财务软件系统管理岗位职责

第1篇：财务软件系统管理员职责

财务软件系统管理员

岗位职责

财务软件系统管理员主要负责整个财务专用软件系统的软件及相关硬件系统的安装、配置、管理和维护工作，为财务局域网的安全、稳定运行做技术保障。服务器是整个财务专用网络系统的核心，由财务软件系统管理员专门负责管理，为此，特制订以下职责。财务软件系统管理员职责

1、财务专用网络系统的性能维护及优化工作 2、财务专用网络系统、网上信息的安全管理工作 3、财务专用网络故障检测和排除工作 4、财务软件日常维护及性能优化

5、财务软件系统专用服务器的日常维护及性能优化 6、财务软件数据库的定期备份（一周做一次完整备份，三天做一次增量备份，且备份要保留两套；每年终了，将年度帐套数据刻录成盘，永久保存，并做好书面记录）7、财务软件系统远程应用系统的安装、设置、维护及性能优化工作

8、财务软件系统的日常业务应用的培训指导，常见故障的排除维护工作

9、财务软件月结、年结及错误复核排查工作

10、依照财务软件系统管理制度的规定，设立帐套及相应操作人员权限，并做好书面记录 11、发现异常或事故，要及时处置、上报，并认真做好记录，保护好现场

12、财务专用网络系统主控机房未经授权，不得擅自同意任何人入内；未经授权，严禁他人开关、操作机房主机和相关设备

13、按照工作安排，负责机房主机（含路由器和主交换机、服务器）的开启、运行和关闭，并做书面记录

14、及时处理各个终端用户的故障和技术支持并做好相关记录 15、有强烈的责任感和事业心，依照财务软件系统管理制度的规定，认真履行本职岗位的工作职责

16、有良好的职业道德，未经许可不公开、不泄露、不私自获取公司或个人信息。

17、富有团队精神，做好网络管理的服务工作。 18、遵守公司和信息中心的规章制度

19、定期进行必要的培训，拓展自己的业务知识，提高业务技能

20、领导交代的其他工作。

第2篇：财务软件系统管理员职责

财务软件系统管理员

岗位职责

财务软件系统管理员主要负责整个财务专用软件系统的软件及相关硬件系统的安装、配置、管理和维护工作，为财务局域网的安全、稳定运行做技术保障。服务器是整个财务专用网络系统的核心，由财务软件系统管理员专门负责管理，为此，特制订以下职责。财务软件系统管理员职责

1、财务专用网络系统的性能维护及优化工作

2、财务专用网络系统、网上信息的安全管理工作

3、财务专用网络故障检测和排除工作

4、财务软件日常维护及性能优化

5、财务软件系统专用服务器的日常维护及性能优化

6、财务软件数据库的定期备份（一周做一次完整备份，三天

做一次增量备份，且备份要保留两套；每年终了，将年度帐套数据刻录成盘，永久保存，并做好书面记录）

7、财务软件系统远程应用系统的安装、设置、维护及性能优

化工作

8、财务软件系统的日常业务应用的培训指导，常见故障的排

除维护工作

9、财务软件月结、年结及错误复核排查工作

10、依照财务软件系统管理制度的规定，设立帐套及相应操作

人员权限，并做好书面记录

11、发现异常或事故，要及时处置、上报，并认真做好记录，保护好现场

12、财务专用网络系统主控机房未经授权，不得擅自同意任何

人入内；未经授权，严禁他人开关、操作机房主机和相关设备

13、按照工作安排，负责机房主机（含路由器和主交换机、服

务器）的开启、运行和关闭，并做书面记录

14、及时处理各个终端用户的故障和技术支持并做好相关记录

15、有强烈的责任感和事业心，依照财务软件系统管理制度的规定，认真履行本职岗位的工作职责

16、有良好的职业道德，未经许可不公开、不泄露、不私自获

取公司或个人信息。

17、富有团队精神，做好网络管理的服务工作。

18、遵守公司和信息中心的规章制度

19、定期进行必要的培训，拓展自己的业务知识，提高业务技

能

20、领导交代的其他工作。

第3篇：财务系统岗位职责

财务系统岗位职责财务副总岗位职责..财务经理岗位工作职责.......会计（主办会计）岗位工作职责...成本会计岗位工作职责.......出纳员岗位工作职责.采购及库管员工作职责.......前台收银员工作职责.........财务副总岗位职责

一、贯彻执行总经理办公会议决议。在总经理的领导下，负责分管部门的日常工作。

二、组织领导公司财务管理，成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

三、组织执行国家有关财经法律，法规、方针、政策，监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议，保障公司合法经营，维护股东权益。

四、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。

五、参与制定公司年度总预算和季度预算调整、汇总,审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司预算分析与平衡会议。

六、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

七、建立健全公司内部核算的组织、数据管理体系、核算和财务管理的规章制度，组织公司有关部门开展经济活动分析，努力降低成本、增收节支、提高效益。

八、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，并及时向总经理报告工作。

九、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。

十、制定财务系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。 十一、主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计、库管工作的规章制度及工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

