私设小金库自查报告（共17篇）

第1篇：关于私设“小金库”现象的自查报告

关于私设“小金库”现象的自查报告

自省局下发《关于对全省邮政企业私设“小金库”现象开展自查有关事项的通知》后，我局高度重视，按照省局的要求，积极采取措施，对私设“小金库”现象进行了自查自纠，现将自查情况汇报如下：

一、加强领导组织

我局高度重视此次自查工作，为了确保自查活动取得实效，专门成立了以局长为第一责任人的自查领导小组，成员由财务部、综合办等部门主要负责人组成，进一步加强自查工作领导组织。

二、严格审查、确保自查质量

按照自查活动安排，我局于5月15日至5月22日对私设“小金库”现象进行了为期一周的自查工作，此次检查范围全面、深入，按照省局自查项目认真进行了检查、对本局财务情况进行了一次全面摸底。自查过程中实事求实、不走过场、保证了自查质量。经过认真严格的自查，我局各项资金都按规定例入财务帐，无私设小金库现象。各项邮政业务收入均按规定上帐，无截留业务收入；房屋出租收入由专人负责收缴上报，未挪为它用。成本费用均按实际费用上报，事实求实、不存在弄虚作假、虚报费用现象。

三、定期检查、加强监督 通过此次自查的开展，我局充分认识到加强和规范企业资金安全管理的重要性。虽然我局没有私设小金库现象，但在今后的工作中，我局仍要高度重视，加强监督，定期开展自查活动，严格执行企业各项规章制度，进一步严肃财务纪律、杜绝私设“小金库”现象，确保企业资产的安全完整。

第2篇：“小金库”自查报告

大孟桥中心小学2009年“小金库”自查报告

按照大城县政府、教育局开展“小金库”专项治理工作会议精神，我校认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠情况总结如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行，我校成立了由校长颜平香任组长、副校长徐光辉任副组长的清理工作领导小组，由徐光辉具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识，加强宣传

全县“小金库”专项治理工作会议后，我校迅速召开了专题会议，传达学习有关会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度，加强工作监督。

我校治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由白永明具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

四、认真开展自查，实施长效监督

按照上级的要求，我校重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

2、我校财务部门，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。

4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐收坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

第3篇：“小金库”自查报告

房县残疾人联合会

关于开展“小金库”专项治理工作的自查报告

县治理“小金库”工作领导小组办公室：

为严肃财务管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，切实做到对资金的规范化管理，彻底铲除“小金库”这一滋生腐败的温床。根据《湖北省2011年“小金库”专项治理工作实施方案》和《房县2011年“小金库”专项治理工作实施方案》的要求，房县残联认真开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现将自查情况报告如下：

（一）按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

（二）自单位成立以来，严格按照财务管理制度规定执行，保障财务管理的规范性、严肃性和有效性。从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

（三）单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门领取，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；由财务人员负责票据的保管、领用和核销工作。

（四）按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

房县残疾人联合会

二0一一年五月二十八日

第4篇：小金库自查报告

“小金库”自查报告

为贯彻落实党的十七届四中全会精神，坚持和完善标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的反腐倡廉方针，从源头上预防和惩治腐败，根据中央、省、市治理工作有关精神，我局深入开展了“小金库”专项治理工作，现将有关情况汇报如下：

一、加强组织领导，形成治理合力

我局高度重视“小金库”专项治理工作，把开展“小金库”专项治理工作做为当前一项重点任务，抓紧抓好。按照党风廉政建设要求，我局成立了“小金库”治理工作领导小组，由局长朱正文任组长，副局长李艳兰、刘智源、周新平、陈游任副组长，局办公室具体负责治理工作日常事务。党政“一把手”切实担负起治理工作的领导责任，重要工作亲自部署、亲自过问、亲自协调，分管领导具体抓，各科室分工协作，全体人员共同参与，把“小金库”治理工作真正落到了实处。

二、着力学习教育，提高认识水平

为确保治理工作扎实、有效地开展，局长朱正文同志主持召开专题会议，对全局“小金库”专项治理工作进行具体安排和部署，明确了治理范围、内容、方法和步骤，传达贯彻了中央、省、市有关文件精神和领导重要讲话，深刻领会了党中央和国务院坚决惩治“小金库”问题的决心，把全局

