事业单位会计及出纳岗位职责

第1篇：事业单位出纳岗位职责

事业单位出纳岗位职责

/images/20170731/284aeb05b1ac55f88b426d1c8f2c777c.jpg" width="312" height="208"/> 事业单位出纳岗位职责1 1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。

4.出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。

5.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

6.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

8.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

9.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用

1 借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

10.现金一经付清，应在原单据上加盖 现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。

事业单位出纳岗位职责2 1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。

4.出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。

5.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

6.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

8.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作

9.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

2 10.现金一经付清，应在原单据上加盖 现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。

11.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

12.负责管理本单位财务保险柜。

事业单位出纳岗位职责3 1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。

2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确，报送及时。

3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。

4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理办法”建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。

5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。

6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。

事业单位出纳岗位职责4 1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原

3 则。

3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。

4.出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。

5.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

6.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

7.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

8.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作

9.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

10.现金一经付清，应在原单据上加盖 现金付讫章.多付或少付金额，由责任人负责。

11.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

12.负责管理本单位财务保险柜。

第2篇：行政事业单位会计出纳的岗位职责

行政事业单位会计出纳的岗位职责

1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。

4.直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位的指定账户，不能挪用公款和私自外借。

5.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

6.负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

7.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，一律不借。

第3篇：出纳及会计岗位职责

会计职责

一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书 写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 三、协助经理编制并执行全院预算。

四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握 开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。 八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计

人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。。

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出纳职责

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒

绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用

白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各

种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和

支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

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材料会计

1、负责材料的入库核算与管理 2、负责材料的出库核算与管理

3、负责材料的出库核算与管理负责对应付帐款及预付帐款的核算与管理 4、负责指导仓保管员的业务工作

5、负责对购进材价格变动及升降水平的分析

6、年底及时对仓库材料进行盘点,1个月内将完成盘盈盘亏情况汇告。 7、负责对车间领料的监控

8、负责材料的出入库及材料领用分配等方面记帐凭证的填制工作 9、年底与供应商进行全面对账

10、每月与重点或者业务频繁的供应商对账并发函证 11、申请支付供应商款项审核

12、每月末编制发票催收单，交相关部门。

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1、负责归集与分配每月的制造费用 2、负责归集与分配每月的辅助生产成本 3、负责计算各种产品的在产品与完工产品成本 4、负责利润的结转 5、负责编制各种成本报表 6、对成本变动情况进行分析

7、对如何改进成本核算与降低成本提出合理化建议 8、负责对已报销的费用单据进行复核

9、负责成本与费用方面的记帐凭证的编制工作、做好各种待摊与预提费用的计提与结转

10、负责编制各种费用报表

11、负责对制造费用、管理费用、销售费用进行分析 12、负责对其他应收、其他应付款的核算、管理与清算

成本、费用会计。

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固定资产会计

1、负责对工程物资及在建工程的核算、监督与管理

2、负责对固定资产的增减变动进行核算与管理、登记有关明细帐与台帐 3、负责固定资产折旧的计提与分配 4、负责组织对固定资产的清查与盘点 5、固定资产交付后与供应商进行对账 6、零星工程结算审核

7、负责材料的出入库及材料领用分配等方面记帐凭证的填制工作

四、销售会计

1、负责对销售收入、销售成本的核算与管理 2、负责对应收帐款及预收帐款的核算与管理 3、负责对库存产成品的管理 4、负责对销售发票的购买与管理

5、负责对增值税的纳税申报进行督促、检查 6、负责开具销售发票

7、负责每月增值税各种进项抵扣申报及整理 8、负责每月增值税专用发票抄税申报工作 9、负责个人所得税的申报工作

10、负责销售、运费及计提各税金等方面的记帐凭证的填制工作。

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第4篇：出纳及会计岗位职责

会计职责

一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 三、协助经理编制并执行全院预算。

四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握 开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。 八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计

