餐饮会计每日工作汇报（共6篇）

第1篇：会计每日工作

记账会计工作

1、每天收到原始凭证整理收付转凭证，注意时间、编号和签字，科目要正确，如果不明确的可以去看明细账的标签，对库存商品厂家不明白的问一下小兰姐或者栾姐。（不明白该放在哪个科目下的看一下明细账以前是放在哪的）

2、电脑账，先做日明细，厂家款，费用明细表。。。。按照原始凭证记录，金额要和原始凭证上的金额相符，（在D盘每日必用--出纳日工作—2011明细账）

3、做客户汇款统计表（在D盘每日必用--出纳日工作—客户回款统计）

4、做明细账，（在第二个抽屉），把记账凭证上的科目根据明细账上的科目计入，（运费、车费、手续费没有明细科目），做完手工的明细账各科目余额要与电脑上的核对相符。

5、银行存款日记账和现金日记账，余额要与电脑账核对相符

6、每天把现金回款在笔记本上画记号，定期抽现金白单子，抽完白单子用红笔做记号（现金单子和挂账单子向小柏要）

7、定期抽挂账单子，挂账单子在厨子里。装到各自的信封里。并在信封表面按照顺序写好金额，要托运单一起，韩平赏的每月要合计给装好带个他。

8、下午用企业万能通讯平台给客户发短信，查到货天数，有一个短信发送模板找着那个发（先进的和挂账的不一样，看清楚了再发，挂账的运费）

9、隔三天做应收账款，要注意细心及时保存。明细表上和应收账款总表金额核对相符。（在网上邻居-最新备份里—客户档案—打开X月明细、应收账款，这两个表示对应的，余额是要相等的）

10、定期让小柏给查退货.做账

11、月底重要的事明细表里的“月明细表“打印出来给栾姐对完正确后在打印给经理

12、月底工作：做客户回款统计总表，做到美观正确易于打印

月底工作：做销量对比表，按照上个月的累加

月底工作：小兰姐给一个应收账款金额，栾姐给一个库存金额，填入后将一

个月的明细表粘贴过来

1、将明细表里的月明细表、费用明细

一、费用明细

二、回款统计总表、月汇表、打印给经理

2、将月明细表，费用明细

一、费用明细二，应收账款总表打印给栾姐

3、将月明细表，应收账款月底应收、压批货到回款两张打印给小兰姐

注意：1经理的出差费用直接进差旅费。其余业务员的出差费用要与报销金额相等（在这里差旅费近的是营业费用与会计上不一样）

2在工作过程中如有金额不对但是都已经记录，就要去看看表格的公式是不是正确

第2篇：会计每日工作总结

2013年度财务工作总结 岁月如梭，光阴如箭，2013年即将过去, 崭新的2014即将到来，回顾过去，在各级领导无微不至的关怀下、在各部门的协同努力下，我们克服了一切不利因素，共同创造了幸福、温馨、健康、快乐的公司。虽然公司目前没有盈利，但我相信通过大家的努力公司明日的辉煌就在不久的将来！

我来到公司已经4个月了，在这4个月里我对公司财务工作已逐步了解，并比较顺利地接手了大部分工作,在这里我就2013年度会计组做如下工作汇报；

一、2013年度工作总结

（一）财务工作 1.日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理及时准确申报缴纳各项税款等。2.月末结账、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作财务报表。每月按时向谷泉及管理公司上报酒店财务报表。3.每月核对往来款项。与谷泉核对开业采购物资合同付款工作。与供货商核对往来。与水厂核对往来。4.税控器管理、pos机安装工作。完成税控机的升级、授权工作，完成税控系统限额增额工作（由原来的100万额度增加到500万额度）、完成发票数量增额工作（由原来的4本发票增加到15本发票）、完成发票金额增额工作（由原来的1万额度增加到10万额度）、根据客情完成每月购票工作。完成6台pos机安装工作。5.2013年初年审工作。积极配合会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司2012年年报审计工作，并出具审计报告。6.2013年3月税审工作。配合税审人员完成公司2012年年终税审工作，并出具税审报告。并于3月完成2012年度企业所得税汇算清缴工作。7.2013年11月完成2014年预算工作。由各部门配合完成2014年预算工作，按时向公司上报酒店财务预算报表。

