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设计行业财务工作总结(共16篇)

作者:chris617 | 发布时间:2020-05-22 21:29:30 收藏本文

第1篇:建筑行业财务工作总结

我是刚刚升为财务部部长,对于工作总结,我想谈谈我对近期工作的总结。对于总部财务部的工作,我在慢慢的学习之中。 刚接部长位子的时候,我自以为已经对财务部的工作已经很了解了,但是结果并非这样,我仍然有很多是地方都是不知道的。当我接工作时,我已经不能理清我要该怎么做,一点头绪也没有,但在这里我要感谢张敏,姚愔颉,田甜,他们给了我很大的帮助,当我无助的时候,是他们给了我帮助,帮我走出困境。 记得有次外联部部长要我去帮他弄一本赞助商的捐证书,我开始根本就不知道这个也是财务部的工作,通过询问知道这个要去复旦一教的对外联络处那里问,由于事情比较急,我很放下手中的事情,马上赶到那边及时给了他的答复。通过有些事,我也知道了更多的财务部方面的事情,例如地税也是可以转账的,大额转账发票,超过(1000元)宋老师要签字等等。

近期的主要工作是协助其他部门办好518晚会,下发一些部门的启动资金,预付了一些预付款;下发了两个基地的团费,毕业生的团费也返还了一部分。 5月22号,田甜与我交接工作,将以前财务部的一些资料都转交给我,并告诉我一些财务部的注意事项,通知我将这个新的财务部制度发给秘书处,请秘书处将其发给每位部长。以后每次有什么活动,我需要及时到财务大厅报销,并将经费及时返还给各个负责人。每个学期末,我需要整理一份总的活动清单,并交予老师审核。在财务报销方面,我们和审计部要一起把关,尽量为学院节省经费,为学院多做事。

今后,我还有很多的工作要做,很多要学习的地方,不管怎么,我会很努力的学习与工作的。

第六期: 1,下发两个基地的团费,毕业班的团费也返还了一部分,还有一部分会在近期发完 2,下发了一些部门的关于518晚会的启动资金,预付了一些预付款。 3,收集各个部门的关于518晚会决算, 4,与前任部长完成交接工作,并将工作方面的注意事项,流程予以具体介绍 代完成事项:

1, 收集518晚会决算,发票,并予以报销 2, 大合唱的决算也一起予以报销

上半年度,财务部在公司领导统筹协调和指导下,贯彻落实年度工作会议和经营管理年度会议的精神,继续围绕资金,资产,预算,核算等主要管理内容组织开展财务活动,实施和推进年初确立的工作计划,全面完成上半年度各项财务预算指标,积极保障公司整体经营秩序的稳定,认真履行部门管理职责. 一,上半年度主要财务工作开展情况

上半年度,财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算,所得税清算,本年度财务预算安排和在建工程资金运营管理等方面,重点做了以下几项工作: 1,运用公司本部信用优势,发挥资金中心调控作用,保障公司整体经营秩序的稳定. 由于国家货币政策的变化和公司总体经营规模的快速膨胀,公司直营项目及所属企业的资金供求矛盾更加突出.在公司领导的统一组织协调下,财务部利用多年来所积聚的信用优势和资金中心的调控平台,有效缓解紧张的资金供给链. 在资金管理方面,所采取的主要措施包括:一是,加大公司直营在建项目的资金拨付力度和速度,除外三项目略有节余外,其他工程均按技经原则和资金预算,及时分配和支付工程预收款和进度款;二是,采取委贷和担保等方式,解决上电二公司,上电机械厂和上电建筑公司等单位贷款到期偿付和续借工作;三是,追加和新增综合授信额度,为华东送变电公司,上电一公司等子公司提供综合授信担保,减少子公司各类保函出具的资金占用量;四是,统筹考虑上电 二公司,上电一公司等单位大型施工机具增置的资金需求;五是,为上电建筑公司等单位提供贷款担保,适度扩大短期借款规模,补充经营活动现金流入量;六是,缓收上级管理费,减轻所属子公司的资金压力.篇二:建筑企业财务公司年终总结 xx建设有限公司财务公司

二oo九年度年终工作总结 2009年是财务公司理顺核算机制,更新财务核算与管理理念,规范化核算的一年。这一年,财务公司在财务总监任汝坤同志的指导与帮助下,较好地完成了核算体系的建立。同时,在总经理刘波同志努力下,积极提高融资能力,合理有效使用资金,为工程生产和经营管理工作的开展提供了资金保障。基本完成了财务管理任务,较好地配合了公司的生产经营工作,实现了资金的收支平衡,现将一年来的工作,汇报如下。

一、财务指标完成情况

1、上交管理费情况

各单位按收入应上交集团公司综合管理费 万元,实际上交 万元,尚欠 万元未交。

2、收入情况

截止年末,集团公司共实现收入 万元。其中,工程实现收入万元,其他产业及房屋销售实现收入 万元。

3、集团公司管理费开支情况

本年度集团公司共开支管理费用约 万元。其中:工资约 万元,折旧约 万元。

4、固定资产变化情况

本年度新增固定资产 万元,减少 万元,净新增固定资产 万元。

5、上交税金情况

本年度集团公司共计向国家上缴各种税金 万元。

6、与总公司资金往来情况

截止本年度末,各单位应付款合计为 万元,应收款合计为:万元,二者相抵后,各单位应付款净额为: 万元,各单位应付集团公司净额为: 万元。

二、主要财务工作完成情况 2009年度,财务公司在财务总监的指导下,进一步根据业务性质,理顺核算流程,建立完整的核算体系,为2010年的财务精细化核算打下了坚实的基础。

1、完成2008年财务决算编报工作。3月初,财务公司接受农行指定的会计师事务所对公司的财务报表审计工作,以及税务局指定的税务师事务所对公司的所得税汇算鉴证工作。全面梳理2008年财务报表工作,顺利完成了2008年度财务决算报表编报工作,为2009年财务工作的全面开展打下了良好基础。

2、重建财务核算流程。财务公司在财务总监的亲自指导和规划下,先后组织各行业财务人员,认真研究和讨论所属行业经营流程,从而制订合理有效的成本核算流程,以便对成本和费用进行控制。财务总监更是亲自到各个公司进行业务调研、设计核算程序图,并进行检查落实,针对问题解决问题。

3、组织财务检查,针对检查中出现的问题及时提出整改要求,并监督落实。自第一季度财务总监发现各单位在财务核算中存在的35个共性的问题后,财务公司及时组织财务人员开会,要求对存在的问题进行整改,并就整改措施进行检查和落实。第

二、三季度联合财务检查中,又发现存在着共性的问题47个,并针对存在的问题

逐条提出整改意见。财务总监和财务公司经理多次亲自到各个单位进行财务检查和财务指导。目前存在的问题基本整改完毕。

三、资金调度和信贷工作

今年工程建设项目逐渐增多,资金需求日益增加。尤其在各单位上交综合管理费较少的情况下,财务公司承受了巨大的资金压力。为了满足生产对资金的需要,总经理亲自主抓本项工作,大量的时间用于筹措资金、安排调度资金。我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保公司生产经营的顺利开展,积极完成各银行系统的信用等级评定工作,全力筹措资金、合理安排调度资金。

1、向金融机构借款

本年度共完成贷款转贷 笔,累计金额为 万元。新增贷款 笔,累计金额为 万元。年初贷款余额为 万元,年末贷款金额为 万元,增加 万元,减少 万元,净增加 万元。

2、向村镇借款

本年度年初余额为 万元,年末余额为 万元,归还 万元。

3、公司内部借款

本年度年初余额为 万元,年末余额为 万元。其原因是:本年新增集资款 万元,减少原集资款 万元,净新增加 万元。

4、利息支出

本年度共支付金融机构借款利息 万元,支付村镇借款利息 万元,支付集资款利息 万元,合计支付利息: 万元。

资金的成功运作,保证了公司生产经营的正常运转,更是继续树立了公司在银行系统“资信企业”的良好形象。

四、财务公司除要认真负责处理公司内部财务关系外,为完成

本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务公司友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对统计、工商、建设等各部门有关资料的申报。

五、存在的问题

我部的财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。财务工作更多的还仅仅是会计工作,仅仅停留在事中记账、事后算账,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,不能做到防患于未然;另外,财务人员对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握公司经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,还不能针对公司的经营进行必要的分析,只是按照理论上的指标去计算、去解释。

会计工作中仍有许多待改进之处,尤其在一些问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。管理工作的形式化、表面化,有很多的日常管理工作做的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用。对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,将是我部今后工作中的又一重点。

缺乏沟通,对相关信息掌握不到位。财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要

求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。

六、2010年工作思路 2010年度,财务公司在保证为公司生产经营所需的资金融通上加大力度外,还将在财务基础工作、规范化核算成本、费用,及时进行财务分析等方面进行全面的规范。重点做好以下方面的工作:

1、强化成本核算体系的建立,在公司文件规定的范围内进行成本核算,特别是项目成本的核算工作,按时对成本核算中遇到的问题进行归类、分析,完善成本核算体系,为领导及时提供相关数据以便领导决策进行参考。

2、理顺机制,更新观念,打造财务监督与服务并重的工作理念。全面突破已经习惯的财务管理思维与模式,从源头上理顺财务机制,增强服务意识,以服务为宗旨,全心全意为公司机关、生产经营做好服务保障工作。在工作中认认真真,踏踏实实办事,积极加强与银行金融机构的联系,积极加强与财政、税务等政府部门的协调力度,为争取更多的资金和政策支持,全力打造财务监督与服务并重的工作理念。

3、强化资金监督,做到收支平衡。财务公司将通过与工程部的合作,加强对资金支出进行详细分析,按科目进行分类统计,以勤俭、节约、高效为原则,建立严格资金支付流程,加快工程的决算。做到先审后支,不审不支,支出必有来源;实行“先批后支,计划先行”的报账程序,全过程监督预算执行,提高财务管理,保证了收支平衡。

4、做好2009年年决算工作,为2010年的规范核算工作打下坚实的基础。此项工作拟在2010年1月份全面完成。完成财务预算编篇三:建筑施工企业财务工作总结 施工企业财务工作总结

同志们: 斗严寒、战高温、勤耕耘、结硕果,时光流转又一年。今天,我们在开元大酒店召开 二〇一五年度总结大会,既是肯定成绩、总结经验,同时也是借此机会欢聚一堂、共话发 展。 2012 年是“十二五”的开局之年,也是公司大发展的喜庆之年。一年来,公司全体干 部职工以“增强企业实力、彰显武建特色、提升服务能力、推动和谐发展”为主题,全面 实施“大规模、大市场、大企业”三大战略,坚持“量和质、内和外、主和副”三着并举, 创新发展思路、夯实发展根基、凝聚发展动力,各项工作都取得了丰硕的成果,赢得了“十 二五”的开门红。公司先后荣列中国建筑业最具成长性企业百强,江苏省建筑业企业百强, 并被评为江苏省建筑业优秀企业、信用管理示范建筑业企业和“十一五”建筑业施工技术 工作先进单位等。

一、打好开局硬仗,全年工作成绩斐然

(一)、一德一心,抓生产、保产值 一年来,公司全体干部员工围绕年初既定目标任务,同心同德,克难求进、真抓实干, 确保了各项经济指标再创历史新高。全年完成建安产值38.66 亿元,比去年同期增加了 24.71%,累计施工面积653 万m 2 ,其中新开工面积300 万m 2 ,竣工面积136 万m 2 ,在建 面积517 万m 2 /,结转产值39 亿元。根据年终考核数据,我们对各单位经济指标完成情况 做了一个排名,其中完成产值超亿元的有12 个单位,依次是:直属项目部、城北分公司、八分公司、城南分公司、106 项目部、无锡分公司、常达分公司、城东分公司、九分公司、盱眙分公司、五分公司、二分公司。这些单位施工战斗力和市场开拓力都比较强。这里, 我要重点表扬的是城北分公司李广裕、李广龙和城南分公司郑敏、直属项目部刘治平、茅 建国同志。多年来,城北分公司在李广裕和李广龙两位经理的领导下,各方面的管理都比 较到位,称得上是公司的老先进了,尤其是2012 年,在新形势面前,他们更是自加压力, 主动出击,积极开拓,完成产值达到了4.3 亿元,名列全公司第一。郑敏同志是公司年轻 项目经理中的一名先进典型,几年来,他始终保持着一股旺盛的精力和不服输、不怕苦的 拼搏劲头,一心扑在工地,亲自坐镇指挥,真正做到了对项目的全过程管理,得到了甲方 和上级领导的一致好评。承建的扬中市政府安置房中扬康居苑工程,凭借良好的现场管理 和过硬的工程质量,在当地赢得了广泛赞誉,就连市长也经常要去现场参观,真正做到了 “建一项工程、赢一方市场”。而且,郑敏还具有很强的进取精神和开拓精神,在一些单 2 位施工任务严重不足的情况下,城南分公司生产形势年年喜人。2012 年他还被评为武进区 劳动模范。

我每年都表扬郑敏,就是希望我们的年轻项目经理能以他为榜样,多用点心, 多花点精力在工程管理上,在市场开拓上,在企业的发展上。刘治平是位退休留用的老同 志,负责管理直属项目部,这几年,直属项目部的工程量一直比较多,60 多岁的他,不分 节假日,每天奔波在施工一线,协调、处理各类事情,勤勤恳恳、兢兢业业,非常辛苦, 像条“老黄牛”,为公司的发展作出了很大贡献。我要表扬茅建国同志,是因为这支队伍 承建的粤海工业园二期工程,总面积5.8 万㎡,造价4250 万元,甲方要求105 天主体交付 吊装,工期非常紧,而且工程沿口高、施工难度大,但他能够认真组织、精心安排、倒排 进度、备足劳力、日夜奋战,并不惜代价加大钢管、模板等投入,确保了按期交付吊装, 得到了甲方的肯定,为企业赢得了信誉。所以今年的总结会,特地邀请他参加,也是对他 的一种鼓励和褒奖。2012 年完成上交管理费排在前五位的是: ;结转 产值超亿元的依次是:八分公司、城南分公司、城北分公司、106 项目部、一分公司、 二 分公司、直属项目部、盱眙分公司,尤其是八分公司,结转产值达到了14.3 亿元,这就是 他们企业文化建设所产生的良好效应。这里我就不多讲了,后面我要专门讲。从以上这些 数据来看,我们新一年的发展基点很好,因此,希望大家再接再厉,争取各项指标再创新 高。

(二)、一着不让,抓经营,增效益 经营工作是企业生存和发展的生命线。一年来,公司上下继续坚持“立足常武、巩固 宁沪、拓展外埠、面向全国”的经营策略,不断抓机遇拓市场,调整思路增效益。一是积 极参与市场投标,提高中标率。在做标过程中,慎重对待每只投标项目,认真分析招投标 文件和业主要求,做好项目成本测算,确保合理价中标。通过努力,全年中标工程146 只, 中标面积216 万平方米,工程造价39.8 亿元,创下了新的历史记录。二是充分发挥品牌效 应,加强市场开拓。在常武地区,公司紧跟政府投资走向,集中强势资源,建立健全信息 共享、利益共享的良性机制,通过大兵团合作方式,增强竞争合力,主攻公建项目、大体 量规模工程。承接的较大工程有公司中标的7.4 万㎡,造价1.3 亿元的南湖家苑二期工程; 三公司中标的4.2 万㎡,造价8943 万元的平岗星苑

