汽车行业财务收银员岗位职责（共7篇）

作者：paipai123 | 发布时间：2020-07-29 07:01:57 收藏本文下载本文

第1篇：财务部收银员工作岗位职责

财务部收银员工作岗位职责

1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。

2、在岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。

3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误按规定给予处罚。

4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。

5、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿。

6、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。

7、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。

8、服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。

9、收银组长要协助主管收银台的日常工作。

（9）寄存员工作岗位守则

1、准时上班、化好淡妆，2、每晚开档前清洁衣帽间地区垃圾，用清水、抹布全面清洁各衣柜，台面、确保工作环境干净整洁。

3、当班迎客时，不能随便离开工作岗位，如确需暂时离开，一般不能超过10分钟，且在离开前上好门及锁好门，如由于未做好以上工作而导致客人财物损失，则追究当班者的责任。

4、衣帽间人员不得有好奇心偷看客人寄存的物件，也不可以偷客人寄存物件，如发现一次，即无偿解雇，不得有异；

5、每晚做好客人存入、取回物包的登记手续，客人取包时，要核正、副券号码一致才能发回，如由于疏忽，错漏而造成客人财务损失，由当班者负责。

6、原则上不接纳客人宠物的存放，如客人紧持存放，须请示主管级以上同意才能接纳，且要做好登记，放在较安全的位置。

7、收档后，如发现遗留物，衣帽间员工应在场内房间询问，无误后立即交值班的经理处理，原则上遗留物保存二个星期，如还没有人认领交由行政经理处理（如发现遗留物不上交者，而客人又投诉，当班者即时无偿解雇，不得有异）。

8、衣帽间员工须有本市户口人员担保人方可入职。

二、财务部各岗位工作流程

（1）收银工作服务流程

△营业前

1、每天上班前，要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关的准备工作。

2、每晚提前十五分钟到财务部准备备用金。拿取备用金换零币，并核对备用金是否无误，如有发现金额不对，要提出及时汇报。

3、检查各种票据是否齐全并及时补充发票、收据、卡纸、手工报表。做到不因暂时无各种票据事件的发生而影响服务质量。

4、检查办公用品是否齐全（收银章、计算器、剪刀、订书机等），如发现异常及时向主管汇报并及时解决。

5、检查收银设备的运作是否正常，如电脑运行是否正常，刷卡机是否能正常工作，验钞机是否失灵等等，及收银设备的各种环节要认真检查，如出现问题一定要及时处理或立即通知设备维修人员进行处理，在上班处理相关故障，做到无事故操作。

6、认真搞好收银台的卫生工作。

△营业中

1、收银员一收到柯打单，就要核对公司相关人员的赠送权限及赠送额度，经核对无误后迅速输入电脑给予出品。然后放入插单架。如有追出品须按以上工程程序进行，不得延误。如有取消出品，核对取消单上是否有出品部人员及经理级以上人员签字方可取消此单。

2、如有正常转房，要有咨客部人员的签员；非正常转房要楼面经理签名方可执行，注意最后买单时根据公司相关制度办理。

3、收到楼面人员要买单的通知时，核对输入品种是否无误，赠送、超送、打折等是否正确并符合规定，确定无误后，（按相关人员签署的折扣打折并核对打折人签名模式），打印帐单交由楼面买单人员。

4、如消费卡没有打折时，收到卡3分钟之内，电话通知该房订房人询问该房是否打折，经确认后，先打帐单买单，然后请该房订房人补签。

5、买单方式：

A、现金：当收到楼面或客人交来的现金买单时，首先用验钞机检验现款真伪，然后按帐单当面点清现金数额经双方核对无误后，按帐单实际金额收款，并及时准确找赎。（客人如付外币，收银员应按照公司比例收取客人钱数，并在帐单上注明以何种方式付款。）

B、银行卡：按帐单金额输入POS机，并做到帐单金额打印出的签约单金额一致，收银员要非常熟悉公司目前可收取的银行卡种类，如收取的是信用卡，还必要严格按信用卡受理事项进行，不得有误。如没有出示身份证或签名模式不像的，经该订房人签名担保，楼面经理加签方可办理。