（二）成本核算工作 1.日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上，每日审核、上报成本日报表，审核入库、出库、公关单据、审核、整理、保存餐厅酒水日报表，并计算月底酒水库存成本；月底对后厨、客房小酒吧、康体进行盘点；依收入报表、总账成本情况，计算分析成本率，重点对餐饮成本及三区员工餐成本进行分析等。后续的成本核算分析工作还有待明年加强。

2.参与各种原材料、物料询价及定价工作。

（三）资产管理工作

1.配合各部门完成酒店开业采购物资的验收工作。2.每月完善各部门固定资产、低值易耗品台账。3.进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。4.接收公司农家院库存，进行资产盘点工作。

（四）库房管理工作

1.负责日常备货、验收及部门出入库工作。2.日常出入库单据的录入工作。3.补库物资及日常原材料的申报工作。4.协助公司进行华山库房的整理、农家院部分库存归库工作。5.配合成本会计对二级库实物进行盘点对账工作。6.成本会计进行月末库存盘点工作。

（五）人员培训、酒店活动 一季度配合人力资源部进行了电脑技能培训、考核，员工手册培训考核，并联系用友工程师对财务部员工进行用友软件相关操作培训。

三季度配合人力资源部进行公司“待客之道”培训工作，积极参与公司组织的生日宴会、篮球比赛、消防演习。

二、工作中存在的不足及改进

（一）财务部人员分工很明确，每个人的工作专业性很强，而在完成本职工作时，不愿接受新的事物，自主学习能力弱，往往是被动接受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中，我们做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工作，进行多元化发展。团结同事，互帮互助，希望会计组的每位员工都绽放出自

己的光彩。

（二）部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每个员工的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中，需要多听取多方意见和建议，寻求多方支持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发展。

（三）有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度，需要花更多的时间研究学习并贯彻执行。建议各组定期进行小组会议，加强组员间的工作沟通。

三、2014年工作计划

（一）财务工作

1.继续做好日常财务工作，快速、准确、有效的完成领导交待的工作 2.在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督职能。

3.加强对应收账款的监督工作，加强对“白条底库”的管理工作。4.继续做好年末预算、审计、建账工作。5.严格按照酒店的各种规章制度和财务制度执行。

（二）组员的思想工作 1.做好工作，首先要摆正心态。米卢曾说：“态度决定一切” 有了正确的态度，才能运用正确的方法，找到正确的方向，进而取得正确的结果。既然我们选择做一名财务人员，那就努力去爱这份工作，然后为自己的所爱尽自己最大的努力去做好，工作不该是一个任务或者负担，应该是一种乐趣，是一种享受，而只有你对它产生兴趣，彻底的爱上它，才能充分的体会到其中的快乐。可以说，懂得享受工作，你才懂得如何成功。2.培养组员的团队精神，适当的和组员进行郊游、踏春活动，促进组员间的感情和团队精神

最后在新的一年里，力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作，以提高员工素质、工作效率为工作目标，从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划，学习好的工作经验和精神，落实各项规章制度，努力做好财务工作。为公司的良

好发展尽到最大的职责。会计组每个员工将一如既往地为公司更好的发展做出努力。

某某

2013.11.21篇二：会计个人工作总结范文

会计个人工作总结范文

根据中心2009年工作重点和整体安排及思路，我简单的做了一个会计个人工作总结。一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下： 首先提出完成的工作：

1、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。

3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。 再次提出加强学习，注重提升个人修养和综合素质：

1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

之后提出存在的不足：

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。

2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。篇三：会计年度工作总结 2013年度财务工作总结 2013 年 2 月25日 我应聘到公司会计岗位工作，时光荏苒、岁月如梭，2013年的工作转瞬又将成为历史，回首大半年来的财务工作，心中感受颇多，在不断的前进中，我得到了更大的进步。在领导的指导和同事们的帮助下，我不断巩固、不断学习相关财务知识，时刻注意将理论知识和财务实践结合起来，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高，顺利地完成了领导赋予的各项工作任务，较好地履行了岗位所赋予的职责。入职以来，我主要负责材料，银行存款和现金收付款的入账、费用报销、固定资产等工作，现将我这期间的思想、工作情况汇报如下：

一、财务工作

(一)凭证录入工作。1.日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保存凭证、核对现金银行存款账目。2.月末对账、上报报表工作。3.每月核对往来款项。与供应部及时交流发票的入账。4.扫描增值税发票，将增值税发票分类并计算出固定资产的税额。