5、6#房及地下室工程;八公司中标的 36.6 万㎡,造价4.8 亿元的大名城工程;4.8 万㎡,造价7080 万元的武进区经纬大厦工程; 城南分公司中标的13.8 万㎡,造价2.1 亿元的鼎邦花园工程、9.5 万㎡,造价2.3 亿元的武 进进出口加工区便利中心工程;城北分公司中标的4.4 万㎡,造价6565 万元的复兴村委周 边开发工程;106 项目部中标的11.3 万㎡,造价1.6 亿元莱蒙城2-b 组团工程;盱眙分公 司中标的5.9 万㎡,造价1.1 亿元的锦海新城3-3 地块等工程。同时,一些单位还能积极向 周边市场拓展,如一分公司在扬中承接 了西来桥幸福花园二期工程,面积 12.88 万㎡,造 3 价 2.2 亿元;城南分公司在扬中承接了中扬康居苑一期工程,面积 5.74 万㎡,造价 9901 万元;公司各驻外单位能坚持走“用诚信拓市场、用质量保市场”的路线,不断增强在当 地市场的影响力,积极抢占市场份额。无锡分公司承接了江苏信息职业技术学院图文信息 中心、中石油润滑脂有限公司扩建配套工程、三院新建门诊配套用房等工程;盱眙分公司 承接了盱眙职教集团学生创业一条街、公安局综合业务用房等工程。此外,为进一步拓展 业务范围,2012 年公司还新成立了连云港分公司、山东济宁分公司和常州国际医疗器械城 工程项目部、武进出口加工区便利中心工程项目部。在市场开拓方面,除了八分公司、城 南分公司、城北分公司几个一直位列前茅的单位外,我要特别表扬一下盱眙分公司,虽然 成立不到两年的时间,但却靠质量、靠信誉、靠品牌牢牢占据了盱眙市场,并能积极向外 拓展,全年完成产值达到了 1.3 亿元,结转产值 1.3 亿元,发展后劲很足。所以多组建新 的项目部,让年轻人挑重担将是企业今后一个重要的发展策略。常虹网架公司着力打造自 己的品牌,在全省同行业中列为前十强。全年完成产值 3.7 亿元,继续保持着企业发展的 强劲。旭日电器为适应市场,积极搞调整,进行技术革新,开发新产品,新成立了电力安 装公司,申领了电力安装三级资质,并新添了各类设备近300 万元,进一步增强了发展后 劲。三是不断适应形势变化,搞调整求突破。公司按照大建筑、大发展的思路,实施稳健、谨慎的投资策略,以效益最大化为目标,适时调整了经营格局,不仅培养了企业新的经济 增长点,而且也为下一轮企业的转型升级打下了良好的基础。一年里,我们成功打造了派 克公馆商住楼开发项目;晋升了机电安装、地基基础两项专业承包资质,新成立了市政分 公司,加大了在这些相关配套工程方面的发展;与金土地集团合作成立了金建混凝土有限 公司,目前已投产销售;继续做好了武进高新区厂房的出租和管理工作,使其充分发挥了 投资效益,每年可产生效益700 余万元,在这方面,徐总和综合办的徐立强同志花了很大 的精力,功不可没。 过去的一年,在大家的共同努力下,我们的经营工作实现了全面开花,取得了很好的 成绩。但在看到成绩的同时,我们也要看到存在的问题和不足,一是各单位之间发展不平 衡,好的单位工程多得做不完,一些单位却是业务严重不足。希望在新的一年里,好的单 位要继续发挥你们的优势,再接再厉,争取更上一层楼,为公司发展多作贡献;业务不足 的单位则要快马加鞭,广开门路,充分挖掘市场信息,加强内外联系,多接工程,争取不 被淘汰。二是个别单位在经营管理上存在漏洞,对工程信息的评审不到位,盲目投标,导 致中标后,要么工程做不下去,要么亏损严重,南京分公司的事例就是我们很好 的一个教 训,希望大家都能引以为戒。

(三)、一丝不苟,抓品牌、树形象 品牌是企业的无形财富。一年来,公司持之以恒抓品牌建设,努 4 力提升创优业绩,不断提升品牌含金量。

1、质量上坚持做到“精雕细琢”。公司以创建优质工程为导向,以消除质量通病、提 升工程品质为目标,坚持“培育典型、样板引路”的原则,严格落实各项管理措施,实行 全过程的质量监管。一是落实好创优目标。年初制订了全年质量创优工作目标,并及时组 织对上年度竣工的工程进行优质工程的申报,同时设立了优质工程奖,从经济上激发了全 员参与创优的积极性。全年创出江苏省“扬子杯”奖工程5 项,常州市“金龙杯”奖工程 8 项。二是贯彻好质量、环境、职业健康安全三合一认证体系的标准要求。通过了贯标认 证审核,重点加强了员工质量意识、操作技能的提高和对重点工序、供应商的资信和实力、分包商的资质与履约能力、施工工序的控制、内部和外部质量信息的采集。三是坚持好制 度。坚持定期和不定期检查制度,在每月的综合检查中,坚持做到检查时有评比,检查后 有总结,检查结果在公司内部刊物“综合专辑”上通报,表彰鼓励先进,及时传递工程质 量管理的不足。全年共开展综合检查11 次,质量大检查24 次,发放用户满意度调查表30 份,有效督促了质量创优工作的开展。从检查情况来看,总体比较好,特别八分公司、三 分公司、城南分公司、城北分公司,他们的质量管理是上档次的,所以表扬的次数最多, 创出的优质工程也最多。但也有一些单位对查出的问题不够重视,一而再、再而三地出现 同样的质量问题,对科室职能部门的意见和建议置若罔闻,导致了经常有客户将各类质量 问题的投诉函寄到公司,严重影响了公司的声誉。质量问题天天说、月月说、年年说,但 在座的各位项目经理你们都想想,落实到具体的工作中,究竟做得如何?我想如果我们每 个人对质量都是严格管理、措施到位,规范操作的话,就不会出现这么多的质量问题。俗 话说:百年大计,毁于一旦。立一个牌子需要几年甚至几十年的时间,但要毁掉一个牌子 却是转瞬间的事。公司现在正处于转型升级的关键时期,我们要靠信誉、靠品牌在新一轮 的竞争中赢得主动权,所以对于质量问题,来不得半点马虎。四是开展好科技攻关。公司 将“质量永远领先一步”的理念落到实处,逐渐实现由 “以图为准,满足验收标准的要 求”向“以人为本,满足顾客需求”转变,不断加大科技创新力度,注重新技术、新工艺、新材料的开发和运用,深入开展qc 小组攻关活动,有效减少了工程质量问题。在这方面, 八分公司的贡献很大,几乎每年都有新的成果,2012 年他们组织编写的“清瓦施工质量控 制”获江苏省工程建设优秀质量管理小组活动成果优秀奖,发明的“建筑工程分户验收专 用章”获实用新型专利和外观设计专利。而其它单 位在科技创新上的力度尚欠缺一些,成 果也不多。这里,我要多讲几句,随着新形势的发展,建筑工程质量方面的要求越来越高, 凭老经验、老办法施工已不能满足规范要求,新技术、新工艺、新设备、新材料 “四新” 的应用已成为行业发展的主流方向。一方面,根据上级有关文件精神,今后申报省优工程 的项目,必须要有 qc 成果和十项新技术的运用。另一方面,企业晋升特级资质也需要我 5 们加大科技方面的投入,需要各单位共同努力,创造更多的科技成果。公司五月份专门组 织下属各单位负责人及科室职能部门的同志前往上海参观鲁班奖工程和预制构件厂,也是 希望大家能够走出去学习创优经验和先进做法,并且在学了之后能够根据自身的情况有所 创新,有所成果。另外,在质量创优方面,我们还有一个遗憾,至今只有参建的红梅西村 获得“鲁班奖”,也已经是十几年前了。再加上常州已经开始实行“三合一”(企业信用因 素、技术因素、价格因素)评标法,其中企业信用评价分,(包括企业加分、扣分、综合 大检查表扬、批评)占到了15%-30%,比重相当大,市建管处每季度更新一次,三季度

一、二、三名分别是常州一建、二建和成章建安,公司排名第四,原因在于常州一建有鲁班奖 工程和国优工程,加了五分,二建和成章建安在综合大检查中加分比我们多,所以,今后 我们还要在这些加分方面多努力,并尽可能规范各项管理,争取不扣分或少扣分。我想, 随着建筑市场的逐步完善和规范,我们今天的市场行为必将决定明天的市场总额,因此, 各单位要站在企业长远发展的角度看问题,多为企业增光添彩。

2、安全上坚持做到“严抓细管”。针对安全生产的严峻形势,为减少、杜绝事故的发 生,公司始终将安全生产工作作为各项工作的重中之重,时刻绷紧安全生产这根弦,突出 一个“严”字,即严格管理、严格检查;强化一个“管”字,即敢于管理,善于管理。一 是把好领导重视关。各单位一把手能够树立“安全是各项工作中的第一”思想来增强安全 责任感,年初公司与各基层单位都分别签订了安全生产责任书,确保安全责任落实到人, 上下营造一种千言万语讲安全,千辛万苦抓安全,千方百计保安全的生产氛围。二是把好 全员培训关。工程开工前,坚决执行教育合格上岗制度,通过三级安全教育、进场安全交 底及上岗前安全考试等形式,提高各类施工人员的安全操作技能和安全生产意识。施工过 程中,及时将开展农民工夜校活动与项目安全教育有机结合起来,提高农民工的安全意识 和安全防范能力。今年夏天,公司还特别利用各项目部农民工夜校培训教室,专门安排科 室管理人员对农民工进行了为期一个月的业务知识、安全操作技能的轮训,不仅为农民工 乘凉休息提供了场所,而且还使他们学到了知识。同时不断加强安全生产管理人员法律、法规、标准、规范的学习,提高篇四:建筑公司会计人员工作总结

在学校期间,总以为生活就是以铃声为主,早晨的铃声唤醒睡眠,接着便是出早操,吃早饭,上课,而后便是午饭,这种吃饭——上课——睡觉,就是在大学里的三点式生活。穿插在期间的便是走过校园的每一个角落,然后在逛逛商场,买一些便宜而又时尚的东西。整个思维都是天真的,从不担心衣食住用行。

但是在工作之后,不但要按时上班,而且要坚守岗位。对工作要一丝不苟,忠于职守,尽职尽责,工作上踏实肯干,还有服从组织安排,努力钻研业务,提高业务技能,尽管平时工作繁忙,不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务。我刚开始在京沪高铁六工区二作业区,那里的财务主管杨华红平易近人,平时在账务处理时,都是让我动手,他在旁边指导我。他告诉我,不要担心做错,只要肯做,认真,耐心的做,就很容易上手,只要自己动手做几次,差不多就会做了。后来在又来到苏州北环西延项目,这里的财务主管申迪,性格耿直豪爽,言出必行,办事认真负责,从不拖延,经常工作到很晚才休息。他告诉我,做事一定要正直,任何事都不要拖延,如果拖久了就会忘记,到时候对不上账,可就麻烦了。尤其涉及到现金,一定要及时入账,否则出了差错,只有自己去承担责任。平时分公司宁国辉总会经常下来检查,他非常重视我们这些新学员的学习进展,经常给我们讲解学习的重要性,活到老,学到老。人只有不断得学习,才能不断的进步,否则就会原地踏步。同时,项目经理杨晓宇也对我们新学员给予照顾,开始难免会犯一些错误,但是他从来都不批评我们,只是认

真耐心的给我们讲解,这种事会产生什么后果,以及怎样去应付这些问题,使我们具有成熟得思想去思考问题。篇五:建筑企业2011年客专财务工作总结 二0一一年度

务 工 作 总 结

中铁二十一局集团第四工程有限公司 京石铁路客运专线项目分部

二〇一一年十二月

二〇一一年京石客专财务工作总结

二〇一一年,是京石客专项目进入施工收尾阶段性的一年,是

京石客专争优创效的一年,一年以来,财务工作始终以科学发展观为指引,在公司领导的正确领导和大力关怀下,在财务部、审计部的正确指导和各部门的通力配合下,紧紧围绕项目部2011年施工产值,以资金管理为龙头,以防范风险为重点,以务实、高效的工作作风,努力加强责任成本管理,通力配合各部门做好概算梳理及变更索赔工作,较好的完成了各项工作任务。回顾一年来的工作,现总结如下:

一、二〇一一年财务工作开展情况

(一)逐一审核以前年度会计凭证,完善凭证附件,装订以前年度会计凭证、财务报表、总账,明细账,并整理归档。进一步加强财务基础管理工作,规范记账凭证的编制,严格原始凭证的审核,强化会计档案管理,合理归集成本费用。

(二)加强业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,积极参加网上继续再教育学习,逐步提高专业知识、技能和职业判断能力。组织本项目人员学习2011年新个人所得税法,并严格按照税法规定予以扣缴个人所得税。

(三)认真执行各项财务管理制度和内部控制制度。加强资金管理,坚决杜绝“小金库”的出现,并通过与业主及开户行的沟通,实现资金账户归集,合理调控各项经营资金。

(四)充分利用浪潮账务系统,实现总账、固定资产、工资、报表等各个模块的共享。全力配合相关部门,统计相关数据,填制相 1 关表格,确保集团公司特级资质顺申请顺利通过。

(五)及时做好应收,应付及人工费付款明细帐登记,并定期与计划、物资部门进行对账,严格控制经营资金,坚决杜绝超付款现象发生。

(六)配合公司进行收入、成本、费用的专项检查,并对公司各个部门提出的指导意见积极予以整改落实。进一步加强责任成本管理和间接费用预算执行情况,按月及时准确地提供预算执行情况汇总分析,为实现公司和项目部的预算指标提出可行性措施和建议。

(七)根据《国家税务总局关于认真做好2011年打击发票违法犯罪活动工作的通知》及集团公司、公司2011年4月13日《关于开展纳税自查工作的紧急通知》(电报)的要求,项目部在各部门配合下,进行了彻底的自查整改工作,坚决杜绝假发票的发生;进一步自查京石项目纳税情况,严格按照国家有关规定上报、计提、扣缴相关税款;规避企业税务风险。

(八)配合项目部各个部门及时做好甲供材料调差、变更索赔、概算梳理等工作。

(九)积极配合项目部领导和各部门工作,切实落实2011年维稳工作相关要求,坚决杜绝因拖欠工资引发的群体性事件的发生,切实维护企业和社会稳定。

二、年度经营业绩考核指标完成情况

(一)产值指标

二〇一一年初公司下达我部年度产值指标为2601万元,后因京 2 石客专总体工期全面调整,经京石公司会议决定,并以文件形式调整局指年度产值计划,与此同时,局指也对我部年度计划进行了相应调整,将我部年度施工计划2557万元调整为2450万元,截止二〇一一年十二月二十日,我部对上完成产值2271万元(实际完成产值5115万元,未计价部分为施工图量差及合同清单外施工部分造成),占调整后产值的93%,年内有望完成公司年度指标。

(二)银行上交款指标

截止二〇一一年十二月二十日,累计上缴款0万元。累计向公司借款1700万元,累计欠付公司四金602万元,累计欠付公司资金占用费、固定资产、仪器使用费等232万元。

(三)清欠指标 二〇一一年计划完成清欠总额64.6万元,截止二〇一一年十二月二十日累计清收53.15万元,完成计划总额的82%,年末力争完成计划指标。

三、预算执行情况

由于公司对我项目部尚未进行评估,我部直接成本暂按年度预算及责任预算总成本控制掌握。间接费用严格按照二十一局四财【2011】101号《关于对所属各单位2011年度间接费预算进行批复的通知》的文件精神指示,严控间接费用开支范围,强化预算执行的刚性约束,坚决杜绝预算外支出,并取得了较好的成效。公司二〇一一年批复我部间接费用总额742万元,截止年十二月二十日我部间接费用实际发生687万元,基本做到预算可控。 3

四、债权债务情况

我项目部截止二〇一一年十二月二十日,累计完成产值42830万元,其中:施工图内已完成施工产值41558万元,已计价38858万元,合同内正负量差相抵后2700万元未计价,未计价原因为施工图数量超出合同清单数量,超出部分同业主协商多次未能计价;施工图外完成产值1272万元,未能计价原因为业主对新增工程及变更索赔正在受理。局指挥部扣除暂留款外已累计计价34580万元(其中:指挥部暂扣款3218万元,科研经费1150万元),截止二〇一一年二月二十日,指挥部超付工程款1420万元,扣除质保金1,830万元,我项目部累计外部欠款3782万元(其中欠付农民工工资272万元,欠付材料款1637万元,欠付机械费1725万元,欠付工程款148万元);已完成对下未计价1079.5万元(其中:人工费497万元,机械费60万元,材料费268.5万元,复垦费254万元);累计欠付公司租赁站工程款188万元。

第2篇:保险行业财务工作总结

保险行业财务工作总结

导语:保险从萌芽时期的互助形式逐渐发展成为冒险借贷,发展到海上保险合约,发展到海上保险、火灾保险、人寿保险和其他保险,并逐渐发展成为现代保险。保险(Insurance),本意是稳妥可靠保障;后延伸成一种保障机制,是用来规划人生财务的一种工具,是市场经济条件下风险管理的基本手段,是金融体系和社会保障体系的重要的支柱。

