当前位置: 首页 > 个人工作总结 > 会计个人工作总结

医院总账会计工作总结

作者:1q2w3e4r | 发布时间:2020-10-18 07:02:49 收藏本文 下载本文

第1篇:医院总账会计工作总结

篇1:医院财务会计年终总结范文 医院财务会计年终总结范文

转眼间又将跨过一个年度。从4月底接手骨科医院财务会计以来,迄今为止任职已有7个多月的时间,回首过去的7个多月,内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助,借此机会我表示衷心的感谢。会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工作是一项“婆婆妈妈”的工作,事情繁杂,又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来,热爱本职工作,立足自身岗位,踏踏实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,忠实履行自已的工作职责。现将七个多月来的工作情况汇报如下:

一、爱岗敬业,扎实搞好医院财务核算及管理工作,不怕困难,热情服务,在本职岗位上发挥应有的作用

随着医院业务量不断攀升,会计核算和工作量也随之不断加大,接手以来我加班加点认真对1-4月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务,学习医院管理方案,并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对,确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕,打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入,保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致,年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入,根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算,形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。

在做好以上工作的同时,加强对票据的管理,对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查,学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待,始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是作为医院正常运转的命脉,我深深地感到自己岗位的价值,所以在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,对要求我签字审核的支出进行认真审核,确保会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

二、工作中存在的不足之处

1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。

2、开展工作的思路还不够宽广,缺乏创新精神。

3、日常工作中有些做的不够细致、深化,管理只停留在表面,没有起到真正的作用,针对这种情况以后如何将工作做细做深,加强财务监督管理职能,应是我今后工作中的重点。

三、明年的工作打算

1、继续做好财务基础及核算工作,同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作,积极参与到医院的经营活动中去,做到事前了解、事后分析,加强财务数据预测和分析工作,发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。

2、创新思路,加强财务管理和监督工作,查疏堵漏,把工作做深做细,加强财务收支监管力度,确保医院收入不外流,医院资金能够合理有效的运转使用,使医院效益最大化。篇2:医院会计年度工作总结范文 医院会计年度工作总结范文

从学校生活到社会工作的转变,从在基层的锻炼到市局机关的具体工作,党和各级领导的教育、培养,以及同事的关心帮助, 详细内容请看下文医院会计年度工作总结。

我一路走来。自参加工作以来,我在思想上积极要求进步,认真学习了xx届三中全会精神和“三个代表的重要思想;在业务工作中,我主动学习相关业务知识,并将其运用到具体工作中,也使自己在工作中得到了成长。 在政治思想上,我坚持社会主义道路,拥护共产党的领导,认真学习xx届三中全会精神和“三个代表”的重要思想,深入把握其精神实质。伴随行业改革的深入和不断规范,行业发展也越发引得烟草人的关注。怎样领会和实践市局党组“以市场为导向,以效益为中心”的发展思路,做为烟草的一分子,我积极参加思想政治学习,积极关注行业发展动态,以期提高自己的政治理论水平和综合素质,积极参与和支持行业改革,并在实际工作,根据自身岗位特点,切实作好本职工作。

2、认清岗位职责,切实作好现金及银行出纳工作。作为企业经济活动的起点,货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来,我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定,办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理,并结合会计电算化工作,我坚持日清月结,作到每日库存数与现金日记帐余额核对,确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳,我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度,作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务,对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时,我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点,单位银行户头达30多个,票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关,确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对,进行银行存款余额调节表的编制,确保了单位资金的安全与会计核算的准确。xx年6月至xx年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。篇3:医院会计工作总结 医院会计工作总结 -总结

[] 篇1:医院 本人在医院正确下,在新科长的带领下认真邓小平理论和三个

代表重要,认真 学习医保政策、财经法规、医院会计制度,原则,严格遵守会计人员,遵守 自己的本职工作,。 作为医院,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的 一年里在不断改 善工作方式的同时,为医院做好管家婆,通过努力,较好地完成了各项工作 任务,现总 结如下:

一、日常出纳工作:

1、严格现金管理和结算制度,及时办

理日常现金收付做到日清月结,防止发生不 必要的损失、浪费。确保库存现金的。

2、及时 收回医院各项门诊和住院,进行核对算。及时收回现金存入。

3、根据会计提供的依据,与 银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放 的经费发放工作。

4、坚持手 续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能支付),对 不符手续的凭证不付 款。

5、审核和登记现金账和银行存款日记账

二、日常会计工作:

1、熟悉国家

的财政制度,严格执行财经。坚持原则秉公办事

2、在财务科负责人的直接领导下,负责医 院的财务报销审核工作。

3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规 范性。检查报销手续是否 齐全。

4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。

5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。

6、每月按照税法规定及时做好 代扣、代缴所税税工作。

7、每月按照法律规定及时做好种种保险的扣缴工作。

三、

其他工作 1.加强收费控制与监督,保证医疗收入资金的安全完整 严格执行物价部门核定的 收费范围和收费标准,不违规收费和乱收费,根据内部控制 制度,加强对日常收费的控制和 监督管理,对日常营业收入报表和收费票据逐一核对,按时 将收取的现金缴存银行。配合医 保办做好医保收费的结算和登记管理。 2.加强会计档案管理,规范会计基础工作。 医院会 计档案管理基础薄弱,2011 年加强对会计档案的规范管理,参与了整理装订了 2010 年-2011 年的会计凭证,立卷归档。 3.做好全院医护员工和专家的服务工作,保证工资福利按时发放 2011 年,医院东区搬迁,给工作带来了不便,为了服务好全院职工和专家,对专家服 务方 面,热情周到,保证专家的需求,工资福利按时无差错发放到位。 4.完成社保稽核和收费年 审工作,配合对医院 2009 年和 2010 年财务收支的审计工作。 为 2011 年社保稽核和收费 年审提供了准确的财务,整理 2009-2010 年的财务制度,会 计账薄、凭证、报表,配合学 院的财务收支审计。 通过财务室全体人员的共同努力,财务工作得到了医院的充分肯定,2011 年,财务室 被评为医院集体,同时本人补评为先进个人。 存在的问题和建议 首先,由于医 院无基本账户,财务核算中现金流量较大,坐支现金产生态。 不能及时支付各部门急需用钱 的问题。 其次,医院业务量较大,财务人员较少,限于日常核算事务,不能为领导及时提供 报 表。 最后财务人员的知识结构需要更新和调整,在不断更新知识的同时,还要学习新 会 计制度与财务有关的其它知识。 篇2:医院会计工作总结

1、审核每

日个人账款是否相符,并在审核中核对银联和医保的录入 与报表是否一致,如不符,了解其 中原因,做到每天账款相符,并在 已稽核的会计资料上盖章,做好记录。

2、通过本月审核 发现,银联和医保的录入基本正确,只有个别特殊 情况, (1)患者同时刷银联和医保卡, 以至于输入微机时只能录入一 笔,造成和报表录入不符,工作人员会在报表上注明细节(2) 由于 工作疏忽,在银联和医保录入时,造成某项金额多录入令一 项金额少录入(3)退费时 不显示之前是刷卡交费,以至于微机默认 已退金额,而银联医保机还是保留最初数据,这点 已向信息中心 增加程序。每日严格审核,发现问题者记入记录本并告知本人下 次注意。

3、据院字(2011)140 号文件关于印发《加强医院收费管理工作的 补充规定》的通知,对符合 惠民政策的病人按规定程序办理相应的减 免收费,认真核对病人的相关证件,确保人、证相 符。9 月 6 日开始 要求收款人员在存根联上注明证件号码、证件类别。依据挂号员工作 量 统计表和门诊收入统计表进行审核, 如审核出没有按照规定减免挂 号收费的,及时向领导汇报,本月未发现此类事情。

3、每日严格审核个人退票,审核退票原因,退票签字是否达 到要求, 发现问题及时做好记录,并及时补签不合格退票签字。每日将不合格者记入个人考 核记录本。并时常督促不再犯此类错误,严格按要求进 行退票。

4、挂号要严格按要求进行 患者信息的录入,将电话,身份证号,家 庭住址进行逐笔录入,每日抽查个人挂号信息录入 情况,基本做到准 确详细。对不合格者记入个人考核记录本。

5、按照规章制度严格要求自 己,发现问题及时向领导汇报,及时解 决问题,提高工作效率。 篇3:医院

会计工作总结 首先欢迎各位领导来我院检查指导财务工作。一年来,我们财务人员

在院党委的正确领导下,高举邓小平理论的伟大旗帜,全面贯彻“三个代表”重要思想,认 真学习十六大文件,积极参加医院组织的各项活动,努力学习业务知识,一致,齐心协力, 围绕我院年初既定的工作目标,较好地完成了各项工作任务。医院会计工作总结汇报如下:

一、医院会计工作总结今年新开展的主要工作

1、我院为加强管理,实行全成本核

算,在医疗系统尚属最新的经营模式,目前,在全国没有成型的办法,我们根据有关理论知 识及我院实际情况,在中不停地摸索、探讨。制定了全成本核算办法和操作程序,自今年1 月1号。通过全成本核算,增强了广大职工的成本意识,杜绝了浪费现象,收到了明显的成 效。在收入以32%的增幅情况下,但相关成本却相对降低,例如:其他消耗01年为16万元, 02年为12万元,4万元;卫生材料消耗占医疗收入比,01年21.19%,02年15.85%,02年比 01年降低5.34个百分点;药品费占药品收入比77.12%,02年75.57%,02年比01年降低1.65 个百分点。预计全年业务收入比去年增长32%,业务支出比去年增长12%,与去年相比增加费 28万元、院报费用4万元、技术协作费20万元,奖金增长65万元,扣除以上这些不可比因 素业务支出仅增长8%,《》()。

2、为适应主义经济的需要,规范财务行为,提高 财务管理平,经院办会研究决定,我们制定了调整和办法。在院领导、纪委、人事科、审计 科支持下,财务机构、人员进行了调整,全院财务人员实行了集中管理,财务科共分4个组, 组长进行竞争上岗、职工双向选择,通过公平、公正地进行竞争上岗和双向选择,调动了全 科人员的积极性,特别是各组组长认真负责,开拓思,发挥了模范带头作用。