（二）固定资产工作。 1.配合固定资产管理组做好固定资产的及时调拨和报废工作。2.每月完善各部门固定资产台账。3.进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。

（三）费用报销工作 1.负责日常各部门费用报销的发票正确性审核和补贴标准的审核。2.及时查询各部门员工的借款冲账和还款问题。

（四）日常其他工作

配合行政部和供应部等其他部门查询财务信息和数据。及时在财务方面上配合各部门的工作，为各部门的工作做好财务上的后勤保障。积极阅读通讯，进一步了解和认识这个大家庭，为而自豪。

二、工作中存在的不足及改进

（一）财务部人员分工很明确，每个人的工作专业性很强，而在完成本职工作时，可以对其他同事的工作有所进行了解和认识。会计具有整体性和系统性，通过其他会计工作的学习可以对自己的工作也有所启发。在今后的工作中，我们做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工作，进行多元化发展。团结同事，互帮互助，希望大家在财务工作上都绽放出自己的光彩。

（二）部门之间存在信息不对称，相互沟通不够。财务部每个员工的工作能否顺利开展，离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中，需要多听取多方意见和建议，寻求多方支持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步发展。

（三）有关财务制度和规定学习不够。公司的各种规章制度和财务制度以及国家最新的财务政策和财务规章，需要花更多的时间研究学习并贯彻执行为公司会计工作和缴税工作作出贡献。部门成员定期进行财务政策的讨论会议，加强员工的工作效率。

三、2014年工作计划

（一）财务工作 1.继续做好日常财务工作，快速、准确、有效的完成领导交待的工作 2.寻找合适的方法减少凭证录入过程中的错误问题。3.配合固定资产管理组完成资产编号录入工作，保障公司每个固定资产都有自己的唯一资产编号。4.严格按照公司制度进行费用报销工作并及时提醒各部门员工费用报销时需要注意的问题。

（二）自我工作 1.做好工作，首先要摆正心态。米卢曾说：“态度决定一切” 有了正确的态度，才能运用正确的方法，找到正确的方向，进而取得正确的结果。既然我们选择做一名

财务人员，那就努力去爱这份工作，然后为自己的所爱尽自己最大的努力去做好，工作不该是一个任务或者负担，应该是一种乐趣，是一种享受，而只有你对它产生兴趣，彻底的爱上它，才能充分的体会到其中的快乐。可以说，懂得享受工作，你才懂得如何成功。2.培养自我的学习态度，多读书，多看报。及时掌握和了解最新的财务政策和信息，并据此给公司提出财务方面的有效合理化建议。

在此，我由衷地感谢公司给我这个初出茅庐、没有相关工作经验的会计专业学生一个学习的机会与发展平台。感谢领导的的耐心教导和同事间良好的工作氛围。我深知会计是一项专业性相当强的工作，但日后一定会更加努力提高了自己的工作水平，绝不辜负领导和公司对我的期望。愿与公司共同进步！、篇四：财务会计工作总结

工作总结

我自2011年2月份到公司实习，于2011年9月正式上班，到现在已经3年多的时间了，这期间在公司领导和各位同事的大力支持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大家团结奋进，踏实工作，较好地完成各项工作任务。现在我把这3年来自己的工作、学习等方面的情况做个简要汇报：

一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德 在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以《会计法》和《会计基础工作规范》等财务法律法规为准则，遵纪守法，遵守财经纪律；认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成工作任务；合理合法处理好日常财会业务，对办公室所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报；认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、帐目清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系；在资金预算方面，为提高资金预算的准确性，在实际支付时做到，没有资金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。

二、完成主要的各项工作：

1、及时准确的完成各月记帐、结帐等账务处理工作，粘贴凭证附件，并对各类会计档案，进行了分类、装订、归档，确保财务记录资料完整保存。

2、每月认真复核现金、银行存款账户余额、收支进度等对帐工作，确保季度、年度决算顺利进行。

3、及时准确地编报会计月报表、季度报表、年终决算报表，并对财务收支状况和资金使用情况进行认真分析和思考，定期向总公司报送汇总。

4、积极参加单位组织的各项会议、业务学习并认真做好学习笔记。

5、其它日常事务性工作。

三、加强政治业务学习，努力提高自身素质

我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，所以我不断学习，改进其方法，讲求学习效果。认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民 “三个代表”的重要思想，并通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养，使自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。在工作中，认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事，始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