保险行业财务工作总结

一、财务管理与监督

1、资金管理 从工作对象分包括:下属公司的资金管理和总公司的资金管理 从工作内容分包括:资金的筹集(回款回笼及融资)和资金的运 用;

从资金所处形态分包括:批发系统资金和零售系统资金。

目标:通过与银行的合作,搭建安全、快捷的资金结算网络。通过内部管理控制,合理筹措、统筹安排运用资金。

先谈批发; 从批发系统看,资金管理主要包括:存货的管理、应收帐款的管理、在途资金的管理三个方面。

存货的管理包括两个内容:存货的安全性、存货的合理性。存货的安全通过规范商品进出库流程,严格出货管理制度,加强仓库安全设施等手段从根本上来保证。作为必要的辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做。存货的合理性我司主要是通过合理的定货计划急合理的分货计划来保证。但作为一个全国的手机代理商,迫于种种原因,在一定时期会存在库存的不合理,这方面我司能做的就是进一步增加融资渠道,确保资金能够满足库存需求。另方面可以考虑加强与供应商的沟通,尽量减少不合理的库存压力,并尽量争取适量的信用额度。

应收帐款的管理,我司已经有一个专门的信用政策。财务部在XX 年的信用管理方面的工作起到了应有的作用。在 XX 年将根据 4公司实际发展状况,进一步完善信用政策,并采取更有力的手段减少应收帐款,降低经营风险。比如现金折扣政策的运用等,我们要再进行认真测算,决定受否采用,比率多少等等。在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程。确定了主要合作银行以后,对下属公司的开户行会基本统一。那么关键的问题就是下属公司与客户的结算问题,包括银行帐户的结算、存折的结算、现金结算等等。在选取结算方式时财务部的原则是:资金的安全性第

一、结算的快捷性服从于安全性。这方面的工作,我从同行业先进单位取得一些经验,今后还要继续摸索完善。

零售: 零售的资金管理的重点两个:一是自营店的管理、二是加盟零售店的资金结算方式(安全性、快捷性),包括加盟费的收取和货款的回笼。这里的难点是加盟零售店的货款结算,由于各地银行结算手段的不同,需要根据当地银行系统的先进与否,采取不同的结算方式。在这个方面我们没有经验,也没有现成的经验可以借鉴,仍是需要在时间中逐步学习和总结。

2、财务预算 按照财务人力架构,将设置一财务主管职位,其主要职能就是负责财务预算、资金调度和协助融资工作。预算包括:商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预算、现金(货币资金)预算、其他收支预算等。

二、财务核算工作

1、会计电算化。

会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速准确,靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据,满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门,要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。在XX 年年初我司财务部已经着手会计电算化的工作,各方面的基础工作均已具备,但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作,使此项工作进程耽搁较久。

针对浪潮国强不合作现状,我司计划重新寻找合作软件商,初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中,预计 XX 年 11 从月可以确定软件商和软件版本, XX 年 12 月总公司财务部着手财务软件的切换工作,XX 年 1 月开始在部分分(子)公司推广,在XX 年 6 月份之前,所有下属公司实现会计电算化。

2、会计报表体系

1 : 我司目前的会计报表体系主要包括(总公司和分公司一致)

日报:资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表

月报:资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表

年报:资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表

初步计划是在 XX 年增加一个报表,即“商品销售利润明细 ,该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销表” 售费用、销售利润等要素的计算分析,按月上报。总公司财务部 需要同样进行此项工作,然后按月将所有下属公司及总公司的销 售利润明细表合并调整,从而对我司所有销售商品的销售利润状 况有一个准确的了解。此项工作量非常大,在下属公司实现电算 化后,可以交好的完成。

第二个计划是在 XX 年的财务人员考核中增加一个项目,即 会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个 重要指标。对工作质量较差者实行淘汰,比如末位淘汰制,以促 进财务工作质量的提高。

3、下属公司财务信息监控 下属公司均在深圳以外的地区,总公司对下属公司财务状况需要及时准确的掌握。随着下属公司的增加,这项工作的必要性和难度日益突出,如何更好地解好该问题,是财务部当前的工作“重中之重”。主要方式有以下几点:

第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之一,毫无疑问,报表体系的不断完善和准确十分重要。

二、借助银行的结算网络,加强我司资金的管理和控制。目前总公司财务部已经和深圳的工行、建行、招行分别商谈。从我们的要求有以下几点:

1、深圳总公司和全国的下属公司均在同一家银行系统开户结算,那么要求深圳该行能为我司提供较大的资金支持;

2、该深圳银行需要和我司下属公司所在地的开户行协调,解决定向汇款、定时汇款的问题;

3、总公司能够通过电脑系统(以某中方式与银行部分信息系统对接)借助银行的信息,实现对全国下属公司资金的实时监控。从接触的几家银行看,目前招行的“网上银行”系统结算、监控均不错,但其资金实力不够强,且部分下属公司所在地招行没有网点,已基本否定。工行和建行资金实力不错,但目前尚没有开通“网上银行”,无法对下属公司进行实时监控。天音与工行正在开始合作,我司计划视天音的合作效果选取合作银行。

第三、实行分级工作报告制度。按照财务部的人力架构计划,XX年设置区域财务经理,每个区域财务经理协助总公司财务经理分管3-5 个下属公司。要求下属公司财务负责人定期向区域财务经理书面报告,区域财务经理定期向总公司财务经理书面报告。作为一项制度,每月至少一次。除了定期汇报,区域财务经理也可以不定期向总公司财务经理随时汇报工作情况,以保证上下信息的沟通流畅。如果总公司财务经理一人面向所有下属公司财务负责人,从个人精力和能力均无法保证把工作做好。

保险行业财务工作总结

201X年很快就要过去了,我们迎来新的一年201X年,下面提前制定了财务部个人工作计划,当然计划赶不上变化,在工作过程中也会随机应变。

201X年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订XX年工作计划:

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,但是0X年11月底,继续教育教材全变,由于国家财务部最新发布公告:0X年财务上将有大的变动,实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》,可以说财务部0X年的工作将一切围绕这次改革展开工作,由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。

首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理,做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

保险行业财务工作总结 财务部门是一个企业的神经中枢,能够对企业信息进行全面掌控,对于公司战略规划、预算管理、资金管理、内部控制、成本控制、纳税管理起着至关重要的作用。强大的财务设计能力和运营能力,是支撑公司健康成长的基石和保障。几年来,在济南市粮食局和金德利集团公司正确领导下,我们以会计基础工作达标和开展财务管理年活动为契机,从基础工作入手,在公司党委和董事会的大力支持下,以“加强费用管理”为突破口,紧密结合我公司财务管理工作的实际,努力在加强财务管理,规范财务核算,提高财务管理水平上下功夫,取得了一定成绩,推动了我公司整体财务管理工作上了一个新的台阶。

一、健全管理制度,强化制度管理

公司成立以来,为完善财务管理制度,根据会计基础规范的要求,先后制订了《内部会计管理制度体系》、《会计人员岗位责任制》、《内部牵制制度》、《稽核制度》、《成本核算制度》等十二项内部管理制度。针对我公司在财务管理方面存在的问题,先后制定了《关于工资发放的暂行规定》、《XX年财务核算及奖励办法》及《补充规定》、《关于ic卡使用规定》《中心厨房核算程序》、《关于公寓收费办法的暂行规定》、《关于机关人员见习期工资标准的规定》、《关于使用公司车辆的暂行规定》、《关于维修费用收取的暂行规定》等具体管理办法、规定。按照iso2XX认证的要求,规范了固定资产购置、修理、报废程序,并印制了专用表格,从资金、费用、生产、销售等各个环节,实行内部控制和监督,做到制度上墙,岗位责任到人,既人人目标明确,又相互协作,从制度上堵塞漏洞,取得较好的效果。电话费等日常开支、零星购置费用降低明显,非生产性开支基本杜绝,毛利率水平比去年同期有了较大提高。

二、加强会计队伍建设,提高会计队伍素质

财务管理工作对于企业经营具有十分重要的作用,财务人员的素质又是提高财务管理水平的关键。为此,针对各经营单位会计人员业务基础薄弱的现状,我们把提高基层财务人员素质作为一项重要工作。加强业务培训,提高基层单位会计人员业务素质;加强会计职业道德培训,强化会计人员职业道德水平;加强会计人员法律培训,增强会计人员遵纪守法意识。每年举行大型财务培训4期,培训人次达280人次,通过培训,使广大会计人员的综合素质和整体水平得到有效提高。为配合全省粮食系统会计知识大奖赛,我公司于7月15日举办了公司第二界会计知识大奖赛,并选出1名选手参加了省局组织的比赛,荣获团体三等奖。

三、加强内部审计监督、促进企业规范发展

为促进企业规范发展,今年以来我们加大内部审计监督力度,定期组织专门力量,对所属单位的经营情况、会计资料进行全面审计。审计前,制定审计程序,明确审计目标、审计范围;审计中,根据审计进度和存在的问题,及时调整审计程序;审计结束后,召开专门会议,汇总审计情况,讨论审计意见,据以提出审计报告。在审计过程中,坚持报送审计和就地审计相结合,一般审计和专题审计相结合,注重内部管理制度的执行和落实情况,查找制度没有执行和落实的原因,是制度本身制定缺陷,还是根本没有认真执行;注重经济效益的审计,查找原因,推广经验;注重现场兼盘工作,特别是现金的存放、保管,固定资产的使用、维修,原材物料的实存、质量。对于发现的一般问题,当场提出整改意见,限期整改。对于突出问题,帮助他们制定整改措施,按照会计基础工作规范化要求,提出建设性整改意见,并在规定时间内,要求单位回复整改情况。另外,我们十分注重审计档案的建立,对于审计结果建立电子版审计档案。通过加强内部审计监督,使快餐店、招待所内部管理制度得到落实,会计基础工作得到加强、财务管理更加规范、到位。

第3篇:汽车行业财务工作总结

汽车行业财务工作总结(精选多篇)

2014年终总结及2014年工作计划

秋去冬来,转眼间到了2014年底。回顾这一年、回想这一年的人和事,确实是坎坷相伴,有得有失。但不可否认的是我们从中学到了很多很多。我们这个团队的人员在不断地变化着、成长着,共同见证着公司的壮大,并一步步走向成熟。

我是2014年3月入职的,刚入职负责公司的门卫及室外接待的工作。凭借着不怕苦累的精神,在公司领导的教导带领下,得到了公司及大家的肯定和认可。并且在第二季度的评优评先中获得了优秀员工的称号。这与领导的教导和重视是分不开的。之后以更大的热情

投入到日常工作中去。七月份应公司需要及重视,被转岗到行政办公室。作为一名行政专员,本职工作就是为大家做好后勤保障工作,服务好大家。但工作的初期,由于业务的不熟悉,出现过很多的纰漏和不足之处。在领导及同事的指引及帮助下,有了很大的进步提高。并且了解到了之前没有涉及到的知识。这对将来的工作和生活有很大的帮助。在此再次感谢公司、领导及同事的帮助。

在此期间由于个人原因请过两次长假,导致在工作上不能持续有效的进行,有不稳定的情况和心里。十一月又应公司需要调岗到销售部,成为一名销售顾问。怀着从新开始的心态,在销售部门开始学习关于汽车的知识和销售方法。在主管、同事的帮助下,经过几周的学习,对汽车及销售有了进一步的认识和提高。相信不久的将来我也会是一名出色的销售员。

内地二手车行业还未走向正轨。但通过公司将近一年的运营可

以看出公司对豫北地区的二手车行业的影响还是举足轻重的,各地的

车商来店购车足矣证明。而这些通过成功的交易、熟人的口碑、宣传

广告、公司的三大承诺及三项检测和公司的经营理念都会不断壮大公

司的影响力。侧面从而提高销量,增加利润。而这个时期恰好又是百

姓对汽车需求力增大的时期。新车更新换代周期的缩短,无疑壮大了

二手车市场,品牌的竞争、价格的竞争,都是二手车行业的契机。二

手车行业的前景是很乐观的。而广大的乡镇农村市场尚未开发,这都

是商机。公司的网站开始运营后将进一步增加公司的影响力,相信优

适得的品牌会影响到整个国内的二手车行业。

新年即将到来,新的一年要对自己的工作提出更高的要求:

首先,在业务方面,要放低姿态,多学习、多询问,将业务水

平进一步提高。

其次,在同事方面,要虚心接受批评,认真听取教育,关心倾

听同事,加强了解,加深沟通,减少矛盾,合作双赢。

再次,在公司制度上,要极力配合、服从安排、高姿态作为,

为公司的壮大贡献出自己的一份力。

一份耕耘一分收获,相信在全体员工全力付出之后,公司会

取得更大的业绩。

新年新气象、新年新业绩、新年新收获,在此祝愿大家新年快

乐!

王利超

2014年11月23日

工作总结

自从2014年10月加入宝马市场部以来,在公司领导的指导下,各部门的通力配合下,尽管市场部人员组织时间较短,但大家积极参与部门的各项工作,

充分发挥每个人的特长,从发现问题到解决问题,全员都在不断的磨合和探索前进中,组成了较理想的团队。在公司这一年来,完成了一些工作,积累了一些宝贵的经验从中也取得了一点收获,也认识到自己在工作中的一些不足。

汽车行业的市场部是汽车市场这个大市场体系的重要组成部分,一年的市场部工作主要由市场调研、参与活动策划、撰写活动报告、对车型的了解,以及辅助其他同事完成市场部的工作。由于出入汽车行业,经验相对缺乏,汽车相关知识的学习在工作中也占了很大的比重。

由于具体的活动组织实践比较少,缺乏相关工作经验,工作中还存在很多不足之处,自己要自觉加强自身学习和修养,努力适应这份工作,还非常需要加强与领导和同事的沟通与交流。自己主动融入集体,处理好各种人际关系,才能在工作环境中保持良好的工作状态。态度决定一切,市场竞争日趋激励,

每个人都会面对不断的变化,并不断会有新的挑战摆在自己面前,自己以一种什么样的态度去对待它,自己就会得到什么样的结果。

耐心细致地工作态度是对自己一种鞭策,努力提高自己对工作的执行力,无论分内、分外的工作都一视同仁,对领导安排的各项工作要积极答到工作的要求和标准,并积极考虑补充完善,才能更好的

协助其他同事工作。

在此,我非常感谢领导给予我这个平台及给予我支持和教诲。在以后的工作中,我会积极吸取工作经验,摸索实践。通过多看、多学来提升自己各项市场能力,加以做的更好。

做一个合格的汽车人。

对汽车行业的企业财务预算的几点认识

企业财务预算:是在预测和决策的基础上,围绕企业战略目标,对一定时期内企业资金的取得和投放、各项收入

和支出、企业经营成果及其分配等资金运动所做出的具体安排。

汽车工业面临国内外汽车厂商激烈竞争的局面。要想在这一竞争中求得生存,汽车企业只有苦练内功,学习国外企业的优秀管理经验,注重制度创新,管理创新。改善和加强企业财务预算管理应是管理创新的一个重要方面。

一、企业财务预算的内涵及其重要性预算与预测有密切的关系。

预算是在科学的生产经营预测与决策基础上.用价值和实物等各种形态反映企业未来一定时期内的生产经营及财务成果等的一系列计划和规划。

预测是对未来不可知因素、变量以及结果的不确定性建立在科学基础上的主观判断。预测是基础,而预算则是根据预测结果提出的对策性方案。

应该说预算是针对预测结果而采用的一种预先的风险补救及防御系统。

预测结果越确定,则预算的过程也就越简单,准确性也越高;预测结果越

不确定,则预算的过程也越复杂,预算的方法选择也就越多样化,准确性也就越低。

也就是说;①预测是预算的前提,没有预测就没有预算,未来经济事项的后果越不确定,则越需要使用预算方法;②预测缘于风险,而企业所面临的风险主要来自于市场风险,包括经营风险和财务风险等,通过预测并编制有效预算是防范风险的一项非常重要的措施。正是由于此,市场经济越发达,市场竞争越激烈,市场风险越高,也就越离不开预算以及预算管理。

