电梯项目申请报告
电梯项目申请报告 一、项目建设背景 实现发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。
创新是引领发展的第一动力。必须把创新摆在国家发展全局的核心位置，不断推进理论创新、制度创新、科技创新、文化创新等各方面创新，让创新在全社会蔚然成风。
协调是持续健康发展的内在要求。确处理发展中的重大关系，重点促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，在增强国家硬实力的同时注重提升国家软实力，不断增强发展整体性。
绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。必须坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持可持续发展，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，加快建设资源节约型、环境友好型社会，形成人与自然和谐发展现代化建设新格局，推进美丽中国建设，为全球生态安全作出新贡献。
开放是国家繁荣发展的必由之路。必须顺应我国经济深度融入世界经济的趋势，奉行互利共赢的开放战略，坚持内外需协调、进出口平衡、引进来和走出去并重、引资和引技引智并举，发展更高层次的开放型经济，积极参与全球经济治理和公共产品供给，提高我国在全球经济治理中的制度性话语权，构建广泛的利益共同体。
共享是中国特色社会主义的本质要求。必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，作出更有效的制度安排，使全体人民在共建共享发展中有更多获得感，增强发展动力，增进人民团结，朝着共同富裕方向稳步前进。
坚持创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，是关系我国发展全局的一场深刻变革。创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念是具有内在联系的集合体，是当前时期乃至更长时期我国发展思路、发展方向、发展着力点的集中体现，必须贯穿于当前时期经济社会发展的各领域各环节。
根据中国电梯协会公开数据显示，2011-2018 年中国电梯保有量逐年增加，且增长率均保持在 10%以上，但增长速度放缓；截至 2018 年底，国内电梯注册总量达到 627.83 万台。未来，在存量和增量双重驱动下，电梯行业的发展前景广阔，2023 年中国电梯保有量将超过千万
台。具体来看，这双重驱动因素分别指，从建筑存量看，城镇化和老龄化推动存量建筑进行电梯更新与加装；从建筑增量看，电梯已经成为新建房屋的标配。
中国电梯行业市场现状分析 根据中国电梯协会公开数据显示，2011-2018 年中国电梯保有量逐年增加，且增长率均保持在 10%以上，但增长速度放缓。2018 年全行业共生产电梯 85 万台，与 2017 年相比增长 5%；截至 2018 年底，国内电梯注册总量达到 627.83 万台。
中国电梯行业发展前景分析 未来，电梯行业的发展前景广阔，主要体现在两个方面：其一，从建筑存量看，城镇化和老龄化推动存量建筑进行电梯更新与加装；其二，从建筑增量看，电梯已经成为新建房屋的标配。
根据国家统计局数据显示，我国城镇化水平和老龄化水平都在不断提高，2018 年城镇人口达到 8.3 亿，城镇化率达到 59.58%；我国 60岁以上人口达到 2.49 亿人，老龄人口比例达到 17.9%。并且，我国城镇化率和老龄化率还有进一步增加的趋势；城镇化不断提高使得土地资源有限条件下房屋建筑不断纵向发展，老龄化程度的攀升激发了各建筑的电梯配套需求，二者都是推动电梯行业发展的主动力。
从目前的房屋建筑存量看，一般写字楼基本配备了电梯，而相当一部分住宅的存量暂未配备电梯，或者电梯设施相对落后（不适合安装梯媒等广告设备）。近年来，我国政府工作报告关于加装电梯提法上有了较大变化。在 2018 政府工作报告中，明确提出“有序推进‘城中村’、老旧小区改造，完善配套设施，鼓励有条件的加装电梯”，首次将旧楼加装电梯写入政府工作报告；在 2019 政府工作报告中，旧楼加装电梯再次被写入政府工作报告，并且从“鼓励加装电梯”到“支持加装电梯”。总的来说，存量建筑的电梯增量来源于两个方面：第一，老旧电梯更新与改造；第二，旧楼加装电梯数量的增长。
从我国 2011-2019 年中国房地产建设情况来看，根据国家统计局数据，房地产开发投资额在逐年增加，2018 年达 12.03 万亿元，同比增加 9.53%；房屋施工面积也在逐年增加，2018 年达 82.23 亿平方米，同比增加 5.22%；可见，我国房地产行业的建设进程在不断向前推进。
