建筑智能财务岗位职责描述（共5篇）
第1篇：建筑公司财务人员岗位职责描述
建筑公司财务会计人员岗位职责
（一）、财务总监岗位职责
1、协助总裁制定公司发展战略。
2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。
3、负责项目成本核算与控制。
4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。
5、按时向总裁提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。
6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。
7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。
8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总裁报告。
9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
10、全面负责财务管理部、资金调配部、仓储部的日常管理工作。
11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。
12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。
13、负责资金、资产的管理工作。
14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
15、完成上级交给的其他日常事务性工作。
（二）、财务管理部经理岗位职责
1.具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；
2.按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化建议；
3.详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐；
4.负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等)；
5.查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错弊端，（三）、成本核算会计岗位职责
1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。
2、每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。
3、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作。
4、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集 有关信息和数据，进行相关盈亏预测工作。
5、评估成本方案，及时改进成本核算方法。
6、保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档。
（四）、材料会计岗位职责
1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置，严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。
2.并对工地材料员所统计的材料认真核对，票据是否齐全，收发是否一致。 3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况，及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总，4.外协队伍的调拨材料是否相对应，以便对调拨数量的统计。
5.供应商的结算，检查票据是否齐全，数量与发票是否一致，有无白条出现，应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计，引起不必要的对材料混乱和错误的记账。
6.每天做好供应商预付款的登记，并及时与财务沟通，掌握并了解供应商余额情况。
7.负责各种材料的原始凭证记录，核算依据，并准确及时地传递和反馈信息，及时分类保管好管理资料。
8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况，做到盈亏有原因，损坏有报告，记账有凭证，调整有依据。
9.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时上报统计资料。
（五）、收入会计岗位职责
（1）负责编制收入、利润计划；（2）办理销售款项结算业务；（3）负责收入和利润的明细核算；（4）负责利润分配的明细核算；（5）编制收入和利润报表；
（6）协助有关部门对产成品进行清查盘点。
（六）、税务会计岗位职责
1．在部门经理的领导下，按照规定做好本职工作。
2．每月_______日前编制地税申报表（城建税、教育附加、工薪所得税、印花税等）。负责在规定时间内按时交纳各种地方税费，负责登记职工工薪所得税台帐。3．负责日常开具各种增值税发票、普通发票及其他票据。并保证及时将所开具的发票交到客户手中。
4．每月按时抄报税，按时填制申报表办理国税申报业务。5．负责地税、国税每年年鉴工作。
6．负责及时购买地税、国税普票、增殖税发票的领取，并严格按照税务发票的管理规定，专人保管好库存未使用的空白发票。
7．负责对已使用的发票进行装订成册入档保管，并认真按照税务规定对填写错的发票，进行冲票或重开具正确的发票。
8．配合完成税务部门安排的各种检查以及其他工作。
9．负责公司仓库材料、成品的日常登记、核算、月底结账,定期盘点及往来帐的核对。
10．积极完成领导交给的各项临时工作。
（七）、费用审核会计岗位职责
1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；
2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确；
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐；
5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；负责每月工资的审核；
6、和往来及时进行对帐；
7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产；设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动；定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符；根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改；
8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；
9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表；
10、承办经理或主管交办的其它工作。
（八）、资金调配部经理岗位职责
1.认真执行资金管理制度；
2.监督出纳货款要及时存缴银行，不准挪用现金和“白单抵库”“ 不准签发”“空头支票”；
3.监督一切结算业务（包括银行存款、现金）都必需按照财务规定以及开支范围、内容、标准办理，做到日清月结、帐目清楚，并逐日逐笔地登记现金银行存款计算机日记帐；
4.管理好财务印鉴章及有价证券；
5.协助有关部门积极追收货款及欠款，加快资金回笼和周转使用； 6.监督建立健全出纳各种账目，严格审核资金的收付过程
（九）、现金出纳岗位职责
1、所有现金收支由公司现金出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过10000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《现金收据》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销。
6、出纳应按公司《报销制度》程序给与报销，不符合财务制度的，坚决予以退回，把好费用支出最后一关。收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
出纳人员在每日完成出纳工作后，应将库存现金的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由部门经理进行不定期抽盘。出纳人员是公司对内、对外的窗口，应严格遵守会计的职业道德，提高服务质量。各个财务人员必须团结互助、互敬互谅、保持高度的协作精神，及时高效的完成本职工作。会计人员的工作岗位应定期的进行有计划的轮岗。
9、完成部门领导临时交办的其他工作任务。
（十）、银行出纳岗位职责
1、支票的购买、填写和保存由银行出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额。
3、出纳收到支票时，须立即开具一式四联的《收据》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、所开出支票必须封填收款单位名称。 必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。银行印鉴必须分人保管。财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
5、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并由部门经理在每月终了进行不定期与银行对帐盘查。
6、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。 出纳应该根据公司实际业务的需要保证资金的合理流动和资金调配。
出纳人员是公司对内、对外的窗口，应严格遵守会计的职业道德，提高服务质量。各个财务人员必须团结互助、互敬互谅、保持高度的协作精神，及时高效的完成本职工作。会计人员的工作岗位应定期的进行有计划的轮岗。
9、完成部门领导临时交办的其他工作任务。
第2篇：岗位职责描述财务
岗位名称：财务总监岗位职责：
1.负责公司资金运作管理、日常财务管理分析、资金管理、筹资方略、对外合作谈判等；
2.负责公司财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析；
3.组织编制经营预算、资金计划、成本费用计划、融资计划、销售计划； 4.主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税务解决方案；
5.组织拟定项目经营预算及年度财务预算，定期上报财务报告和会计报表、财务分析等； 6.负责组织实施内部及外部审计，对工程、经营部门执行财务制度和预算提供服务和监督；
7.分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和工作效率。 8.审核公司的原始单据，办理日常会计业务；
9.负责对公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度预算，并跟踪其执行情况； 10.负责对各部门财务计划执行情况的检查和考核；
11.按时向公司总部提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确；
12.制订、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收帐款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等； 13.协助研发部门进行项目申报工作；
14.根据控股公司规定，结合企业实际情况，拟定并实施本企业的会计核算程序和财务管理办法；抓好企业的会计基础工作核和内控管理工作；制订和健全内部控制制度，并切实组织实施；
15.负责编制和执行企业年度全面预算，定期检查预算完成进度，加强事中控制，对计划执行中的问题，及时提出建议和改进措施；
16.对企业经济运行全过程实行财务监督，对各种违法收支和有损国有资产真实、完整的行为应予以制止和纠正；制止和纠正无效的，必须向企业经营者和控股公司提出书面报告；
17.定期向控股公司财务部汇报企业财务状况、重大财务事项和财务工作开展情况。.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
18.对企业财务报表、报告、分析的真实性、合法性、完整性负责。
19.负责本企业财会部门的岗位设置和财会人员工作安排；制订财务岗位责任制，并定期考核。20.完成总经理交办的其他事物。
任职资格：
1、具有会计师职称，会计或金融专业本科以上学历，全日制优先； 2、具有5年以上财务管理工作经验；
3、熟悉会计、审计、税务、财务管理、会计电算化、相关法律法规，系统掌握国家财经法律、法规和方针政策。
4、熟练掌握高级财务管理软件和办公软件；
5、坚守原则，责任心强，工作热情，有较强的沟通协调能力，有良好的团队合作精神； 6、能够长期驻外省市工作。
岗位名称：财务主管/经理、会计主管/经理 岗位职责：
1、主管公司会计、报表、预算工作。
2、负责制定公司利润计划、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。制定和管理税收政策方案及程序。3、建立健全公司内部核算的组织、以及核算和财务管理的规章制度。4、负责公司的全面财务会计工作； 5、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；
6、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度； 7、分析检查公司财务收支和预算的执行情况； 8、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；
9、编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；.10、编制公司的会计报表；
11、编制、核算每月的工资、奖金发放表；
12、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；
13、不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；
14、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；
15、承办公司交办的其他工作。
