财务处岗位职责设置原则（共3篇）

第1篇：财务处岗位设置及岗位职责

财务处岗位设置及岗位职责(试行）

◆处长：（顾文业）

1、宣传贯彻执行有关财经法律、行政法规和国家统一的会计制度，结合学校实际情况和管理要求，牵头制订学校各项财务制度及校内经济政策。

2、组织并参与统一编制学校综合财务收支预、决算，并对预算执行全过程进行控制与管理。

3、负责对外协调、沟通市教委、财政、税务等各方面关系，争取上级各部门的 理解和支持。

4、积极组织教育经费筹措工作。做好基础工作，努力争取教育经费拨款按时、足额到位;加强对专项经费的筹措；按收费标准牵头认真做好各类学生学费等的收费工作；努力保证学校各项收入圆满完成，以满足学校事业发展和各项工作顺利开展的经费需要。

5、根据领导指示，按程序统筹安排调度学校各项资金，合理使用学校经费，努力降低成本支出，提高资金使用效益。

6、组织认真开展会计核算工作。按财政法律、法规和国家统一会计制度建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息，全面、连续、系统、完整地核算财务收支和经济活动情况。

7、推进财务管理体制改革，建立、健全会计工作制度，加强内部管理制度，逐步完善学校经费管理运行机制。结合学校实际情况，组织制订、修订学校各项财务规章制度。

8、认真做好对学校经济活动的分析和预测，为领导在学校各项工作上的科学决策提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

9、监督、检查全校各部门财经纪律执行情况，做好有关财经方面的各类检查工作。同时依照法律和国家有关规定接受财政、审计、税务等机关的监督检查。

10、完成校领导交给的其他工作。 ◆预算管理科科长：（李寒梅）

1、根据国家事业单位预算管理有关法律、法规和制度，结合学校具体情况，按照学校改革发展规划和年度工作计划，统一编制学校年度财务收支预算总表、人员经费明细表、专项经费汇总表和教育经费支出预算表（草案）。提供年度财务决算分析报告。

2、加强预算执行过程的管理和控制，掌握资金的使用情况，对预算执行情况进行全过程的监控、分析和管理（每月一次）。结合学校实际，参与制定和调整学校限额经费预算分配定额，并对经费限额执行情况进行全过程的监控、分析和管理（每月一次）。根据学校各项工作的实际需要，提出调整预算的建议和方案。

3、具体落实经费争取（财政拨款、专项经费、政府采购等）工作。

4、兼任稽核工作，负责审核学校各项预算和用款计划。

5、参与制订学校有关财务管理制度和实施办法。

6、负责全校会计人员的从业资格管理，建立会计人员业务档案，组织会计人员业务培训，会计职称考试报名、职称评聘、申报、会计证发放和管理。

7、负责学校股票、债券等有价证券的管理。

8、负责“材料”科目的对帐、核算工作。

9、兼工会技协会计。

10、完成处长交给的其他工作。 ◆财务管理科科长：（李亦敏）

1、严格执行国家物价、税收法律、法规和政策，负责管理校内相关业务。

2、严格执行国家财经法律、法规和制度，负责管理校内相关业务。负责制订、修订学校有关财务管理制度和实施办法（草案）。

3、负责处内文秘工作。

4、按照“会计档案管理”办法，负责全校会计档案管理。

5、严格执行票据管理制度，负责全校收费票据管理。

6、兼任稽核工作，负责原始凭证、记帐凭证、会计账簿、会计报表的稽核。

7、检查、监督全校各部门财经纪律执行情况，进一步贯彻执行“收支两条线”，为杜绝私设“小金库”做好政策宣传和监督检查工作。监督计算机软件的运行，防止利用计算机进行舞弊。