可以说,风险无处不在、无时不有,因此预算及其管理也应无处不在,无时不有。

二、企业财务预算的实施模式

可以考虑主要通过实施以现金流量预算为中心的企业财务预算管理制度。这样做,可以凭借资金运动及其所具有的综合性,以资金管理为龙头,带动其他方面的管理活动。更为重要的是

现金流量对于企业管理来说,应该置于至高无上的地位。

而通过以现金流转为起点的企业财务预算模式,可以有效地对企业的现金从那里得来又用到何处去,在某一时点能被用于周转使用的余额是多少,企业将在未来何时需要现金有全面的了解,能够控制现金支出和收入的合理程度,避免不合理的现金支出。

通过我们厂的实际运行,我们认识到现金流量预算可以对传统会计考核及控制方法起到有益的补充,改变传统会计注重于利润、销售额、成本等因素,而忽略了对现金流量的考核及控制。

根据企业财务预算thldl.org.cn体系以现金管理为中心的思路,其实施包括以下内容。

1.企业财务预算体系的构建。

各项预算的相互连接关系可以看出,企业财务预算体系具有系统性特征:生产预算必须与销售相衔接,原材料预算又必须与生产预算相衔接等等。

各项预算之间构成密切的内在联系,这样才能真正发挥预算管理的作用。

在市场经济条件下,销售数量是企业最大的限制因素,因此以销售预测为基础的销售预算就是整个企业财务预算的起点,而其他各项业务预算都以销售预算为基础,围绕现金预算,为现金预算提供资料和依据而制定。

2.企业财务预算的编制

企业财务预算的编制主要采取以下几个步骤:财务部门将当年预算计划及实际执行情况,明年预算表式下达各部门。 各部门根据销售预测,结合下达的预算表式要求和本部门的需求填报自己部门的明年各项预算数。

财务部门根据各部门上报资料进行分析、汇总。

对于需要修改的数据与该部门进行协调。

将最终的预算结果上报厂长批准。

将批准结果分解下达。

在企业财务预算的编制过程中,做

到预算编制的数据准确可靠是在今后预算运行过程中得到贯彻执行的重要保证。

而单单通过各部门填列上述所示的统计表格是远远不够的、这需要在编制预算的过程中按照以收定支、留有余地的原则在各部门之间统筹安排,既要砍掉预算中的水分,又要考虑到可能被忽略或少计的金额。

其次在按全年预算目标按季、按月分解指标时,可以按照金额大小和重要性等因素区别对待。

对于金额比较大或比较重要的预算目标必须列出每月的预算目标,以利于在今后的预算执行过程中进行有力、及时的调控;而对于金额比较小或重要性比较低的预算目标既可以按全年预算计划统一考核,也可以将全年预算目标简单地按12个月平均划分考核。

3.企业财务预算的执行和调控

预算执行即预算的具体实施。

预算执行环节主要应做好预算执

行情况的真实、完整的记录,有效进行有关预算的与反馈。

这必须借助高效的预算核算系统。

我厂主要是利用用友财务电算化软件的计划管理和部门管理两大模块实现这一核算的。这样做的好处便是可以在每月月末产生财务会计报表的同时,又可产生预算的计划与实际对照表,有利于及时发现问题,采取对策,并为下一步是否进行调控提供依据。

为此,应对实际与预算之间的差异率设定一个范围,超出这个范围的,就要求该责任部门写出书面报告,分析差异原因。

预算调控是指预算执行过程中的协调以及日常控制职能,是预算协调、预算调整、预算监控等职能的总称。

预算协调包括两方面的含义,一是在预算执行过程中,各职能部门之间产生矛盾时,对利益冲突的协调;二是对预算的实际执行与预算目标差异不大时进行调整,但这种协调只是一种微调,

其效力主要是维持全面平衡,并不对预算目标做较大改变。

预算调整是指企业内外环境发生变化,预算出现较大偏差时所进行的预算修改。它是在“微调”失效或职能部门对存在差异的项目提出的调整要求得到批准的情况下所进行的较大调整,以更好地发挥预算的指导和约束作用。

也正是由于市场经济的瞬息万变,可能导致没有列入预算内容的项目出现,这就需要在预算执行过程中的监控发挥作用。

4.企业财务预算的考评

在一期预算结束之后,需要对预算实际执行情况与预算目标之间所存在的差异大小反差异原因进行分析,并进行预算考评。

预算考评的主要目的有二:一是通过分析评价,掌握预算的运行状况、成绩、存在的问题及环节,并借以查明产生问题的原因,从而为堵塞漏洞、纠正偏差提供思路;二是提供分析评价,对

预算执行结果进行评价并兑现奖惩,而且为下一轮预算管理确定预算目标提供重要依据。

三、对企业财务预算的几点思考

1.企业财务预算扎实的基础管理工作

扎实的基础管理工作要求建立健全业务工作规范,完善业务管理工作程序与基础。

业务预算所要求的是各种业务开展必须规范,尤其是业务预测必须结合市场落到实处;同时在业务经营与管理过程中,对各项工作必须做到规范、有据可依。

强化业务管理可以根据业务特点和管理效率,从采购、生产与销售等几个方面入手。其目的在于降低成本、加速资金周转,为保证各项预算指标和企业整体利润目标的实现创造条件。

在基础管理工作中,会计工作的好坏在其中起关键性作用。

要真正搞好预算管理,必须切实加

强会计基础工作,它包括完备而准确的业务发生原始记录;系统而有效的会计数据结构;高效的内部会计支持系统和传递系统;灵敏的会计反馈系统和对市场变动的反映系统;会计与业务的高度耦和性;完善的财务会计分析系统、财务预警系统和预算调节系统;权威性的预算决算与考评系统等等。

可见,会计系统对于充分发挥预算管理作用至关重要。

2.完善制度体系、更新管理观念建立和完善

预算管理制度,既是预算管理本身,同时又是将制度从文字落实到行动的前提。完善的制度体系意味着预算管理已成功一半。而要将预算制度加以良好的贯彻实施必须借助于管理观念的更新。

更新企业管理观念,首先要树立企业决胜在于市场,市场决胜在于管理的思想;其次要认识到计划管理的重要性,改变有了计划却不按计划办事的习惯思

维,既要尊重厂长“一支笔”的权威性,但又要将这一权威性控制在计划允许的范围内,这更是更新管理观念的重头戏。

处于国际竞争大潮中的现代企业为了求得生存、盈利和发展,就要力推企业财务预算。在健全的制度规范保证下,不但要重视企业财务预算的编制,更要重视企业财务预算的差异分析、执行和考核。只有这样,才能确保企业财务预算落到实处,对企业管理水平的提高和利润最大化起到积极的推动作用。

出租汽车行业工作的自我总结

我叫某,现在某工作。3年来,在局、处领导的正确领导下,在同事们的关心、支持下,我与科里全体工作人员一道紧紧围绕局、处工作目标,发扬知难而进,攻坚啃硬的拼搏精神;坚持科学严谨、创新创效的务实作风,增强抓住机遇、发奋图强的进取意识,坚定信心,迎接挑战,扎实工作,战胜困难,付出最大的努力,争取最好的成果,较好地完成了上级下达的各项目标任务,

促进了出租行业管理水平的提高。现就自己3年来的工作情况作自我总结如下:

一、加强学习、努力践行“三个代表”重要思想

一直以来,我始终把实践“三个代表”重要思想作为自己工作的根本,始终坚持认真学习理论,特别是邓小平理论和“三个代表”重要思想。通过不断学习,进一步提高了自身思想政治素质,能够正确看待和行使手中的权力,能够正确看待个人得失,做到淡泊名利、乐于奉献;进一步加深了对“三个代表”重要思想的认识和理解,能够时刻以“三个代表”重要思想指导和衡量出租客运管理工作。出租客运管理工作点多面广,较多的涉及群众的利益,因此在工作中我始终本着群众利益无小事的思想,将为群众服务作为工作的出发点,边学习边总结边提高。在端正认识态度的同时,不断加强对理论知识的学习,通过自学、参文 秘 家 园加培训等多种方式不断地树立公正文明,执法为民思想,不断

地提高道德修养。

二、注重实效、认真履行职责,全力推进工作

不断学习,全力做好外勤稽查工作。

被调到出租科工作以前,我在稽查大队外勤从事运政稽查工作。从事运政稽查工作期间,我积极向分队长和其他同事认真学习稽查工作方法和取证技巧;工作过程中,能够做到坚持依法行政,秉公执法,认真做好每一宗违章的调查取证及后续处理工作。在做好日常稽查工作同时,能及时、优质地完成领导交办的其它工作任务,工作取得了较好的成效,得到了领导和同事们的认可。

克服困难,努力做好每年春运、黄金周、交易会等重大节假日和重要活动的出租客运服务保障工作。

每年春运、五

一、十

一、交易会等重大节假日和重要活动期间,我都严格按照局、处和科领导的部署,与其他同事一道下到企业、深入一线,加强与企

业的沟通协调,努力做好出租客运服务保障工作,确保广大市民乘车安全、快捷。同时,根据市民反映的在重大节假日和重要活动期间“打的难”等问题,设计制作了多个乘车标志牌,在重大节假日和重要活动期间放置到主要的出租车上落点附近,对乘客加强引导,取得了良好效果。

积极务实,不断提高出租客运行业服务、管理水平。

一是配合科里其他同事积极应对燃油紧缺和价格上涨,维护行业稳定。积极与相关部门协调做好燃油供应保障工作及出台燃油附加和相关减负政策,降低燃油价格上涨对出租行业的影响;二是拟定《创建广州出租汽车行业文明工程方案》。按照以提升服务、维护稳定为主线,以实现行业的升级、换代,创建全国一流、世界领先的出租汽车行业为总体目标,先易后难、标本同治,实事求是地提出解决行业问题的措施、方法的总体思路,与全科人员共同努力,

拟定了《创建广州出租汽车行业文明工程方案》,并严格按照委及局、处领导指示精神和方案部署认真组织实施,确保创建广州出租汽车文明行业工作取得实效。三是组织推进lpg、gps工作。

做好服务,协调解决出租车司机上落客停靠难和入厕难等问题。

一是拟定了《建立出租车上落客点+gps电召调度营运模式工作方案》,并制定了上落客点设计指引及选取了xxxx试点点和25xxxx拟建点;二是拟定了《缓解出租车司机如厕难工作方案》,选取了5xxxx有条件供车辆停靠的公厕,并在公厕旁设置临停点问题与除公安部门以外的建委等其他相关部门达成共识。

三、廉洁自律,筑牢思想总体防线,提高拒腐防变的能力

在廉政问题上,我能够认真执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》,以及委和局、处提出的廉洁自律各项规定,始终树立拒腐防变的牢固防线,不贪、不占、不拿、不接受任何

礼贿,严格执行各项规章制度,始终保持廉洁自律,以身作则,做好表率。严格按照党风廉正责任制要求自己,没有做违法乱纪的事,没拿原则作交易,没有以权谋私。

回顾3年来的工作,虽然取得了一定的成绩,也得到了领导和同事们的认可,但是我本人认为自己还有不少需要改进的地方。一是日常工作做得不够细,工作中一些细小的问题考虑得不够周全;二是对业务知识、理论知识学习不够,在做好日常工作的同时,有待于进一步加强对业务知识、理论知识的学习。

在今后的工作中,我将继续发扬成绩、克服不足,在工作中不断加强学习,用学到的知识指导工作,进一步使各项工作落到实处,做每一件事情想到细微之处。以恪守党的各项纪律为原则,以广州市信息化大交通事业为己任,以及时、优质地完成局、处及科领导交办的各项工作任务为目标,认真发扬务实的工作作风,坚持廉洁自律的党员作风。

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工作总结

在2014年中所执行的广宣方案,车展活动效果明显,电台宣传效果较好。建议在2014年的宣传中每月可组织一至二次户外车展;也可作些户外媒体宣传如:车站画面,小区宣传等,达到扩大我品牌知名度的的效果,以提升我品牌汽车的销售数量。

希望在2014年通过一系列的宣传使我品牌汽车突破200台。

第4篇:医药保健品行业财务工作总结

个人工作总结

从成为XXX的一员到现在已经三个月了。感觉这三个月过得太快了,充实的生活总是过得这么快。

从刚进公司的茫然,到中途同事离开的失落彷徨,到后来面对工作的担忧,到现在对工作有着无限的激情和信心还有明确的目标的我。回望走过的路,虽然短暂,却收获丰盛。

这是我成长飞速的三个月,刚踏入社会不久的我还是个职场新人,初出茅庐的嫩头青,还带着校园的稚气。但正是这历练的三个月,让我脱去稚气以一个全新的面貌对待生活和工作。不再迷茫犹豫,有的只有坚定的信念和冲劲。

一个人最重要的就是他内在所散发出来的神韵,企业也如此。影响我成长和变化的,正是XXX企业独特的企业神韵。拼搏,迸发,积极,认真,关爱。不找任何借口,只提供结果,从自己找根源。这些词句已经深深烙印在心里影响着我的生活观工作观。

在财务工作专业方面,我更非常庆幸来到这么一个能历练自己的地方,不是‘饭来张口衣来伸手’的工作环境,是和同事们一起摸索一起讨论一起思考。锻炼了我的独立思考和解决问题的能力,学到的是所有书本和课堂上学不到的东西。经过了三个月,我已经完全融入了XXX大家庭的氛围,思想上积极乐观上进,工作上也能独立完成工作内容。

在别的企业做财务,安逸的环境和工作容易使人的精神都长满杂草,日复一日年复一年像一个做账的机器人,毫无激情和梦想,但在XXX,无论是身处哪个职位,如果精神不融入企业跟不上企业的发展步伐,最后的命运只能是被淘汰。只有在这样的环境中,人才能成长,才能时刻鞭策着自己努力奋斗实现梦想。

在今后的岁月里,我也将与公司同在,努力工作,实现自我价值。

2010.6.11

第5篇:新闻行业财务工作

新闻行业财务工作

为认真贯彻落实全国、全省卫生工作会议和全国卫生规划财务工作会议精神,全面完成深化医改工作任务,推动卫生规划财务工作科学发展,我厅于5月6日在省青岛疗养院召开全省卫生规划财务工作会议,新闻行业财务工作。

会议总结了2010年及“十一五”时期全省卫生规划财务工作取得的成绩和经验,分析了当前面临的困难和问题,紧紧围绕深化医药卫生体制改革中心工作,提出了2011年卫生规划财务工作思路和重点工作任务,并就各市、各单位普遍关注的问题进行了分组交流讨论。厅党组成员、副厅长康永军出席会议并作讲话,工作总结《新闻行业财务工作》。

康永军同志在讲话中指出,2011年是全面落实医改三年五项重点工作任务、检验医改阶段性成效的关键之年,也是“十二五”规划的开局之年,做好今年的卫生规划财务工作,对深化医改,促进全省卫生事业健康快速发展具有十分重要的意义。他强调,全省卫生规划财务工作必须在认真总结“十一五”的基础上,科学谋划“十二五”时期的工作思路,切实做好各项工作。一要认清形势,抢抓机遇,增强做好新时期卫生规划财务工作的紧迫感和责任感。二要突出重点,强化措施,全面做好2011年卫生规划财务工作。三要加强领导,把握职能,不断提升卫生规划财务工作科学发展水平。要在省委、省政府的领导下,坚定信心,勇担重任,以昂扬向上的精神状态、勤廉务实的工作作风、锐意进取的创新勇气,在新的历史起点上开创卫生规划财务工作的新局面,为圆满完成医改三年重点任务,促进经济文化强省建设做出新的更大贡献。

各市卫生局分管领导和规划财务科(处)长,厅直预算管理单位分管领导及财务、审计、基建等工作负责人,山东大学齐鲁医院、山东大学第二医院和山东省立医院集团眼耳鼻喉医院、山东省交通医院规划财务工作负责人共180余人参加会议。

(www.dawendou.com)

第6篇:设计行业,年终工作总结

工作总结

时间飞快,在不知不觉中,从毕业来公司入职已经半年多了,在此期间自己也经历了由学生到企业员工的转变。

我总结一下工作半年多的感受

(一)良好的办公环境

公司给我的第一个印象就是我们良好的办公环境。还有我们的领导,他们为了公司的发展每天都是勤勤肯肯,兢兢业业的工作。在工作上帮助我们进步,在生活上、思想上也不断的开导我们,关心我们,激发我们自身的潜力和创造力,使我们能有充分的精力更好地为公司服务,有这么好的领导带领着我们,我相信,我们的公司会逐渐壮大。