任职资格：
1、大专以上学历，会计或财经类专业，初级以上会计职称；
2、三年以上财务工作经验，其中一年以上总账工作经验，有制药行业会计从业经验优先； 3、熟悉金蝶K3系统，熟悉应收、应付、成本、总账的系统操作； 4、熟悉国家会计准则以及相关财务、税务、审计法规、政策等；
5、善于沟通，有责任心，原则性强，具有良好的职业道德操守；能承受较大工作压力，具有团队合作精神。
岗位名称：会计 岗位职责：
1、公司日常会计核算工作, 编制记账凭证、登记账簿、报送各种财务报表； 2、应收、应付及各种往来账目的核对，做到帐帐相符；
3、审核原始单据，按照公司规定完成收付款、记账等会计业务； 4、按时完成月末结账，及时准确地编制财务报表及各项费用报表； 5、按时申报纳税，处理与税务相关工作； 6、及时提供审计师要求的会计信息；
7、编制和维护公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来； 8、向公司管理层提交内部财务管理报告及生产经营统计； 9、进行帐务处理，整理错账、乱账，成本核算，固定资产管理； 10、向政府有关管理部门提交报表，缴纳各种税费；
11、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计主管进行预算控制； 12、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项； 13、协助主管与政府、金融等部门建立工作联系。14、熟知国家财经政策和会计、税务法规； 15、完成领导安排的其他事宜。任职资格：
1、财务、会计专业大专以上学历，有会计从业资格证书； 2、3年以上会计工作经验，有总账会计经验；
3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件； 4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力； 5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。5、耐压能力强，能承受一定的工作压力，有独立工作能力。岗位名称：会计文员 岗位职责 ：
1、完成日常事务性工作，处理帐务；
2、现金及银行收付处理，银行对帐，根据审核后的单据，制作记账凭证；
3、申请票据，购买发票，开具并保管发票，根据原始凭证进行帐务处理，准备和报送会计报表，办理税务报表的申报；
4、负责与库房,商务部门沟通核对，确保成本核算的准确性，保证帐证，帐实相符； 5、制定合理的成本核算方法，进行正确的成本核算及帐务处理； 6、财会文件的准备、归档和保管； 7、固定资产和低值易耗品的登记和管理； 8、负责与银行、工商，税务等部门的对外联络； 9、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析。
任职资格
1、财会，经济等相关专业大专以上学历，持有初级会计师及以上资格证书； 2、有2年以上企业财务会计工作经验； 3、有1年以上独立处理公司总账的经验； 4、熟悉企业一般纳税人的业务流程；
5、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件； 6、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力； 7、家庭住址在闵行区的优先考虑；
8、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心。
岗位名称：会计助理 岗位职责 ：
1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务； 2、负责与银行等部门的对外联络，以及相关业务的办理； 3、负责日常收支的管理与核对，以及办公室基本账务的核对；
4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入财务系统，按时编制银行存款余额调节表； 6、负责开具各项票据；配合会计完成每月初的结账工作；
7、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报； 8、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票； 9、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档； 10、固定资产和低值易耗品的登记和管理。
任职资格：
1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书，二年以上会计工作经验； 2、了解国家财经政策和会计、税务法规；
3、熟悉会计报表的处理，熟练使用金蝶财务软件及办公软件，Excel操作熟练； 4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力； 5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神和保密意识； 6、能承受一定工作压力，具有良好的工作态度和工作主动性。7、配合会计进行每月的盘点工作以及报告的发行，以及其它临时性工作。
岗位名称：出纳员
岗位职责：
1、按规定每日登记现金日记账，负责日常现金及票据的收付，保管及费用报销；
2、根据记账凭证收付现金，划转，核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金，银行日记账； 3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全； 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；
5、协助会计准备每日，月单据及报表，完成月末结账报税等工作； 6、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员； 7、完成领导交办的其他任务。
任职资格：
1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书； 2、了解国际财经政策和会计，税务法规，熟悉银行结算业务； 3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件；
4、善于处理流程性事务，良好的学习能力，独立工作能力和财务分析能力； 5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力，团队精神； 6、已婚已育优先； 7、持办税员证。
岗位名称：主办会计 岗位职责：
1、负责审核并编制会计凭证；
2、协助确定各类资金收付的会计科目归属； 3、负责月底及年底的结帐和财务报表； 4、负责公司纳税申报工作和年度审计工作； 5、协助财务经理进行财务分析及财务预算。
任职资格：
1、财务、审计、金融等相关专业大专以上学历，中级会计师职称者优先； 2、3年以上主办会计工作经验，有成本会计工作经验者优先； 3、熟练操作计算机和办公软件，有ERP经验者优先； 4、工作认真细致，为人诚实守信，能承受较大的工作压力
岗位名称：成本会计 岗位职责：
1、编制和维护公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来； 2、向公司管理层提交内部财务管理报告及生产经营统计； 3、进行帐务处理，整理错账、乱账，成本核算，固定资产管理； 4、向政府有关管理部门提交报表，缴纳各种税费；
5、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计主管进行预算控制； 6、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项； 7、协助主管与政府、金融等部门建立工作联系。任职资格：
1、财务、会计专业中专以上学历，持有会计证，初级以上职称； 2、熟悉成本管理、成本控制，有3年以上制药行业成本核算工作经历； 3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件； 4、责任心强，条理性好，工作作风稳重踏实； 5、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力； 6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
岗位名称：税务主管/经理
岗位职责：
1、提供外商投资企业相关中国企业的税务咨询 2、协助税务咨询经理管理专业的税务团队 3、了解转移定价的相关信息 4、掌握税收结构的相关信息
5、开发对内、对外使用的税务培训模块 6、与客户建立良好的工作关系
1.为客户提供税务筹划、税收政策咨询和培训；
2.协助公司处理客户的会计、税务及相关事项的咨询工作； 3.相关业务资料、流程的整理和更新；
任职资格：
1、至少5年相关不同类型税务的工作经验
2、针对中国税收政策和实施有较强的分析能力和理解能力 3、可以独立完成工作
4、具有较强的人际关系和沟通能力 5、CTA /CICPA及相关资格优先 6、参与管理团队的机会
7、公司将按需求提供相关英语培训
8、针对合适的候选人，公司将提供具有吸引力的薪酬福利 1.具有注册税务师执业资格；
2.正规院校，大学本科学历，税务及相关专业； 3.3年以上税务师事务所相关经验；
4.执业能力：熟悉国家和企业相关会计及税务政策、法规制度，有对企业税务审计及咨询相关经验，且具备一定文字表述能力；
5.熟练使用常用办公软件和财务软件； 6.具有较好的团队合作及敬业精神； 7.具有较强的沟通表达能力； 8.该职位可兼职。
岗位名称：税务专员/税务助理
岗位职责：
1、负责公司发票的基础管理工作；
2、负责完成日常税务事项：每月按时抄报税、填制相关纳税申报表、进项核对等工作； 3、负责涉税数据统计工作，及统计上报工作； 4、对相关部署的会计凭证进行审核；
5、每月会计结算（如增值税进、销项核定，营业税核对，附加税计提，预提凭证制作等）； 6、配合上级及部门同事完成特殊业务涉及的税务工作； 7、协助会计档案管理 ； 8、完成领导交办的其他工作。
任职资格：
1、本科学历，会计或财务管理等相关专业，有会计中级职称者优先；.2、一年以上税务申报经验；
3、熟练掌握财务、税收、会计专业知识，较好理解与集团业务相涉的财税法规； 4、熟悉office软件，税务申报软件，SAP的FI模块；
5、办事严谨、工作细心踏实、有较强的沟通能力，职业敏感力、分析力，能很好承受工作压力。
岗位名称：成本主管/经理
岗位职责：
1、建立和完善成本核算和控制体系； 2、制订成本管理规范、制度和业务流程； 3、负责成本策划，确定成本总控指标； 4、分解成本控制指标，提出控制要点； 5、负责公司及工厂的成本预算、分析、控制；
6、通过设置成本台帐，即时反映各成本目标执行情况； 7、编制成本管理动态评估报告，提供相关财务管理信息及建议； 8、协助建立成本信息系统，健全成本控制财务档案。
任职资格
1、大专以上财会相关专业；
2、3年以上成本控制与管理工作经验；
3、较全面的财会专业理论和一定的现代企业管理知识； 4、熟悉财务相关法律法规、投资、企业财务制度和流程；
5、人品正直，责任心强，具有较强的领导和计划能力，表达、沟通和协调的能力。
岗位名称：资金经理/主管 结算经理 岗位职责：
1、负责编制公司年度资金计划，编制资金调拨指令，保障公司资金平衡，防范资金链的风险； 2、负责公司资金部结算制度、流程、标准的建立和完善工作； 3、负责公司供应商结算管理工作，主要包括：供应商结算信息审核工作，供应商提前付款审核等。4、负责结算资金需求管理工作；
5、负责部门内部工作质量的核查，主要包括：供应商对账工作，结算付款工作，订单审核工作，发票核 工作，库存管理工作等；
6、协助部门经理策划、设计和实施公司项目融资方案，提高融资规模。完成项目基础资料的收集与整理，草拟项目融资的相关文件；
7、对公司融资事项与相关协作银行、财团、企业具体融资事项的协调、管理和服务；
8、协助相关部门和机构办理评估、审计、出具法律意见等工作。与投资机构、中介机构开展联络和谈判； 9、利用同业拆解、银行间发债等各种金融工具拓展公司资金渠道； 10、负责本部门组织管理、团队建设、绩效考核等工作； 11、领导安排的其他工作。
任职要求：
1、五年以上大学本科及以上学历，财务、会计或其他经济金融管理类专业毕业；
2、有二年及以上团队管理经验，有第三方支付公司、清算组织或B2B2C/ C2C/B2B交易平台全面结算或相似工作经验者优先；
3、学习能力强，有很好的分析和解决问题的能力；
4、有较好的资金安全意识及风险意识，具备敏锐的观察力和数据分析能力；
5、品行端正、细致耐心，有强烈的工作责任心，抗压性强，良好的职业操守和团队合作精神及优秀的沟通、协调能力；
6、具有银行同业工作经验、债券融资工作经验、信贷融资工作经验，以及融资资源优势者优先。
岗位名称：审计主管/经理
职位描述：
1、拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划和审计预算； 1、协助部门领导编制、执行、控制部门年度工作计划；
2、指导审计员对企业内控、资金、财产、权益的安全性、完整性进行审计； 3、对企业制度的健全性、适宜性、有效性、执行情况的审计监督； 4、对经济核算、数据报表的真实性、准确性进行审计； 5、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等；
6、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书； 7、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见； 8、督促审计结论和建议的落实；
9、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。 10、处理部门综合事务。
任职资格：
1、财务、会计、审计等相关专业本科以上学历；
2、5年以上内控、内审、外审、稽核、流程优化等工作经验；或3年以上财务、投资、采购、销售、资产管理等工作的管理经验；
3、具有注册会计师或审计师资格；
4、熟悉审计及财务制度，了解审计的操作流程，具备金融方面的知识尤佳；
5、具有较强的系统规划、分析解决问题能力，思路清晰，能带领审计员独立完成审计项目； 6、具备独立制定并编制审计年度规划、项目计划、项目报告能力，具内控制度编制能力； 7、保密意识强，能有效推动管理指令的实施，提升执行力； 8、优秀的沟通、协调及管理能力，良好的职业道德和团队协作精神； 9、具有业务多元化或大型制造业集团总部工作背景者优先。
岗位名称：审计专员 岗位职责：
