出纳库管员岗位职责（共16篇）

第1篇：出纳、库管岗位职责

出纳岗位

1、审核营业收入日报表，根据此笔清点每天的营业款，将现金及时送存银行。每天下班前出具资金收支日报表；营业款按要求汇回总部；库存现金做到每日清点，日清日结；协助会计及时向影院总经理上报资金状况；月末最后一个工作日盘点现金，出具现金盘点表，及时取得银行对账单，核对银行账，银行余额调节表留档备查

2、根据审核无误后的收付款申请办理相关业务，按要求开具支票和办理银行汇款；根据审核无误后的费用报销单办理报销业务；及时到银行调换零钱满足备用金的需求；对影票、会员卡及有价证券等建立登记簿，按照相关手续办理收发，定期盘点核对；

3、在会计的指导下完成发票/支票的开具、领用、保管、登记等；根据会计完成纳税申报后的资料按时到银行缴纳相关税费；及时取得相关凭证转交会计入账

4、及时取回银行回单及对账单；根据市场部签订的合同情况及时与客户进行结算，收回欠款

5、凭证打印、装订；协助会计完成报表的打印、装订

6、按时按要求完成会计及影院总经理布置的其他工作；

7、资金收支日报表，报送影城会计，抄送总部财务负责人

8、每周五报送资金情况，报送总部出纳，抄送总部财务负责人，店长 关于出纳工作的几点说明：

1、每周五将上周六—本周四的营业款全额汇回总部；每月最后一个工作日保证将当月截止到最后一个工作日之前的款项全额汇回

2、按时完成资金日报，周报，月报表

3、现金盘点表在月度终了后两日内出具；银行余额调节表在月度终了五日内出具（及时取回银行对账单）

4、及时兑换零钱备用金 库管兼固定资产管理员

1、做好规定资产的实物管理工作，协助会计定期盘点,出具并整理盘点表。新采购的固定资产，应及时编号并登记台帐。

2、做好存货的收发存及保管工作，根据相关手续开展工作，及时登记台帐。定期协助会计向影院总经理报送库存情况，根据实际收发，逐步确认每项存货的最有效周转期限。

3、月末盘点完成后出具本月销售统计表给会计做账

4、存货或资产毁损时，及时查明原因，出具书面报损审批

5、按时完成会计及影院总经理布置的其他工作

第2篇：出纳,库管岗位职责

出纳、库管岗位职责

1、负责现金收付、银行结算和记帐。

2、负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。

3、做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”。

4、建立健全出纳各种帐目，及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符。

5、复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工工资。

6、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，所有票据使用人必须签字，方可领取，保证帐实、帐证相符。严格执行支票管理制度。

7、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的、有误差的、领导未签字的，要拒绝办理报销手续。

8、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

9、做好保密工作，严禁泄露财务信息。

10、配件、设备采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员交接，库房管理员要根据采购项目认真清点所要入库物品的厂家、数量、型号等，检查好物品的厂家、数量、型号、质量准确无误，质量完好，配套齐全，并在入库单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

11、配件、设备进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

12、配件、设备验收合格后，应及时入库。

13、配件、设备入库，要按照不同的厂家、型号、数量等分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

14、配件、设备出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库数量相符）。领用配件、设备人员必须（魏宏、李春江、董烁三人签字方可领用）。

15、仓库管理员严格执行凭出货单出货，无单不出货，内容填写不准确不出货，数量有涂改痕迹不出货，保证出货的正确性。出库单必须有领用人和仓库管理员的签字方可出库(不得因着急不进行手续办理，如没有详细手续相关部门有权不与领取和借取）。

16、保管员要做好出库登记，并定期向主管部门提交出入库明细。

17、为使仓库存货账实相符，必须做好日常台账及时盘点和月末盘点工作。

第3篇：会计、出纳库管岗位职责

会计人员岗位职责 出纳人员岗位责任制

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 10.对领导交与的其他事务按规定办理。

二.会计员的岗位责任制

1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。 2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。3.划清费用的开支范围及营业内外收入。4.认真计算财务成果及各种税金。5.按财务制度规定正确核算利润分配。6.按期缴纳各种税款。

7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。 8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。

会计岗位职责范本

对于一般的会计岗位，如小型企业称为主办会计，大中型企业称为主管会计，其主要职责是负责日常的账务处理工作。会计岗位职责范本如下：

1、负责公司的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符。

2、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、费用报表、工资报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等。

3、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。

4、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执行情况。

5、负责公司对外统计工作，按要求及时上报统计报表。

6、负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按规定准确分类、编号、计提折旧。

7、做好会计基础工作，建立并负责公司固定资产、低值易耗品台帐管理，直接参与公司各项资产的清查和盘点。

8、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资金周转。

9、对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。

10、负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。

11、负责公司会计电算化核算系统的安全。

12、完成上级领导交办的其他事务。

具备条件：

1、坚持原则，廉洁奉公;

2、具有会计专业技术资格;

3、主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年;

4、熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识;

5、有较强的组织能力;

6、身体状况能够适应本职工要求。

职业道德：

1、敬业爱岗;

2、热爱本职工作;

