财务岗位职责考核细则（共9篇）
第1篇：财务人员岗位职责考核报告
财务人员岗位职责考核报告
一、财务经理考核细则
1、依公司经营管理的需要，合理、及时提出财务机构设置得满分。没有建立机构设置或提出机构设置分析及建设的不得分。总分10分；考核评分分。
评分依据：
2、建立健全的机构组织制度及各项规章制度得满分。发现没有制度的不得分或制度老化、不健全的每处扣3分，扣完为止。总分12分；考核评分分。
评分依据：
3、财务系统人员岗位职责清晰、分工明确得满分。发现岗位职责含糊不明的每处扣2分，扣完为止。总分10分；考核评分分。
评分依据：
4、财务系统人员工作积极、配合默契，能够按时完成多项工作得满分。发现财务系统人员之间矛盾重重、工作被动、配合失调的每人每次扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。
评分依据：
5、能够及时、准确地转达集团财务部及公司的有关指示与精神给公司主办会计及各经营部主办会计的，得满分。发现一次没做到的扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分分。
评分依据：
6、每月认真细致审核多项经济业务，敢于抵制不合理的费用开支，确保财务手续齐全得满分。发现失误一处扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分分。
评分依据：
7、每月12号前就公司的经营情况进行财务分析报告，能够从财务角度提出合理化建设得满分。每月没有分析报告的扣1分，扣完为止。总分4分；考核评分分。
评分依据：
8、每月6号前能够就存货盘点出现差异提出处理方案并尽快落实，以便财务、仓库及时调帐，确保每月帐帐相符，帐实相符的得满分。因人因素不及时处理的每月扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。
评分依据：
9、没有越权通知调帐的得满分。发现一次越权通知调帐的扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。
评分依据：
10、对经营部或办事处财务报表体系及业务进行规范指导与管理的得满分。对经营部或办事处的报表内容出现差错而没有发现的每次扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分分。
评分依据：
11、对经营部或办事处及外勤人员的财务工作有进行定期的检查、盘存、审计的得满分。没有及时发现问题或不敢于反馈问题的发现一次扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。
评分依据：
12、能够规范与落实应收帐款管理体系的得满分。发现一处因个人没有提出意见而没有执行的扣2分，扣完为止。总分5分；考核评分分。
评分依据：
13、每月10号有提出付款计划报总经理审批的得满分。发现少一份计划扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分分。
评分依据：
14、对属下人员提出的各项书面报告能够及时一一作出回复得满分。发现一次没有回复的扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分
分。
评分依据：
15、能够正确处理外部与财务有关的多种关系得满分。发现被动或没有处理意见方案每次扣2分，扣完为止。总分6分；考核评分
分。
评分依据：
16、能够及时、合理组织考核人员对财务系统人员进行考核得满分。发现考核人员结构不合理或不及时组成每次扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。
评分依据：
17、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。
评分依据：
二、主办会计考核细则
1、负责审核往来帐务，确保往来帐务的客户金额、数量都正确的得满分。发现错误
一处扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分分。
评分依据：
2、会计科目使用准确，帐目齐全无错误的得满分。发现一个错误的扣2分，扣完为止。总分9分；考核评分分。
评分依据：
3、每张记帐凭证的附件、金额、数量能够对应相符的得满分。发现一处错误的扣2
分，扣完为止。总分6分，考核评分分。
评分依据：
4、报表、总帐、明细帐三相符得满分。发现一处错误的扣1分，扣完为止。总分9分；考核评分分。
评分依据：
5、每月组织材料会计、仓库盘点，确保每月帐帐相符、帐实相符得满分。发现一月没有盘点的扣2分，扣完为止。总分5
分；考核评分分。
评分依据：
6、每月预提、待摊项目真实规范、准确的得满分。发现错误一处扣2分，扣完为止。
总分6分，考核评分分。评分依据：
7、报表对内外、上级及税务申报及时，内容完整，数据准确得满分。发现没有及时报送或差错一处的扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。
评分依据：
8、所有的原始单据必须财务手续齐全，做到了得满分。发现一处财务手续不齐全的扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分分。
评分依据：
9、每天进行帐务处理的得满分。发现没有每天帐务处理的每次扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分分。
评分依据：
10、能够及时、准确地转达公司财务部的有关制度与精神给材料会计、往来会计、出纳员、内勤人员及仓管员，得满分。发现一次没做到的扣1分，扣完为止。总分4分；考核评分分。
评分依据：
11、能够及时的书面反映其他财务人员的精神面貌和业务素质的得满分。发现有以上问题不反馈的每次扣1分，扣完为止。总分3分；考核评分分。
评分依据：
12、至少一季度有与供应商对帐并形成书面确认以及将对帐确认单规范装订存档的得满分。发现没有确认或存档的每季度扣1分，扣完为止。总分3分；考核评分分。
评分依据：
13、出报表前，确保财务帐与业务台帐的应收帐款、销售结构收入完全相符的得满分。发现一处不符扣1分，扣完为止。总分4分，考核评分分。
评分依据：
14、每年年终将所有的软件资料按照帐薄设置要求全部打印、装订并规范存档管理的得满分。发现没有及时打印或造成资料丢失或保管不当使帐簿丢失的每项扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。
评分依据：
15、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。
评分依据：
16、制度考试达95分者得满分。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原则最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分分。
评分依据：
三、审计员考核细则
1、每月对公司帐务进行审计并能针对问题提出处理意见的得满分。发现一月没有审计或逃避问题的每项扣3分，扣完为止。总分10分，考核评分分。
评分依据：
2、对办事处或经营部及外勤人员的财务工作有进行定期、不定期的检查、盘存、审计的得满分。没有及时发现问题或不敢于反馈问题的发现一次扣3分，扣完为止。总分10分；考核评分分。
评分依据：
3、对公司与办事处财务报表进行分析，每月都有分析的得满分。缺一次分析扣2分，扣完为止。总分15分；考核评分分。
评分依据：
4、每次对公司的促销活动计划进行评估，对促销结果进行评价，做得好的得满分。缺一次评估或评价扣2分，扣完为止。总分10分；考核评分分。
评分依据：
5、有关促销、让利及其评估、评价的资料进行规范管理，并装订存档的得满分。发现资料不全少一份扣1分或零散管理的扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。
评分依据：
6、对促销、让利进行跟踪管理及帐务审核，做好的得满分。发现已经其审核的促销、让利费没有合同、合约的少一份扣2分，造成损失的反扣2分，并追究其经济责任。总分4分；考核评分分。
评分依据：
7、每年依公司要求，制定年度内部审计工作计划的满分。没有制定制度或内容空虚的不得分。总分3分；考核评分分。
评分依据：
8、对审计存在的问题能够在一个月内跟踪落实或有书面的跟踪报告得满分。发现没有跟踪落实或没有书面报告的扣2分，扣完为止。总分5分；考核评分分。
评分依据：
9、审计制度健全规范得满分。发现没有制度或没有提出建立制度意见的不得分。总分3分；考核评分分。
评分依据：
10、负责西安办应收帐款的管理，做好的得满分。发现少一张调拨单验收回单联或少一张与客户对帐确认表（一季度至少确认一次）或这些资料没有分别装订存档的各扣2分，扣完为止。总分10分；考核评分分。
评分依据：
11、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。
评分依据：
12、制度考试达95分者得满分。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原则最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分分。
评分依据：
四、往来会计考核细则
1、每天凭调拔单进行帐处理得满分。发现没有每天帐务处理的每次扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。
评分依据：
2、每星期一与内勤开票记帐员对帐一次，确保应收帐款明细帐及销售收入结构准确无误得满分。发现没有每星期一对帐的每次扣2分，扣完为止。总分10分；考核评分分。评分依据：
3、每月15号前与经营部或办事处书面确认往来得满分。发现没有书面确认的一次扣2分，扣完为止。总分8分，考核评分分。
评分依据：
4、对往来存在的问题能够及时处理或有书面报告的得满分。发现没有及时按程序处理往来差异或没有书面报告每一次各扣2分，扣完为止。总分5分，考核评分分。
评分依据：
5、每月10号前填制往来确认表给西安办会计得满分。发现没有办理的不得分。总分5分；考核评分分。
评分依据：
6、每张记帐凭证的附件、金额、数量能够对应相符的得满分。发现一处错误的扣2分，扣完为止。总分8分，考核评分分。
评分依据：
7、所有的原始单据必须财务手续齐全，做到了得满分。发现一处财务手续不齐全的扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分分。
评分依据：
8、出报表前，确保财务帐与业务台帐的应收帐款、销售结构收入完全相符的得满分。发现一处不符扣1分，扣完为止。总分15分，考核评分分。
评分依据：
9、在与客户对帐过程中，若需往来明细的，必须积极配合工作，做到了得满分。发现被动配合工作的每次扣1分，扣完为止。总分8分；考核评分分。
评分依据：
10、每笔应收帐款借方附有调拔单和出库单得满分。发现少一单扣1分，造成损失的反扣1分。总分5分；考核评分分。
评分依据：
11、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。评分依据：
12、制度考试达95分者得满分。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原则最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分分。
评分依据：
五、材料会计考核细则
1、每月外购商品和自制产成品的用友明细帐和仓库明细帐帐帐相符的得满分。发现一处不符扣2分，扣完为止。总分8分，考核评分分。
评分依据：
2、每月材料的用友明细帐和仓库明细帐及辅助明细帐三帐帐帐相符得满分。发现不符一处扣2分，扣完为止。总分8分，考核评分分。
评分依据：
3、每月月终外购商品、自制产成品及材料都有盘点资料、装订存档得满分。没存盘点一次扣2分，扣完为止。总分5分，考核评分分。
评分依据：
4、对每月盘点发现帐实不符有查明结果的，在次月6号前有按程序经财务经理审核和总经理审批后调帐，并确保每月帐实相符的得满分。发现其中一处没做好的扣2分，扣完为止。总分10分，考核评分分。
评分依据：
5、每月自制产成品入库数及材料领用数有经车间统计员核对签字确认的得满分。发现一次没确认的扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分分。
评分依据：
6、每张记帐凭证（外购商品）的附件、金额、数量能够对应相符的得满分。发现一处错误的扣2分，扣完为止。总分4分，考核评分分。
评分依据：
7、各经营部及仓库领用票据有登记的，并对收回票据有归类、装订存档的得满分。发现一次没有登记的扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分分。
评分依据：
8、入库单、收料单、领料单、出库单、转仓单及调拔单没有发现涂改的得满分。发现涂改一处扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分分。
评分依据：
9、进销外购商品、产成品或材料有按实际发生日期全部在当月中入帐的得满分。发现跨月入帐一处的扣2分，扣完为止，总分5分，考核评分分。
评分依据：
10、确保入库单、领料单、收料单、出库单、转仓单、调拔单等票据的财务手续及内容完整无误的得满分。发现缺一手续或内容一处不完整的扣1分，扣完为止。总分5分，考核评分分。
评分依据：
11、每天登记外购商品入库明细帐即做好帐务处理，得满分。发现一次没有及时处理的扣2分，扣完为止。总分6分；考核评分分。
评分依据：
12、每天登记材料明细辅助帐，（不必帐务处理），得满分，发现一次没有及时处理的扣2分，扣完为止。总分5分；考核评分分。
评分依据：
13、每星期一与仓管员对帐一次得满分。发现一星期没有对帐的扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分分。
评分依据：
14、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。
评分依据：
15、制度考试达95分者得满分。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原则最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分分。
评分依据：
六、出纳员考核细则
1、每笔资金支出凭证的财务审核审批手续完整，金额正确，票据齐全得满分。发现一处错误扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。
评分依据：
2、每天填制“日清月结”单与主办会计交接单据，做到帐实相符，将“日清月结”单按次序装订存档保管得满分。发现一次没有日清月结的扣2分或没有存档保管的每月扣1分分，扣完为止。总分12分；考核评分分。
评分依据：
3、不出现重复借支，并在“归还日期”内归还的，得满分。发现一处错误扣2分，造成损失的反扣2分。总分8分；考核评分分。
评分依据：
4、按规定对现金及银行存款分别编号的，并有加盖“现金收付讫”和银行收付讫“的得满分。发现一处没做到扣1 分，扣完为止。总分7分；考核评分分。