1、负责客户做账审计原始资料整理，与相应配比表格的制作（试用期）； 2、负责与商务沟通解决客户财务账务问题； 3、负责处理客户凭证录入，账务处理和编制报表；
4、负责处理客户公司审计，编制审计工作底稿和审计报告； 5、做账审计后，及时反馈客户盈利情况，并征求客户意见；
6、针对客户需求编制财务分析和相关的税务筹划等工作；（必须具备此项工作能力）
7、及时总结和分析工作中遇到的各种问题，积极寻找解决途径；涉及原则性问题的调整，需得到分管领 导的同意；
8、根据工作需要，及时提出创新意见和合理化建议；
9、严守公司保密制度，禁止向外泄露公司商业机密与客户资料；
10、做好本职工作，服从组织安排，与同事团结一致，努力提高专业能力和公司业绩；
任职资格：
1、财务、会计、审计等相关专业，大专以上学历； 2、中级职称，英文水平在CET 4级以上；
3、3年以上工作经验，如有1年以上会计事务所专业工作经验优先； 4、熟悉国家财税法规，熟悉企业会计、审计、税务等业务流程； 5、能自觉主动的工作、学习；能熟练操作相关现代化办公设备； 6、良好的团队精神、职业道德修 养和职业形象； 7、25---35岁左右，已婚已育优先。
岗位名称：统计员
岗位职责：
1、对货物的入库（含退货入库）、出库帐务工作的正确性和及时性负责，并保存好原始单据凭证，编号，归档等；
2、系统单据打印、拣配、登帐的准确性与及时性 ；
3、负责库存报表和数据的统计工作，保证数据的准确性和及时性 ； 4、协助仓库盘点工作，确保系统和库存的一致性 ； 5、仓库库位变动更改的及时性；
6、负责仓储物料、成品的账务处理及物料分析 ； 7、完成上级交办或相关部门提出需要协助的工作。
任职资格： 1、高中以上学历； 2、3年以上仓库单据处理工作经验。服装公司仓库优先； 3、有用过服装ERP与仓库管理软件WMS的优先 ；
4、良好的沟通表达能力、团队合作能力，学习能力、抗压能力较强； 5、具备相关财务知识（女性优先）。
岗位名称：清算专员
岗位职责：
1、负责处理公司积分及电子凭证业务与银行、商户等合作伙伴的资金清结算；
2、依据公司相关业务流程和管理办法，编制、审核交易明细、结算报表，进行与银行、商户对账、发票申领及资金清结算、差错处理等相关工作；
3、统计、分析清结算业务情况，定期出具统计报表；
4、协助部门经理制定、优化与用户、商户清结算相关的各类业务流程及操作办法，并负责监督相关流程的正常运行；
5、负责本部门相关文档、资料的分类、归档、保管等工作。 任职要求：
1、大专以上学历、具有1年以上银行、银行或第三方支付公司等机构资金清算工作经历或具有会计上岗证（熟悉往来帐）者优先；
2、思路清晰，工作细致、主动、责任心强，具有较强的数据统计分析能力，能承受压力，团队合作能力强；3、较强的计算机操作能力，能熟练使用各类办公工具； 4、良好的语言表达和沟通交流能力。
岗位名称：数据分析专员
岗位职责：
1、负责客户档案的建立、维护及归档； 2、审核订单； 3、审核退货申请；
4、审核与销售有关的各种报告；
5、负责拟定合同补充协议，登记、维护并归档合同； 6、负责销售数据分析
任职资格：
1、大学本科及以上学历；
2、具有两年以上数据分析相关工作经验； 3、思路清晰有条理，对数据敏感； 4、具有团队工作精神
岗位名称：总务
岗位职责：
1、负责办公用品的采购管理等总务事项；
2、负责固定资产管理，维持良好的办公环境和办公秩序； 3、熟悉行政事务工作的办理，对办公室管理、行政事务管理、行政费用管理、资产管理的流程及外联工作有一定的认知；
4、熟悉人力资源相关工作的办理，对考勤管理、工资核算、用工报备、社医保、公积金办理等工作有一定认知；
5、熟悉财务相关工作的办理，对出口退税、增值税发票开具等工作有一定的认知； 6、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和制作登记管理台帐； 7、熟悉国家的优惠、补助政策，申领补贴。
岗位要求：
1.大专以上文凭，两年以上相关工作经验；
2.办事沉稳、细心、领悟能力强，性格温和，有良好的团队合作意识； 3.待人接物大方得体，有礼貌，懂得基本行政管理常识； 4.家住周浦附近，有会计上岗证优先考虑。
岗位名称：信用控制专员
工作职责：
1.建立客户信用档案，管理公司授信总规模；
2.维护信控系统，信控制度实际执行情况进行日常监督、检查和操作； 3.监督或参与公司日常信用管理工作，定期提供应收账款、资信分析报告；
4.按照预算指标监控各子公司应收账款的持有水平及处理呆滞账款的进程，每周发布风险客户应收账款跟踪表；
5.在权限内进行超资信额度及账期的审批，审核新客户的授信申请及授信调整； 6.做好各部门的协调和沟通工作，完成领导安排的工作。
任职资格：
1.本市户口，大专以上，财务管理相关专业者优先； 2.有财务AR、信控工作经验者优先； 3.电脑操作能力强，excel熟练者优先； 4.诚信，工作认真负责，积极进取，态度认真。
岗位名称：经营报告分析师
岗位职责：
1.负责日常业务运营（财务、市场及经营等）需要的数据收集，数据分析，数据挖掘和数据应用工作； 2.按周期（周，月）出具相关部门项目运营过程中的报告，并为其提供决策支持； 3.善于从数据分析挖掘中发现的问题，寻找解决方案，并为部门提供建设性改进建议； 4.完成其他安排的数据分析工作。
任职要求：
1、数学、统计相关专业，本科及以上相关专业；
2、三年以上相关外资/上市公司工作经验（医药行业尤佳），具有运营商数据运营分析工作经验者优先考虑；
3、具有较强的分析能力和理解能力，数据分析平台的建立、开发能力，数据分析工具的应用能力，具有面向对象的分析能力； 4、熟练使用各类数理统计、数据分析、挖掘等软件，如SPSS；
5、良好的逻辑思维能力，较强的文字表达能力，具有一定的数据深度分析报告撰写能力； 6、有较强的抗压能力和良好的团队意识； 7、良好的沟通能力，清晰准确的表达能力。
岗位名称：成本控制工程师
工作职责：
1、组织项目范围内工程招投标，并对项目范围内所有工程合同进行审核；编写及审核土建类工程的招标进度计划表和议标文件；安排并跟进/监督土建类工程的标书制定、发标、开标、议标、评标、定标和合同签署工作；
2、负责制订项目年度工程款使用计划及项目工程款使用计划，汇总实施情况； 3、负责审核规划设计、建安、市政、监理等工程的预结算工作，编制预结算汇总表； 参与土建/安装类成本估算的编制、概预算编制和结算编制，4、审核土建/安装工程的中期付款，确定及控制土建工程的造价在批准的或合理的预算内。
5、审核土建/安装类工程的工程变更和工程结算数据；监督土建/安装类工程成本目标动态执行情况，并更新成本控制数据表格；
6、协助控制土建/安装类工程的成本造价，总结项目成本控制经验和改进要求。 7、上级领导安排的其它工作。
任职要求：
1、造价管理、工民建、电气工程、暖通工程、工民建、建筑造价等相关本科以上学历，造价师及中级以上职称；
2、具有五年以上房地产成本管理工作经验，其中2年以上大型商业集团5万平米以上土建/安装造价预结算工作经验者优先；
3、熟悉国家、地区、房地产行业关于工程造价的相关政策法规、规范等，并熟练使用预算定额及相关配套软件，掌握本专业熟悉相关标准、计价原则，熟悉工程成本控制要求
4、能够进行造价分析，责任心强；能独立编制项目预算与目标成本，有优秀的成本数据统计能力。
岗位名称：资产管理（兼出纳）
工作职责：
1、负责日常报销、网银支付、支票管理等工作
2、负责税务申报、增值税及发票管理、营业税、企业信个人所得税、印花税、土地使用税等相关的业务管理；
3、负责固定资产日常管理：编号、增减、报废、盘点、计提折旧，按月编制固定资产报表，按年编制非流动资产预算；
4、制作、输入收付款凭证； 5、领导安排的其他任务。
任职要求：
1、大专及以上（含大专），财务管理相关专业毕业； 2、2年以上制造型企业财务工作经验（男性优先）； 3、具备一定的外贸及税务知识； 4、能熟练使用办公软件及金碟软件； 5、英语读写良好。
岗位名称：造价预算审计、基建审计 岗位职责：
1、参与基建、维修工程招投标、合同签订等前期工作的审计监督； 2、负责基建、维修工程项目的预结算的审计；
3、对基建、维修工程全过程（包括工程变更、进度款支付、阶段性验收、竣工验收等工作）实施审计监督； 4、负责基建工程相关法规政策执行情况的审计；
5、及时收集基建市场工程造价情况，不定期地深入基建工程工地察看工程情况； 6、为公司提供基建、维修工程结算等业务方面的咨询服务。
7、开展有关基建、修缮审计项目的调研、分析,包括计划、准备、实施和报告，协助制订相关审计制度； 8、负责督办有关审计项目的后续处理情况； 9、及时完成基建审计档案的整理、归档工作； 10、完成上级交办的其他工作。任职要求：
1、年龄在25-45岁，大专及以上学历，工程设备或相关专业； 2、具备二级建造师、中级职称及以上职称，熟练使用办公软件； 3、三年以上的设备安装审计经验，有专职审计经验者优先考虑。
岗位名称：资金专员
职位描述:
1、负责网上银行操作； 2、负责公司资金调配； 3、负责本地出纳事宜；
4、负责资金在相关系统的处理； 5、完成上级安排的其他工作。职位要求：
1、专科及以上学历，会计或财务管理类专业； 2、3年以上相关工作经验；
3、熟悉使用金蝶软件和Microsoft Office办公软件及邮件； 4、细心、耐心、责任心强、做事严谨，有较强的执行力； 5、有资金管理经验者优先。6、沪籍、女性优先。
岗位名称：总账会计
工作职责：
1、协助财务主管做好财务核算及财务管理工作。
2、准确、及时地做好会计核算和结算工作，负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明； 3、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。4、主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。5、完成财务部经理交办的其他工作。任职要求：
1、财务会计专业专科及以上学历，年龄35岁以下，男女不限； 2、工作积极主动，具有高度的工作责任心。3、两年以上财务总账工作经验。
4、熟练使用用友、金碟等财务软件和office办公软件； 5、具备较强的团队管理能力和沟通能力；
6、熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策；
第3篇：财务岗位描述岗位职责
职位描述
1、制定财务预算、监督计划；
2、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；
3、登记保管各种明细账、总分类账；
4、按照财务制度定期对账；
5、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜；
6、做好每月的报税和工资的发放工作；
7、管理公司账务及费用项目；
8、完成公司交办的其他工作。
任职要求：
1、财务、会计专业中专以上学历，持有会计证；
2、有房地产行业财务会计工作经历者优先，会计中级职称优先； 3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件； 4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力； 5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。6、有从事房地产开发办公室工作经历者优先；
二、出纳 1名 职位描述
1、审核报销凭证、报销单据等，并根据相应制度签发现金及转帐支票； 2、负责支票、统一收据等的领用和保管工作；
3、登记银行日记帐、现金日记帐及填写银行存款余额表等，每日按规定盘存现金，处理与银行业务的往来，每月核对资金；
4、根据审核无误的原始凭证编制现金收支、银行收支记帐凭证； 5、登记固定资产明细帐、低值易耗品备查帐；
6、妥善保管公司的货币资金、财务印章和空白收据；协助报税工作的执行； 7、完成领导交办的其他工作。
第4篇：财务中心岗位职责描述
集团财务岗位设置如下： 财务总监岗位职责
上级领导：集团总裁/董事长
直接下属：资金管理副总监、核算副总监、银行按揭副总监、税务经理、审计经理、总监助理
1.组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营，加强企业经济管理，提高经济效益，维护公司权益。
2.建立和完善财务部门，建设科学、系统、符合企业实际情况的财务管理体制、财务核算体系和财务监控体系。
3.利用财务核算与会计管理原则为企业经营决策提供依据，商议公司制度及企业战略。
4.根据企业发展战略组织并制定财务战略规划，并负责指导、监督财务战略规划的执行。
5.参与企业重要经济问题的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务分析和决策。
6.参与企业、重要经济活动的决策和方案制定工作。 7.参与企业重大经济合同或协议的研究、审查工作。
8.筹措企业资金运营中所需资金，保证企业战略发展的资金需求。 9.审批财务收支，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。
10.参与对重大投资项目和经营活动进行风险评估，并指导和跟踪其执行情况，以控制财务风险。
11.协调企业与银行、工商、税务等政府职能部门的关系，维护企业利益。 12.审阅各种财务报告，审核直接下级上报的年度、月度工作计划、培训计划和有关作业文件。
13.审批公司重大资金流向。
14.审核财务报表，提交财务管理工作报告。 15.监督、检查、企业财务制度的执行情况。16.完成总裁/董事长临时交待的其他工作。
资金管理部
相关岗位设置如下： 资金管理副总监 岗位职责：
1.协助财务总监根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，建立健全企业资金管理制度与业务流程，并监督执行 2.参与编制企业、各全资和控股子公司资金预算，并监督执行 3.负责企业、各子公司账户的资金管理、收支管理 4.参与企业经营性资金的筹资决策，落实各项融资准备工作 5.管理流动资金贷款和贷款额度 6.负责企业内部（含子公司）款项结算
融资经理 岗位职责：
1.协助资金管理副总监根据《财务会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，会同有关职能部门建立健全企业融资管理制度。 2.组织制定符合企业中长期战略发展目标的融资政策和年度融资计划，主管 和监督项目年度融资计划的执行。
3.协办各大行授信申报工作，及时跟踪审批情况。
4.制定企业项目的资金筹备方案，负责组织编制报告，收集上报材料，跟踪审批，合同谈判，贷款提取申请，编写贷后检查报告等相关工作，同时监督资金筹措发难的有效实施。