3、依法办事;

4、客观公正;

5、搞好服务;

6、保守秘密;

主要职责：

1、服从财务部部长对会计核算工作的要求和指导，一切工作在财务部部长的指导下展开，一切管理行为向财务部部长负责;

2、每年根据公司制订方针、计划及目标，确定成本控制目标，层层落实分解到各生产车间及班组，并组织推动并督促检查各车间班组做好成本核算工作，做到人人动脑筋，个个算成本，保证完成和超额完成成本计划，保证公司总目标的实现。

3、制订和组织执行全公司的成本管理制度，进行成本预测，编制成本预算;加强成本控制，核算产品成本;编制成本费用报表，检查考核综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果，组织和指导各车间开展成本管理工作，总结推广先进经验。并协助有关部门建立在产品台账和半产品成品登记簿，在产品的内部转移和半产品的出库、入库都要认真登记，对在产品和自制半产品要定期盘点，做到账实相符。采取多种形式开展部门、车间、班组的群众性经济核算，贯彻经济责任制。

4、会同劳资部门，严格按照规定掌握使用工资总额，分析工资计划的执行情况，对于违反工资计划，以及按照规定预发，滥发工资及津贴的行为应预以制止，或向财务部部长和有关领导报告。

5、审核工资计算表，办理代扣款项，发放工资后，要及时收回;经签名的工资计算表，作为原始凭据入账。

6、制订固定资产目录，进行固定资产折旧的分类核算。对列作固定资产管理，按类别和部门列示，一式二份，一份由设备动力科保管，一份由财务部门保管，每月设备动力科应将固定资产的增减数量及保存地点报财务会计核算科，做到账实相符。

7、会计核算科组织使用部门，设备动力科每年对固定资产进行清查盘点，发现盈亏要清查原因，在未查明之前不得轻易处理，待查明原因后经法定代表人批准，进行账务处理。

8、拟定材料管理与核算的实施办法，对于原材料，燃料、包装物等材料的收发，领退和保管，都要制定手续和制度，明确责任。

9、认真审核材料供应计划和供贷合同，防止盲目采购，对超计划用款，要经过总经理批准。

10、参与库存材料的清查盘点。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况经过批准后进行账务处理。

11、要经常深入了解材料的储备情况，对于超过正常储备和呆滞积压的材料，要分析原因，提出处理意见，报总经理批准后处理。

12、完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。

出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

一、现金和银行

1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。

收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

二、记帐和报表

1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。

2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

三、其它

1.兼职公司外汇收付核销工作;

2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

库管岗位职责

1.负责库房商品的接受和发放.

2.每周对库房商品进行盘点,并做好记录备查.3.对库房里的机器配件和成品进行必要的清理除尘.4.打扫库房的清洁,并整理好库房.

5.每日对入库的货物和出库的货物进行详细记载,以备查.

6.库房钥匙和其他有损库房危险物品妥善保管,无总经理批示或总经理指派的人进入,不得允许其进入.

7.做好库房中商品的正常、有瑕疵、破损等的报告工作,并提交相关人员组织专业人员维修.

8.毁坏商品一律报相关负责人签字确认.1.严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致。

2.入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。3.存货入库后应及时入账，准确登记。

4.领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。

5.成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司经理同意后方可发货，事后应补方可发货。

6.领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。

7.仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。

8.为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。

9.随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。

10.定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。

11.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。

12.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。 13.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。

14.仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。

15.仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。

16.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。

17.仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；情况严重的，应追究其法律责任。

18.仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。

1、负责日常采购物品的收、发工作及材料的保管工作。

2、负责保存所有进、出仓的单据，如收货记录，订货单和被审批过的提货单。

3、执行仓库的安全措施，保证安全。

4、按时登记库存材料数量帐；保证仓库的各种用品库存量在确定的标准上或不能少于最低需求量。

5、每月底对库存材料进行全面盘点，并做好季度、半年、全年的盘点，做到帐帐、帐物相符。

6、每月25日将库存材料余额明细报送财务部及采购。

7、每月底将库存材料分析报表交到财务部。

8、仓库保持清洁、整齐，物品按标准摆放；安全上锁。

9、发现采购的材料有问题，及时向有关领导进行反映。

10、与使用部门经常保持联系，认真做好本职工作，热情为一线服务，做好后勤保 障工作，避免积压，保持合理库存。

11、服从上级领导的工作安排；完成经理交给的其他临时性工作。

第5篇：库管员岗位职责

库房管理人员岗位职责

1、对工程概况、施工进度计划、材料性能及工艺要求有所了解，便于配合施工生产。

2、在材料、工具进场时，搞好入库材料及协助现场材料的收量工作：库房管理人员主要负责进入仓库内的材料、工具的收量及验收；现场班组使用的生产性大宗、分散材料（如：商品混凝土、人行道板等）、机具用油及计时、发渣票、租赁材料的租赁与归还等直接在各个施工段下发使用的，则最好由现场人员（施工员、收料员或委托专人）收量及安排卸货。一是库管人员不太清楚现场班组情况，二是如果去了现场，库房就没人管了，除非库管人员有两人以上。收货时根据采购计划、送料凭证、质量保证书、产品合格证、强度报告等资料进行数量验收和质量确认，做好验收记录，办理验收手续。

