小型贸易公司会计岗位职责

第1篇：小型公司岗位职责

2020年4月19日

小型公司岗位职责

总经理岗位职责 04月12日 星期四 22:07总经理是公司的最高负责人，行使公司最高决策权。具体来说，本公司总经理主要履行以下职责：

1、代表公司参加重大的内外活动；

2、审核以公司名义发布的各种文件；

3、领导制定公司的市场运营、发展战略及规划；

4、领导制定公司年度计划，中长期发展计划等；

5、批准公司的年度财务预算；

6、领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整；

7、领导公司制定各种规章制度，并深入贯彻实施；

8、决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩；

9、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象；

10、定期主持召开员工座谈会，了解员工动向；

11、定期组持召开公司质量分析会。

2020年4月19日

销售经理岗位职责

1、在销售总部领导下，和各部门密切配合完成工作。

2、严格遵守公司各项规章制度，处处起到表率作用。

3、制订销售计划。

4、确定销售政策。

5、设计销售模式。

6、销售人员的招募、选择、培训、调配。

7、销售业绩的考察评估。

8、销售渠道与客户管理。

9、财务管理、防止呆帐坏帐对策、帐款回收。

10、销售情况的及时汇总、汇报并提出合理建议。

一、销售计划、组织与客户管理

1、营销范围的把握与市场现状调查。

2、决定新设客户的交易条件。

3、与客户人际关系的确立。

4、搜集竞争者情报。

5、销售目标与定额的设订和管理。

6、科学而有效的营业分析。

二、客户的计量管理

1、客户的销售统计和销售分析。

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2、客户的经营分析指导。

3、客户资金运转指导及信用调查。

三、客户营销参谋

1、客户销售方针的设定援助。

2、支援客户的计划方案。

3、从客户处做市场观察。

4、为客户做销售促进指导

四、推销技术

1、技术研讨会的举办。

2、商品及销售基础知识的传授。

3、陪同销售及协助营销。

4、销售活动、售后服务指导及抱怨处理。

五、专业推销

1、接受订单的业务‘

2、销售事务与公司内部联络。

3、帐款回收。

4、每日、周、月销售总结、汇报。

一、业务员岗位职责：

1、完成上级下达的销售回款与工作目标；

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2、在所辖的县级市场完成乡镇市场的分销与县级市场的铺货陈列等工作；

3、按计划及要求拜访客户，并填报经销商拜访跟踪表与终端拜访表；

4、按要求建立客户档案，并保持良好的客情关系；

5、收集市场动态与竞品信息，及时上报上级领导；

6、进行市场调查，发现有市场潜力的地区和客户；

7、按规定与要求张贴公司推出的各种宣传品；

8、完成上级领导交给的其它工作任务。

二、业务员入职要求：性别不限，22岁以上

1、中专以上学历，懂电脑操作，有较强的口头表示能力，思路敏捷，良好的人际沟通能力；

2、要求责任心强，肯吃苦耐劳，做事富有激情和主动性，诚实可信、富有团队合作精神；

3、乐于学习、敢于创新，追求卓越，敢于接受挑战，有一年以上业务工作经验者优先。

一、财务负责人岗位

1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置

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和人员配备方案；负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定；负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性；在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。

2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。

3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标，按年度编制各类财务计划、预算，并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支管理。

4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。

1、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。

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2、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，发现违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。

3、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素质和业务水平，并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。

二、出纳岗位

1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交她人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。

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4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。

5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。

6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。

7、认真完成财务负责人交办的其它事项。

三、制单岗位

1、根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。

2、负责打印输出记帐凭证，及时装订。同时做好数据备份工作。

3、及时编制银行存款余额调节表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。

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4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录，并及时向财务负责人汇报。

四、1、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用

计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。

2、月末终了，根据总帐科目余额平衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。

3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。

4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等，应经财务负责人同意后，方可在计算机上执行。

五、稽核岗位

1、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。

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2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。