5.协助落实相关的担保工作，办理担保申请、合同谈判、担保登记、担保注销等相关工作，并对各单位的担保进行分析、审核，优化配置企业融资资源。 6.负责办理主管项目的还贷、转贷、置换等相关工作，并定期跟踪检查各单位借贷情况，监督下属其他项目贷款按期偿还。
7.与各金融机构保持密切沟通，加强日常关系维护，创造良好的融资平台，搭建畅通、高效的融资渠道。
8.参与确定相关融资管理报表与台账格式，按期编报，并根据实际情况定期优化。
9.收集信贷政策和导向信息，为集团领导提供参考和建议。 10.负责融资工作档案的收集、整理、归档及保管
现金出纳 岗位职责：
1.根据《现金管理条例》规定的开支范围合理使用资金
2.负责现金收入管理。库存现金不得超过银行规定的限额，超出部分及时存入银行
3.不得任意挪用现金和用白条抵充库存。
4.根据主管人员审批的收、付款凭证，按照财务制度规定认真审核，确认无误后方可收、付现金，并在凭证上加盖现金收讫、付讫戳记，对不符合规定的支出，坚决拒付。
5.现金要日清日结，账实相符。
6.严格执行专用发票、一般发票、资金往来票据管理制度及支票结算制度 7.根据审核无误的记账，凭记账凭证，收支现金。8.做好保密工作，未经领导批准严禁向外界泄露财务资料。
银行出纳 岗位职责：
1.及时与银行联系，掌握账户余额，严禁出现空头现象。
2.编制“银行每日资金余额表”、“银行资金流入流出明细表”。 3.月末与银行对账单进行对账，发现未达款项要及时通知有关人员。4.月末编制银行存款余额调节表。5.并根据需要从银行提取现金。6.负责办理往来存储业务。
7.做好保密工作，未经领导批准严禁向外界泄露财务资料。
8.根据主管人员审批的付款凭证，按照财务制度认真审核资料情况，确认无误后，进行支票或网银支付。
核拨专员 岗位职责：
监管公司资金的核拨，做好与政府职能部门的协调工作。1.编制核拨资金制度，动态反映监管资金情况。2.及时按进程拨回资金。
外勤文员 岗位职责：
1.熟悉公司的资金核拨情况，并准备相关核拨资料
2.监管公司资金的核拨，做好与政府部门的协调收银主管及收银员
驾驶员 岗位职责：
1.认真完成部门的派车任务要求，服从派车调度人员指挥。
2.坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆运行。
3.安全驾驶，正确执行驾驶操作规程，听从交通管理人员的指挥，行车时集 中精力驾驶，严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”。4.每次出车回来后，如实填写行车记录，向派车主管简要汇报出车情况。5.车辆用毕后，车辆停泊在指定位置，锁好方向盘、门窗等。6.做好车辆的维护、保养工作，保持车辆常年整洁和车况良好。
7.认真填写车辆档安，对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时汇报，写好情况汇报。对车辆运行里程和耗 油情况进行统计分析，提出报告和降低成本的合理建议。
8.驾驶员确保良好的休息、足够的睡眠，以充沛的精力和体力保证行车安全。 9.驾驶员应有敬业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能，不断提高自己的 技术水平和积累行车经验。
10.驾驶员要衣着整洁、礼貌待人、热情服务，不藐视公司其他普通员工。
会计核算部
相关岗位设置如下： 核算副总监 岗位职责：
1.制定并完善公司各项财务管理制度和内部控制制度，组织实施并监督检查落实情况，组织会计核算人员严格执行《会计法》，按财务会计的相关法律、法规办事按照会计制度进行会计核算，规范财务管理；执行国家相关财务会计法规。
2.组织领导企业财务管理、会计核算、成本管理等方面的工作，提高企业经营效益;定期对企业财务管理工作进行考核、督促和检查，提高财务中心工作效率；分析年度费用支出状况；为各部门所属员工绩效考核提供数据支持。3.执行董事会财务方面的决议，按照企业规定的权限对集团各部门（下属公司）的各项预算、费用进行审批；监督财务预、决算的执行情况，控制各项费用的使用。
4.定期对集团及下属公司经营状况进行阶段性的财务分析与财务预算，并提出改进方案；为企业的经营决策提供合理化和建议。
5.对公司的财务工作进行业务指导和监督，对下属不能解决的问题积极协调其他部门采取措施予以及时解决处理。
6.负责组织公司的会计核算，指导会计按相关会计制度规定，设置会计核算科目，设置各类明细账、分类账及辅助账，按照财经法规和公司的要求提供会计报表和各种财务管理报表。
7.对财务会计基础工作的规范性、会计信息和会计资料的真实性、合法性负直接的责任，对不符合会计制度和公司相关制度规定的会计事项有责任予以纠正。
核算经理 岗位职责：
1.负责组织制定企业的财务管理体系以及各项财务制度、操作流程和规范制定。 2.负责建立、完善企业的内部财务控制制度，加强对企业所有经营业务及经济事项的财务监督。
3.负责审查所有对外提供的会计资料和经济信息，保证财务信息正常对外披露。 4.负责组织企业日常财务核算、决算工作，及时提供真实、准确的财务报表。5.负责组织编制企业财务预算，并监督和检查预算的执行情况。6.负责编制企业各种财务工作总结报告。7.监督企业各项财务制度、财务预算的执行情况，并根据情况作适当、及时的调整。
8.组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进公司不断提高管理水平，寻找降低成本、提高经济效益的途径。
9.向上级主管汇报企业经营状况、经营成果、财务收支计划的具体执行情况，为企业管理层提供财务分析，提出有益的建议。
10.指导、监督、检查所属下级的各项工作，参与研究会计人员的任用和调配；组织财务人员进行理论和业务学习，提高业务能力。
核算主管 岗位职责：
1.按照会计制度及有关规定，结合本企业的具体情况，组织编制本企业的具体会计核算制度及实施办法，经批准后组织执行。
2.审核各业务会计的制单凭证，对账务列支和原始单据合法有效性及收付款金额进行认真细致的审查。
3.随时检查各项财务制度的执行情况，对出现的问题及时制止、纠正。 4.组织会计人员及时准确地进行企业有关业务的会计核算、决算工作。5.指导会计人员的核算工作，改善工作质量和服务态度。6.组织会计人员的考核工作，参与会计人员的任用和调配。
7.配合财务经理负责月末出具资产负债表、损益表及年度相关报表，并出具有关财务分析的附表。 资产会计 岗位职责：
1.协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业各项资产的配置情况，会同有关职能部门完善固定资产、在建工程、无形资产、递延资产及其他资产的管理和核算。
2.会同有关职能部门完善固定资产管理的基础工作，建立完整的固定资产台账，加强固定资产增减的日常核算与监督。
3.经常了解主要固定资产的使用情况，运用有关核算资料分析固定资产的使用效果，提供固定资产管理工作水平，并向企业提供有价值的会计信息或建议。 4.负责固定资产、低值易耗品等资产科目的制单及明细账簿的登记工作。5.定期与相关部门核对固定资产及低值易耗品在库明细账。6.负责按月计提折旧并登记账簿，进行与固定资产卡片的核对。7.协助行政、库房定期对固定资产、低值易耗品进行核实、盘存工作。8.负责核算企业的各类递延资产、无形资产、其他资产。做好原材料、办公用品、低值易耗品及劳保用品的核算工作。
费用会计 岗位职责：
（1）负责费用核算工作
1.根据企业会计制度，按照《费用开支管理办法》负责费用支出等相关科目的制单工作，认真审核报销凭据，要求其合理合法，并负责费项目。 2.负责月末费用的归集与分配，编制费用明细表，认真核对账簿。3.负责其他往来科目的制单、记账工作。4.负责费用相关报表的编制工作。5.负责费用预算的监督检查。
6.负责日常费用开支及对相关合同、协议的保管。严格按合同支付相关款项。（2）负责往来账的核算工作
1.负责往来科目及相关科目的制单及明细账的登记工作。 2.月末负责清理单位及个人往来账。
3.月末负责无形资产、递延资产的摊销工作。
4.定期与相关单位、部门、关联公司及个人核对往来账目。
材料会计 岗位职责：
1.协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门拟定材料物资管理办法，建立健全材料的收、发、存核算制度
2.在会计主管的领导（组织安排）下，按照国家财经法规、企业财务管理制度的有关规定，负责对材料等项目的收、发、存业务进行会计核算 3.配合有关部门做好采购用款，控制材料采购成本
4.根据合同、协议审核采购发票、材料入库单，报告发现的价格异常 5.月末汇总进、出库单据，核对物料收、发、存报表 6.参与材料盘点工作及材料批报处理工作 7.进行材料库存分析、提出合理意见和建议
8.根据企业有关制度建立供应商档案，整理保管采购合同、采购协议
成本会计 岗位职责：
1.协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度和成本管理的有关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门拟定成本核算办法和成本控制、考核制度
2.在会计主管的指导下，按照国家财会法规、企业财务管理制度组织执行企业的成本核算工作，建立并登记相关台账，编制核算项目开发成本。 3.加强成本管理基础工作，协助有关部门建立健全各项原始记录。4.参与开发项目清算，及时处理产品清查账务，并定期与各类供应商对账。5.做好甲供材料的挂账及结转工作，并定期移交相关甲供材发票给相应施工单位，并做好甲供材料的台账工作，及时与采购部核对账目。6.监督各部门执行成本计划情况，组织推行成本控制考核。7.编制成本费用报告，进行成本费用分析和考核。8.负责提供职责范围内相关财务分析基础数据。
9.严格控制成本开支范围和开支标准，定期分析成本计划执行情况和成本升降原因，并结合实际调查研究找出问题，提出改进意见和措施，为改进管理、降低成本提供准确、可靠地依据。
收入会计 岗位职责：
1.按规定及时整理、编制、录入客户信息。
2.负责开具销售发票，做好发票管理，发票信息登录台账。 3.负责主营业务收入、其他业务收入核算。4.负责应收账款、预收账款的核算工作。
5.负责销售订单表中回款的登录，及发票号的登录，并做好发票的开据和保 管工作。
6.负责销售收入相关科目的制单及明细账簿登记工作。
7.负责核对明源销售数据与财务用支数据的核对，负责将收银的报表核对工 作，核对总收存款（预收款）金额与销售日报表是否一致。
8.登记并核对销售统计表及商铺押金、租金、物业管理费等收支统计表。 9.负责预收账款凭证的导入 10.核对交房时的工作
票据审核会计 岗位职责：
1.认真贯彻执行国家的有关财经法规和企业财务管理制度。 2.熟悉公司的费用报销标准和原则，审查签字流程是否完整。3.审查报销发票等相关票据信息是否真实合法有效。4.对收据的发放做好移交登记工作，及时进行清理。
5.会同业务部门做好票据的发放、使用和管理工作，票证管理实行“专管” 制度，专人保管，专库存放，存放有序，确保安全。6.票证的销毁必须经有关部门及领导批准同意。
稽核会计 岗位职责：
1.复核账单和原始凭据，核对营业报表和当月各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保每一笔无误。 2.抽查前台当日未结余额是否正确。
3.审核各种签单，挂账及应收账款明细是否正确。 4.负责仓库物质的申购，保管，发放。
5.执行公司财务各项规章制度，服从领导工作安排。 6.负责公司管理体系及内部控制制度的推导和维护。7.负责成本管控之稽查。
8.负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象，据实揭露于稽核报告，并对该报告审核加以追踪，定期作为追踪报告。
合同档案管理员 岗位职责：
1.协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，会同有关职能部门建立健全会计档案管理办法 2.负责会计纸质及电算化档案的保管、立卷、造册、销毁工作。3.负责管理会计档案室，妥善保管档案室钥匙。4.严格执行有关规定，做好会计档案查阅、借阅工作。
5.严格按有关规定对到期会计档案进行清理、造册，并报有关部门审批后填写销毁清单，到指定地点销毁。
印鉴凭证档案管理员 岗位职责：
1.负责对印鉴的保管，不得将其丢失。
2.负责印鉴的妥善管理，印鉴保管人员要及时清洗印鉴、添加印油，确保印章清晰。
3.凡属以公司名义内部发文，对外报出文件、报表，对外开出证明、函件、授权等需加盖公司公章。
4.发现签批人越权签批和其他违规情况，印鉴管理员拒绝用印。 5.用印事件未履行签批程序，印鉴管理员不得擅自用印。
6.印鉴管理员要熟知各种印章的使用范围、批准权限，做到正确用印。
税务、审计部 相关岗位设置如下： 审计经理 岗位职责：
1.根据企业整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划。 2.根据年度审计工作计划，组织实施企业各项审计工作。3.拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书。4.及时发现企业潜在的问题和风险，提出改进意见。5.出具内部审计报告，将审计结果上报企业领导。6.检查企业财务及相关部门审计意见的执行情况。7.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
8.配合企业聘请的外部审计机构，全面负责企业内、外部财务审计工作。 9.跟踪监控企业的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出防范建议。10.负责审计部的预算控制和组织建设。
11.负责建立内部激励机制，对内部审计人员的工作进行监督、考核，评价其工作业绩，激励其努力工作。
12.确保审计团队人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验，以保质保量地完成上级交给的任务。
审计会计 岗位职责：
1.根据审计计划和审计范围选择适当的审计方法进行审计。 2.根据审计情况收集相关的事实依据，编写审计工作底稿。3.根据审计工作底稿编写相关的审计报告初稿及审计意见。
4.负责审计意见的具体处理，保证审计意见处理及时及信息反馈及时。 5.建立健全审计档案，保证资料及时归档，并负责管理各项审计资料。6.按照科室年度审计计划和专员负责制，进行日常审计跟踪，并及时报告。
税务经理 岗位职责：
（1）制定税务制度、计划和策略
1.编制公司税收制度以及筹划方案，完善税收体系，编制税收申报标准和流程，确保公司整体税收最低。
2.在熟悉掌握国家地方税法、政策的基础上，合理制定公司的税务计划。 3.制定税务策略使公司税务受益最大化，为高级管理层的商业战略、投资决策提供税务方面的专业建议。
4.编制公司年度税收预算，监督税收预算的执行情况。（2）负责税务办理和监督
1.办理各类税务登记、纳税申报等涉税工作。 2.建立纳税辅助账簿和年度纳税档案。
