2022年服务社财务重点工作计划
2022年服务社财务重点工作计划
为深入贯彻和全面落实集团公司和商服公司“十四五”发展规划，积极推动企业高质量发展，服务社根据确定的2022年改革发展目标任务和财务工作实际情况，研究制定了公司2022年度财务重点工作任务。
服务社2022年度财务工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻十九大和十九届历次全会、中央经济工作会议精神，坚决落实集团公司和商服公司关于财金工作具体要求，坚持稳中求进工作总基调，着力夯实财务管理基础，强化财务风险管控，提高财务保障能力，加强财务队伍建设，建立价值创造型财务管理体系，全力稳定增长，确保全年目标任务完成，为推动企业高质量发展和助力推动公司业务向营区商超转型发展做出更大贡献。
一、夯实财务管理基础
（一）规范会计核算体系
坚持服务战略，结合服务社启动的以事业部闭环为方向的组织架构转型，积极对会计核算模式进行相应调整，构建事业部制下财务会计核算体系。通过进一步完善设置会计科目及统一核算规则、建立内部定价体系及建立费用分摊标准、强化财务分析及考核等系列措施，保证服务社本部、各事业部及分公司财务核算信息的集中与规范。
（二）完善财务制度体系
对标央企财务管理新标准、新要求，建立健全服务社财务管理制度。重点建立预算管理制度，强化预算刚性约束；建立资金管理制度，明确分级审批权限；建立财务报销制度，规范报销标准及流程。通过各项财务内部控制制度的建立与完善，进一步规范财务管理行为，健全内部约束机制，从而构建形成公司分类分层的财务管理制度体系。
（三）优化内部管理报告
从服务经营管理者角度出发，在最大限度利用现有财务报告基础上，构建服务社内部管理报告体系。通过了解、分析和明确公司最高管理层、各职能部门、事业部及分公司的不同信息需求和关注重点，设计以满足管理者信息需求为最终目标，以决策报告、责任报告和价值报告为内容框架的内部管理报告，从而提高公司管理效率和信息传递的有效性,为企业创造价值。
二、强化财务风险管控
（四）坚持预算刚性约束
发挥全面预算统领作用，科学做好服务社全面预算管理工作，加强预算编制、执行、考核、问责闭环管理，强化预算的刚性约束。牢固树立“过紧日子”的思想，坚持“先预算后支出，无预算不支出”原则，大力压减和控制一般非经营性支出。切实强化月度预算执行控制和资金支付业务的审核，实现全面预算审批全覆盖，坚守公司不发生债务风险和资金风险的底线。
（五）推行财务边界管控
坚持底线思维，以保障战略目标实现为目标，选取重点管控事项，试点推行财务边界管控。针对服务社资产结构优化、“两金”压降、亏损单位治理等重点管控任务，梳理业财边界、诊断边界风险、优化边界管控，并充分利用历史数据和管理预期，量化、细化各项管控指标边界值，边界区间或边界红线，通过管控指标数据来管控业务，从而引领业绩管控目标实现。
三、提高财务保障能力
（六）强化资金平衡调控
统筹平衡年度资金预算，通过月度资金预算强化资金调度与控制，充分保障日常经营所需资金资源。服务社按月组织开展资金预算执行情况分析，加强各项回款、支出的预算执行情况评价考核。同时，积极运作银行承兑汇票等非现金支付手段和开展存量资金在集团公司资金中心办理理财业务，不断提高公司资金日常平衡调控能力和资金管理创效能力。
（七）信息赋能经营管理
持续推进财务信息化建设，进一步完善财务核算和资金管理信息系统，有序开展全面预算管理、内部管理报表、财务共享平台等信息系统建设工作，做好与ER-P系统的数据集成。通财务信息化和业务的深度融合，促进经营管理手段向自动化转变、管理过程向精细化转变、管理效能向高效化转变，形成信息化赋能经营管理的发展新模式。
（八）做好经济运行分析
认真研判和评估经济形势，以提质增效稳增长为目标，持续强化经济运行分析工作。制定《公司经济运行分析工作管理办法》，科学编制经济运行分析报告，聚焦各业务板块经营状况，紧盯专项工作落实，强化预算目标执行进度管控。增强经济运行分析监测能力，及时发现运行过程中的问题短板和潜在风险，针对施策，有效纠偏，确保经济运行平稳可控。
四、加强财务队伍建设
（九）加强队伍思想建设
以思想建设作为财务队伍建设和理论文化建设首要工作常抓不懈。加强政治理论学习和职业道德培训，深入开展廉洁教育和职业道德教育，强化法治观念和财经法律意识，提高财务队伍的思想素养和理论素养；同时，深入贯彻落实全面从严治党各项工作部署和工作要求，推动财务队伍党的领导和党的建设工作质量全面提升，切实履行好财务监督职责。
（十）推进职业能力建设
从理论与实践、专业与操作出发，全方位提高财务人员的综合业务管控能力和专业技能。打造财务“学习型”团队，树立“学习工作化”和“工作学习化”的理念。持续做好会计继续教育工作，积极支持会计人员参加职称考试，灵活运用有效培训手段大力开展员工“一岗多能”职业能力培训，以及通过岗位轮换及岗位AB角制等方式，有效推进财务队伍职业能力提升。
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