项目公司主管会计岗位职责（共5篇）

第2篇：项目主管会计岗位职责

篇1：项目部会计主管岗位职责

项目部会计主管岗位职责

1、在日常工作中坚决贯彻党和国家的财经方针、政策法令，要坚持原则、廉洁奉公，敢于抵制弄虚作假、营私舞弊、虚报冒领等违反财经纪律的行为，以维护国有资产的完整。 2、领导本项目部的财务会计工作，保证完成各项工作任务，对本项目部的财务会计工作全面负责。3、要根据本项目部生产经营情况，设立会计账户、审核各项收支，按会计制度规定处理会计业务，使项目部的各种报表、帐簿、凭证内容真实、数字准确、手续完备。为项目部负责。4、积极参与项目部有关生产、管理的经营决策活动，认真会签有关经济合同，建立健全各项结算台帐。提供经济活动资料和预测资料，为加强项目部管理、提高经济效益服务。

5、严格按照国家规定的成本费用列支范围、列支标准，认真检查、审核各项成本费用的报销单据及有关原始记录、原始凭证。正确计算各项成本费用，不得将不属于成本费用的开支计入成本费用；不得随意估列成本费用；不得任意摊提成本费用，虚增减成本费用。对于违反财经纪律、扩大开支范围、提高开支标准的成本费用，应拒绝办理报销和付款手续。

6、要抓紧债权债务清理工作，要坚持随时挂支随时清理以免发生呆账、坏账。民工队借支生活费用的结算要认真审核合同、借款单、结算清单，有权拒付无合同及超合同付款。要按规定审查备用金的借支、报销，坚持前帐未清，不得续借的原则。

7、严禁用公款乱投资、拆借、购买债券或挪动它用。否则，以违反

财经纪律论处，对给项目部造成损失的，要追究相关人员的法律责任。

8、加强货币资金管理、库存现金要有限额，发现超限时要及时通知

出纳人员将超限部分送存银行。每月要不定期地抽查一次现金库存情况，对帐款不符的要查明原因，对数额较大的长短款，要立即向项目经理报告。银行存款每月末要于银行对账单上签字。抽查结果和银行对账单粘贴在当月现金、银行凭证后。

9、保管好项目部财务公章，用于签发支票的印章不能由支票保管人

员保管，财务公章只能用于支票、结算等会计业务，不能挪作它用。

10、对本单位的各项会计凭证、会计帐簿、会计报表、财务计划和重

要的经济合同等会计资料，要按照档案制度的规定装订成册，要做到牢固整齐，并定期收集核对、分类整理，待项目完工后向公司档案室移交。篇2：项目会计岗位职责 项目会计岗位职责

一 协助项目经理完成工程项目的会计业

务和费用的收支工作。

二 遵守国家有关财经法规和公司以及本

部门的规章制度。

三 及时、准确处理工程项目的会计业务，并审查其合法性、合理性。

四 办理与工程项目相关的税务手续。

五 工程项目专用章的保管使用。

六 其它临时交办的工作。

篇3：主管会计岗位职责说明书

主 管 会 计 岗 位 说 明 书

岗位职责

根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

负责社会集团购买力的审查和报批工作。

及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。篇4：主管会计岗位职责

主管会计岗位职责

1、严格执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，确保准确、及时报送会计资料。 2、负责审核原始凭证，做到原始凭证内容准确完整（户头是否正确、字迹是否清晰、数量*单价与金额是否相符、大小写金额是否一致，印鉴是否齐全清晰，辨别凭证是否真实合法）,内部自制的原始凭证，做到审批和签字手续齐全，如发现问题及时纠正。

3、按时编制记帐凭证（经济业务分类、会计科目使用及科目的方向做到准确，摘要简明扼要），做到日事日清。对于编制好的记帐凭证及时传递给审核人进行审核，对于审核有误的凭证，及时更正。4．及时登记帐薄，总帐与各明细帐、日记账及时核对，做到准确无误。

5、按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生，以保证足够的流动资金，强化资金风险意识，合理安排资金需要量。

6、每月月末提前2天结帐，准确计提各项费用和应交税金，确保足额解缴（次月10日前完成报税）。

7、负责编制月(次月5日前报完)、季、年（次月10日前报完）的财务报表，保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符，及时准确对内、外部门提供财务信息。此外，根据企业内部管理的需要，不定期编制管理费用明细表；每月编制往来账项表。

8、协助行政部门定期做好固定资产、低值易耗品、材料物资等清查盘点工作。 9、不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清理公司内部人员的备用金。

