家具项目申请报告
家具项目申请报告 一、建设背景 我国家具制造行业数量众多，2018 年规模以上企业达到 6300 家，其中木质家具制造企业和金属家具制造企业数量较多。从区域分布上看，华东地区和华南地区企业数量较多，销售收入市场份额也较高，区域集中度较高，CR10 地区占比达到 79.15%，行业区域发展较不平衡。家具行业集中度偏低，CR10 仅为 6.1%，将较家具行业较为成熟的国家还存在一定差距，未来，产品力和营销能力强的龙头企业将具备更强的竞争力，行业集中度将进一步提升。
家具制造企业数量不断增加，木质、金属制造企业居多 家具制造业属于劳动密集型产业，加上原材料供给充足，价格稳定，技术壁垒较低等因素，企业进入或退出行业均较为容易。2012-2016 年房地产市场的火爆带动了家具行业市场规模的不断增长，也使更多的企业不断加入家具制造行业。2018 年，我国家具制造企业多达3 万余家，家具品牌超过万个，规模以上企业数量为 6300 家，较上年增长 5.0%，企业数量不断增加。
同家具制造行业产量结构相同，家具制造行业企业结构中也以木质家具制造企业和金属家具制造企业为主，随着家具制造企业数量的不断增加，木质家具制造企业和金属家具制造企业数量也逐年上升。2018 年，木质家具制造企业数量为 4073 家，占全部家具制造企业数量的 64.65%；金属家具制造企业数量为 1126 家，占全部家具制造企业数量的 17.87%。
区域发展不平衡，行业集中度偏低 2001-2011 年，家具行业处于迅猛增长期，市场规模逐年增长；2012-2018 年，家具行业处于调整期，市场规模波动变化。2018 年，家具行业市场规模出现较大幅度下降，市场整体竞争格局也出现了较大的变化：产业集群以粤派、江浙、川派和京派示范天下；家具产业、地产行业和政府三股势力共同改变产业格局；产业重组正在进行中，深度改变中国家具品牌制造企业的能力和面貌；传统家具制造企业经过 20 年左右的沉淀逐渐成为影响中国家具制造业未来的中坚力量。
我国家具制造业区域分布较不平衡，主要集中于沿海地区，从销售收入来看，华东和华南地区占据了较大的份额，中国家具制造行业销售收入最多的地区为广东省，其次为山东省，浙江省和河南省分别位居第三、第四位。中国家具制造行业销售收入前五省份合计占全部
销售收入的 57.29%，前十省份合计占全部销售说如的 79.15%，区域集中度较高，行业区域发展较不平衡。
家具是传统消费品，技术壁垒较低，上游原材料供应充足且价格稳定，导致我国家具行业竞争较为平淡，产业较为分散，行业集中度偏低。行业 CR10 仅为 6.1%，龙头企业中仅欧派家居市场占有率超过1%，其余均在 1%以下。
家具为耐用消费品，具有单价高，更换周期长等特征，因此消费者既重视产品质量又重视产品服务，且在消费升级逻辑下，逐渐延伸到对产品设计感的需求，而品牌家具制造企业在质量、服务以及设计方面均更有优势，行业集中度将会由于品牌效应逐渐提高。
与发达国家相比，我国家具行业集中度偏低，还有较大的提升空间。未来，互联网渠道兴起将会加速行业集中度的提升，龙头企业将更有能力进行营销，消费升级促进品牌消费使得市场份额向领先企业集中，产品力和营销能力强的龙头企业会有更大的竞争优势。
当前时期，国际国内环境继续发生复杂深刻变化，经济社会发展既面临难得的历史机遇，也面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战，必须准确把握、妥善应对，更加奋发有为地开拓发展新境界。
从外部环境看。当今世界和平与发展的时代主题没有改变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，世界经济在深度调整中曲折复苏，国际环境的不稳定、不确定因素增多。国内经济发展进入新常态，经济长期向好基本面没有改变，新的增长动力正在孕育形成，仍处于可以大有作为的战略机遇期，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇。我国经济周期性因素与结构性矛盾并存，特别是供给总量和结构不适应需求总量和结构，加快结构性改革成为紧迫的战略任务。
从自身发展看。区域正处于蓄势崛起、跨越发展的关键时期和爬坡过坎、转型攻坚的紧要关口，呈现出鲜明的阶段性特征。一是发展机遇前所未有。国家“十三五”规划明确要把城市群作为带动发展的新空间，制定实施新时期促进地区崛起规划，为地区提升在全国发展大局中的地位提供了重大机遇；“一带一路”建设全面展开，国内外产业持续梯度转移，为地区新一轮高水平对外开放提供了重大机遇；国家实施创新驱动发展战略、中国制造 2025、“互联网+”行动计划，为我省加快产业转型升级提供了重大机遇；国家深入推进新型城镇化、生态文明建设、脱贫攻坚工程，为地区补齐短板提供了重大机遇。二是发展优势前所未有。三大国家战略规划实施建设成效显著，战略先导优势持续提升；产业集聚区、服务业集群支撑和配套功能不断完善，发展载体优势持续提升；航空网络、高速铁路网、公路网和现代综合交通枢纽格局加速形成，区位交通优势持续提升；工业化、城镇化加速推进，市场规模优势持续提升；人口红利正在向高素质、高技能的人才红利转变，人力资源优势持续提升。三是困难挑战前所未有。主要表现在：经济下行压力大，传统产业拉动力量逐渐减弱消退，新兴产业尚未形成有效支撑，推动新旧产业转换任务艰巨；城镇化水平低仍是制约经济社会发展的主要症结，城市综合承载力和带动力不强，农村基本公共服务保障能力弱，推动城乡发展一体化任务艰巨；自主创新能力弱，高层次人才不足，促进创新的体制架构尚未形成，推动创新驱动发展任务艰巨；资源环境约束加剧，雾霾天气、水污染、土壤污染、农村环境污染等问题严重，推动绿色低碳发展任务艰巨；市场机制不完善，市场活力和内生动力仍需进一步激发，推动经济体制改革任务艰巨；贫困人口基数大，且集中在基础设施薄弱、生产要素匮乏的偏远地区，推动脱贫攻坚任务艰巨。