人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

出纳职责

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒

绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用

白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各

种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和

支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

材料会计

1、负责材料的入库核算与管理 2、负责材料的出库核算与管理

3、负责材料的出库核算与管理负责对应付帐款及预付帐款的核算与管理 4、负责指导仓保管员的业务工作

5、负责对购进材价格变动及升降水平的分析

6、年底及时对仓库材料进行盘点,1个月内将完成盘盈盘亏情况汇告。 7、负责对车间领料的监控

8、负责材料的出入库及材料领用分配等方面记帐凭证的填制工作 9、年底与供应商进行全面对账

10、每月与重点或者业务频繁的供应商对账并发函证 11、申请支付供应商款项审核

12、每月末编制发票催收单，交相关部门

1、负责归集与分配每月的制造费用 2、负责归集与分配每月的辅助生产成本 3、负责计算各种产品的在产品与完工产品成本 4、负责利润的结转 5、负责编制各种成本报表 6、对成本变动情况进行分析

7、对如何改进成本核算与降低成本提出合理化建议 8、负责对已报销的费用单据进行复核

9、负责成本与费用方面的记帐凭证的编制工作、做好各种待摊与预提费用的计提与结转

10、负责编制各种费用报表

11、负责对制造费用、管理费用、销售费用进行分析 12、负责对其他应收、其他应付款的核算、管理与清算

成本、费用会计

固定资产会计

第5篇：出纳及会计岗位职责

会计职责

一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书 写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、协助经理编制并执行全院预算。

四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握 开支范围和开支标准。

五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计

人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。

出纳职责

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒

绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用

白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各

种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和

支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 十

一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

材料会计

1、负责材料的入库核算与管理

2、负责材料的出库核算与管理

3、负责材料的出库核算与管理负责对应付帐款及预付帐款的核算与管理

4、负责指导仓保管员的业务工作

5、负责对购进材价格变动及升降水平的分析

6、年底及时对仓库材料进行盘点,1个月内将完成盘盈盘亏情况汇告。

7、负责对车间领料的监控

8、负责材料的出入库及材料领用分配等方面记帐凭证的填制工作

9、年底与供应商进行全面对账

10、每月与重点或者业务频繁的供应商对账并发函证

11、申请支付供应商款项审核

12、每月末编制发票催收单，交相关部门

1、负责归集与分配每月的制造费用

2、负责归集与分配每月的辅助生产成本

3、负责计算各种产品的在产品与完工产品成本

4、负责利润的结转

5、负责编制各种成本报表

6、对成本变动情况进行分析

7、对如何改进成本核算与降低成本提出合理化建议

8、负责对已报销的费用单据进行复核

9、负责成本与费用方面的记帐凭证的编制工作、做好各种待摊与预提费用的计提与结转

10、负责编制各种费用报表

11、负责对制造费用、管理费用、销售费用进行分析

12、负责对其他应收、其他应付款的核算、管理与清算

成本、费用会计

固定资产会计

1、负责对工程物资及在建工程的核算、监督与管理

2、负责对固定资产的增减变动进行核算与管理、登记有关明细帐与台帐

3、负责固定资产折旧的计提与分配

4、负责组织对固定资产的清查与盘点

5、固定资产交付后与供应商进行对账

6、零星工程结算审核

7、负责材料的出入库及材料领用分配等方面记帐凭证的填制工作

四、销售会计

1、负责对销售收入、销售成本的核算与管理

2、负责对应收帐款及预收帐款的核算与管理

3、负责对库存产成品的管理

4、负责对销售发票的购买与管理

5、负责对增值税的纳税申报进行督促、检查

6、负责开具销售发票

7、负责每月增值税各种进项抵扣申报及整理

8、负责每月增值税专用发票抄税申报工作

9、负责个人所得税的申报工作

10、负责销售、运费及计提各税金等方面的记帐凭证的填制工作

第6篇：事业单位会计岗位职责

总账会计岗位职责

1、根据批准的财务收支计划或年度预算，及时编制年度月份经费收支计划。 2、根据会计制度规定，科学设置会计科目、会计凭证和会计账簿，认真做好各类资金以及各类资产的记账、算账、对账、报账等日常会计核算工作，坚持做到及时记账、按时结账、如期报账。定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。