C、挂帐：分析挂帐人员是否在本公司有挂帐权限，并要求订房人和相关负责人在帐单上签名担保。

D、签单招待：核对此人在公司是否有签单权限，如无此权限，收银员有权拒绝受理。

6、认真做好营业结束的相关工作：

A、收银员打印电脑报表，并核对所有结帐金额是否无误，经核对后，要做到电脑菜单与收款金额相符，营业款项与收款金额相符，然后营业款现金封袋：清点备用金；对银行POS机进行清机处理。

B、准确无误做好每天的发票登记。

C、未按规定办理相关手续，擅自提前下班或出现其它状况的，则按照公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任。

△营业后

1、整理收银台卫生，检查办公用品否齐全，并放在指定地点。

2、认真检查POS机、电脑的电源是否关闭好。

3、与保安人员一起交营业款押送指定地点。

（2）寄存员（存包处）工作服务流程

△营业前

1、准时上班（换好工衣为准）。

2、班前例会认真听取楼面主管对工作的安排，做好礼貌用语训练。

3、做好存衣间的卫生，并准备好工作中所须的物品（存衣牌、登记本、笔、打火机等）。

△营业中

1、脸带微笑，双手背后，昂首挺胸，站立于存物台面准备随时恭迎客人。

2、客人来临，笑脸向迎“晚上好，欢迎光临”！请问先生/小姐，是否存物，并叮嘱客人带好存物牌。

3、根据存物牌号码顺序将物品摆入存衣柜，在工作中一定要认真，仔细保管好每一样物品。

4、客人取物时一定要问清姓名，物品方可发放，鞠躬送客：“多谢光临，请慢走，欢迎下次光临”。

5、工作中如出现问题，如：客人丢失存物牌等问题，应耐心向客人解释并按存物须知条例解决，如解决不了应及时通知上级部门。

△营业后

1、清点存物牌检查是否有客人未领取的物品，如有即可通知值班经理给予解决。

2、参加班后例会，听取主管对当日工作的总结。

第2篇：财务部前台收银员岗位职责

前台收银员岗位职责

职

务：前台收银员报告上级：收银督导职责规范：

1、严格遵守酒店各项规章制度。

2、严格按规定程序操作电脑、POS机、验钞机等仪器设备，做好清洁保养工作使之运转良好。

3、帐务入帐要及时准确，总金额与挂帐明细表一致。

4、办理客人结帐要快、准，不错收、漏收；钞票必须验明真伪、现金收付准确无误，信用卡结算合乎手续；三分钟内结算完毕。5、编制各种报表时，数字准确，内容要完整。

6、保证当天的帐目平衡准确，发现问题及时查找。 7、收取的现金必须“长缴短补”，不得“以长补短”。

8、严格执行外汇管理条例的规定，不得私自套换币，收取的外币必须如实如数的上缴。 9、备用金和营业款项不得私自出借和以白条抵库。

10、急客人所需，耐心解答客人所提出的有关帐务方面的问题，热情为客人服务。 11、虚心听取客人的建议和意见，并及时向上级汇报。12、积极提出改进工作的设想，协助督导做好前台工作。13、完成上级交办的其他工作。

任职要求：女，1.60米，高中或中专以上学历，本地户口或有本地户口人员担保，懂电脑操作，品貌端庄，口齿清楚，具有较好的语言表达能力和反应能力，有一定的外语基础。

第3篇：财务部收银员工作岗位职责

财务部收银员工作岗位职责1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。

2、在岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。

3、严格按照收银工作流程对电脑、刷卡机、检钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误按规定给予处罚。

4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件的发生。

5、因工作失误，给公司造成的经济损失，由当事人负责赔偿。

6、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。

7、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。 8、服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。9、收银组长要协助主管收银台的日常工作。（9）寄存员工作岗位守则 1、准时上班、化好淡妆，2、每晚开档前清洁衣帽间地区垃圾，用清水、抹布全面清洁各衣柜，台面、确保工作环境干净整洁。

4、衣帽间人员不得有好奇心偷看客人寄存的物件，也不可以偷客人寄存物件，如发现一次，即无偿解雇，不得有异；

5、每晚做好客人存入、取回物包的登记手续，客人取包时，要核正、副券号码一致才能发回，如由于疏忽，错漏而造成客人财务损失，由当班者负责。 6、原则上不接纳客人宠物的存放，如客人紧持存放，须请示主管级以上同意才能接纳，且要做好登记，放在较安全的位置。