二、项目名称及性质
（一）项目名称 家具项目（二）项目建设性质 本项目属于新建项目。
三、项目建设单位 公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。
公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》，《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。
公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技
技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。
四、原则 1、坚持创新发展。围绕战略性新型产业，通过技术创新、管理创新和产业创新，加快产业现代化进程，不断提高产品档次，提升企业效益。
2、机制创新，部门协同。创新管理体制和运营监管机制，强化部门协同，持续推进产业发展，实现可持续发展。
3、需求导向。发挥市场配置资源的决定性作用，注重需求侧政策支持和引导，营造公平公正的竞争环境，加快推进新产品新服务的应用示范，将潜在需求转化为企业能够切实盈利的现实供给，培育符合市场需求新消费新业态，进一步激发市场活力。
4、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。
5、产业联动，协同发展。统筹协调产业与关联产业联动发展，培育关联生产性服务业，促进产业成链发展，提升产业发展水平，增强行业发展的整体性和协调性，扩大高端产品服务供给，加快产业和产品向价值链中高端跃升。
五、项目建设规模（一）项目建设选址 本期项目选址位于 xx（以最终选址方案为准），占地面积约 280亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。
（二）项目产品及服务规模 项目建成后，形成年产 xx 家具的经营能力。
（三）建筑物建设规模 本期项目建筑面积 321682.89 ㎡，其中：生产工程 218492.74 ㎡，仓储工程 53040.02 ㎡，行政办公及生活服务设施 27517.81 ㎡，公共工程 22632.32 ㎡。
六、发展思路 以优势企业为主体，以产业重点产品服务应用为导向，以重大项目建设为支撑，以基地园区、产业集群为载体，推进区域产业转型升级，确保产业健康持续发展。
七、建设期安排
项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 12 个月的时间。
八、总投资规划（一）建设投资估算 本期项目建设投资 103730.68 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
1 1、工程费用 工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 90106.14 万元。
（1）建筑工程投资估算 根据估算，本期项目建筑工程投资为 38837.93 万元。
（2）设备购置费估算 设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 48374.19 万元。
（3）安装工程费估算
本期项目安装工程费为 2894.02 万元。
2 2、工程建设其他费用 本期项目工程建设其他费用为 10127.52 万元。
3 3、预备费 本期项目预备费为 3497.02 万元。
（二）建设期利息 按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款58854.38 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 1441.93 万元。
（三）流动资金 流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。
根据测算，本期项目流动资金为 26028.92 万元。
（四）项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 131201.53 万元，其中：建设投资 103730.68万元，占项目总投资的 79.06%；建设期利息 1441.93 万元，占项目总投资的 1.10%；流动资金 26028.92 万元，占项目总投资的 19.84%。
（五）资金筹措与投资计划 本期项目总投资 131201.53 万元，其中申请银行长期贷款58854.38 万元，其余部分由企业自筹。
九、财务分析 1、项目达产年预期营业收入（SP）：234200.00 万元（含税）。
2、年综合总成本费用（TC）：202251.59 万元。
3、项目达产年净利润（NP）：23254.93 万元。
4、财务内部收益率（FIRR）：10.99%。
5、全部投资回收期（Pt）：7.08 年（含建设期 12 个月）。
6、达产年盈亏平衡点（BEP）：114527.82 万元（产值）。