8、负责增订、发放各类会计资料。

9、完成处长交给的其他工作。

◆财务结算中心：

◆ 会计部：主任（主办会计、会计电算化复审 陈洁）

1、负责安排、协调部内工作。

2、负责全校会计核算工作。严格岗位规范，严格执行财务报销制度。

3、负责协调计算机及会计软件系统的运行工作，进行凭证复审。

4、负责计算机内账簿、报表的输出工作，熟悉会计电算化操作过程，正确进行会计核算。

5、兼基建财务会计。

6、制作（或审核）各类报表（包括基建报表），按时保质上报主管部门。

7、协助处长进行财务专题分析和统计。

8、协助有关部门查账工作。

9、完成处长、科长交给的其他工作。

◆ 出纳审核（会计电算化初审电脑录入员 郑莉华、夏咏迅、吴梵）

1、遵守“会计法”，严格按照会计法规和会计制度对原始凭证进行审核，确保凭证真实性、合法性、准确性和完整性。

2、熟练操作会计软件，正确使用会计科目，输入审核后原始凭证的会计数据及打印凭证。

3、负责复审前计算机内凭证数据的修正工作。

4、积极、主动、定时完成报销点的现金、银行的报销业务。

5、负责会计报表制作工作。（吴梵）

6、兼部门财产物质管理员。（吴梵）

7、完成处长、科长和部负责人交给的其他工作。

◆出纳（现金： 张伊平、银行： 袁磊）

1、严格根据中国人民银行有关现金管理条例和银行结算制度规定具体办理现金银行收支业务。做到帐表相符，帐实相符。

2、对现金、银行收支业务实行正确、严格的财务监督。

3、兼工会会计。（袁磊）

4、完成处长、科长和部负责人交给的其他工作。

◆财务结算中心：

◆ 结算部：副主任（潘文怡）

1、负责安排、协调部内工作。

2、负责与各学院、中专部费用结算工作。

3、负责成教学院费用结算的复核工作。

4、负责后勤服务中心的费用结算工作。

5、负责工资单复核等工作。

6、负责慈善教育培训中心的会计核算工作。

7、负责固定资产的核对及报表制作等工作。

8、负责会计凭证、帐簿的整理、装订工作。

9、完成处长、科长交给的其他工作。

◆往来结算（邓爱玲）

1、掌握往来账户核算内容，及时分析核销往来账户款项。

2、负责全校科研项目（横向、纵向、校内）明细核算和分析。

3、负责科技服务部会计工作。

4、参与会计凭证、帐簿的整理、装订工作。

5、完成处长、科长和部负责人交给的其他工作。 ◆ 工资核算（王备斌）

1、严格执行工资基金管理制度，负责全校教职工工资、奖金、津贴的发放和管理工作。

2、负责全校教职工工资单的制作、管理和发放。

3、负责全校外聘教师兼课费、外聘职工补贴的发放、打卡工作。

4、负责全校教职工公积金解缴和管理工作。

5、负责计算机保养、维修的日常管理工作，保证计算机网络的正常运行。

6、完成处长、科长和部负责人交给的其他工作。 ◆收费结算（王燕、江伟梅）

1、负责学生收费工作（全日制班王燕负责，成继教及其他江伟梅负责），建立学生缴费档案。

2、负责学生代办费的结算工作。

3、负责学生费用的发放、打卡工作。

4、协助学生处办理学生助学贷款工作，建立学生助学贷款发放台帐。（王燕）

5、负责成继教费用的结算工作。（江伟梅）

６、完成处长、科长和部负责人交给的其他工作。

第2篇：财务处岗位职责

财务管理部岗位职责

财务管理部主管岗位职责

负责凭证审核，账簿登记，纳税申报，会计档案保管工作。其主要岗位职责如下：

1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

2、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

3、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

4、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

5、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

6、领导交办的其他工作。

核算员岗位职责

1、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责。

2、负责集团本部的会计报表编制工作。

3、负责月末与现金日记账、银行日记账的核对工作。 4、负责与子公司核算借款利息及短融、企业债的利息核算工作。

5、负责集团合并会计报表及各类对外报表的编制；分析财务指标变动状况，编写财务分析。

6、负责集团合并会计报表和国资委及财政月度快报的编制、合并（汇总）与上报工作。

7、负责编写市国资委快报要求的月度、季度、中期等财务及经济活动分析报告。总结经验，收集材料，借助各子公司的财务分析找出集团合并经营活动中各项指标增减变动及原因。

8、负责对下级子公司会计报表的进行审核与检查等。

9、负责完成集团公司与子公司之间、各子公司相互之间的内部关联交易核对，做好内部往来账务的抵消工作。

10、年度终了时，负责整理月度、季度、年度会计报表，财务电子数据及各类电子数据的工作底稿、与决算相关的电子版的文件和备份工作，并将全年完成的财务工作档案一并交与档案管理人员进行归档。