领导干部的思想认识统一到中央的重大决策部署上来，充分认识“小金库”治理工作的重要意义，认识“小金库”问题的严重危害性和治理工作的重要性、紧迫性，增强了领导干部落实“小金库”治理工作的责任感和使命感。

同时，加强对财务人员培训，提高财务人员业务素质。加强财务人员职业道德和廉洁自律教育，督促财务人员严肃工作纪律，严守工作流程，认真履行工作职责。

三、做好自查自纠，突出重点检查

结合“小金库”治理回头看工作，针对2007年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2006年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产开展自查自纠，自查面积达到100%。我局财务管理均严格按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设立任何形式的“小金库”，无以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。单位监管使用的票据由财务人员统一管理，并建立了相应的备查薄。按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，无坐支行为。自查自纠工作结束后，我局按规定上报了《单位“小金库”自查自纠情况报告表》，内容真实、完整。

四、完善财务制度，建立长效机制

为加大预防和治理腐败的力度，推进党风廉政建设向前发展，按照“更加注重治本、更加注重预防、更加注重制度建设”的要求，结合自查自纠情况，我局围绕反腐倡廉制度建设、规范财务管理制度、加强内部控制和外部监督等方面，研究制定了防治“小金库”长效机制。根据各项财政改革要求，及时调整和完善了局内部各项财务管理制度，以制度来约束不规范行为，提高单位财务管理水平，坚决杜绝腐败现象发生。

第5篇：“小金库”自查报告

关于开展“小金库”自查清理工作的自查报告

按照《中共中央办公厅 国务院办公厅关于深入开展“小金库”治理工作的意见》（中办发„2009‟28号）精神要求，结合我单位实际情况，开展了“小金库”自查清理工作。

治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪污、腐败温床，保护干部的一项重要措施。我单位领导高度重视，精心组织，在本单位范围内认真开展“小金库”自查清理工作。组织干部认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

我单位通过深入自查，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。我单位无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为，单位各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。我单位严格按照规定开立和使用帐户，无藏匿帐户行为的发生

我单位决定在前期自查自纠的基础上，继续完善相关财务制度，强化内部控制和监督，加强日常资金收支和银行帐户管理，确保资金的安全完整和资金管理的合法规范。

***公司

2009年9月23日

第6篇：“小金库”自查报告

“小金库”自查报告

根据“2011年5月24日关于小金库治理会议”要求，我部门已完成自查工作。本次自查中我部门坚持实事求是的原则，现将有关自查的情况报告如下：

1、我部门财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未产生利息，未设任何形式的“小金库”。2、我部门严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、现金管理采取备用金制度，按照财务要求定期清理。财务报销严格按照财务制度执行，采取尽量使用汇款形式支出。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

虽然我部门目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金的合理使用。今后，我部门将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

第7篇：“小金库”自查报告

省农业厅农业综合开发办公室

“小金库”专项治理自查自纠工作总结

厅监察室：

为认真贯彻落实我厅制定的《陕西省农业厅系统治理“小金库”工作方案》等文件精神，我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现总结如下。

一、单位自查自纠的步骤和做法

（一）动员部署（文件下发之日起至2009年6月10日）。我单位领导高度重视，召开全体干部学习、领会文件精神，深入做好思想发动,明确了这次治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,安排部署工作。

（二）认真开展自查自纠（截至2009年6月25日）。按照通知要求，由财务的有关人员认真进行了自查。我办严格遵守财务管理制度和规定，没有发现违法违规的问题。

（三）加强组织领导。单位治理“小金库”的工作由高主任任组长，财务及有关人员参加，研究制定有关治理措施，防止问题的发生。

二、自查自纠的结果

（一）按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位的项目资金，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

（二）自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

（三）按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠，我单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有“小金库”。

陕西省农业厅农业综合开发办公室

二○○九年六月三十日

第8篇：“小金库”自查报告

XX部“小金库”专项治理工作自查报告

根据中央治理“小金库”工作领导小组《2011年“小金库”专项治理工作实施方案》（中治金[2011]2号）和银监会《2011年国有及国有控股银行也金融机构“小金库”专项治理工作实施方案》（银监发[2011]35号），以及总行4月29日“小金库”专项治理工作视频会议要求，我行制定了《2011年“小金库”专项治理工作实施方案》。根据实施方案要求，我部结合本部门工作重点进行了认真详细的检查，现将检查工作总结如下：