3、严格加强会计核算，定期检查、分析并汇报本系统所属单位的财务计划和年度预算的执行情况。

4、严格划清资金渠道和各项支出性质，认真进行会计监督。通过对记账凭证和原始凭证的逐笔审核，及时发现和处理违纪行为和各种不规范行为。5、复核各单位上报的收入数据，并对上报票据号码的连续性进行审核。6、负责按期编制、汇总和报送本单位各种会计报表。及时向领导及有关部门提供详实的会计资料和分析报告。为预算编制及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据。

7、按照会计档案管理的要求，妥善保管好会计凭证、会计账薄、会计报表及其他各种财务、会计资料，严格遵守国家保密制度，未经批准，不得对外公布各种会计资料。

8、做好本系统会计人员的业务考核和业务培训工作。

出纳岗位职责

1、严格区分资金渠道，熟练掌握各类费用开支标准和开支范围，坚决执行经费报销规定程序。

2、熟练使用市财政国库集中支付系统，准确及时支付各项费用。熟练使用市财政非税系统，准确开具非税票据，并记录、核对已上缴财政和各项收入。3、认真审查各种原始单据，对不真实、不合规的原始单据坚决不予受理；对手续不全、内容不完整或报批程序不规范的凭证必须在更正、补充后才予受理。4、根据合规的原始单据，及时准确地编制记账凭证，坚持逐日登记现金日记账和银行存款日记账。做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。5、严格坚持现金管理制度和银行结算制度，库存现金余额控制在规定范围内，定期核对现金余额。出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。

6、按规定程序处理并及时结算各种暂付款项，逾期不结算追究其责任。 7、认真保管好各种印章、空白收据、银行支票。领用空白收据和银行支票必须履行批准程序，办理领取和注销手续。

8、不得兼任会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。不能和会计机构负责人有直系亲属关系。9.负责管理本单位财务保险柜。

计财科副科长岗位职责

1、协助科长负责日常财务会计工作，协助管理本系统的计财工作，监督本系统严格执行《会计法》、《预算法》、国家财经政策和内部制定的有关规定，严守财经纪律。

2、协助科长、组织编制并督促执行单位年度财务收支计划。积极组织收入，合理安排支出，保证各项事业健康发展。

3、协助科长切实加强部门预算管理、国库集中支付管理和非税收入管理，认真实施财务监督。对违背预算程序、拨付程序及其他违背财经纪律的事项，严格把关，拒绝受理。

4、协助科长定期分析本系统的部门预算执行情况和预算外资金收支两条线情况，认真考核各类资金的使用效益，组织本系统内部审计工作，对存在问题及时采取改进措施。

5、协助科长制定内部财务会计管理制度，细化管理措施。

6、协助科长负责完成领导交办的各项中心任务，督促完成上级部门及财政、审计、统计、物价、税务等部门交办的财务、统计等工作，配合完成系统内部涉及计财方面的有关事项。

7、协助科长负责本系统财会人员的业务考核和业务培训。

8、协助科长组织、指导下属开展日常工作，监督、检查、考核其工作质量，提出改进意见。

第7篇：事业单位会计岗位职责

事业单位会计岗位职责

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、完成领导交办的其他事项。

第8篇：出纳会计岗位职责

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。根据会计人员审核签章的收付款凭证，进行复核并办理收付款项。