10、负责整理保管好各项目合同书、票据及各种财务资料。

11、定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等，妥善保管并归档。

12、监督和分析企业的财务收、支状况，及时反馈变动因素和实际存在问题，当好领导的参谋。

13、按时完成领导交办的其他工作。

财务部 2011-2-10 篇5：单位会计主管岗位职责

单位会计主管岗位职责

1会计基础工作

1.1 组织会计人员进行会计核算，领导所属的出纳员、资材会计、成本会计按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法；

1.2 负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行；

1.3 负责对凭证、各类费用报销单据、银行余额调节表进行审核；

1.4 对公司的会计凭证、帐薄报表、审计报告和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案治理办法》的规定妥善保管，并做好财务信息的保密工作；

1.5 负责对财务软件进行实时维护，为财务软件的建立、完善和不断更新提供财务信息。1.6 定期对库存现金进行盘点；

2 执行内部监控职能

2.1 修订完善内部财务管理制度，并监督执行；

2.2 按照会计制度要求，执行内部稽核，强化会计人员内部管理；

2.3 定期组织人员对公司固定资金和流动资产的进行清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

2.4 控制成本费用支出，加强成本考核和分析。3 财务管理工作

3.1 财务预算

建立、改进、完善预算管理体系，及时修订预算管理制度； 实行全面预算管理，协助领导完成年度财务预算的编制工作；

监督预算执行情况，实时进行预算的考核、差异分析与评价，为成本控制和预算修订提供依据；

3.2 财务分析

定期编写财务分析，并提出改进建议；

季度末根据公司财务报表、统计报表编写本部门季度分析报告、预算执行情况，提出问题及建议； 3.3 财务报表

定期编制国家机关、股东方以及企业内部管理者所需要的月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确的、内容完整、说明清楚、报送及时；

4 涉及税务、财政、金融、审计及股东双方的管理工作

4.1与税务机关—熟悉国家税收法律和政策，与国家税务局和地方税务局进行业务往来，办理税务减、免等工作；监督完税申报工作；

4.2 与财政局—随时与财政局进行业务沟通，掌握新的财政政策，为国家财政

部门宏观调控提供真实、准确的会计资料；

4.3 与审计机构—接受财政、税务、工商管理机构的检查；

4.4 与股东—接受投资双方的内、外部审计；及时与股东各方进行经济业务核算、核对，报送所需的财务资料。5 组织推动所属人员工作

5.1 定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力；

5.2 执行管理职能，因人制宜，合理分配财务工作；

5.3 培养下属员工的团队意识，合作精神。

5.4 不断提高会计人员职业道德素质和业务水平，充分调动会计人员的工作积极性。

6 其他

6.1 随时解决股东各方提出的相关财务问题；

6.2 完成领导交办的其他工作；

工作协作关系

内部协调关系： 1． 在日常工作和一些临时性的工作方面接受财务经理的监督和指示，指导分部会计、库管业务

2． 在账目的核算方面，与往来核算会计、税务会计发生协

作关系，在材料消耗资料的提供方面，与仓库的管理人员发生协作关系，在账目的核对方面，与销售部门的人员发生协作关系，在货款支付方面，与采购部发生协作关系，在现金报销方面，与现金报销各方发生协作关系。外部协调关系：

与银行，当地税务局发生联系，与应收款单位应付款单位联系

会计主管岗位职责规定

第一条 在财务部经理领导下，具体负责公司会计部门的管理工作。

第二条 负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

第3篇：项目主管会计岗位职责

项目主管会计岗位职责

项目的产生以取得中标通知书或承包合同的签订作为标准，项目主管会计作为财务部对项目部相关经济业务的第一经手人，对项目的管理和服务起着至关重要的作用，现对其岗位职责进行阐述。

一、承包合同的评审。取得中标通知书的项目，项目主管会计对与财务相关的合同条款进行评审，包括：合同是否分税、预付款比例、进度款支付方式及比例、保函、纳税方式、投标成本及利润点、总包配合费比例、质保金比例及年限、工期要求、罚则、甲供材、甲指材等条款，对其存在的风险进行充分评价口头或书面报主管领导。

要求：从收到合同样本起48小时内，根据《XX项目施工合同评审情况报表汇总》（详见附表一）给出评审意见，报主管领导审批同意后反馈给商务。

二、履约保函及预付款保函的办理指导。已签订承包合同的项目如有履约保函或预付款保函要求，应了解保函的提供时间要求，指导该项目市场负责人发起保函开具流程。对保函格式进行充分解读，如未确定保函格式及保函出具单位，首先推荐担保公司的保函及我司格式；如合同甲方已有格式要求并限定银行保函，则要明确，哪些条款是属于不可协商的，例如保函有效期需明确绝对起止时间，不可为相对时间；哪些条款是属于尽量争取的，例如无条件见索即付条款可争取协商性兑付，可转让保函争取不可转让保函等。