3、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。

4、根据稽核中发现 的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向财务负责人汇报。

六、报表编制岗位

1、按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。

2、根据预算执行情况，开展财务专题分析，每季编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。

3、负责年终会计决算编制工作，撰写综合分析报告。

七、系统管理岗位

1、负责财务软件操作系统的维护，定期对计算机设备进行检查，确保机器设备正常运转，不得擅自修改程序和公式。

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2、严格遵守计算机的各项制度规定，做好密码与口令的保密工作。

3、定期检查计算机病毒，维护好机内会计数据。

4、负责电算化系统升级换版的调试和人员变动重新设置工作。

5、定期做好电算化系统操作运行情况的总结工作，并提出改进意见。

八、工资核算岗位

1、按人事部门通知，编制工资发放名册，并按时正确发放。工资名册要装订成册，按会计档案管理要求妥善保管。

2、正确划分工资及代扣款项的明细项目，提供详尽的工资分配明细资料。

3、按国家有关规定，正确计算并代扣代缴职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工会费等款项。

九、固定资产核算岗位

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1、设置固定资产明细帐，建立固定资产卡片，对固定资产的购置、调入、调出、内部转移、租赁、捐赠、封存、报损应按规定及时调整或督促有关部门办理报批手续，做到帐卡物三相符。

2、按有关规定认真计算提取固定资产修购基金，按期编报固定资产增减变动情况表。

3、参与固定资产的清查盘点，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产按规定进行帐务处理，同时要查明原因，分清责任，按规定审批权限办理报批手续。发现未使用及保管、使用、维护不当的固定资产要及时向分管领导汇报，并提出处理意见。

4、会同有关部门对固定资产的使用状况、利用效果进行分析，促进固定资产的合理使用，并督促有关部门加强维护、保养，挖掘潜力，提高利用率。

十、基建会计岗位

1、严格按照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理，按规定时间和要求向上级主管部门和财政部门报送基建财务报表。

2、促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登记工作，定期进行财产物资清查，保证建设资金的合理使用。

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3、及时与资金拔入单位和拔出单位核对往来款项，做好债权债务的清偿工作。

4、资料，对尚未移交的档案须妥善保管。

十一、成本核算岗位

1、根据国家有关规定，结合酒店特点和需要拟订成本管理办法，并根据实际情况及时进行修订。

2、根据酒店成本支出的特点和成本管理的规定，对各项直接成本、间接成本的核算，成本对象和成本中心的确定，费用的归集、分配等拟定详细的核算程序。

3、会同有关部门建立定额、原始记录、内部结算价格制度，做好内部成本管理的基础工作，为正确计算酒店成本提供可靠依据。

4、按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集和分配，定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，对照本单位历史资料和同行业的先进水平，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。

5、在成本核算的基础上，开展酒店经济核算，对科室的经济活动进行考核、评价和奖惩。

十二、往来结算岗位

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1、严格审核往来款项的真实性，并按收付单位、个人设置往来明细帐。

2、及时清理、核对往来款项。定期对应收款进行帐龄分析，对长期未处理的往来款项应及时向财务负责人汇报，对确实无法收回的应收款和支付的应付款，应查明原因，并按有关规定处理。