2、现金帐、银行帐要根据办理完毕的收、付凭证，逐日、逐笔按顺序登记。每日结出余额，做到"日清日结，及时盘库，现金帐面余额与实际、库存现金要求相对、相符。

3、支付现金要严格执行现金管理制度，对于不符合规定和不真实的记帐凭证，要拒绝付款，并向制单人提出纠正，情节严重的及时报告财务主管人员。

4、严格遵守银行核定的库现金限额，超过限额的现金，必须当日解交银行。不得以"白条抵充现金，严禁挪用公款，保留帐外现金。

5、严格印章、支票、汇票及有价证券的管理，不得出借或转手使用转帐支票，更不能签发空白支票。

6、正确使用和审核各种银行结算凭证，办理银行存款的收付业务。帐目金额及时与银行单核对。对于"未达帐项要及时查询，月末要编制银行存款余调节表。

7、每月与银行核对帐单核对银行存款余额，并作银行存款余额调整表，每月一份。

8、服从处安排的其他工作。

经费报销岗位职责

1、认真执行国家的财经方针、政策和法令，严格按照财务会计制度以及学校规定的管理办法，审核各项费用开支。

2、严格审核各种原始凭证。对其真实性、合法性、规范性进行把关。对于弄虚作假，有舞弊嫌疑的原始凭证有权拒绝报销。

3、审核检查各种原始凭证的报销手续是否完备，对于不符合规定的不予办理。

4、严格控制暂存款项，未经处长批准的款项不能随意作挂帐处理。及时清理暂付款，对于自己管理范围内的暂付款要做到随借随清，及时催报帐，不得跨年度。

5、帐务处理及时，科目运用熟练、准确，差错率控制在1%之内。

6、遵守劳动纪律，准时到岗，不提前离岗。解答问题清楚，态度和蔼，以优质、高效服务为宗旨，不得与外来办事人员发生口角。

学生收费管理岗位职责

1、严格执行国家和学校规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。

2、负责收取学生的学费、住宿费、书费等，并将学费情况录入计算机管理。

3、收费前要作好充分的准备工作，收费后准确无误的按类别进入有关科目。

收费前根据不同的类别和项目，向有关部门索取有关资料（如花名册、收费标准等。）

4、定期向学生处、教务处提供学生欠费明细表。

5、及时做好走读生、休学、转学、退学、补招学生的收费记录和数据的调整工作。

6、在毕业生离校之前，及时向有关单位提供毕业生欠款名单。并主动追收欠款学生的毕业证，待学生交齐欠费后，财务处负责发给其毕业证。

7、负责学费上缴及返还工作。

8、除上属专项工作外，处理正常对外审核报销业务，并随时服从处安排的其他工作。

总帐、报表岗位职责

1、负责每月的记帐、结帐，以及计算机的各种期末处理，打印出各种汇总表。

2、负责各种报表的编制工作，并按规定编写报表说明。报表要做到数字真实、计算准确、内容完整、字迹工整、装订整齐。

3、负责将经领导审核后的报表及时送到有关单位和部门。

4、负责向领导提供各种财务信息与数据。

5、负责根据会计制度的规定，按照会计核算要求，设置会计科目，做好明细会计科目的增、删、调整工作。

6、负责平时会计凭证的审核工作。并经常对帐面数字反映的情况进行分析、对比总结，及时提出问题与改进管理工作的意见。

7、负责完成领导安排的其他工作。

基建会计岗位职责

1、按照建设单位会计制度的规定，正确核算工程成本，不虚列成本、乱挤乱摊成本，不任意扩大开支范围和提高开支标准，保证各项工程成本数据真实、准确、完整。

2、参与建设工程招投标、工程造价控制、施工合同签订、施工检查和工程验收；控制费用性支出，合理有效使用基本建设资金。

3、做好基本建设项目的会计核算工作；根据施工合同和购销合同，办理工程予付款、进度款、结算款和材料货款的结算工作。

4、编报基本建设年度支出预算和年度基本建设财务决算。

5、编报竣工项目财务决算，核定完工建设项目的资产价值，办理相关资产移交手续。

6、负责基本建设财务会计核算资料的整理归档。

7、收集、汇总基本建设资金使用管理信息，编报建设项目投资效益分析报告。

8、配合其他同志的工作，完成处（科）长交办的其他工作。

管理室工作职责

1、负责全院学生学费、宿费、书费的收缴和日常管理工作。

2、负责全校事业性收费的立项、报批以及发票的领购日常管理和销毁工作。

3、加强对二级单位财务工作的管理与指导，定期组织会计人员的业务培训，并为领导提供有用的信息资料;做好会计证的发放、年检及管理工作。