与此同时，电梯也已经成为房屋建设的基本配套设施。2019 年 2月，住建局发布《住宅项目规范（征求意见稿）》，对新建住宅建筑的电梯设置提出了明确要求：四层及四层以上住宅建筑，或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过 9m 的新建住宅建筑应设电梯，且应在设有户门和公共走廊的每层设站；十二层及十二层以上的住宅建筑，每个居住单元设置电梯不应少于 2 台。《非住宅类居住建筑项目规范（征求意见稿）》也对各类建筑项目的电梯配备提出了相应的要求。
综上，随着房地产行业的快速发展、电梯作为“基本配套”的属性不断增强，电梯的市场增量将迎来一片蓝海，这对“电梯媒体”行业也是一大利好消息。
预计 2023 年中国电梯保有量超千万台 结合上述分析，在城镇化、老龄化的推动下，在国家规范对建筑项目电梯配备要求下，我国电梯行业将迎来一片市场蓝海，预计 2019-2023 年电梯保有量增长率将保持在 10%左右，2023 年中国电梯保有量将超千万台。
未来五年，地区发展站在新的历史起点上。从国际形势看，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命与产业变革蓄势待发，世界经济在深度调整中曲折复苏。从国内形势看，经济发展进入新常态，中国经济发展长期向好的基本面没有变；经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变；持续增长的良好支撑基础和条件没有变；经济结构调整优化的前进态势没有变。“十三五”地区发展面临着许多难得的机遇，主要表现为：国际经济和区域经济格局的深度调整为地
区跨越式发展带来了重大的开放性机遇；国家新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展和全面深化改革、全面推进依法治国为地区经济社会发展注入了强大的动力性机遇。同时，当前时期经济社会发展承载着既要如期脱贫、与全国同步全面建成小康社会，又要推动转型升级、跨越式发展的双重历史使命。
综合判断，当前时期是与全国同步全面建成小康社会的决胜期，是地区全面深化改革取得决定性成果和全面推进依法治省迈出坚实步伐的关键期，是结构调整和经济转型升级的攻坚期，是“四化”同步的加速推进期，是抢抓机遇进行开放型经济建设大有可为的战略机遇期，总体是有利因素大于不利因素，机遇大于挑战。
地区上下必须树立问题导向及机遇意识，积极适应把握引领新常态，以中国特色社会主义政治经济学为指导，认清跨越式发展的必要性和紧迫性，担当历史责任，走出一条超常规、以实现经济转型升级为着力点的跨越式发展的路子，赢得主动、赢得优势、赢得未来。
二、项目及性质（一）项目名称 电梯项目（二）项目建设性质
本项目属于新建项目。
主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 20000.00 约 30 亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 37205.87 容积率 1.86 1.2 基底面积 ㎡ 11800.00 建筑系数 59.00% 1.3 投资强度 万元/亩 334.68 2 总投资 万元 13197.11 2.1 建设投资 万元 10374.66 2.1.1 工程费用 万元 8981.04 2.1.2 工程建设其他费用 万元 1121.69 2.1.3 预备费 万元 271.93 2.2 建设期利息 万元 121.09 2.3 流动资金 万元 2701.36 3 资金筹措 万元 13197.11 3.1 自筹资金 万元 8254.75 3.2 银行贷款 万元 4942.36 4 营业收入 万元 29500.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 23261.88 "" 6 利润总额 万元 6092.56 "" 7 净利润 万元 4569.42 "" 8 所得税 万元 1523.14 "" 9 增值税 万元 1212.95 "" 10 税金及附加 万元 145.56 "" 11 纳税总额 万元 2881.65 "" 12 工业增加值 万元 9653.77 "" 13 盈亏平衡点 万元 9749.66 产值
14 回收期 年 5.00 含建设期 12 个月 15 财务内部收益率 27.23% 所得税后 16 财务净现值 万元 11290.14 所得税后 三、项目投资主体 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。
公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。
公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号
召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。
公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。