(二)同事和睦相处

同事之间能够和睦相处,是我们大家工作的需要。每天早上来到公司,同事之间问声“早上好”微笑着点点头,这样一天的工作都会有个好的心情。同事生病了,端上一怀热水,送上一句温暖的祝福,那么,每个人的心里都会是热乎乎的,多一些理解和关怀。这样,我们每个人就会得到更多的温暖和爱。

(三)团队精神

交流和沟通是工作中最多也是最重要的事情,在每一个小组的共同努力、相互合作配合下才可使得项目能够更完美的展现。各个小组合理安排管理,这样对发挥每个人设计的优点有很大好处,所以优秀的设计团队,精英的团队,要有不怕苦,不怕累,敢于创新,敢于拼博的精神,我们会一起努力,打造出我们优联加自己的品牌。

(四)工作态度

工作上的不足和要改进的方面。首先感谢在这段时间里公司各位领导和同事给予我足够的宽容、支持和帮助。在领导和同事们的悉心关照和指导下,使我在设计上有了进步。半年多的时间里,我大概对公司的工作流程、方法等有了比较明晰的认识,对行项目的设计也有了一定的了解,但是还需要不断的学习和实践。半年来,参与了公司的多个项目的设计,配合着设计师的工作,并虚心向同事请教,努力完成了项目中的工作任务,日后还须不断加强提升自身能力,努力做好自己的本职工作,工作上、做人做事上都要更加细心,提高自己设计能力,并在

工作过程中慢慢克服急躁情绪,切忌鲁莽行事,积极、热情、细致地的对待每一项工作,与领导积极沟通,和同事融洽相处。

展望新的一年,希望自己能够再接再砺,工作中与同事多沟通,进一步提高自己专业知识技能,积极吸收新的观念与设计理念,继续在工作岗位上踏踏实实做事,老老实实做人,争取做出更好的成绩。

最后祝愿公司在新的一年里迎着时代的脚步蓬勃发展,不断扩大规模,提高业务发展,更加辉煌腾达。不断地开拓设计思路,更好的与市场融合,为公司的不断壮大,更好的发展,来尽自己的一份微薄之力。

第7篇:路桥设计行业工作总结

2017工作总结

1、个人概况

本人***,来自**省**市**县,于2017年2月28日入职,在****部门从事**设计工作,工作年限**个月。

2、工作总结

自入职以来,自知自身的能力不足和经验缺乏,在部门领导的合理安排和同事的耐心教导下,虚心听取,勤学好问,顺利完成了各个设计项目。

外业工作是整个设计项目的第一步,也是整个内业设计的基础。作为设计的基础工作,全年共完成《***********》、《********建设项目》、《********建设项目》、《********工程》等项目的外业调查、静态数据采集、测量、放线等工作,约共107公里。

内业设计方面:配合项目上,在《********工程》初步设计项目中,配合路基路面专业,完成图纸修改、工程量算量等工作;《********工程》施工图设计项目中,配合安全设施专业,完成波形梁设置、图纸修改、标志标线设置、标志标线算量等工作;巩义《********》施工图设计项目中,配合项目负责人完成图纸修改、打印出版工作;中牟县《********道路》施工图设计中,配合项目负责人完成工程量算量工作。负责项目上,完成《********工程》实施方案修改工作;完成《********工程》投标文件技术卷的设计工作;完成《********》投标文件技术卷的设计工作;完成《********道路工程》设计工作。

前期工作中,由于初涉足设计行业,经验缺乏,能力不足,对整个设计过程不甚理解,期间离不开领导、同事的指导和点拨,工作效率较低。为了尽快熟悉设计流程,自身多学、多问、多听、多看,更得益于领导的合理安排和领导同事的耐心教导,自身能力逐步提高,明显提高了工作效率,在做到认真、仔细、少出错的基础上,基本具备了一般项目的独立设计能力。

3、不足和计划

2017年是我初来公司的第一年,自知经验欠缺、能力不足,参与项目及独立完成项目都较少。通过将近一年的工作、学习和努力,虽然积累了一些经验,但我深知需要学习的东西还很多,比如软件运用的熟练程度、山区道路的整体设计、遇到问题的应变能力、项目的沟通协调等方面还很欠缺。

2018年又是新的一年,自知不足自当奋进。我相信经验是项目积累出来的,我计划在在普通项目的基础上,尽量多参与难度较大的项目,主动申请工作任务,尽快提升自己的工作能力和解决疑难问题的能力,达到高技术设计水平。

4、体会和建议

作为项目设计的基础阶段,外业工作与内业设计同样重要。虽然辛苦,却是学习锻炼的难得机会。只要外业数据做到认真精细,内业设计阶段才能得以顺利进行。内业设计阶段必须以质量为重中之重,图纸质量既代表了公司形象,又是自身设计水平的直接体现。

作为一家成立十多年的设计公司,我单位的成员组成较年轻化,会产生各人想法多样性,所以需加强各部门之间的协同合作,以提高解决问题的效率和优选方案。全能型人才对公司至关重要,希望公司能多培养全能型人才,做到很多方向都能独当一面,提高公司的综合实力,为公司今后的长远发展奠定坚实的基础。

第8篇:装饰行业财务日常工作

装饰行业财务日常工作

一、加强行业企业经济发展方式的转变,认真落实科学发展观,装饰行业财务日常工作。

为了学习和实践科学发展观,转变行业的经济增长方式,促进行业可持续发展,协会2011年组织了多次专题研讨会。年初,家装行业召开了年度经济分柝会;年中,省市装协和圳昌公司联合举办了《建筑装饰行业实施工业化发展模式研讨会》,邀请中装协施工委秘书长顾国华等专家现场演讲,论述了以工厂化迈向工业化是建筑装饰行业产业变革的必由之路,对与会企业领导产生了深刻影响。5月23日,协会举办了“贯彻《劳动合同法》建立企业用工风险防范机制研讨会”,学习了法律文件,介绍了国内知名法律专家有关讲座,交流了各企业实施《劳动合同法》的情况和经验,企业反映良好;根据省装协的安排,召开了建设部110令《住宅室内装饰装修管理办法》法律责任细化标准座谈会,提出了意见,供法制部门参考。5月14日,在“5.12”汶川大地震发生后,协会立即和南昌晚报《风尚家居》联合在《南昌晚报》上发起募捐倡议活动,仅一星期,募捐款64.8万元。

在落实科学发展观工作中,我们十分重视家装科学消费的宣传和引导,“3.15”消费者权益日,根据省市政府的统一安排,协会作为窗口单位,参加了八一广场大型活动,大力宣传和普及家装有关法律法规和知识,受理家装投诉和咨询。在日常工作中,对于业主的投诉,做到热情接待,认真调解,公平公正处理,取信于民,2008年受理投诉32起。

二、反映诉求,为企业解难。

2011年底,在会长办公会行业形势分析会上,提出建筑装饰企业目前经营中存在两大困难:一是作为预决算依据的人工费定额单价与市场劳动力价格偏离太大,使企业成本压力很大,亏损增加,企业难以为继。二是技术质监部门无视建设部门对建筑门窗巳经实施行业监管的现实,继续进行查处并高额罚款。针对以上两个问题,协会牵头组织江西圳昌装饰工程(集团)有限公司和江西利达装饰工程有限公司等企业开展有关调研工作。

三、开展了评优活动,提高企业市场竞争力。

为了提高我市建筑装饰工程的质量水平,增强企业市场竞争力,推动行业整体素质的提高,根据市建委洪建发2号文件《关于开展南昌市建筑装饰市优工程评选工作的批复》精神,开展了2011年度全市建筑装饰工程的评选,经过企业申报、资料审核、专家组实地检查、评委会评审,有15个工程被评为2011年度南昌市建筑装饰市优工程,并进行了表彰。年初,协会还对2011年首届南昌装饰设计大赛获奖单位和个人:金奖4个,银奖10个,铜奖16个,优秀奖12个进行了表彰,工作总结《装饰行业财务日常工作》。

四、组织承办了2011首届家装文化节。

由市建委主办、市装饰行业协会承办的首届南昌家装文化节于10月1日至10月5日在省体育馆成功举办。开幕式由王向阳副主任主持,市政府副秘书长、市建委党委书记、主任龚亚立出席并致词,省建设厅章雪儿处长致贺词。出席开幕式的还有应皓副主任、张焕胜副调、万顺桃会长和省市新闻媒体。康之居装饰公司董事长谢坚代表参展企业发言,郑重承诺接受行业主管指导,社会监督,行业自律,诚信经营,为南昌消费者提供一个良好的消费环境。展会历时五天,接待市民咨询服务万余人次,成交额近1500万元。首届南昌家装文化节取得了圆满成功。

五、开展了家装设计人员管理工作调研,制定了自律管理办法。

设计是装饰工程的龙头。特别是家庭装饰,设计人员现既是工程设计的主体,同时也负责业务洽谈和市场柘展,是企业重要的技术业务人员。但是,长期以来对这类人员缺乏有效管理,他们的执业资格和上岗能力的认定问题未能解决,以致于专业技术参差不齐,甚至对建筑结构和消防造成一定的安全隐患。此外,尚有部分设计人员职业道德欠佳,市场行为不规范,阻碍了行业的规范有序健康发展。因此,推行设计人员持证上岗是规范行业的必由之路。为此,协会召开了多次调研会,根据企业的呼声和中装协有关文件精神,协会拟订了《南昌市家装行业设计师自律管理办法》和《服务规范》,准备在2009年实施。

六、组织企业参加全国性行业评选,提高了企业社会知名度。

1.经企业申报,中装协评审,2011年,我市又有利达装饰公司荣获全国建筑装饰行业AAA级信用等级企业,金昌、长江两家企业荣获全国建筑装饰行业AA级信用等级企业。市装协秘书长吴光兴评聘为全国建筑装饰行业信用评价专家委员会专家。

2.经企业申报、中装协评审,荣获全国建筑工程装饰奖九项。其中奥运工程1项:国家体育场a区f

6、7装饰装修(承建单位:南昌长江建筑装饰工程公司);公共建筑装饰工程5项:南昌锦峰大酒店《承建单位:江西建工装潢公司》、嘉莱特和平大酒店(江西)《承建单位:江西圳昌装饰工程(集团)有限公司》、九江市公安局指挥中心(承建单位:江西利达装饰工程有限公司)、南昌新华书店购物中心(承建单位:南昌长江建筑装饰工程公司)、南昌莫泰168商务旅店(承建单位:南昌金昌装饰设计工程有限公司);建筑幕墙2项:新华通讯社江西分社新办公楼(江西美华建筑装饰工程有限责任公司)、南昌市工商局红谷滩综合执法大楼(承建单位:南昌长江建筑装饰工程公司);公共建筑装饰设计类1项:嘉莱特和平大酒店(江西)《设计单位:江西圳昌装饰工程(集团)有限公司》

3.荣获2011年度全国建筑装饰行业百强企业4家:江西建工装潢公司、江西美华建筑装饰工程有限责任公司、江西利达装饰工程有限公司、南昌长江建筑装饰工程公司。

4.经企业申报、中装协评审,江西省美华建筑装饰工程有限责任公司、南昌长江建筑装饰工程公司、江西南方建筑装饰装潢配套公司荣获全国建筑装饰行业信息化先进单位。

5.经企业申报,中装协评审,我市康之居、丛一楼、雅美居三家企业荣获全国住宅装饰装修行业知名品牌企业、刘汇江荣获全国住宅装饰行业优秀设计师。

七、召开了一届二次会员代表大会,加强了协会自身建设。

2011年初,根据协会领导班子和机沟不健全的状况,于2月29日在青山湖宾馆召开了一届二次会员代表大会,总结了协会成立以来的工作,选举产生了新会长,增补了四名副会长,健全了常务理事会组织,通过了章程修改和会费收缴及财务管理办法。随后,按照市建委的统一部署,协会办公地点顺利搬迁到红谷滩建设大厦,改善了办公条件。

一年来,协会工作虽然取得了一些成绩,但距离上级的期望和行业的职责,尚有较大差距。新时期、新任务要求我们不断进取,更好地为企业服务,推进行业发展。

第9篇:汽车行业财务工作计划

2013年度财务部工作总结

岁月如梭,光阴似箭,2013年已经过去,崭新的2014已经到来,回顾过去,在公司领导无微不至的关怀下、及各部门的协同努力下,我们克服了一切不利因素,共同完成了彬县达伦开元大酒店有限公司的财务工作。虽然公司目前没有盈利,但我相信通过我们大家的共同努力,公司明日的辉煌就在不久的将来!我来到公司已经快两年了,在这两年里我对公司的财务工作已逐步了解,并比较顺利地接受了大部分工作,在这里我就2013年度财务部工作汇报如下:

一、2013年度工作总结

一、酒店运营状况

(一)2013年度酒店主要经济指标完成情况

营业收入:全年累计实现700.72万元,其中:中餐厅收入307.70万元;客房部收入324.72万元;开元会所收入68.3万元。

(二)2013年度酒店经营成果指标完成情况

1、营业收入:700.72万元,营业成本202.42万元,营业费用565.05万元,管理费用178.13万元,财务费用-2.93万元,营业外收入1.87万元,营业外支出1.81万元;净利润-272.9万元。

2、全年度向税务局缴纳税款共计25.48万元。

3、2013年客房共接待人数17,474人(系统上),客房部出租率53%(系统上)平均房价为187.29元。中餐厅接待人数27,424人,餐饮毛利率50%。平均餐费112.2元。 4全年酒店从陕西达伦石化科技发展有限公司(简称总公司)借

款共计236万元,主要用于酒店员工工资的发放。

(三)财务工作 1日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证,装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同的整理和及时准确的申报缴纳各项税款工作等。 2月末结账、上报报表工作。每个月月末完成月底的结账工作、编制财务报表。每月按时向领导上报酒店财务报表及完成领导交代的其他工作等 3每月核对往来款项。配合销售部对酒店的协议单位的应收账款进行及时的催收。同时和酒店的供应商进行应付账款的对账及结账工作。 4po机安装、税务管理工作。2.17日酒店联系彬县工商银行完成了酒店3台po机的安装工作,基本满足了酒店客户的需求和酒店财务工作的顺利进行。完成了发票数量的增额工作(由原来的200份发票增加到400份)同时对单张发票的开票额度进行了提升(由原来的50,000元申请增加到100,000元) 5与西安真实信息技术有限公司(中软公司)进行了联系对酒店管理系统进行了维护及一些项目进行了严格的要求设置。 62013年11月份完成了酒店2014年预算工作。由各部门配合完成2014年度预算工作(营业额为950万),按时向公司领导(原总经理杜克科)上报酒店财务预算报表。

(四)成本核算工作 1日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上,每日审核各部门操作、各部门上报成本日报表,审核出入库单据、单据录入到系统中、核对餐饮酒水日报表,并计算月底酒水库存成本;月底对后厨、客房部、吧台进行盘点;依据试算平衡报表,盘点情况分析成本率及毛利率等指标。后续的成本核算分析还有待明年加强。

(五)资产管理工作

1对各部门的固定资产下发了登记表。 2制作了酒店固定资产卡片,要求各部门做好自己部门内资产的管理登记工作。

(六)人员培训、酒店活动 11月份配合人力资源部和安全部参加了酒店组织的消防演练工作,积极参与公司组织的员工生日聚会、春节员工聚会等工作。

在行政部的组织下,配合了中餐厅对酒店2013年度大型宴会工作由于人员紧缺进行了帮忙工作。

二、工作中存在的不足及改进

(一)财务部人员分工不是很明确,每个人的工作专业性不强,而在完成本职工作时,不愿意接受新的事物,自助学习能力弱,往往是被动的接受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中,我们会在做好本职工作的同时,还要多学习其他同事的工作,进行多元化的发展,团结同事,互帮互助。

(二)部门之间存在信息不对称,相互沟通不够。财务部每个员

工的工作能否顺利开展,离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中,需要多听取其他部门意见和建议,寻求多方支持,并加强与其他部门的交流和沟通,大家携手促进工作的协调和稳步发展。