要求：时间要求为收到保函样本后24小时内给出财务意见，后继每次收到修正要求回复时间为6小时，含与财务部内部沟通达成一致意见时间。

三、结合回款需要提供办理外经证、货物生产证明及机构所在地国地税备案的资料，并指导项目部进行外经证备案、开票、核销等业务。合同签订完毕，首先准备合同乙方机构所在地的国、地税备案的相关资料提供给税务专员进行备案；本着劳务发票优先开具的原则，尽快准备外经证、货物生产证明办理需要的相关资料，提供给税务专员（详见附件二）。同时对项目部进行业务指导，及时督促项目部进行外经证备案及开票税金申请，保证在合同甲方通知开票第一时间取得发票并回款。在收到项目部发起的发票需求申请后，由项目主管会计判断开具发票类别。

要求：办理外经证和货物生产证明所需资料提供时间为合同签订后一周内，督促办理时间为合同签订后一个月内出证明，有预付款开票要求的时间则根据合同要求提供。开票要求时间，如为劳务发票，则在半天内要求项目部提交税金请款单并安排打款完毕，如为材料发票，则在半天内发起材料发票开票申请，总部要求督促当天开票，2天内到项目，广州自开发票要求当天发票寄出或送出。在外经证、货物生产证明办理以及税金请款、发票开具过程中，项目主管会计要全程跟踪督促，确保回款过程中的财务部分第一时间准备到位。

四、对施工队产值申报及物料报工的监督职能。项目施工过程中，对项目进度进行充分了解，适时监控物料报工比例与施工队产值申报比例的一致性。

要求：各项目主管会计对负责的项目所辖施工队情况，包括施工队数量、合同额、合同完成情况等信息要进行了解，每个月末对施工队产值申报进行督促，保证全部上报，统筹部要当月全部在系统内收货处理完毕，现场物料要根据收货情况进行出库，施工队劳务暂估和现场物料的出库所产生的项目成本是确认收入最重要的数据来源。

五、对项目回款进行督促，通过各种内部报表对各项成本指标进行统计反馈（详见附表

三、四）。充分解读合同条款中的回款条款，每月初对项目每月的应回未回款进行核定，并与项目部充分沟通，初步核定当月回款额后，报至财务资金计划负责人处；每月26号向商务索取所负责项目的预算表，对项目的各项指标按照商务指标口径进行统计，对逼近警戒线的指标进行提前预警汇报（详见附表五）。

要求：回款用款统计表（附件四）要求即时更新，随时保证回款和开票信息的准确；项目管理表（附件三）要求每月结账完毕后2天内取数并核实无误后直属领导汇总，表中的对应回未回款的核定也在此时段确定后报资金计划负责人汇总；附件五要求更为明细，要求在下月5号前出结果并反馈给商务部相应商务员。

六、项目报销用款的审批。项目部每月末汇总报销，经过各级领导审批后到财务部，财务部收到报销汇总后，及时进行审核并反馈退票及清单给统筹文员，并发起项目费对账流程，经过项目费持卡人及项目经理确认后，在收到项目费用申请表的基础上，进行项目费批款操作。跟踪大额应报未报的项目费借款（房租、协调费、总包费、三性实验费、现场机械租赁、零星采购等借款），防止大额项目费长期挂帐；

要求：项目报销审批要求见各项费用报销制度，完成时间要求为收到票据后五天内，退票清单也在此时段完成，以统筹文员签收时间为核定时间；项目报销审核完毕，财务部内部审批通过后24小时内入账完毕并发起对账流程；对账流程经持卡人和项目经理确认后，在收到申请表的基础上，48小时内给项目部打款（含财务部内部批款及打款时间，以出纳款项支付时间作为核定时间）。

七、其他费用申请的审批。其他费用包含内容较多，如：总包配合费、水电费、调度费、小额现场劳务费等，针对不同内容的情况，具体分析，充分了解情况，对费用发生的原因是否合理、费用冲账的途径、是否符合商务指标等因素进行多角度考虑，并经过主管领导审批后可支付，需商务登记备案的需相关商务员签字确认。