一、动员部署。

4月29日，总行召开“小金库”专项治理工作视频会议。会后，我部与会人员传达了会议精神和会议要求，同时按照《2011年“小金库”专项治理工作实施方案》的要求，做好全员思想动员以及相关工作部署。开展“小金库”专项治理工作是深入贯彻落实党的十七大精神，加强党风廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，对推进我行业务健康发展具有深远的意义。

二、全面复查

按照我行工作安排，我部于3月份对本部门的财务状况进行了自查。为确保专项治理工作的顺利进行，我部认真组织部门员工对照方案要求，结合检查重点逐项对本部门的财务情况进行全面复查。复查结果如下：

1、我部不存在隐匿收入设立“小金库”行为。我部的所有对公业务收入（包括利息收入、手续费收入、代办手续费、咨询服务费收入、理财产品销售收入等）均能及时、足额按照我行会计核算要求纳入我行大账核算，无代理业务返还奖励情况，无坐支处理现象，不存在任何形式设立“小金库”的情况。

2、不存在虚列支出设立“小金库”行为。我部在费用支出方面严格按照我行费用管理要求，各项费用支出均为拓展业务所需支出，不存在利用假发票、假合同、假票据等手段骗取资金设立“小金库”行为。同时，利息支出、佣金手续费等业务费用均由分行大账统一核算，不存在虚列业务费用、套取资金设立“小金库”行为。此外，我部所用的办公用品均按照实际使用情况从办公室领取，会议费、宣传费、电子设备运转费等营业费用均由分行按照相关规定统一支出，我部无虚列现象。

3、不存在以其他方式套取资金设立“小金库”行为。我部的其他收入、成本和费用均由分行大账统一进行核算，在客户营销费用支出方面，我部严格按照分行的管理制度执行，每一项支出均按照审批程序审批，不存在使用“小金库”款项购买消费卡等行为。

经认真检查，我部在工作中均能严格按照分行制度管理要求，收入与支出通过分行大账统一进行大账核算，费用报帐真实、合规，无套取费用、挪用报销资金等问题，不存在设立“小金库”行为。在今后的工作中，我部将继续严格按照各项规章制度和“小金库”专项治理工作要求，合法、合规开展各项业务，平稳、高效推进我行业务发展。

部 2011年5月11日

第9篇：“小金库”自查报告

城关八小关于开展“小金库”专项治理工作

自查报告

按照《固镇县关于事业单位开展“小金库”专项治理工作》文件精神，我校认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠情况总结如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行，我校成立了由校长任组长的清理工作领导小组，由财务处和总务处具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识，加强宣传

固镇县教体局关于“小金库”专项治理会议后，我校迅速召开了专题会议，传达学习开展“小金库”专项治理工作的方案》，认真学习有关文件和，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照要求认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度，加强工作监督。

我校治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话，建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由总务处具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

四、认真开展自查，实施长效监督

按照《固镇县开展“小金库”专项治理工作方案》的要求，我校重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我校均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

2、我校财务部门，严格按照制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。

4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

5、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

第10篇：小金库自查报告

“小金库”自查报告

按照市财政局《关于开展2018年“小金库“问题专项检查的通知》（中财监【2018】11号）文件精神，认真进行了“小金库”自查工作，现将自查工作总结如下：

一、高度重视，提高认识

我单位高度重视“小金库”专项治理工作。对《关于健全防治“小金库”长效机制的通知》进行了传达学习，并认真贯彻文件精神，正确认识到开展此项活动的重大意义。明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求我单位必须认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

二、认真开展自查，实施长效监督

按照方案要求，我单位重点围绕文件要求开展清查活动，对各类账户进行了认真细致的清查：

1、我单位均按照国家有关财经法规执行，实行“收支两条线”对市拨款及收入的住宿费等收入全部缴入镇政府统一账号核算，对年度预算经费由镇府统一拨款到零余额账户，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。

2、我单位均按照国家有关财经法规执行，遵循先有预算、后有支出的原则，没有超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转移或者套取预算资金，转嫁支出等问题。