(三)有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度,需要花更多的时间研究和学习并贯彻执行。建议各部门在一起定期召开工作讨论会,分析工作配合中存在的问题,及一些活动的实施配合的紧密性和困难的存在,全方面的站在公司的利益上考虑问题减少不必要损失的出现。(例如:

1、2013年10月22日对中软系统的暂停,对酒店的前台人员的操作和财务后台帐造成了严重的混乱,对对账工作产生了不必要的麻烦。

2、酒店客人连明亮900

3、8005房帐的欠款,达到16,123.00元。

3、销售部人员韩伟、秦春宁所担保的协议单位的挂账问题,未能及时的按照酒店所规定的制度进行操作,也未能及时的办理离职交接手续,给后续的财务工作和销售工作带来了严重的负面影响。

三、2014年工作计划

(一)财务工作

1.继续做好日常工作,快速、准确、有效的完成领导交代的工作 2.在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并相互协作补充,在相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督把关作用。3加强对应收账款的催收力度。4继续做好年末预算、审计、建账工作。5严格按照酒店的各种规章制度和财务制度执行。

(二)财务制度及监管 1建立健全财务制度,制定一套完整的酒店财务制度实行方案,对前期的制度方案切合酒店实际情况进行修改,以及对已经过期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件。2对其他各部门所发布的文件的漏洞和合理性进行审查,3对酒店一些重大合同的签订进行审查和复核。4深入一线部门去对工作中存在的问题进行纠正和要求,严格的按照酒店所规定的规章制度进行操作5对一些资产管理的重大部门(吧台、库房、前台等)的账务进行定期和不定期的抽查。6每年二次,即6月份和12月份对酒店的各部门固定资产、低值易耗品、办公用品进行实地盘点,并对其中的损耗追查原因,对过期的货物追查相关责任人的责任。7实行奖罚分明的规章制度,对酒店作出重大贡献的员工进行奖励,对因个人失误给酒店造成损失的进行处罚,当然罚款不是目的,是为了让其他人员能认识到自己工作和责任的重要性。

四、建议及意见 1根据季节和气候变化,适时的调节和修正各种技术参数,在保证满足客人对空调、热水需求的基础上,调整好用水温度和时间,降低损耗,尽量节省能源,使成本消耗减至最低程度。 2酒店要重视营销工作,不断壮大营销力量,销售部要联合餐饮部、客房部、开元会所及厨房做好酒店“团队会议、零点散客、宴会接待”三大块的营销工作,打好酒店的营销牌,做好酒店的营销工作。建立健全vip档案,提高酒店的知名度和美誉度。篇2:财务年度工作计划

财务部年度工作计划 2014新的一年已开始,财务部要对过去工作中存在不足的地方进行完善管理,对做得好的方面需要把工作做得更好,加强财务管理,做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

1、响应公司会议精神,围绕公司发展目标,开源节流,增收节支,强化成本控制,从每一件小事做起,为公司真正的开源节流;

2、财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部的工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益;

3、在新的一年里,财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法;

4、对财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用;

5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;

6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。

7、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确;

8、加强素质养成、推进队伍建设。随着公司业务不断壮大,面对日趋复杂的市场,提高财务人员素质日显重要。a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。b、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

9、其他方面,听从公司领导的工作安排,认真的完成每一项任务。 在新的一年里,祝愿公司能上一个大台阶,我将与公司同进步,共发展!篇3:2012年公司财务部工作计划

金皇乐爽鹿业有限公司

2012年财务部工作计划 2012年是公司发展中的关键一年,站在新的起点,财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和发展规划, 认真贯彻执行公司财务预算,以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润最大化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强成本核算,实行全员、全过程的财务管理策略,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前情况,提出以下初步构想:

一、理顺工作思路,做好财务基础工作。

1、搭建公司财务组织构架,明确岗位及职责。

岗位职责:

财务部长:对公司的财务管理负全面责任,拟定筹资,投资方案,编制财务预算。

会计主管:记录经济业务,组织会计核算;登记帐簿;对帐,结帐;编制财务报表。

出纳:负责现金收讫,登记日记帐等。

库管员:管理财产物资,及时提供购销存情况。

2、健全和完善财务制度。

在原有财务制度的基础上,根据公司财务核算的新要求,进一步健全和完善财务管理制度,严格财务人员核算管理,制定完善内部财务规章制度,使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。

3、规范建立财务档案,提高档案管理质量。

收集整理好以前财务档案,进行合理分类,整齐化一,归档存查,确保会计核算资料的完整性、严密性,以便核查方便。

二、加强财务人员培训,提高财务人员素质。

目前,财务部半数人员为新进人员,必须规范人员管理,稳定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础,全面提高财务部人员整体素质,扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。主要从下几方面入手:

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核,坚持“试用”观念,坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍,实行优胜劣汰,增强公司财务队伍的实力,为全公

司的经营稳定打牢基础。

2、加强理论培训,增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复杂性,培养超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标,培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和基础财务分析工作。

4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训, 注重工作效率,提高会计人员的整体核算水平。

三、开展会计信息化建设,尽快实现会计电算化。

利用好电脑系统,开展网上数据报送,归集和整理会计数据,增强会计数据传递的时效性和准确性。有条件时,首先实现电算化与手工记账同时进行,逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式,解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送,从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据,提高会计核算的质量,使公司会计核算工作更加正规化、科学化,现代化。 总之,财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度,遵守职业道德,树立良好的职业品质,严谨工作作风,严守工作纪律,坚持原则,秉公办事,当好家理好财,努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息,为领导决策提供可靠依据,当好领导的参谋。积极为公司发展献计献策。

四、充分发挥财务管理职能,做好财务本职工作。

1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋,

2、积极争取政策支持。积极利用行业政策,想办法、找路子,争取银行等相关部门优惠政策,为公司谋取最大经济利益。

3、深入研究税收政策,合理避税增效益。新的一年里,引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好成本核算,合理调度资金完成年度预算。适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,为公司谋求最大利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。

五、参与企业管理,管好用好各项财务资金。

挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务。管理是生产力,财务部将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,严格审核报销凭证,坚持“一支笔”审批,有效控制各项费用开支。

1、业务招待费管理。采取行政负责、工会参与、部门监督的原则管好用好业务招待费。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限,坚持按照公司制度执行。做到坚持原则,一事同人,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有公司资金挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。严格预算控制,电话费预算按人头包干,努力降低话费开支。

4、办公费管理。办公费管理坚持各科室列出计划,经领导审批后,公司统一采购、保管,各部门按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法,从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划,经公司领导审核批准后进行维修,车辆用油由严格按里程计算。篇4:汽车行业会计实务

财务科8月份工作总结及9月份工作计划 8月份工作总结:

1、欧曼往来核对,通过与欧曼销售科多次对帐,对未达返利及未开票车有一个明细的数据;

2、欧曼dms系统的学习与应用,通过电话咨询及欧曼济南培训,对dms系统已能熟练操作,达

到信息及时反馈;

3、销售正常开票及库存的核对,本月销售欧曼车13辆,月底库存车5辆,帐实相符。 9月份工作计划

1、预收帐款的管理及核对,对已交定金车辆,及时与计划人员沟通,动态掌握产品信息;

2、会计科目进一少明细化,与公司实际相结合,达到真实及时反映经济情况。

3、做好应收款的管理,减少资金占压。

报表问题,我还是想请问一下企业所得税预缴纳税申报表是不是只填一个内容啊?就是只填利润总额?它到年底是怎么核算的啊,是一个季度填一次吗? 企业如所得税是季度申报的,则一季度申报一次,所得税一般是按季度预缴,年末汇缴清算,到时税务局会发相关申报表并组织申报培训。季度申报表中主要是当期利润总额及纳税调整等项目,按申报表填写。 2.购入货物暂估入账,期末成本应该怎么结转?本月购入一批货物,但发票要次月才来,期末做账时我将该批货物做了暂估入账,该如何结转了,按暂估入账价做账的话,影响该月成本结转,进而影响本月利润?

期末发票未到

借:库存商品——暂估入库 贷:应付帐款——暂估入库

如该商品已出售,按暂估金额结转成本。

下月初或收到发票时,先将暂估入库的分录红冲,再按发票编制凭证,如金额与暂估数有差别,并已结转成本,则再进行调整。所得税季度是预缴,年末要汇缴清算,在汇缴清算时,所有发票未到而暂估入帐结转的成本都不得在税前扣除。 3.筹建期在一年或一年以上的公司的帐务问题

在工作中我遇到这样一种情况,某公司的筹建期是20个月(修建固定资产,工程采取出包的形式 ),筹建完成后公司才开始运做,那么在这20个月里没有经营业务发生,咨询问题如下: 1.筹建期公司发生的费用,包括员工工资(非在建工程的人员),福利费,业务招待费,差旅费,办公费等是否可以都在长期待摊费用中归集? 2.在工程招标过程中,出售标书有几千块钱的收入,应当怎么样进行帐务处理呢?是冲减筹建费用呢还是计入营业外收入?

1、筹建期内不属于资本化的费用都计入开办费,包括业务招待费,但税法是否允许在税前扣除,则另当别论。

2、出售标书的收入不管会计上怎样处理,这属于缴纳营业税的范畴。 4.关于补交增值税款的问题

公司被稽查了,需补交增值税、罚款、还有滞纳金。一共三张发票,都应怎么入账呢?

被查出的收入要不要入账呢??

确认收入

借:应收帐款

贷:以前年度损益调整

借:银行存款(或相关科目)

贷:应收帐款

结转成本(如已结转成本的,则不需再结转)

借:以前年度损益调整

贷:库存商品

借:以前年度损益调整

贷:应交税金——增值税检查调整

——其他税金

借:应交税金——增值税检查调整

贷:应交税金——未交增值税

借:营业外支出

贷:其他应付款——滞纳金

再结转以前年度损益调整

补交去年的税

借:以前年度损益调整

贷:有关科目(如:应交税金-应交所得税等) 结转余额时

如为贷方余额

借:以前年度损益调整

贷:利润分配-未分配利润

如为借方余额

借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整

如影响盈余公积的,再调整盈余公积。

补今年的则直接确认收入或进项转出,滞纳金计入营业外支出。 5.我们公司向个人借款30w,利息3%。怎么样财务处理才好,我公司欠供应商货款由我司客户直接开支票转账给供应商(此款抵客户欠我司货款),该如何处理? 1.借:银行存款----300000 贷:应付其他款----300000 还钱,支付利息

借:财务费用----9000 应付其他款---300000 贷:银行存款----309000记得代扣个人所得税,还要提供付息期间的银行贷款利率证明。 2.转账支票

借:应付账款-供应商

贷:应收账款-客户

但最好有三方协议,作为凭证附件,或通过支票背书形式。 6.本月材料已到及已付款,但月末发票账单未到应如何做账务处理? 8月材料已到及已从银行付款,但到月末还未收到发票,我该如何做账务处理?待9月收到发票时我又该如何做分录?

请大家帮我解答,谢谢!

8月底做暂估入帐,9月发票到,先把暂估入库红冲,再按发票正常入帐 8月付款时,

借:预付账款——**供应商

贷:银行存款

8月收到材料时,按不含税金额

借:库存商品(或原材料)——**材料

贷:应付账款——暂估 9月份收到发票时,先用红字全部冲回8月暂估数,然后再按发票上的数量、金额填制凭证

借:库存商品(或原材料)——**材料

应交税金——应交增值税(进项税额)

贷:预付账款——**供应商 7.退回的所得税怎么作分录?

企业如是先征后退的,则收到退回的所得税

借:银行存款

贷:所得税

如属于汇缴清算后,退回的多缴的所得税

借:应交税金——所得税篇5:年度财务成本计划

年度财务成本计划

一、目标:利润 人民币150万

汽车线qvr0.75mm2 18fff9.00元/km 汽车线qvr1.0mm2 ff05元/km 汽车线qvr1.5mm2 3ff5元/km 汽车线qvr2.5mm2 f5元/km 汽车线qvr4.0mm2 f元/km 汽车线qvr6.0mm2 ff2元/km spt-2#18/2as 105sv成本 1ff.50元/kf 1007-18ts 电子线成本 6fff.58元/kf 1007-20ts 电子线成本 ff.86元/kf 1007-22ts 电子线成本 fff1.71元/kf 年投资回报率 5ff% 不良质量成本:≤3fff2元/万元产值

二、具体措施: 2.1 要求业务部扩大市场占有率,产品重心由单一的电子线生产转化为以电子线和汽车线同为核心的生产方式;共计目标销量为人民币3000万人民币;其中汽车线为400万人民币; 2.2要求技术部不断开发新产品,提高产品毛利率; 2.3要求生产部控制材料的领用,避免浪费行为的发生; 2.4要求品保部控制车间各环节的生产,降低报废率; 2.5要求采购员时刻遵守采购原则,尽量做到物美价廉,交货及时; 2.6将公司的全年费用分解到各个部门,要求各部门严格按财务拟定的费用计划进行操作,如需追加,需说明追加理由,并报请财务主管审核,总经理批准,方可追加,并且我们将把部门费用与部门的年终奖进行挂钩,以期达到控制费用的目的,保证全年利润目标的实现。

2.7对车间的成本要求进行控制,并严格要求车间减少废品产生,其车间人员的工资奖金将与废品率高低挂钩; 2.8为了提高产品质量,降低生产成本,结合质量体系的要求,制定质量成本计划,具体为:

1) 每年年初财务部制订年度质量成本计划,并分解到相应的部门。 2) 各部门每月按规定格式的质量成本数据并上报财务部。 3) 财务部根据各部门的质量成本数据进行统计、核算、编制月报表并会同品保部、生产部进行分析找出造成内外部损失的主要原因,以便寻找改进的措施。

第10篇:汽车行业财务工作计划

篇1:汽车行业会计实务

财务科8月份工作总结及9月份工作计划 8月份工作总结:

1、欧曼往来核对,通过与欧曼销售科多次对帐,对未达返利及未开票车有一个明细的数据;

2、欧曼dms系统的学习与应用,通过电话咨询及欧曼济南培训,对dms系统已能熟练操作,达

到信息及时反馈;

3、销售正常开票及库存的核对,本月销售欧曼车13辆,月底库存车5辆,帐实相符。 9月份工作计划

1、预收帐款的管理及核对,对已交定金车辆,及时与计划人员沟通,动态掌握产品信息;

2、会计科目进一少明细化,与公司实际相结合,达到真实及时反映经济情况。

3、做好应收款的管理,减少资金占压。

报表问题,我还是想请问一下企业所得税预缴纳税申报表是不是只填一个内容啊?就是只填利润总额?它到年底是怎么核算的啊,是一个季度填一次吗?

企业如所得税是季度申报的,则一季度申报一次,所得税一般是按季度预缴,年末汇缴清算,到时税务局会发相关申报表并组织申报培训。季度申报表中主要是当期利润总额及纳税调整等项目,按申报表填写。

2.购入货物暂估入账,期末成本应该怎么结转?本月购入一批货物,但发票要次月才来,期末做账时我将该批货物做了暂估入账,该如何结转了,按暂估入账价做账的话,影响该月成本结转,进而影响本月利润? 期末发票未到

借:库存商品——暂估入库 贷:应付帐款——暂估入库

如该商品已出售,按暂估金额结转成本。

下月初或收到发票时,先将暂估入库的分录红冲,再按发票编制凭证,如金额与暂估数有差别,并已结转成本,则再进行调整。所得税季度是预缴,年末要汇缴清算,在汇缴清算时,所有发票未到而暂估入帐结转的成本都不得在税前扣除。 3.筹建期在一年或一年以上的公司的帐务问题

在工作中我遇到这样一种情况,某公司的筹建期是20个月(修建固定资产,工程采取出包的形式 ),筹建完成后公司才开始运做,那么在这20个月里没有经营业务发生,咨询问题如下: 1.筹建期公司发生的费用,包括员工工资(非在建工程的人员),福利费,业务招待费,差旅费,办公费等是否可以都在长期待摊费用中归集? 2.在工程招标过程中,出售标书有几千块钱的收入,应当怎么样进行帐务处理呢?是冲减筹建费用呢还是计入营业外收入?