十三、档案管理岗位

1、指导会计岗位对各种会计资料的收集、编号、整理、装订工作。年终负责将全年的会计资料收集齐全，完成审查核对、整理立卷、编制目录，装订成册的工作任务。

2、当年的会计档案保管一年后，填报移交清册，交医院档案室统一保管。

3、对需销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前，本院认为重要的会计资料，应复印留存。

十四、票据管理岗位

1、认真学习有关行政事业性收费票据管理的规章制度，熟练掌握各类票据管理业务。

2、做好对领购票据的统一登记和专门保管工作。

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3、严把票据领用关，做好领用登记工作。

4、负责办理各类票据的领用、结报和缴销手续。

5、指导和监督票据使作用人正确使用和填写各类票据。

6、对尚在使用人员手中的未使用票据要定期进行核对。

十五、办税员岗位

1、熟悉和掌握医院相关的税收政策。

2、负责房租税、个人所得税等计算和申报工作。

3、按要求向税务部门报送有关报表，自觉接受监督。

十六、药品核算岗位

1、认真审核酒店物质的购入和发出凭证，做好酒店物资的明细核算，及时清理往来挂帐，定期核对帐物，做到帐实相符。

2、参与酒店物资的清查盘点，对盘盈、盘亏和报损的酒店物资要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。

3、酒店物质价格变动时，根据物资部通知及时调整财务和库存物资帐。

4、按规定及时编报有关酒店物资报表，为领导提供决策依据。

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5、督促物资部门认真执行酒店物资采购、验收、领用、报损、调拔、调价等制度。

十一、材料核算岗位

1、真审核材料的购入和发出凭证，做好材料的明细核算，及时清理往来挂帐，定期核对帐物，做到帐实相符。

2、参与材料的清查盘点，对盘盈、盘亏和报损的材料要查明原因，分别对不同情况，经批准后进行处理。

3、了解材料的储备情况，对滞留积压材料要分析原因，提出处理意见，对保管不善造成损失的要及时向分管领导汇报，作出处理。

4、按保管地点、类别、品种、规格及时登记材料明细帐，每月根据会计核算和成本核算的要求报送收发存等相关报表。

5、按财务制度规定督促库房管理部门认真执行材料采购、验收、领用、报损、调拔等制度。

物业中心办公室内勤岗位职责

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一、负责中心文件收接、下载，按规定范围转达，收存、归档工作。

二、负责中心各类数据表格的制定，数据的统计。

三、负责中心的考勤工作，正式员工上岗基本津贴、绩效津贴制表、发放工作；临时员工的工资发放工作。

四、负责中心各类文字处理工作。

五、负责中心文件归类、工作计划、中心检查，考核资料、工资奖金发放、工程结算资料等档案整理、保存工作。严格遵守保密制度。

六、负责中心电话记录，转达工作。

七、完成领导交给的其它临时性工作。

2020年4月19日

第2篇：小型贸易企业重要岗位职责

岗位职责

一、董事长（总经理）岗位职责

1、全面负责公司重大经营方针、战略目标的制定与决策； 2、全面负责公司的日常经营管理工作； 3、负责编制公司年度预算计划并实施；

4、负责制定公司总体战略目标和年度经营计划，以实现公司的远景目标； 5、制定公司的总体战略规划与发展目标，并领导公司员工共同完成； 6、负责公司组织结构的设置或建立健全公司管理体系； 7、决定部门经理以上人员的任免、奖惩；

8、审定、批准公司财务和管理制度或相关规定； 9、审核、签发以公司名义发出的各类文件；

10、检查、督促和协调公司各部门的工作进展，对总监工作进行监督、指导和考核；

11、参与社会活动，处理各种事件或对外关系；

12、负责防范重大经营风险以及领导和指挥处理重大应急事件；

13、提升公司企业文化建设水平，提高企业知名度、信誉度和信任度。

二、行政总监岗位职责

1、全面负责公司人事、培训、行政、财务管理、仓库供应和后勤保障工作，并协调公司各部门的有效运行；

2、协助总经理做好公司总规划，为总经理提供有效的意见或建议； 3、完成总经理交给的各项工作与任务；

4、制定公司各项规章制度，以规范公司管理，提高工作效率； 5、负责公司文件收发，人事档案管理，相关客户档案管理； 6、负责公司内部重大事件邮件分发，重要电话接听、纪录； 7、负责协调公司与外部单位（政府、企业、事业单位）的关系； 8、规划、指导、协调部门内人员的工作，使部门工作高效运行；