四、对以后的工作要求。

总结工作的同时，还充分认识到存在的不足，如：依法理财的观念还有待进一步加强、处理问题不够成熟等。对于以后的工作要求，在做好日常会计核算工作的基础上，继续不断学习业务知识、更新知识、完善自我，使自身的业务能力不断提高；同时向领导及同事们学习好的财务管理，积累经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。最后，我决心再接再厉，在公司领导的正确指导下以及同事们的支持下，不遗余力地作好工作。篇五：普通会计人员工作总结

一年来，在领导和同事们的的支持帮助和指导下，加上自身的不断努力探索，在思想神、业务素质、工作能力上，我都得到了很大的进步，并取得了一定的工作成绩，现就我一年来的工作、学习情况，作一个总结汇报如下：

一、加强学习，注重提升个人修养

1、通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，深入学习领会党的十七大、努力践行“三个代表”重要思想，不断提高了政治理论水平。加

强政治思想和品德修养。

2、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照胡锦涛同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；

3、认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事；

4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融汇贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合 知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。

二、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作

一年来，我以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，按时间性，全年的工作如下：

1、1-3月份，完成年财务决算收尾工作，办好相关事宜，办理事业年检。认真总结去年的财务工作，并为年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。完成年新增固定资产的建账、建卡、年检工作；

2、4-6月份，按照财务制度及预算收支科目建立年新账，处理日常发生的经济业务。按工资报表要求建立工资统计账目，以便于分项目统计，准时向主管部门报送财务、统计月报季报；充分发挥了会计核算、监督职能。及时向相关单位、站领导提供相关信息、资料，以便正确决策。主动与局计财科及时保持联系，提出用款申请计划，以达到资金的正常周转。在对外付款方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。办理行政事业性收费年度审验，为贯彻落实行政许可法，及时报送“收费项目、标准、依据、金额”、等自查清理情况表，报送上半年医保软盘、按医保规定缴纳上半年保

费、3、7-9月份，根据要求，用近一个月时间对一年以来的账目按《中华人民共和国会计法》及《某省省会计管理条例》进行对照自查，完善了财务手续，写出了自查情况、经验体会、内部控制度建设情况及会计制度执行情况，进一步规范了会计行为；办理职工增资事项。

4、10-12月份，为审核认定免交残疾金报送了劳资表、残废证、工资领取单。申报缴纳合同工养老保险、失业保险，下半年医保，住房公积；按规定录报财政供养人员信息；办

理人事工资审核等。

三、勤勤恳恳做好领导交代的其他任务

作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，乐于接受安排的常规和临时任务，如为执法人员考试报到、做考前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠情况报告及党风廉政工总结等文字材料的撰写。在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐

趣，做到日新月异，从改变中找到创新。

第3篇：餐饮会计工作内容

一）餐饮连锁企业总部主管会计工作内容先容：

1、负责编制餐饮连锁企业汇总报表及财务分析工作。

2、负责餐饮连锁企业总账的登记工作，并保证在次月15日前核对无误。

3、考核各实体平常上报餐饮连锁企业财务的各项工作的完成时间及效果。

4、催促各实体与餐饮连锁企业来往账会计对账。

5、配合财务经理调度餐饮连锁企业货币资金。

6、负责对其他会计职员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核，保证原始凭证真实、正当、完全，会计科目使用正确无误。

7、负责餐饮连锁企业签订合同的保管工作。

8、催促各餐饮连锁企业会计完本钱职工作。

9、在财务经理安排下办好外部调和工作。

10、认真完成上级交办的其他工作。 二）下属实体主管会计工作内容

1、负责编制餐饮连锁企业财务分析工作。

2、负责餐饮连锁企业总账的登记工作，并保证在次月15日前核对无误。

3、催促本单位各会计完本钱职工作。

5、负责对其他会计职员所做记账凭证及所附原始凭证进行稽核，保证原始凭证真实、正当、完全，会计科目使用正确无误。

6、负责会计档案的保管工作。

7、负责除货币资金、资产、本钱、来往款以外的其他明细账的登记工作。

8、在财务经理安排下办好外部调和工作。

9、认真完成上级交办的其他工作。

第4篇：餐饮会计工作流程

首先，你要根据企业的规模以及核算要求，确定的核算方法：比如直接记入成本，月末盘点再冲成本；先入库记入原材料，领用记入成本，月末盘点再冲成本；等等。一般情况，如果你较小，核算要求不高，可先择第一种做法。