3、

我院目前财力非常困难、资金不足、设备老化,严重制约着我院的业务发展,院领导不等、不靠,积极筹措资金,走负债经营求发展的路子,申请利用以色列政府优惠购进大型医疗设 备,贷款总额200万美元。财务科积极主动跑卫生厅、财政、计委、银行、经委等部门办理 了贷款的立项、报批、可研、担保、转贷等工作,投入了很大精力。

4、积极参与

了本奖金分配方案的制定工作,遵循了按劳分配、效率优先的原则,运用了收入、成本、目 标、质量考核等多项指标,环环相扣。使我们在创收的同时,注意了节约;在考虑经济效益的 同时注重了医疗、护理服务质量;兼顾收入、成本、质量,向着目标而努力。这个方案自4 月份实行以来,极大的激励了职工的积极性和创造性。今年1-3月份业务收入486万元,比 去年同期473万元增长了2.7%,今年4-10月份业务收入1609万元,比去年同期业务收入1191 万元,增长了35%。

5、做好iso9000文件编写工作,受到领导好评。在医院iso推

行办指导下,我们认真负责,开动脑筋,集思广益,组织科内人员反复,共编写73个财务作 业指导书,并受到医院的通报表扬。

6、年初我院对全院各科室的固定资产进行了

全面清查,为各科室重新建立了固定资产台账,保证了我院固定资产管理的账账相符、账卡 相符、账实相符。今年,为了进一步加强固定资产专项管理,我院在财务集中管理的基础上, 专门成立了财产物资组,目前我们正为固定资产的网络化管理做各项准备工作,以进一步提 高固定资产的管理水平和使用效率。 通过这几项工作的开展,我们收获非常大,学

到了很多东西,开阔了眼界,拓宽了思路。如:在制定成本核算办法时,经常到书店查找有 关企业成本核算管理知识,参照银行系统全过程成本核算办法。在我院决定举债经营时,我 们学习关于如何利用财务杠杆进行负债经营。了解了国际负债率和我国规定负债率的警戒线 分别为60%和50%,利用好负债,将会给医院创造较高的经济效益,但是,只要负债,就有财务风险,我们将尽最大努力做好风险预警、控制、管理等工作。总之,有付出就有收获。 篇4:医院会计工作总结 转眼间又将跨过一个年度。从4月底接手骨科医院财务会

计以来,迄今为止任职已有7个多月的,回首过去的7个多月,内心感慨万千。在此期间我 所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助,借此机会 我表示衷心的。 会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工

作是一项“婆婆”的工作,事情繁杂,又不像其它临床科室能够用数字和成果来。但我自任 职以来,本职工作,立足自身,踏踏实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,忠实履行自已的 工作职责。现将七个多月来的工作情况汇报如下:

一、爱岗敬业,扎实搞好医院 财务核算及管理工作,不怕困难,热情服务,在本职岗位上发挥应有的作用随着医院业 务量不断攀升,会计核算和工作量也随之不断加大,接手以来我加班加点认真对1-4月份的 账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务,学习医院管理方案,并按要求 对一浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇 总完成后打印出来交由各科长、药房、医疗股长每人一份进行核对,确认无误后方记入住院 收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕,打印出记账凭证、财务报表后装订成册然 后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收入报表 及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入,保持固定资产管理软件中的固定资产 和财务账上一致,要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收 入,根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算,形成草案后 交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。在做好以上工作的同时,加强对票据的管理, 对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电 脑备查,学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待,始终以敬 业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财 务部的工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎, 也没有太多新奇,但是作为医院正常运转的命脉,我深深地感到自己岗位的价值,所以在实 际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,我养成了严谨细致务实的工作。在办理每一笔会 计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,对要求我签字审核的支出进行认真审核,确 保会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

二、工作中存在的不足之处

1、在业务知识和管理上与自已的本职工作要求还存有一定的差 距。

2、开展工作的思路还不够宽广,缺乏创新精神。

3、日常工作中有些做的不够细致、深化,管理只停留在表面,没有起到真正的作用,针对这种情况以后如何将工作做细做深, 加强财务监督管理职能,应是我今后工作中的重点。

三、明年的工作打算

1、

继续做好财务基础及核算工作,同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作,积极参与到 医院的经营活动中去,做到事前了解、事后,加强财务数据预测和分析工作,发现问题及差 异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。

2、创新思路,加强财务管理和监督工作,查 疏堵漏,把工作做深做细,加强财务收支监管力度,确保医院收入不外流,医院资金能够合 理有效的运转使用,使医院效益最大化。

3、不断加强自身学习,提高自身业务水平,虚心 向有经验的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,提高自身业务 管理水平,力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据,能够真正发挥财务人员应有的作 用。 新的一年即将到来,新的一年意味着新的起点,新的机遇,新的挑战,我将会

坚持做到身体力行,以更加饱满的工作热情,以更加积极的精神面貌投入到工作中去,立足 自身岗位,履行自身工作职责,为医院的发展贡献我的微薄之力! 篇5:医院

会计工作总结 过去的2011年里一年中,本xx医院的药械科各项工作坚持以“科学

发展观和构建和谐社会”为己任,认真贯彻执行药政管理的有关法律法规,在院党政领导的 关心和分管院长的直接领导下,在有关职能部门和科室的大力支持下,紧紧围绕医院的工作重点和要求,全科职工以团结协作、求真务实的精神状态,顺利完成了各项工作任务和目标。现将工作情况总结如下:

一、加强理论学习,提高职工的政治思想觉悟。全科人员认真学习贯彻党的十七大精神,充分“,开拓创新”的重要意义,加强理论与实践的联系,学习和领会医院职代会精神和各阶段的工作重点,在日常繁忙的工作中,不拘形式,结合科室的实情况开展学习和讨论,激励职工积极推进医院各项工作顺利开展,促进各项制度的完善和落实。 二.认真学习专业基础知识,使大家的基础知识和基本理论有较大的提高。药械科职工由于底子雹基础知识差,一些同志连常用药品的名称都弄不清楚。根据这些情况,我们采用了布置专门、专门课程、科室集体辅导等形式,通过学习,大家的基础知识有了较大的提高。 三.加强科室管理,管理出效益,科室由于部门分散,人员素质参差不齐,难教育难管理。 首先科主任带头,严格执行制度,用制度管人,在管理上对事不对人,犯了哪一条就用哪一条处理,同时调动工作人员的积极性,开展部门内部管理,大家相互监督,相互激励,并发挥经济杠杆作用,使工作人员积极性有了较大的提高,改善了过去中药房由于管理不善,经常性有处方无人抓,病人挤成堆的现象,充分改善了各药房窗口拥挤、服务态度差、给病人解释不清楚、药物供应不齐等现象,取得了较好的社会效益和经济效益。 四.加强劳动纪律。今年以来根据我院关于加强劳动纪律改善院容院貌的规定,我们对违纪事件严肃处理,对迟到人员多次进行了罚款处理,,对在工作中服务态度不好,出现差错的工作人员进行了罚款处理,并在全科上检查科室进行敎育,收到了较好

的效果。 五.鼓励职工积极参加晋级晋职,有四名无职称人员参加了职称考试。 2008年以来,虽然我们工作取得了一定的成绩,但是我们工作中还存在不少问题和缺点,有待我们在新的一年里,继续加强管理,完善制度,使我们的工作有序的发展。 〔医院会计工作总结〕随文赠言:【受惠的人,必须把那恩惠常藏心底,但是施恩的人则不可记住它。——西塞罗】

第2篇:医院总账会计工作总结

篇一:医院财务会计年终总结范文 医院财务会计年终总结范文

转眼间又将跨过一个年度。从4月底接手骨科医院财务会计以来,迄今为止任职已有7个多月的时间,回首过去的7个多月,内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助,借此机会我表示衷心的感谢。会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工作是一项“婆婆妈妈”的工作,事情繁杂,又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来,热爱本职工作,立足自身岗位,踏踏实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,忠实履行自已的工作职责。现将七个多月来的工作情况汇报如下:

一、爱岗敬业,扎实搞好医院财务核算及管理工作,不怕困难,热情服务,在本职岗位上发挥应有的作用

随着医院业务量不断攀升,会计核算和工作量也随之不断加大,接手以来我加班加点认真对1-4月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务,学习医院管理方案,并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对,确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕,打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入,保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致,年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入,根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算,形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。

在做好以上工作的同时,加强对票据的管理,对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查,学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待,始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是作为医院正常运转的命脉,我深深地感到自己岗位的价值,所以在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,对要求我签字审核的支出进行认真审核,确保会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

二、工作中存在的不足之处

1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。

2、开展工作的思路还不够宽广,缺乏创新精神。

3、日常工作中有些做的不够细致、深化,管理只停留在表面,没有起到真正的作用,针对这种情况以后如何将工作做细做深,加强财务监督管理职能,应是我今后工作中的重点。

三、明年的工作打算

1、继续做好财务基础及核算工作,同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作,积极参与到医院的经营活动中去,做到事前了解、事后分析,加强财务数据预测和分析工作,发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。

2、创新思路,加强财务管理和监督工作,查疏堵漏,把工作做深做细,加强财务收支监管力度,确保医院收入不外流,医院资金能够合理有效的运转使用,使医院效益最大化。篇二:医院会计年度工作总结范文 医院会计年度工作总结范文

从学校生活到社会工作的转变,从在基层的锻炼到市局机关的具体工作,党和各级领导的教育、培养,以及同事的关心帮助, 详细内容请看下文医院会计年度工作总结。

我一路走来。自参加工作以来,我在思想上积极要求进步,认真学习了xx届三中全会精神和“三个代表的重要思想;在业务工作中,我主动学习相关业务知识,并将其运用到具体工作中,也使自己在工作中得到了成长。 在政治思想上,我坚持社会主义道路,拥护共产党的领导,认真学习xx届三中全会精神和“三个代表”的重要思想,深入把握其精神实质。伴随行业改革的深入和不断规范,行业发展也越发引得烟草人的关注。怎样领会和实践市局党组“以市场为导向,以效益为中心”的发展思路,做为烟草的一分子,我积极参加思想政治学习,积极关注行业发展动态,以期提高自己的政治理论水平和综合素质,积极参与和支持行业改革,并在实际工作,根据自身岗位特点,切实作好本职工作。