3、库房内应保持整洁，入库材料按型号、品种分类堆放，做到一目了然，账物相符，以便迅速无误地发放。

4、对材料要做到日清、月结，定期盘点。月底对本月的材料、机具等耗用品分类汇总，并编制月报表、挂账单等表格一式三份，上报项目部、材设部、财务部。

5、各种材料的发放，必须要有施工员填制、项目经理审批后的领料单方可发放。部分材料、工具实行“交旧领新”、“交旧换新”制度。

6、各班组、项目部员工个人领（借）用一切物品，丢失、损坏或发生修理费用的，一律按实际情况及市场价格赔偿。各班组、项目部人员离场（职）时，凭库管人员填制的“材料、工具清算单”到项目部及公司办理收方结算、离场（职）手续。

7、严禁烟火，严禁非库房管理人员进入库房。

8、库房内常用消耗材料不足时由库管人员提计划、现场各班组所需的生产材料及机具使用由施工员提计划，并以书面形式向项目经理汇报，便于及时购进，以免影响正常生产。

9、对于调出项目部以外其他部门的材料：凭调入方材料主管签发或公司主管部门签发及本项目部材料主管审批的调拨单发料，并将调拨单随当月报表上报。

10、库房门口悬挂作息时间牌（如：8:30～12：00,13:30～18:00），让班组人员知道该在什么时候领取材料。如：班组在晚上0:00或者早上5:00需用某材料或工具，班组就会在头一天下午18:00前在库房领出备用，而不可能在半夜到库房领取材料。当然，特殊情况可以除外。库管人员因办公时间及主要工作地点集中在仓库，宜定人定岗及专职化，并配置轮换休息人员。

11、以上各条希望公司及现场各部门密切配合及贯彻执行。

第6篇：库管员岗位职责

库管员岗位职责

(一)严格执行各项规章制度,按考勤制度和劳动纪律工作,不得擅离职守。

(二)对订购的材料入库时,对进仓物品必须严格发货单数量验收,认真填写入库单。

(三)做好出、入库物品的登记工作,定期盘点,按要求填写出、入库单,物、帐、单三样核对清楚,每月定期与公司采购或财务部对帐。应保证注意帐目清晰,单据、材料数量对应清楚。

(四)验收入库后须按类别、数量、性质堆放,做到整齐美观,并注意留有通道,便于收发、检验、盘点、清查。

(五)熟知材料的产品名称、颜色、型号,做到眼勤手快心中有数。配合公司采购经常查物点数、分类管理,拒绝外人或其他人员随意进出库房,进出公司总库房必须有常务副总签字确认。

(六)对库房的管理要严格按安全管理制度操作,库内严禁烟火。上下班前后,对门窗、电源、货架等进行安全检查,发现隐患应及时处理,保证物资和库房的安全。保证库房的清洁卫生,防止库房环境改变而引起物资变质,影响材料使用性能。

(七)有条件的可以参加公司组织的培训活动,对原材料型号、性能等要清楚,便于与公司采购进行工作联络。

(八)工地库管还应加强思想文化锻炼,以专业的形象认真负责的工作,树立良好的公司形象。

(九)保守公司机密,严禁用公司资源为自己谋取私利,并负责处理领导交办的其他工作。

第7篇：库管员岗位职责

成都山海捞餐饮管理有限公司库管员岗位职责

所属部门：财务部

直接上级：部门经理

工作内容概述：

1、树立安全第一的思想，坚持“预防为主，防消结合”的原则，杜绝火种、火源进入库房。禁止闲杂人员进入库房，确保公司物资财产安全完整。

2、熟悉业务，实行科学管理，保证原材料的质量安全。对库存物资要分门别类存放整齐，经常检查库存物品，通风到架，保持库房干净，防止物品变质霉烂。

3、掌握物资的存量，制定最高最低存量，达到最高存量时，通知停止进货；降到最低存量时通知及时进货。要经常向厨师长以及采购员报告库存物资情况，以便合理调整采购计划，加速资金周转，避免库内物资长期积压造成浪费。

4、做好库房的原材料、低耗品等物资的验收、保管、发放、过秤、点数工作，并达到质量管理标准。

5、库房收料须开符合验收手续的入库单入帐，发料时须以经审批的领料人签认的出库单或者调拨单作为入帐依据。及时将收发料数据录入库存系统，做到记帐及时，手续清楚。定期或不定期盘点核对库房物资，保证账实相符。