9、对员工及其他相关部门进行行政监督，并考核其的工作质量及数量；

10、根据公司实际情况引入适合可行的管理模式，使公司实现总体战略目标； 11、负责公司人力资源的规划，并进行人员招聘、面试、培训、考核；

12、做好公司CIS（企业统一化系统）的相关工作，并为其提供持续改进方法。

三、销售总监岗位职责

1、全面负责公司市场的管理与规划；

2、协助综合办制定市场部及市场管理的相关制度及条例； 3、组织市场部其它人员建立好市场交易与管理方面的档案；

4、对下属人员进行工作指导，并监督和考核其的工作质量及数量； 5、建立交易客户的档案系统和回访系统并进行管理； 6、收集同行交易市场潜在客户信息并进行建档管理；

7、分析全国交易市场战略规划、产品供需信息、国家宏观政策及准入制度； 8、协助总经理的工作并为总经理做好参谋和助手； 9、管理市场部工作人员并监督管理制度的执行情况； 10、编制与扩大市场交易额有关的广告宣传与计划； 11、调查竞争对手与消费顾客的情况，并分析宏观经济与微观经济发展情况及顾客消费趋向与水平，为总经理提供决策支持； 12、完成公司和上级领导交给的其它工作。

四、商务经理岗位职责

1、协助行政总监做好公司后勤事务，包括：文件处理、接听并记录电话、接待来访顾客或潜在顾客、维护保养电脑、打印、复印等办公设备； 2、协助行政总监做好人力资源规划、需求预测，人事档案、文档管理； 3、管理公司内部相关的文件；

4、分析管理体系实际中存在的问题，并提出或改进原有的管理工作流程或管理制度及管理模式，使公司管理体系处于高效运行中； 5、传达、贯彻、执行公司的管理制度并进行监督； 6、会务安排或做好会议纪录；

7、改进管理手段、优化工作流程、简化汇报程序、提高工作效率； 8、完成上级领导下达的其它工作任务。9、全面负责公司网站的维护与管理； 10.负责公司网络域名的申请与注册；

11.协同软件工程师做好公司网页设计，整合最新的宣传图片及相关宣传资料； 12.负责管理公司其它电脑软件及系统维护工作；

13.负责网站产品宣传、广告、及重要信息的发布或更新； 14.负责互联网站上Internet同类信息的收集、下载及管理； 15.完成上级领导交给的其它工作。

五、技术专家岗位职责 1.2.3.4.制定公司技术管理制度。负责建立完善标准化技术规程、技术情报管理制度； 组织和编制公司技术发展规划；

编制产品的使用、维修和技术安全等有关的技术规定；

认真做好各类技术信息和资料收集、整理、分析、研究汇总、归档保管工作，为逐步实现公司的销售目标提供可靠的指导依据； 5.及时指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作正常进行；及时搜集整理国内外产品发展信息，及时把握产品发展趋势；

6.负责公司技术管理制度制定、检查、监督、指导、考核专业管理工作； 7.完成企业领导交给的其它工作。

六、销售经理职责

1、协助销售总监做好市场方面的工作，并执行销售计划；

2、负责企业客户的沟通与联络，建立顾客综合信息目录或档案； 3、负责建立企业与顾客良好的关系与信誉体系； 4、处理企业与顾客发生的危机与潜在的危机；

5、改进企业信誉保障体系，开拓企业产品市场，完成销售目标和任务； 6、负责有关市场沟通、联络、公关活动的策划与实施；

7、经常向领导反馈有关联络活动结果，并对市场策略提供意见或建议； 8、提供顾客关系及渠道开拓的联络与支持； 9、进行联络信息档案的建立和管理； 10、完成企业领导交给的其它工作。