7、收档后，如发现遗留物，衣帽间员工应在场内房间询问，无误后立即交值班的经理处理，原则上遗留物保存二个星期，如还没有人认领交由行政经理处理（如发现遗留物不上交者，而客人又投诉，当班者即时无偿解雇，不得有异）。 8、衣帽间员工须有本市户口人员担保人方可入职。二、财务部各岗位工作流程（1）收银工作服务流程 △营业前

1、每天上班前，要更换好工衣、配戴好工牌、清面淡妆做好相关的准备工作。 2、每晚提前十五分钟到财务部准备备用金。拿取备用金换零币，并核对备用金是否无误，如有发现金额不对，要提出及时汇报。

3、检查各种票据是否齐全并及时补充发票、收据、卡纸、手工报表。做到不因暂时无各种票据事件的发生而影响服务质量。

4、检查办公用品是否齐全（收银章、计算器、剪刀、订书机等），如发现异常及时向主管汇报并及时解决。

6、认真搞好收银台的卫生工作。 △营业中

2、如有正常转房，要有咨客部人员的签员；非正常转房要楼面经理签名方可执行，注意最后买单时根据公司相关制度办理。

3、收到楼面人员要买单的通知时，核对输入品种是否无误，赠送、超送、打折等是否正确并符合规定，确定无误后，（按相关人员签署的折扣打折并核对打折人签名模式），打印帐单交由楼面买单人员。 4、如消费卡没有打折时，收到卡3分钟之内，电话通知该房订房人询问该房是否打折，经确认后，先打帐单买单，然后请该房订房人补签。5、买单方式：

C、挂帐：分析挂帐人员是否在本公司有挂帐权限，并要求订房人和相关负责人在帐单上签名担保。

D、签单招待：核对此人在公司是否有签单权限，如无此权限，收银员有权拒绝受理。

6、认真做好营业结束的相关工作：

A、收银员打印电脑报表，并核对所有结帐金额是否无误，经核对后，要做到电脑菜单与收款金额相符，营业款项与收款金额相符，然后营业款现金封袋：清点备用金；对银行POS机进行清机处理。B、准确无误做好每天的发票登记。

C、未按规定办理相关手续，擅自提前下班或出现其它状况的，则按照公司的有关规定进行处理并追究其相应的责任。△营业后

1、整理收银台卫生，检查办公用品否齐全，并放在指定地点。 2、认真检查POS机、电脑的电源是否关闭好。3、与保安人员一起交营业款押送指定地点。（2）寄存员（存包处）工作服务流程 △营业前