4、负责学院的预算、决算、月报表工作。

5、负责学院固定资产的核算和固定资产卡片录用工作。

6、负责学院机构代码证、贷款卡等证的年检工作。

7、做好全校审计、财务大检查、物价检查的接待工作，并及时向领导汇报有关检查情况。

8负责学院会计凭证审核记帐结帐工作。

会计室工作职责

1、按照国家财经法规和会计制度及学校有关规定，审核各项费用开支，办理会计事务，进行会计核算。

2、按照国家现金管理办法和银行往来结算制度，办理现金及转帐的收付款业务。

3、正确使用会计科目，保证各类收入款项来源渠道清晰，各种支出费用正确归集，为会计决算报表提供准确、可靠数据。

4、执行学校年度预算，控制各项经费指标不得突破，科研项目经费不得赤字，防止各项经费的超支使用。

5、按月份准确、及时核算全校人员工资和学生助学金。按照规定程序办理工资变动的登记、计算工作，保证全校人员工资，学生助学金的按照发放。

6、及时清理暂存、暂付及各种往来结算款项，核对银行存款目，查明未达帐项及不明来源款项，保证学校各项资金的安全与完整。

7、维护计算机会计核算系统的正常运行。保证计算机输出会计凭证、会计帐薄的正确性，定期打印会计帐薄。进行会计档案的分类、整理、装订登记和保管，并按规定时间移交学校档案室。

8、负责基建财务的核算工作。

会计档案管理岗位职责

1.根据学校档案管理要求，进行归类编号，整理立卷。

2.登记造册形成“会计档案目录”。

3.已编号登记造册的会计档案，执行查档登记审批制度。

4.定期移交学校档案室。

5.完成领导交办的其他工作。

人员经费核算岗位职责

1、严格执行国家和学院规定的财经纪律、政策法规及其开支标准。

2、根据人事处通知及时做好工资、人员增减变动工作和教职工人数增减统计。

3、负责从教职工工资中代扣的各种款项。

4、负责工资的计算机核算工作，每月23日前完成。

5、负责工会会费、福利费的提取工作，及工会会费的上缴工作。

6、负责有关工资问题的查帐工作。

7、负责合同工养劳保险金的扣款和交付工作。

8、负责经济实体工资返还的收取工作。

9、负责办理住房公积金提取工作，及部分人员的公积金的上缴工作。

10、负责学生奖学金、勤工助学金、少数民族补助等报单发放工作。

11、负责节日津贴、课时津贴等报单发放工作。

12、除上述专项工作外，随时服从处里安排的其他工作。

审核岗位职责

1、熟悉了解、掌握各项财经法规政策，严格执行财经制度。

2、及时复核记帐凭证，保证其分录正确，部门项目号码无误，计算准确手续齐备，原始凭证规范，并做好复核记录。

3、发现问题及时提出，并提出改正意见，交责任人予以更正。

4、全面了解各单位各项资金使用情况，对超支单位严格控制，当好领导参谋、助手。

5、正确使用微机，依照规定进行微机的使用和安全维护。

6、遵守职业道德，严守校规校纪，做好文明服务。

7、完成领导交办的其它工作。

固定资产岗位职责

1、熟悉和掌握国家和上级主管部门关于国有资产、财务管理的规章制度，严格遵守财经纪律。对国家有关国有资产管理方面规定认真学习，准确理解和运用，依法保护学校利益。

2、按照上级有关规定和学校有关固定资产管理的具体办法，认真做好固定资产的核算管理工作。做到帐卡物相符。

3、参与学校组织的产权登记、财产清查、资产评估、纠纷调处等工作。

4、了解和掌握部门、单位和校办产业的资产与经营情况，进行经常性的分析研究，为学校加强管理提供可靠的依据。

5、完成处领导交办的其他工作。

望海校区财务点岗位职责

1、负责望海校区学生的日常缴费工作，所收现金必须当日缴行，确保资金安全，收费数据及时带回。

2、对费用缴齐的学生及时核算奖学金，该补的补，该加收的滞纳金要收。

3、按照规定做好望海校区的药费等报销工作（部门费用发放、学医药费报销和退费等工作）。

4、负责对望海校区学生缴费情况的统计，对欠费的学生要及时催缴。

5、做好国家、学校等方面各项政策制度的宣传工作。

6、做好校内工资核算及工会会费提取上缴、住房公积金提取发放工作。

7、完成处领导安排的其他工作。

出纳及会计岗位职责

事业单位出纳岗位职责

学校会计及出纳岗位职责

事业单位会计岗位职责

事业单位出纳岗位职责风险