物资管理调研分析报告V2.1

作者：春仔 | 发布时间：2021-01-05 12:29:25 收藏本文下载本文

浙江铭轩建设工程有限公司采购部信息化调研报告作者: 褚世明创建日期: 2013-09-10 最后更改日期: 文档控制号: 版本: V2.0 审核人: : 浙江铭轩建设工程有限公司新中大软件股份有限公司

更改记录日期姓名版本变更参考 2013.09.10 褚世明 1.0 初始建立 2013.10.10 褚世明 2.0 初始建立 2013-11-04 褚世明 3.0 修改

目录第一部分铭轩建设公司概况.................................................................................................................................4 1.1 经营范围及企业资质.........................................................................................................................4 1.2 部门结构图.........................................................................................................................................5 1.3 部门职责.............................................................................................................................................5 1.4 岗位职责.............................................................................................................................................6 第二部分采购管理关键业务流程梳理.................................................................................................................6 2.1 材料采购审批流程.............................................................................................................................6 2.2 采购招标业务流程.............................................................................................................................7 2.3 采购合同审批流程.............................................................................................................................9 2.4 采购订单审批流程...........................................................................................................................10 2.5 材料租赁业务流程...........................................................................................................................10 2.6 验收入库业务流程............................................................................................................................11 2.7 材料领用业务流程...........................................................................................................................12 第三部分材料管理业务相关需求.......................................................................................................................14 3.1 材料管理相关报表...........................................................................................................................14 3.2 材料管理需求理解...........................................................................................................................14

第一部分铭轩建设公司概况 1.1 经营范围及企业资质浙江铭轩建筑工程有限公司，位于诸暨市店口镇解放路 386 号，拥有办公用房 2000 多平方米，配备全套房建及装饰装修等专业施工机械设备，2011 年 6 月主项资质房屋建筑工程施工总承包晋升为贰级，拥有园林古建筑工程、建筑装修装饰工程和土石方工程专业承包施工资质。

多年来，企业依托不断扩大的基本建设市场，在当地政府的大力支持和关心下，在各级建设行政主管部门的指导和帮助下，依靠企业全体员工与时俱进的不懈奋斗，企业不断发展壮大，呈现出勃勃生机，目前企业注册资金 2.5 亿。公司具备现代先进的施工设备多台，如塔式起重机、施工升降机、砼搅拌机、高压灌注机、工程钻、起重机、压路机等房屋建筑施工设备及经纬仪、水准仪、全站仪等测量仪器、钢筋锈蚀测试仪、裂缝宽度测试仪、砼厚度测试仪、土壤含水率快速测定仪、钢筋混凝土测定仪 119 多台（套），人均技术装备及人均动力装备率都达到国家标准，能够适应现代化施工的要求。

企业十分注重培养和造就人才，通过培训、招收、高校委培的方式充分发挥人才和技术优势，不断提高知识层面和组织管理能力，逐步使企业的人才结构合理化和科技化。目前企业有中专以上学历的人员 260名，有职称的工程技术人员和经济管理人员 307 名，其中高级职称人员 11 名，中级职称人员 61 名，有一级建造师 14 名，二级注册建造师 12 名。

在建筑市场的竞争中，企业确立“责任、踏实、高效、阳光、坦诚、无私、自信、清醒、务实、俱进”的经营宗旨，视工程质量安全为生命，把为社会提供优质的建筑产品作为企业的社会责任和义务。今后，我们将在国家政策的指导下，通过政府、业务主管部门及社会各界的广泛关心和帮助支持，在激烈的市场竞争中继续不懈努力奋斗，使企业进一步壮大，登上新的发展台阶。

1.2 部门结构图 1.3 部门职责海亮建筑材料公司 1、负责铭轩建筑的大宗建材设备的招标采购； 2、负责铭轩建筑总包合同范围内分包工程的招标采购（包括资格预审、招标文件合同编制、招标过程组织及评定标），确保招标结果满足铭轩建筑公司的招标前置条件要求； 3、以推荐投标单位、参与考察、参与开标评标等不确定方式参与地产非铭轩总承包的总包招标和甲方独立分包工程、甲方指定分包、甲供材的招标采购。

4、参与铭轩建筑分包单位的履约评估。

海亮建筑材料公司上海办事处 1、负责甲指乙供材料的招标采购，确保招标结果在地产区域公司品牌档次、技术规范、部品选型、最高限价等要求，并符合铭轩建筑公司的招标前置条件要求；外派采购员总经理物资部长总部采购员资料员上海办事处

铭轩建筑采购部 1、负责诸暨本地项目部的材料采购审批询价、定价工作； 2、负责审批诸暨本地项目部材料设备租赁合同、产品购销合同； 3、负责铭轩建筑总部生产性和非生产性的办公设备采购工作； 4、组织铭轩建筑供应单位的履约评估。