6、配合厨师长、店长等严格把好验收关，对质次价高或分量不足、不卫生、不合格的物品要坚决拒收。

7、按规定日期作好库存物资盘点核对工作，做到资料真实，帐表相符。各种报表按期报送财务。

8、按期与供货商核对账目，保证核对无误。

9、负责对相关部门业务协调工作。

10、按时完成上级领导交待的其它工作。

第8篇：库管员岗位职责

物业部库管员岗位职责

一、岗位概述

1.岗位名称: 仓库保管员 2.直属部门: 物业部 3.直属上级: 物业部经理

二、岗位职责

1、合作部门经理制订各类物质平安库存规范、仓管轨制；

2、负责公司库存商品、工具、办公用品的保管；

3、按财务制度准确及时有序天办理库存商品、工具、办公用品的出入库，对所管理物品的破坏、拾失、帐目、报表的精确性负责；

4、及时填写出入库单并录入电脑，准确登记库存亮细帐、工具帐、办公用品帐；

5、定期做好库存清点工作，做到日浑月结，帐实符合；

6、编制库存商品的周报表，做好库存分析，及时反映存货异常情况，编制库存商品、备查品、工具、办公用品的月报表，及时通报残次商品数目；

7、做好库房的清算、整齐工作，做到库存标识清晰、堆放整洁；

8、协助会计做好其他有关财务工作；

9、负责出入库物料管理，填写公司仓库物资动态管理台帐；负责物料的安全、消防管理工作；

10、无审批手续或手续不全不得出入库；

11、按时、精确登记台帐，编送存货报表,不得耽误；

12、每季进行片面盘点，每月沉面盘面，确保帐实相符，严禁漏盘、少盘、错盘；

13、每周至少清算库房一次,确保库房洁净、通道疏通、货物堆搁整洁；

14、增强残次品管理，每周报表中须列亮残次品明细。

15、出库产品检测。

16、公司发导交办的其他工作；

三、主要工作

1、保证库存卡、物对应，及时填写库存卡片变化内容；

2、公司出产、经营、基建、维修资料的库存管理；

3、仓库环境的清洁卫生管理；

4、负责仓库保管物品回类清楚、摆放有序、数目了然；

5、辅佐部门经理完成仓管制度、物资平安库存规范的制订；负责编造公司物资仓库管理台帐；

6、有权谢绝未经检修的物料入库；

7、有权回绝未经各部门经理允许的领取材料；

8、对采购员和其它未及时入库的，有权向上级领导汇报；

9、有权谢绝未经公司领导容许的外来无关人员进入库房内参观。

第9篇：库管员岗位职责

库管员岗位职责

认真学习业务知识，遵守公司的各项规章制度做好本职工作，严格按照保管制度办事，保证公司存货资产的安全，规范和理顺产品出入库操作流程，使公司资源使用的更恰当更合理。

一、负责仓库货物产品登记入账，据票验货。货物入库之前，仔细查验货物名称与实际到货是否相符，数量与实际到货数量是否相符，货物有无质量问题，对外包装破损的，应与交货人当面验收，属于货运公司责任的，应予索赔；数量短少或货品与装箱单不附应立即与厂方联系，并得到回复和处理结果。按实际收到货物开具公司入库单据，并对有差异的应说明原因。若有产品破损又无责任人所有损失由库管承担。

二、发现实物与“采购单”上所列的内容不符，有数量短少或货品与装箱单不附情况，库管人员应立即通知库房相关人员，在这种情况下原则上不予收货入库。

三、库管员若发现无采购订单的到货，应立即向采购人员核实，如确认属于无订货的到货，应立即报告公司总经理和相关负责人，任何人不得擅自收货，违者予以重罚。

四、收后的货物，物品堆放须合理整齐，仓库要保持清洁卫生、通道顺畅，杜绝不安全因素；并设物料卡，标识清楚，分区摆放。对易腐、易损货物要特殊保管，保证做到没有失盗等事故的发生。

五、销售日记一式三份。一份交客户、一份由开具销售日记的业务员保存，一份由库管员保存，并交由核算部。

六、退换货产品，必须依据核算部和督察部列示的品名，未按公司规定擅自退换货，所产生的一切费用由当事人承担。

七、库管员应依据出入库单及时登记存货保管明细数量账，坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，做到账物一致。

八、盘点货物、产品时检查帐面数与实际库存数是否相符，库管员共同参与。确认无误的差异表需经库管员签字确认后报经理审批后财务进行帐务处理。

九、库管要妥善保管好产品出入的原始凭证，账本及各类文件，要保守企业的商业秘密，不得擅自将相关资料带出库外，按公司规定时间将本月的销售日记等单据报送财务。

十、库管对仓库要经常性检查，仓库是否存在安全隐患，上下班前后，对仓库的门窗、电源消防器材、水管货架等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全。

十

一、库管员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，一定限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员签字确认。

库管员具体工作内容

1、及时完成完成填写库存报表及采购申请工作，要求标明物品的名称、数量、型号、库存量、申购量等内容，保证业务员的正常销售。

2、严格检验入库货物，根据有效到货清单，核准物品的数量、质量等，方可办理入库手续

3、根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。

4、物品入库后要马上入账，准确登记

5、物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。有特殊情况，需有关领导签字批准。

6、库管员每月10日、18日的月底最后一天提交销售日记。督察部核对销售日记和每天销售信息中销售额的一致性，对不一致的每天罚款10元。每月检查一次现金流水账与每天信息的一致性，对不一致的，每天罚款10元。（4-6条参考2008年12月20日委员会决议）

