财务部年度工作总结
财务部年度工作总结
一、部门目标完成情况
2020年注定是不平凡的一年，新疆三次疫情对财务部工作开展带来很大的阻碍，但是财务部根据承接的总部财务管理部重点工作及本部的重点指标，从资金管理、核算管理、税务管理、预算管理、人才梯队建设等方面，依然完成了各项工作。具体完成情况如下：
1、资金管理工作
（1）现金流管理：密切关注XX及各项目公司现金流状况，梳理应收账款、其他应收款、内部借款等事项，密切关注各项目运营回款及定期开应收账款专题会对现金流指标完成情况予以通报，做好全周期现金流管理及控制，减少沉淀资金，提升现金流的质量；
（2）加强与各项目公司和业财的融合：为使业财和项目公司能够更好的了解资金管理工作，本年度资金模块组织部门内部培训2次，各项目公司培训2次;
（3）加强资金管理及风险防范意识：资金管理工作严格按照集团资金管理制度和方案执行，安全指标中预算上存偏差率10%，预算下拨偏差率5%；预算管理过程中通过与各业财沟通，并及时给各项目公司反馈指标情况，针对风险事项及时进行相应调整措施，本年度预计业务区整体预算上存偏差率4%，预算下拨偏差率为0%，指标均在考核范围内
2、财务基础工作
（1）开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险：在历年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管理工作，提高会计核算管理水平，具体从3个方面抓起：为确保核算数据的准确性及标准化，核算模块按季度对新疆业务区所有项目公司进行帐务交叉检查，并出具检查结果、整改时间及责任人。受疫情影响，此项工作第三季度未按时完成，后期按计划完成；按XXX核算基础检查内容，涉及相关附件、摘要、风险等进行专项整改，后期按本次整改内容进行进一步完善，避免出现同样问题；按集团10月份下发的财务与业务数据专项整改通知，拉通财务与业务数据，财务部专门制定模版供项目公司业务填报，以提高会计核算数据的整体质量。
（2）以培训、学习为动力，不断提高财务人员业务水平：为贯彻集团打造学习型组织，财务部从年初制定了每周培训、学习计划，核算培训共计XX余次，从大修—准则—报表还原—现流—政府补助等，根据实际业务需求进行了理论与实务相结合的培训，增强了财务的管理意识，注重工作效率，提高财务人员整体财务水平。
3、税务管理工作
（2）做好税务筹划，促进公司稳健经营：加强外部沟通：同时在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送及留存的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。
4、 预算管理工作
（1）实现了预算目标分解、下达、执行、分析及下一年预算编制闭环管理：完成2020年XXX预算分解工作，按时完成月度综合月报，向项目公司汇报预算执行率，避免出现超预算事项，同时分析预算偏差原因并督促项目公司合理合规执行。
（2）业财融合，推动业财数据标准化：通过存货管控、成本费用按月暂估等方式拉通业务与财务条线，做到数据标准化和可参考性，提升了数据质量；
（3）加强了预算工具的灵活性及对经营的指导性：梳理并明确各类预算事项在各层级的审批权限，对于各类会超预算的事项进行业务区层面、突破业务区但不突破大区、突破大区进行培训，并在实际执行时进行统筹，相对灵活及时的管控即将超预算和有超预算风险的科目，合理利用预算批复额度。
（4）加强预算管理颗粒度，实现资金预算与利润预算的统一性：
（5）财务信息化建设：推广XXX系统输出表单在业务区范围内的使用和认可度，在向企管、运管、项目公司等部门提供数据时直接提供蓝科导出的表单并进行讲解，适当降低了财务人员工作量。
5、 人才梯队建设及岗位标准化
（1）人才梯队建设：稳定和加强核心骨干的培养，提供晋升渠道，储备及专业管理人才，重点培养各模块专业人员，注重专业团队能力的提升，解决专业问题，建立人才梯队；
（2）完善财务部各工作岗位职责，编制标准化手册：要求各模块负责人根据本岗位的职责要求编制岗位职责及标准化手册，以岗位职责及标准化手册为指导进行日常工作，并进行月度绩效考核。通过这一方式强化了会计人员的责任感，加强了内部核算监督，促进了各岗位的交流、合作与团结。
1、提升业务区整体融资能力
2、通过组织部门内外部培训，与项目公司不断的沟通，使预算偏差指标及资金沉淀指标均控制在考核范围内，提高整体资金管理效率。
3、疫情期间积极梳理优惠政策，跟踪社保、电费、税费等疫情期间优惠政策的落实情况，一旦出台相关优惠政策，第一时间与对应的内外部部门沟通咨询，力争可以取得享受相关的优惠政策，按周梳理优惠减免工作办理进度，按月出具疫情优惠政策减免汇总表。
1、资金预算执行规范性有待进一步普及：在资金预算上报和执行过程中，计划与支付流程审批进度不匹配，存在已上报预算但实际支付流程审批为结束现象，影响预算准确性；
2、成本未按权责发生制及时入帐；
3、预算缺乏严肃性和指导性，预实事项差异很大，动则数十万元事项甚至百万元事项不发生，或者下月预算中上报大金额支出未支出，对全年业绩目标带来误导性，在资金预算与财务预算管控过程中，从源头上未能很好的控制；
4、内控与服务意识需加强。