3、我单位按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则执行政府采购，没有预算编制不完整，执行经费预算和资产配置标准不严格，违反政府采购程序，“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题。

4、我单位在资产配置、使用、处置等环节均按照国家有关财经法规执行，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。

5、我单位按照《事业单位财务管理规定》进行财务会计核算，没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的情况。

6、我单位按照国家有关财经法规对票据进行发放、领用、使用、保管、核准和销毁，没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题。

7、财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

8、入开展“小金库”治理工作，没有违反法律及其他有关规定的账户、账簿。

虽然我单位目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我单位将进一步完善相关财务制度，强化流程，加强内控机制。

第11篇：小金库自查报告

XXXXXXX

关于“小金库”专项治理工作的自查报告

根据XXXXXXX文件要求，和XXXXXXX的统一部署，我单位成立了以单位负责人XXX同志为组长，XXX、XXX两位副主任为副组长，中层干部为组员的“小金库”专项治理工作领导小组，认真组织自查、自纠“回头看”。经自查，我单位无任何违纪问题，没有设立“小金库”在自查中落实了公示制，承诺制和问责制，复查情况在单位内部进行了公示和承诺，并明确了责任追究的规定，自觉接受群众监督。

特此报告

二0一一年六月十四日

第12篇：小金库自查报告

中山市黄圃人民医院落实《中山市卫生系统 开展“小金库”专项治理工作的实施方案》自查报告

根据《中山市卫生系统开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求，我院认真开展自查工作，现将自查情况汇报如下：

一、我院是一家二级甲等的非营利性医疗机构，由黄圃镇政府主办，能严格按照国家和卫生局制定的《医院财务管理制度》进行财务管理活动，经有关部门批准，我院共开设银行帐户3个，分别在中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行，其中中国建设银行黄圃支行开设的为基本帐户，其他两个为一般帐户。

二、我院业务收费处除本院总部外，另有永平社区卫生服务站和新糖社区卫生服务站两个收费处。我院每天的现金收入由保安服务公司押送到银行，出纳员每天都与收费员对数、对账，做到账款一致。

三、我院资产管理制度完善；设有专人管理有价票据和收费收据；药品购销均按照卫生局要求实行网上采购，验收合格后能按时汇款。

四、我院无设立账外账，医院及科室无设备“小金库”。

中山市黄圃人民医院

2009年6月8日

第13篇：小金库自查报告

“小金库”自查报告

根据《关于开展 “小金库”专项治理工作有关问题的通知》文件精神，我部门认真开展“小金库”专项治理工作，现将自查自纠情况报告如下：

一、健全组织，加强领导

为确保专项治理工作的顺利进行，成立了专门的治理“小金库”工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。

二、加强学习宣传，提高思想认识

根据上级部门的要求，我部门迅速召开了专题会议，传达学习了集团公司下发的《关于开展 “小金库”专项治理工作有关问题的通知》，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认/真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查，实施长效监督

按照试集团公司下发的《关于开展 “小金库”专项治理工作有关问题的通知》的要求，重点围绕“五查五看”的重点，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。

3、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。

4、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。

第14篇：小金库自查报告

“小金库”自查报告

按照省财政厅《关于健全防治“小金库”长效机制的通知》（甘财办﹝2017）9号）和《关于进一步加强“小金库”治理工作的通知》（甘财监﹝2017）22号）文件精神，认真进行了“小金库”自查工作，现将自查工作总结如下：

一、高度重视，提高认识

我单位高度重视“小金库”专项治理工作。对《关于健全防治“小金库”长效机制的通知》进行了传达学习，并认真贯彻文件精神，正确认识到开展此项活动的重大意义。明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求我狱必须认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

二、认真开展自查，实施长效监督

按照方案要求，我单位重点围绕文件要求开展清查活动，对各类账户进行了认真细致的清查：

1、我单位均按照国家有关财经法规执行，收入全部纳入本单位基本户统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独账户，未设任何形式的“小金库”。

2、我单位均按照国家有关财经法规执行，遵循先有预算、后有支出的原则，没有超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转移或者套取预算资金，转嫁支出等问题。