1、筹建期内不属于资本化的费用都计入开办费,包括业务招待费,但税法是否允许在税前扣除,则另当别论。

2、出售标书的收入不管会计上怎样处理,这属于缴纳营业税的范畴。4.关于补交增值税款的问题

公司被稽查了,需补交增值税、罚款、还有滞纳金。一共三张发票,都应怎么入账呢? 被查出的收入要不要入账呢??

确认收入 借:应收帐款

贷:以前年度损益调整

借:银行存款(或相关科目) 贷:应收帐款

结转成本(如已结转成本的,则不需再结转) 借:以前年度损益调整 贷:库存商品

借:以前年度损益调整

贷:应交税金——增值税检查调整 ——其他税金

借:应交税金——增值税检查调整 贷:应交税金——未交增值税 借:营业外支出

贷:其他应付款——滞纳金 再结转以前年度损益调整 补交去年的税

借:以前年度损益调整

贷:有关科目(如:应交税金-应交所得税等)结转余额时 如为贷方余额

借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 如为借方余额

借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整

如影响盈余公积的,再调整盈余公积。

补今年的则直接确认收入或进项转出,滞纳金计入营业外支出。

5.我们公司向个人借款30w,利息3%。怎么样财务处理才好,我公司欠供应商货款由我司客户直接开支票转账给供应商(此款抵客户欠我司货款),该如何处理? 1.借:银行存款----300000 贷:应付其他款----300000 还钱,支付利息

借:财务费用----9000 应付其他款---300000 贷:银行存款----309000记得代扣个人所得税,还要提供付息期间的银行贷款利率证明。 2.转账支票

借:应付账款-供应商

贷:应收账款-客户但最好有三方协议,作为凭证附件,或通过支票背书形式。 6.本月材料已到及已付款,但月末发票账单未到应如何做账务处理?

8月材料已到及已从银行付款,但到月末还未收到发票,我该如何做账务处理?待9月收到发票时我又该如何做分录? 请大家帮我解答,谢谢!

8月底做暂估入帐,9月发票到,先把暂估入库红冲,再按发票正常入帐 8月付款时,

借:预付账款——**供应商 贷:银行存款

8月收到材料时,按不含税金额

借:库存商品(或原材料)——**材料 贷:应付账款——暂估

9月份收到发票时,先用红字全部冲回8月暂估数,然后再按发票上的数量、金额填制凭证 借:库存商品(或原材料)——**材料 应交税金——应交增值税(进项税额) 贷:预付账款——**供应商 7.退回的所得税怎么作分录?

企业如是先征后退的,则收到退回的所得税 借:银行存款 贷:所得税

如属于汇缴清算后,退回的多缴的所得税

借:应交税金——所得税篇2:2013年度财务工作总结和2014年度工作计划 2013年度财务部工作总结

岁月如梭,光阴似箭,2013年已经过去,崭新的2014已经到来,回顾过去,在公司领导无微不至的关怀下、及各部门的协同努力下,我们克服了一切不利因素,共同完成了彬县达伦开元大酒店有限公司的财务工作。虽然公司目前没有盈利,但我相信通过我们大家的共同努力,公司明日的辉煌就在不久的将来!我来到公司已经快两年了,在这两年里我对公司的财务工作已逐步了解,并比较顺利地接受了大部分工作,在这里我就2013年度财务部工作汇报如下:

一、2013年度工作总结

一、酒店运营状况

(一)2013年度酒店主要经济指标完成情况

营业收入:全年累计实现700.72万元,其中:中餐厅收入307.70万元;客房部收入324.72万元;开元会所收入68.3万元。

(二)2013年度酒店经营成果指标完成情况

1、营业收入:700.72万元,营业成本202.42万元,营业费用565.05万元,管理费用178.13万元,财务费用-2.93万元,营业外收入1.87万元,营业外支出1.81万元;净利润-272.9万元。

2、全年度向税务局缴纳税款共计25.48万元。

3、2013年客房共接待人数17,474人(系统上),客房部出租率53%(系统上)平均房价为187.29元。中餐厅接待人数27,424人,餐饮毛利率50%。平均餐费112.2元。

4全年酒店从陕西达伦石化科技发展有限公司(简称总公司)借款共计236万元,主要用于酒店员工工资的发放。

(三)财务工作

1日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证,装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同的整理和及时准确的申报缴纳各项税款工作等。

2月末结账、上报报表工作。每个月月末完成月底的结账工作、编制财务报表。每月按时向领导上报酒店财务报表及完成领导交代的其他工作等

3每月核对往来款项。配合销售部对酒店的协议单位的应收账款进行及时的催收。同时和酒店的供应商进行应付账款的对账及结账工作。 4po机安装、税务管理工作。2.17日酒店联系彬县工商银行完成了酒店3台po机的安装工作,基本满足了酒店客户的需求和酒店财务工作的顺利进行。完成了发票数量的增额工作(由原来的200份发票增加到400份)同时对单张发票的开票额度进行了提升(由原来的50,000元申请增加到100,000元)

5与西安真实信息技术有限公司(中软公司)进行了联系对酒店管理系统进行了维护及一些项目进行了严格的要求设置。

62013年11月份完成了酒店2014年预算工作。由各部门配合完成2014年度预算工作(营业额为950万),按时向公司领导(原总经理杜克科)上报酒店财务预算报表。

(四)成本核算工作1日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上,每日审核各部门操作、各部门上报成本日报表,审核出入库单据、单据录入到系统中、核对餐饮酒水日报表,并计算月底酒水库存成本;月底对后厨、客房部、吧台进行盘点;依据试算平衡报表,盘点情况分析成本率及毛利率等指标。后续的成本核算分析还有待明年加强。

(五)资产管理工作

1对各部门的固定资产下发了登记表。

2制作了酒店固定资产卡片,要求各部门做好自己部门内资产的管理登记工作。

(六)人员培训、酒店活动

11月份配合人力资源部和安全部参加了酒店组织的消防演练工作,积极参与公司组织的员工生日聚会、春节员工聚会等工作。 在行政部的组织下,配合了中餐厅对酒店2013年度大型宴会工作由于人员紧缺进行了帮忙工作。

二、工作中存在的不足及改进

(一)财务部人员分工不是很明确,每个人的工作专业性不强,而在完成本职工作时,不愿意接受新的事物,自助学习能力弱,往往是被动的接受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中,我们会在做好本职工作的同时,还要多学习其他同事的工作,进行多元化的发展,团结同事,互帮互助。

(二)部门之间存在信息不对称,相互沟通不够。财务部每个员工的工作能否顺利开展,离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中,需要多听取其他部门意见和建议,寻求多方支持,并加强与其他部门的交流和沟通,大家携手促进工作的协调和稳步发展。

(三)有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度,需要花更多的时间研究和学习并贯彻执行。建议各部门在一起定期召开工作讨论会,分析工作配合中存在的问题,及一些活动的实施配合的紧密性和困难的存在,全方面的站在公司的利益上考虑问题减少不必要损失的出现。(例如:

1、2013年10月22日对中软系统的暂停,对酒店的前台人员的操作和财务后台帐造成了严重的混乱,对对账工作产生了不必要的麻烦。

2、酒店客人连明亮900

3、8005房帐的欠款,达到16,123.00元。

3、销售部人员韩伟、秦春宁所担保的协议单位的挂账问题,未能及时的按照酒店所规定的制度进行操作,也未能及时的办理离职交接手续,给后续的财务工作和销售工作带来了严重的负面影响。

三、2014年工作计划

(一)财务工作

1.继续做好日常工作,快速、准确、有效的完成领导交代的工作

2.在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并相互协作补充,在相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督把关作用。3加强对应收账款的催收力度。4继续做好年末预算、审计、建账工作。5严格按照酒店的各种规章制度和财务制度执行。

(二)财务制度及监管

1建立健全财务制度,制定一套完整的酒店财务制度实行方案,对前期的制度方案切合酒店实际情况进行修改,以及对已经过期和不符合酒店所使用的文件重新修改和制定新的文件。2对其他各部门所发布的文件的漏洞和合理性进行审查,3对酒店一些重大合同的签订进行审查和复核。4深入一线部门去对工作中存在的问题进行纠正和要求,严格的按照酒店所规定的规章制度进行操作5对一些资产管理的重大部门(吧台、库房、前台等)的账务进行定期和不定期的抽查。6每年二次,即6月份和12月份对酒店的各部门固定资产、低值易耗品、办公用品进行实地盘点,并对其中的损耗追查原因,对过期的货物追查相关责任人的责任。7实行奖罚分明的规章制度,对酒店作出重大贡献的员工进行奖励,对因个人失误给酒店造成损失的进行处罚,当然罚款不是目的,是为了让其他人员能认识到自己工作和责任的重要性。

四、建议及意见

1根据季节和气候变化,适时的调节和修正各种技术参数,在保证满足客人对空调、热水需求的基础上,调整好用水温度和时间,降低损耗,尽量节省能源,使成本消耗减至最低程度。 2酒店要重视营销工作,不断壮大营销力量,销售部要联合餐饮部、客房部、开元会所及厨房做好酒店“团队会议、零点散客、宴会接待”三大块的营销工作,打好酒店的营销牌,做好酒店的营销工作。建立健全vip档案,提高酒店的知名度和美誉度。篇3:财务年度工作计划

财务部年度工作计划

2014新的一年已开始,财务部要对过去工作中存在不足的地方进行完善管理,对做得好的方面需要把工作做得更好,加强财务管理,做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

1、响应公司会议精神,围绕公司发展目标,开源节流,增收节支,强化成本控制,从每一件小事做起,为公司真正的开源节流;

2、财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部的工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益;

3、在新的一年里,财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法;

4、对财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用;

5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;

6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。

7、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确;

8、加强素质养成、推进队伍建设。随着公司业务不断壮大,面对日趋复杂的市场,提高财务人员素质日显重要。a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。b、加强业务学习,提高业务水平。定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

9、其他方面,听从公司领导的工作安排,认真的完成每一项任务。

在新的一年里,祝愿公司能上一个大台阶,我将与公司同进步,共发展!

第11篇:行业工作总结

2011年度工作总结

2011年是实施“十二五”规划的开局年,※※※※深入学习实践科学发展观,在※※※※的领导下,认真贯彻执行行业相关文件规定,以行业监管为重点,切实规范行业管理,加强行业宣传培训,积极拓展可做业务,主要做了以下工作:

一、加强监管自律,执业行为逐步规范

认真做好※※工作。根据※※※※规定及※※※※※年检工作实施办法的要求,※※※于2011年※月※日联合下发了《※※※※※※工作的通知》,确定采取※※※※※※的方式,分※※※※※三个阶段进行。※※月,在※※※※基础上,※※※※※组成两个检查组,历时一个月,对※※※※※等八个市的※※※※进行了抽查,各检查组严格对照年检要求从执业质量、执业资格、财务状况等进行重点抽查,对发现的问题要求及时改进。※年我省应参加年检的※家,实际参检※家,合格※家,合格率※%,未通过的※家,其中:限期整改※家,注销※家。全省应参加※人,实际参检※人,合格※人,合格率※%。未通过的※人,其中:限期整改※人,注销※人。

积极开展行业调研。为了规范行业管理,更好地发挥其作用,※※和※※组成联合调研小组,对※和※地区部分※※进行了实地调研。调研随机抽取了※个※※※,其中※※ 1

市※个、※※市※个,调研采取到召开座谈会和实地查阅资料等方式,收集了相关资质、业务范围、服务质量等方面的情况,听取了对于行业发展的意见和建议。调查显示,我省行业队伍逐步扩大,收入稳中有增,执业质量稳中有升,高端业务稳步拓展。针对调研中发现的问题提出可行性建议,要严格市场准入,建立退出机制;完善行业法制,加大行业支持力度;创新监管机制;加强人才培养,提高服务质量,提升社会认知度。保持行业健康、快速发展态势。

完成了※※※※※工作。根据《※※※※※》要求,我省转发了文件,成立了“※※※※”试点工作领导小组,精心组织,全面推广,确定专人负责,将考场的联系、试卷的接印、保管、分发、收集、巡考等工作具体到人,确保了考试工作顺利进行。※年我省共组织了※※人次参加了网上申报,通过考试、考核、公示,我省共有※※人被授予※※※,※※人被授予※※,※※人被授予※※。

二、创新行业宣传,行业形象稳步提升

各单位利用网络、报刊等新闻媒介及创办自己的刊物免费赠送给客户,广泛宣传行业。此外,还利用《※※※》杂志、※※※网站等媒介开展工作交流和业务探讨,全年共投稿※※余篇,采用※※余篇。组织参加※※活动。※※※※

三、强化教育培训,队伍素质大幅提高

※※※扎实开展了教育培训工作。年初根据要求制定了年度培训计划,并狠抓了工作落实。分三个层次、四种模式开展教育培训。一是由※※负责督促各单位针对实际需要开展业务培训教育,更新业务知识。二是积极组织参加网上培训,培训采取年初预报名方式,方便单位根据需要选择培训内容。三是重点开展※※※组织的培训。举办了※※※培训班;组织了两期※※※※培训班,共计※※余人参加培训,内容包括※※※※※※等方面,为顺利开展业务提供了准确的操作要领和最新的政策规定。

四、夯实基础工作,日常管理再上台阶

一是认真学习※※※※下发的相关文件、讲话精神,开展“创先争优”活动,加强党风廉政建设。二是核准批复新设单位※※家,完成了※※※※工作。三是做好了※※年度报表的汇总、上报工作;做好了※年※※工作。四是完成了※※※。五是※月在※举办了※※※座谈会,※※※和※※※参加会议,与会各省代表交流了各自的先进经验,为我省加强行业宣传、扩大行业影响打下基础。六是组织※※※进行了学习考察,借鉴外省先进经验。

虽然2011年度工作取得了显著成绩,但仍存在不足。※※※※有待进一步提高,※※有待进一步明确;对行业中存在的问题须进一步加强监管等。在今后的工作中,我们将

严格按照※※统一部署,深入贯彻落实科学发展观,围绕服务科学发展,加强行业监管,积极拓展业务,推动我省※※行业持续、协调、规范发展。

※※※※※※

二〇※※年十二月三十日

第12篇:财务部财务工作总结

财务部财务工作总结

200x年上半年,财务部紧紧围绕机械集团公司年初职代会的工作中心,在为全公司提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作,并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设,站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。

一、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算

财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、××集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到结算中心的统一调拨、支付等等,每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施新中大软件为契机,规范各项财务基础工作

在经过两个月的××年度三套会计决算报告的编制后,财务部按新企业会计制度的要求着手进行了新中大2005年财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置,会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定,并针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目,并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配,费用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核算,如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统

一、现金流量项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造费用,这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当;在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的基础上,按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码,并在此基础上,完成了新中大固定资产管理模块的初始化工作。××集团总公司要求在今年4月份全面正式运行新中大财务软件,而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统,正式运行新中大,结束了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相链接,并运行良好。

三、制订各项财务成本计划,严格控制成本费用

四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模

上半年,随着原材料市场价格的持续上扬,而××集团总公司销售价格制订相对迟缓,本集团公司资金一度吃紧。为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地安排融资进度与额度,并针对工商银行借款利率上浮的情况,选择相对利率更低的农村信用联社贷款,以及通过向××集团总部结算中心临时借款,以保证生产经营所需。这样,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务会计制度建设,提高财务信息质量

财务部根据公司差旅费的实际执行情况,为进一步规范本集团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准,制定了《××机械集团工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量,财务部制定了《××机械集团会计报告竞赛考评办法》,对各母子公司的会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高了会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务部通过开展每周一次的交流会,解决上周工作中出现的问题,布置下周的主要工作,逐步规范各项会计行为,使会计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。

六、制定财务部各工作岗位职责,并进行自我评定

为明确财务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,制定了会计人员岗位职责,同时要求各岗位会计人员根据本岗位的职责要求,进行工作总结,岗位评述和认定,对各自的工作提出建议、作出打算,并对自己的岗位写出每月工作规程备忘录。这样,强化了各岗位会计人员的责任感,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流、合作与团结。

七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动

为了规范财务行为,配合各级主管部门的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的××年至××年的财务自查活动,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,事后进行了交流,提高了会计人员的职业技能。

下半年,为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。为此,需要在以下几个方面继续做好工作:

1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作,及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合××集团总部进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。

2、为更好地加强资金管理,统一调配,根据××集团总部结算中心的工作计划安排,做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。