3.监控落实公司经营亏损的税务签定及税前弥补工作。 4.填写每月公司的会计利润及税务数据统计表。
5.规划和监督公司报关事务，降低公司货物出口报关总费用，负责退税。年检等事项管理。
6.配合公司外聘税务专家实施税收筹划。（3）负责税务审核
1.审核所有对外报送的纳税资料和文件。 2.指导、审核公司会计人员的税务工作。
3.对各种税费凭证进行严格审核，保证公司的合法利益。 4.接受审计监察部的定期审核。（4）提供税务咨询
1.研究各类税务问题，为公司业务运营提供税务咨询。 2.针对公司经营业务，提出相应的税收建议。3.解答公司内部有关税收方面的日常咨询。（5）内外部沟通
1.与主管税务局、财务局和税务顾问保持密切的工作联系，统筹各项税务关系。 2.协助财务总监进行资金调度管理、按筹资计划进行融资。3.协调各部门工作，建立有效的团队协作机制。（6）负责本部门的建设
1.审批下属团队的工作计划，合理配置人力资源，激励、考核部门员工的工作，向人力资源管理部门提交培训需求。
2.对下属进行业务的培训和指导，学习新的税务制度和条款，不断提高部门员工的业务能力。 3.关心员工的思想、生活和业务水品的提高，鼓励员工发挥工作主动性与积极性，注意发现并提拔有潜质的员工。
税务会计 岗位职责（1）税类工作
1.建立各用户开票信息档案，开具增值税发票。 2.每月抄税，汇编税票。3.按需购买发票。
4.税收（增值税进项）网上申报。
5.准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税等各项税金。 6.按时进行申报（国税、地税）并缴纳各项税。
7.建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细账、总账核对。
8.按期（月）整理装订纳税申报表。
9.整理税务局各项资料及税收文件和相关税收政策。
10.按照用户部的资料进行应税及免税面积、金额的分类统计。（2）统计工作
1.根据公司内部部门报表情况，每月负责收集各项指标（煤、水、电、耗材、油、收费）数据，并向领导汇报。
2.整理各年度统计申报表，并装订成册，备案。 3.整理并与材料设备部库管核对各材料设备入库情况。4.整理并与材料设备部库管核对各材料设备出库情况。5.整理材料出入库汇总表。6.参加材料物质盘点及核对工作。7.各类资料报表、资料装订及保管。8.完成领导安排的其他工作。
银行按揭部
相关职位设置如下： 按揭副总监 岗位职责：
1.与财务总监制定每月预计回款计划，并将其任务告知按揭主管让其告知组员。 2.与银行、公积金中心保持良好的合作关系。3.管理按揭组的每日下款情况，并了解未下款的原因。4.掌握每家银行的额度问题以及政策，合理分配客户资源。
5.对于银行原因不能下款的，及时限制该行的客户资源，对于下款效率快的银行，适当给予其资源，将资源最大优化。
按揭主管 岗位职责：
1.负责五个小组的工作安排以及监督。
2.从副总监那得知每月回款计划后，合理分配给每家银行以及公积金中心等，安排每日下款计划，并每天核对该天的下款计划是否完成。 3.关于下款后回单问题及时处理。
4.对于未达到下款目标的银行，主动联系该行负责人，了解其原因并尽最大努力去协调。
5.帮助客户解决疑难问题。
第5篇：建筑公司各岗位职责描述
一、董事会职责范围【直接上级】全体股东大会【下属部门】监事会【主要职责】1、负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；2、执行股东大会的决议；3、决定公司的发展战略、规划、经营方针、计划和投资方案；4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；7、决定公司重要资产的抵押、出租、发包和转让；8、拟订公司合并、分立、解散的方案；9、决定公司内部管理机构的设置、调整；10、聘任或解聘公司经理，根据经理的提名，聘任或解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；11、制订公司章程修改方案；12、提出公司的破产申请；13、制定公司的基本管理制度；14、负责公司其他重大事项及方案的讨论、研究。
监事会职责范围【主要职责】1、服从董事会统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向董事会负责；2、检查公司的业务、财务状况，查阅帐簿和其它会计资料，并有权要求执行公司业务的董事和总经理报告公司的业务情况；3、对董事、经理执行公司职务，对违反法律、法规或公司章程的行为进行监督；4、当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；5、核对董事会拟提交股东大会的会计报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问可以以公司名义委托注册会计师、执行审计师帮助复审；6、提议召开临时股东大会；7、代表公司与董事交涉或对董事起诉；8、公司章程规定的其他职权；9、监事会主席或监事代表列席董事会会议；
-1-10、监事不得兼任董事、经理及其他高级管理职务；11、负责对公司重大事项及方案的检查、监督。二、办公室职责范围【直接上级】董事长、总经理。【下属部门】行政科、文秘科、总务科、保卫科。【部门性质】公司行政指挥的办事机构。【管理权限】受公司董事长、总经理的委托，行使对公司各部门工作的协调，以及对公司日常办公秩序、行政文书、后勤总务、安全保卫工作等全过程的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。【管理职能】负责对公司日常工作、制度建设、行政文秘、后勤生活、财产管理、环境治理等工作实行管理、监督、协调的专职管理部门，对所承担的工作负责。【主要职责】1、服从董事长、总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向领导负责；2、严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责；3、协助总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务；4、负责汇总公司年度综合性资料，草拟公司年度总结、工作计划和其它综合性文稿，以及公司领导和以公司名义发言文稿审核工作；5、负责收集和了解各部门日常的工作动态，编写简报提供领导参阅，并协助公司领导处理与上级部门有关的业务工作，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记；6、根据公司领导意见，负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录与会议纪要，并检查督促会议决议以及公司各项决策的贯彻实施；7、全权处理公司行政文书，做好文件的收发登记、传递、催办、归档、立卷以及办公会议发言的登记、打印、存档和行政文书档案的管理工作，负责对各部门文书资料归档管理进行业务指导；8、负责对公司印鉴、文印的管理和信件的收发以及报刊订阅、分发工作；9、参与公司发展规划的拟定、年度经营计划的编制，以及公司重大决策事项的讨论；10、组织召集公司通用管理标准及规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用管理标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；11、负责对公司经营资质证书以及营业执照、代码证、安全生产许可证等证件的年检与变更工作；
-2-12、组织公司各类人员（包括建造师、五大员）岗位技能培训、职称申报、企业资质升级筹划以及公司质量、安全、环保管理体系认证工作；13、负责对公司办公用品及基础设施建设的监督管理工作；14、组织召开全公司员工大会、开展年度总结评比和表彰活动；15、做好公司来宾的接待安排，以及重要会议的组织、会务工作和领导用车、公务用车的管理；16、负责与上级主管部门的联系，做好有关法律事务方面的咨询工作；17、做好公司的形象窗口与宣传报导工作；18、负责上级机关及领导交办的事项的检查、催办，承办公司领导交办的其他工作任务。
行政科职责范围【主要职责】1、服从办公室统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向领导负责；2、严格遵守国家法律、法规，以及企业的各项管理制度，认真执行公司赋予的管理权利，杜绝一切越权事件的发生；3、组织制订本科室的工作计划与目标；4、负责处理公司日常行政事务与对外联系业务；5、掌握公司办公设施的状况，做好管理使用与维护工作；6、负责保管并监督公司印章、法人章的使用，以及办公室印章的管理；7、全权处理公司经营资质证书以及营业执照、代码证、安全生产许可证等各类证件年检与变更工作；8、负责公司各类人员（包括建造师、五大员）岗位技能培训与职称申报，以及企业资质升级的各项筹备工作；9、对办公室各类文件及资料的整理、立卷、归档工作；10、负责上呈下达，做好公司所有上报材料和下发文件材料的交换工作；11、严守公司机密，不向客户或外部人员谈论或透露公司内部事务，保管好身边的内部文件、资料，保证不泄密；12、认真完成公司领导交办的各项综合性、临时性工作；13、自觉挤时间充实业务知识，提升综合素质；14、在职期间不得在外兼职或参与影响正常工作的各种活动。
文秘科职责范围【主要职责】1、服从办公室统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向领导负责；2、严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，杜
-3-绝一切越权事件的发生；3、组织拟订本科的工作计划和目标；4、负责搜集和了解各部门的工作动态，掌握公司活动情况；5、拟订公司各类文稿、文件、报告、总结及其他材料；6、做好公司文件、资料的收发存有关工作；7、负责对公司各类文件立卷、归档以及档案管理工作；8、做好对各类文件、资料鉴定、统计工作；9、负责处理各种公文、公函，以及对公司文印工作的管理；10、做好日常外来宾客的接待工作；11、对公司会务、会议的安排以及公司电话总机的管理工作；12、定期下基层组织开展调研，为领导决策提供依据；13、协助做好其他有关事项管理工作；14、完成公司领导临时交办的其他工作任务。
总务科职责范围【主要职责】1、服从办公室统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向领导负责；2、严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；3、负责行政后勤工作管理制度拟订、检查、监督、控制和执行；4、组织编制年、季、月度行政后勤工作计划和目标，搞好行政后勤列支项目的概算，并组织计划的实施和检查工作；5、做好公司范围内使用的水、电、车辆、办公电脑、通讯设施等的管理与调度，保证其不影响生产工作活动的正常开展；6、建立和完善后勤岗位责任制，提高管理服务质量；7、协同人事、企管等职能部门，做好行政后勤管理员、炊事员、维修工等岗位安全与职业道德教育，定期开展岗位优质服务评比活动；8、对下属人员的日常工作管理和检查、考核、评比；9、负责对公司办公处所周围环境的管理；10、拟定办公用品、文具、生活配套设施的采购计划，并搞好各类物资的保管、发放和利用；11、负责做好员工食堂、宿舍等后勤管理工作，定期抽查了解员工对就餐质量与卫生方面的意见和要求，改善员工生活环境和福利，确保员工用餐的卫生与健康；12、做好公司员工的工伤保险管理工作；13、负责办公用品、图书、杂志、报刊、纸张等采购、订阅、领用、管理等工作；
-4-14、对劳保用品申请、采购、保管、发放的管理，以及对公司员工工伤保险方面的协调与管理；15、协助有关部门做好总务后勤相关联的管理工作；16、按时完成公司领导交办的其他工作任务。
保卫科职责范围【主要职责】1、服从办公室的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向领导负责；2、贯彻执行国家有关治安保卫的法规、规定，以及公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生；3、负责拟订公司内部治安保卫管理制度、工作计划和目标；4、参与施工组织设计、方案的审批，提出消防保卫方面具体建议并监督实施；6、负责公司门卫工作的管理，统一安排施工现场的值勤、值岗与监管工作；7、每日组织巡检施工现场安全设施与安全管理状况，做好重点部位的保护工作；8、负责维持公司日常生活秩序以及对公司违章、违纪事件的处理；9、协助质安部做好公司防火安全的管理，加强防火重点部位消防设施的配备和巡查，发现问题及时向相关部门通报，防止火灾火警的发生；10、负责做好公司的保密工作；11、做好对保卫人员的监督、考核、评比，以及对公司安全保卫专业档案管理；12、协助当地公安机关做好对违纪、违法治安案件以及民事纠纷的处理；13、全权负责做好公司有关安全保卫工作，以及对员工暂住证的登记和发放管理工作；14、掌握外地劳务人员情况，消灭不安全因素；15、参加新建、改建、扩建工程项目的设计、审查和竣工验收；16、对职工进行消防安全教育，会同有关部门对特种作业人员进行消防安全考核；17、完成领导临时交办的其他工作。三、经营部职责范围
-5-【直接上级】分管副总经理。【下属部门】市场科、合同科。【部门性质】公司经营业务拓展及工程合同管理。【管理权限】受分管副总经理的委托，行使对公司市场开拓过程中工程投标、工程合同的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。【管理职能】负责公司对外市场开拓过程中工程投标、合同谈判等环节实行管理、监督、协调与服务的的专职管理部门，对所承担的工作负责。【主要职责】1、服从分管领导的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；2、严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；3、负责制定经营管理制度，拟订管理办法，明确经营工作标准，建立经营管理网络，并对其进行协调、指导、调度、检查、考核；4、组织编制年、季、月度招投标工作计划，并按时交工程部、财务部门，统一平衡、合理下达计划、组织作业、及时回笼资金；5、开展对新项目进行可行性分析工作，提交新项目可行性分析报告，并对新项目进行经营策划、投资分析等；6、进行企业经营策划、投资策划等方面的工作；7、对外联系、联络、接待与公关工作，开展业务洽谈，负责办理有关合同、协议、契约等文书手续；8、组织制定公司工程建设项目的招投标管理办法和程序；9、负责工程招投标工作的组织、投标方案的拟定；10、全权负责工程施工合同、分包合同的拟定，以及谈判和签约工作；11、负责对合同资料的管理，建立工程合同有关的技术资料、图表等重要原始资料的出借、领用制度，定期汇总合同订立及履行情况；12、组织编制经营统计报表，做好统计核算基础管理，建立健全各种原始记录、统计台帐，以及驻外分支机构经营业务开展情况汇总与分析报告；13、积极开展市场调查、分析和预测，做好经营信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，为领导决策提供依据；14、主动出击拓展市场，寻找合作伙伴与合作项目，引入资金，开辟新的经营领域与新经营的网点，拓宽业务渠道，扩大市场占有率；15、认真执行客户接待制度和投诉事件处理规定，经常走访客户，及时处理客户投诉，做好客户服务工作，提升企业信誉；16、负责拟订本部门工作目标，抓好对所管辖范围内人员的考核、考评和管理工作，以及对外经营网点人、财、物和业务工作管理、监督、协调、考核工作；杜绝经济犯罪事件的发生；17、按时完成公司领导交办的其他工作任务。