四、项目建设原则 1、市场主导，政府引导。发挥市场配置资源的决定性作用，尊重企业主体地位，激发企业活力和创造力，创新经营模式和业态，推动联合重组，增加有效供给，促进优胜劣汰；健全公平开放透明的市场规则，完善支持政策，搭建服务平台，优化产业发展环境。
2、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。
3、区域协同，部门联动。深入推进区域产业发展协同发展，在更大区域范围内打造产业发展链条，形成错位发展、共同发展格局；加强部门间的统筹协调，建立联动机制，形成合力。
4、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。
5、坚持创新发展。围绕战略性新型产业，通过技术创新、管理创新和产业创新，加快产业现代化进程，不断提高产品档次，提升企业效益。
五、选址及建设规模（一）项目产品及服务规模 项目建成后，形成年产 xx 电梯的经营能力。
（二）建筑物建设规模 本期项目建筑面积 37205.87 ㎡，其中：生产工程 23948.10 ㎡，仓储工程 5947.20 ㎡，行政办公及生活服务设施 3342.23 ㎡，公共工程 3968.34 ㎡。
六、项目定位 坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，坚持“全面推进、重点突出、分类实施、因地制宜、政府引导、市场推动”基本原则，采取强制与激励相结合方式，从政策法规、体制机制、标准规范、技术推广等方面全面推进产业发展。
七、建设周期 本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 12 个月。
八、项目投资方案（一）投资估算的依据 本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：
1、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》 2、《投资项目可行性研究指南》 3、《建设项目投资估算编审规程》 4、《建设项目可行性研究报告编制深度规定》 5、《建设工程工程量清单计价规范》
6、《企业工程设计概算编制办法》 7、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（二）项目费用与效益范围界定 本期项目费用界定为工程建设费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。
（三）建设投资估算 本期项目建设投资 10374.66 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
1 1、工程费用 工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 8981.04 万元。
（1）建筑工程投资估算 根据估算，本期项目建筑工程投资为 4718.94 万元。
（2）设备购置费估算 设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办
法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 4003.19 万元。
（3）安装工程费估算 本期项目安装工程费为 258.91 万元。
2 2、工程建设其他费用 本期项目工程建设其他费用为 1121.69 万元。
3 3、预备费 本期项目预备费为 271.93 万元。
（四）建设期利息 按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款4942.36 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 121.09 万元。
（五）流动资金 流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。
根据测算，本期项目流动资金为 2701.36 万元。
（六）项目总投资 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 13197.11 万元，其中：建设投资 10374.66万元，占项目总投资的 78.61%；建设期利息 121.09 万元，占项目总投资的 0.92%；流动资金 2701.36 万元，占项目总投资的 20.47%。
（七）资金筹措与投资计划 本期项目总投资 13197.11 万元，其中申请银行长期贷款 4942.36万元，其余部分由企业自筹。
九、投资收益分析 1、项目达产年预期营业收入（SP）：29500.00 万元（含税）。
2、年综合总成本费用（TC）：23261.88 万元。
3、项目达产年净利润（NP）：4569.42 万元。
4、财务内部收益率（FIRR）：27.23%。
5、全部投资回收期（Pt）：5.00 年（含建设期 12 个月）。
6、达产年盈亏平衡点（BEP）：9749.66 万元（产值）。