七、财务经理岗位职责

1、全面负责公司日常财务的管理工作，包括出纳的相关工作：

1.1 做好公司现金、票据及银行存款的保管出纳和记录；

1.2 建立现金日记帐、银行存款日记帐、审核现金收付单据；

1.3 积极配合公司开户行做好对帐、报帐工作；

1.4 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

1.5 发票的开具及保管；

1.6 协助会计做好各种帐务处理工作； 1.7 办理公司税款申报及缴纳； 1.8 编制有关税务报表及统计报表； 1.9 办理与税务有关的其它事务；

2、协助综合办制定财务方面的相关管理制度及有关规定，并监督执行； 3、负责公司资金调配、成本核算、会计核算和分析工作； 4、负责资金、资产的管理工作；

5、预测、监控可能会对公司造成经济损失的重大社会及公益活动； 6、协助公司领导做好企业与外部的沟通与协调工作； 7、完成上级交给的其它日常事务性工作。

八、财务出纳岗位职责

1、协助财务经理做好财务管理的有关工作 2、协助会计做好会计帐务有关工作；

3、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录工作； 4、建立现金日记帐，银行存款日记帐，审核现金收付单据； 5、积极配合公司开户行作好对帐、报帐工作； 6、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续； 7、开具销售发票并进行保管、存档管理 8、办理公司有关税款的申报及缴纳； 9、负责编制有关税务报表及统计报表； 10、办理与税务有关的其它事务；

第3篇：某小型企业会计岗位职责设计

某小型企业会计岗位职责设计

某小型企业设置会计主管、出纳、总账会计、明细账会计四个岗位（非电算化核算），其会计岗位基本职责内容如下：

1．会计主管岗位基本职责内容和要求

（1）具体负责本企业的财务与会计的日常管理工作。

（2）组织制定本企业的各项财务与会计制度，并监督其贯彻执行。

（3）编制本企业的财务成本计划、资金筹措计划，并监督其落实。

（4）会同有关部门拟定企业各项固定资产的投资方案和流动资金定额。

（5）负责企业各种税费的计算和缴纳工作。

（6）负责企业各项财务分析工作。

（7）参加企业有关生产经营管理会议，参与有关经营预测、决策和各部门业绩考评工作。

（8）参与拟定和审核经济合同、协议和其他经济文件。

（9）负责向本企业领导和职代会报告企业的财务状况和经营成果，审查对外提供的财务报告。

（10）领导交办的其他与财务、会计有关的管理工作

2．出纳岗位基本职责内容和要求

（1）现金收付和银行结算业务。

（2）办理各种票据的收付业务。

（3）登记现金日记账、银行存款日记账和票据备查簿。

（4）保管库存现金和各种有价证券。

（5）填写支票、本票和汇票，并在会计主管核准后加盖企业印鉴章。

（6）具体办理各种税金的申报和扣缴业务。

（7）其他与现金、银行存款收付有关的业务。

3．总分类账会计岗位基本职责内容和要求

（1）审核原始凭证。

（2）登记总分类账。

（3）编制各种会计报表。

（4）根据各月工资结算表和职工福利费提存率，编制“工资及职工福利费分配表”。

（5）根据各月电费结算凭证，按耗电部门、用途和定额耗电量编制“电费分配表”。

（6）定期进行财务成本完成情况的分析。

（7）领导交办的其他与总账业务有关的工作。

4．明细分类账岗位基本职责内容和要求

（1）根据审核过的会计凭证登记各种明细分类账。

（2）定期进行财产物资清查，保证账实相符。

（3）办理各种债权债务往来款项的有关结算业务。

（4）根据领料凭证和材料明细记录，按领用部门和用途编制“材料费用分配表”。

（5）计提每月各类固定资产折旧额，编制“固定资产折旧费用计算分配表”。

（6）根据各项待摊费用明细记录和摊销计划，编制各种待摊费用分配表。

（7）根据各项预提费用的预提计划，编制各种预提费用分配表。

（8）归集和分配各车间的制造费用。

（9）领导交办的其他与明细账业务有关的工作

第4篇：贸易公司出纳岗位职责

贸易公司出纳岗位职责

【篇1：贸易公司出纳岗位职责】

贸易公司出纳岗位职责

1、贸易公司出纳岗位职责

1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

4、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结。 7、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