评分依据：
5、每天登记现金及银行存款日记帐，得满分。发现一次没有及时登记扣1分，扣完为止。总分5分，考核评分分。
评分依据：
6、收款收据按顺序编号存档得满分。发现没有做好的不得分。总分3分；考核评分分。
评分依据：
7、资金帐户的开设、变更、取消都有财务经理审核及总经理审批的得满分。发现一次没做到扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。
评分依据：
8、每月出纳报告单的借贷余与帐簿上的借贷余对应相符并保管好出纳报告单的得满分。发现一处没做好扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。
评分依据：
9、现金帐实相符得满分。发现差错一次扣2分，造成损失的反扣2
分。总分4分；考核评分分。
评分依据：
10、银行存款帐面余额与银行对帐单相符或有调节表的得满分。发现错误一处扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。
评分依据：
11、每次收到款后有通知内勤人员登记台帐，做到客户、单位及收款金额无误得满分。发现错误一处扣1分，扣完为止。总分3分；考核评分分。
评分依据：
12、没有私自向他人泄漏资金信息，得满分。发现泄漏一次扣1分，扣完为止。总分2分，考核评分分。
评分依据：
13、每星期五编制资金报表，并向集团及公司总经理、财务经理报送得满分。发现一次没有及时报送的扣1分，扣完为止。总分3分；考核评分分。
评分依据：
14、各银行帐户发生的往来业务均能一一对应，得满分。发现错误一处扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。
评分依据：
15、认真掌握现金库存限额，超过公司核准的库存额时，必须及时到银行解款，做到了得满分。发现一次没做到扣1分，造成损失的反扣2分。总分2分；考核评分分。
评分依据：
16、及时开出增值税票，没出现差错，并对税票保管完好的得满分。发现其中差错一处扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分分。
评分依据：
17、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。
评分依据：
18、制度考试达95分者得满分。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原则最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分分。
评分依据：
七、内勤主管考核细则
1、每旬上报销售结构和应收帐款余额表给业务经理、财务经理、正付总经理，得满分。发现一旬没报扣2分；扣完为止。总分5分；考核评分分。
评分依据：
2、次月3号前上报上月销售结构表及应收帐款余额表和销售结构分析、应收帐款管理分析给业务经理、财务经理、正付总经理，得满分。发现迟报一次扣1分或没有分析的每次扣2分，扣完为止。总分15分；考核评分分。
评分依据：
3、所有客户档案、合同或总经理的发货书面通知有归类、连续编号并装订存档的，以及对每个客户的信用程度有评价的得满分。发现没有整理、规范客户管理或没有对客户的可信度进行评价的每个客户扣1分，扣完为止。总分12分；考核评分分。
评分依据：
4、每月运输合同有归类、连续编号并装订存档的，得满分。发现没存整理、规范运输合同的不得分。总分8分；考核评分分。
评分依据：
5、运价有规范管理规定即依路途远近计算每箱或件的运价得满分。没有明文规定的不得分，扣完为止。总分4分，考核评分分。
评分依据：
6、每周星期六依目前销售状况，认真分析、预测下星期的销售形势，制定下星期的生产、采购计划，并上报总经理或分管领导审批，确保正常供货的得满分。发现一次没有计划的扣2分，扣完为止。总分6分；考核评分分。
评分依据：
7、车辆调度及时，没有造成断货现象的得满分。发现断货一次扣2分，扣完为止。总分7分；考核评分分。
评分依据：
8、认真分析销售结构并结合外购商品库存情况，及时外调产成品，确保正常供货，得满分。发现断货一次扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。
评分依据：
9、认真分析销售结构并结合原辅材料库存情况，及时采购原辅材料，确保正常生产，得满分。发现因原辅材料短缺而停止生产一次扣2分，扣完为止。总分6分；考核评分分。
评分依据：
10、积极收集和反馈质量信息，并有规范保管存档的得满分。发现没做好的不得分，扣完为止。总分7分，考核评分分。
评分依据：
11、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。
评分依据：
12、制度考试达95分者得满分。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原则最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分分。
评分依据：
八、内勤开票记帐员考核细则
1、每天凭出库单开出调拨单或退货单并登记台帐，确保内容完整、数量准确，得满分。发现没有及时开出调拨单或退货单的扣2分或调拨单、退货单内容出现差错一次的扣1分，扣完为止。总分15分；考核评分分。
评分依据：
2、第三次发货开调拨单前，必须核查收到第一次的调拨单有客户验收签字后才能发货开单，做好这项工作得满分。发现一单没做好扣2分,扣完为止,并视情节轻重追究其经济责任。总分10分；考核评分分。
评分依据：
3、每次发货开调拨单前，必须核对客户往来余款，超过合同签约的铺底资金时不能发货，做到了得满分。发现违反规定一次扣2分，造成损失的反扣2分，并追究其经济责任。总分10 分；考核评分分。
评分依据：
4、每月调拔单验收回单联有按客户名称及次序装订，并交财务往来会计或西安办会计存档的得满分。这项工作没做好的不得分。总分5分；考核评分分。
评分依据：
5、发生调价（调增销价）或冲价（调减销价）的同时开出退货单和调拔单，分别在摘要栏上写明：“调价或冲价某月某日调拨单号XXXX”（即金额数量全部冲减）和“调价或冲价某月某日调拨单号XXXX”（即调整正确的金额、数量不变），做到全部无误得满分。发现错误一处扣2分，扣完为止。总分8分，考核评分分。
评分依据：
6、每星期一与往来会计对帐一次，确保应收帐款明细帐及销售收入结构准确无误的得满分。发现一次星期一没有对帐的扣2分，扣完为止。总分5分；考核评分分。
评分依据：
7、每月月终与往来会计核对应收帐款明细及销售结构明细，确保都相符的得满分。发现没有确认不得分或错误一处的扣1分，扣完为止。总分8分；考核评分分。
评分依据：
8、发货必须以合同为依据，没有合同或总经理书面通知的不能发货，做到了得满分。发现遗漏一个客户没有合同或没有总经理的书面发货通知的扣2分，扣完为止，造成损失的追究其经济责任。总分8分；考核评分分。
评分依据：
9、所有客户合同或总经理的书面通知有归类、连续编号并装订存档的得满分。发现没有整理、规范客户合同管理的不得分。总分4
分；考核评分分。
评分依据：
10、日常积极协助客户或业务员对帐（不能书面确认）的得满分。发现被动配合的每次扣1分或私自书面确认的不得分，扣完为止。总分5分；考核评分分。
评分依据：
11、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。
评分依据：
12、制度考试达95分者得满分。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原则最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分分。
评分依据：
九、仓管员考核细则
1、每月外购商品、自制产成品及材料仓库帐与实物帐实相符得满分。发现一处不符扣1分，扣完为止。总分15分；考核评分分。
评分依据：
2、每月月终，外购商品、自制产成品及材料都有盘点并将盘点资料装订存档的得满分。发现一次没有盘点扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。
评分依据：
3、每月盘点发现帐实不符有查明原因的，在次月4日前有按程序经财务经理审核及总经理审批后调帐的，并确保每月帐实相符的的得满分。发现其中一处不符而没有查明原因的扣2分或没有及时上报的扣2分，扣完为止。总分7分；考核评分分。
评分依据：
4、每月自制产成品入库汇总数及材料领用汇总数有经车间经统计员核对签字的得满分。发现一月没确认扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。
评分依据：
5、入库单、收料单、领料单、出库单及转仓单没有发现涂改的得满分。发现涂改一处扣2分，扣完为止。总分6分；考核评分分。
评分依据：
6、进销外购商品、产成品或材料有按实际发生日期全都在当月记帐的得满分。发现跨月入帐一处扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。
评分依据：
7、确保入库单、领料单、收料单、出库单、转仓单等票据的财务手续及内容完整无误的得满分。发现失误一处扣2分，扣完为止。总分6分；考核评分分。
评分依据：
8、每天有按进销外购商品、产成品或材料的发生日期及次序逐笔登记明细帐的得满分。发现没有及时登记一次扣2分，扣完为止。总分4分。考核评分分。
评分依据：
9、当月对入库单、领料单、收料单、出库单、转仓单及有关提货通知单、质量检验报告等有归类及按顺序装订存档的得满分。发现一处没做到的扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。
评分依据：
10、每天外购商品、自制产成品及材料的进销存情况有通过邮件上报材料会计、内勤开票记帐员、内勤主管、业务经理、副总经理及总经理的得满分。发现一次没上报的扣1分，扣完为止。总分3分；考核评分分。
评分依据：
11、收发货时能做到票据数量和实物一致的得满分。发现差错一次扣1分，扣完为止，并视情节轻重追究其经济责任。总分4分；考核评分分。
评分依据：
12、能按规定程序或有依据（指票据通知）收发货的的得满分。发现违规一次扣1分，造成经济损失的反扣2分，并追究其经济责任。总分4分；考核评分分。
评分依据：
13、经常检查外购商品、自制产成品及材料的“十防”工作，发现存在“十防”问题，能及时采取措施并有书面报告，确保“十防”隐患能够及时处理的得满分。发现对“十防”隐患没当日上报的扣1分，扣完为止。总分4分；考核评分分。
评分依据：
14、物资能做到按品名、规格堆放，确保堆放整齐、美观并在明显位置标明品名、数量台帐的得满分。发现缺一内容扣1分，扣完为止。总分4分；考核评分分。
评分依据：
15、每星期与材料会计对帐一次，做得好的得满分。发现每星期没有对帐的扣2分，扣完为止。总分5分；考核评分分。
评分依据：
16、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。
评分依据：
17、制度考试达95分者得满分。考试得分每降10分扣考核分1分，按四舍五入原则最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分分。
评分依据：
十、经营部主办会计考核细则
1、会计科目使用准确，帐目齐全无错误的得满分。发现一个错误的扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。
评分依据：
2、每张记帐凭证的附件、金额、数量能够对应相符的得满分。发现一处错误的扣1分，扣完为止。总分3分，考核评分分。
评分依据：
3、报表总表及明细表、总帐、明细帐对应项目都能相符得满分。发现一处错误的扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分分。
评分依据：
4、每月组织助理会计、仓库员盘点，确保每月帐帐相符、帐实相符得满分。发现一月没有盘点的扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。
评分依据：
5、每月预提、待摊项目真实规范、准确的得满分。发现错误一处扣1分，扣完为止。总分2分，考核评分分。
评分依据：
6、报表对内外、上级及税务申报及时，内容完整，数据准确得满分。发现没有及时报送或差错一处的各扣1分，扣完为止。总分3分；考核评分分。
评分依据：
7所有的原始单据必须财务手续齐全，做到了得满分。发现一处财务手续不齐全的扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分分。
评分依据：
8、每天进行帐务处理及每天记帐的得满分。发现没有每天帐务处理或没有每天记帐的每次各扣1分，扣完为止。总分3分；考核评分分。
评分依据：
9、每月15号前与公司形成书面确认往来以及将对帐确认表规范装订存档的得满分。发现没有确认的不得分或没有装订存档的每次扣1分，扣完为止。总分4分；考核评分分。
评分依据：
10、每个客户都有合同、合约或有总经理的书面通知发货证明单或有向公司反映没有合同等而发货的书面报告，并有按次序装订存档的，得满分。发现一个客户少以上单据扣2分或没有按次序装订存档的扣2分，造成损失的反扣2分。总分5分；考核评分分。
评分依据：
11、每次发货都有客户指定的人员签字验收证明单（如调拨单验收回单或客户内部验收证明单）或有向公司反映没有验收证明单等而继续发货的书面报告，得满分。发现一个客户少一张以上单据扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。
评分依据：
12、每季度与客户形成书面确认往来以及将对帐确认表规范装订存档的得满分。发现每季度没有确认往来的每个客户扣2分或没有装订存档的每季度扣2分，扣完为止。总分20分；发现半年没有确认往来的每个客户加扣1分。考核评分分。
评分依据：
13、能够及时、准确地转达公司财务部的有关制度与精神给助理会计、、出纳员、内勤人员及仓管员，得满分。发现一次没做到的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。
评分依据：
14、能够及时的书面反映财务系统其他人员的精神面貌和业务素质的得满分。发现有以上问题不反馈的每次扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。
评分依据：
15、出报表前，确保财务帐与业务台帐的应收帐款、销售结构收入完全相符的得满分。发现一处不符扣1分，扣完为止。总分4分，考核评分分。
评分依据：
16、帐簿登记或报表编制及其保管规范、美观得满分。发现登记、保管不规范、脏、乱不得分。总分3分，考核评分分。
评分依据：
17、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。
评分依据：
18、制度考试达95分者得满分。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原则最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分分。
评分依据：
十一、经营部出纳员考核细则