十、保障措施
(一)扩大国内外合作 鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。
(二)加大科研力度，推动产业配套 加强关键技术攻关和成果转化，加快技术研发推广，对符合条件的项目，优先列入各级科技专项计划，优先给予成果奖励。积极开展新技术、新产品、新材料和新工艺的研发。
(三)深化产业体制改革 推动产业综合改革试点，形成一批有推广价值的改革成果。加快推进重点领域各项制度改革创新，形成有利于服务经济发展的制度环境，做好产业升级试点的全面推开工作。
(四)开展宣传引导 统一思想认识，充分认识产业发展的重要性，加强领导，明确责任。加大产业招商服务宣传，汇编产业相关文件，强化产业法律法规和政策的宣贯，运用各种媒介，扩大区域产业知名度。
(五)创新融资体制机制
加强银企合作，拓宽融资渠道，鼓励企业通过贷款、发行债券、上市、融资租赁等形式获得运营资金。创新政府和产业企业的合作，在产业项目建设中积极引入社会资本。鼓励各类社会主体参与重点项目建设。
(六)加快人才培养和人才引进 重视人力资源开发，加大经营管理人才、专业技术人才、高技能人才的引进、培养和使用力度，建立科学高效的用人机制和竞争激励机制，加强队伍建设，提升行业整体创造力与竞争力。鼓励有条件的企业、科研单位和大专院校设立人才培养专项基金，加强行业职业技术培训，提高行业的技术应用能力。加强继续教育工作，依托高等学校和职业院校开展从业人员学历教育、职业道德和职业技能培训，依托区域重点高等学校开展高端人才培训。充分利用高校、科研院在人才方面的优势，增强行业创新能力。
建设投资估算表 单位：万元 序号 工程费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 所占比例 1 工程费用 4718.94 4003.19 258.91 8981.04 86.57% 1.1 建筑工程费 4718.94 4718.94 45.49% 1.2 设备购置费 4003.19 4003.19 38.59% 1.3 安装工程费 258.91 258.91 2.50% 2 工程建设其他费用 1121.69 1121.69 10.81%
2.1 土地出让金 455.36 455.36 4.39% 2.2 其他前期费用 666.33 666.33 6.42% 3 预备费 271.93 271.93 2.62% 3.1 基本预备费 175.28 175.28 1.69% 3.2 涨价预备费 96.65 96.65 0.93% 4 建设投资合计 10374.66 100.00% 固定资产投资估算表 单位：万元 序号 工程费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 所占比例 1 工程费用 4718.94 4003.19 258.91 8981.04 89.45% 1.1 建筑工程费 4718.94 4718.94 47.00% 1.2 设备购置费 4003.19 4003.19 39.87% 1.3 安装工程费 258.91 258.91 2.58% 2 固定资产其他费用 666.33 666.33 6.64% 3 预备费 271.93 271.93 2.71% 3.1 基本预备费 175.28 175.28 1.75% 3.2 涨价预备费 96.65 96.65 0.96% 4 建设期利息 121.09 121.09 1.21% 5 固定资产投资 10040.39 100.00% 6 固定资产投资合计 10040.39 100.00% 总投资及构成一览表 单位：万元 序号 项目 指标 占总投资比例 1 总投资 13197.11 100.00% 1.1 建设投资 10374.66 78.61% 1.1.1 工程费用 8981.04 68.05%
1.1.1.1 建筑工程费 4718.94 35.76% 1.1.1.2 设备购置费 4003.19 30.33% 1.1.1.3 安装工程费 258.91 1.96% 1.1.2 工程建设其他费用 1121.69 8.50% 1.1.2.1 土地出让金 455.36 3.45% 1.1.2.2 其他前期费用 666.33 5.05% 1.2.3 预备费 271.93 2.06% 1.2.3.1 基本预备费 175.28 1.33% 1.2.3.2 涨价预备费 96.65 0.73% 1.2 建设期利息 121.09 0.92% 1.3 流动资金 2701.36 20.47% 综合总成本费用估算表 单位：万元 序号 项目 第 第 1 1 年 第 第 2 2 年 第 第 3 3 年 第 第 4 4 年 第 第 5 5 年 第 第 6 6 年 第 第 7 7 年 第 第 8 8 年 第 第 9 9 年 第 第 0 10 年 1 外购原材料、燃料费 11469.34 13380.89 16248.23 19115.56 19115.56 19115.56 19115.56 19115.56 