2、认清岗位职责,切实作好现金及银行出纳工作。作为企业经济活动的起点,货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来,我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定,办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理,并结合会计电算化工作,我坚持日清月结,作到每日库存数与现金日记帐余额核对,确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳,我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度,作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务,对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时,我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点,单位银行户头达30多个,票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关,确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对,进行银行存款余额调节表的编制,确保了单位资金的安全与会计核算的准确。xx年6月至xx年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。篇三:医院会计工作总结 医院会计工作总结 -总结

[] 篇一:医院 本人在医院正确下,在新科长的带领下认真邓小平理论和三个

代表重要,认真 学习医保政策、财经法规、医院会计制度,原则,严格遵守会计人员,遵守 自己的本职工作,。 作为医院,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的 一年里在不断改 善工作方式的同时,为医院做好管家婆,通过努力,较好地完成了各项工作 任务,现总 结如下:

一、日常出纳工作:

1、严格现金管理和结算制度,及时办

理日常现金收付做到日清月结,防止发生不 必要的损失、浪费。确保库存现金的。

2、及时 收回医院各项门诊和住院,进行核对算。及时收回现金存入。

3、根据会计提供的依据,与 银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放 的经费发放工作。

4、坚持手 续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能支付),对 不符手续的凭证不付 款。

5、审核和登记现金账和银行存款日记账

二、日常会计工作:

1、熟悉国家

的财政制度,严格执行财经。坚持原则秉公办事

2、在财务科负责人的直接领导下,负责医 院的财务报销审核工作。

3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规 范性。检查报销手续是否 齐全。

4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。

5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。

6、每月按照税法规定及时做好 代扣、代缴所税税工作。

7、每月按照法律规定及时做好种种保险的扣缴工作。

三、

其他工作 1.加强收费控制与监督,保证医疗收入资金的安全完整 严格执行物价部门核定的 收费范围和收费标准,不违规收费和乱收费,根据内部控制 制度,加强对日常收费的控制和 监督管理,对日常营业收入报表和收费票据逐一核对,按时 将收取的现金缴存银行。配合医 保办做好医保收费的结算和登记管理。 2.加强会计档案管理,规范会计基础工作。 医院会 计档案管理基础薄弱,2011 年加强对会计档案的规范管理,参与了整理装订了 2010 年-2011 年的会计凭证,立卷归档。 3.做好全院医护员工和专家的服务工作,保证工资福利按时发放 2011 年,医院东区搬迁,给工作带来了不便,为了服务好全院职工和专家,对专家服 务方 面,热情周到,保证专家的需求,工资福利按时无差错发放到位。 4.完成社保稽核和收费年 审工作,配合对医院 2009 年和 2010 年财务收支的审计工作。 为 2011 年社保稽核和收费 年审提供了准确的财务,整理 2009-2010 年的财务制度,会 计账薄、凭证、报表,配合学 院的财务收支审计。 通过财务室全体人员的共同努力,财务工作得到了医院的充分肯定,2011 年,财务室 被评为医院集体,同时本人补评为先进个人。 存在的问题和建议 首先,由于医 院无基本账户,财务核算中现金流量较大,坐支现金产生态。 不能及时支付各部门急需用钱 的问题。 其次,医院业务量较大,财务人员较少,限于日常核算事务,不能为领导及时提供 报 表。 最后财务人员的知识结构需要更新和调整,在不断更新知识的同时,还要学习新 会 计制度与财务有关的其它知识。 篇二:医院会计工作总结

1、审核每

日个人账款是否相符,并在审核中核对银联和医保的录入 与报表是否一致,如不符,了解其 中原因,做到每天账款相符,并在 已稽核的会计资料上盖章,做好记录。

2、通过本月审核 发现,银联和医保的录入基本正确,只有个别特殊 情况, (1)患者同时刷银联和医保卡, 以至于输入微机时只能录入一 笔,造成和报表录入不符,工作人员会在报表上注明细节(2) 由于 工作疏忽,在银联和医保录入时,造成某项金额多录入令一 项金额少录入(3)退费时 不显示之前是刷卡交费,以至于微机默认 已退金额,而银联医保机还是保留最初数据,这点 已向信息中心 增加程序。每日严格审核,发现问题者记入记录本并告知本人下 次注意。

3、据院字(2011)140 号文件关于印发《加强医院收费管理工作的 补充规定》的通知,对符合 惠民政策的病人按规定程序办理相应的减 免收费,认真核对病人的相关证件,确保人、证相 符。9 月 6 日开始 要求收款人员在存根联上注明证件号码、证件类别。依据挂号员工作 量 统计表和门诊收入统计表进行审核, 如审核出没有按照规定减免挂 号收费的,及时向领导汇报,本月未发现此类事情。

3、每日严格审核个人退票,审核退票原因,退票签字是否达 到要求, 发现问题及时做好记录,并及时补签不合格退票签字。每日将不合格者记入个人考 核记录本。并时常督促不再犯此类错误,严格按要求进 行退票。

4、挂号要严格按要求进行 患者信息的录入,将电话,身份证号,家 庭住址进行逐笔录入,每日抽查个人挂号信息录入 情况,基本做到准 确详细。对不合格者记入个人考核记录本。

5、按照规章制度严格要求自 己,发现问题及时向领导汇报,及时解 决问题,提高工作效率。 篇三:医院

会计工作总结 首先欢迎各位领导来我院检查指导财务工作。一年来,我们财务人员

在院党委的正确领导下,高举邓小平理论的伟大旗帜,全面贯彻“三个代表”重要思想,认 真学习十六大文件,积极参加医院组织的各项活动,努力学习业务知识,一致,齐心协力, 围绕我院年初既定的工作目标,较好地完成了各项工作任务。医院会计工作总结汇报如下:

一、医院会计工作总结今年新开展的主要工作

1、我院为加强管理,实行全成本核

算,在医疗系统尚属最新的经营模式,目前,在全国没有成型的办法,我们根据有关理论知 识及我院实际情况,在中不停地摸索、探讨。制定了全成本核算办法和操作程序,自今年1 月1号。通过全成本核算,增强了广大职工的成本意识,杜绝了浪费现象,收到了明显的成 效。在收入以32%的增幅情况下,但相关成本却相对降低,例如:其他消耗01年为16万元, 02年为12万元,4万元;卫生材料消耗占医疗收入比,01年21.19%,02年15.85%,02年比 01年降低5.34个百分点;药品费占药品收入比77.12%,02年75.57%,02年比01年降低1.65 个百分点。预计全年业务收入比去年增长32%,业务支出比去年增长12%,与去年相比增加费 28万元、院报费用4万元、技术协作费20万元,奖金增长65万元,扣除以上这些不可比因 素业务支出仅增长8%,《》()。

2、为适应主义经济的需要,规范财务行为,提高 财务管理平,经院办会研究决定,我们制定了调整和办法。在院领导、纪委、人事科、审计 科支持下,财务机构、人员进行了调整,全院财务人员实行了集中管理,财务科共分4个组, 组长进行竞争上岗、职工双向选择,通过公平、公正地进行竞争上岗和双向选择,调动了全 科人员的积极性,特别是各组组长认真负责,开拓思,发挥了模范带头作用。

3、

我院目前财力非常困难、资金不足、设备老化,严重制约着我院的业务发展,院领导不等、不靠,积极筹措资金,走负债经营求发展的路子,申请利用以色列政府优惠购进大型医疗设 备,贷款总额200万美元。财务科积极主动跑卫生厅、财政、计委、银行、经委等部门办理 了贷款的立项、报批、可研、担保、转贷等工作,投入了很大精力。

4、积极参与

了本奖金分配方案的制定工作,遵循了按劳分配、效率优先的原则,运用了收入、成本、目 标、质量考核等多项指标,环环相扣。使我们在创收的同时,注意了节约;在考虑经济效益的 同时注重了医疗、护理服务质量;兼顾收入、成本、质量,向着目标而努力。这个方案自4 月份实行以来,极大的激励了职工的积极性和创造性。今年1-3月份业务收入486万元,比 去年同期473万元增长了2.7%,今年4-10月份业务收入1609万元,比去年同期业务收入1191 万元,增长了35%。

5、做好iso9000文件编写工作,受到领导好评。在医院iso推

行办指导下,我们认真负责,开动脑筋,集思广益,组织科内人员反复,共编写73个财务作 业指导书,并受到医院的通报表扬。

6、年初我院对全院各科室的固定资产进行了

全面清查,为各科室重新建立了固定资产台账,保证了我院固定资产管理的账账相符、账卡 相符、账实相符。今年,为了进一步加强固定资产专项管理,我院在财务集中管理的基础上, 专门成立了财产物资组,目前我们正为固定资产的网络化管理做各项准备工作,以进一步提 高固定资产的管理水平和使用效率。 通过这几项工作的开展,我们收获非常大,学

到了很多东西,开阔了眼界,拓宽了思路。如:在制定成本核算办法时,经常到书店查找有 关企业成本核算管理知识,参照银行系统全过程成本核算办法。在我院决定举债经营时,我 们学习关于如何利用财务杠杆进行负债经营。了解了国际负债率和我国规定负债率的警戒线 分别为60%和50%,利用好负债,将会给医院创造较高的经济效益,但是,只要负债,就有财务风险,我们将尽最大努力做好风险预警、控制、管理等工作。总之,有付出就有收获。 篇四:医院会计工作总结 转眼间又将跨过一个年度。从4月底接手骨科医院财务会

计以来,迄今为止任职已有7个多月的,回首过去的7个多月,内心感慨万千。在此期间我 所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助,借此机会 我表示衷心的。 会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工

作是一项“婆婆”的工作,事情繁杂,又不像其它临床科室能够用数字和成果来。但我自任 职以来,本职工作,立足自身,踏踏实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,忠实履行自已的 工作职责。现将七个多月来的工作情况汇报如下:

一、爱岗敬业,扎实搞好医院 财务核算及管理工作,不怕困难,热情服务,在本职岗位上发挥应有的作用随着医院业 务量不断攀升,会计核算和工作量也随之不断加大,接手以来我加班加点认真对1-4月份的 账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务,学习医院管理方案,并按要求 对一浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇 总完成后打印出来交由各科长、药房、医疗股长每人一份进行核对,确认无误后方记入住院 收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕,打印出记账凭证、财务报表后装订成册然 后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收入报表 及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入,保持固定资产管理软件中的固定资产 和财务账上一致,要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收 入,根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算,形成草案后 交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。在做好以上工作的同时,加强对票据的管理, 对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电 脑备查,学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待,始终以敬 业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财 务部的工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎, 也没有太多新奇,但是作为医院正常运转的命脉,我深深地感到自己岗位的价值,所以在实 际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,我养成了严谨细致务实的工作。在办理每一笔会 计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,对要求我签字审核的支出进行认真审核,确 保会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

二、工作中存在的不足之处

1、在业务知识和管理上与自已的本职工作要求还存有一定的差 距。

2、开展工作的思路还不够宽广,缺乏创新精神。

3、日常工作中有些做的不够细致、深化,管理只停留在表面,没有起到真正的作用,针对这种情况以后如何将工作做细做深, 加强财务监督管理职能,应是我今后工作中的重点。

三、明年的工作打算

1、

继续做好财务基础及核算工作,同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作,积极参与到 医院的经营活动中去,做到事前了解、事后,加强财务数据预测和分析工作,发现问题及差 异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。

2、创新思路,加强财务管理和监督工作,查 疏堵漏,把工作做深做细,加强财务收支监管力度,确保医院收入不外流,医院资金能够合 理有效的运转使用,使医院效益最大化。

3、不断加强自身学习,提高自身业务水平,虚心 向有经验的同志学习,认真探索,总结方法,增强业务知识,掌握业务技能,提高自身业务 管理水平,力求为领导管理决策提供切实可靠的财务依据,能够真正发挥财务人员应有的作 用。 新的一年即将到来,新的一年意味着新的起点,新的机遇,新的挑战,我将会

坚持做到身体力行,以更加饱满的工作热情,以更加积极的精神面貌投入到工作中去,立足 自身岗位,履行自身工作职责,为医院的发展贡献我的微薄之力! 篇五:医院

会计工作总结 过去的2011年里一年中,本xx医院的药械科各项工作坚持以“科学

发展观和构建和谐社会”为己任,认真贯彻执行药政管理的有关法律法规,在院党政领导的 关心和分管院长的直接领导下,在有关职能部门和科室的大力支持下,紧紧围绕医院的工作重点和要求,全科职工以团结协作、求真务实的精神状态,顺利完成了各项工作任务和目标。现将工作情况总结如下:

一、加强理论学习,提高职工的政治思想觉悟。全科人员认真学习贯彻党的十七大精神,充分“,开拓创新”的重要意义,加强理论与实践的联系,学习和领会医院职代会精神和各阶段的工作重点,在日常繁忙的工作中,不拘形式,结合科室的实情况开展学习和讨论,激励职工积极推进医院各项工作顺利开展,促进各项制度的完善和落实。 二.认真学习专业基础知识,使大家的基础知识和基本理论有较大的提高。药械科职工由于底子雹基础知识差,一些同志连常用药品的名称都弄不清楚。根据这些情况,我们采用了布置专门、专门课程、科室集体辅导等形式,通过学习,大家的基础知识有了较大的提高。 三.加强科室管理,管理出效益,科室由于部门分散,人员素质参差不齐,难教育难管理。 首先科主任带头,严格执行制度,用制度管人,在管理上对事不对人,犯了哪一条就用哪一条处理,同时调动工作人员的积极性,开展部门内部管理,大家相互监督,相互激励,并发挥经济杠杆作用,使工作人员积极性有了较大的提高,改善了过去中药房由于管理不善,经常性有处方无人抓,病人挤成堆的现象,充分改善了各药房窗口拥挤、服务态度差、给病人解释不清楚、药物供应不齐等现象,取得了较好的社会效益和经济效益。 四.加强劳动纪律。今年以来根据我院关于加强劳动纪律改善院容院貌的规定,我们对违纪事件严肃处理,对迟到人员多次进行了罚款处理,,对在工作中服务态度不好,出现差错的工作人员进行了罚款处理,并在全科上检查科室进行敎育,收到了较好

的效果。 五.鼓励职工积极参加晋级晋职,有四名无职称人员参加了职称考试。 2008年以来,虽然我们工作取得了一定的成绩,但是我们工作中还存在不少问题和缺点,有待我们在新的一年里,继续加强管理,完善制度,使我们的工作有序的发展。 〔医院会计工作总结〕随文赠言:【受惠的人,必须把那恩惠常藏心底,但是施恩的人则不可记住它。——西塞罗】

第3篇:医院总账会计工作总结

医院总账会计工作总结

《医院总账会计工作总结》是一篇好的范文,觉得应该跟大家分享,为了方便大家的阅读。

篇1:医院财务会计年终总结范文医院财务会计年终总结范文转眼间又将跨过一个年度。

从月底接手骨科医院财务会计以来,迄今为止任职已有个多月的时间,回首过去的个多月,内心感慨万千。

在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助,借此机会我表示衷心的感谢。

会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。

会计工作是一项婆婆妈妈的工作,事情繁杂,又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。

但我自任职以来,热爱本职工作,立足自身岗位,踏踏实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,忠实履行自已的工作职责。

现将七个多月来的工作情况汇报如下:一、爱岗敬业,扎实搞好医院财务核算及管理工作,不怕困难,热情服务,在本职岗位上发挥应有的作用随着医院业务量不断攀升,会计核算和工作量也随之不断加大,接手以来我加班加点认真对-月份的账务进行了认真处理并及时做完。

迅速熟悉自已的工作任务,学习医院管理方案,并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。

我每月号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对,思想汇报专题确认无误后方记入住院收入。

每月号之前要把上个月的账务处理完毕,打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。

号之前向主管局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。

同时对新增的固定资产进行录入,保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致,年终要及时向县国资局上报固定资产年报。

每季度要统计各科室收入和个人收入,根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算,形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。

在做好以上工作的同时,加强对票据的管理,对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。

对学生交来的学费按票及时录入电脑备查,学生领证时逐个核清学生学费。

对每一个查询学费的学生我都热情接待,始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。

时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。

财务部的工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。

虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是作为医院正常运转的命脉,我深深地感到自己岗位的价值,所以在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,我养成了严谨细致务实的工作作风。

在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,对要求我签字审核的支出进行认真审核,范文写作确保会计信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。

二、工作中存在的不足之处、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。

、开展工作的思路还不够宽广,缺乏创新精神。

、日常工作中有些做的不够细致、深化,管理只停留在表面,没有起到真正的作用,针对这种情况以后如何将工作做细做深,加强财务监督管理职能,应是我今后工作中的重点。

三、明年的工作打算、继续做好财务基础及核算工作,同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作,积极参与到医院的经营活动中去,做到事前了解、事后分析,加强财务数据预测和分析工作,发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。

、创新思路,加强财务管理和监督工作,查疏堵漏,把工作做深做细,加强财务收支监管力度,确保医院收入不外流,医院资金能够合理有效的运转使用,使医院效益最大化。

篇2:医院会计年度工作总结范文医院会计年度工作总结范文从学校生活到社会工作的转变,从在基层的锻炼到市局机关的具体工作,党和各级领导的教育、百度培养,以及同事的关心帮助,详细内容请看下文医院会计年度工作总结。

我一路走来。

自参加工作以来,我在思想上积极要求进步,认真学习了届三中全会精神和三个代表的重要思想;在业务工作中,我主动学习相关业务知识,并将其运用到具体工作中,也使自己在工作中得到了成长。

在政治思想上,我坚持社会主义道路,拥护共产党的领导,认真学习届三中全会精神和三个代表的重要思想,深入把握其精神实质。

伴随行业改革的深入和不断规范,行业发展也越发引得烟草人的关注。

怎样领会和实践市局党组以市场为导向,以效益为中心的发展思路,做为烟草的一分子,我积极参加思想政治学习,积极关注行业发展动态,以期提高自己的政治理论水平和综合素质,积极参与和支持行业改革,并在实际工作,根据自身岗位特点,切实作好本职工作。

、认清岗位职责,切实作好现金及银行出纳工作。

作为企业经济活动的起点,货币资金的管理责任重大。

自在市局从事出纳工作以来,我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定,范文办理市公司的日常费用报销业务。

为作好现金的管理,并结合会计电算化工作,我坚持日清月结,作到每日库存数与现金日记帐余额核对,确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。

作为银行出纳,我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度,作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务,对不符合制度的资金业务坚决不予办理。

同时,我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。

结合市公司资金活动的特点,单位银行户头达多个,票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关,确保不发生因票据引发的资金安全问题。

每月结束后定期主动与银行对帐单核对,进行银行存款余额调节表的编制,确保了单位资金的安全与会计核算的准确。

年月至年月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。

篇3:医院财务科职责审计室工作职责、拟定内部审计规章制度;、审计预算的执行和决算;、审计财务收支及有关经济活动;、按照干部管理权限开展有关中层班干部的任期经济责任审计;、审计基本建设投资、修缮工程项目;、审计卫生、科研、教育和各类援助等专项经费的管理和使用;、开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对外投资、工资分配等专项审计调查工作;、审计经济管理和效益情况;、审计内部有关管理制度的落实;、其他审计事项。

审计室主任职责、在院长领导下,全面负责审计室的各项工作。

、参与研究制定医院有关规章制度,提出内部审计制度并提请医院审定公布实施。

、制定并组织实施内部审计年度工作计划,最全面的范文写作网站负责审批、上报审计项目立项、审计意见书、审计报告、审计决定书。

、对内部审计人员的工作进行指导、监督和考核。

、主持科务会议,研究追究审计质量责任及连带责任的事项。

、负责与外部审计的协调工作。

、负责落实领导交办的临时工作任务。

、副科长协助主任开展以上工作。

审计室工作人员职责、在院长和科主任领导下工作,积极完成所承担的审计任务。

、严格按照内部审计工作规定、内部审计准则、制度和职业道德,客观、公正地办理审计事项。

、认真撰写审计底稿和审计报告,保证审计资料、数据的真实性、准确性,并按程序上报。

、对审计中发现的问题,负责查清事实、认定责任,并向复核人员完整的审计资料。

、做好审计资料归档和审计保密工作。

、应按国家有关规定参加岗位资格培训和后续教育。

、按时完成科室负责人布置的其他工作任务。

财务科工作职责根据卫生部卫规财发〔〕号印发的《关于加强医疗机构财务部门管理职能、规范经济核算与分配管理的规定》,医疗机构财务部门的主要职能及工作范围包括:、会计核算工作。