11、提供其他部门与本业务相关的财务数据。

12、认真完成领导交办的其它工作任务。

财务结算部岗位职责

财务结算部主管岗位职责

1、严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作。

2、参与财务资金运作方面的管理与操作，包括对于即将到期的贷款业务要提前向领导汇报，提前做好贷款到期前的还款和后续放贷工作。

3、监督出纳按规定的程序、手续及时做好资金回笼准时进帐、存款保证日常合理开支需要的供给。并每月核对银行对账单、余额调节表并进行核对、签字。

4、负责督导出纳每天根据账簿的发生额和余额，“现金及银行存款收付日报表” 按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结。

5、对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款；遵守、维护国家的财政纪律，严格执行审批权限及费用报销制度。

6、监督严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库；不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符。7、负责每月25日前汇总、编制集团总公司及财务中心开支计划，上报分管领导审批。

8、负责每天对于财务中心上划的资金进行手工记账、严格按照计划开资及领导批示支付，每月底再进行电子记账、对账，并进行备份。保证每月做到账账相符，账证相符。

9、负责每月与各上划资金的分公司进行对账，要求每个季度各公司提供自家各账户对账单，监督资金使用情况，并向领导汇报。

10、负责定期与济宁市财政局预算外科对关于“城市设施配套费”的上缴情况对账，并打报告申请拨付。

11、严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。

12、完成领导安排的其他相关工作。 资金管理员岗位职责

1、协助处理财务资金运作方面的管理与操作，协助办理贷款到期前的还款和后续放贷工作。

2、全面汇总集团公司各项贷款信息和指标，做好贷款、担保等相关信息的编制和存档工作。

3、认真分析和计算融资成本，为领导决策提供详实可靠的数据依据。

4、负责企业债券和短期融资券等债务融资产品的基础资料编制、财务数据汇总和后续跟踪服务工作。

5、完成领导交办的其它相关工作。

出纳员岗位职责

1、认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算。

2、根据审核无误的手续，办理银行存取款和转账业务，登记银行存款日记账，根据银行对账单在月末做出余额调节表，做到与对账单相符。

3、登记现金和银行日记账，做到日结月清，保证账证相符、账款相符，发现差错及时查清更正。

4、使用支票和汇款单后登记支票登记薄。 5、认真审核报销单、发票等原始凭证。

6、正确编制现金，银行和转账凭证，入库存档。 7、保管好所有空白支票，空白汇款单和印鉴。8、认真完成领导交办的其他任务。

税务员岗位职责

1、办理纳税申报和解缴、缓缴工作

2、配合税务部门做好税源调查、涉税协查、税收稽查、税案评估等相关税收征管工作

3、配合税务师事务所做好委托审计工作，及时调整帐务，每年5月30日前完成所得税汇算清缴。

4、积极协调税、企关系，配合税务部门做好税源调查、涉税协查、税收稽查、税案评估等相关税收征管工作

5、积极收集整理相关财税政策、涉税法规、征管信息，及时传达到各岗位相关人员，维护公司利益，减少涉税风险。

6、按规定的时间向地税局提供房产税、土地使用税减免材料，并做好减免工作的跟踪落实。

7、及时给租房单位开具房租发票。

8、每年5月30号之前完成营业执照的年检工作。 9、每月按时前往住房公积金管理中心完成公司职工的住房公积金的汇缴工作。

10、每月20号之前报送办公计划（总务处）。 11、负责会计档案（移交前）的保管、借阅、整理、造册、移交。建立健全会计档案管理规范，保证凭证、账簿、报表及其他会计资料不丢失不污损，每月15日内将凭证装订好并及时归档。

12、负责归集和保管国资委、人民政府等上级部门下发的文件。

13、严格查阅、借阅手续，认真执行会计档案管理制度。 14、及时完成领导交办的其他工作。工作比较琐碎，所以要有认真仔细的工作态度。财务统计部岗位职责

统计员岗位职责

1、全面组织公司统计信息网，贯彻执行各项统计制度、细则及有关规定，安排统计工作任务。

2、负责汇总集团公司的统计月报、季报和年报，及时、准确、全面地报送上级布置的统计表及其他统计资料。

3、组织落实统计基础工作，建立健全各项原始记录和统计台账制度，做到台账齐全，账账相符。检查指导基层统计工作；开展统计分析，适时地提出统计综合分析和调查研究报告。

4、统一管理各项基本统计资料，系统地完整地整理各个时期的统计资料，定期公布各项技术指标和经济指标完成情况，及时为领导提供所需的统计资料。

5、收集与交流省内外同行业企业生产统计资料，为提高企业管理水平，提高经济效益做贡献。

6、认真学习有关统计法规，做好资料保密工作。 7、完成领导交办的其他工作。

第3篇：不相容职责岗位设置原则

不相容职责岗位设置原则

**集团不相容岗位职责设置原则 第一章 总则

第一条 为减少错误与舞弊的可能性，规避管理风险，形成内部的相互牵 制与监督的制度性保障，**集团总部及其下属控股公司在进行岗 位设置时，应遵循制衡原则，将有互相监督、牵制作用的职责予 以分离，以确保不同岗位之间相互制约、相互监督。第二章 原则