7、库管员记录库存变动账、费用流水账，销售流水账、负责分销组费用开支、负责费用开支、负责库存盈亏。业务员记录现金流水账和客户往来账，制定销售价格，负责货款回收和向公司汇款，负责价格真实性。

8、库管员负责商品盈亏和配件的安全，库存商品在办事处必须封闭。封存费用在分销组费用中摊销，超过500元的可以在多个月中摊销。督察部没到一个分销组必须保证这条规定的实现，对不支持该项决定的当事人予以罚款。

9、库管员返回开会前业务员必须与库管员交接库存，否则库管员必须将所有配件锁起来。不论业务员与库管员是否办理交接手续，库管员返回公司开会期间，业务员或其他在公司备案人员必须对配件的安全负全部责任。

10、车辆外出销售需要两人同行。车载配件由库管员负责，不得出现业务员同时管理库存和配件销售的局面。车载配件的钥匙必须由车辆库管员负责。

11、库管员外出送货期间必须锁好配件库房。业务员库管员同时在办事处时业务员优先外出送货。

12、为了避免出库配件品种和数量的错误，配件经过两人的复核后才能交给客户清点。要求客户对出库配件品种和数量进行认真盘点，并在销售日记上签字确认，避免事后发生品种和数量上的纠纷。

13、库管员发送销售信息，包括拜访客户数量、当日销售额、累计销售额、当日费用开支额。

第10篇：库管员岗位职责

库管员岗位职责

1、树立正确的服务意识，热爱本职工作，爱护商品和仓库一切物品，努力提高工作技能。

2、负责管理仓库存放商品（包括商品进仓和出仓），对仓库内商品的数量、质量以及产品是否完整负责。商品进仓和出仓要准确无误，熟悉商品的存放仓位。

3、严格执行入库手续，商品进仓时，库管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致。签收货运部送货单必须先对好所收货物货号是否与托运单货号相符，然后在托运单上写清所收货物品牌、型号、数量，签收日期并签字。

4、对所管产品必须建立手工帐本，每次进仓或出仓都要及时记录，且保证数据绝对正确。

5、库房须按单发货（销售要提货联，上样要打调拨单，周转借机要打借条），手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补齐发货单。

6、对进、出仓商品实行质量检查，严禁接受有损坏商品。凡属公司规定的必查商品外，其它商品可看其外包装是否损坏而进行检查。

7、商品进仓要做好收货情况报告记录（商品应分品牌型号堆放整齐，杜绝不安全因素，标识清楚），及时入账，并对工作中有特别问题的作重点记录，同时向主管反映申报。

8、对问题产品和退货产品要进行清点，查明原因，标示清楚并单独存放，及时通知业务部门做退换货工作，减轻库房仓储压力；对临时寄存商品也要标示清楚。

9、做好售后商品进出仓登记管理，凡开包取件做售后服务的商品（拆原包装）要做特别记录和跟踪处理，及时联系业务部门进行补件工作，尽快的维护商品的完整性。

10、对厂方欠件产品要逐一登记记录。检查确认所欠部件的型号、数量，并上报业务部门及时跟进，以缩短回补时间和欠件商品存仓数量。

11、对商品实行先进先出规则，减少旧货商品存仓数量。

12、库管员发现送货三轮车有不正确的操作行为，要及时制止、纠正后才可继续工作；对递交到库房需要车辆配送的货物配送单要及时通知司机送货，并对司机行车要进行登记确认。

13、库管员有审查单据的责任。发现单据有错漏时要及时反映，配合开单部门改正错误。直到接收到正确的单据后，才能执行工作。否则有权停止工作并申报部门主管。

14、工作中尽职尽责，发现有破坏商品（包括外包装）现象要及时制止，并报告上级主管处理，坚持公司规章制度及原则，保护仓库一切物品。

15、对库内商品要做好日常维护工作。对烂包商品要及时处理（提醒安装人员把给用户安装时用户不要的好包装箱带回来），及时包好，杜绝存仓商品有烂包现象，避免因烂包造成质量问题。

16、每日清洁清扫库内地面卫生以及商品包装上的卫生。检查防火防盗设施的完整性，做好防火、防盗、防漏、防潮、防鼠、防人为损坏工作，并保持库内清洁、整齐、空气流通。

17、注意自身和运输工人人身安全、商品安全，货物要按要求堆码，搬运过程中安全操作避免事故发生。

18、服从上级领导的工作安排，积极配合部门主管完成各项工作任务。

19、为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、滞销和不需要现象的发生，并即时上报。

20、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。严禁闲杂人员进入库房逗留、闲谝、留宿，库管员要保守商业机密，不得泄露库房情况。

21、上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作，并随身保管好库房钥匙，不得外借。

22、库管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出公司。

23、库管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，一定限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员签字确认。