1.如果对方能提供正规发票，菜肉等可直接记入“”。

如果有库房，米油、调料，可先记入“原材料”，领用时记入“”，没有库房，对方也能提供正规发票，也可直接记入“”。煤气，可记入“--燃气费”。

2.购入的酒水、饮料，如果有库房，可先记入“”，等卖出后，；如果你有香烟的销售资格，核算方法同前。如果没有，你部分的收入、成本的处理要符合营业执照的经营范围。

3.厨师的工资记入“--工资”，不能记入成本。服务人员的工资也可记入“--工资”，其他管理人员，记入“--工资”。一般情况，工资要先计提。

4.装修费记入“”，年限，参考租凭合同年限。

5.窗帘、地毯，处理方法，与我的想法想同。

6.入库时，分录： 借：主营业务成本/原材料/ 贷：--**公司

付款时： 贷：--**公司 贷：银行存款/现金

不管对方是什么样的单位，都应该要求对方提供正规发票，如果没有，相应的材料不能记入。

（2）：

1、平时记收入（分类：菜品、酒水、香烟等等），费用分部门记就行了，月底汇总，提折旧、提税、出报表，买发票，基本就这些。

2、购买蔬菜、调料等制作间的用品，根据票据及验收单入账 借：原材料

贷：现金（或银行存款）

3、根据制作间领料入账 借： 贷：原材料

4、月底将制作间剩余材料盘点，根据盘点表入账 借：（红字）贷：原材料（红字）

5、（本月实际发生数 -月末盘点数）借： 贷：营业成本

6、下月初，将上月盘点表剩余材料记入下月帐中（上月盘点红字金额数）。 借：营业成本 贷：原材料

属缴纳的税金为,故损益=营业销售额-营业费用(材料工资费用其他杂费等等)取得时: 借:现金银行存款 贷: 购买材料支付工资以及其他费用时: 借:营业费用-二级科目 贷:现金 月末费用时: 借: 贷:营业费用 : 借: 贷: 结转本年利润: 盈利时: 借:本年利润 贷: 亏损时: 借: 贷:本年利润

下月初去税局报税: 是以利润*相应税率申报缴纳。

（3）：

日常的主要程序是：

1、厨房当天需要直接采购领用的原材料（蔬菜、肉食、家禽、水果、海鲜）必须在前一天下午5点以前，补货的必须在当天下午2点以前，由各厨房填制《市场物料申购单》，经审核后，报经理批准，交按照要求组织进货，一联交收货组按上的数量、质量要求验收，并由派厨师监督验收质量，如有不符合要求，必须当天提出退货或补货。验收合格后填写《厨房原单》，每天营业终后加计《厨房原单》，填制《厨房原材料购入汇总表》。

2、厨房到仓库领用的原材料（、食品等），由各厨房根据当天的需要填制《仓库领用单》，报审批后，凭单到仓库领取，审核手续齐全后，按单发货，每天营业结束后加计《仓库领用单》，填报《餐饮原材料领用汇总表》。

3、每天营业结束后由各厨房对存余的原材料、调料、进行一次盘点，并填制《厨房原材料盘存日报表》，由审核后进行汇总。

4、餐厅各酒水员每天营业结束后根据《仓库》和《酒水》，填制《酒水日报表》。

5、财务日审员根据夜审报表，填制《餐饮日报表》和《餐饮优惠折扣日报表》。 6、员根据《餐饮营业收入日报表》、《餐饮优惠折扣日报表》、《厨房原材料购入汇总日报表》、《厨房原材料领用汇总日报表》、《厨房原材料盘存日报表》、《餐饮酒水日报表》汇总计算填制《餐饮成本日报表》，于第二天上午9点以前上报、及厨师长。做好，堵塞浪费现象。

7、先把你的所有费用加在一起，如房费、水电费、雇佣的工人费用等加在一起，再看你选择店面的地理位置，如果是市内繁华地段东西就会稍贵些，地段差一点就便宜些，这你要自己考虑。之后看你的菜价，菜的原材料是多少钱，能达到百分之多少的利。之后把之前你加在一起得数除以30天，就是你一天的费用，再看你买多少菜才能达到这个数，剩下的就是你的纯利润！