1、每笔资金支出凭证的财务审核审批手续完整，金额正确，票据齐全得满分。发现一处错误扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。
评分依据：
2、每天填制“日清月结”单与主办会计交接单据，做到帐实相符，将“日清月结”单按次序装订存档保管得满分。发现一次没有日清月结的扣2分或没有存档保管的每月扣1分分，扣完为止。总分10分；考核评分分。
评分依据：
3、不出现重复借支及非本经营部人员借支财务手续完整，并在“归还日期”内归还的，得满分。发现一处错误扣3分，造成损失的反扣2分。总分9分；考核评分分。
评分依据：
4、集团考核内容：按规定对现金及银行存款分别编号的，并有加盖“现金收付讫”和银行收付讫“的得满分。发现一处没做到扣1分，扣完为止。总分8分；考核评分分。
评分依据：
5、每天登记现金及银行存档日记帐，得满分。发现一次没有及时登记扣1分，扣完为止。总分5分，考核评分分。
评分依据：
6、收款收据按顺序编号存档得满分。发现没有做好的不得分。总分2分；考核评分分。
评分依据：
7、资金帐户的开设、变更、取消都有财务经理审核及总经理审批的得满分。发现一次没做到扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。
评分依据：
8、每月出纳报告单的借贷余与帐簿上的借贷余对应相符并保管好出纳报告单的得满分。发现一处没做好扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。
评分依据：
9、现金帐实相符得满分。发现差错一次扣2分，造成损失的反扣2
分。总分4分；考核评分分。
评分依据：
10、银行存款帐面余额与银行对帐单相符或有调节表的得满分。发现错误一处扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。
评分依据：
11、每次收到款后有通知内勤人员登记台帐，做到客户、单位及收款金额无误得满分。发现错误一处扣1分，扣完为止。总分3分；考核评分分。
评分依据：
12、没有私自向他人泄漏资金信息，得满分。发现泄漏一次扣1分，扣完为止。总分2分，考核评分分。
评分依据：
13、非费用帐户的资金每次都能及时、全额的汇入公司指定的帐户，得满分。发现一次没有及时或没有全额汇入公司指定的帐户的扣2分，扣完为止。总分3分；考核评分分。
评分依据：
14、各银行帐户发生的往来业务均能一一对应，得满分。发现错误一处扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。
评分依据：
15、认真掌握现金库存限额，超过公司核准的库存额时，必须及时到费用帐户解款，做到了得满分。发现一次没做到扣1分，造成损失的反扣2分。总分3分；考核评分分。
评分依据：
16、及时开出增值税票，没出现差错，并对税票保管完好的得满分。发现其中差错一处扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分分。
评分依据：
17、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。
评分依据：
18、制度考试达95分者得满分。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原则最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分分。
评分依据：
十三、经营部内勤开票记帐员考核细则
1、每天凭出库单开出调拨单或退货单并登记台帐，确保内容完整、数量准确，得满分。发现没有及时开出调拨单或退货单的扣2分或调拨单、退货单内容出现差错一次的扣1分，扣完为止。总分15分；考核评分分。
评分依据：
2、第三次发货开调拨单前，必须核查收到第一次的调拨单有客户验收签字后才能发货开单，做好这项工作得满分。发现一单没做好扣2分,扣完为止,并视情节轻重追究其经济责任。总分10分；考核评分分。
评分依据：
3、每次发货开调拨单前，必须核对客户往来余款，超过合同签约的铺底余款时不能发货，做到了得满分。发现违反规定一次扣2分，造成损失的反扣2分，并追究其经济责任。总分10 分；考核评分分。
评分依据：
4、每月调拔单验收回单联有按客户名称及次序装订交主办会计存档的得满分。这项工作没做好的不得分。总分5分；考核评分分。
评分依据：
5、发生调价（调增销价）或冲价（调减销价）的同时开出退货单和调拔单，分别在摘要栏上写明：“调价或冲价某月某日调拨单号XXXX”（即金额数量全部冲减）和“调价或冲价某月某日调拨单号XXXX”（即调整正确的金额、数量不变），做到全部无误得满分。发现错误一处扣2分，扣完为止。总分8分，考核评分分。
评分依据：
6、每星期一与主办会计对帐一次，确保应收帐款明细帐及销售收入结构准确无误的得满分。发现一次星期一没有对帐的扣2分，扣完为止。总分5分；考核评分分。
评分依据：
7、每月月终与往来会计核对应收帐款明细及销售结构明细，确保都相符的得满分。发现没有确认不得分或错误一处的扣1分，扣完为止。总分8分；考核评分分。
评分依据：
8、发货必须以合同为依据，没有合同或总经理书面通知的不能发货，做到了得满分。发现遗落一个客户没有合同或没有总经理的书面发货通知的扣2分，扣完为止，造成损失的追究其经济责任。总分8分；考核评分分。
评分依据：
9、所有客户合同或总经理的书面通知有归类、连续编号并装订存档的得满分。发现没有整理、规范客户合同管理的不得分。总分4
分；考核评分分。
评分依据：
10、日常积极协助客户或业务员对帐（不能书面确认）的得满分。发现被动配合的每次扣1分或私自书面确认的不得分，扣完为止。总分5分；考核评分分。
评分依据：
11、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。
评分依据：
12、制度考试达95分者得满分。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原则最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分分。
评分依据：
十四、经营部仓管员考核细则
1、每月仓库帐与实物帐实相符得满分。发现一处不符扣1分，扣完为止。总分18分；考核评分分。
评分依据：
2、每月月终，仓库都有盘点并将盘点资料装订存档的得满分。发现一次没有盘点扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。
评分依据：
3、每月盘点发现帐实不符有查明原因的，在月底前有按程序经审批后调帐的，并确保每月帐实相符的的得满分。发现其中一处不符而没有查明原因的扣2分或没有及时上报的扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分分。
评分依据：
4、入库单、出库单没有发现涂改的得满分。发现涂改一处扣2分，扣完为止。总分6分；考核评分分。
评分依据：
5、进销库存商品有按实际发生日期全都在当月记帐的得满分。发现跨月入帐一处扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。
评分依据：
6、确保入库单、出库单等票据的财务手续及内容完整无误的得满分。发现失误一处扣2分，扣完为止。总分6分；考核评分分。
评分依据：
7、每天有按库存商品的发生日期及次序逐笔登记明细帐的得满分。发现没有及时登记一次扣2分，扣完为止。总分4分。考核评分分。
评分依据：
8、当月对入库单、出库单及有关提货通知单等有归类及按顺序装订存档的得满分。发现一处没做到的扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分分。
评分依据：
9、每天库存商品进销存情况有上报主办会计、内勤开票记帐员、经营部经理的得满分。发现一次没上报的扣1分，扣完为止。总分3分；考核评分分。
评分依据：
10、收发货时能做到票据数量和实物一致的得满分。发现差错一次扣1分，扣完为止，并视情节轻重追究其经济责任。总分4分；考核评分分。
评分依据：
11、能按规定程序或有依据（指票据通知）收发货的的得满分。发现违规一次扣1分，造成经济损失的反扣2分，并追究其经济责任。总分4分；考核评分分。
评分依据：
12、经常检查外购商品、自制产成品及材料的“十防”工作，发现存在“十防”问题，能及时采取措施并有书面报告，确保“十防”隐患能够及时处理的得满分。发现对“十防”隐患没当日上报的扣1分，扣完为止。总分4分；考核评分分。
评分依据：
13、物资能做到按品名、规格堆放，确保堆放整齐、美观并在明显位置标明品名、数量台帐的得满分。发现缺一内容扣1分，扣完为止。总分4分；考核评分分。
评分依据：
14、每星期与主办会计对帐一次，做得好的得满分。发现每星期没有对帐的扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分分。
评分依据：
15、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分分。评分依据：
16、制度考试达95分者得满分。考试得分每降10分扣考核分1分，按四舍五入原则最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分分。
评分依据：
第2篇：财务人员岗位职责考核报告
财务人员岗位职责考核报告
一、财务经理考核细则
1、依公司经营管理的需要，合理、及时提出财务机构设置得满分。没有建立机构设置或提出机构设置分析及建设的不得分。总分10分；考核评分 分。
评分依据：
2、建立健全的机构组织制度及各项规章制度得满分。发现没有制度的不得分或制度老化、不健全的每处扣3分，扣完为止。总分12分；考核评分 分。
评分依据：
3、财务系统人员岗位职责清晰、分工明确得满分。发现岗位职责含糊不明的每处扣2分，扣完为止。总分10分；考核评分 分。
评分依据：
4、财务系统人员工作积极、配合默契，能够按时完成多项工作得满分。发现财务系统人员之间矛盾重重、工作被动、配合失调的每人每次扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分 分。
评分依据：
5、能够及时、准确地转达集团财务部及公司的有关指示与精神给公司主办会计及各经营部主办会计的，得满分。发现一次没做到的扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分 分。
评分依据：
6、每月认真细致审核多项经济业务，敢于抵制不合理的费用开支，确保财务手续齐全得满分。发现失误一处扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分 分。
评分依据：
7、每月12号前就公司的经营情况进行财务分析报告，能够从财务角度提出合理化建设得满分。每月没有分析报告的扣1分，扣完为止。总分4分；考核评分 分。
评分依据：
8、每月6号前能够就存货盘点出现差异提出处理方案并尽快落实，以便财务、仓库及时调帐，确保每月帐帐相符，帐实相符的得满分。因人因素不及时处理的每月扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分 分。
评分依据：
9、没有越权通知调帐的得满分。发现一次越权通知调帐的扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分 分。
评分依据：
10、对经营部或办事处财务报表体系及业务进行规范指导与管理的得满分。对经营部或办事处的报表内容出现差错而没有发现的每次扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分 分。
评分依据：
11、对经营部或办事处及外勤人员的财务工作有进行定期的检查、盘存、审计的得满分。没有及时发现问题或不敢于反馈问题的发现一次扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分 分。
评分依据：
12、能够规范与落实应收帐款管理体系的得满分。发现一处因个人没有提出意见而没有执行的扣2分，扣完为止。总分5分；考核评分 分。
评分依据：
13、每月10号有提出付款计划报总经理审批的得满分。发现少一份计划扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分 分。
评分依据：
14、对属下人员提出的各项书面报告能够及时一一作出回复得满分。发现一次没有回复的扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分
分。
评分依据：
15、能够正确处理外部与财务有关的多种关系得满分。发现被动或没有处理意见方案每次扣2分，扣完为止。总分6分；考核评分
分。
评分依据：
16、能够及时、合理组织考核人员对财务系统人员进行考核得满分。发现考核人员结构不合理或不及时组成每次扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分 分。
评分依据：
17、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分 分。
评分依据：
二、主办会计考核细则
1、负责审核往来帐务，确保往来帐务的客户金额、数量都正确的得满分。发现错误
一处扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分 分。
评分依据：
2、会计科目使用准确，帐目齐全无错误的得满分。发现一个错误的扣2分，扣完为止。总分9分；考核评分 分。
评分依据：
3、每张记帐凭证的附件、金额、数量能够对应相符的得满分。发现一处错误的扣
2分，扣完为止。总分6分，考核评分 分。
评分依据：
4、报表、总帐、明细帐三相符得满分。发现一处错误的扣1分，扣完为止。总分9分；考核评分 分。
评分依据：
5、每月组织材料会计、仓库盘点，确保每月帐帐相符、帐实相符得满分。发现一月没有盘点的扣2分，扣完为止。总分5 分；考核评分 分。
评分依据：
6、每月预提、待摊项目真实规范、准确的得满分。发现错误一处扣2分，扣完为止。
总分6分，考核评分 分。
评分依据：
7、报表对内外、上级及税务申报及时，内容完整，数据准确得满分。发现没有及时报送或差错一处的扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分 分。
评分依据：
8、所有的原始单据必须财务手续齐全，做到了得满分。发现一处财务手续不齐全的扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分 分。
评分依据：
9、每天进行帐务处理的得满分。发现没有每天帐务处理的每次扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分 分。
评分依据：
10、能够及时、准确地转达公司财务部的有关制度与精神给材料会计、往来会计、出纳员、内勤人员及仓管员，得满分。发现一次没做到的扣1分，扣完为止。总分4分；考核评分 分。
评分依据：
11、能够及时的书面反映其他财务人员的精神面貌和业务素质的得满分。发现有以上问题不反馈的每次扣1分，扣完为止。总分3分；考核评分 分。
评分依据：
12、至少一季度有与供应商对帐并形成书面确认以及将对帐确认单规范装订存档的得满分。发现没有确认或存档的每季度扣1分，扣完为止。总分3分；考核评分 分。