按照《会计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》及国家的有关规定和财经法规的要求设置会计科目,建立账簿,进行现金收付、银行结算、审核、归类、制单、复核、记账、编制报表及债权债务的核算管理工作。

会计凭证及会计资料的归集、保管工作。

?、负责全院绩效工资分配方案的起草、修订及测算及奖金分配核算工作。

、门、急诊与住院收费管理和核算工作。

?、公费医疗、医疗保险的结算工作。

?、物价管理工作。

?、基本建设会计核算和财务管理工作。

?、固定资产及对外投资的财务管理工作。

?、医疗机构财务预、决算的编报工作;协调、编报政府(招标)采购预算工作,参与政府采购预算执行工作;国库集中支付改革试点的相关工作。

?、依法申报纳税工作。

?、参加医疗机构经济活动的调研、论证和经济合同的审核工作。

?、所属二级法人单位的财务监督、检查工作;独立核算非法人单位的财务核算管理工作,如:分支机构、招待所、职工食堂等。

?、进行医疗机构财务活动分析。

?、制定医疗机构内部财务管理和内部控制制度。

?、其他财务管理工作。

财务科科长职责、在院长领导下负责本院财务工作,贯彻执行国家的财经工作方针政策,严格遵守财经纪律和各项规章制度,及时拟定财务工作计划和财务工作总结。

、按照事业计划和规定的统一收费标准,合理组织收入。

根据医院特点、业务需要和节约原则,精打细算,监督预算资金的正确使用。

、根据事业计划,正确及时地编制年度财务收支计划,并负责组织办理会计业务,按规定期限报送会计报表。

、组织财会人员做好核算、监督工作。

及时清理债权债务,防止拖欠,严格控制呆账。

、负责医院绩效工资分配方案的修改完善工作,做好全院的绩效工资核算工作。

、全面落实医院已出台的改革办法,对在实际工作中出现的各种问题,以科学的态度进行总结分析,及时提出修改意见和建议,供领导决策。

、积极配合有关部门加快医院成本核算工作的开展,把成本核算工作纳入医疗服务的各个环节,与绩效工资直接挂钩,使医院的消耗控制在最低水平,让病人享有质优价廉的医疗服务。

、配合人事部门做好人事改革工作。

组织监督检查医院的资产使用状况,避免浪费。

组织做好财会人员的业务学习、培训工作。

、负责医院各项财务管理规章的落实和考核。

、副科长协助主任开展以上工作。

总账会计岗位职责、全面审核会计凭证,做到原始凭证要素齐全,经济内容合理合法;记账凭证的核算内容和明细科目符合规定。

、根据国家规定的会计科目,设置总账、明细账账户。

、熟悉会计制度,及时、正确地编制总账科目汇总表。

采用权责发生制的会计核算形式,根据科目汇总表,及时记账;月终编制总账科目余额表,并与日记账、明细账相核对,保证账账相符。

、编制财务年度预决算报表和月财务报表,做到账表一致,并进行分析,有情况、有说明,经院长核准,按时上报。

、会同有关科室定期进行清仓核资,进行固定资产盘点。

物价管理人员职责、宣传、贯彻执行国家物价政策,按有关通知及时落实调价,组织申报新增医疗服务项目。

、指导、规范有关科室执行医疗服务价格和药品价格。

、不定期检查各有关科室落实病人费用清单和执行价格情况,对违价情况提出处理意见。

、及时催收病人欠款。

报销制证人员职责、对职工和病人态度和蔼,用语文明。

、按照财会法规和医院会计制度的规定准确运用会计科目。

、审核原始凭证,确认凭证合法无误后方能办理报账业务。

、严格执行医院财务开支审批制度,不得擅自提高报销标准、扩大报销范围。

、经常督促有关人员清偿借款。

、及时整理、装订会计凭证。

出纳职责、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据审核的凭证,进行复核,办理款项收付。

逐笔核对当日收付款项并在凭证上签章,加盖收讫、付讫戳记。

、每日按时收取和交存现金,做到日清月结。

、按规定启用账簿,根据已经办理完毕的收付款凭证,及时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,改正登记错误要符合要求。

每月月初与上月的银行对账单对账,编制银行存款余额调节表。

、开具银行票据时要认真细致,按记账凭证的金额填写,如出现多付款项,给医院造成损失的情况,按医院相关规定进行处理。

不准签发空头支票,不得将空白银行票据交给其他单位或个人签发,对于填写错误的票据,必须加盖作废戳记。

、不准将医院银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算;不得外借、挪用现金;不得以白条抵充库存现金。

、保管好空白收据、空白银行票据及有关印章。

稽核人员职责、根据《医院会计制度》和财务收支计划及经费开支标准,逐笔审核各项收支。

、复核原始凭证是否真实,手续是否完备,数字是否正确;记账凭证分录是否符合制度规定、科目使用是否正确;账簿记录是否符合要求;各种会计报表是否符合制度规定的编报要求,发现问题和差错,应通知有关人员查明原因,及时更正和处理。

、不定期复核检查门诊收费、住院结算、医保记账等岗位收费记账结算情况,发现问题及时督促有关人员纠正。

物资核算人员职责包括各类固定资产、药品、医用耗材、后勤保障物资等岗位。

、会同有关科室拟定物资管理与核算办法。

、协助编制物资采购供应计划。

、依据原始发票和各科室领用物资申请办理各种物资的入库、出库手续,登记各类物资购销明细账簿。

、按规定时间向有关科室编报月份各种物资进销存报表、各科室领用物资报表和使用固定资产及占用费报表。

、药品核算人员要严格执行国家规定的药品加价规定,及时调整药品销售价格。

、参与各有关科室对库存物资的清查盘点。

、有关账册及时整理装订,妥善保存。

工资核算人员职责、熟悉工资政策、法规、标准和相关制度。

、及时编制发放工资清册,核准各项扣款。

、按科室、部门归类编制工资汇总表,审核无误后送银行代发。

、职工住房公积金的扣缴、变动、报停、支取等核算管理。

、代扣代缴职工个人所得税及医院其他应税收入的纳税申报工作。

、保管好工资核算的各种凭证,按期装订工资清册及有关资料,及时归档保管。

票据管理人员职责、负责各种收费票据的保管工作。

、编制用票计划。

库存票据要留足一定时期的使用量,库存不足时,要及时报告财务负责人,以便安排购买,避免票据脱节,影响工作。

、建立各种票据的购入、领用登记簿,按票据种类详细登记各种票据的购入和领用情况。

、核对、回收各种收费票据存根,检查作废退费凭据是否齐全,发现问题及时督促用票人员改正。

、按箱、号排序,统计作废票据张数,及时核销。

财务档案管理人员职责、按照《会计基础工作规范》的要求做好会计档案的管理工作。

、对会计凭证、会计账簿、会计报表及其他会计资料整理立卷或装订成册。

分类建立会计档案案卷目录。

、会计档案保管期满一年后,编制清册移交医院综合档案室。

、有关会计信息、资料的查询服务。

建立会计档案查阅登记薄,会计档案原件不得借出,外单位人员借阅会计档案,应持有单位介绍信,并登记在册。

、经常对会计档案的保存情况进行检查,防止会计档案的丢失和霉变。

、按时准确编报临床、门诊等科室的收入分析报表。

住院收费结算人员职责、当班人员将监督卡摆在醒目位置,接受监督。

值班时不得脱岗。

对病人及家属热情接待,文明用语,不得推诿、刁难病人,不得因故延误病人结账。

、严格按照各病房的单证办理记账和结算业务,不得未记账私盖记账章。

、及时精神科病人费用清单。

、收、付现金唱收唱付,当面点清。

并嘱病人凭押金收据办理出院结算,请妥善保存。

办理结算时要收回押金收据。

报销收据如作废,应盖作废戳,不能撕毁,各种退费冲减手续要齐全。

、每日将所收款项足额缴存银行,不得外借、挪用。

、及时编制收入结算日报表。

、保管好自已的印章和操作密码,发生印章、密码被盗用,责任自负。

门诊收费人员职责、当班人员将监督卡摆在醒目位置,接受监督。

值班时不得脱岗。

对病人及家属热情接待,态度和蔼,用语文明。

、不错收,不漏收,不得未收费私盖收费章。

、收款做到唱收唱付,备足找零现金,嘱病人当面点清票款。

、收款后必须开具正式收据。

各种退费冲减手续要齐全。

收据如作废,应盖作废戳,不能撕毁。

、每日将所收款项及时缴存银行,不得外借、挪用。

、真实、准确编制收入日报表。

、保管好自已的印章和操作密码,发生印章、密码被盗用,责任自负。

医保费用核算人员职责、严格执行有关的医保政策,及时准确为医保病人记账、结账。

、热情接待、文明用语,尽量为病人方便,不得无故推诿、刁难病人。

、不得未记账私盖记账章。

、真实、准确编制收入日报表。

、保管好自已的印章和操作密码,发生印章、密码被盗用,责任自负。

以上就是这篇范文的详细内容,讲的是关于工作、审计、医院、财务、核算、会计、进行、管理等方面的内容,觉得好就请(+)收藏下。

第4篇:医院总账报表会计的工作总结

医院总账报表会计的工作总结

医院总账报表会计工作总结

2014年终工作总结

2014年紧张忙碌的一年即将结束了,总结这一年的工作,在各级领导的正确领导和业务指导下,我在本工作岗位上取得了一定的成绩,但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想,对本人今年的工作作以肤浅的小结,不足之处请领导批评指正:

一、岗位工作取得的成绩:

1、资金方面:作为一个企业,资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作,2014年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点,并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符,为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。

2、供应链方面:作为一个总账会计,我要负责每天采购、出库等发票的生成,月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里,我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告,为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。

3、应收应付系统方面:我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账,及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门

1 / 20

医院总账报表会计的工作总结

及业务人员oa邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时,给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据