-6-市场科职责范围【主要职责】1、服从经营部的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向领导负责；2、严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生；3、负责公司经营管理与招投标、市场开拓的具体工作；4、拟订经营管理与招投标计划和市场开拓计划；5、参与企业经营策划、投资策划等方面的工作，以及对经营管理与招投标管理办法的研究，并提出改进建议；6、对经营人员进行业务培训和业绩考核工作；7、负责经营信息收集、潜在市场调查和市场情况分析；8、建立客户信息资料的档案台帐；9、负责经营管理与招投标资料统计与分析；10、对分包商基本情况的核实与核对工作；11、负责对分支机构、直属项目部经营情况的监督与管理；12、协助处理招投标过程中收账和账款异常问题；13、负责对经营人员以及对外经营布点人、财、物和业务工作的管理、监督、协调与考核工作；14、做好新经营项目可行性分析工作；15、完成领导临时交办的其他工作。
合同科职责范围【主要职责】1、服从经营部的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向领导负责；2、遵守国家有关合同管理的规范标准、法律、政策，以及企业的各项规章制度；3、对外签订合同时，严格按规定程序，在授权范围内行使签约权，不超越权限对外签约；4、在签订合同之前，认真了解对方当事人的情况，既考虑本方的经济利益，又考虑对方的条件和实际能力，防止合同欺诈或签订无效合同，确保所签合同的合法、有效、有利；5、签订经济合同时，遵循“平等互利、协商一致”的原则，合同一律采用书面形式，对当事人权利义务的规定明确、具体，文字表达清楚、准确；
-7-6、正式签订合同前，严格按合同管理审批程序上报领导审查，经批准后方可正式签订；7、定期对经营管理人员进行合同签订与管理的业务培训，准确把握合同文本，有效规避合同风险；8、审核项目承包合同，对施工项目进行标后预算，把握工程成本与效益评估；9、拟订项目总体分包方案与项目各项分包框架；10、对分包施工单位进行综合评估，协助对分包工程合同签约把关；11、随时了解、掌握合同的履行情况，严格执行合同所规定的义务与权利，发现问题及时汇报，确保合同的实际履行与全面履行；12、对合同履行中需要变更、解除合同的，严格依照法律规定以及合同订立流程，从维护企业合法权益出发从严控制，对以变更、解除合同为名，假公济私者从严惩处；13、在处理合同纠纷时，对纠纷的合同条款经双方协商一致的，应签订书面协议，并分别送与该纠纷处理及履行有关的部门收执；14、配合法律顾问对对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的合同书以及调解书、仲裁决定书或判决书的，向人民法院申请执行；15、对外签订合同所加盖的印章，除特殊情况使用企业公章外，一律使用合同专用章，并严格按授权的范围使用，不准混用、代用或借用；16、定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料（包括文书、图表、传真件以及合同流传单等）按合同编号整理归档，并根据合同的不同种类及其时间流程，建立健全分类台帐和总台帐。四、人力资源部职责范围【直接上级】分管副总经理。【下属部门】人事科、劳工科。【部门性质】人力资源开发、利用的专业管理部门。【管理权限】受分管副总经理委托，行使对公司人事、劳动工资管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。【管理职能】负责对公司劳动人事工作全过程各个环节实行管理、监督、协调、培训、考核的专职管理管理部门，对所承担的工作负责。【主要职责】1、坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；2、严格执行公司规章制度，认真履行其工作职责；
-8-3、对人力资源开发、劳动用工、劳动力指标计划的组织拟订、检查、修订及执行；4、制定公司劳动人事管理制度，设计劳动人事管理工作程序，研究、分析并提出改进工作意见和建议；5、对本部门工作目标的拟订、执行及控制；6、组织劳动定额编制，做好公司各部门车间及有关岗位定员定编工作，组织定额的控制、分析、修订、补充，确保劳动定额的合理性和准确性，杜绝劳动力的浪费；7、负责对全公司劳动人事方面的考核、考查工作，建立人事档案资料库，规范人才培养、考查选拔工作程序；8、编制年、季、月度劳动力平衡计划和工资计划，抓好劳动力的合理流动和安排；9、制定劳动人事统计工作制度，建立健全人事劳资统计核算标准，定期编制劳资人事等有关的统计报表或专题统计报告；10、负责做好公司员工劳动纪律管理工作，定期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况，做好考勤、奖惩、差假、调动等管理工作；11、全权负责公司员工的招聘、录用、辞退等事项的审核与办理，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理；12、负责核定各岗位工资标准，做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工作；13、对员工劳动保护用品定额和计划管理工作；14、配合有关部门做好安全教育工作，参与职工伤亡事故的调查处理，提出处理意见；15、组织编制培训大纲，对员工推行岗前培训与技能、业务的专业知识培训；16、做好公司领导交办的其它工作任务。
人事科职责范围【主要职责】1、服从人力资源部的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向领导负责；2、严格遵守公司各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生；3、负责草拟人事管理制度、工作计划和目标；4、抓好公司日常的人事管理工作；5、定期对在岗员工的考核、评议，并向领导推荐优秀人才；
-9-6、负责人员的考选、任聘、培训、考核、奖惩、升迁、福利、抚恤、离职、退休等事项的审核与办理；7、拟订人事培训计划、内容、方法，并组织实施；8、对员工的征信、保证书的保管及定期复查；9、负责人事统计与档案管理工作；10、配合相关部门做好职工劳动保护、福利事业及计划生育等工作；11、协助做好与人事方面相关联的工作；12、完成领导临时交办的其他工作。
劳工科职责范围【主要职责】1、服从人力资源部的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向领导负责；2、严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生；3、拟订本科的工作计划和目标；4、组织编制公司每月的工资报表，并协助财务部门做好工资发放工作；5、负责公司的劳动报酬管理工作，以及对员工劳动工资方面纠纷的处理；6、做好公司劳动力资源的合理流动与调配；7、组织编制公司员工需求计划及员工的招聘；8、负责职工劳保待遇手续的办理以及有关政策性的解释；9、抓好员工日常考勤管理工作；10、协助搞好公司人员统计管理工作及人事档案管理工作；11、协同有关部门建立员工的工作业绩档案，组织对员工的考核；12、配合有关部门搞好与劳动工资相关联的工作；13、完成领导临时交办的其他工作。五、财务部职责范围【直接上级】董事长、总经理。【下属部门】会计科、财务科、审计科。
-10-【部门性质】会计核算、审计及财务管理。【管理权限】受董事长、总经理和总会计师委托，行使对公司财务会计工作与审计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。【管理职能】负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责。【主要职责】1、服从公司领导的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向公司负责；2、严格遵守国家各项财经法规和公司规章制度，认真履行其工作职责；3、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，调控计划的实施；4、制定公司财务、会计核算管理规程，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，并督促各项制度的实施和执行；5、负责按规定进行成本核算，定期编制年、季、月度财务会计报表，搞好年度会计决算工作；6、组织编写财务分析及经济活动分析报告，会同有关部门组织召开经济活动分析会，提出经济预警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；7、参加各类经营工作会议，参与公司生产经营决策；8、监管公司固定资产及专项基金，会同有关部门办理固定资产添置、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，账、卡、物相符；9、负责流动资金的管理，会同办公室和材管等部门，定期组织清查盘点，层层分解资金占用额，有计划地调度占用资金的使用；10、会同有关部门对公司低值易耗品进行盘点核对，提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求；11、负责公司产品成本的核算工作，组织制订规范的成本核算方法，推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作；12、对公司资金缴、拔环节进行把关与监督，按时上交税款，办理现金收支和银行结算业务，及时登记现金和银行存款日记账，保管好库存现金以及有关印章、空白收据、空白支票；13、负责公司财务审计和会计稽核工作，加强会计档案的管理，对公司财务收支进行严格监督和检查；14、对公司采购物资货款进行审核与把关，采购货款的支付，除按计划执行外，严格执行需经公司总经理、董事长审核签字同意方可支付的办理程序；
-11-15、完成领导交办的其它工作。
会计科职责范围【主要职责】1、服从财务部对会计核算工作的要求，执行领导的工作指令，一切行为向领导负责；2、贯彻执行国家有关会计工作的法律、法规，以及上级主管部门和公司的各项管理制度，认真履行其管理权限，杜绝一切越权事件的发生；3、根据公司制订的方针、计划及目标，确定成本控制目标，层层落实分解到分支单位，组织推动并督促其成本核算工作，保证公司总目标的实现；4、制订和组织执行公司的成本管理制度，进行成本预测，编制成本预算及成本费用报表；5、会同劳资部门，严格按照规定掌握使用工资总额，分析工资计划的执行情况，以及对于违反工资计划预发、滥发工资及津贴行为的监控与管理；6、审核工资计算表，办理代扣款项，并在发放工资时，及时归档经签名的工资发放表，作为原始凭据入账；7、制订固定资产目录，进行固定资产折旧的分类核算，定期汇总固定资产的增减数量及保存地点，做到账实相符；8、会同设备科每年对固定资产进行清查盘点，发现盈亏要清查原因，未查明情况的不得轻易处理，严守帐物处理需经法定代表人批准的程序；9、拟定材料管理与核算的实施办法，明确原材料，燃料、包装物等材料的收发、领退和保管履行手续和责任；10、认真审核材料供应计划和供贷合同，防止盲目采购，对超计划用款，要经过总经理批准；11、参与库存材料的清查盘点，对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况经过批准后进行账务处理；12、经常深入了解材料的储备情况，对于超过正常储备和呆滞积压的材料，要分析原因，提出处理意见，报总经理批准后处理；13、完成领导交办的其他工作。
财务科职责范围【主要职责】1、服从财务部对会计核算工作的要求，执行领导的工作指令，一切行为向领导负责；
-12-2、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，严把公司经济往来帐务，并依据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核；3、不定期抽检出纳人员办理现金收付和银行结算业务的规范性与合法性；4、检查核对现金账面余额与库存现金是否相符，银行存款账面余额与银行对账单是否相符；5、严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用，对违反规定或超过费用计划的，予以制止；6、及时组织好债权、债务的清理工作，月末年终应对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，查明其原因，并整理汇总情况报总经理批准后处理；7、拟订流动资金管理与核算实施方法，并组织有关部门贯彻执行；8、编制现金回笼计划和银行借款计划；9、负责流动资金调度，组织流动资金提拨，考核流动资金使用效果；10、监督经营业务款项的支出，编制损益表，进行利润的分析和考核，提出拓展业务、增收节支和增加利润的建议和措施；11、配合工程部、技装部等部门，定期对库存物资材料和机械设备进行盘点、核实帐目与实物平衡情况；12、完成领导交办的其他工作。
审计科职责范围【主要职责】1、贯彻国家有关财经审计工作的法律、法规，上级主管部门和公司的各项管理制度，严肃财经纪律，规范岗位行为；2、服从财务部的统一指挥，服从其工作指令，一切行为向领导负责；3、检查外来凭证的合法性、合理性，审计其手续是否齐全；4、审核记账凭证反映的经济内容是否真实，会计处理是否正确，经审核无误的记账凭证方可入账；5、每月编制总账科目余额平衡表，并与有关明细账核对，保证总账与明细账相符；6、月、季、年按国家统一的报表格式编制会计报表、对报表间有对应关系数字进行审核，并上报有关部门；7、管理会计凭证和账表，整理各科目的会计凭证和资料，集中保管；8、审查财务成本计划，对各项计划指标计算是否正确，计划是否切实可靠进行严格把关；9、财务资料按档案管理办法的有关规定及时归档，对需要销毁的会计档案，填写“会计档案销毁清册”，由单位领导指定档案和财务部门共同派员