十二、领导财务系统的培训和考核工作，提高财务系统人员的政治业务素质。

十三、及时、准确传达上级指示并贯彻执行。

十四、定期主持财务系统例会，召集公司财务方面的会议。 十五、参加公司总经理办公会，发表工作意见和行使表决权。十六、定期向总经理汇报日常工作情况。

财务经理岗位工作职责

✓1、保证管理系统的正常运行；

✓2、提交内部月报，包括简要经营分析、成本费用表、利润表、指标说明—对报表主要指标的解释； ✓3、按制度对款项的支付进行审批； ✓4、拟订财务管理规章制度

✓5、检查财务管理规章制度、成本控制的落实情况，对相关制度的执行进行监督及完善；

✓6、检查会计核算的正确性及资料完整性； ✓7、参与编制经营计划（预算）； ✓8、保管公司印鉴并按规定使用印鉴；

✓9、参与审核工程项目、采购、销售等合同，监督各项预算、结算及合同执行情况；

✓10、向总经理，财务副总汇报财务工作，根据经营分析及相关数据分后情况，提交有关经营建议及经营方案； ✓11、指导盘点工作；

✓12、严守公司的经营状况商业信息； ✓13、完成领导交办的其他事项。会计（主办会计）岗位工作职责

✓1、做好会计核算（做到日清月结）； ✓2、按期申报税款；

✓3、发票的领购、保管及发放；

✓4、对应收应付款项进行跟踪，负责清收货款； ✓5、协助财务经理做好财务分析及年终预算编制工作； ✓6、完成会计资料及档案的保管、归类、序时排放工作； ✓7、参与物资盘点；

✓8、未设立时成本会计岗位的，同时履行成本会计岗位职责；

✓9、财务经理不在时，履行财务经理的职责； ✓10、严守公司的经营状况商业信息； ✓11、完成领导交办的其他事项。

成本会计岗位工作职责

✓1、不定期与采购进行市场调查，并对所调查物资的价格走势进行归档统计，对所采购的物资随时进行询价； ✓2、参与每日物资的验收，验收合格物资，按物资管理分类开据验收入库单据；

✓3、跟踪物料的使用、保管情况，对在检查中发现的问题及时提交相关报告；

✓4、对申购单进行初审，审查申购单的必要性和合理性； ✓5、对即购即出的物资应在参与实物验收后，即办理出入库手续；

✓6、对需支付的款项（含工资、提成、奖励、办公费用等）进行归类初审，审核所填报单据的正确性与合理性，是否符合财务制度要求。；

✓7、配合库管及采购做好相关物资管理资料，财务类的合同、协议，办公室档案归集等档案资料管理工作。； ✓8、每日对收银单据进行审核，是否严格执行相关的收费制度，并根据审查结果填制《每日审单表》，对审核中的情况加以说明；

✓9、建立物资物料管理台账并做好登记工作； ✓10组织物料的盘点工作； ✓11、按时报送成本日报表； ✓12、严守公司的经营状况商业信息； ✓13、完成领导交办的其他事项。

出纳员岗位工作职责

✓1、负责现金及有价证券的保管； ✓2、按时报送资金时报表；

✓3、严格执行公司的账务审批制度，办理款项支付； ✓4、参与清收货款；

✓5、按时收回收银员的货款项，保证资金的安全； ✓6、协助会计做好会计档案的保管工作； ✓7、保管公司印鉴； ✓8、参加物料盘点； ✓9、会计原始资料的整理； ✓10、费用单据的初审；

✓11、严守公司的经营状况商业信息； ✓12、完成领导交办的其他事项。

采购及库管员工作职责

A.采购方面：

✓1、收集相关部门的物资物料申购单，交有关人员审批；

✓2、根据批准的申购单选择询价对象并进行询价，与成本会计等相关人员共同确认供货商，并进行物料采购； ✓3、对供应商进行评估； ✓4、与供应商进行沟通与协调； ✓5、对不合格的物料要求退货或索赔； ✓6、协助成本会计做好采购档案的保管； ✓7、负责供应商来访的安排与接待。B.保管方面：

✓8、参与所有采购物资的验收。根据采购申购单严格对物资物料进行验收，包括品名、规格、价格、质量、数量、金额是否一致，可进行过磅点数的，均应过磅点数，并在成本会计填制的验收单上签字；

✓9、对自己保管的实物保证合理存放。根据物资的自然属性，采取适宜的防护措施，如防火、防雨、防潮、防磕碰，达到“十不”（不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混）以保持物资原有质量； ✓10、监督和指导其他部门的物资保管工作； ✓11、根据成本会计填制的发货单组织发货；