库管员（签字）：

宁强凯虹商贸有限责任公司

2014年3月1日

库管员考核办法（月度）

总分100分

绩效工资500元

1、物资出入库管理（帐卡物一直合格率98%以上）：

比重30分，抽查合格率每低于一个百分点扣5分；

2、物资先进先出管控；比重10分，每出现一次没按时间先后顺序发货扣5分；

3、物资安全管理：比重20分，因为存储不善，摆放不合理而出现物资损坏每出现一件扣10分；

4、按期盘点，呆滞品处理：比重10分，呆滞品上报处理及时不扣分，不及时扣5分；

5、仓库安全消防：比重20分，有人在仓库吸烟不遵守仓库规定每发现一次扣5分；

6、商业保密：比重10分，严守公司机密，不泄露账目、价格等加5分，泄露商业机密一次扣10分，严重的则送交公安机关处理。

第11篇：库管员岗位职责

材料库房岗位职责

一、确保材料安全，零丢失，零错漏。

二、材料入库：

1、负责材料入库、卸货等管理工作。

2、材料入库必须严格把关，按采购计划核对，分类入库存放。收集保留好原始入库单据（经材料运输人员和库管员双方签字生效）。

3、对安全设备的各种保修单、安全标志等重要资料，必须建档存放，永久保存备查。

4、负责材料入库前的质量、数量验收。对质量不合格的材料，立即退回，不办理入库手续。

三、材料出库：

1、正常情况下，按规定时间发放安全生产材料。

每天8:00—9:00、12:00--13:00、16:00—17:00三个时段按时发放常规性物资。

2、安全生产紧急材料或临时材料，24小时随时发放，杜绝离岗导致影响生产和安全。

3、严格按照要求填写出库单，领料人员必须签字。生产班组原则上要求班长领取材料，班长不在，由班长指定人员到库房领取材料。其他人员不予以领取。

4、劳保用品的发放，必须经过安全科办理劳保发放卡，并经安全科管理人员核对开票签字后方可发放。

5、针对不扣材料费用的材料（除零星极易磨损的小件除外，具体以矿山规定的品名为准），必须以旧换新，不能以旧换新的，照价扣款。

四、记账、盘库：

1、所有材料，从入库-出库-回库整个过程，必须记账。账本永久保存，能体现各种分类及品名的入库、出库、库存情况。

2、除记账账本外，还应建立电子账本。便于随时调查材料的使用及库存情况。

3、材料库房每季度盘点一次，原有库存+入库=出库+现有库存，必须对等。如有遗失或丢失的，按价处罚。

五、材料库存统计公布及采购计划：

1、所有材料必须规定最低备用数量，所有达到最低备用数量的材料，库管员必须根据该材料使用量情况立即申报采购申请计划。

2、采购计划10天提交一次，每月3次。

3、矿山各分管责任人每月向库管员报一份月度材料使用计划，库管员进行汇总结合库存量情况和备用量的规定，编制具体的材料采购申请计划。采购申请计划中，必须注明规定的最低备用量、实际库存量、计划采购量。报矿山后勤总管审核签字后，上报公司采购负责人进行采购。

4、因采购计划不按时上交采购负责人，导致无材料影响安全生产的，考核库管员200元/次。

5、采购计划已经上报，但因采购负责人不按时间及时采购到位的，影响安全生产，由采购负责人承担。

6、库管员对已经上报的采购计划，如有采购不及时的情况，库管员

有跟踪监督的责任和权利。

7、库管员每天应按时参加班前会，将昨日采购到位已经入库的材料告知大家，便于各部门第一时间领取开展相关工作。

六、废旧材料管理规定：

1、矿山废旧材料、设备必须统一管理，不准乱堆乱放或随意报废。

2、矿山报废设备必须经过规定程序审批，方可明确报废。

开阳广隆矿业有限公司

清江磷矿分公司 二O一五年一月一日

第12篇：库管员岗位职责

库管员岗位职责

1、遵守国家相关法律、法规,按照国家邮政局颁布的邮政储汇业务规章制度，履行储汇资金保管工作职责。

2、按照现行的储汇业务规章制度和储汇业务资金作业流程，定期与储汇出纳核对资金变动情况。

3、经办金库储汇业务现金的出、入库，并办理登记《现金日记帐》，做到帐实相符。

4、将各网点上缴的现金下拨时，库管员必须在开拆清点无误后，按额配送到各网点。

5、经办到其他商业银行储汇业务资金的存、取款工作。

6、坚守工作岗位、准时上下班。做到岗位不离人，人在国家财产在，严格执行金库重地安全防范用电、禁烟、禁火、禁止无关人员进入工作场地的规定。

7、接受邮政储汇稽查部门和行管部门对储汇金库的检查。

8、完成班长和上级领导交办的其他工作。

第13篇：库 管 员 岗 位 职 责

库 管 员 岗 位 职 责

1.仓库物品摆放整齐 , 物归其类 , 贴有标签 , 一目了然。

2．负责对购进物品的验收工作 , 并登记上帐 , 进行入库管理。

3．对入库配件做到三不入：劣质配件不入库；数量不清，质量不足不入库；不能使用的配件、设备及用具不入库。

4．熟悉各种配件、设备及用具的用途和使用方法。

5． 对市场采购配件，做到依实物入库，不得以票据入库，并对入库材料分类摆放，悬挂标志，做到一目了然、摆放整齐、帐物相符。

6． 每月月底对库房进行盘查，对上月的所有配件、设备及用具、办公用品及材料分类汇总，制表一式三份，分别上报领导。

7．各种配件的发放，必须要有领导批签后的发货单方可发放（销售员），更换配件收回原旧物方可发放、收旧领新。

8．经常主动与领导取得联系 , 以便做好配件补充添置工作。常用配件不足时，要提早以书面形式向领导汇报、及时购进不能影响正常销售。

9．认真协助采购员搞好各种配件的采购工作。

10.对各类物品要勤检查 , 勤整理 , 防止压损、鼠害霉烂和虫蛀。定期清点仓库 , 经常掌握物品的数量与完好情况 , 并于向领导提出详细的报告 , 对过期、报废和不能使用的物品应及时办理销帐手续。

