锦灵情况
锦灵物业 情况汇报 一、资产（一）流动资产：
定期存单两张：
一年期一张，金额 480 万元，起存日 2013 年 1 月 16 日。
半年期一张，金额 100 万元，起存日 2012 年 3 月 7 日。
处理方法：
一年期的需 2015 年 1 月 16 日到期，若今年提前兑现，损失利息收入。若明年到期后兑现，利息收入在 2015 年，将使税务清算日推迟至 2016年。（因税务清算是对前一年度收支在后一年度清算）。
建议将存单暂时不作处置，（视同活期存款），待办理完工商税务歇业清算手续后再兑现（二）固定资产：
运输设备：
1、沪 GD8550(7 座客车)：原值 195222 元，已提折旧 185460 元，净值9762 元（折旧已提完，剩 5%残值）。该车辆已于 2014 年 10 月底前完成过户至市政建设公司的手续。
2、别克君越沪 NK6165：原值 260500，累计折旧 82496 元，净值 178004元（在用）目前暂时未完成过户手续。
电子设备：
1、索尼笔记本电脑：原值 19200 元，累计折旧 18240 元，净值 960
元（折旧已提完，剩 5%残值）2 电表箱：原值 2780 元，累计折旧 2640 元，净值 140 元（折旧已提完，剩 5%残值）（二）负债 1、应付福利费贷方余额 26922.22 元 系以前年度根据会计制度规定计提的职工福利费，用得少，剩下的未用完的金额 26922.22 元。若不再继续使用，则应冲减本年度管理费用，结转利润。
2、应付教育经费 40331.41 元 系以前年度根据会计制度规定计提的职工教育经费，用得少，剩下的未用完的金额 40331.41 元。若不再继续使用，则应冲减本年度管理费用，结转利润。
3、其他应付款 序号 内容 金额 1 电子防盗门 264723.5 2 维修基金 105310.95 3 押金 396038 其中：虬龙黄山路 168917 上海兴荣企业 4250 帝盛上海有限公司 32000 上海仁川双阳路 20000 黄山路布店 3980 广中路菜场 4161 合轴厂 7860 欣立来装潢 1500 黄山路 30 弄 2 号 302 室 1200
黄山路 30 弄 36 号底层 1000 中山南路 1887 弄 7 号 401 室押金 2000 中山南路 1887 弄 7 号 407 室押金 2100 中山南路 1887 弄 7 号 408 室押金 5000 博山路 12 弄 99 号 105 室押金 10800 水电路 1344 弄 7 号 301 室 1500 武定西路 1371 弄 20 号 16670 虬江路 49 弄 60 号 102 室 2200 虬江路 49 弄 60 号地下室押金 7400 赤峰路 426 弄 4 号 505 室 2200 虬江路 49 号 60 号 301 室 2800 马当路修鞋店 4000 铜川路 346 弄 54 号 602 室 3000 上海富江轩餐饮管理有限公司 90000 图门路 10 弄 6 号 104 室 1500 合计 766072.45 上述款项请具体分析是否需支付，若不支付，则结转营业外收入。
若需支付或转移押金至集团，则办理相关手续。
财务部 2014-11-3