3、我单位按照公开透明、公平竞争、诚实信用的原则执行政府采购，没有预算编制不完整，执行经费预算和资产配置标准不严格，违反政府采购程序，“暗箱”操作、无预算采购、超预算采购等问题。

4、我单位在资产配置、使用、处置等环节均按照国家有关财经法规执行，没有擅自处置资产、转移收入、私分资产等问题。

5、我单位按照《行政单位财务规则》进行财务会计核算，没有会计账簿、会计凭证、会计报告不真实不完整的情况。

6、我单位按照国家有关财经法规对票据进行发放、领用、使用、保管、核准和销毁，没有非法转让、出借、串用、代开、伪造、变造、买卖和擅自销毁票据的问题。

7、财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

8、入开展“小金库”治理工作，没有违反法律及其他有关规定的账户、账簿。

虽然我单位目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我单位将进一步完善相关财务制度，强化流程，加强内控机制。

第15篇：小金库自查报告

小金库自查报告

小金库>自查报告

（一）

根据《关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知》文件精神，我部门认真开展“小金库”专项治理工作，现将自查自纠>情况报告如下：

一、健全组织，加强领导

为确保专项治理工作的顺利进行，成立了专门的治理“小金库”工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。

二、加强学习宣传，提高思想认识

根据上级部门的要求，我部门迅速召开了专题会议，传达学习了集团公司下发的《关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知》，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认/真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查，实施长效监督

按照试集团公司下发的《关于开展“小金库”专项治理工作有关问题的通知》的要求，重点围绕“五查五看”的重点，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我局>财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区>会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。

3、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。

4、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。

小金库自查报告

（二）

区交通局认真开展了治理“小金库”工作，现将自查自纠情况总结如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行，我局成立了由局长魏杰任组长、副局长任副组长的治理工作领导小组，由财务科具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识，加强宣传

“小金库”专项治理后，我局迅速召开了专题会议，传达学习《新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知精神，要求大家正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败。要求大家，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度，加强工作监督

我局治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话，建立了举报登记和工作保密制度。由财务科长朱梅具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

四、认真开展自查，实施长效监督

按照《新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知（牧纪58号）要求，我局重点围绕“专项治理”中的七项内容开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我局均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

2、我局财务科严格按照制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。

4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

5、清查结果在局全体职工大会上进行了通报，并在公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

小金库自查报告

（三）

为了加强我校财务管理，规范和加强财会工作，贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》（教财[20**]21号）文件和《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》和宜黄县教育局财政局关于转发《市教育局财政局转发〈教育部财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》文件精神，我校高度重视，及时召开了校委会，把学校财务、总务、后勤、工会及>班主任相关人员，召集起来，进行学习、座谈，对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。现报告于下：

一、为了切实加强自查工作力度，确保相关人员及时到位，我校成立了xx学校财务管理自查工作领导小组。校长xxx任组长，学校管财务总务副校长xxx为副组长，报帐员xxx，总务主任xx，保管员xxx及工会组织财务委员xxx，教师代表xxx为成员。

二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示；学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。

三、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，停收学生住宿费。按文件只收空白作业本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。

四、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。

七、我校六年级，九年级毕业班收取的照相费，毕业证工本费；一年级建档费、素质报告册工本费，都根据实际费用和学生实际使用的数量按期进行结算，并将收支结余情况通。

第16篇：小金库自查报告

“小金库”治理自查报告

根据《关于开展“小金库”治理专项监督的通知》﹙皖电〔2018〕5号﹚文件精神，我单位严格按照文件要求全面展开对“小金库”的清查工作，在自查自纠的同时将对以前年度进行全面复查。现将工作报告如下：

一、健全组织、加强领导

为确保专项治理工作顺利进行，我单位成立了自查小组，具体负责清查“小金库”日常工作，要求全体人员积极配合。

二、加强学习、提高思想认识

在接到《关于开展“小金库”治理专项监督的通知》﹙皖电〔2018〕5号﹚文件后，我单位迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是加强廉政建设，严肃党风党纪，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要，要求不走过场，不留死角。

三、认真开展自查、实施长效机制

1、财务报销严格按照财务制度执行，无虚假发票及以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”。

2、我单位财务管理均按国家有关财经法规执行，实行“收支”两条线，收入、支出全部纳入单位账户统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独设立账户，未设立任何形式的“小金库”。