11.公物不外借。如遇特殊情况 , 经本部门领导批准 ,做好登记外借手续 , 并按时间归还外借物品 , 如有损坏应由借用人照价赔偿。

12.建立物品发放个人档案。(个人领备品清单)。

13．经常保持库内、门市的环境卫生。

14． 树立安全第一思想，坚持“预防为主，防消结合”的原则，杜绝火种，火源进入库房。禁止闲杂人员进入库房，确保公司财产安全完整。

注：请工作人员，认真阅读。

第14篇：库管员岗位职责

库管员岗位职责

一、库管员依据送货单，及时办理入库手续，入库后按品名分区、分类、分批堆放，做到整齐摆放、合理有序、不符合要求药品通知采购人员联系退货事宜。

二、每次发生入、出库事项，应立即填写入、出库单，据实登记记账。分别由经办人、库房和财务部存查；

三、根据出、入库单，登记入账。

四、所有移库必须出具移库单。

五、每季末，库管员对管理范围内的药品自行盘存一次，发现长短货分析原因，及时汇报。

六、所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，七、建立缺货登记制度

八、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。

九、完成公司临时下达的其它工作。

电脑操作人员工作职责

一、了解和掌握公司收费系统操作程序，能够解决基础性技术

问题

二、认真完成交班时数据传输，离岗时退出操作程序；接班人

员上岗时必须进入公司设定班组工号进入操作，严禁串用其它工号进入操作

三、扫描商品标签时要认真仔细，杜绝出现错误，同时做好装

袋服务

四、加强专业素质，不断提高自身业务能力和水平

收银员工作职责

一、做好上下班时的交接工作

二、结账做到唱收唱付（收您多少钱，药品多少钱，找您多少

钱），表述清晰流畅，找零和小票同时递交顾客

三、及时登记销售、营业外、预收、欠款及其他款项，确保记

录准确无误

四、做好钞票真伪的验收工作

五、保证充足的零用金，确保现金的安全

六、收银动作要规范化、标准化，速度要快速、准确

七、不得迟到、早退、吃零食、聊天、擅自离开工作岗位

负责人岗位职责

一、熟悉《药品管理法》及有关法律法规，牢固树立质量意识和法制观念，对本药房经营药品的质量负领导责任。

二、全面负责本店的日常经营和管理，创造必要的物质、技术条件，使之与经营质量要求和经营规模相适应，努力营造安全、舒适的购物环境，提升药品经营企业形象。

三、为质管员作好本店质量管理工作创造必要条件和提供强有力支持，保证质管人员独立、客观地行使职权，支持其合理意见和要求。

四、组织员工学习和执行好药品经营的有关法律法规和门店质量管理制度，努力提高员工的专业服务水平。

五、检查督促质量管理制度，岗位履责，工作操作程序的执行落实情况。

六、重视顾客对药品或其它商品质量的投诉，对顾客的意见或建议给予及时答复。

第15篇：库管员岗位职责

重庆XXXXX有限公司管理制度文件

文 件 名 称

库管员岗位职责及工作要求

（版本：0/A

版）

编制：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

审核：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

批准：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2012年10月31日发布 2012年11月1日实

重庆XXXXXX有限公司 库管员岗位职责

库管员岗位职责及工作要求

目的：为加强库房电梯配套件及其他物品（以下统称货物）的进库、出库、退库及存货的管理，特制定库管员岗位职责如下。

一、收货检验及进库：

1、收到来货后立即检查，库管员根据公司下达的采购计划，核对供方的送货单上填写的名称、数量准确无误后办理入库存放。若检查发现有误时应立即与库房主管联系，获取恰当的处理方案并做好相关记录。

2、将合格品进行入库存放、标识，同时登记在《进货月报表》上，如是不合格品原则上拒收，如已收的必须与合格品分开存放，不得混淆，并与采购及时协调供方处理。

二、出库原则和流程

1、配套件的出库按“先进先出”的原则执行；

2、出库的配套件必需是经检验合格的产品；

3、出库流程：出库时必须严格按照经审批的领料单出库发货，如下班时间或主管领导不在时需紧急发件的，应电话（信息）告知，第二天及时报主管补签。

4、库管员发货时必须仔细核对客户名称、物品的品名、规格，数量等相关内容，确保发货准确无误，如因个人原因发货错误的，处罚20元/次，如因此给公司造成损失的，由库管员承担全部责任。