-13-监销，并在销毁清册上签名或盖章，长期保存备查；10、审查各分支机构及直属项目部的收入、成本、费用，每月根据各单位各项经营费用的发生额分析考核，有效规避风险与管理漏洞；11、定期组织相关部门对基层单位的固定资产、流动资金以及库存物资材料和机械设备等进行核查，规范其管理程序与岗位职责；12、完成领导临时交办的其他工作。六、档案室职责范围【直接上级】分管副总经理。【部门限制】公司文件、资料的归档与管理工作。【管理权限】受分管副总经理委托，行使在文件资料归档、立卷过程中的监督、管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。【管理职能】规范公司所有有保存价值的档案资料的收集、整理、立卷和归档管理，以及对归档过程实行有效的监督、协调与服务，并对所承担的工作负责。【主要职责】1、服从分管领导的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向领导负责；2、贯彻执行国家和上级有关部门关于档案工作的法律、法规，以及公司的规章制度，认真履行其工作职责；3、制定档案管理制度，对公司各单位、部门、科室形成的各种资料的收集、整理、立卷和归档进行业务指导，协同做好文件、资料预立卷、整理组卷、归档验收及档案建立工作；4、负责收集、整理、立卷、鉴定、保管和统计公司过去和现在所有有保存价值的各种门类与载体的档案（含科技档案），并制定对资料的归档范围、保管期限、保密等级、借阅利用办理程序等必要规章，做到有章可循，维护档案的完整、准确、系统，有效地为本单位各项工作的需要提供服务；5、定期组织本企业员工学习档案法规，执行档案的规章制度，培塑管理层重视平时各类文件资料的形成与积累，提高档案管理意识；6、熟悉档案管理业务知识、归档程序、保存技术措施、调卷原则；7、根据本单位不同种类文件资料的形成特征，制定案卷类目，分类存放，保管好公司各部门应归档的案卷，做到组卷合理、页号编写准确、案卷目录清楚、案卷标题简明扼要；8、负责对公司专（兼）职档案人员的业务指导和督促，检查其履行档案岗位职责的情况，非档案工作人员严禁进入档案库房内；
-14-9、按档案管理要求对档案进行分类、整理、编目，按归档时间建立档案目录和统计年报表，按专业类项对档案进行保管，做到档案存放条理化、排列系统化、保管科学化；10、注意做好档案保密工作，严格履行调卷审批手续，并采取防盗、防水、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫、防高温、防强光、防泄密等措施，确保档案完整安全；11、做好对新移交档案室文献资料的验收、清点工作，履行签字接交手续；12、严格履行档案外借批准手续，督促外借档案资料按时归还入库，保证其不丢失；13、负责定期做好档案保存价值的鉴定工作，对失去保存价值的文件和保管期已满无需继续保存的档案予以销毁处理，并严格履行档案销毁审批处理程序，建立销毁档案目录台帐；14、案卷文件材料按照批复在前、请示在后，正件在前、附件在后，印件在前、定稿在后，重要法规性文件的历次稿件排列在定稿之后，非诉讼案件的结论，决定、判决性文件在前、依据材料在后的顺序排列；15、对全公司的档案工作负有监督、检查、把关的责任，同时对基层各单位在施工生产活动中形成的各种科技资料，未能按时上交归档的，有权采取经济手段进行干预或制裁；16、每年对档案的数量、保管等情况进行一次检查，并形成书面报告给分管领导阅示，发现问题及时采取补救措施，确保档案安全；17、完成领导临时交办的其他工作。七、工程部职责范围【直接上级】分管副总经理。【下属部门】施工科、材管科、验收回访科。【部门限制】公司工程项目施工规划与管理。【管理权限】受分管副总经理委托，行使在工程项目施工过程中的监督、管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。【管理职能】科学地制定与执行施工规划，组织设计，负责对工程项目施工过程中工程质量、安全、环保以及进度等各环节实行有效的监督、协调与服务，并对所承担的工作负责。【主要职责】1、严格贯彻执行法律、法规、地方标准和公司的各项管理制度，认真履行岗位职责；2、服从分管副总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向领导
-15-负责；3、贯彻落实公司的各项方针和目标，并进行目标分解，组织各部室、分公司、项目部落实执行，协调好各部门工作衔接关系，保证年度施工计划和各项经济指标的顺利完成；4、每周定期组织召开施工协调会，及时处理疑难问题和突发性事件，掌握工程动态，对分公司、项目部的目标完成情况和计划实施情况进行监督管理，制定和布置下一步工作计划，负责对下属部门管理人员进行岗位评定；5、编制和审批公司项目施工计划，定期总结分析项目施工任务完成情况，及时解决项目施工活动中遇到的问题，并对施工过程中出现的重大问题进行决策和处理；6、协调处理项目开工前期准备工作（包括场地三通一平、临建设施、用电用水和开工许可证等事宜），组织项目工程开工前的图纸会审、技术交底，审核施工组织设计、重大技术措施与经济方案，以及预算、人力资源、机具设备和材料计划的审核工作；7、组织制定工程项目各项管理制度，协调相关部门做好工程施工过程中质量、安全、设备、环保、劳动防护等管理工作以及进度、文明现场的监督检查管理，对施工中各方提出的变更要求进行审查控制；8、负责在工程招投标过程中对承包商、监理、设计单位进行考察、评价，参与合同谈判与合同签约；9、对工程管理过程中的文件、资料进行管理，配合项目部进行工程竣工验收及移交工作；10、组织工程中新材料、新工艺、新结构、新技术的技术论证与审核；11、搞好各项目之间的资源调配，以及与工程管理相关各部门、单位沟通、协调工作，有效推进项目质量、安全、环保管理体系；12、负责对材料供应商、工程分包的审核评价工作，掌握材料市场价格信息和工程分包价格信息，对材料供应合同和工程分包合同进行评审，做好分包队伍的考察、选择与管理工作；13、主持工程竣工验收与交付（交接）工作，以及协调处理工程回访维修的监督管理；14、负责抓好施工安全教育，加强安全施工的控制、实施，严格执行安全法规、施工操作规程，规范安全作业行为，杜绝重大火灾、设备、人身伤亡事故的发生；15、组织编制年、季、月度施工统计报表，做好统计核算以及原始记录、台账、统计报表管理工作，确保统计核算规范化、统计数据的正确性；16、定期进行施工统计分析、经济活动分析报告会，总结经验、找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议，为公司领导决策提供专题分析报告或
-16-综合分析资料；17、抓好施工管理人员的专业培训工作，并对其业务水平和工作能力定期检查、考核、评比；18、完成公司领导交办的其他工作；
施工科职责范围【主要职责】1、服从工程部的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向领导负责；2、认真执行国家有关工程施工管理的方针、政策、法规，以及上级有关部门的管理规程与要求，实施对工程项目的有效组织、协调与监管；3、深入工地现场进行调查研究，掌握工程特点和要求，做好工程施工前期的准备与计划指导工作；4、组织选定施工队伍，签订劳务合同；5、组织施工图纸会审，编制施工组织设计，明确施工工艺规程、质量标准、技术安全措施、规范要求，以及技术交底；6、负责项目部管理架构的建立，督促工程项目管理层建立健全项目管理制度与施工现场岗位责任制，规范项目管理；7、督促施工操作规程的实施，规范现场文明施工管理体系以及施工安全保证体系、工程质量保证体系的运行；8、组织牵头每周召开一次由各施工专业队参加的调度会议，理顺各环节的配合工作；9、搞好工程统计工作，按期检查计划执行情况，开展工程统计分析，统一统计数字，积累统计资料；10、负责审查施工方案、设计变更、经济签证工作，审批开工方案，处理施工中出现的有关技术问题，组织好竣工验收工作；11、定期对施工现场进行监督指导，检查工程质量、安全与环保工作，督促施工人员的作业行为；12、按照施工进度计划，加强现场物资管理，调度好工程项目所需的设备材料；13、负责工程项目施工日志以及竣工资料的收集，掌握施工过程中质量检测、安全监控、技术规范等一手资料，建立健全工程技术资料归档台帐；14、做好工程竣工交付使用后定期组织回访工作，并作出书面报告；15、协调项目现场文明施工管理，强化夜间施工程序，以及防尘、防噪音及不扰民措施的到位。
-17-材管科职责范围【主要职责】1、服从工程部的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向领导负责；2、严格遵守公司的各项管理制度，认真行使领导给予的管理权力，杜绝越权事件的发生；3、制订本科室的工作计划和目标；4、了解市场行情，掌握分公司所需采购的物资、材料的价格情况；5、调查研究本行业采购物资、材料的趋势与规律，探讨、设定物资、材料采购方式；6、组织编制物资材料采购、验收、领料、发放及使用管理制度与操作规程，并监督其有效实施；7、开展对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估与建档工作；8、做好物资、材料采购前的询价、比价、议价等摸底工作；9、根据市场行情与工程项目的实际需要，合理编制物资、材料的采购计划与实施采购的监管工作；10、严把采购质量关，各种原材料、成品、半成品物资，要有产品质量合格证，并登记备案；11、定期对库存的物资、材料进行检查盘点，做到帐、物、卡一致；12、负责对进料和库存异常情况的处理，发现差错或盈亏及时查明原因，并向分管领导通报；13、做好对施工现场材料使用的监控工作，避免重复领料和物资材料浪费，对不合要求的物资材料及时通知采购员退回供货商；14、协调好与物资、材料供应商之间的关系；15、配合有关部门每年末对库存物资材料进行一次清理，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报处理，并及时办理销帐手续；16、定期对材料库管员进行业务技能培训，检查、考核、评比采购与材管人员的业务水平和工作能力；17、完成领导临时交办的其他事项。
验收回访科职责范围【主要职责】1、服从工程部的统一指挥，执行其工作指令，一切行为向领导负责；
-18-2、严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生；3、负责公司在建工程质量验收与交付使用工程的回访服务工作；4、做好公司工程质量保修期间维修回访服务过程的管理、监督与协调工作；5、负责制订本科室的月、季、年度工作计划和工作目标；6、配合有关部门接待客户上门访问和信访工作；7、负责客户投诉的接待、情况登记与汇报反馈，及其善后处理有关工作；8、收集客户档案资料，建立客户通讯联络台帐；9、负责客户投诉事件处理情况的跟踪与监管工作；10、组织安排专业人员上门维修服务，并做好工作完成的反馈记录；11、负责对维修人员业绩考评、评价和工作考核；12、协助做好对维修人员的职业道德教育与业务培训及其交底工作；13、完成领导临时交办的其他工作。八、质量安全部职责范围【直接上级】分管副总经理。【下属部门】质检科、安监科。【管理权限】受分管副总经理委托，行使对工程施工质量管理与安全监督全过程的管理权限，承担执行公司规章制度、规程、工作指令责任和义务。【管理职能】制定工程质量安全管理规程、施工质量检验标准与安全防护设施，确定检验与监督管理方式，组织、推进企业全过程的质量、安全管理体系，对所承担的工作负责。【主要职责】1、服从分管副总经理的指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向领导汇报；2、严格执行国家有关工程质量安全管理法律、法规，以及上级有关部门和公司规章制度，认真履行其工作职责；3、组织编制年季月度工程质量、安全施工、环境保护、劳动保护工作计划，制定和完善管理目标负责制；4、负责建立质量、安全、环保保证体系，制定并组织实施公司质量、安全、环保工作纲要，健全其管理网络，保证质量、安全、环保体系的有序运行；5、配合人事部定期组织不同岗位各类人员的质量、安全、环保教育与培训，强化质量、安全、环保管理意识和管理水平，建立和完善计量员、质量员、安
-19-全员及特种作业人员的执证上岗制度；6、负责对公司所有工程项目施工质量、安全防护进行监督、检查、协调和管理，参与或组织分部分项单位工程质量验收评定工作，以及施工组织设计中质量、安全、环保方面保证措施审核和技术交底工作；7、组织搜集和掌握国内外质量、安全、环保管理的先进经验，并有的放矢地传递质量、安全、环保信息，指导推广应用先进的管理理念与方法；8、负责对参与工程的人、材、机、法、环境的安全状态的检查与监督，落实安全施工的预防和纠正措施，防止安全事故的发生；9、牵头对工程质量、安全事故的调查分析，一般事故，由本部门全权处理，重大事故，先由本部门提出处理意见，报请公司领导审批后下文处理；10、负责建立和健全质量、安全、环保岗位责任制，明确各岗位职责、权力和义务，规范各项操作规程，并组织实施；11、组织编制年、季、月度工程质量与施工安全统计报表，建立并规范原始记录、台账、统计报表；12、定期组织召开工程质量、安全管理工作协调会，听取来自不同工种各岗位的情况汇报，跟踪现场管理运作，协调各工种之间的搭接与配合工作；13、组织开展应急救援演练，布控施工现场突发事件的应急处理，建立健全事故应急救援体系；14、参与组织物资供方、工程分承包商的质量保证能力评定工作，对采购入库、进场的工程材料等进行质量验证、抽查和核实；15、负责制定劳动保护用品采购计划与审批发放工作；16、按时完成领导交办的其他工作任务。
质检科职责范围【主要职责】1、服从质安部的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向领导负责；2、严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生；3、主持建立和完善分公司工程质量管理规章制度以及岗位责任制；4、负责分公司质量、计量管理保证体系的有效运行；5、严格执行工程施工及验收规范、工程质量检验标准和质量管理制度；6、对在施工程质量进行全方位的监督、检查，及其指导工作；7、参与工程施工组织设计、施工方案的会审工作，以及现场施工协调会，报告工程质量管理动态；8、做好管区内质量达标和文明施工管理工作；
-20-9、掌握和督促检查质量责任制在各分包单位的执行落实情况；10、负责对分公司的购置的各类物资、设备、材料进行计质量检验，对质量问题提出处理意见；11、负责对质量隐患与质量问题原因的分析，以及对质量事故的调查处理，并及时向领导报告；12、按规定和标准建立质量管理台帐，做好质量管理统计工作；13、负责编制分公司有关工程质量的工作计划与目标；14、协助做好工程质量管理人员的业务培训，考核和上岗工作；15、协调好内外部与工程质量管理相关联的工作；16、完成领导临时交办的其他工作。