评分依据：
13、出报表前，确保财务帐与业务台帐的应收帐款、销售结构收入完全相符的得满分。发现一处不符扣1分，扣完为止。总分4分，考核评分 分。
评分依据：
14、每年年终将所有的软件资料按照帐薄设置要求全部打印、装订并规范存档管理的得满分。发现没有及时打印或造成资料丢失或保管不当使帐簿丢失的每项扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分 分。
评分依据：
15、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分 分。
评分依据：
16、制度考试达95分者得满分。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原则最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分 分。
评分依据：
三、审计员考核细则
1、每月对公司帐务进行审计并能针对问题提出处理意见的得满分。发现一月没有审计或逃避问题的每项扣3分，扣完为止。总分10分，考核评分 分。
评分依据：
2、对办事处或经营部及外勤人员的财务工作有进行定期、不定期的检查、盘存、审计的得满分。没有及时发现问题或不敢于反馈问题的发现一次扣3分，扣完为止。总分10分；考核评分 分。
评分依据：
3、对公司与办事处财务报表进行分析，每月都有分析的得满分。缺一次分析扣2分，扣完为止。总分15分；考核评分 分。
评分依据：
4、每次对公司的促销活动计划进行评估，对促销结果进行评价，做得好的得满分。缺一次评估或评价扣2分，扣完为止。总分10分；考核评分 分。
评分依据：
5、有关促销、让利及其评估、评价的资料进行规范管理，并装订存档的得满分。发现资料不全少一份扣1分或零散管理的扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分 分。
评分依据：
6、对促销、让利进行跟踪管理及帐务审核，做好的得满分。发现已经其审核的促销、让利费没有合同、合约的少一份扣2分，造成损失的反扣2分，并追究其经济责任。总分4分；考核评分 分。
评分依据：
7、每年依公司要求，制定年度内部审计工作计划的满分。没有制定制度或内容空虚的不得分。总分3分；考核评分 分。
评分依据：
8、对审计存在的问题能够在一个月内跟踪落实或有书面的跟踪报告得满分。发现没有跟踪落实或没有书面报告的扣2分，扣完为止。总分5分；考核评分 分。
评分依据：
9、审计制度健全规范得满分。发现没有制度或没有提出建立制度意见的不得分。总分3分；考核评分 分。
评分依据：
10、负责西安办应收帐款的管理，做好的得满分。发现少一张调拨单验收回单联或少一张与客户对帐确认表（一季度至少确认一次）或这些资料没有分别装订存档的各扣2分，扣完为止。总分10分；考核评分 分。
评分依据：
11、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分 分。
评分依据：
12、制度考试达95分者得满分。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原则最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分 分。
评分依据：
四、往来会计考核细则
1、每天凭调拔单进行帐处理得满分。发现没有每天帐务处理的每次扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分 分。
评分依据：
2、每星期一与内勤开票记帐员对帐一次，确保应收帐款明细帐及销售收入结构准确无误得满分。发现没有每星期一对帐的每次扣2分，扣完为止。总分10分；考核评分 分。
评分依据：
3、每月15号前与经营部或办事处书面确认往来得满分。发现没有书面确认的一次扣2分，扣完为止。总分8分，考核评分 分。
评分依据：
4、对往来存在的问题能够及时处理或有书面报告的得满分。发现没有及时按程序处理往来差异或没有书面报告每一次各扣2分，扣完为止。总分5分，考核评分 分。
评分依据：
5、每月10号前填制往来确认表给西安办会计得满分。发现没有办理的不得分。总分5分；考核评分 分。
评分依据：
6、每张记帐凭证的附件、金额、数量能够对应相符的得满分。发现一处错误的扣2分，扣完为止。总分8分，考核评分 分。
评分依据：
7、所有的原始单据必须财务手续齐全，做到了得满分。发现一处财务手续不齐全的扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分 分。
评分依据：
8、出报表前，确保财务帐与业务台帐的应收帐款、销售结构收入完全相符的得满分。发现一处不符扣1分，扣完为止。总分15分，考核评分 分。
评分依据：
9、在与客户对帐过程中，若需往来明细的，必须积极配合工作，做到了得满分。发现被动配合工作的每次扣1分，扣完为止。总分8分；考核评分 分。
评分依据：
10、每笔应收帐款借方附有调拔单和出库单得满分。发现少一单扣1分，造成损失的反扣1分。总分5分；考核评分 分。
评分依据：
11、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分 分。
评分依据：
12、制度考试达95分者得满分。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原则最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分 分。
评分依据：
五、材料会计考核细则
1、每月外购商品和自制产成品的用友明细帐和仓库明细帐帐帐相符的得满分。发现一处不符扣2分，扣完为止。总分8分，考核评分 分。
评分依据：
2、每月材料的用友明细帐和仓库明细帐及辅助明细帐三帐帐帐相符得满分。发现不符一处扣2分，扣完为止。总分8分，考核评分 分。
评分依据：
3、每月月终外购商品、自制产成品及材料都有盘点资料、装订存档得满分。没存盘点一次扣2分，扣完为止。总分5分，考核评分 分。
评分依据：
4、对每月盘点发现帐实不符有查明结果的，在次月6号前有按程序经财务经理审核和总经理审批后调帐，并确保每月帐实相符的得满分。发现其中一处没做好的扣2分，扣完为止。总分10分，考核评分 分。
评分依据：
5、每月自制产成品入库数及材料领用数有经车间统计员核对签字确认的得满分。发现一次没确认的扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分 分。
评分依据：
6、每张记帐凭证（外购商品）的附件、金额、数量能够对应相符的得满分。发现一处错误的扣2分，扣完为止。总分4分，考核评分 分。
评分依据：
7、各经营部及仓库领用票据有登记的，并对收回票据有归类、装订存档的得满分。发现一次没有登记的扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分 分。
评分依据：
8、入库单、收料单、领料单、出库单、转仓单及调拔单没有发现涂改的得满分。发现涂改一处扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分 分。
评分依据：
9、进销外购商品、产成品或材料有按实际发生日期全部在当月中入帐的得满分。发现跨月入帐一处的扣2分，扣完为止，总分5分，考核评分 分。
评分依据：
10、确保入库单、领料单、收料单、出库单、转仓单、调拔单等票据的财务手续及内容完整无误的得满分。发现缺一手续或内容一处不完整的扣1分，扣完为止。总分5分，考核评分 分。
评分依据：
11、每天登记外购商品入库明细帐即做好帐务处理，得满分。发现一次没有及时处理的扣2分，扣完为止。总分6分；考核评分 分。
评分依据：
12、每天登记材料明细辅助帐，（不必帐务处理），得满分，发现一次没有及时处理的扣2分，扣完为止。总分5分；考核评分 分。
评分依据：
13、每星期一与仓管员对帐一次得满分。发现一星期没有对帐的扣1分，扣完为止。总分6分；考核评分 分。
评分依据：
14、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分 分。
评分依据：
15、制度考试达95分者得满分。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原则最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分 分。
评分依据：
六、出纳员考核细则
1、每笔资金支出凭证的财务审核审批手续完整，金额正确，票据齐全得满分。发现一处错误扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分 分。
评分依据：
2、每天填制“日清月结”单与主办会计交接单据，做到帐实相符，将“日清月结”单按次序装订存档保管得满分。发现一次没有日清月结的扣2分或没有存档保管的每月扣1分 分，扣完为止。总分12分；考核评分 分。
评分依据：
3、不出现重复借支，并在“归还日期”内归还的，得满分。发现一处错误扣2分，造成损失的反扣2分。总分8分；考核评分 分。
评分依据：
4、按规定对现金及银行存款分别编号的，并有加盖“现金收付讫”和银行收付讫“的得满分。发现一处没做到扣1 分，扣完为止。总分7分；考核评分 分。
评分依据：
5、每天登记现金及银行存款日记帐，得满分。发现一次没有及时登记扣1分，扣完为止。总分5分，考核评分 分。
评分依据：
6、收款收据按顺序编号存档得满分。发现没有做好的不得分。总分3分；考核评分 分。
评分依据：
7、资金帐户的开设、变更、取消都有财务经理审核及总经理审批的得满分。发现一次没做到扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分 分。
评分依据：
8、每月出纳报告单的借贷余与帐簿上的借贷余对应相符并保管好出纳报告单的得满分。发现一处没做好扣2分，扣完为止。总分8分；考核评分 分。
评分依据：
9、现金帐实相符得满分。发现差错一次扣2分，造成损失的反扣2 分。总分4分；考核评分 分。
评分依据：
10、银行存款帐面余额与银行对帐单相符或有调节表的得满分。发现错误一处扣2分，扣完为止。总分4分；考核评分 分。
评分依据：
11、每次收到款后有通知内勤人员登记台帐，做到客户、单位及收款金额无误得满分。发现错误一处扣1分，扣完为止。总分3分；考核评分 分。
评分依据：
12、没有私自向他人泄漏资金信息，得满分。发现泄漏一次扣1分，扣完为止。总分2分，考核评分 分。
评分依据：
13、每星期五编制资金报表，并向集团及公司总经理、财务经理报送得满分。发现一次没有及时报送的扣1分，扣完为止。总分3分；考核评分 分。
评分依据：
14、各银行帐户发生的往来业务均能一一对应，得满分。发现错误一处扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分 分。
评分依据：
15、认真掌握现金库存限额，超过公司核准的库存额时，必须及时到银行解款，做到了得满分。发现一次没做到扣1分，造成损失的反扣2分。总分2分；考核评分 分。
评分依据：
16、及时开出增值税票，没出现差错，并对税票保管完好的得满分。发现其中差错一处扣1分，扣完为止。总分5分；考核评分 分。
评分依据：
17、没有违法违纪的得满分。发现违反一次的扣1分，扣完为止。总分2分；考核评分 分。
评分依据：
18、制度考试达95分者得满分。考试得分每降5分扣考核分1分，按四舍五入原则最后制度考试考核分取整分。总分20分；考核评分 分。
评分依据：
第3篇：财务岗位职责
财务办公室工作职责
一、认真贯彻、执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。
二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。
三、负责财务管理、资金管理、产权管理、会计核算、成本核算、财务预算管理及财务信息化系统建设等工作，按照规定及时编报各类会计报表和有关资料。
五、负责资金结算体系的建立，统一管理、规划、筹集、调剂资金，加强资金预算、计划、控制及流向的规范化管理。
六、会同有关部门做好对项目经济效益审计，领导干部任期经济责任审计，内控制度审计，工程项目审计（包括分包合同、分包结算、物资采购、大额资金使用等情况审计），财务收支审计和其它审计及配合工作。
七、负责债权、债务的清理工作，协助办理对业主工程价款的结算。
八、质量、环境与职业健康、安全管理中相关职责。
九、完成领导交办的其他工作。
批准 ：编制：周红燕
财务办主任岗位职责
一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。制定本单位财务、资金方面的制度，并监督、检查工作。
二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。
三、负责会计核算，进行财务管理。控制各项费用的支出、使用情况。
四、负责各项财务收支计划、财务控制、核算、分析和考核工作。
五、负责审核年度财务预算、审核会计凭证、定期督促清理各项债权、债务工作。
六、负责全年度财务决算工作，如实反映单位财务状况及经营成果。定期编制财务分析报告，提供财务决策建议。
七、参与拟定本单位各项经营目标，审查对外经济合同和其它经济文件。
八、负责与上级单位，本单位各项目、各部门及所在地相关地方部门的联络协调工作。做好质量、环境与职业健康、安全管理体系中相关工作。负责组织财会人员政治学习和业务培训。
九、完成领导交办的其它工作。
批准：编制：周红燕
主办会计岗位职责
一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。
二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。
三、负责审查会计凭证，正确、及时的做好记账、算账、报账和清帐工作。做到手续完备、数据准确、内容真实、账目清楚。负责总账、报表、成本核算及分析工作。认真做好财务、会计管理的各项工作。
四、负责编制各种收、付款及转账凭证。妥善保管各种会计凭证、账簿、报表及财务档案。
五、负责编制财务会计报表，要求做到数字真实、内容完整、帐表一致、报送及时。
六、负责全年度财务决算工作，如实反映单位财务状况及经营成果，提供财务决策建议。
七、负责编制年度财务预算和预算执行情况，审核会计凭证、定期清理债权债务工作。
八、负责各项费用及用款的支付工作。
九、完成领导交办的其他工作。
批准：编制：周红燕
资金管理与核算岗位职责
一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。
二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。
三、负责资金管理工作。编制资金计划、进行资金控制，跟踪资金流向，做好资金使用情况的分析工作。及时反馈资金信息。提供财务、资金决策建议。
四、负责编报资金报表，协助做好编制财务会计报表及财务预算报表。
五、负责费用报销工作，编制会计凭证、审核会计凭证，要求做到：手续完备、数据准确、内容真实、账目清楚。并及时提供相关统计资料。
六、负责资金核算工作，及时清理个人备用金。