8、成本，大致有以下几例公式：

本期耗用原料成本＝期初原材料＋本期购进原料—期末结存原料

成本价=进货价／（出＊投料标准（数量））＝（销售价格—原料成本）／销售价格＊100％ 销售价格＝原料成本／（1－）销售价格＝原料成本＋额

或

销售价格＝原料成本＊（1＋加成率）或

销售价格＝原料成本＋加成额 加成率＝／（1－率）率＝加成率／（1＋加成率）

原料价值＝价值－（次料数量＊单价＋下脚数量＊单价）

净料数量＝数量－次料数量－下脚数量

净料单价＝净料价值／净料数量。

第5篇：会计工作总结会计每日工作总结

会计年度工作总结范文会计每日工作总结范文

在弹指一挥间日子就毫无声息地流逝了！在需要回头总结的时候，才猛然间意识到岁月是那么的匆匆。

回顾XX年的工作，在取得成绩的同时，更找到了工作中的许多不足和缺憾。主要存在于对各项财务制度的把握及执行的可行性还有待进一步的探索，尤其是历年审计都暴漏出来的那些陈腐问题，每次总在敷衍了事中得过且过。不过，这也激励我进一步学习研判相关专业知识，将其运用到新时期现实业务的处理上去，攻坚克难、获取更大的成绩。

现将过去一年来的思想、学习和工作情况总结如下：

一、业务工作方面

过去的一年，我谨记自己的职责。严格要求，坚持原则，秉公办事，顾全大局。以新《会计法》为依据，认真履行总预算岗位职责。一丝不苟，忠于职守，圆满完成了XX年的预算编制和XX年的预算执行；合理调配资金，按时足额上缴了我办承担的非税收入；加强市容专户的收支管理，确保保洁员工资全部按卡转账发放；认真做好会计基础工作，仔细审核原始凭证，会计手续齐备、装订整洁、帐目清晰。另外，除按时完成本职工作，我还积极参与了xx村回迁、辖区突发性事件、重点人员监控、假日维稳等街办临时性中心工作。

二、学习方面

我深知作为财务工作人员，肩负责任的重大。要更好的履行职责，就必须不断的学习！学习业务知识和目前新形势下的方针。坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径；坚持把参加各种学习活动与日常工作中遇到的问题结合起来，做到学以致用。

一年来，自己无论是在政治思想上还是业务水平方面，均有了较大的提高。

三、年度预算的编制、执行方面

年度预算编制是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是根据《国家预算法》、上级预算编制原则和本年度的各项改革重点等，编制出本单位下一年度的收支预算。这不仅是反映我单位财务情况、人员情况和资产状况的书面文件，更是便于领导了解情况、掌握政策后制定我单位下一年度财务收支的重要决策依据。

由于前期准备充分，这项工作已于十一月圆满完成。

四、生活方面

作为一名农村的青年，父母的教养和从小所经历的艰苦环境使我一直都信奉节俭、反对铺张！生活中从不与人攀比。平时，我性格开朗、严以律己、宽以待人，善于和普通百姓沟通，乐于帮助困难群众。今年，党的“八项规定”出台后，我认真了“关于改进作风、密切联系群众”的相关内容。虽然言辞不华，但规定中的每一句、每一个字都烙印在我心间！是对我们政府工作人员的具体要求和警醒。

这年，自己所取得的一点成绩都是和领导支持，同事们的帮助分不开的。在此，表示感谢！

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。面对新的一年，我将会更加努力！发扬优势、改正不足、勤奋务实、谨慎创新、廉洁奉献！为我们曲江处的后续发展贡献出自己应尽的力量。

内容仅供参考

第6篇：每日工作汇报

每日工作汇报

保安部:

1每天白班至少三次到岗位巡视

2每天早晨在宿舍检查卫生，然后到各个岗位检查值班记录，叮嘱三个门前都不能堵车，停车。

3检查保安各项值班记录表格，如果有要用完的通知前台打印，并送到保安岗位上。

4每天询问各岗位安排，有保安临时外出办事的，岗位工作安排不合理给保安调换岗位，使队员能得到休息。

5每天询问队员的用餐情况，是否有人替换用餐，如果没有原因是什么？然后尽力帮助解决。

6每天巡岗时都和岗位上的保安询问有无异常情况发生，聊聊工作，谈谈心，对不满情绪做做思想工作，安抚队员情绪。7每天晚上至少2次到岗位上巡视，不定时打电话询问，严格叮嘱下班后及时锁门，有人员出入之后都要马上把大门锁上，遇到特殊情况有外人进入，要有保安陪同，施工地点要特别监视。