8、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 9、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

10、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

11、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 2、贸易公司出纳岗位职责

1、审核所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性，检查手续的完备性。 2、负责现金和银行存款的收付，并制订相应的凭证；及时登记现金、银行日记帐，并与会计总帐核对。

3、及时反映公司现金流向，及时关注银行存款余额，关注贷款、应付票据到期日，提醒领导合理调度资金，保证贷款及票据的及时归还；管理空白票据和空白支票，妥善保管库存现金和各种有价证券。

4、保管支票等各类银行票据及领用收款收据。 3、商贸公司出纳岗位职责

1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。

4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。

5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。

6、负责职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。 7、认真完成财务负责人交办的其它事项。4、贸易有限公司会计岗位职责

1、认真做好会计核算和监督,保证会计帐务处理及时,会计科目运用准确,会计核算信息真实完整。

2、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核,对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。 3、录入(编制)记帐凭证,负责会计凭证汇总、帐簿登记,打印输出记帐凭证和帐簿。4、正确、及时编制单位会计报表,并根据学院工作需要,适时提供有关会计信息。

5、对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料,定期分类装订立卷,妥善保管,按规定移交档案室。 5、商贸公司出纳岗位职责

1、负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对； 2、负责收集和审核凭证，报销手续及单据；

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统；

4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料； 5、负责开具各项票据。

【篇2：贸易公司会计工作流程】

贸易公司会计工作流程

一、大致环节：

1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。

2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。 3、根据记账凭证登记明细分类账。

4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表 5、根据科目汇总表登记总账。

6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。

如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中

。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。

二、具体内容：

1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记转载自百分网，请保留此标记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。

4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。

（关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字）5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类 6、注意问题：

a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。

b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。

三、报表问题：。

细节补充： 1、增值税，企业所得税在国税报（2002年1月1日以后注册的企业才在国税办理；个人所得税和其他税在地税报 2、月末认证（进项税）；月初抄税（销项税）

3、以工资为基数100%，福利费为14%，工会经费2%，职工教育费2.5%，（税法规定：建立工会组织的企业、事业单位、社会团体，按每月全部职工工资总额的2%向工会缴拨的经费，凭工会组织开具的《工会经费拨缴款专用收据》在税前扣除。凡不能出具《工会经费拨缴款专用收据》的，其提取的职工工会经费不得在企业所得税前扣除）。

4、三险一金：住房公积金，养老保险金，医疗保险金，失业保险金

5、流通企业运输费，装卸费，合理损耗，检验费均计入营业费用，工业企业计入成本

6、单位无工会组织的,不能计提工会经费,更不必计提后再调整。所得税只须每季提一次就可,不需每月计提.7、现金一般从基本存款户中提取，一般规定结算帐户不能提取现金，如有特殊情况方可（钟书补充）。

8、差旅费的开支范围：交通费，住宿费，伙食补助费，邮电费，行李运费，杂费

9、出纳日记账保存25年

转载自百分网，请保留此标记

几个很有用的分录： 1、现金长款

借：现金

贷：待处理财产损溢

借：待处理财产损溢

贷：营业外收入（注：无法查明原因）2、现金短款

借：待处理财产损溢

贷：现金

借：其他应收款--应收现金短缺款（个人）--应收保险赔偿款

管理费用--现金短缺（注：无法查明原因）

贷：待处理财产损溢 3、提取福利费 借：生产成本

营业费用

管理费用

贷：应付福利费 4、计提工会经费

借：管理费用--工会经费

贷：其他应付款--工会经费 5、计提职工教育经费

借：管理费用--职工教育费

贷：其他应付款--职工教育费 6、支付工资

借：应付工资

贷：现金

应交税金--应交个人所得税

其他应付款

其他应收款（代扣款项）7、提取城建税

借：主营业务税金及附加/其他业务支出

贷：应交税金--应交城建税 8、计提教育费附加

借：主营业务税金及附加/其他业务支出

贷：其他应交款--教育费附加 9、印花税

借：管理费用/待摊费用

贷：银行存款/现金（每本账簿贴五元印花税）

出纳工作

一、办理银行存款和现金领取

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

外贸会计工作内容

外贸会计的日常工作及注意事项(一般纳税人外贸公司)1、月初 “抄税”(需要插入税控ic卡)