1.4 岗位职责岗位名称姓名职责说明总经理唐吉苗部长何少平总部采购员王灿徐志苗上海办事处采购员张启龙邓志鹏资料员雷柳芬外派采购员 8 个人第二部分采购管理关键业务流程梳理本文档是建立在新中大公司实施顾问对铭轩建设调研的基础上，对关键业务流程与审批流程进行梳理，其目的是明确采购部管理的工作内容及与各单位部门信息往来的流程，为今后实现系统操作提供参考。

2.1 材料采购审批流程

材料采购审批流程成控部建筑材料采购员项目部使用人项目经理项目部采购员现场负责人编制采购审批单审批审核审核询价大宗材料审核 1 1 适用对象公司成控部、建筑材料公司、各项目部 2 发生周期根据项目实际情况需要 3 3 流程描述 1 由项目部使用人发起材料采购审批流程，提交现场负责人审核确认后，未通过则退回； 2 现场负责人审核，审核通过后，提交项目部采购员审核，未通过则退回修改； 3 项目部采购员审核，审核通过后，提交建筑材料采购员或成控部审核，未通过则退回修改； 4 大宗材料经成控部审核，审核通过后交建筑材料公司询价，其他材料直接提交建筑材料采购员询价，未通过则退回； 5 建筑材料采购员询价完成，提交项目经理审批，未通过则退回修改； 6 项目经理审批，审批通过后，流程结束，未通过则退回修改； 4 相关表单《材料采购审批单》 2.2 采购招标业务流程

合同条款偏离汇总建筑材料公司二次回标（二次报价、补充技术标内容、调整样板）建筑材料公司入围单位审批ERP审批流招标文件审批ERP审批流招标采购流程图（海亮建筑材料公司负责招标项目）开始招标提请资料铭轩建筑提供至建筑材料公司招标立项建筑材料公司投标单位征集、资格预审、考察等建筑材料公司组织，建筑公司参与招标文件编制（投标须知、合同初稿、工程量清单、技术方案等）建筑材料公司发标建筑材料公司现场踏勘投标单位自行组织，铭轩项目部配合答疑建筑材料公司组织，技术铭轩建筑回复，商务建筑材料公司回复截标建筑材料公司开标建筑材料公司及集团审计监察商务标清标建筑材料公司技术标初评铭轩建筑评审技术商务询标（会议/ 书面）建筑材料公司组织，铭轩建筑参与样板初评建筑材料公司组织，铭轩建筑评审样板评定铭轩建筑技术标评审结果出具铭轩建筑商务标二次开标建筑材料公司评标报告报批建筑材料公司，ERP报批合同流转稿编制并报批建筑材料公司，ERP报批合同签订铭轩建筑负责合同签订发中标通知书、合同交底；招标资料存档中标通知书由建筑材料公司发出，招标结果资料移交铭轩建筑并合同交底结束中标样板封存，1套建筑材料公司留存，1套移交铭轩招标提请资料需满足地产区域公司提出的“技术规范、图纸、部品选型、材料定样、工期和招标控制价”等要求地产区域公司审核确认，地产总部审批 1 1 适用对象项目部

2 发生周期根据项目实际情况需要 3 3 流程描述 1 由铭轩建筑项目部外派采购员根据品牌档次、技术规范、部品选型、最高限价等做单项招标采购提请，提交建筑材料公司审核，建筑材料公司进行招标立项； 2 立项审批通过后，建筑材料公司征集参投单位、组织资格预审、安排考察，完成入围单位资格预审报批，同时完成汇编招标文件（包括技术要求、清单、合同等），对招标文件的商务部分负责，完成招标文件报批； 3 完成入围单位及招标文件审批后，建筑材料公司组织发标、回标、开标，分别完成现场探勘和现场答疑工作，并负责商务标评审（清标、询标及澄清），确保中标价格在地产公司招标控制价/限价要求范围内； 4 明轩建筑完成样板和技术标的评审工作； 5 由建筑材料公司组织，铭轩建筑参与完成技术商务询标工作，进行二次回标； 6 汇编评标报告，完成评标报告报批，并负责合同洽谈和拟签合同编制，完成合同报批，负责合同交底； 7 最终负责招标采购资料的收集、整理、归档和保存。

2.3 采购合同审批流程采购合同审批流程法律部质安副总成控部集团经济监督审核中心总经理财务副总建筑材料采购员建筑材料总经理项目经理外派采购员诸暨本地项目审核审批起草合同起草合同外地项目审批审批审批审批审批审批 1 1 适用对象公司各职能部门、各分公司、建筑材料公司、海亮集团、各项目部 2 发生周期根据项目实际情况需要 3 3 流程描述 1 诸暨本地项目由建筑材料采购员发起起草采购合同，外地项目由外派采购员发起，提交项目经理审核； 2 项目经理审核，审核通过后交建筑材料公司总经理审批，未通过则退回修改； 4 建筑材料公司总经理审批，审批通过后交集团法务部审批，未通过则退回修改； 3 集团法务部审批，审批通过后交公司成控部审批，未通过则退回修改；