十、实施建议(一)规范市场秩序
营造良性市场秩序。综合运用政策引导、执法监管等措施，落实知识产权保护制度，打击侵权假冒、以次充好等不良行为，为企业营造良好的生产经营和研发环境。
加强诚信体系建设。强化产业产品质量管理，完善产业企业质量信用动态评价和公布制度，建立区域行业企业及产品信用数据库和信用档案。对质量违法等不良行为的企业和个人纳入“黑名单”，营造“守信激励，失信惩戒”的社会舆论氛围。
规范行业自律。组建产业联盟，规范行业协会等社团组织行业自律，引导行业诚信经营、履行社会责任。
(二)加大资金投入 加大产业投入力度，多渠道筹措工程项目资金，建立多元化投资机制，建立投资稳定增长机制。充分发挥多种模式引导更多社会资本进入产业建设和经营领域，缓解重点项目一次性资金筹措压力。
(三)扩大国内外合作 鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。
(四)加大扶持力度
一是研究推动产业项目的激励政策，采用补贴、落实相关税费政策等手段，激励产业项目建设；二是产业示范项目激励，采用补贴、优先评优等方式鼓励建设单位积极申报产业评价标识、产业示范项目。
(五)集聚创新人才 坚持把引才、聚才放在发展产业的最优先位置，切实落实好创新人才队伍建设的各项政策。注重育才。建立高层次创新人才成长机制，培育一批与国际接轨、具有探索精神的管理类、技术类领军人才。鼓励高等院校和职业技术院校根据发展需要和办学能力，积极调整学科和专业设置，培养产业相关人才。鼓励企业与高校、科研院所合作，动态化、订单式培养产业人才。鼓励企业通过股权、期权、分红等激励方式，调动人员创新创造积极性。
总投资及构成一览表 单位：万元 序号 项目 指标 占总投资比例 1 总投资 131201.53 100.00% 1.1 建设投资 103730.68 79.06% 1.1.1 工程费用 90106.14 68.68% 1.1.1.1 建筑工程费 38837.93 29.60% 1.1.1.2 设备购置费 48374.19 36.87% 1.1.1.3 安装工程费 2894.02 2.21% 1.1.2 工程建设其他费用 10127.52 7.72% 1.1.2.1 土地出让金 4318.44 3.29% 1.1.2.2 其他前期费用 5809.08 4.43% 1.2.3 预备费 3497.02 2.67%
1.2.3.1 基本预备费 1712.10 1.30% 1.2.3.2 涨价预备费 1784.92 1.36% 1.2 建设期利息 1441.93 1.10% 1.3 流动资金 26028.92 19.84% 项目投资现金流量表 单位：万元 序号 项目 第 第 1 1 年 第 第 2 2 年 第 第 3 3 年 第 第 4 4 年 第 第 5 5 年 第 第 6 6 年 第 第 7 7 年 第 第 8 8 年 第 第 9 9 年 第 第 0 10 年 1 现金流入 0.00 140520.00 175650.00 187360.00 234200.00 234200.00 234200.00 234200.00 234200.00 NaN 1.1 营业收入 0.00 140520.00 175650.00 187360.00 234200.00 234200.00 234200.00 234200.00 234200.00 234200.00 1.2 补贴收入 1.3 回收固定资产余值 1.4 回收流动资金 2 现金流出 103730.68 144330.07 157332.64 178585.61 203731.00 194620.88 194620.88 194620.88 194620.88 194620.88 2.1 建设投资 103730.68 0.00 2.2 流动资金 15617.35 3904.34 16918.80 9110.12 2.3 经营成本 128210.98 152761.51 160945.01 193679.04 193679.04 193679.04 193679.04 193679.04 193679.04 2.4 税金及附加 501.74 666.79 721.80 941.84 941.84 941.84 941.84 941.84 941.84 2.5 维持运营投资 3 所得税前净现金流量-103730.68-3810.07 18317.36 8774.39 30469.00 39579.12 39579.12 39579.12 39579.12 39579.12 4 累计所得税前净现金流量-103730.68-107540.75-89223.39-80449.00-49980.00-10400.88 29178.24 68757.36 108336.48 147915.60 5 调整所得税 1731.82 4986.32 6071.16 10410.52 10410.52 10410.52 10410.52 10410.52 10410.52 6 所得税后净现金流量-103730.68-4618.75 14905.07 4494.23 22717.36 31827.48 31827.48 31827.48 31827.48 31827.48 7 累计所得税后净现金流量-103730.68-108349.43-93444.36-88950.13-66232.77-34405.29-2577.81 29249.67 61077.15 92904.63