8每天晚上有特殊情况，有外来人员送货或施工，不论几点我都亲自询问，陪同，并叮嘱在岗保安严格监视。

9如遇施工，到现场查看有无安全隐患并叮嘱工人安全施工，夜间工人离开后到现场检查有无明火或设备未关和门没锁等情况或叫保安到现场检查，确保无隐患存在。

10每晚都和保安谈心谈未来的工作，了解保安公司动态和保安队长的言论和工作，我不在场的情况下有什么异常的情况发生，了解队员们的心态和想法，经常请队员们吃些小吃或是出去在附近玩一会，都在2小时以内，安抚队员为将来的内保做准备，打好基础。

11每月底或月初到各个岗位上把应交的表格整理好，收齐之后统一交到前台存档，该传真的传真。

12每天对领导安排的工作都马上执行，尽全力做好，从不拖泥带水。

13四月中旬之前，每周六投放烟雾弹灭鼠，周末安排保安人员陪同生物查杀人员进行消杀，并随时检查各岗位是否锁好门，是否按规定值岗。

14四月中旬后，因为自己学习和感情的原因，出有特殊情况，周末都不在单位正常休息。但走之前都会到各个岗位巡视，并叮嘱要全天锁门，严格按照假期规定执行出入制度，实行封闭式管理，并24小时开机，有情况随时给我打电话，也不定时打电话询问有无异常情况发生。

15保安公司的保安队长应该24小时在单位负责保安的工作和生活问题，尤其是周末应该在单位值班，而不是由我24小时负责和负责周末。

16据观察和武经理，保安队员还有其他员工反映，保安队长每天都没按固定时间上下班，甚至会晚于正常班时间，现在保安公司队长是完全不作为，保安工作生活完全不管。宿舍卫生，保安排班，吃饭等都不管，队员有问题也不解决，不理睬或应付推诿。领导吩咐的工作也不实施，也不通知我。白天在单位时间都在玩网络游戏。现在处于保安公司即将到期撤出的时候，为了公司的工作能正常开展，以上问题都是我在协调处理，有时候自己花钱买点吃的给队员吃，或者要求保安队长给予解决。有时请队员出去玩一会，借机谈心，安抚队员，为将来内保不出问题。这些情况和武经理也谈过。据了解保安队长的完全不作为行为使工作很乱，不好进展。队员的情绪很不好，意见很多，这周多次谈心的时候跟我说要罢工不上岗不加班。现在我只能尽力安抚，尽力做思想工作，不让工作环境被搅乱，为以后内保做铺垫，以免保安公司退出后无人可用。

17很多时候问题不是我能处理解决，处罚和做出承诺的，要看公司和领导们的安排和决定，由领导出门对不作为的人员进行处理和对以后工作进行安排。

电话机房工作：

1每天白天的电梯巡检，电话机房设备巡检，水箱间巡检，七层设备间空调巡检，并及时做好相应巡检记录。每天视频会议设备的启用和维护。如有客户有要求或疑问，及时解决，权利职责之外的事情向上级反映，或告知客户找那些部门或

打那些电话能解决。

2每天对客户报修的电话进行维修，移机，加机，修改权限，撤销，变更用途等，并对各项业务做记录，对原始文件进行修改，最后找客户试机并确认签字。

3发现客货梯有问题，第一时间到现场了解情况并确认，然后马上打电话叫维修人员来维修，并协助维修。

4电话交换机设备，网络交换机设备，门禁系统等有外委单位人员或总行人员过来维护或施工，都全程陪同并协助工作。

5每月底或月初，把电话机房表格，配电室表格和直燃机房表格收集整理完后上交前台存档。

6每月对翠微路和幼儿园的水费单，煤气单，进行复印并记录数据，然后转交给车公庄王树声。月底统计用电量，做出当月的能源统计表格，并传真给苏总。

电话机房工作虽然很多，工作的时候也很脏，但相对来说要省心一些，不用应付各种人。

餐饮店长每日工作汇报（共6篇）

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