19115.56 2 工资及福利费 1066.90 1066.90 1066.90 1066.90 1066.90 1066.90 1066.90 1066.90 1066.90 3 修理费 340.11 340.11 340.11 340.11 340.11 340.11 340.11 340.11 340.11 4 其他费用 1943.62 1943.62 1943.62 1943.62 1943.62 1943.62 1943.62 1943.62 1943.62 4.1 其他制造费用 119.34 119.34 119.34 119.34 119.34 119.34 119.34 119.34 119.34 4.2 其他管理费用 118.89 118.89 118.89 118.89 118.89 118.89 118.89 118.89 118.89 4.3 其他营业费用 1705.39 1705.39 1705.39 1705.39 1705.39 1705.39 1705.39 1705.39 1705.39 5 经营成本 14819.97 16731.52 19598.86 22466.19 22466.19 22466.19 22466.19 22466.19 22466.19 6 折旧费 544.40 544.40 544.40 544.40 544.40 544.40 544.40 544.40 544.40 7 摊销费 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 9.11 8 利息支出 242.18 242.18 242.18 242.18 242.18 242.18 242.18 242.18 242.18 9 总成本费用 15615.66 17527.21 20394.55 23261.88 23261.88 23261.88 23261.88 23261.88 23261.88 9.1 其中：固定成本 3079.42 3079.42 3079.42 3079.42 3079.42 3079.42 3079.42 3079.42 3079.42 9.2 可变成本 12536.24 14447.79 17315.13 20182.46 20182.46 20182.46 20182.46 20182.46 20182.46
项目投资现金流量表 单位：万元 序号 项目 第 第 1 1 年 第 第 2 2 年 第 第 3 3 年 第 第 4 4 年 第 第 5 5 年 第 第 6 6 年 第 第 7 7 年 第 第 8 8 年 第 第 9 9 年 第 第 0 10 年 1 现金流入 0.00 17700.00 20650.00 25075.00 29500.00 29500.00 29500.00 29500.00 29500.00 NaN 1.1 营业收入 0.00 17700.00 20650.00 25075.00 29500.00 29500.00 29500.00 29500.00 29500.00 29500.00 1.2 补贴收入 1.3 回收固定资产余值 1.4 回收流动资金 2 现金流出 10374.66 16521.55 17098.61 21746.14 23287.08 22611.75 22611.75 22611.75 22611.75 22611.75 2.1 建设投资 10374.66 0.00 2.2 流动资金 1620.82 270.13 2026.03 675.33 2.3 经营成本 14819.97 16731.52 19598.86 22466.19 22466.19 22466.19 22466.19 22466.19 22466.19 2.4 税金及附加 80.76 96.96 121.25 145.56 145.56 145.56 145.56 145.56 145.56 2.5 维持运营投资 3 所得税前净现金流量-10374.66 1178.45 3551.39 3328.86 6212.92 6888.25 6888.25 6888.25 6888.25 6888.25 4 累计所得税前净现金流量-10374.66-9196.21-5644.82-2315.96 3896.96 10785.21 17673.46 24561.71 31449.96 38338.21 5 调整所得税 686.66 1006.12 1485.30 1964.47 1964.47 1964.47 1964.47 1964.47 1964.47 6 所得税后净现金流量-10374.66 677.56 2794.93 2189.06 4689.78 5365.11 5365.11 5365.11 5365.11 5365.11 7 累计所得税后净现金流量-10374.66-9697.10-6902.17-4713.11-23.33 5341.78 10706.89 16072.00 21437.11 26802.22
