铁路养路机械项目申请报告

铁路养路机械项目申请报告 一、项目提出的理由 我国大型铁路养路机械发展经历了四个阶段，从国外引进技术到自主创新的过程，离不开国家的政策规划指导。目前，大型铁路养路机械行业已被列入国家重点发展领域，为完成国家铁路运营里程规划，我国大型铁路养路机械市场面临下游需求的旺盛增长。

纵观我国大型铁路养路机械的发展历程，1965 年我国铁路首次从瑞士马蒂萨公司引进设备，拟作为样机进行仿制；到 20 世纪 80 年代，铁道部借鉴国外铁路发展经验，对我国铁路首先在繁忙干线采用高效大型养路机械进行了深入论证，提出跨越中型机械，直接研发大型机械的方针；1996-2005 年是国民经济“九五”和“十五”期间，是我国大型养路机械全面实施技术引进、消化吸收及国产化，并逐步走向自主开发的 10 年；近现代，铁道部实施“自主创新为主，技术引进为辅”的方针，自行研制具有自主知识产权的大型养路机械。

目前，大型养路机械行业作为我国铁路强基固本，高速重载安全运营的重大技术装备，已经被列入国家七大新兴战略型产业目录和“中国制造 2025”十大重点领域，是国家政策支持优先发展的行业。

2017 年，我国大型铁路养路机械保有量在 3375 台左右，预计 2018 年我国大型铁路养路机械保有量达到 3500 台。

随着我国大型铁路养路机械规模逐年增加，我国铁路已逐步实现机械作业为主、人工作业为辅的时代，预计 2018 年我国大型铁路养路机械市场突破 66 亿元。

我国大型铁路养路机械行业的发展离不开国家政策的大力支持。铁路与城市轨道交通设备及配套关键设备行业属于国家七大战略性新兴产业中的高端装备製造产业，国务院曾出台了《中国制造 2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等一系列政策规划，进一步在国家战略层面确定了轨道交通装备行业的发展地位和目标要求，并在金融财税政策、技术创新、市场运作等方面给予大力支持，推进行业发展。

目前，我国“十三五”铁路建设高峰仍在持续，中长期规划保障后续增长。《铁路十三五规划》指出至 2020 年全国铁路运营总里程达到 15 万公里，其中高速铁路 3 万公里，在全面贯通“四纵四横”高速铁路主骨架的基础上，推进“八纵八横”主通道建设。而《中长期铁路网规划》指出到 2025 年全国铁路运营总里程将达到 17.5 万公里，其中高速铁路 3.8 万公里，到 2030 年全国铁路运营总里程将达到 20万公里，其中高速铁路 4.5 万公里。

在铁路政策规划的指导下，国家铁路交通里程的快速增加，未来我国大型铁路养路机械市场面临下游需求的旺盛增长，预计到 2024 年我国大型铁路养路机械行业整体市场规模或将接近140 亿元。

坚持对内开放和对外开放并举，坚持进出口并重、引资和引技引智并重、引进来和走出去并重。

（一）主动融入“一带一路” 拓宽外向通道。推动与国家“一带一路”陆海空大通道互联互通，深度融入全球产业链、物流链和价值链。优化外贸结构。完善外贸布局，创新发展模式，促进外贸向优质优价、优进优出转变。优化提升一般贸易，扩大传统优势产品和具有自主知识产权的高新技术产品出口。加快发展服务贸易，扩大旅游、物流、软件、外包、技术、文化、中医药等领域服务贸易。大力发展跨境电子商务、市场采购和外贸综合服务体等新型贸易业态。促进加工贸易转型升级，引导加工贸易产业由单纯加工向设计、研发、品牌、服务等内容扩展。支持成套设备、资源能源、关键技术以及重点消费品进口。

大规模“走出去”。加强双边多边政策对接，推进国际产能和装备制造合作，推动特色优势产业拓展海外市场。支持有实力、有条件企业在境外建立生产研发基地，承揽国际工程项目，跨国兼并收购重点企业和项目。推动企业在境外建设加工制造型、农业产业型、商贸物流型、资源利用型等经贸合作园区。促进沿线人文交流，推进科技、教育、文化资源“走出去”。推动与重点国家建立友好省州、友好城市等经贸合作伙伴关系。

高水平“引进来”。提升引资、引智、引技水平，引导优质生产要素投向以先进制造业为主导的战略性新兴产业、现代服务业、现代农业和基础设施建设等领域。有计划、有重点地争取扩大国际金融机构贷款规模和使用范围。鼓励企业利用发行外债。