信息滞后、帐期影响。在这一块,通过我的工作有了很大改善,为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作,仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况,从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。

4、固定资产系统及存货方面:我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片,月底对资产项目核对关结账。

5、总账账务方面:我坚持每天及时从出纳处取得各项单据,及时分类归集记账,做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对,保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符,通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比,核销了应收款、应付款的重复项,保证了资产负债表项目数据的真实合理,为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监oa邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;能及时每月对pxxf工厂、cxxt采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表,对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决,保证双方往来账务清晰、数据准确。

2 / 20

医院总账报表会计的工作总结

6、其他会计事项:我能按照财务部规章制度、领导要求,处理相关财务事宜,提供需要的数据信息及账表及其他事务;对于其他部门和人员通过系统查询关事项,能积极配合并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密,做到数据不外泄不传播。

二、工作中存在的各种问题及修正:

1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不准确的时候,在2014年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性,做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确。

2、对于应收应付项、资产项、总账项,不能拘泥于做账而“作”帐,在每项目完成之余,多看多想各环节数据状况、关联信息,发现及处理系统中出现的有必要处理的事项,使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。

三、2014年工作打算及展望:

新的一年,工作也是一个全新的开始,理应对人生对工作有个新展望,在崭新的下一年我要:

1、2014年建立新财务帐套,全面准备、核对、处理数据,在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。

3 / 20

医院总账报表会计的工作总结

2、更好、更全面完成本岗工作;团结部门全体人员、紧密协同工作;不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。

3、积极参与各种培训及学习,不断充实、更新知识,提升职业劳动技能。

深圳市xx电讯有限公司财务部总结人:小武哥 2014年1月5日 公司总账会计工作总结

2014年在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下,我顺利的完成了公司的会计工作,取得了一定的成绩,现将主要工作总结如下:

1正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令,熟悉财经制度;积极钻研会计业务,精通专业知识,掌握会计技术方法;热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德;严守法纪,坚持原则,执行有关的会计法规.在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名.2按照上级规定的财务制度和开支标准,经常了解各部门的经费需要情况和使用情况,主动帮助各有关部门合理使用好各项资金.公司上半年曾一度出现资金短缺,会计室通过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实.

4 / 20

医院总账报表会计的工作总结

3工作中审核一切开支凭证,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题,经常向有关领导请示汇报。

4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算,做到准确无误,并及时报告分管领导。

5、所有财务凭证,及时整理、装订和保存。

6、经常与各部门管财产的同志联系,建立必要的手续,做到各单位的财产和全校的总账相符合.7、配合、督促各有关单位,及时处理一切暂收、暂付款项。 8、指导和帮助出纳工作。

在过去的一年里,兢兢业业,圆满的完成了公司的工作任务,并得到各领导肯定和许多同事的赞扬,这对我是一种鞭策,在新的一年,将以更加饱满的工作热情投入到工作中去。销售财务会计年终总结

在繁忙的工作中不知不觉又迎来了新的一年,回顾这一年的工作历程,作为******企业的每一名员工,我们深深感到*****企业之蓬勃发展的热气,*****人之拼搏的精神。

****是******销售部门的一名普通员工,刚到房产时,该同志对房地产方面的知识不是很精通,对于新环境、新事物比较陌生。在公司领导的帮助下,****很快了解到公司的性质及其房地产市场。作为销售部中的一员,该同志深深觉到自己身肩重任。作为企业的门面,

5 / 20

医院总账报表会计的工作总结

企业的窗口,自己的一言一行也同时代表了一个企业的形象。所以更要提高自身的素质,高标准的要求自己。在高素质的基础上更要加强自己的专业知识和专业技能。此外,还要广泛了解

整个房地产市场的动态,走在市场的前沿。经过这段时间的磨练,****同志已成为一名合格的销售人员,并且努力做好自己的本职工作。

房地产市场的起伏动荡,公司于****年与****公司进行合资,共同完成销售工作。在这段时间,****同志积极配合****公司的员工,以销售为目的,在公司领导的指导下,完成经营价格的制定,在春节前策划完成了广告宣传,为**月份的销售高潮奠定了基础。最后以****个月完成合同额****万元的好成绩而告终。经过这次企业的洗礼,****同志从中得到了不少专业知识,使自己各方面都所有提高。

2014年下旬公司与******公司合作,这又是公司的一次重大变革和质的飞跃。在此期间主要是针对房屋的销售。经过之前销售部对房屋执行内部认购等手段的铺垫制造出**火爆场面。在销售部,**同志担任销售内业及会计两种职务。面对工作量的增加以及销售工作的系统化和正规化,工作显得繁重和其中。在开盘之际,该同志基本上每天都要加班加点完成工作。经过一个多月时间的熟悉和了解,****同志立刻进入角色并且娴熟的完成了自己的本职工作。由于房款数额巨大,在收款的过程中该同志做到谨慎认真,现已收取了上千万的房

6 / 20

医院总账报表会计的工作总结

款,每一笔帐目都相得益彰,无一差错。此外在此销售过程中每月的工作总结和每周例会,该同志不断总结自己的工作经验,及时找出弊端并及早改善。销售部在短短的三个月的时间将二期房屋全部清盘,而且一期余房也一并售罄,这其中与****同志和其他销售部成员的努力是分不开的。

2014年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。公司在每一名员工的努力下,在新的一年中将会有新的突破,新的气象,能够在日益激烈的市场竞争中,占有一席之地。二,会计个人年终总结

200x年x月x日的各项工作基本告一段落了,在这里我只简要的总结一下我在这一年中的工作情况。

我是2014年9月有幸被xxxxxxx录用,在xx进行培训。于10月8日正式到上海就职,至今已有四个多月的时间。

上海北玻财务部目前只有夏部长和我两个人。所以,我担负着出纳和会计辅助工作。工作伊始,人员少、工作杂、业务多,我一兼数职,在繁忙的工作中锻炼自己磨练自已,也常常加班加点的熟悉自己的本职工作,在短时间内就进入角色并配合夏部长按纪律做好财务工作。财务部一直人手较少,而且我们没有独立的办公室,一间办公室内安排了四个部门。但在夏部长有序的组织下,能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。

7 / 20

医院总账报表会计的工作总结

这是财务部最平常最繁重的工作。一年来,我们及时为各项内外经济活

动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。由于上海公司是筹建阶段,工程、生产、后勤需要的资金量巨大,每月的现金流量就有上千万。虽然现金流量巨大而繁琐,但我们“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中我都尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾声,设备的生产阶段开始展开。随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在12月份进行了会计电算化的实施,即采用新中大a3财务软件,虽然系统开始不是太稳定,但工作的高效率已经体现出来。这为我们节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收

8 / 20

医院总账报表会计的工作总结

支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。

新的一年里我为自己制定了新的目标,那就是要加紧学习,更好的充实自己,以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我,我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实,目光不能只限于自身周围的小圈子,要着眼于大局,着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习,取长补短,相互交流好的工和经验,共同进步。征取更好的工作成绩。

机关会计年终总结范文

从学校生活到社会工作的转变,从在基层的锻炼到市局机关的具体工作,在党和各级领导的教育、培养下,以及同事的关心帮助下,我一路走来。自参加工作以来,我在思想上积极要求进步,认真学习了十六届三中全会精神和“三个代表的重要思想;在业务工作中,我主动学习相关业务知识,并将其运用到具体工作中,也使自己在工作中得到了成长。现将我在思想和业务工作中取得的成绩总结如下:

1、在政治思想上,我坚持社会主义道路,拥护共产党的领导,认真学习十六届三中全会精神和“三个代表”的重要思想,深入把握其精神实质。伴随行业改革的深入和不断规范,行业发展也越发引得烟草人的关注。怎样领会和实践市局党组“以市场为导向,以效益为中心”的发展思路,做为烟草的一分子,我积极参加思想政治学习,积

9 / 20

医院总账报表会计的工作总结

极关注行业发展动态,以期提高自己的政治理论水平和综合素质,积极参与和支持行业改革,并在实际工作,根据自身

岗位特点,切实作好本职工作。

2、认清岗位职责,切实作好现金及银行出纳工作。作为企业经济活动的起点,货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来,我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定,办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理,并结合会计电算化工作,我坚持日清月结,作到每日库存数与现金日记帐余额核对,确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳,我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度,作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务,对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时,我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点,单位银行户头达30多个,票据的

购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关,确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对,进行银行存款余额调节表的编制,确保了单位资金的安全与会计核算的准确。2014年6月至2014年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间,我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使

10 / 20

医院总账报表会计的工作总结

用要求进行资金结算活动,确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。

3、深入学习《会计法》,积极参与会计基础规范工作。按照国家局规范会计基础工作的要求,针对市公司前期会计基础工作的不足,我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本,并于2014年12月试行。在新的原始凭证粘贴规则实行后,我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志,我亲自示范,直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷,我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则,又不拘泥于形式,工作得到大家的肯定,也使会计基础规范工作得到其他部门的支持,也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践,会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。

4、立足本职,作好本部门其他工作的配合。由于市公司本部核算人员较少,结合财务工作的特性,我除作好本职工作外,认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等,认真把握经济事项的实质,作好会计基础核算工作;协助完成市公司各项税收的解缴;定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月与结算中心往来帐的核对;以及对营销中心的利润上划下拨。这些

11 / 20

医院总账报表会计的工作总结

工作虽然琐碎,但是我始终能保持良好的心态,认真的作好每一项工作,为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力。

5、认真学习《企业会计制度》,积极参加会计人员后续教育。伴随我国会计制度、法规的不

断完善,新的制度、新的准则对会计人员提供更高质量的会计信息提出了要求,提高自身的专业素质成为必然。只有在工作中不断积累经验,在学习中丰富知识,认真把握会计制度和税收等相关政策,才能为行业财务管理水平提高打下基础。在过去取得的成绩的同时,我深知自己的进步相对于行业改革和发展的需要来讲还有不小的差距。在今后的工作中,我将进一步发挥自己的主动性,注重自身思想修养的提高,努力提高自己的业务工作能力,力争出色完成自身工作和领导安排的任务,为行业的发展作出应有的贡献。

工作总结

2014年6月份在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下,我顺利的完成了公司的会计工作(总账模块),取得了一定的成绩,现将主要工作总结如下:

1.正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令,熟悉财经

制度;积极钻研会计业务,掌握会计技术方法;热爱本职工作,忠于职守,严守职业道德;严守法纪,坚持原则,执行有关的会计法规。

12 / 20

医院总账报表会计的工作总结

2.工作中审核一切原始单据,检查附件正确,完整情况,金额核对情况等。

及时进行结算和记账,严格按公司规定检查各项开支都是否符合规定,一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和账务存在的问题,经常向有关领导请示汇报。

3.按照规定编制各种预算报表统计资料和月度结算,做到准确无误,并及

时报告分管领导。如人力资源部要求提供的数据(每月行政费用明细资料等)

4.编制财务凭证,包括现金,银行存款,非材料发票入账等及时进行整理

和保存。

5.经常与各部门同事联系,建立必要的手续,做到各单位的财产和账务的

相符合.,进行对帐,包括和集团内部各投资公司之间的对帐。还要承担企业内部控制审计部的一些零碎接待工作。

6.负责汇总包括应收,应付,固定资产等各个组的数据,并通过从erp系

统里抓期初的数,最终完成此期间的记账工作。

13 / 20

医院总账报表会计的工作总结

7.编制报表,包括几套报表,送交审计部的,送交税务的,还有001的报1 表。

8.每月结束后与银行对帐单核对,正确后找相关单位盖章,交付银行投递

人员。确保了单位资金的安全与会计核算的准确 9.负责稽核工作,对记账凭证进行审核。

10.8号前完成计统计报表的相关工作(注意月、季度报表)。每月(季)

10号前完成企业所得税、个人所得税的提取,编制相关凭证。 11.月末计提固定资本折旧,注意上月增加的固定资产,并填制计提累计折

旧凭证。进行其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据,编制相关凭证。

12.按时整理资料,以便归档管理。认真执行安全、保密制度,管理好分管

的会计档案。适时关注税局及出口官方网站,了解最新的通知及软件升级等相关信息。

13.报税前根据上月实际发放的工资总额编制工资表,并按工资表计算每个

14 / 20

医院总账报表会计的工作总结

员工的个税应扣金额,再根据需要的个税进行调节相关数据。 14.每月末处理完凭证后,结账前对现金和银行各个账户的发生额,余额进

行核对,检查调整有重复记账,多计,少计,误计金额的情况,发现后及时查明原因,进行更正处理,确保本月账务处理的正确性。

15.完成上级安排的其他任务(经常参与经筹的活动,协助其查找资料,录

入erp的相关数据等。)

16.每月到厂区出差,了解厂的生产,经营,管理,账务等各方面的情况,

收集相关单据,相互传递资料进行工作的交流和沟通,互助协同完成工作。

17.接下来的时间里,我为自己制定了新的目标,那就是要加紧学习,更好2 的充实自己,以饱满的精神状态来迎接新的挑战。将来会有更多的机会和竞争在等着我,我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实,目光不能只限于自身周围的小圈子,要着眼于大局,着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习,取长补短,相互交流好的工和经验,共同进步。争取更好的工作成绩。

32014.6.28总结人

15 / 20

医院总账报表会计的工作总结

2总账会计岗位职责

2.1严格遵守国家的财经纪律,熟悉《会计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》、《医疗机构财务会计内部控制规定(试行)》等法律法规和制度规定,认真执行本院各项财务管理制度。

2.2按照会计制度进行记账、算账、报账,做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、及时结账。

2.3按照财务制度规定做好各项专项资金、专用资金、结余资金的会计核算。

2.4检查本期所有经济业务是否全部登记入账。核对账簿记录是否完整,是否账账相符,发现不符应查明原因,并按规定更正。核对各会计科目的发生额及余额的合理性、准确性。发现问题及时通知有关人员改正,保证结账顺利、报表准确、数据合理。

2.5月底进行有关科目的结转、分摊管理费和按规定提取的各项经费,编制会计报表工作。年终完成每年的预决算报表工作、统计报表工作和其他零星报表工作。完成年终报表、明细账、总账的打印、核对以及装订工作。

2.6根据国家有关规定和财政部门及上级卫生行政主管部门的要求,结合本院事业发展计划和工作目标,负责医院预算管理工作。

2.7负责对财务应用系统使用人员的使用权限分配。对财务

16 / 20

医院总账报表会计的工作总结

电子信息核算各系统指定管理员与一般操作人员,并对人员按岗位分组,赋予不同级别的权限。

2.8按照医院财务管理需要和领导的安排,完成相关工作。 总账会计工作职掌

工作描述(descriptions): 1、负责所有凭证含现金、银行存款凭证的编制,录入工作。负责审核会计凭证,成本库存财务报表分析,应收应付款项之审核。

2、系统、如实、及时反映公司生产经营的财务情况和经济成果。充分运用会计资料,分析经济效果,提供可靠信息,预测经济前景,为主管决策当好参谋助手。给公司经营决策提供财务依据.3、对重要的经济合同和协议,要积极参与拟定,加强事前监督。 4、按照会计制度和上级规定,及时编制报送会计报表,对所报送的会计报表必须认真审核,保证其真实可靠保管报表、账簿,

5、按月结算余额,按年结转下一会计年度,保证账表,账证,账账相符。装订、保管、归档会计凭证,会计账簿,会计报表等有关的会计资料。

6、会计凭证的保管与存放应连同所附的原始凭证,根据编号顺序装订成册,由装订人在装订封签处签字盖章,写明年度、月份和起讫日期、号码和种类。

总账会计的权限:

17 / 20

医院总账报表会计的工作总结

1、有权对所登记的会计凭证进行复核,审核、确保会计凭证的真实、正确。

2、对所登记的会计凭证不合规定,或错误的有权拒绝登记。 3、未经主管会计复核、内部稽核审查的会计凭证,不得登记入账。

4、有权对所登记账簿的错误按规定的方法进行更正,对各项财务 会计工作要定期研究、布置、检查、总结。

5、积极宣传财经方针,严格遵守财经纪律和各项规章制度,把专业核算与群众核算紧密配合起来,不断改进财务会计工作,有利于提高经济效益。

6、随时检查各项制度的执行情况,发现违反财经纪律、财务会计制度的,要及时制止和纠正。对重大问题应向领导或有关部门报告。及时总结经验,不断地修订和完善各项财务会计制度。

合格性(qualification):

1、熟悉了解财务管理的整体运作流程。 2、熟悉财务全盘账务处理 3、熟练操作金蝶财务软件总账模块

4、有较强的大局观念,能统筹管理金蝶各模块之间的关系。 5、有良好的职业道德和较强的责任心。 6、有良好的沟通能力和团队合作精神。

18 / 20

医院总账报表会计的工作总结

作业事项(duties)

1、根据审核无误的会计凭证录入金蝶系统,要求数字准确摘要清楚,登记及时。

2、每月根据金蝶销售模块导出本月销售出库结算,并编制会计凭证。

3、根据金蝶存货模组计算(好范文网)出来的成本单价,进行成本结转。

4、根据金蝶固定资产模组,进行固定资产登记核算,按期计提折旧。

5、根据登记的金蝶凭证,与现金、银行日记账、银行对账单核对货币资金录入的正确性。按时核对账目,总账与明细账必须相符。

6.每月进行期末调汇,按期结转损益,并按规定时间内按月、季、年度编制会计报表。撰写财务状况说明。

7、编写资产负债表,损益表,等各种财务报表,以供决策者分析。

8、装订、保管、归档会计凭证,保证凭证账册安全完整。要求技能(skills): 1、按《会计人员工作规则》规定,必须持有《会计证》和《专业技术职称证书》方可上岗。

19 / 20

医院总账报表会计的工作总结

2、熟悉本职业务,熟练运用金蝶财务软件,熟练运用计算技术和方法编制财务报表。

3、熟悉财务管理流程;有大中型企业财务三年以上管理工作经验 4、具有敏锐的思考,观察及分析能力.懂税法、会计法.能够正确区分成本与费用的归纳,编制各种会计凭证。

5、工作责任心强并能独立处理工作相关问题。具有良好的职业道德及协调沟通能力。

总账会计的工作流程 总账会计工作职责 总账会计工作流程 总账会计工作职责 总账-报表

20 / 20

第5篇:总账会计工作总结

总账会计工作总结范文

20XX年5月XX日,我加入了XXX公司,任职公司财务部总账会计岗位。来到公司已经半年有余,在公司领导及同事的帮助下,我对本职工作已经较为熟悉,但在工作效率及相关管理工作上还存在着不足,为了更好的做好本职工作,提升自己的工作能力,现将我20XX年具体工作和后期工作计划总结如下:

一、单据的审核工作

财务单据审核工作尤为重要,我的职责就是严格执行公司财务管理制度,及时做好公司借款、费用报销及收款付款的单据的审核工作,严格把关相关报销发票的真伪,按照流程及时完成各个部门的费用报销和应付账款确认工作。今年在工作中,总共发现费用报销假发票XX次,不合理借款及报销审核不符合项XX次。相关不符合已经在当月完成整改。

二、凭证的填制工作

根据出纳提供的单据进行凭证的填制,将各个部门的收入、成本、费用分类记账,确保月底财务数据核算真实有效,更好的分析各部门的账务状况,发现问题及时修正。其中,收入与成本的数据不只是接收与填制凭证,还要知其所以然,熟知其数据的来源,及时将收入和成本的数据准确的对接。

三、财务报表

每月月底完成各个模块的凭证填制工作,及时做好各部门费用分摊和相关税务处理工作,以确保后期的财务分析工作。在出具财务报表和

分析的工作方面,还应继续加强,使财务报表和数据分析工作更加简单化、精准化。

四、关于报税 公司审定为小规模纳税人,每月1-5号报送统计报表,1-15号报营业税、个人所得税以及相关附加税种,季报国税。在刚来公司不久,由于个人工作疏忽,发生延迟报税1次。经过总结工作失误原因,完全是因为自己对税务相关知识的缺乏,导致税务申报不及时。在此我深表抱歉。经过此次事件,我已及时学习国家相关税务政策和要求,准确解析新的税务知识。今后还应加强与税务专管员的工作沟通,确保公司财税工作正常的运行。