✓12、做好物资进出库的登记工作，并不定期与成本会计对账； ✓13、搞好库房的清洁卫生，确保库房物资干净整洁； ✓14、参与物资的盘点工作。C.其他方面：

✓15、按物资管理分类归集相关采购资料，交成本会计分类填制报销单据；

✓16、完成领导交办的其他事项。

前台收银员工作职责

✓1、保持工作台及周围环境的干净卫生；

✓2、认真做好交接班工作并在交接班记录上签字，对于最新通知和需跟进事项，交班收银员要在交班表上清楚注明，接班收银员要确保理解并及时跟进；由于交接班不清楚而引起的责任由相关收银员承担。在交接班过程中发现问题要及时向当班领导汇报，不得互相隐瞒。

✓3、提请后台办公室对厨房和吧台提交的每日沽清单进行及时沽清处理；

✓4、为顾客办理结账，准保不走单、漏单； ✓5、妥善保管和使用发票，执行《发票管理规定》； ✓6、对收取的款项负全部责任，准保货款安全；

✓7、整理好当班的所有账单，按不同付款方式盖章并分类放好，随时接受成本会计的检查； ✓8、严守公司的经营状况商业信息；

✓9、完成领导交办的其他事项。

第4篇：财务经理岗位职责(软件)

第5篇：软件系统维护工程师岗位职责

第6篇：财务管理岗位职责

财务管理岗位职责

1．根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适用的财务管理办法。

2． 按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许

变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。

3．围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算，有效地筹划和运用公司资金。

4．做好公司各项资金的收取与支出管理。定期汇总公司的经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。

5．做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证，账簿、报表和其他档案资料。

6．定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。

7．统一管理公司各种票据和账目，杜绝管理处资金流失。负责财务人员的业务培训和考核监督工作。

8． 保守公司管理处机密，维护公司利益。负责向公司领导及政府部门作出财务报表。

9．负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向。

10．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策。

11．负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；

12．负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理审核签字同意，方可支付。

会计岗位职责

1． 服从总经理和财务经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切

管理行为向主管领导负责。

2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责。

3．组织编制公司月、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。

4．负责制定公司会计核算管理制度，建立健全公司会计核算制度。

5．负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作。

6．负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；

７．负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；

８．负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；

9．认真完成领导交办的其它工作任务。

出纳员岗位职责

1、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》，严格遵守《现金管理暂行条例》、《银行账户管理办法》、《中华人民共和国票据法》和《支付结算办法》及其他财经法规。

2、具体负责全院的银行存款及现金的出纳与核算工作，同时负责学院个人所得税的缴纳及住房公积金的支取工作。

3、严格按照《现金管理暂行条例》规定的范围使用现金，严格遵守开户银行核定的库存现金定额，收入的现金应于当日送存开户银行，不得坐支或挪用，不得“白条”抵库。

4、严格执行支票领用手续，严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名

称、款项用途、签发日期、规定限额，并由领用人在专项登记簿上签章；随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字准确，印章齐全。作废支票必须加盖“作废”戳记，与支票存根一起保管。支票丢失要立即到银行办理挂失手续。

5、严格按照《现金管理暂行条例》和银行结算制度的规定，根据有关领导审核签章的收付款原始凭证，复核无误后办理款项收付。收付款后要在收付款凭证上签章，并盖“收讫”、“付讫”戳记。

6、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔及时顺序登记现金和银行存款日记账，做到内容完整，数字准确，摘要清楚，字迹工整、清晰，符合记账要求，并结出余额。

7、现金日记账要日记日结，每日终了应清点库存现金，并与现金日记账账面余额核对无误。做到账实相符后，填制“库存现金日报表”，连同收付款凭证传递下一程序会计人员。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上的余额调节相符。对于未达款项要及时查询并通知有关人员清理。

8、银行账户只限本单位使用，不准搞出租、出借、套用或转让，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行，不得保留账外公款，不得未经批准坐支或者未按开户银行核定的坐支范围和限额坐支现金。严格遵守有关安全规章制度，如出现差错要及时报告领导查清

原因，视情况进行处理。严格遵守保密制度，不得私传金库密码；必须妥善保存所管印章，严格按照规定范围使用。

9．及时编制资金收付存报表，随时随地都能够反映公司资金情况。

统计员岗位职责

1、综合组织协调公司统计工作,进行统计工作的上传下达,制定统

计工作制度,归口管理公司统计业务。

2、准确、及时、全面、系统地报出上级规定的各种综合统计报表、调查、整理、分析公司统计资料,满足各级部门对统计信息的需要。

3、逐步建立健全公司统计的原始记录、报表。力求做到资料齐全，数据准确,信息灵通,不出差错。

4、坚持实事求是的工作作风,认真搞好统计工作,把好关卡,不虚

报瞒报统计数据。

5、准确、及时、全面地核算公司的劳动工资及业务人员的业务费。

开票员岗位职责

1． 核对送货单，确认金额、数量、户名无误。

2． 核对应收款明细表，确定无误后才能开票。

3． 发票开出后交会计做帐。

4． 发票交业务员后，做好登记手续。

5． 不能开空头发票，定期核查发票库存量。

财务软件岗位职责

系统管理岗位职责

信息系统管理 岗位职责

系统管理专责岗位职责

公用系统管理岗位职责