七、认真做好现金、银行存款的盘点与核对工作，编制银行余额调节表，及时落实、处理未达帐项业务。
八、加强资金预算、计划、控制及流向的规范化管理，有效防范和规避财务风险。
九、做好财务文件的收、发登记传阅、督办工作，负责办公室行政办公用品的收发工作。
九、做好领导临时交办的工作。
批准：编制：周红燕
出纳岗位职责
一、认真学习、贯彻执行国家《企业财务通则》、《企业会计准则》和工程局及综合实业分局等上级有关财务会计制度和规定。
二、认真履行《会计法》赋予财会人员的工作职责、权利和义务，充分发挥财会人员核算和监督的基本职能作用。
三、负责材料核算的工作，编制不涉及银行存款、现金的相关凭证。要求做到：手续完备、数据准确、内容真实、账目清楚。及时与物资部门核对材料的验收入库、出库、调拨、让售、报废、待报废的情况，做到帐、卡、物三相符。
四、根据记账凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。
五、及时登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结，定期按发生额与银行对账。
六、负责保存库存现金和各种有价证券、票据、和空白支票，严格按照公司规定保管好财务印章及相关印件。
七、负责整理、保管现金、银行存款日记帐、银行借款合同、内部借款合同及有关资料。并将其归档备查。
八、严格执行财经纪律，不开空头支票，不挪用公款，不以借据抵充现金。
九、负责编报相关资金报表，定期向领导提供资金及帐户情况，反馈银行有关信息。负责财务信息化系统建设及会计电算化工作。
十、做好领导临时交办的工作。
批准：编制：周红燕
财务会计工作岗位职责
综合实业分局海东工业园区
二○一一年八月四日
第4篇：财务岗位职责
资产财务部员工岗位职责
为进一步提升公司财务内部管理水平，提高财务整体工作效率，根据公司性质划分财务岗位，明确财务各个岗位的工作职责，提高财务人员综合素质，特制订本制度。
一、财务总监岗位职责
财务总监由董事会聘任并向董事会负责。财务总监负责全公司财务管理和会计核算，主要职责包括：全公司会计基础管理、财务管理与监督、财会内控机制建设和重大财务事项监管等。
（一）、公司会计基础管理职责主要包括：
1、贯彻执行国家方针政策和法律法规，遵守国家财经纪律，运用现代管理方法，组织和规范本公司会计工作；
2、组织制定公司会计核算方法、会计政策，确定公司财务会计管理体系；
3、组织领导全公司年度预、决算报告的编制，统筹安排各项财务工作；
4、组织实施公司财务收支核算与管理，开展财务收支的分析、预测、计划、控制和监督等工作，组织开展经济活动分析，提出加强和改进经营管理的具体措施；负责搞好公司各部门之间和对外的协调工作
5、组织制定财会人员管理制度，提出财会机构人员配备和考核方案；
6、组织公司财会人员开展政治、业务学习，协调公司财会人员的业务工作，检查各业务岗位的工作情况。
7、组织公司会计诚信建设，依法组织编制和及时提供财务会计报告；
8、负责全公司会计档案管理领导工作，及时督促向公司档案室移交会计档案；
9、推动实施财务信息化建设，及时掌控财务收支状况，运筹各项资金，保证经营生产工作的正常开展，严格控制不合理开支，管好用好各种资金。
10、及时向公司领导汇报财务情况,当好公司领导的参谋，努力完成董事长和总经理等有关领导交办的各项任务。
（二）、公司财务管理与监督职责主要包括：
1、组织制定公司财务管理规章制度，并监督各项财务管理制度执行情况；
2、组织制定和实施财务战略，组织拟订和下达财务预算，评估分析预算执行情况，促进公司预算管理与发展战略实施相连接，推行全面预算管理工作；
3、组织编制和审核公司财务决算，拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
4、组织制定和实施长短期融资方案，优化公司资本结构，开展资产负债比例控制和财务安全性、流动性管理。
5、制定公司增收节支、节能降耗计划，组织成本费用控制，落实成本费用控制责任；
6、制定资金管控方案，组织实施大额资金筹集、使用、催收和监控工作，推行资金集中管理；
7、及时评估监测全公司财务收支状况和财务管理水平，组织开展财务绩效评价，组织实施公司财务收支定期稽核检查工作；
8、定期向股东会、董事会、监事会和相关部门报告公司财务状况和经济效益情况。
（三）、公司财会内控机制建设职责主要包括：
1、研究制定本公司财会内部控制制度，促进建立健全公司财会内部控制体系；
2、组织评估、测试财会内部控制制度的有效性；
3、组织建立多层次的监督体制，落实财会内部控制责任，对本单位经济活动的全过程进行财务监督和控制；
4、组织建立和完善公司财务风险预警与控制机制。
（四）、公司重大财务事项监管职责主要包括：
1、组织审核公司投融资、重大经济合同、大额资金使用、担保等事项的计划或方案；
2、对公司业务整合、技术改造、新产品开发及改革改制等事项组织开展财务可行性论证分析，并提供资金保障和实施财务监督；
3、对公司重大投资、兼并收购、资产划转、债务重组等事项组织实施必要的尽职调查，并独立发表专业意见；
4、及时报告重大财务事件，组织实施财务危机或者资产损失的处理工作。
(五)、对公司重大事项的参与权、重大决策和规章制度执行情况的监督权、财会人员配备的人事建议权，以及公司大额资金支出联签权。
1、财务总监对公司重大事项的参与权是指财务总监应参加公司办公会议或者公司其他重大决策会议，参与表决公司重大经营决策，具体包括：
(1)拟定公司年度经营目标、中长期发展规划以及公司发展战略；
(2)制定公司资金使用和调度计划、费用开支计划、物资采购计划、筹融资计划以及利润分配（派）、亏损弥补方案；
(3)贷款、担保、对外投资、公司改制、产权转让、资产重组等重大决策和公司资产管理工作；
(4)公司重大经济合同的评审。
2、财务总监对重大决策和规章制度执行情况的监督权具体包括：
(1)按照职责对董事会或公司办公会议批准的重大决策执行情况进行监督；
(2)对公司的财务运作和资金收支情况进行监督、检查，有权向董事会或者公司办公会提出内部审计或委托外部审计建议；
(3)对公司的内部控制制度和程序的执行情况进行监督。
3、财会人员配备的人事权是指公司财务部门负责人的任用、晋升、调动、奖惩，应当事先征求财务总监的意见。
4、财务总监大额资金支出联签权是指公司按规定对大额资金使用，应当建立由财务总监与公司主要负责人联签制度；对于应当实施联签的资金，未经财务总监签字或者授权，财会人员不得支出。
公司行为有下列情形之一的，财务总监有权拒绝签字：
(1)违反法律法规和国家财经纪律；
(2)违反公司财务管理规定；
(3)违反公司经营决策程序；
(4)对公司可能造成经济损失或者导致国有资产流失。(六)、财务总监对公司作出的重大经营决策应当发表独立的专业意见，有不同意见或者有关建议未被采纳可能造成经济损失或者国有资产流失的情况，应当及时向国资委和上级主管部门报告。
二、财务部部长岗位职责
财务部部长在财务总监的领导下，协助其组织实施公司财务管理的具体业务工作。
(一)、负责公司的会计核算工作和会计电算化管理工作。
(二)、组织拟订公司的成本管理办法和目标成本控制指标及考核办法，研究分析降低成本的方法和途径。
(三)、负责公司的成本核算、预测、分析、控制等日常管理工作。
(四)、主持汇审编制全公司的会计报表和财务决算报告，并进行综合分析。
(五)、负责检查、指导和监督公司
二、三级单位的会计核算和成本管理等方面的业务工作。
(六)、配合财务总监组织好定期的经营活动分析和有关的专业例会，提供分析报告和有关的分析材料。
(七)、负责本部门劳动纪律和工作人员廉洁自律工作，组织好有关业务活动。
(八)、具体组织实施公司会计人员的业务培训工作，提高财会人员素质，树立良好的职业道德。
(九)、及时向财务总监或分管领导汇报工作，完成好领导交办的各项工作任务。
三、会计主管岗位职责
（一）、协助财务部部长完成财务部的管理工作。
（二）、负责督促出纳、会计按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。
（三）、负责指导、监督、检查和考核本部门成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证会计核算工作正常进行。
（四）、按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
（五）、根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细账核对相符。
（六）、负责审核原始凭证的收支，账务处理是否符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。
（七）、对会计凭证、账薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案治理办法》的规定妥善保管。
（九）、定期组织对公司固定资产和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性。
（十）、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记账凭证的稽核，组织报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实。
（十一）、及时把握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部部长汇报。
四、稽核会计岗位职责
（一）、负责财务稽核和会计报告工作。
（二）、负责审核原始凭证、记账凭证的签章的完整性，对不真实、不合法、不完整、不规范的原始凭证，退还各有关人员更正、补齐。
（三）、负责审核各种明细账、总账和会计报告，并核对相符。
（四）、参加起草、修订有关财务管理、会计核算方面的制度。
（五）、参与有关经济合同、协议的谈判、签订，对经济业务事项进行事前审核。
（六）、配合有关部门对其他部门及
二、三级单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
（七）、协助财务主管加强会计基础管理工作。
（八）、办理会计证年检工作。
（九）、制定会计核算科目体系。
（十）、实行会计监督，严格维护财经纪律，对重要的财务收支业务应亲自作不定期的抽查和复审。
（十一）、完成领导交办的其他工作。
五、预算会计岗位职责：
预算会计在财务总监及财务部部长的指导下，具体负责全公司财务预算的编制、预算报表的报送、年度经营测算、利润指标的下达等工作。
（一）、负责全公司年度财务预算的编制、并上报预算报表。
（二）、检查指导各有关部门及
二、三级单位年度、季度、月份财务预算的标准制定工作，并检查预算的执行情况。
（三）、每年四季度参与当年经营预测，预测下年度经营指标，并向各有关部门及
二、三级单位下达月份、季度、年度利润指标，并分析利润完成情况。
（四）、参与年度财务决算工作。
（五）、完成领导交办的各项任务。
六、会计岗位职责
（一）、根据财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
（二）、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
（三）、及时做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，年底及时打印出明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减收支进行核算。
（四）、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
（五）、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧。
（六）、负责公司税金的计算，做好财务审计和年检工作。
（七）、加强会计监督，对公司经营过程有效的监控，达到降低成本、节支增效的目的。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
（八）、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。
（九）、监督库房管理人员对公司存货的管理，做到账实相符。
（十）、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
（十）、主动进行财会资讯分析和评价，向财务总监及财务部部长提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
（十一）、严守财务机密，积极协助配合其他员工工作
七、内部银行核算会计岗位职责
（一）、负责内部银行的业务核算工作。
（二）、负责执行全公司制定的内部往来、内部核算和内部管理制度。
（三）、负责内部成本、费用和利润的调整，确保各专业院(所)的收入、成本费用明细核算准确。
（四）、负责内部银行的建账，对账和出表工作。
（五）、负责研究和制定各院(所)的成本控制指标，做好内部支票保管、发放和归集工作，并按季度做出内部支票统计表。
（六）、负责编制内部银行的成本活动分析，提出改进建议，并及时报资产财务部负责人。
（七）、负责内部银行当年和上年度各项会计档案的整理和保管工作；负责整理内部银行，工资核算方面的会计档案，在规定时间内向会计档案管理员移交。
（八）、负责财务快报的编制工作，每周及时向公司领导反馈相应信息。
（九）、按内部银行核算要求计算各专业院(所)的盈亏，并及时出具盈亏报表。
（十）、负责全公司年终结算工作，及时出具内部银行年终决算报表。
九、税务会计岗位职责
（一）、在财务部部长的领导下，按照规定做好本职工作。
（二）、负责每月15日前编制上月地税申报表（营业税、城建税、教育附加、工薪所得税、印花税、及养老保险、医疗保险、工会经费等）。在规定时间内按时交纳各种地方税费。
（三）、负责日常发票开具，并保证及时将所开具的发票交到客户手中。
（四）、负责地税每年年检工作。
（五）、负责公司税金台账的登记和税金的交纳。
（六）、负责及时购买发票，并严格按照税务发票的管理规定，保管好库存未使用的空白发票。
（七）、负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规定填写发票，对填写错误的发票进行冲票或作废后重新开具正确的发票。
（八）、配合完成税务局的各种检查以及其他工作。
（九）、积极完成领导交给的各项临时工作。
十、固定资产会计岗位职责
（一）、负责制订固定资产目录，按使用部门、单位和类型划分固定资产，并区分生产经营用和非生产经营用。
（二）、负责审核订货合同、工程立项批准书等，做好固定资产增加的核算（含购入、自行建造、其他单位投资转入、融资租入、改建扩建、接受捐赠增加的固定资产）。
（三）、负责新购固定资产入账，及时在固定资产卡片中录入固定资产的相关信息，掌握在建工程与固定资产间的转换。
（四）、负责审核批准文件，在固定资产管理系统中做固定资产减少（含出售、盘亏、损毁、投资转出减少的固定资产）。
（六）、负责协调资产管理部门做好固定资产清查、盘点和对账工作。
（七）、督促资产主管部门和使用部门，提高资产利用效率。十
一、档案管理会计岗位职责
会计档案的管理按《会计档案管理办法》规定的保管期限和管理办法执行。以及按照会计档案管理制度，定期收集整理，审查核对，分类归档，严格执行调阅手续，保管好会计档案。