1、准时上班（换好工衣为准）。 2、班前例会认真听取楼面主管对工作的安排，做好礼貌用语训练。

3、做好存衣间的卫生，并准备好工作中所须的物品（存衣牌、登记本、笔、打火机等）。 △营业中

1、脸带微笑，双手背后，昂首挺胸，站立于存物台面准备随时恭迎客人。 2、客人来临，笑脸向迎“晚上好，欢迎光临”！请问先生/小姐，是否存物，并叮嘱客人带好存物牌。

3、根据存物牌号码顺序将物品摆入存衣柜，在工作中一定要认真，仔细保管好每一样物品。

4、客人取物时一定要问清姓名，物品方可发放，鞠躬送客：“多谢光临，请慢走，欢迎下次光临”。

5、工作中如出现问题，如：客人丢失存物牌等问题，应耐心向客人解释并按存物须知条例解决，如解决不了应及时通知上级部门。 △营业后

1、清点存物牌检查是否有客人未领取的物品，如有即可通知值班经理给予解决。 2、参加班后例会，听取主管对当日工作的总结。

第4篇：财务部前台收银员岗位职责

财务部前台收银员岗位职责

1、熟悉电脑操作流程，熟练酒店前台客人离店结帐收银程序。

2、准确打印客人各项收费帐单，及时、快捷、准确收妥客人应付费用帐款。

3、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款必须如实汇报，及时查清原因及时处理。

4、要切实执行外汇管理制度，不得套取外江，也不得私自兑换外币。

5、每天收的现款、票据必须与帐单核对相符，详细打印本班次日报表连同帐单、票据交夜审。

6、备用金必须天天核对，不提以白条抵库，一切营业收入现金，不准坐支，未经财务经理同意批准，不得将备用金借给任何部门或个人。

7、现金交接班时必须双方当面点清，未解决事项及时移交，做到事事有交接。

8、接受各银行信用卡结帐时，必须按使用规定和操作程序执行，认真识别卡类及真伪。对支付名单上的信用卡或有问题的信用卡，拒收并及时联系银行处理。

9、前台收银员在客人离店结帐时，应该及时通知客房中心，防止酒水、洗衣、电话等消费漏单。

衡阳御都华天国际大酒店

第5篇：财务部收银员工作岗位职责

财务部收银员工作岗位职责

1、严格按照公司相关规章制度及财务制度处理好日常工作。

2、再岗期间，除按公司规定准备的零用金外，一律不准携带现金入收银台；不准私自套汇或变相套汇。

3、严格按照收银工作流程对各种单子、刷卡机、验钞机等收银设备的使用，要严格按规定的进行操作，否则，由此出现的失误按规定给予处罚。

4、实行微笑服务和唱收唱付的服务方式，杜绝一切因货款交付不清或单款不符及争吵等事件发生。

5、因工作失误给公司造成的经济损失由当事人负责赔偿。

6、认真打印和填写各种营业报表，及时结算当日营业款项，做到单单相符、单款相符、表款相符。

7、认真记录和反映每日营业现场的非正常事件。

8、服从领导、团结同事，按指定时间上下班及轮休。

9、收银要协助主管管理收银台的日常工作。

第6篇：财务收银岗位职责

财务、收银管理制度

总则

为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；

（一）财务经理岗位职责

财务经理受董事长管理，业务上直接对总经理负责，主要职责如下：

1、对各店财务、收银岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、负责对公司贵宾券的收发审核和登记工作。

5、对各店财务、会计、出纳保管和收银工作做定期或不定期的检查及评定

6、其他相关工作。 7、不得营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失，情节严重的交给司法机关处理。

（二）会计岗位职责、管理制度

各店会计日常考勤、活动归本店长管理，业务上受杰诚酒店管理公司财务部经理领导，管理细则如下：

1、严格遵守公司作息时间，早8:30--12：00.下午14:30--18：00（冬季下午14:00--17:30），不准迟到、早退和脱岗，有事提前写假条请假（一天内店长批准，两天以上由店长、财务经理同时批准）。每日上午8:30准时收账，整理收款及银行转账票据，检查、盘点会员卡和票券的销售及发放、负责电脑软件收入和消费单、取鞋单、按摩技师出钟单，搓背单等其它实际核对工作。

2、核对电脑数据和打印出的明细数据，审核收款和费用支出单据，按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；

3、发票开具和审核，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；

4、本店票券的领取、发放登记及对收银员票券的发放监督、核对。 5、管理本店的会员卡，把正在使用、未使用、已经报废及其他情况的会员卡分类清楚。

6、及时和出纳核对实存现金、银行存款，做到账实相符。 7、监督和管理收银员的工作，对吧台的业务做定期或不定期的检查和核对。

8、不得营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失，情节严重的交给司法机关处理。

（三）出纳岗位职责、管理制度

分店出纳日常考勤、活动归本店长管理，业务上受杰诚酒店管理公司财务部经理领导，管理细则如下：

1、严格遵守公司作息时间，早8:30--12：00.下午14:30--18：00（冬季下午14:00--17:30），不准迟到、早退和脱岗，有事提前写假条请假（一天内店长批准，两天以上由店长、财务经理同时批准）。 2、每日上午8:30准时收账，盘点收银员的现金、核对现金收款票据和银联手续，及时和会计核对实际收款金额与票据金额，如有出入，及时查找原因，并申报有关管理人员。

3、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 4、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。5、协助会计对收银员的工作做好管理和监督。

6、每日收入的营业款要及时存入本店账户上，不准积压现金，不按照公司规定及时储存营业款，如被盗等其他事件发生责任自负。 7、做好仓库管理员的工作。

（四）保管员岗位职责、管理制度

1、遵守劳动纪律，按时上下班，不准擅离岗位。遵纪守法，廉洁奉公，办事公道。2、保管员必须管理好仓库物资和帐目，严格物资进出库手续。物品进出库点数、验收，开出、入库单要有经手人和保管同时签字，做到帐目相符。对不合格物品有权拒收，每周必须对营业区内小商品进行两次以上清查、核对，清查核对完毕时要有店长确认签字后方可通过（店长没签字确认无效），如不按照规定执行出现缺少等其他问题有保管员承担责任。