二、项目名称及性质 项目名称：铁路养路机械项目 项目性质：新建 项目联系人：黄 xx 三、项目建设单位

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

四、投资原则 1、协同推进。以区域协同发展为契机，找准产业发展定位和发展方向，完善产业协同创新体系，积极对接本地创新资源和优质产业，主动延伸产业链条，构建具有国际竞争力的产业集群和产业链，促进产业结构优化升级和协调发展，打造产业创新中心。

2、坚持总量控制。严格控制产能过快增长，把调整结构放在更加突出位置，加快推进联合重组，调整产品结构，淘汰落后产能。

3、坚持创新发展。实施创新驱动发展战略,突破并推广关键共性技术,加快新产品研发与应用进程,完善标准体系,增强自主创新和品牌建设能力。

4、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。

5、因地制宜，科学发展。充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。

6、需求导向。发挥市场配置资源的决定性作用，注重需求侧政策支持和引导，营造公平公正的竞争环境，加快推进新产品新服务的应用示范，将潜在需求转化为企业能够切实盈利的现实供给，培育符合市场需求新消费新业态，进一步激发市场活力。

五、项目建设规模 1、本期项目选址位于 xx（待定），占地面积约 30 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

2、项目建成后，形成年产 xx 铁路养路机械的经营能力。

3、本期项目建筑面积 34066.80 ㎡，其中：生产工程 21392.00 ㎡，仓储工程 5969.60 ㎡，行政办公及生活服务设施 2896.08 ㎡，公共工程 3809.12 ㎡。

六、发展思路

深入贯彻落实科学发展观，加快转变产业发展方式，立足国内需求，严格控制总量扩张，着力调整优化结构，大力发展高端产品，推进一体化发展，延伸产业链，增加产品技术含量和附加值，提升发展质量和效益，促进产业加快转型升级。

七、建设周期 24 个月。

八、总投资及资金构成（一）建设投资估算 本期项目建设投资 11982.08 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

1 1、工程费用 工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 10290.64 万元。

（1）建筑工程投资估算 根据估算，本期项目建筑工程投资为 4090.84 万元。

（2）设备购置费估算

设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 5794.59 万元。

（3）安装工程费估算 本期项目安装工程费为 405.21 万元。

2 2、工程建设其他费用 本期项目工程建设其他费用为 1432.99 万元。

3 3、预备费 本期项目预备费为 258.45 万元。

（二）建设期利息 按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款5222.08 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 255.88 万元。

（三）流动资金 流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算

参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

根据测算，本期项目流动资金为 2461.91 万元。

（四）项目总投资 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 14699.87 万元，其中：建设投资 11982.08万元，占项目总投资的 81.51%；建设期利息 255.88 万元，占项目总投资的 1.74%；流动资金 2461.91 万元，占项目总投资的 16.75%。

（五）资金筹措与投资计划 本期项目总投资 14699.87 万元，其中申请银行长期贷款 5222.08万元，其余部分由企业自筹。

九、财务指标分析（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：27600.00 万元。

2、综合总成本费用（TC）：23521.61 万元。

3、净利润（NP）：2972.13 万元。

（二）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（Pt）：6.84 年。

2、财务内部收益率：13.67%。

3、财务净现值：359.82 万元。

十、投资建议(一)加强质量管理 推动行业建立全员、全方位、全生命周期的质量管理体系，深入推进重点产品的质量对标和达标工作。结合产品标准、质量管理规程与市场准入制度的实施，加强企业质量管理体系建设。

(二)搭建科技研发平台 鼓励各大院校、科研机构通过合作、合资、技术入股等多种形式参与科技创新，促进产学研一体化。重点扶持企业在核心技术、专有技术、高端新品等方面的开发，增强自主创新能力。

(三)研究制定配套政策 拓宽资金渠道，引导社会资本，加大对共性关键技术研发投入。设立行业发展专项资金，对行业企业给予贷款贴息。将行业评价标识信息纳入招投标、融资授信等环节的采信系统。研究制定行业专项财政补贴和企业增值税优惠政策。