要求：其他费用审批及付款无明确时间要求，商务部是重要的参审部门。总体要求为两条：降低风险、满足项目需求。

八、对材料采购和劳务采购合同的审批（含sap劳务订单审批）。针对分项材料采购合同以及劳务采购合同，项目主管会计要结合项目及公司整体资金状况对采购合同的财务条款部分进行审批，包括预付款比例、进度款比例、质保金、履约保函及预付款保函、付款方式、发票提供、罚则等，同时对劳务大订单进行系统内审批。付款方式上要结合项目施工合同的总体回款情况，争取单个项目的现金流为正数。

要求：采购合同的审批为上一节点审批通过后24小时内，必须要有明确的审批意见，通过或者驳回或者沟通；sap劳务订单审批为统筹员通知后24小时内。

九、劳务款审批。施工队在产值申报后进行的劳务款请款单，项目主管会计要核对产值是否与申报一致，然后根据采购合同中的付款条款进行审批，如有罚扣款，则进行扣除处理。要求： 施工队劳务款审批以产值暂估作为基础，对施工队合同条款内应付未付款项进行审批，要求完成时间为收到请款单48小时内给出审批意见，退单或者通过；如果通过则通知统筹部劳务组下达开票要求并告知开票金额；付款完毕后24小时内各项目主管会计自行入账，入账时对暂估金额进行调整（无特殊情况无需调整）。

十、各项结算审批和配合。包括我司对业主的结算，财务有义务配合商务部提供各项数据和资料；我司对各供应商（含材料和劳务）的结算，各项目主管会计在结算流程中，对该施工队实际已付款及罚扣款进行统计，如结算单上金额与统计金额不符，应与施工队核对无误后通过结算流程。

要求：我司对合同甲方的结算由商务部主导完成，我部负责配合提供数据，包括各项用款、回款总额及明细等，以及可能的发票复印件的提供；我司与供应商的结算，则根据账面数据进行统计，包括已付款总额以及可能的罚扣款统计等。

十一、资料文件收集

要求：（1）与项目进展相关资料：中标通知书、承包合同、专项验收资料、整体验收资料、结算书等。

（2）与回款相关资料：甲方的付款审批单、地税开票完税证明及发票、增值税发票、外经证、货物生产证明等。

（3）与商务相关资料：A版商务预算表、变更洽商确认单、补充协议、每月一份的D版的商务预算表。

（4）与付款相关资料：材料及劳务供应商合同、付款及罚款记录、结算书等。

十二、其他工作

包括项目部现场配合、报销制度咨询、项目现场及公司库房材料盘点等。

与负责营销费用的会计沟通，了解中标前期的投标保证金、投标保函的退回情况。

与审算部、材料部、项目管理中心、项目部和仓储部沟通，了解项目施工方案和现金流预测情况，对项目营运（材料采购进度）提出合理建议。

第4篇：公司会计主管岗位职责

公司会计主管岗位职责【篇1：财务主管岗位职责】

1、审核日常费用报销单据，提交财务经理。

2、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。

3、每月工资表的考勤及核算等审核。

4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。

5、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。

6、指导税务会计网上报税及发票的领购。

7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成8、月末当日及时安排对库存商品（xxx）的盘点及跟进盘点报告的处理。

9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘

点表的落实。

10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗

品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、pos机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。

11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信

息，发挥承上启下的作用。

12、完成领导交办的其他工作。

1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每 一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。

2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

3、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外

费用明细，（并于2号前全部录入pos系统）。

4、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。5、打印供应商往来结算单（4号到5号）。6、与供应商往来核对（6号到10）。

7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）

8、根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记

9、将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。 10、11、12、日销售会计岗位职责

1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。

2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入pos系统。

4、计算出实付供应商往来结算额。 5、开具供应商往来结算单。

6、与供应商往来核对。 根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）

7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。

8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。

9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。 费用会计岗位职责：

1、进行日常费用报销凭证的处理。

2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。 3、月未待摊费用的摊销。

4、员工个人往来的平帐、催收。

5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。

6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。

税务往来会计岗位职责

1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证

2、供应商税票的验证及帐务处理。

3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴

销。

4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。 5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。

6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并

于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。7、协助出纳主管月初pos机银联刷卡帐户的核对。

出纳（主管）职责

1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准

确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。

2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。 3、在网银己提交并付款成功的结算单上加 盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。4、负责供应商费用收取。

5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。 6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。

7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。

8、检查，指现金出纳日常工作。

9、月初pos机银联刷卡帐户的核对。

10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部

11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存

12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。

出纳员岗位职责

1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。

2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。

3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。 4、协助收取收银员每日的营业款 5、负责收银员后台系统的缴单 6、负责收银员系统的对帐