5 公司成控部审批，审批通过后交质安副总审批，未通过则退回修改； 6 质安副总审批，审批通过后交公司财务副总审批，未通过则退回修改； 7 公司财务副总审批，审批通过后交公司总经理审批，未通过则退回修改； 8 公司总经理审批，审批通过后交集团经济监督审核中心审批，未通过则退回修改； 9 集团经济监督审核中心审批，审批通过后流程结束，未通过则退回修改； 4 相关表单《采购合同》《租赁合同》 2.4 采购订单审批流程采购计划业务流程总经理材料装备公司需求单位成本控制员需求部门财务生产经理项目经理编制计划审批审核审核询价员询价审批总经理审批采购员采购 1 1 适用对象建筑材料公司、铭轩建筑采购部 2 发生周期根据项目部人员实际情况需要 3 3 流程描述 1 由建筑材料采购员编制采购订单，交建筑材料部长审核； 2 建筑材料部长审核，审核通过后交建筑材料公司总经理审核，未通过则退回； 3 建筑材料公司总经理审核，审核通过后流程结束，未通过则退回； 4 相关表单《采购订单》 2.5 材料租赁业务流程

材料租赁业务流程公司财务项目部建筑材料公司项目部不招标采购框架协议招标进入招标程序货比三家讨质讨价选定供应商起草租赁合同签订租赁合同检验入库付款需用计划租赁结算明细复核入账编制租赁计划 1 1 适用对象公司财务、建筑材料公司、各项目部 2 发生周期根据项目部实际情况需要 3 3 流程描述 1 由项目部施工员提材料需用计划，经项目经理审批确认是租赁还是采购； 2 项目经理审批，审批通过后材料租赁计划审批单，走材料采购审批单流程，未通过则退回； 3 材料租赁审批通过后，确认是否招标，招标走招标程序；不招标直接与历史租赁供货商洽谈合同； 4 项目部根据租赁合同明细要求进行入场验收； 5 建筑建筑公司根据发票和结算明细发起付款流程，项目部会计进行复核入账，公司财务付款。

4 相关表单《租赁合同》《租赁结算单》 2.6 验收入库业务流程

材料验收业务流程财务材料装备中心仓库保管员关联管理单位建设单位物资采购仓库设置凭物资发票及验收单验收并做入库登记甲方采购物资调拨财务复核入账货款支付付款凭证录入 1 1 适用对象公司财务部、建筑材料公司、项目部 2 发生周期根据项目部实际情况需要 3 3 流程描述 1 建筑材料公司通过招标或直接采购与供货商签订采购合同； 2 供货商根据采购合同要求送货到项目部，项目部收料员进行办理检验入库； 3 建筑材料公司根据物资发票及验收单发起付款审批流程，项目部会计审核入库； 4 公司财务进行付款； 4 相关表单《检验入库单》 2.7 材料领用业务流程

材料领用业务流程关联管理单位施工员项目部会计单位工程项目仓库保管员领料计划领料核算材料成本填制领料单凭领料单发货 1 1 适用对象公司各项目部 2 发生周期根据实际需要 3 3 流程描述 1 根据现场施工员安排的领料计划，使用人到仓库保管员或现场摆放材料进行领料； 2 大宗材料在办理材料入库时就直接进行全额出库处理，小材料根据领料数量填制领料单，目前采用小本子记录，单位工程使用人进行领料，已领材料目前不做退库处理，只做剩余材料记录； 3 项目部会计核算材料成本； 4 相关表单《领料单》

第三部分材料管理业务相关需求 3.1 材料管理相关报表代码名称 01 采购合同执行情况表 02 材料收发结存表 03 材料统计表 3.2 材料管理需求理解序号类型说明 1 需求理解 1.实现材料供方管理，建立合格的供方档案和供方评价体系； 2.对材料进行分类管理，统一编码； 3.符合通用的建筑业物资管理流程和相关表单要求； 4.具有总量计划、部位计划、材料申购、材料采购审批、材料采购合同、材料采购订单、材料检验入库单、出库单的管理； 5.按照材料出入库单据，自动形成材料收发存报表、物资明细报表查询等功能； 6.完整的材料成本核算功能； 5.建立材料价格的分析机制，建立材料价格信息库； 6.实现对主要材料（钢材、水泥等）的材质跟踪； 7.实现租赁业务的数据分析和利用； 2 需求要点 1.多种采购模式的支持，以及采购实现参考价格平台，实时获取最新价格信息； 2.物资业务的覆盖台账、分析以及报表的支持；

3.能通过材料库房以及现场、租赁过程管理实现物资成本的自动生成会计凭证并成本归集和分析。