（一）、负责本系统各类数据软盘、系统软盘及各类账表、凭证、资料的备份和存档保管工作。
（二）、做好各类数据、资料、凭证的安全保密工作，不得擅自出借。
（三）、按规定期限，向各有关人员催交备份数据及存档数据。
（四）、负责文件收发、逐项登记，按规定传阅，及时归还。
（五）、负责对过去档案的查找及领导需要的相关数据的提供。
（六）、根据会计档案管理办法，负责起草具体档案管理实施细则，根据实际情况变化反馈档案管理有关意见。
（七）、做好会计档案的保密工作 十
二、电算化系统管理员岗位职责
（一）、负责本系统的数据登录、数据备份。严格按照输入凭证做好数据输入操作，输入完毕进行自检核对工作，核对无误后交审核员复核；组织、协调会计电算化软件的开发和应用,能够熟练应用财务会计和电子计算机知识对本部门运行的会计电算化系统进行使用和维护。
（二）、严格按照系统操作说明进行操作。
（三）、年初结转上年度数据。
（四）、每次操作完毕，应及时做好各类数据的备份和存档。
（五）、系统操作过程中发现故障，及时自行解决，如不能解决应联系系统开发商及时解决问题，并做好故障记录和上机记录等事项。
（六）、对于系统内发生计算机病毒等情况应运用杀毒软件消除病毒,并向负责计算机安全的信息中心反映。为保守本单位经济秘密和保证会计数据的安全,不得将本单位会计数据以任何形式带出本单位或对外提供。
十三、出纳岗位职责
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
（一）、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
（二）、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到账实、账表、账证、账账相符。
（三）、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过财务总监、公司领导审核签章，方可办理。
（四）、妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
（五）、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
（六）、负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
（七）及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。
（八）出纳不得兼管收入、费用、债权、债务账簿登记工作以及稽核工作。
（九）保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
（十）严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
（十一）、负责编造月、年的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
（十二）、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
第5篇：财务岗位职责
财务岗位职责
一、模范遵守国家法律、法规及公司的各项规章制度和决定。
二、廉洁奉公，全面负责财务管理。
三、掌握金融信息，建立良好的内部核算秩序，健全财务对各部门的监督管理机制。
四、做好日常财务工作，加强成本核算，及时向领导通报各公司的资
金运转情况及财务状况，搞好资金保障。
五、负责资金、财产的安全，发现问题及时提出处理意见和建议。
六、组织搞好债权债务的清理结算工作，不做损害公司利益的事。
七、做好各种业务表，按时向领导汇报。
八、搞好公司财务账簿、资料的保管和归档工作，防止丢失、损坏。
九、完成领导交办的其他工作，重要事项及时请示。
十、服从领导，维护公司利益。十
一、根据现金及财务管理制度，审核收付款内容、确保票据真实有
效，发现问题及时报告。十
二、加强支票管理，控制现金开支，能转账的一律通过银行结算，确保往来资金安全。
十三、现金收支必须日清月结，计算无误并限当天登入现金日记账，做到账款相符。
十四、做好日常财务工作，严格按照备用金限额管理规定，保证资金正常安全使用。
十六、搞好记账凭证汇总、装订、编号工作，保守公司商业秘密，不做损害公司利益的事。
十七、完成领导交办的其他工作，重要事项及时请示。
行政部2012-3-30
第6篇：财务岗位职责
财务
第一节财务培训
一、财务部各工作岗位职责
（1）财务经理岗位职责
1、主持部门例会，传达上级领导工作精神，总结本周的工作不足，提高工作效率。
2、负责组织俱乐部的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表，向董事会汇报，并按董事会规定时限，及时组织编制财务预算和决算。
3、审查各项开支，密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况，并报董事会。
4、做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。
5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼。
6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员培训业务知识，学习和执行“会计法”。
7、负责与财政、税务、工商、金融等相关部门的联系，及时做好财政、税务工作。
8、联系各营业部门，了解经营情况和市场信息，及时向上级提出合理化建议。
9、保存俱乐部关于财务工作方面的文件，资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册，报表、凭证和原始单据。
10、开展部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识，规范、程序做法、环节、能独立工作，并基本了解本部门其它岗位的业务环节。
（2）财务部会计岗位职责
1、负责成本分析，盈利分析。
2、负责系统的培训，让每位收银员熟练掌握业务技能，以确保顺利进行。
3、规范财务各类票单，文件、帐册等管理工作。
4、搞好各档案工作。
5、核算营业收入与支出。
6、负责公司物业管理，收银管理和员工薪资核审。
7、协调营业部门关系，使营业与买单正常运转。
8、每日核算营业报表经经理审核后上报执行董事等。
9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。
10、追踪应收帐和应付帐款等工作。
11、协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划。
12、协助经理搞好金融部门，税收等部门关系，及时掌握国家税收政策。
（3）财务部出纳员岗位职责
1、做好现金收入与支出，认真按照会计制度处理各项应收、应付款项。
2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系，随时了解货币兑换率和税收相关政策。
3、按规定保管好现金。
4、负责员工薪金（银行存卡办理）和发放。
5、负责每天收银找零工作。
6、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。
7、做好各类票证、文件资料的保管工作。
8、对上级领导交给的任务认真及时完成。
（4）财务部审核员岗位职责
1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。
2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。
3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。
4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。
5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。
6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。
7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。
（5）财务部仓管（员）岗位职责
1、熟悉公司所需物品的名称及用途并了解物品的性能。
2、做好采购数量、规格、型号、质量的验收与登记。
3做好仓库物品的收支平衡。
4、做好仓库物品的堆放、排列、标示工作。
5、做好发货、退货记录工作。
6、做好安全库量以及仓库卫生工作。
7、搞好防盗、防火、防潮、防虫等措施和物品报废工作。
8、处理好仓库的积压品和过期物品。
9、搞好每月盘点，做好仓库报表。
10、部门物品意见随时收集并告知上司是否采购。
11、认真及时做好物品的直拨出库入仓，报损等工作事务。
12、把好质量关，对低劣商品拒绝收用，严格执行申购计划。
（6）财务部采购岗位职责
1、一切采购物品必须按有关部有效采购单进行，并切有总经理签字方可采购。
2、经常到部门了解物品使用情况及请购物资的规格、型号精量，避免错购。
3、认真核实各部的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划。
4、对各部门所需物品按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位取得经常联系。
5、严格遵守财务制度，购进一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐。
6、与仓库联系，落实当天物品的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出。
7、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收（托收除外），如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量，通知仓管员做好收货准备。
8、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。
9、采购物品一定实行货比三家，对大件物品，特殊物品技术性设备等实行先报价看样品再购买原则，以便做到价格合理功能有效，质量保证。
（7）财务部收银主管岗位职责
1、认真遵守公司的各项规章制度，紧持原则。为公司严格把好收银关，根据公司及财务部要求，严格管理全体收银员。
2、负责收银台的全面工作，检查各岗位责任制的落实情况和各项规章制度的执行情况。
3、每月月底及时编排收银员更期表，做好考勤的统计工作。
4、在营业现场及时解决疑难问题，并与楼面及相关部门做好沟通、协调工作，对于出现重大无力解决的事件，要及时向各区副总或相关领导汇报，以确保及时排解有关问题，使营业工作正常运作。
5、顶替收银员当值。
6、定期（如每周）向财务经理汇报营业现场的营运情况和存在的问题及改革建议；定期或不定期汇报收银员的工作情况和思想状况；充分调动收银人员的工作积极性。
7、完成上级领导交办的其他事项。
（8）财务部收银员工作岗位职责
1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。
2、在岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。
3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误按规定给予处罚。
4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。
5、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿。
6、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。
7、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。
8、服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。
9、收银组长要协助主管收银台的日常工作。
（9）寄存员工作岗位守则
1、准时上班、化好淡妆，2、每晚开档前清洁衣帽间地区垃圾，用清水、抹布全面清洁各衣柜，台面、确保工作环境干净整洁。
3、当班迎客时，不能随便离开工作岗位，如确需暂时离开，一般不能超过10分钟，且在离开前上好门及锁好门，如由于未做好以上工作而导致客人财物损失，则追究当班者的责任。
4、衣帽间人员不得有好奇心偷看客人寄存的物件，也不可以偷客人寄存物件，如发现一次，即无偿解雇，不得有异；
5、每晚做好客人存入、取回物包的登记手续，客人取包时，要核正、副券号码一致才能发回，如由于疏忽，错漏而造成客人财务损失，由当班者负责。
6、原则上不接纳客人宠物的存放，如客人紧持存放，须请示主管级以上同意才能接纳，且要做好登记，放在较安全的位置。
7、收档后，如发现遗留物，衣帽间员工应在场内房间询问，无误后立即交值班的经理处理，原则上遗留物保存二个星期，如还没有人认领交由行政经理处理（如发现遗留物不上交者，而客人又投诉，当班者即时无偿解雇，不得有异）。
8、衣帽间员工须有深圳户口人员担保人方可入职。
二、财务部各岗位工作流程
（1）收银工作服务流程
△营业前
1、每天上班前，要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关的准备工作。
2、每晚提前十五分钟到财务部准备备用金。拿取备用金换零币，并核对备用金是否无误，如有发现金额不对，要提出及时汇报。
3、检查各种票据是否齐全并及时补充发票、收据、卡纸、手工报表。做到不因暂时无各种票据事件的发生而影响服务质量。
4、检查办公用品是否齐全（收银章、计算器、剪刀、订书机等），如发现异常及时向主管汇报并及时解决。
5、检查收银设备的运作是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡机是否能正常工作，验钞机是否失灵等等，及收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，在上班处理相关故障，做到无事故操作。
6、认真搞好收银台的卫生工作。
△营业中
1、收银员一收到柯打单，就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度，经核对无误后迅速输入电脑给予出品。然后放入插单架。如有追出品须按以上工程程序进行，不得延误。如有取消出品，核对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消此单。
2、如有正常转房，要有咨客部人员的签员；非正常转房要楼面经理签名方可执行，注意最后买单时根据公司相关制度办理。
3、收到楼面人员要买单的通知时，核对输入品种是否无误，赠送、超送、打折等是否正确并符合规定，确定无误后，（按相关人员签署的折扣打折并核对打折人签名模式），打印帐单交由楼面买单人员。
4、如消费卡没有打折时，收到卡3分钟之内，电话通知该房订房人询问该房是否打折，经确认后，先打帐单买单，然后请该房订房人补签。