虽然我单位目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”工作，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我单位将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防止腐败的力度，进一度提高财务管理工作，严防“小金库”的出现。

某某市环境信息 二○一八年二月二日

第17篇：小金库自查报告

篇一：小金库自查报告

清理“小金库”自查报告

根据《中共隆阳区纪律检查委员会、隆阳区监察局、隆阳区财政局关于“小金库”专项治理工作实施方案》﹙隆纪发?2011?4号﹚文件精神，我单位严格按照文件要求全面展开对“小金库”的清查工作，在自查自纠的同时将对以前年度进行全面复查。现将工作报告如下：

一、健全组织、加强领导

为确保专项治理工作顺利进行，我所成立了由所长任组长、副所长任副所长的所领导小组，下设办公室，办公室人员由会计、出纳及科室负责人组成。具体负责清查“小金库”日常工作。

二、加强学习、提高思想认识

在接到《中共隆阳区纪律检查委员会、隆阳区监察局、隆阳区财政局关于“小金库”专项治理工作实施方案》﹙隆纪发?2011?4号﹚文件后，我所迅速召开了专题会议，传达学习了文件精神，要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要，要求不走过场，不留死角。

三、认真开展自查、实施长效机制

1、认真按文件要求清查收费项目、往来款项等有关项目，非税收入严格按照有关规定执行，罚没款由银行代收缴国库，收费收入存入单位非税收入专户，月底或每季末缴财政专户。

2、财务报销严格按照财务制度执行，无虚假发票及以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”。

3、我所财务管理均按国家有关财经法规执行，实行“收支”两条线，收入、支出全部纳入单位账户统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独设立账户，未设立任何形式的“小金库”。

虽然我所目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”工作，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我所将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防止腐败的力度，进一度提高财务管理工作，严防“小金库”的出现。

隆阳区卫生局卫生监督所

二○一一年五月二十日

篇二：小金库自查自纠报告

小金库自查自纠报告

黎家湾学区

二0一三年三月十一日

按照工作会议精神，渭源县黎家湾学区认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠情况总结如下：

一、健全组织，强化领导

为确保次专项

治理工作顺利进行，我学区成立了由学区校长为任组长、学区财务专干为副组长的清理工作领导小组，由各校校长、财务人员和总务具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识，加强宣传

为搞好全县“小金库”专项治理工作，传达学习有关会议精神，要求认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求各校要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求各校对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度，加强工作监督

我学区治理“小金库”工作领导小组，设立并公布了举报电话、制作了举报信箱，主意发挥网络举他作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由学区财务专干具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围又保证了此项工作有效开展。

四、认真开展自查，实施长效监督

按照要求，我学区重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对各类帐据进行了认真细致的清查。

1、我学区财务管理均按照国家有关财经法规执行，作业本费等收入、支出

全部纳入财政所法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的小“小金库”。

2、各学校严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。

4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行。严格控制财政资金支出，没有任何形式进行私存私放。

5、清查结果在全学区教师大会上进行通报，并在各校公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

虽然我学区目前尚未发现违纪现象，但通过清理检查，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我学区将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

黎家湾学区

2013年3月11日

篇三：小金库自查报告

“小金库”自查报告

根据《关于开展 “小金库”专项治理工作有关问题的通知》文件精神，我部门认真开展“小金库”专项治理工作，现将自查自纠情况报告如下：

一、健全组织，加强领导

为确保专项治理工作的顺利进行，成立了专门的治理“小金库”

工作领导小组，具体工作由办公室和财务部门负责。

二、加强学习宣传，提高思想认识

根据上级部门的要求，我部门迅速召开了专题会议，传达学习了集团公司下发的《关于开展

“小金库”专项治理工作有关问题的通知》，局党组要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项活动的重大意义，要认/真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求各单位认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查，实施长效监督

按照试集团公司下发的《关于开展 “小金库”专项治理工作有关问题的通知》的要求，重点围绕“五查五看”的重点，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

2、严格按照财务管理制度有关规定执行，没有设帐外帐和“小金库”的行为。

3、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。

4、清查结果在局务会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了财经法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，建立长效监督机制，提高财务透明度，力争做到清理工作不留死角，财务管理工作水平有更大提高，严防“小金库”的出现。

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