2、7日前在“个人所得税代扣代缴系统”（若用这个系统）中做个人所得税纳税申报

3、（现在是）15日前在“增值税申报系统中做增值税纳税申报（需要申报季度所得税的也一同申报） 4、货物出口前，有预收货款的要在“国家外汇管理局网上服务平台”中做预收货款登记；货物出口后，可以等报关单查到后(报关单上有出口日期),需对已登记的预收货款提款登记做注销登记

5、核销单没有了需要在“电子口岸——出口收汇”中做申请，然后去外管局领取纸质的(去领取时候需要带的资料:领单申请、单位介绍信、近期外销合同一份、经办人员身份证复印件)

6、从外管局领回核销单后在“电子口岸——出口收汇”中做备案 7、电子口岸中企业交单中报关单可以查到后及时在“电子口岸——出口退税，电子口岸——出口收汇”中分别做交单（交（报送）报关单、交核销单）

8、如果有代理业务，询问确定货物出口后，小规模纳税人做单证不齐申报,纸质报关单回来后外贸公司可以办理“出口代理证明”的工作,代理证明从国税局退税科那拿回后,小规模纳税人可以做单证收齐申报

9、自营出口业务,纸质报关单回来后可以做退税申报工作(外贸企业只做一次单证收齐申报)

10、货款全部收回后在“出口收汇核销网上报审系统”做核销工作，“出口收汇核销网上报审系统”每次登陆后要做更新即点击转载自百分网，请保留此标记”数据交换”—”数据提取”??

11、确定货物出口后，询问业务员和负债报关的人员准确确定出口日期、目的港等等那些不能提前获知的有关信息，然后及时开具出口发票，出口发票上的开票日期就打报关单上的出口日期（或者比出口日期早一点也可）。

12、软件更新注意：每个月在做做申报表之前要在“中国出口退税咨询网”上关注一下是否有最新资料。关注:“外贸企业出口退税申报系统”是否有最新版本、“外贸企业税率库”是否有更新等。需要查退税率要在中国出口退

13、自营出口取得的增值税专用发票抵扣联要复印,企业留复印件,认证后的原件办理退税时交给退税部门。

【篇3：外贸会计岗位职责】

人事 ? 人事管理

岗位描述 外贸会计

职位

职位目标 职责： 外贸会计 服从财务经理按排工作完成公司日常帐目单据处理，办理出口退税、核对应付往来款项，配合好

各部门及顺利开展工作。

报告对象 财务经理

下属对象 无

代理人 无

诚中乐

版本 2009 – 修订版1 页码 1 人事 ? 人事管理

岗位描述 外贸会计

诚中乐 版本 2009 – 修订版1 页码

第5篇：钢材贸易公司岗位职责

钢材贸易公司岗位职责、1 钢材贸易主管岗位职责、负责市场调研和需求分析；1、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；、确定销售部门目标体系和销售配额；3、制定销售计划和销售预算。4、2 内外贸钢材业务员岗位职责

开展业务拓展市场，开发，维持客户。1.收集市场信息，提供市场报告。2.业务的联络，洽谈和谈判。3.订单的处理，工作流程的处理。4.对工作文件的整理，处理和相关业务的分析。

货款的收回。6.2 5.、3 钢材贸易有限公司岗位职责、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户；1、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩；2、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力；3、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。4、4 钢材外贸业务员岗位职责

...、阿里巴巴EBUY协助外贸经理维护网络销售平台例如1.