7、负责商户电卡的制作及电费的收取

8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。 9、负责及时收回注销购物卡。

10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。 11、完成会计主管交办的其他工作。

【篇2：会计主管岗位职责(新)】

会计主管岗位职责

一岗位名称：财务部主管

二直接上级：总经理

四、本职工作：负责公司财务管理及财务策划，负责公司会计核算及税务核算工作。

五、工作职责： 1、科学合理的制定规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定。

2、负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济 业务合情、合理、合法。3、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

4、监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出。对异常情况要及时向上级汇报并采取措施。

5、准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，督促各责任会计填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项的收付，财物的收发、使用，资产资金增减进行核算。

6、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，负责编制公司月度、年度会计报表及附注说明。

7、提供的各项财务数据准确，能如实反映公司生产经营状况。

8、负责对运营资金的安排与费用的审核，监控公司流动资产的状况。 9、定期或不定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

10、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清 算。11、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。

12、督促各责任会计及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

13,抽查各责任会计根据收集完整的业务资料开具发票、送货单、出入库单。记录每笔发票的重要要素内容。

14、进行应收款、应付款的核算和款项的催讨工作。 15、正确及时地进行员工薪资核算的检查。16、按时编制报送公司规定的各种内部报表。

17、制定下属的工作规范与主要考核条例。对下属的任免有权向总经理提供意见与建议。

18、负责本部门的日常管理工作。

19、制定本部门的工作目标和实施计划。 20、制定下级岗位描述，指导评价下级工作。

21、完成由总经理根据公司发展需要而规定的其他任务，并向总经理直接负责 。

【篇3：公司主管会计岗位职责】

公司主管会计岗位职责

1、协助财务经理制定业务计划、财务预算、监督计划； 2、核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案； 3、登记保管各种明细账、总分类账；

4、定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关账务的调整；

5、设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表；

6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等；

7、完成财务经理交办的其他工作。

第5篇：项目部会计主管岗位职责

项目部会计主管岗位职责

1、在日常工作中坚决贯彻党和国家的财经方针、政策法令，要坚持原则、廉洁奉公，敢于抵制弄虚作假、营私舞弊、虚报冒领等违反财经纪律的行为，以维护国有资产的完整。

2、领导本项目部的财务会计工作，保证完成各项工作任务，对本项目部的财务会计工作全面负责。

3、要根据本项目部生产经营情况，设立会计账户、审核各项收支，按会计制度规定处理会计业务，使项目部的各种报表、帐簿、凭证内容真实、数字准确、手续完备。为项目部负责。

4、积极参与项目部有关生产、管理的经营决策活动，认真会签有关经济合同，建立健全各项结算台帐。提供经济活动资料和预测资料，为加强项目部管理、提高经济效益服务。

5、严格按照国家规定的成本费用列支范围、列支标准，认真检查、审核各项成本费用的报销单据及有关原始记录、原始凭证。正确计算各项成本费用，不得将不属于成本费用的开支计入成本费用；不得随意估列成本费用；不得任意摊提成本费用，虚增减成本费用。对于违反财经纪律、扩大开支范围、提高开支标准的成本费用，应拒

绝办理报销和付款手续。

6、要抓紧债权债务清理工作，要坚持随时挂支随时清理以

免发生呆账、坏账。民工队借支生活费用的结算要认真审核合同、借款单、结算清单，有权拒付无合同及超合同付款。要按规定审查备用金的借支、报销，坚持前帐未清，不得续借的原则。

7、严禁用公款乱投资、拆借、购买债券或挪动它用。否则，以违反财经纪律论处，对给项目部造成损失的，要追究相关人员的法律责任。

8、加强货币资金管理、库存现金要有限额，发现超限时要

及时通知出纳人员将超限部分送存银行。每月要不定期地抽查一次现金库存情况，对帐款不符的要查明原因，对数额较大的长短款，要立即向项目经理报告。银行存款每月末要于银行对账单上签字。抽查结果和银行对账单粘贴在当月现金、银行凭证后。

9、保管好项目部财务公章，用于签发支票的印章不能由支

票保管人员保管，财务公章只能用于支票、结算等会计业务，不能挪作它用。

10、对本单位的各项会计凭证、会计帐簿、会计报表、财务

计划和重要的经济合同等会计资料，要按照档案制度的规定装订成册，要做到牢固整齐，并定期收集核对、分类整理，待项目完工后向公司档案室移交。

项目主管会计岗位职责

公司主管会计岗位职责

运输公司主管会计岗位职责

建筑公司主管会计岗位职责（共3篇）

环境公司项目主管岗位职责