3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度,如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。

4、××集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理,本公司是先行试点单位,因此财务部要积极配合做好这方面的工作。

5、做好年终财务决算的各项前期准备工作,工作中遇到不能解决的问题,及时反映,以求得到及时解决。并注重与××集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通,更好地提高财务服务质量。

6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合会计人员考评办法,逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。(www.dawendou.com)

第13篇:财务部财务工作总结

锦宸百货财务部工作年度总结

忙碌、紧张、有序的2013年成为历史,一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长,取得了很多方面的成绩,做好了帐目及报表,做好了部门核算及财务管理,为公司业务发展提供了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在以下四大方面取得了长足的进步:

一、规范的财务制度建设

财务部在为期一年的工作中,强化了内部控制、预算管理、风险管理,加强了财务内部控制的力度,健全、完善了内部财务规章制度。

1、内部控制:一个公司要稳定、健康的发展,完善的财务管理制度必不可少。由于公司业务的高速增长,以前年度制订的财务管理制度和流程,有些已经不能满足公司财务管理的需要,有些已经与公司当前的实际情况脱节,财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。首先,修订了财务内部控制制度,对售后直销的财务流程重新进行了规范;其次,财务部结合联络处工作的开展还推出了一系列新的财务管理内部控制制度,确保公司内部正常有序的运转。

2、风险管理:对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步,并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段,例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后,计提的超长期库存跌价准备,更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部实践,财务现在具备一定的预防风险的能力,及对风险快速反应的能力。积极而稳妥的财务政策,规避了公司很多财务风险、法律风险。

二、有效的核算、管理体系建设

进一步理顺了财务帐目,建立了一套符合本单位实际的财务核算、管理体系,使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、合理,趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上,针对公司机构体制的调整,对会计各科目,特别是一些陈年老帐和历史遗留问题,承上启下,衔接以往,投入专人进行查证落实,理顺了帐目,使得整个核算体系更为清晰、合理,满足管理的需要,具体有以下几个方面|:

1、理顺公司各业务及综合部门的核算体系

(1)严格审核会计凭证原始附件。

认真执行《会计法》,进一步对财务人员加强财务基础工作的指导,规范记账凭证的编制,对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。认真做好原始凭证的审核工作。要求本部门财务人员严格按照企业会计制度及国家相关的法律法规办事,严格履行财务手续。要求出纳会计对手续不健全不完善的原始凭证及时补办手续,对不符合财务手续的原始凭证坚决予以抵制,发现问题及时纠正,始终坚持把问题控制在事前。

(2)严格做好商场员工的工资发放、工资费用的分配、核算。

每月精心按排好资金,确保员工工资及时发放。商场员工工资的分配核算是一个复杂而繁锁的过程,为了减轻出纳会计的工作量、提高工作效率,设计工资自动结转模块,并由计算机信息部门维护到计算机系统,及时与人力资源部、物流管理部、资信部门之间的相互沟通,正确归结分配工资费用,为商场利益不受损失提供了有力的保障。

2、建立公司垂直管理的财务管理体系

(1)确保收银体系的正常化运行

收银管理是商场管理工作中的重要环节之一,管理好与坏直接关系到商场的经济利益。因此,要求收银主管按时制定收银工作计划,遵守收银核算管理工作程序;严格督导收银员按正确程序收银、结算。商场经常采取各种形式搞促销,以回馈卡、专柜专用定额纸券、购物券、以及小礼品等回馈给顾客。在每次活动实施之前,通知收银主管及时将信息传达到每位收银员,回馈券等按规定范围使用,从而大大减少了商场利益的流失。每日做好进、销、存日报表的核对工作,全面掌握进、销、存情况,随时接受上级领导的询问,及时反馈信息。

(2)保证结算体系的规范化运转

本部门按照制定的与供应商结算货款流程,每月在规定的时间内,根据系统自动生成的结算单与物流部、供应商,对所结货款核对无误,签字确认后方可付货,保证了商场资金的安全使用,到目前为此以有164家供应商加盟并为供应商结算货款740百元左右。

(3)强化材料物资、低值易耗品费用的分配核算盘点及固定资产的管理

每个月对各部门、自营商品、联营商品材料物资的领用消耗进行逐一核对并按照会计费用核算要求进行分配核算, 将固定资产分门别类进产卡片,确保资产的使用去向;做好每月一次的自营商品盘点,本商场基本上都在每月25日对自营商品进行实物盘点,本部门全力以赴按排所有财务人员,分布四个楼层积极配合经管中心、商品部做好自营商品的监盘工作,对商品盘点损益作出处理。

(4)做好面值卡建卡与领用管理

为满足团购部面值卡销售需要,本部门根据市场需求制作定额面值卡,有时按照顾客的要求及时为顾客制作特殊面值卡,以保证面值卡的正常销售。这期间

共制作面值卡803.94万元,团购部领用435.83万元;为各种促销活动回馈卡充值279281元。

(5)抓好增值税发票的开据工作

根据顾客的要求,开据发票,本部门为顾客换开增值税发票近800份,顾客必须凭收银处机打小券所收的现金、信用卡以及团购部购面值卡机打小券方可换开增值税发票,这样才能保证不重复开票。

三、优秀的财务团队建设

提高团队的整体素质,树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。使本部门的财务人员具有一种团队精神,共同为锦宸百货财务核算工作更上一层楼而努力。能够按照集团公司的要求按时保质保量的完成财务核算工作,做到账务核算准确,合理,合法,为领导决策提供素材和依据。

四、良好的外围单位合作联系建设

1、重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络,策略的维护与这些人员的长期关系,积极与税务相关部门沟通,妥善处理与具体经办人员的关系,能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持,事情能够办得顺畅快捷,使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展,努力营造有利于公司运行发展的外部环境。

2、每月按时编制并报送锦宸商贸股份有份公司、泰州锦宸广告传媒有限公司上级主管部门所须的各项报表资料,按时纳税。

总而言之,财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力,压缩了公司不合理的支出,降低了经营的不合理开支,提高了公司抗风险的能力,为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策依据。

展望公司发展的明天,新的起点、新的机遇、新的挑战,我们决心再接再励,

更上一层楼。我们财务部和一线的战友一样踌躇满志,围绕企业发展的目标参与管理,根据企业的整个运营,用数据表达出来。发展完善财务控制的手段,对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点,做到细致入微,对每一岗位、部门的每一项具体的业务,都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务核算的潜在价值。虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。在今后的工作中,财务部全体人员刻苦学习业务专业知识,与商场全体员工一起共同努力,努力实现公司预定目标,当好家、理好财。为我们锦宸百货美好的明天奋斗!

第14篇:财务部财务工作总结

财务部2019财务工作总结

★工作总结频道为大家整理的财务部2019财务工作总结,供大家阅读参考。更多阅读请查看本站工作总结频道。 董事长、总经理、各位领导、各位同仁:

新年好!借此机会给大家拜个早年!

回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报:

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

财务部一直人手较少,但在我们高效、有序的组织下,能够

轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作,一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大,尤其是在8月至12月收缴销售款的期间,现金流量巨大而繁琐,财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己的努力。财务部全年审核原始单据12824张,处理会计凭证2179张,准确无误地出具各类会计报表无数。

制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机

构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在1-7月份项目未能取得任何经济收益的情况下,公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8月份开始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资2.6亿元,偿还到期贷款4500万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转,更是继续树立了东方公司“AAA资信企业”的良好形象。

自项目启动以来,一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足发展,财务部与工行东塘支行建立了信贷关系,以期达到积累企业信誉的目的。我部于3月—5月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理了大量资料,编制各类贷款报告,与银行人员商谈贷款工作,多次接待银行各级领导的视察,在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙伴关系,同时使我们对贷款工作有了全面的了解,学到了新的业务知

识。

三、全力协助招商工作

招商是本年度的重中之重,招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定,为公司制定销售价格、租赁价格,出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。

由于董事长、总经理正确的决策和超前的预见,以及全体员工的不懈努力,招商工作取

第15篇:财务部财务工作总结

2011年,财务部在公司领导的正确指导下,在机关各部门的大力支持下,在下属各单位的通力配合之下,紧紧围绕年初制定的经济责任制目标,认真组织会计核算,规范各项财务基础指标,站在财务管理的角度,以成本为中心,以资金为纽带,不断提高财务服务质量,经过努力取得了一定的成绩。现将一年来的主要工作情况汇报如此:

一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算。

财务部的主要职责是做好财务核算及会计监督工作。我们严格遵守国家财务制度、税收法规及国家的其他财经纪律,认真履行财务部的工作职责。在工作中,我们克服会计少,人手不够的实际情况。分工合作的做好三个独立核算单位的账务处理。严格审核原始凭证,坚决拒收不合符要求的票据,坚决杜绝不合乎要求的费用报销,坚决不办理违反银行结算规定的支付业务。认真记录记账凭证,保证账目清晰明了。及时编制财务会计报表,认真分析财务数据,为公司领导及下属单位领导的经营决策提供了准确有效的数据。在按时纳税申报、缴纳税金的基础上,吃透用透国家税法政策,在政策允许的范围内合理避税,从而减轻公司的税负。

二、以规范管理为动力,不断完善成本管理,减少原材料采购成本,降低辅助材料的消耗。

在财务管理工作中,我们以成本管理工作为主线,把工作的重点放在降本增效上。我们积极配合采购部门的材料采购招标工作,严把原材料采购的质量关、价格关,力求以最低的价格采购到最优的原材料。坚决执行部务会上制定的“没有通过招标而采购的原材料不予付货款”的决定。从而使得大宗原材料的价格在不同的程度上有所下降,高的每吨下降一百多元,低的每吨也下降几十元。我们还严把辅助材料消耗关,严格控制各项费用的支出,在提高职工队伍素质上下功夫,在加强内部管理上求效益。通过一年的艰苦努力,各下属单位的成本都有所下降,盈利水平有所提高,亏损单位的亏损幅度也在允许范围内有所降低。全公司在11月份就提前完成了全年各项经济指标,取得了历史性的突破。

三、积极组织货款回收,合理调配资金,保证生产经营建设持续稳定的进行。保证国家、企业、职工三方面的利益不受损害。

财务部积极配合各单位抓销售收入的同时,还想方设法到客户单位去做货款回收工作,保证货款的安全性和回收的及时性,确保了货款的回收率。我们合理地安排三个独立核算单位的资金。根据生产经营的需要,合理的调度和使用资金。既要保证生产经营及建设所需要的资金,又要保证税收的按时交纳,还要保证职工工资的及时发放。今年,在资金比较紧张的情况下,我们新增固定资产一百多万元,职工的工资在去年的基础上也有大幅度的提高,生产经营活动也在有序的进行。这与我们遵循将有限的资金用在刀刃上的理念是分不开的。

四、密切配合三家整合重组工作,努力跟上总公司的前进步伐,更好更快的融入总公司的队伍中去。

今年五月份,三家公司整合重组,这给我们带来了新的希望,注入前进的动力。但同时也给我们带来了大量琐碎的工作。我们在不影响正常财务工作的同时,密切配合清产评估小组。为他们提供多年的凭证、账簿、报表等相关资料。协助他们跑现场,清点固定资产等财产物资,使得资产评估工作得以圆满顺利的完成。在总公司组织的浪潮软件学习中,我们财务人员克服从来没有接触过的困难,加班加点刻苦学习,掌握了从初始化到出报表的操作流程,为明年正式运行浪潮软件打下了坚实的基础。在做明年的财务预算计划时,我们查数据、做工作、分析形势,多方周折,几经移稿,终于完成预算工作任务,为明年的生产经营工作指明了前进的方向。

一年来,我们围绕以效益为中心做了大量行之有效的工作,但还是存在一些不足。在明年的工作中,我们将紧紧围绕在总公司领导班子的周围,利用资源共享的平台,学习总公司先进的管理方法和模式。我们要刻苦钻研业务,提高思想素质、管理水平、业务能力,把核算工作做得更细致。以良好的工作作风、饱满的工作态度投入到总公司的队伍中去,为总公司的发展尽一份我们财务人员应尽的职责!

第16篇:财务工作总结

企业财务2010年工作总结

2010年财务工作亮点不多,批评不少,这有客观的原因,但总体上,计财处的职工还是本着洁身自好,恪尽职守,善用其财,无愧其禄的工作理念,踏踏实实工作,提高了服务质量,保证了职工的吃饭钱,主要工人如下:

一是加强了内部管理,提高了资金的安全性, 健全了处务会议制度,每周一处务会进行上周工作检查与本周工作安排,进行业务学习,提高了工作效率,进行了岗位调整,锻炼了队伍,

二是积极向上级争取各种资金,争取财政资金安全隐患200万元,增加财政拨付煤炭可持续发展基金500万元,比2009年增中200万元。争取地方债券资金800万元。计财处在2010年没有等待,观望,而是在校办的支持下,积极主动地向上级部门沟通,积极和教育厅、财政厅及省发改委联系,这些资金在一定程度上改善了学校的财务状况。

三是协助实验实训中心对其争取的中央财政支持资金225万元的项目,进行了设备的招标、采购及资金的支付工作。

四是增加银行贷款2000万元(2010.1.18),贷款银行阳泉市商业银行。

五是从市财政争取借款2950万,用于基本建设与土地证的办理。

今后工作重心如下:

一、加强内部管理,尤其是对于大额资金的支付、重大合同的签订须慎重决策,以免扩大债务,对于内部经费的使用也须加强审计和监督,以节约资金,树立良好的办学风气;

二、对以前年度的合同要重新审定,不合理的要花大力所纠正,终止给学校带来负面效应的不合理合同;

三、加强争取外援的工作,尤其加强上级主管部门和财政厅的财政补助资金,同时,发动社会力量,进行办学捐助,以期缓解债务压力;

四、做好和债务单位的沟通工作,以期弱化矛盾,保证一个良好的办学环境,减少对上级可能的负面影响。

总体讲来,近年来,计财处对外利用各种社会关系,在教育厅的支持下,2007年从财政厅争取了400余万元资金,2008年争取了650万元,2009年增加了325万元,一定程度上减轻了资金压力。同时,加强了北欧贷款的工作并基本完成;今年又积极主动向财政厅汇报了债务情况,并积极争取了财政厅可能给予的债务减免及利息减免,这都与校领导的直接指导与支持密不或分,如果没有校领导的指导,没有上级部门的理解与支持,上述工作难以有效完成;当然,对内计财处也完善了财务制度、严格财经纪律,制定了详细的管理程度与细则,出台了几个主要的财务管理制度,并上报了校领导;加强了资金管理,保证了学校整体的平稳运作;对管理工作进行优化,实现了学费收缴的无现金管理,加强了财务人员业务素质的教育和提高,基本上将这一年应付下来了。但计财处也深深知道:我们今天所做的与上级领导的要求以及兄弟院校的水平相比,尚有较大的差距。和职工与领导的要求相去也甚远,有负大家的期望。

雄关漫道真如铁,而今迈步从头越,我们深深相信:今后在校领导的支持下,我们计财处一定会努力完善和加强诸方面工作,积极服务于领导,为领导的决策提供客观财务数据,以促进我校进入良性发展的轨道。

财务年度总结报告

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来xxx湾工作已有二个多月,让我感受最深的就是王总的工作热情感染了我们的每一位家人。公司是成长型企业,确实财务部门也存在着许许多多的问题。转眼间又将跨过一个年度之坎,在新的一年需要我们花更多的心血去完善。

1、财务部门没有完善的管理流程或者有流程没有执行力。

2、财务部门分工不明确。

3、财务没有起到真正的监督作用。

4、库存材料管理不严,经常有客户投诉少发货的情况。

5、发现问题不能及时的处理,导致问题严重化。

6、现金管理不严,应收账款控制不力。

7、资产未登记,容易造成资产流失。

8、成本费用管理水平低下,成本费用核算不实,会计核算工作不健全,成本核算缺乏真实的数据资料。

9、财务单据管理不善。

10、盘点失控,盘点后对库存不正确的没有及时的拿出处理方案。

11、当然我们也有做得好的一面,在新的一年里我们要对过去不足的进行完善管理,对做得好的我们需要加强把工作做得更好,同时也祝公司在新的一年能上一个大台阶。

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本文标题: 设计行业财务工作总结(共16篇)
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