5、货物入、出库后应及时登记在库房物品管理台账上。

6、如通过快递发货的，库管员须在发货后及时与对方联系，跟进了解到货情况，直到对方收到货物为止。

三、退库

1、如产生发件/用件错误而需退回库房的，库管员应使用专门的红色记账联登记退货，如暂无红色记账联须用红笔登记退货，以便库房和财务冲账（仅限原件退库可以冲账）。

2、获知质保期内有质量问题的货物要及时回收、记录，并与采购及时协调供方处理。

3、如退库配件属于不良品的，必须分开存放到不良品区，不得与合格品混放。

四、安全库存量申报

1、库管员应对各类型/规格配套件的日常使用情况进行统计，摸索常用易耗件的平均使

用量，从而掌握各种易耗件随时满足生产所需要的合适的安全库存量。当配套件的实际库存量逼近或已经少于安全库存量时，库管员须及时向采购部门申报补货计划，及时补足库存，预防库存断货影响公司生产运营而造成经济损失。

2、如有新项目时，库管员应根据新项目的供货清单及时盘查所需物品的相关库存，如缺货的应及时向采购申报备货。

五、存货管理

1、库管员全权负责库房货物和门禁管理，其他人员未经允许不得私自进入库房参观逗

留或者拿取货物，否则所产生的一切损失（损坏、丢失等）由库管员负责。如库管员需要请假时必须与公司领导协商代理人并移交必要事项（如请假期间的进、出库计划，登记表，库房锁匙和相关注意事项说明等）。

2、库管员应对产品及配套件进行分类、分区放置，并标明产品和零部件型号、名称、规格、数量、供货单位、入库日期。

3、库管员应建立仓库货物的进、销、存记录账本，在发生货物进库、出库后及时更新相关数据，随时保持账目数量与实物数量完全一致。

4、对库存货物的存放要采取合适的方法，避免散落、跨塌、损坏和变质。

5、对库存货物随时监控其质量状况（保质期/有效期），应进行定期维护，防止零部件氧化、锈蚀、发霉等引起零部件质量下降的情况出现。超过保质期/有效期的应重新检查其质量是否符合格，如不合格的应分离出来存放、登记并报上级征求处理措施。

6、负责仓库的清洁和6S工作，随时保持仓库的整齐，整洁，必要时申请相应的安全措施，以保证仓库的财产安全和消防安全。如发生安全事故由库管员承担主要责任。

六、库存盘点与报告

1、库管员每月应对配套件至少进行一次自盘，确保库房配件账实相符并及时发现问题

2、库管员须按照公司和财务部门要求的时间和频率，对仓库货物进行大盘点，并于盘点后2次内及时将盘点结果做成报表交公司领导审查，财务部复查。发现问题及时整改。

3、对盘点结果与账目不相符的任何情况，库管员必须查找原因，查明责任人，并将此情况如实向公司领导报告，寻求最佳解决办法。否则一旦公司领导抽查发现库房货物账实不符时将对其从重处罚（同时对货物差错的相关责任人进行处罚）。

七、相关记账表单

1、库管员根据仓库货物管理的实际需要编制合适的相关记账表单，表单内列明所有需填写的栏目，并明白其意义和填写的方法，力求做到直观，有效。仓库一般需要用到如下表单：《进货月报表》；《发货月报表》；《进销存台账》；《盘点报表》；《退货登记表》；《不合格/不良品登记表》（含处置情况跟踪记录）；《货物差错登记表》等等。

2、所有记账表、记账单据由库管员编制（按ISO标准格式），报库房、财务等相关部门领导审查合格后形成正式版本发布使用，不得随意更改，如需要更改必须报经公司相关领导审核合格方可换版，同时将旧版表单作废。

3、所有已记录数据资料的表单须归类整理并妥善保存（分期分批装订成册），以便随时查验。未经公司领导许可库管员不得私自将表单账本外借，损毁或复印带出公司。违者一经发现将视为泄露公机密，按违反公司保密制度严肃处理。

4、库管员填写表单时必须认真，仔细，字迹工整，确保所填写栏目和数据准确无误，如因个人工作失误造成不必要的麻烦和损失的，公司视情节轻重对其进行的绩效处罚。

八、库管员应服从上级主管的工作安排，积极按时完成上级交办的其他工作任务。

——库管员自愿承诺：我已认真阅读以上内容并自愿严格遵守，如有失误或失职愿意承担相应的责任。

承诺人签名：

日期：

年 月 日

第16篇：库管员岗位职责

库管员岗位职责

一、库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续，入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到整齐摆放、合理有序、方便生产。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。

二、每次发生入、出库事项，应立即填写入、出库单，据实登记记账。出、入库单一式三联，分别由经办人、库房和财务部存查；

三、根据出、入库单，登记材料明细账。

四、所有材料出库必须凭领料单领取，库房方可办理出库手续。

五、建立材料进、出台账；明细账；材料盘存表。

六、盘存

1、每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。

2、总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。

3、所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。

七、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。

八、完成公司临时下达的其它工作。

出纳兼库管岗位职责

旅游区出纳库管岗位职责

库管员岗位职责6s

食品安全库管员岗位职责

婚纱影楼库管员岗位职责