固定资产投资估算表

单位：万元 序号 工程费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 所占比例 1 工程费用 4090.84 5794.59 405.21 10290.64 89.13% 1.1 建筑工程费 4090.84 4090.84 35.43% 1.2 设备购置费 5794.59 5794.59 50.19% 1.3 安装工程费 405.21 405.21 3.51% 2 固定资产其他费用 740.98 740.98 6.42% 3 预备费 258.45 258.45 2.24% 3.1 基本预备费 116.45 116.45 1.01% 3.2 涨价预备费 142.00 142.00 1.23% 4 建设期利息 255.88 255.88 2.22% 5 固定资产投资 11545.95 100.00% 6 固定资产投资合计 11545.95 100.00% 流动资金估算表 单位：万元 序号 项目 第 第 1 1 年 第 第 2 2 年 第 第 3 3 年 第 第 4 4 年 第 第 5 5 年 第 第 6 6 年 第 第 7 7 年 第 第 8 8 年 第 第 9 9 年 第 第 0 10 年 1 流动资产 0.00 15716.53 17812.07 20955.38 20955.38 20955.38 20955.38 20955.38 20955.38 1.1 应收账款 0.00 7072.44 8015.43 9429.92 9429.92 9429.92 9429.92 9429.92 9429.92 1.2 存货 0.00 5500.78 6234.22 7334.38 7334.38 7334.38 7334.38 7334.38 7334.38 1.2.1 原辅材料 0.00 1650.23 1870.26 2200.31 2200.31 2200.31 2200.31 2200.31 2200.31 1.2.2 燃料动力 0.00 82.52 93.52 110.02 110.02 110.02 110.02 110.02 110.02 1.2.3 在产品 0.00 2530.36 2867.74 3373.81 3373.81 3373.81 3373.81 3373.81 3373.81 1.2.4 产成品 0.00 1237.68 1402.70 1650.24 1650.24 1650.24 1650.24 1650.24 1650.24 1.3 现金 0.00 1257.32 1424.97 1676.43 1676.43 1676.43 1676.43 1676.43 1676.43 1.4 预付账款 0.00 1885.99 2137.45 2514.65 2514.65 2514.65 2514.65 2514.65 2514.65 2 流动负债 0.00 13870.10 15719.45 18493.47 18493.47 18493.47 18493.47 18493.47 18493.47

2.1 应付账款 0.00 4993.24 5659.00 6657.65 6657.65 6657.65 6657.65 6657.65 6657.65 2.2 预收账款 0.00 8876.86 10060.45 11835.82 11835.82 11835.82 11835.82 11835.82 11835.82 3 流动资金 0.00 1846.43 2092.62 2461.91 2461.91 2461.91 2461.91 2461.91 2461.91 4 流动资金增加 0.00 1846.43 246.19 369.29 5 铺底流动资金 0.00 4714.96 5343.62 6286.61 6286.61 6286.61 6286.61 6286.61 6286.61 综合总成本费用估算表 单位：万元 序号 项目 第 第 1 1 年 第 第 2 2 年 第 第 3 3 年 第 第 4 4 年 第 第 5 5 年 第 第 6 6 年 第 第 7 7 年 第 第 8 8 年 第 第 9 9 年 第 第 0 10 年 1 外购原材料、燃料费 0.00 14372.66 16289.01 19163.54 19163.54 19163.54 19163.54 19163.54 19163.54 2 工资及福利费 0.00 1210.92 1210.92 1210.92 1210.92 1210.92 1210.92 1210.92 1210.92 3 修理费 0.00 442.20 442.20 442.20 442.20 442.20 442.20 442.20 442.20 4 其他费用 0.00 1788.64 1788.64 1788.64 1788.64 1788.64 1788.64 1788.64 1788.64 4.1 其他制造费用 0.00 119.71 119.71 119.71 119.71 119.71 119.71 119.71 119.71 4.2 其他管理费用 0.00 177.59 177.59 177.59 177.59 177.59 177.59 177.59 177.59 4.3 其他营业费用 0.00 1491.34 1491.34 1491.34 1491.34 1491.34 1491.34 1491.34 1491.34 5 经营成本 0.00 17814.42 19730.77 22605.30 22605.30 22605.30 22605.30 22605.30 22605.30 6 折旧费 0.00 646.59 646.59 646.59 646.59 646.59 646.59 646.59 646.59 7 摊销费 0.00 13.84 13.84 13.84 13.84 13.84 13.84 13.84 13.84 8 利息支出 0.00 255.88 255.88 255.88 255.88 255.88 255.88 255.88 255.88 9 总成本费用 0.00 18730.73 20647.08 23521.61 23521.61 23521.61 23521.61 23521.61 23521.61 9.1 其中：固定成本 0.00 3147.15 3147.15 3147.15 3147.15 3147.15 3147.15 3147.15 3147.15 9.2 可变成本 0.00 15583.58 17499.93 20374.46 20374.46 20374.46 20374.46 20374.46 20374.46

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