公司出纳个人工作总结

公司出纳个人工作总结

不知不觉半年的时光已悄然飞逝。自去年年底进入公司以来，我学到了很多，也收获了许多。刚加入公司时，我对公司的运作模式和工作流程都很生疏，多亏了领导和同事的耐心指导和帮助，让我在较短的时间内熟悉了工作内容还有公司各个部门的职能所在，点点滴滴都让我在工作中进步，受益匪浅。在过去的半年里，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段时期的考验和磨砺。现就进入公司以来的工作情况向各位领导及同事作简要汇报：

一、主要工作及注意事项

1.理财中心

主要负责客户接待，统计整理客户基本资料，及时呈报给上级部门。对领导批示的业务，配合资产管理部搜集和整理客户资料，然后准备编辑打印合同，以及后期配合各部门完成其他相关手续办理。

2.出纳

（1）办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

（2）办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

（3）每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

（4）认真登记现金和银行存款日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

（5）登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每月要填报资金收入及支出的明细表。

（6）每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

二、工作中存在的问题及改进办法

从前面一段时间的工作情况来看，自己尚存在着很多的不足之处，需要以后工作中逐步纠正和改善。具体来看包括以下几个方面。

1.在编辑打印合同时，仍然避免不了出些基本错误，自己在这方面还不是十分的仔细、谨慎；以及在处理有些事情的时候仍然显得不够成熟、稳重。在以后工作中会加强合同文本的熟悉程度，拟出需要的注意的地方，方便以后工作中应用。同时注意自己心态的调节，加强各方面知识量的储备，使得自己在工作中做得更加的得心应手，不拖泥带水。

2.在前段时间里面，有关出纳的一些工作，也可以说是错误百出，签支票填写不规范，印章盖得不规范，对各种发票处理不当等等。那么在以后的工作中加强这方面的学习也是势在必行的。

3.由于前段时间公司业务还不是十分繁忙，因此很多时候显得有些散漫。甚至基于没有什么工作压力，工作状态太过安逸，导致自己有点安于现状。因此有大把的时间被浪费了，浪费到了无聊没有意义的浏览网页，淘宝，甚至偶尔的玩游戏。以后，我会这些时间是可以利用起来充实自己，让自己多学习些东西，使自己在业务能力上和知识技能上都要有所提高，有所收获。

最后，感谢各位领导能够提供给我这个工作平台，使我有机会和大家共同提高、共同进步；感谢每位同事在这半年来对我工作的热情帮助和悉心关照。虽然我还有很多经验上的不足和能力上的欠缺，但我相信，勤能补拙，只要我们彼此多份理解、多份沟通，加上大家的不懈努力，相信公司明天会更好。

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