第二条 成本效益原则是岗位设置的根本原则。即内部控制应当在保证内 部控制有效性的前提下，合理权衡成本与效益的关系，争取以合 理的成本实现更为有效的控制。如增加控制所带来的收益增加，无法弥补缺少控制所形成的损失，则不增加控制。第三条 不相容职责岗位分离的基本原则(一)授权批准职责与执行业务职责相分离;(二)执行业务职责与监督审核职责相分离;(三)执行业务职责与会计记录职责相分离;(四)财产保管职责与会计记录职责相分离;(五)执行业务职责与财产保管职责相分离。第三章 具体表现

第四条 货币资金业务不相容职责(一)收款、票据开具与相应会计记录;(二)款项支付的申请、审批、付款、会计记录;(三)现金的保管与盘点清查;(四)银行存款余额调节表的编制与复核;第1页，共4页

(五)公司财务专用章保管与法人章保管;(六)会计凭证的记录与保管;(七)出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目登记工作;(八)银行账户秘钥管理与支付秘钥管理。第五条 采购及预算业务不相容职责(一)采购需求申请与审批;(二)供应商推荐、比价、确定;(三)技术标与经济标评审;(四)下订单、验收、付款;(五)项目目标成本编制与审批;(六)预结算编制与审核;(七)采购职能与预结算职能。第六条 租赁或销售业务不相容职责

(一)租赁或销售业务的定价、调价审批与执行;(二)租赁或销售业务的折扣审批与执行;(三)租赁或销售业务的经办与收款;(四)租赁或销售业务的合同签订、复核与收款;(五)租赁或销售款项确认、收取与相关会计记录;(六)租赁或销售退回处置与相关会计记录;(七)租赁或销售软件数据录入与复核;(八)存货(产权、实物)盘点与相关会计记录。

第七条 行政业务不相容职责(一)固定资产采购预算编制与审批;(二)固定资产采购、验收、款项支付与相关会计记录;(三)固定资产盘点、处置与相关会计记录;第2页，共4页

(四)公司印鉴的保管、审批、使用;(五)公司证照的审批与使用;(六)保险柜钥匙管理与密码管理;(七)低值易耗品的采购、盘点、处置。(八)档案的保管、审批、使用。第八条 信息系统业务不相容职责

(一)应用系统程序开发与用户测试;(二)应用系统程序开发与应用系统维护;(三)应用系统管理、数据库管理与终端系统操作;(四)系统权限的审批和设置;(五)信息数据的录入与复核;(六)应用系统终端业务操作、开发、维护与审计。第九条 融资业务不相容职责(一)融资计划编制与审批;(二)融资额度划分的审批与筹资款项的支付;(三)募集资金使用用途的审批与款项的支付;(四)股利或利息计算、审批、支付。

第十条 投资业务不相容职责(一)投资计划编制与审批;(二)投资可行性研究与投资评审决策;(三)交易文件编制与复核;(四)投资取得及处置的审批与执行;(五)有价证券保管与记录。第十一条 人力资源不相容职责(一)招聘资料收取与复核;(二)员工信息变动的确认、人事信息录入与复核;第3页，共4页

(三)薪酬审核、审批与执行;(四)社会保险办理与复核;(五)外包项目的采购与审批;(六)培训讲师资格的认证与审批;(七)课程采购与审批;(八)课程开发与审批。第十二条 其他通用不相容职责(一)业务的审批与执行;(二)资料收件与复核;(三)文件整理与复核;(四)请示文件的发起、审核与审批;(**集团人力资源部 2015年1月1日 第4页，共4页 五)公司资产的使用审批与执行。

财务处岗位职责

财务处 岗位职责

人大财务处岗位职责（共18篇）

财务处副处长岗位职责（共5篇）

高校财务处岗位职责(共)（共8篇）