5、买单方式：
a、现金：当收到楼面或客人交来的现金买单时，首先用验钞机检验现款真伪，然后按帐单当面点清现金数额经双方核对无误后，按帐单实际金额收款，并及时准确找赎。（客人如付外币，收银员应按照公司比例收取客人钱数，并在帐单上注明以何种方式付款。）
b、银行卡：按帐单金额输入pos机，并做到帐单金额打印出的签约单金额一致，收银员要非常熟悉公司目前可收取的银行卡种类，如收取的是信用卡，还必要严格按信用卡受理事项进行，不得有误。如没有出示身份证或签名模式不像的，经该订房人签名担保，楼面经理加签方可办理。
c、挂帐：分析挂帐人员是否在本公司有挂帐权限，并要求订房人和相关负责人在帐单上签名担保。
d、签单招待：核对此人在公司是否有签单权限，如无此权限，收银员有权拒绝受理。
6、认真做好营业结束的相关工作：
a、收银员打印电脑报表，并核对所有结帐金额是否无误，经核对后，要做到电脑菜单与收款金额相符，营业款项与收款金额相符，然后营业款现金封袋：清点备用金；对银行pos机进行清机处理。
b、准确无误做好每天的发票登记。
c、未按规定办理相关手续，擅自提前下班或出现其它状况的，则按照公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任。
△营业后
1、整理收银台卫生，检查办公用品否齐全，并放在指定地点。
2、认真检查pos机、电脑的电源是否关闭好。
3、与保安人员一起交营业款押送指定地点。
（2）寄存员（存包处）工作服务流程
△营业前
1、准时上班（换好工衣为准）。
2、班前例会认真听取楼面主管对工作的安排，做好礼貌用语训练。
3、做好存衣间的卫生，并准备好工作中所须的物品（存衣牌、登记本、笔、打火机等）。
△营业中
1、脸带微笑，双手背后，昂首挺胸，站立于存物台面准备随时恭迎客人。
2、客人来临，笑脸向迎“晚上好，欢迎光临”！请问先生/小姐，是否存物，并叮嘱客人带好存物牌。
3、根据存物牌号码顺序将物品摆入存衣柜，在工作中一定要认真，仔细保管好每一样物品。
4、客人取物时一定要问清姓名，物品方可发放，鞠躬送客：“多谢光临，请慢走，欢迎下次光临”。
5、工作中如出现问题，如：客人丢失存物牌等问题，应耐心向客人解释并按存物须知条例解决，如解决不了应及时通知上级部门。
△营业后
1、清点存物牌检查是否有客人未领取的物品，如有即可通知值班经理给予解决。
2、参加班后例会，听取主管对当日工作的总结。
（3）仓管员工作服务流程
1、按时上班，检查仓库有无异常现象，并做完整记录，发现异常情况及时向上反映。
2、检查库存物资是否接近最低库存数量，如库存数量不足应及时填写采购计划。
3、如有部门申购单，必须检查是否有签名，然后根据申购单进货、验货，严格把握质量关，拒绝验收不合格货物。
4、把进库货品按类别摆放在固定位置，填写货物卡、并输入电脑。
5、凭各部门授权签署人签名的领用单发放食品、饮品，并在电脑中减去所领用货物数量。
6、发现有食品，饮品数量超出最高库存时，必须向上级汇报。
7、在进库食品、饮品包装打上入库时间和进货计划的编号。
（4）仓管员申购物品程序
1、定型物品及计划内物品的请购。
由仓管部根据库存物资的最高储备量和最低储备量情况，用请购单及时向供应部提出请购。
2、非定型及计划外物资的请购
由使用部门根据营业上的需要，提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况，填写请购单，由部门经理签名认可。
流程图：使用部门——仓管部——供应部报价——总经理审批
当总经理审批同意后复仓管部，交一份使用部门存查，二份供应部作采购计划，一份仓管部收货组作为货到后进行验收依据，一份财务部。
（５）物品验收程序
１、原材料委外加工的成品验收
（１）供应部根据合同规定，将原材料拨付加工时，由供应部填写“委外加工发料单”一式四联单据交仓管部。
（２）仓管部收到“委外加工发料单”的同时，应将原材料的委外加工数量给予认真核实，如无误则签字确认进行发货，发货后将单据分送有关部门（一联交对方单位，一联交财务部，一联本部存查）。
（３）当接受加工的厂房将加工好的成品送回仓库后，收货组根据委外加工合同认真审核验收，复核原材料数量后，凭加工厂方的发票和原先的“委外加工发料单”填制“委外加工成品收货单”。
原材料发外加工程序图：
供应部发通知——仓库凭委外加工单发货给厂房——工厂加工后——收货组核实验收填进仓单——将单据一联交供应部——财务付款。
2、印刷品的验收
（1）使用部门根据营业需要，填写并制定印刷品的样板，同时填写物资请购单送仓管部审批。
（2）供应部接到需印刷的样板和请购计划后，交厂方进行植字排版拍片，样稿出来后交使用部门核对签字确认后交付印刷。并留一份给收货组作收货样版。
（3）印刷完毕后，货交仓管部。收货组应及时将印刷品交使用部门核实。如无差错，可进行交货。如有差错交由供应部进行更正处理。
流程图：
使用部门出样版——供应部付印出样稿——样稿由使用部门核对——付印——印刷成品后交仓管部——使用部门最后核定——办理进仓——使用部门。
三、财务部收银工作守则
1、收银归财务部管，是财务部派到楼面工作的部门。
2、收银部在楼面上班，员工纪律归楼面管，若因工作与楼面发生矛盾，由楼面负责协调，特殊情况由财务部、楼面部共同解决。
3、收银员不得利用工作之便挪用、抽取营业款、也不得代人签单、模仿签单、涂改单据。经发现，公司将会严重处罚，并按贪污处理，若需涂改单据必须总经理签字。
4、收银员收到签单时，务必核对有否总经理或董事批示方可接收。
5、营业收入款每晚收工后马上点清并交总经理点清，若有任何差错由收银员自己赔偿，如钱多则将多出之数交回公司归入基金。
6、收工前点清银头数，交财务存放，不得挪用银头数，否则按贪污处罚。
7、收银部要配合财务部随时检查银头数，不得阻挡刁难否则立即开除。
8、收银员每晚收工后必须整理好单据，交审核处复核，如发现单钱不符，照价赔偿，当天必须结清。
9、按规定作每日报表，交财务部复核制毛利表。
10、收银部有责任完成董事局、总经理要求做的营业收入分析资料。
11、现金银头交接务必点清，避免发生误会。
12、认真检查真伪币，尽量杜绝错收假币。如收回假币，收银员负责赔偿。
13、听从财务部的安排，不得讨价还价，不得将手袋及其他私人物品放收银处。
14、收银繁忙时段不得离开收银处，宵夜由服务员送，节假日不得安排休假。上班时间不得离开本公司营业范围，特殊情况由经理批准。
15、收银员上班时间为晚上7:00——早6:00一班制，务必准时上班，迟到按公司制度处理。
16、不管总经理及一切管理人员都不能在收银处借支，营业款及银头数，如有特殊情况属公司事宜，可按情况处理。
17、服务态度要认真、细心、准确、互相配合、体谅，共同做好工作，完成任务。
四、员工基金制度
为增强员工的工作积极性，激励员工对工作的热情，树立对公司的崇高自信心，丰富员工的班后文化生活。激进公司一流“企业文化”。同时更有效的提高员工素质。抓好服务质量，做到奖罚分明，优胜劣汰的工作作风。建立人性化、科学化、纪律性、组织性、团体性的一流管理队伍，一流服务队伍完善管理体系。现公司决定成立员工基金会，基金制度如下：
1、员工基金来源：公司小费箱小费收入，公司所有违纪违规员工的罚款收入，存包费收入，废纸皮、空酒瓶收入。
（1）、公司违纪违规员工罚款，以经理签发的扣分单上注明金额扣罚；
（2）被无偿解雇的员工以扣分单上注明扣罚金额入缴基金，剩余部分归公司所有；
2、基金分配方式：
（1）在每月基金收入总数内支出××元，作为奖励给每月评选出来的最佳员工，及其他符合在《奖励制度》守则里而又被公司评定给予奖励的员工。
（2）剩余部分的基金，其中抽出××%按《员工小费分配方案》分配给员工，作为员工每月的福利，剩余××%的基金，存在公司帐户内，用于公司组织大型员工活动时使用，例如：组织员工去烧烤、游泳、旅游、生日party、员工餐舞会、员工抽奖等活动；
3、所有员工基金支出，必须经总经理签字，审批才可支出。
第7篇：财务岗位职责
1、根据财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、在上级领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。
9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
10、主动进行财会资讯分析和评价，向上级提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
11、协助上级做好部门内务工作，完成上级临时交办的其他任务。
第8篇：财务岗位职责
财务负责人岗位职责
1．贯彻执行国家有关财务、会计工作的方针、政策、法规、法令及上级各项财务、会计制度、规定。
2．编制项目部的季、年度会计报表，做好成本费用管理的各项基础工作，负责成本费用核算。
3．负责项目部资金的管理与运作。
4．协调好项目部财务与各部门的关系，积极参与项目部经营决策，及时掌握政策信息，更好的为项目部服务。
5．负责项目部日常经济业务原始凭证的审核，编制记帐凭证，及时登记明细帐，负责往来帐的对帐工作。
6．负责组织项目部会计凭证帐册的装订、保管、归档工作，负责项目部的合同、相关文件的收发保管及印花税的贴花工作。
7．负责编制员工工资和各项奖金支付单以及各项扣款，做好员工工资的财务核算工作。
8．负责配合技术部门做好对甲方验工计价工作，及时清理外部欠款、在建工程及尾工款。建立健全代理项目部的工程项目验工计价、对甲方收款及未完施工盘点等情况的台帐。
9．完成领导交办的其他工作。
第9篇：财务岗位职责
#####股份有限公司 股份财务部
财 务 部 职 责（试 行）
一、贯彻执行国家有关财经政策，严格遵守集团各项财务管理制度，确保公司整体运营健康、有序。
二、按照集团公司下达的任务和指标，认真组织编制公司的年度财务预算，并负责贯彻执行；定期考核各项指标完成情况，确保各项指标的完成。
三、针对年度预算指标按月分解，并检查其执行情况；按月编制财务分析报告，为公司成本费用的控制提供有效、真实的理论依据和决策参考资料。
四、认真对供应、销售业务、费用报销流程进行监督，严格按照制度执行，切实履行好财务核算监督职责。
五、在深入生产现场基础上，认真履行好核算和监督职能，确保各项成本、费用的核算信息可靠，支出合理。
六、督促和配合有关部门定期和不定期地对公司资产进行清查和盘点，并对盈亏情况及时查明、分析原因，提出处理意见，防止资产的流失。
七、负责固定资产的核算，按国家和公司有关规定办理固定资产的增减、调拨、报废等转帐手续，按月提取折旧。
八、负责现金的收支、银行信贷结算的管理，及时清理债权、债务，认真做好记帐、对帐、报帐工作，按时编报会计报表，并及时向内外相关单位传递工作。
九、及时计提和上交有关税费，自觉抵制乱摊派、乱收费和行业不正之风。
十、合理筹划公司各类财产保险，协助处理财务损失的理赔事宜。十
一、完成相关领导交付的其它临时性任务。
财务部总监岗位职责
□管理层级：
直接上级：董事会 直接下属：财务经理 □任职要求：
负责组织编制公司年度经营财务预算，负责安排年度财务决算编制工作；协助公
#####股份有限公司 股份财务部
司总会计师具体组织落实公司各项财务核算工作及会计报表的编制工作；协助做好融资、保险、税务、会计事务所等外部联系工作；进行财务管理、监督、控制，加强督促应收帐款催收等工作，保证本部门各项工作运转。□07年工作重点
1、负责财务报表审核和上市审计，以及上市前的准备工作。
2、全面负责公司单项成本财务管理工作。☆主要工作内容：
一、全面主持并负责股份公司财务会计核算、管理、监督、控制工作。
二、建立健全财务管理的各项规章制度，严格遵守财经纪律、法规和各项规章制度，不断改进财务工作。
三、组织编制财务成本计划、融资计划，汇总编制财务预算，并将各项计划指标分解下达落实，督促执行。
四、加强同税务、银行、保险、会计事务所等外部相关单位联系，确保相关业务的顺利开展。
五、协助公司总会计师进行资金筹措和管理,根据资金状况及时分析、调度，保证生产营运资金正常周转。
六、参与制定公司各项经营计划、投资决策、职工工资、福利政策，协调财务部与公司其他各部门之间的工作关系。
七、负责建立公司的成本、费用考核体系，根据执行情况，不断修订和完善成本、费用考核办法。
八、对公司各项物资的使用、管理进行分析总结，制定消耗定额，并及时调整和控制，为领导提供决策依据，及时组织统计应收帐款外欠情况，督促相关工作。
九、及时检查监督单项合同成本预算情况，提出合理化意见。
十、审查对外提供的会计资料，负责组织财务状况及经营成果报告的编制、分析及解释，并向公司领导报告。
十一、全面负责公司上市前期财务准备工作，协调、督促会计师事务所为公司上市做好审计工作。
十二、负责组织财务部员工的思想品德教育、专业技术培训和工作评估考核，不断提高财务人员的业务水平。
#####股份有限公司 股份财务部
十三、负责部门员工劳动纪律督察及内部考核工作，负责制定部门员工的考核条例，并对员工的劳动纪律、工作业绩进行考评，最大限度地调动和发挥本组员工的工作积极性。
十四、分管####子公司财务管理工作。
十五、从会计制度公司规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十
六、完成公司领导交办的其他工作。
财务部副部长岗位职责
□管理层级：
直接上级：财务部部长
直接下属：各分管会计岗位（总帐报表、成本核算及分析、销售确认、系统管理员、税务）
□任职要求：
在财务部部长的领导下，负责分管会计岗位的日常组织、协调工作,负责会计报表编制和财务分析报告编写；规范成本核算流程；组织配合销售清欠工作；负责总账平衡工作；配合做好年终财务预算决算工作；组织做好税务帐目核算，组织融资资料的填报，同时负责对相关单位做好解释工作。
主要工作内容：
一、协助财务部长做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算
工作的正常运转。
二、协助财务部长做好对银行、税务等部门联系，协助财务部长做好上市审计工作。
三、组织安排税务会计、银行会计向相关单位报送各种会计报表及其他资料。
四、编制各种会计报表，保证各报表内容完整、数据准确，账表、表表数据一致。保证会计信息的准确、完整、正确，及时、真实反映公司实际经营管理情况。报表审核无误后，装订成册，及时报送。
五、协助财务部长做好单项成本管理工作，包括管理流程、考核控制标准的制定，以及单项成本的考核；规范、完善成本核算流程，加强成本核算管理力度。
六、负责对公司物资采购、物资收发存管理的流程进行规范和完善，组织做好相关财务核算工作。
#####股份有限公司 股份财务部
七、协助财务部长做好年终决算工作，保证年度审计报告的及时、准确报送，组织新会计年度的建帐、过帐工作。
八、检查督导应收帐款的回收情况，加强信用风险管理。
九、协助财务部长做好财务部员工的思想品德教育、专业技术培训和工作评估考核，不断提高财务人员的业务水平。
十、分管门窗分公司财务管理工作。
十一、从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十
二、完成领导交办的其他工作。
财务部副部长岗位职责
□管理层级：
直接上级：财务部部长
直接下属：各分管会计岗位（出纳岗位、材料固定资产、内部往来、费用、综合分析会计、应收帐款管理）
□任职要求：
在财务部部长的领导下，负责分管会计岗位的日常组织、协调工作；严格遵守公司各项费用报销制度和资金支付审批手续，认真审核各项费用报销、各项资金支付；及时、认真审核会计记帐凭证和原始凭证，及时、准确地反映公司费用控制情况； ☆主要工作内容：