第6篇：贸易公司各岗位职责

贸易公司各岗位职责总经理

1.1认真贯彻执行党和国家的政策、法令、方针，接受董事长领导，实行对本公司经营管理工作的统一指挥，并全权负责。

1.2审核以公司名义发布的各种文件; 1.3领导制定公司的市场运营、发展战略及规划;根据市场动态和发展趋势，结合公司实际，研究制定发展计划，经营战略、新增项目、投资决策方案。

1.4领导制定公司年度计划，中长期发展计划等; 1.5向董事长提供公司的年度财务预算;1.6主持公司日常生产经营管理工作，对企业经营的各项目具体工作进行统一指挥。

1.7对市场行情保持高度敏感性，制定市场拓展计划，详细阅读和分析每月报表，检查经营进度以及计划、完成情况并采取运行对策。

1.8领导公司对各种规章制度深入贯彻实施; 1.9完成董事长交付的其他事务;2文印档案员

2.1负责本公司文件、资料等统一管理，作好档案收集、整理、立卷、归档工作; 2.2严格遵守保密规定，负责订阅各类报刊、书籍，并做好借阅登记工作;2.3负责本公司文件、资料的打印工作，做到认真、仔细，不出差错，按时完成打印任务;2.4严格按操作规程使用电脑、打印机及复印机，保持上述设备清洁，发现问题及时上报维修;2.5不得使用外来磁盘，和在计算机上拷入或拷出文件。不得私自变更或更换输入和已输出的文稿内容，不得将微机开机密码泄露;2.6严格遵守公司的保密规定，搞好保密工作，废弃文稿应及时销毁。打印文稿时不得向授权人以外的人员透露文稿内容;2.7完成总经理交办的其它工作。3销售经理

3.1负责贯彻落实公司营销策略、政策和计划; 3.2负责制订本区域市场开拓、新产品推广计划，并组织实施与效果评估;3.3负责对行业市场的目标客户进行攻关，并协助经销商进行市场开拓;3.4负责收集、分析、整理、归档客户需求、竞争对手等市场信息;3.5负责经销商和客户的业务接洽、咨询及关系维护;3.6负责销售计划的分解、落实，并进行跟踪与评估;3.7协助财务部做好经销商的信用管理工作;3.8负责正常类、关注类和可疑不良类应收账款的催收，并协助做好呆账催收工作;3.9负责经销商和客户的合同、资料和档案管理;3.10负责品牌、价格管理，并协调处理业务冲突;提供市场违规行为的信息，并协助处理。

第7篇：钢材贸易公司岗位职责

钢材贸易公司岗位职责

1、钢材贸易主管岗位职责

1、负责市场调研和需求分析；

2、负责年度销售的预测，目标的制定及分解；

3、确定销售部门目标体系和销售配额；

4、制定销售计划和销售预算。

2、内外贸钢材业务员岗位职责

1.开展业务拓展市场，开发，维持客户。

2.收集市场信息，提供市场报告。

3.业务的联络，洽谈和谈判。

4.订单的处理，工作流程的处理。

5.对工作文件的整理，处理和相关业务的分析。

6.货款的收回。

3、钢材贸易有限公司岗位职责

1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户；

2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求，寻找销售机会并完成销售业绩；

3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力；

4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。

4、钢材外贸业务员岗位职责

1.协助外贸经理维护网络销售平台例如EBUY、阿里巴巴...2.通过网络、邮件、电话等方式跟客户进行产品报价；

3.后期跟踪、维护现有客户。

5、钢材外贸业务员岗位职责

1、负责钢材出口贸易业务；

2、关注市场信息，分析市场动态；

3、开发新客户，维护老客户；

4、完成上级安排的其他工作任务。

贸易公司会计岗位职责

小型超市会计岗位职责

贸易公司会计工作总结

贸易公司会计出纳岗位职责（共8篇）

贸易公司会计岗位职责制度（共3篇）