安监科职责范围【主要职责】1、服从质安部的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向领导负责；2、严格遵守公司的各项管理制度，认真行使领导赋予的权利，杜绝一切越权事件的发生；3、贯彻执行国家有关安全施工的政策、法规以及上级有关规定，组织制定公司年度安全施工目标计划，并推动其安全管理工作的落实；4、负责组织召开公司安全工作会议，总结、推广安全施工经验；5、参与现场施工调度会，检查、布置施工中的安全工作，协调解决存在的问题；6、审查施工组织设计以及单位工程、重大施工项目、危险性作业、特殊作业的安全施工措施和安全施工作业票，并监督措施的执行；7、组织研究制定防止职业中毒和职业病的措施，审查施工防尘防毒措施，并对措施的执行情况进行监督检查；8、行使对安全施工的检查监督管理权限，有权制止和处罚违章作业及违章指挥行为，对严重危及人身安全的施工，有权指令停工整改，并报告领导研究处理；9、组织开展安全施工的普及教育，以及岗位安全作业规程和安全施工管理规程的学习工作，做好对新入场员工的一级安全教育；10、定期组织安全网络活动与召开安全员工作例会，监督、检查工地和有关部门安全工作，对查出的安全隐患等问题，按定人、定时间、定项目的“三定”原则督促整改；11、做好施工现场安全文明检查、安全技术交底与安全活动记录情况的收集与整理，建立安全台帐；
-21-12、组织编制职业保健、防暑降温以及劳动防护用品、用具使用计划，以及采购、发放和定期试验、鉴定工作；13、负责审查工程分包单位的安全资质，贯彻落实对分包单位、临时工的安全管理规定，监督承发包项目有关安全施工与经济挂钩规定的实施；14、制定和实施安监人员业务培训计划，对工地专职安全员和班组兼职安全员人选提出调整意见，并负责组织培训；15、参加重大施工机械、火灾、交通事故以及重伤、死亡事故的调查处理工作，负责对人身伤亡事故的统计、分析和上报工作；16、完成领导临时交办的工作任务。九、技术装备部职责范围【直接上级】分管副总经理。【下属部门】技术科、设备科。【部门性质】施工技术与机械设备管理。【管理权限】受分管副总经理委托，行使对公司技术设备引进、新技术新设备推广应用、技术指导与监督等全过程的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。【管理职能】负责对建设工程施工技术与机械设备实施指导、监督与协调的专职管理部门，对所承担的工作负责。【主要职责】1、服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向领导负责；2、严格遵守国家有关技术设备方面的法律、法规，以及公司规章制度，认真履行其工作职责；3、负责制定公司技术与设备管理制度，建立健全完善的施工技术与设备管理体系，组织、协调、督促规程及制度的实施；4、组织和编制公司技术设备发展规划以及年、季、月度工作计划，并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施工作；5、主持建立和完善公司技术设备岗位责任制，明确权利与义务，规范岗位行为；6、负责公司新技术、新设备的推广应用工作，改进和规范工艺与作业流程，研究和摸索科学的施工工法；
-22-7、做好对各类施工技术设备信息和资料收集、整理与分析，把握施工技术设备的发展趋势，为推进公司科技创新提供指导依据；8、组织制定严格的技术设备资料交接、保管工作制度，认真做好技术设备图纸以及相关资料的归档工作；9、跟踪施工现场管理，及时指导、协调和解决施工中出现的技术设备问题，确保工程施工正常进行；10、配合有关部门抓好对技术设备管理人才的培养与管理。有计划地引进、培养技术设备专业人员，搞好的技术设备人员的业务培训和管理工作；11、组织技术设备成果及经济效益的评价工作；12、定期组织开展技术设备管理的检查、监督、考评工作；13、组织编制技术设备管理统计报表，建立健全各种原始记录、汇总台帐；14、主持审核项目工程施工组织设计和施工方案，进行技术设备业务交底；15、参与工程招投标项目投标方案的策划工作，编制项目施工技术措施与设备布局概算；16、协调处理项目施工进程中客户提出的设计变更与洽商，做好其变更的审批工作；17、完成领导交办的其他工作任务。
技术科职责范围【主要职责】1、服从技术装备部的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向领导负责；2、严格遵守公司的各项管理制度，认真行使给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生；3、主持公司施工设计、操作工艺、技术革新与应用等管理工作；4、负责对施工技术标准的拟订、修改、指导、监督和实施；5、编制施工技术管理工作计划和目标；6、负责公司技术管理人才的培养和专业技术队伍的建设；7、对公司施工样板示范工程项目的督导工作；8、负责施工工程中用料计算与使用监管工作；9、对施工图纸的整理、归档及档案管理工作；10、负责对施工技术质量改善与提高的协调指导工作；11、协助做好对施工过程中技术方面的异议和问题的妥善解决；12、组织开展对新工艺的研究、设计极其推广实施工作；13、负责制定公司施工技术标准、技术规程及有关管理制度；14、协助项目现场做好有关施工技术方面的指导与监督管理；
-23-15、做好与有关业务部门的协调配合工作；16、完成领导临时交办的其他工作。
设备科职责范围【主要职责】1、严格服从技术装备部的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向领导负责；2、严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生；3、负责对施工机械设备的管理制度与操作规程的拟订、修改、监督、实施；4、组织编制机电设备管理工作计划与工作目标；5、主持建立和完善公司机电设备岗位责任制；6、监督、管理施工现场各种机电设备使用情况，以及对机械设备、电器设备故障的维修维护指导工作；7、负责编制公司机电设备采购计划，以及对合格供应商的筛选工作；8、参与工程施工组织设计、安全方案的会审，以及施工现场协调会；9、负责设备大中修计划的拟订、监督和实施；10、做好对进场机电设备品质的检验把关，建立机电设备资料卡以及档案管理台帐；11、协同相关部门抓好安全生产和环境保护、劳动保护工作；12、定期组织开展对设备管理岗位人员的业绩考评工作；13、配合有关部门对机电设备岗位人员进行技能知识教育和培训工作；14、协调好内外部与设备方面相关联的工作事项；15、完成领导临时交办的其他工作；
十、造价部职责范围【直接上级】分管副总经理。【部门性质】公司工程项目造价预、决算及成本核算管理。【管理权限】受分管副总经理委托，行使对公司工程项目造价预、决算的监督管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。【管理职能】负责对公司建设工程项目造价预、决算与成本核算实施监督的专职管理部门，对所承担的工作负责。【主要职责】1、严格执行国家有关工程质量、技术的法律法规、建安经济
-24-规章以及标准、规定；2、服从分管副总经理的指挥，执行领导的工作指令，一切行为向领导负责；3、严格预算管理，熟悉施工图纸，掌握施工进度计划，精通工程预算定额及其有关文件精神，参加图纸会审和技术交底工作；4、组织制定预算管理年、季、月度工作计划与目标，以及预决算管理规章制度和实施办法；5、组织编制工程预算、预算合同及工程决算，办理分部分项、单位工程预决算的编审工作，草拟预决算报告，对总预算、部门预算和项目预算的执行实施监督；6、负责对分部、分项工程进行成本分析和工料分析，收集、整理、测算工程造价及材料、劳务费单价等信息资料，为领导决策提供依据；7、参与工程投标工作，主管报价编制，负责投标工程标底、议标工程合同价、零星工程价格与投标工程的增加工程价格的确定，提供编制投标文件有关价格方面的意见；8、善于把握政策，灵活运用政策，合理套用定额无错项、漏项，保证报价的正确、有效；9、负责编制单位工程材料控制计划，上报编制临时设施指标和现场经费指标，审核物资采购资金计划；10、参与企业经营、管理（包括质量、安全、环保管理系统）运行成本测算，以及项目管理责任状的制定，为领导当好参谋；11、参与监督合同的执行，审核工程合同，协助现场工程师对现场签证工程量的核实与确定，监督预算的执行与参与工程验收，保证工程建设合同的财务履约；12、负责对工程图纸的经济性分析，透过工程预算各种数据，审查工程图纸的经济合理性，并提出问题所在；13、定期组织预算人员专业业务培训，解答有关预算管理制度、政策、精神，指导预算工作的开展，提高预算岗位的工作质量，做到预算、核算、决算及时、准确、真实。14、完成年度结算和竣工结算，以及领导和上级主管部门交办的其他事项。15、协同有关部门处理好与工程造价相关联的工作事项；16、完成领导临时交办的其他工作。十一、信息部职责范围【直接上级】分管副总经理。
-25-【下属部门】企管科、信息科、计划统计科。【部门性质】综合管理及信息开发。【管理权限】受分管副总经理委托，行使对公司企管、信息、综合计划统计工作全过程的管理权限，承担执行公司规章制度、管理制度、工作指令的义务。【管理职能】负责对公司企管、信息分析计划统计工作的各个环节实行管理、监督、实施和协调的专职部门，对所承担的工作负责。【主要职责】1、服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向领导负责；2、严格遵守公司规章制度，认真履行其工作职责；3、组织编制公司经营方针信息开发、企业管理、行政后勤以及安全保卫计划的拟订、修改、检查、考核工作；4、全权组织公司各岗位、工种管理规程和制度的制订、修改、检查及组织考核，并参与机构设置的策划工作；5、负责公司经济信息的收集、汇总、分析研究，定期编写信息分析报告，报公司领导决策参考；6、制订公司计算机开发应用计划，有步骤地开发办公应用软件，逐步推进企业信息化管理；7、负责公司微机网络系统的维护、管理、数据信息处理，保证网络系统的正常运行，组织制订计算机管理的各种规章制度及必要的操作规程；8、定期编制上报统计报表，开展统计分析，做好原始记录、统计台账、综合统计核算及管理工作；9、加强公司统计管理工作，负责公司专、兼职统计员、核算员的业务指导和岗位培训；10、负责组织公司各类定额的编制、修订与汇总工作，并定期组织对各类定额完成情况进行监督、检查和考核；11、牵头组织制定公司经济责任制考核制度，在调查研究广泛收集和听取各职能部门、公司领导意见基础上，认真组织制定经济责任制考核实施细则；12、定期组织各职能部门开展岗位自查、抽查、互查以及综合考评工作；13、牵头组织、协调各部门制定其相关的各项管理规程与规章制度；14、督促、协助各部门编制年、季、月度工作计划，负责做好财务、人事、施工、质量、安全、技术、原材料供应、经营、设备管理等各类计划的综合平衡工作；15、负责编制公司对外宣传规划构想，以及对公司整体CIS形象策划的管理与协调工作；
-26-16、完成领导临时交办的其他工作任务。
企管科职责范围【主要职责】1、服从信息部的统一指挥，执行其工作指令，一切管理行为向领导负责；2、严格遵守公司的各项管理制度，认真行使给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生；3、负责编制公司对外宣传规划构想，以及对公司整体CIS形象策划的管理与协调工作；4、牵头公司机构设置和规章制度的企划、拟订、修改与考核；5、组织收集国内外企业管理信息、动态，拟订公司发展规划、目标和战略、方针，并组织其实施；6、协助、督促各部门制定与公司相应的各项管理规定；7、负责检查、考核各部门落实公司计划、目标情况，并提交报告；8、草拟公司各类承包协议、合同或经济责任制；9、负责推进公司上下组织机构办公信息化管理，以及对设备的维护、检修工作；10、组织填报政府有关部门下发的各类调查问卷及其报表；11、牵头组织参与政府及上级有关部门组织的各类管理论坛、经验交流、学习讲座与洽谈会等活动；12、协助公司组织开展外联工作，搞好与政府有关部门的关系；13、会同各部门做好与企业管理相关联的工作；14、协助、指导各部门做好年、季、月度工作计划与组织实施工作，以及各类管理台帐的建立；15、完成领导临时交办的其他工作。
信息科职责范围【主要职责】1、服从信息部的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向领导负责；2、严格遵守公司的各项管理制度，认真行使给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生；3、组织制订本科室的工作计划和目标；4、指导和推进公司、分支机构两级机关及其项目部办公信息管理网络系统的建立与运行；
-27-5、组织制定办公信息化管理规程，健全信息管理制度，推进信息工作程序化、规范化；6、负责对各类信息的搜集、分析、处理、归类、归档等工作；7、负责对处理、汇总后的各类信息传递工作，并做好对各类信息的反馈；8、加强对信息档案管理，建立健全信息管理台帐；9、定期组织调查、分析、研究国内外有关经济政策及信息，组织专业人员分析、研究同行业的信息资料，并整理编写经济信息报告；10、组织对市场动态的跟踪、分解，以及对市场发展前景的预测、分析工作；11、定期对有关人员进行业务培训与职业道德教育，并开展考核、评比活动；12、会同有关部门做好与信息化管理相关联的工作；13、完成领导临时交办的其他工作。
计划统计科职责范围【主要职责】1、服从信息部的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向领导负责；2、严格遵守公司的各项管理制度，认真行使给予的管理权力，杜绝一切越权事件的发生；3、组织制订本科室的工作计划和目标；4、负责制定公司的计划统计工作管理规程及其制度；5、组织编制并下达公司年、季、月度施工生产与经营计划；6、负责编报公司月、季、年度施工生产与经营统计报表，并撰写统计分析报告；7、定期对公司计划、统计人员进行业务培训与职业道德教育；8、负责对公司、分支机构技术经济指标和定额的组织制订、修订、下达及其管理工作；9、做好公司计划、统计基础管理工作，以及对业务工作的协调与指导；10、定期对各项工作计划执行情况进行检查、监督，推进计划目标的实施；11、根据各类统计资料分析情况，进行综合计划平衡调度；12、组织有关人员开展市场调研摸底，做好统计分析和预测工作；13、加强对各种计划、统计资料的管理，建立健全计划管理统计台帐；14、参与施工组织设计与现场管理协调会议，实施对各类物料消耗的-28-监管工作；15、协调有关部门负责对各部门完成情况的检查、考核、评比工作；16、协调好与各有关部门之间的配合工作，并协助有关部门做好有关计划统计工作；17、完成领导临时交办的其他工作。
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