一、协助财务部长做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算
工作的正常运转。
二、组织相关会计及时清理内部往来帐，以及公司土建单位往来账核对，并及时上报公司领导。
三、严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销，对违反财会报销制度，坚决不予支付；审查或参与拟定工程建筑合同、协议及其他经济文件，加强事前监督。
四、严格审核安装公司、销售公司承包费用的借支，控制两部门预算外的费用支出。
五、负责各种费用台帐的登记备查，包括对销售公司、安装公司承包费用的统计、考核。
六、督促销售公司、安装公司、预算科、质检部按时向财务报送相关资料。
#####股份有限公司 股份财务部
七、严格审核除公司日常费用报销以外的款项支付，如支付原材料款、购置设备款、在建工程款。
八、严格审核公司内部员工借款，负责对员工借款的催收和清理，平时加强监督，年底及时清理。
九、参与销售合同评审，负责销售合同归档保存、调阅等管理工作。
十、分管安装公司（含物流公司）财务管理工作。
十一、负责组织部门内部财务档案资料（公司文件、会计资料、合同资料、工程验收决算资料）的整理归档。
十二、负责部门员工劳动纪律督查工作。
十三、从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十
四、完成领导交办的其他工作。
销售确认、系统管理会计岗位职责
□管理层级：
直接上级：分管副部长 □工作要求：
根据安装公司上报的形象进度进行收入确认，登记合同执行情况台帐；负责集团和各分、子公司浪潮软件的系统管理；负责部门电脑硬件、软件维护工作，保证财务电算化系统正常运行。☆ 主要工作内容：
一、根据单项工程已发生成本占预算成本比例，结合安装公司的形象进度进行审核，并据以确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。
二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。
三、每月4日前提供各工程项目基本情况报表，包括工程合同号、合同价、工程进度，已开票及已作销售处理等内容；
四、每月6日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。
五、负责财务系统的会计分工和权限管理，包括新增客户编码、新增二级会计科目等；
六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作；
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七、编制本年度完工合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。
八、负责财务部计算机软件、硬件维护，负责财务软件用户授权及管理工作，负责日常数据备份及系统安全。
九、税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。
十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。十
一、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：主营业务收入、主营业务成本、劳务成本、工程结算、应收帐款
材料、固定资产会计岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长 □ 工作要求：
负责公司材料账的核算工作，审核材料入库、领用单据的合法、有效性，及时、准确反映公司各种辅助材料、修理用备件、低值易耗品的库存量及资金占用情况,负责固定资产类别的正确划分。☆主要工作内容：
一、审核材料采购员转来的材料入库单、仓库转来领用单的手续是否完整、正确。
根据审核无误的材料发票及入库单、出库单，及时进行帐务处理，正确核算存货与应付账款。
二、根据已编会计凭证登记材料明细帐，月底结出余额并与总帐、仓库材料台帐库存进行核对，参加月末仓库实地盘点，及时反映仓库盘盈盘亏情况，确保帐帐、帐物相符。
三、负责材料物资运费的审核报销。
四、审核固定资产调出单据、报废申请报告。及时注销调出或报废的固定资产卡片，并按程序规定作相应账务处理。
五、对公司固定资产的购入、调出、报废及时进行核算和管理，正确划分在用、未使用、不需用固定资产，及时反映使用情况。定期组织检查，做到帐、卡、物相符。每月按固定的折旧方法、计提固定资产折旧费用。年末组织进行固定资产盘点工作，编制固定资产盘点表，并出具分析报告。
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六、每月对材料采购价格、采购成本、库存量变动情况进行分析。
七、负责材料增值税票的催收，以及与供应商的往来核对工作。
八、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：原材料、低值易耗品、应付帐款、预付帐款、固定资产、累计折旧、工程物资、在建工程、固定资产清理、其他业务收入、其他业务支出等
应收帐款管理会计岗位职责
□管理层级：
直接上级：分管副部长
□ 工作要求：
对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况，对客户应收帐款进行跟踪分析和预警，每月核对内部往来帐项。
☆ 主要工作内容：
一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐（按合同号）。
三、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。
四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月15日前向部门分管领导报送一份应收帐款分析明细表。
五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向公司领导汇报。
六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门分管领导。
七、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。
八、财务部办公用品管理，包括办公用品申领、发放登记、办公设备维修保养、会计凭证及其他单据印制管理等内勤工作。
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九、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。
十、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。
十一、负责部门员工请假、调休的考勤记录工作，每月5日前将上月出勤情况统计报部门领导。
十二、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：应收帐款、预收帐款、工程结算、坏帐准备
内部往来、费用、综合分析会计岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长 □ 工作要求：
费用报销凭证的审核编制，内部往来的核对，对三项费用的统计分析，每月结合实际经营情况及时进行财务综合分析。☆主要工作内容：
一、负责费用类现金收支凭证的编制，配合出纳核对现金帐。
二、负责每月关联单位以及其他应收款、其他应付款相关单位帐务核对工作，其中与关联公司对帐要形成对帐确认函。
三、负责单项成本预算资料归档工作，对于成本预算、完工、验收、决算等资料及时存档，整理形成卷宗。
四、每月对本部三项费用统计制表，进行对比分析。
五、及时编制月度财务分析报告。
六、负责公司及部门内部文件签收传阅存档工作。
七、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：其他应收款、其他应付款、管理费用、营业费用、财务费用等
税务会计岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长
#####股份有限公司 股份财务部
□ 工作要求：
负责公司涉税业务的核算和管理，负责公司各种发票的领取、使用和保管工作；负责记帐凭证的装订；负责各项统计报表的填报。☆ 主要工作内容：
一、负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等各种发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。
二、正确及时开具增值税发票、普通发票、建安劳务发票。对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记备查。
三、严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。
四、规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。
五、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。
六、做好股份公司的统计工作，填报公司涉税的各种统计报表。
七、负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细帐登记、核对。
八、负责记帐凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。
九、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。
十、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：主营业务税金及附加、应交税费、所得税费用
成本核算及分析岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长 □ 工作要求：
负责公司成本核算工作，单项合同材料成本管理和预算控制；审核各车间材料收、发、存管理，监督制造部、仓库各项材料入库和发出单据的及时录入；核算月度工资费用分配。要把公司单项工程生产成本分析工作作为重点。
每月对产品成本变动情况及影响因素进行认真细致的分析，为领导对成本费用控制提供参考依据。☆ 主要工作内容：
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一、根据生产经营特点和管理需要设计成本计算方法和单据传递流程。不断探讨运用科学的方法，在保证有效监控和满足核算的前提下，简化成本核算工作量。
二、根据制造部、仓库报送的材料投放表，汇总编制辅助材料等材料的领用会计凭证，正确划分各部门费用、成本以及往来单位款项。
三、审核各车间、仓库报送资料的真实性、完整性、准确性，进行实时监控，每月及时归集、分配各项费用，正确计算当月成本。
四、负责安装公司安装劳务相关费用的审核、入帐；负责成本费用相关科目凭证编制、记帐和查询工作；向部门分管领导、综合分析岗位提供各项成本分析资料。
五、建立实物负责制，督促实物归口管理部门（仓库、车间）定期盘点，做到帐帐相符、帐实相符，履行监督职责。
六、配合分管领导对分子公司仓库管理、成本核算、财务报表指导和监督。
七、月末对库存商品进行抽查，负责成本核算结转工作。熟悉企业各个生产环节的成本费用，掌握企业制造安装过程中原辅材料的消耗定额，了解原辅材料市场价格，发现问题及时向领导报告。
八、负责编制商品产品成本表、产品单位成本表，每月对成本变动情况对照预算及上年度同期数据进行分析比较。
九、及时编制单项工程成本预算表，对完工单项工程项目实际成本节约超支情况进行分析，同时对预算成本及时调整。
十、及时核付工资并进行分配核算,及时计提工会经费、职工教育经费等工资性费用。
九、根据权责发生制原则正确摊、提各项相关费用。
十、完成领导交办的其他工作。
□ 会计科目：生产成本、工程施工、劳务成本、制造费用、原材料（主要材料）、应付职工薪酬等
融资会计岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长 □ 任职要求：
负责集团、股份公司贷款融资手续的办理，及时按要求提供相关资料；办理其他
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相关事务。☆ 主要工作内容：
一、负责与各专业分行之间联络，协调银企关系。
二、熟悉贷款办理流程，贷款到期前提请相关领导办理相应手续。
三、办理银行保函、资金证明等资料。
四、根据贷款、还款原始凭据正确编制融资业务相关记帐凭证。
五、积极搜集整理相关贷款资料，做好贷款资料档案归集存档工作。
六、从会计制度公司规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。
七、配合做好月度会计凭证装订工作。
八、月末自下而上收集信息编制下月资金收支计划，对上月收支进行统计分析并出具文字报告，每月6号前完成上述工作；每年12月份负责编制下年度财务收支预算。
九、完成领导交办的其他工作。□会计科目：长期借款、短期借款
出纳会计岗位职责
□ 管理层级：
直接上级：分管副部长 □ 任职要求：
负责公司现金、银行存款的收、付工作，按照财务规定办理现金报销，核定库存现金，做到日清月结；款项支付、费用报销严格执行资金收支计划。☆主要工作内容：
一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务，认真审核原始凭证。
二、按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不得以“白条”抵库，不得坐支。
三、加强支票的管理，严格按支票签发程序签发支票，不得签发空白支票，及时督促报销。
四、根据审核过的凭证，登记现金日记帐、银行日记帐，做到日清日结，并在月底对库存现金进行盘点，做到帐实相符。
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五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额，编制各账户的银行余额调节表，报财务负责人审签，负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。
六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作，做好银行支付凭证使用记录和注销，下班时锁好保险箱，并加密码。
七、登记各种借款、银票的增减变动情况，提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。
八、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：现金、银行存款、其他货币资金、应收票据、应付票据、
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