3、做好月终盘点和结帐工作，配合会计及时结清当月帐目，做到日清月结。

4、对缺货物品提前告诉店长，以便及时填写申购单。对即将过期的物品及时盘点清查，报知店长和采购员，提前调换。5、负责工装、布草、浴巾、浴服等物品收发工作。6、库内不存放个人或其它单位的物品。

7、库房内物品必须摆放整齐上货架、像超市一样规范统一。

8、不得营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失，情节严重的交给司法机关处理。

（五）收银员岗位职责、管理制度

收银员日常考勤、活动归本店长管理，业务上受本店会计管理和监督，杰诚酒店管理公司财务部经理领导，主要职责如下： 1、负责公司的收银工作，以良好的仪表、仪容，饱满的精神向客人提供准确、快捷、礼貌的优质服务；

2、熟练掌握收银、假币、输单、操作过程，熟悉各类服务项目，要及时把收入款投放到保险柜里，不准在外存放现金超过2000元（每够1000元现金要用信封住口签上名投入保险柜里，如不按照规定执行，出现被盗、被抢等意外事件后果有责任人承担。

3、熟悉贵宾卡销售、充值业务，售卡赠送消费券时必须有当班经理确认签字。

4、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。

5、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作。

6、每日按规定时间到财务交清前一天的营业报表和款项。认真填写交款清单，钱款与清单一致。

7、收银员必须在第一时间给消费客人结账，出取鞋单和消费清单，不准私自挂账、挂手牌、不结账。如有特殊情况需要挂账时，要写证明由值班经理、店长确认签字后才可以，否则后果责任自己承担。8、收银员在操作过程中，如遇错单作废必须由当班经理确认签字后会计才准认可，否则一切损失由承接责任人承担。

9、严禁收银员和其他人员携带私人款项、物品、票券等进入吧台。严格管理客人消费卡、票券，不得和公司票券混合在一起。10、收银员不准在收银工作中、利用职权之便，用他人、或自己的票卷、会员卡等其他手段套出现金，不得向自己或者她（他）人身上（衣服里）装票卷、钱财等任何东西，营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失，情节严重的交给司法机关处理。

一、库存现金管理

1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。 2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。3、不准用“白条”入帐。

4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。

8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。 9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.10、出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。

二、银行存款管理

1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

3、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。 4、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

5、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

三、采购报账制度及流程

本制度采购主要适用经营过程中需要的食品、原材料、装修材料、办公用品等。

1、仓库保管或各店长根据需要制定书面采购计划，交给采购部经理，采购部经理根据计划安排采购。数额较大的，先交财务经理，然后上报总经理审批，才能安排采购。

2、采购入库。保管根据采购物品品名、数量分类填写入库单，并及时入库。入库单由保管、采购人员同时核对签字。

3、审核单据。采购人员要在每张报账票据上签字将采购单据、入库单同时整理粘贴到报销张贴单上。并根据张贴单的要求填写单据张数、报销金额、经手人等内容，完成后交店长重新复核确认签字。然后转给公司后勤部经理审核签字，最后交公司总经理最终审核确认才能报账。

4、报账。出纳会计根据手续完整的报销单据重新核对无误后付款入账，同时在单据上加盖现金付讫章或银行转讫章，以免重新报账。冲销预付款的，同时附上相关冲账单据联。报账时间不得拖延，当月单据及发生的费用必须在当月入账完毕。

四、费用报账制度及流程

1、经营性正常费用，如工资、提成和其他小额费用等，由店长按照公司的统一要求制定表格或单据，填写数据，然后交会计复核（工资表需要公司人事部审核），完成后交公司财务经理统一审核。最后交公司总经理审核无误后，签字确认。出纳会计根据手续完整的报销单据重新核对无误后付款入账，同时在单据上加盖现金付讫章或银行转讫章。冲销预付款的，同时附上相关冲账单据联。

2、直接在店内消费和服务的业务费用，如领导招待、充值卡优惠等。原则上要求，先有总经理书面签字手续才能办理，如果来不及签字，先有总经理口头同意，在会计入账前补充签字手续。

五、附则

1、本管理制度自董事会批准公布之日起执行，不完善之处另行文补充规定，凡与本制度规定不一致的以本管理制度为准。 2、本管理制度由公司财务部负责解释。

杰诚酒店管理有限公司