五、凭证的整理与装订

年底了,由于种种原因,20XX年凭证的整理与装订还未完成,作为总账会计有必不可少的责任,未能及时安排出整理及装订凭证的时间与条件,在此我保证在20XX年初一定将20XX年的凭证整理并装订完成,确保年审的正常进行。20XX年的凭证将每月按时整理、按时装订,确保其完整。

六、后期工作计划

作为公司财务人员,我时刻提醒自己,财务工作既要做好财务监督核算工作,更要做好相关服务工作。按照公司制度和管理要求,及时做好每月的财务核算工作,出具相应财务统计报表和相关财务分析,为公司上级领导提供可靠的经营数据。新的一年我会加强学习,及时向收入经理、成本控制经理沟通学习,以便更加高效准确的履行我的工作职责。

新的一年已经到来,我会积极参加各种会计知识的培训,充实自己的理论知识,提高自己工作的质量与效率,减少领导的负担,最后感谢领导给我这个机会,我一定不负众望,做一个更加合格的总账会计。

一年即将结束了,总结这一年的工作,在各级领导的正确领导和业务指导下,我在本工作岗位上取得了一定的成绩,但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想,对本人今年的工作作以肤浅的小结,不足之处请领导批评指正:

一、岗位工作取得的成绩: 1、资金方面:作为一个企业,资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作,20XX年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点,并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符,为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。

2、供应链方面:作为一个总账会计,我要负责每天采购、出库等发票的生成,月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里,我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告,为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。

3、应收应付系统方面:我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账,及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员OA邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时,给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块,通过我的工作有了很大改善,为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作,仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况,从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。 4、固定资产系统及存货方面:我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片,月底对资产项目核对关结账。

5、总账账务方面:我坚持每天及时从出纳处取得各项单据,及时分类归集记账,做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对,保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符,通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比,核销了应收款、应付款的重复项,保证了资产负债表项目数据的真实合理,为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监OA邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;能及时每月对PXXF工厂、CXXT采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表,对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决,保证双方往来账务清晰、数据准确。 6、其他会计事项:我能按照财务部规章制度、领导要求,处理相关财务事宜,提供需要的数据信息及账表及其他事务;对于其他部门和人员通过系统查询关事项,能积极配合并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密,做到数据不外泄不传播。

二、工作中存在的各种问题及修正:

1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不准确的时候,在20XX年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性,做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确。

2、对于应收应付项、资产项、总账项,不能拘泥于做账而“作”帐,在每项目完成之余,多看多想各环节数据状况、关联信息,发现及处理系统中出现的有必要处理的事项,使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。

三、20XX年工作打算及展望:

新的一年,工作也是一个全新的开始,理应对人生对工作有个新展望,在崭新的下一年我要:

1、20XX年建立新财务帐套,全面准备、核对、处理数据,在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。

2、更好、更全面完成本岗工作;团结部门全体人员、紧密协同工作;不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。

财务部门是一个企业的神经中枢,能够对企业信息进行全面掌控,对于公司战略规划、预算管理、资金管理、内部控制、成本控制、纳税管理起着至关重要的作用。强大的财务设计能力和运营能力,是支撑公司健康成长的基石和保障。几年来,在济南市粮食局和金德利集团公司正确领导下,我们以会计基础工作达标和开展财务管理年活动为契机,从基础工作入手,在公司党委和董事会的大力支持下,以“加强费用管理”为突破口,紧密结合我公司财务管理工作的实际,努力在加强财务管理,规范财务核算,提高财务管理水平上下功夫,取得了一定成绩,推动了我公司整体财务管理工作上了一个新的台阶。

一、健全管理制度,强化制度管理

公司成立以来,为完善财务管理制度,根据会计基础规范的要求,先后制订了《内部会计管理制度体系》、《会计人员岗位责任制》、《内部牵制制度》、《稽核制度》、《成本核算制度》等十二项内部管理制度。针对我公司在财务管理方面存在的问题,先后制定了《关于工资发放的暂行规定》、《20XX年财务核算及奖励办法》及《补充规定》、《关于IC卡使用规定》《中心厨房核算程序》、《关于公寓收费办法的暂行规定》、《关于机关人员见习期工资标准的规定》、《关于使用公司车辆的暂行规定》、《关于维修费用收取的暂行规定》等具体管理办法、规定。按照ISO22000认证的要求,规范了固定资产购置、修理、报废程序,并印制了专用表格,从资金、费用、生产、销售等各个环节,实行内部控制和监督,做到制度上墙,岗位责任到人,既人人目标明确,又相互协作,从制度上堵塞漏洞,取得较好的效果。电话费等日常开支、零星购置费用降低明显,非生产性开支基本杜绝,毛利率水平比去年同期有了较大提高。

二、加强会计队伍建设,提高会计队伍素质

财务管理工作对于企业经营具有十分重要的作用,财务人员的素质又是提高财务管理水平的关键。为此,针对各经营单位会计人员业务基础薄弱的现状,我们把提高基层财务人员素质作为一项重要工作。加强业务培训,提高基层单位会计人员业务素质;加强会计职业道德培训,强化会计人员职业道德水平;加强会计人员法律培训,增强会计人员遵纪守法意识。每年举行大型财务培训4期,培训人次达280人次,通过培训,使广大会计人员的综合素质和整体水平得到有效提高。为配合全省粮食系统会计知识大奖赛,我公司于7月15日举办了公司第二界会计知识大奖赛,并选出1名选手参加了省局组织的比赛,荣获团体三等奖。

三、加强内部审计监督、促进企业规范发展 为促进企业规范发展,今年以来我们加大内部审计监督力度,定期组织专门力量,对所属单位的经营情况、会计资料进行全面审计。审计前,制定审计程序,明确审计目标、审计范围;审计中,根据审计进度和存在的问题,及时调整审计程序;审计结束后,召开专门会议,汇总审计情况,讨论审计意见,据以提出审计报告。在审计过程中,坚持报送审计和就地审计相结合,一般审计和专题审计相结合,注重内部管理制度的执行和落实情况,查找制度没有执行和落实的原因,是制度本身制定缺陷,还是根本没有认真执行;注重经济效益的审计,查找原因,推广经验;注重现场兼盘工作,特别是现金的存放、保管,固定资产的使用、维修,原材物料的实存、质量。对于发现的一般问题,当场提出整改意见,限期整改。对于突出问题,帮助他们制定整改措施,按照会计基础工作规范化要求,提出建设性整改意见,并在规定时间内,要求单位回复整改情况。另外,我们十分注重审计档案的建立,对于审计结果建立电子版审计档案。通过加强内部审计监督,使快餐店、招待所内部管理制度得到落实,会计基础工作得到加强、财务管理更加规范、到位。

四、统一程序,规范管理,财务管理程序化、规范化

(1)实行划片包干,保证会计队伍稳定,圆满完成会计核算。 随着企业经营的发展,一部分会计走向经理岗位,会计人员变动频繁。为加强会计工作,提高经营单位会计核算水平,对快餐店实行了分片包干制度。财务审计部所有人员每人负责几个店的会计工作,给与帮助、指导、检查。分工协作,对于会计基础方面的工作专人负责,便于掌握日常工作中出现的问题及时得到解决,整改到人,切实起到传、帮、带作用。通过采取划片包干措施,提高了快餐店会计核算水平,保证了各经营单位会计核算工作正常进行,做到完整、准确、及时。

(2)配合会计达标工作,规范会计凭证。为进一步适应经营需要,按照会计基础工作规范化评审工作要求,我们对会计凭证全面整改,对凭证内容及所附原始凭证、会计报告、会计帐薄逐项检查、逐项落实。在济南市财政局举办的会计基础工作规范化评审活动中,我公司代表金德利集团参加了评审,获会计档案规范管理奖。 (3)做好财务分析、提高财务数据的有效性。为了促进快餐店更好的发展,根据各店经营情况,公司每月进行一次店经理参加的业务分析会,从财务数据透视企业资金状况,盈利能力、费用收支、经济运行、店与店之间数据对比,查找问题、对照差距、相互学习、提出整改建议,为企业的发展提供参考依据。

五、加强财务监管,提高管理水平

(1)加强费用控制,大力压缩非生产支出。为全面加强费用管理工作,对超过100元以上消费性开支,按照程序报批。从20XX年6月份开始快餐店不准再出现零星购置,一切支出由公司统一办理。 (2)加强资金管理、确保资金安全。一是对所属单位不定期现场进行现金盘点,检查出纳人员是否严格现金流量的手续制度;二是自二月份起公司已将所有员工工资由银行代发;三是规定每月货款结算日,到期及时支付货款。通过这一系列措施,既保证资金的安全、完整,又使公司资金得到合理使用、流动。

(3)为了加大中心厨房配送力度,统一原材料价格、统一质量标准、统一进货渠道,公司规定原材料由运营部和中心厨房统一配送。财务审计部全力配合,加大审计力度,杜绝自购原材料,每月公布采购情况,从而降低了生产成本,堵塞了漏洞。

(4)做好财产清查,确保国有资产增值保值。根据《企业会计制度》和公司内部管理制度要求,公司坚持对原材料、周转材料、每月进行一次盘点,对固定资产每半年进行一次盘点,确实做到账实相符、账账相符、帐表相符,保证国有资产的安全、完整,保值、增值。

六、加大投入,实现财务管理电算化,提高信息化水平

在市局、集团统一领导下,我公司投入近10万元购买电脑、服务器、打印机,安装了“用友财务软件”,财务管理实现电算化。组织人员参加培训,按财务会计电算化操作办法财务会计电算化管理员、记账员、审核员岗位规范的要求制定措施,明确方法、步骤、搞好帐据交接。电算化的实施不仅降低了会计人员的工作强度,提高了工作效率,使财务管理真正实现了电算化。为配合中心厨房管理需要,新上用友业务软件一套,实现了原材料购进、领用、生产、发货电算化管理,提高了管理效率,保障了中心厨房正常运营。目前财务软件已和手工操作同步,报表生成数据与手工帐完全统一,运行结果无误。初步做到中心厨房、运营、人力资源、办公室相关数据共享,信息化水平进一步提高。

总之,在济南市粮食局财务处的正确领导下,在金德利集团和公司董事会的大力支持下,通过会计基础工作达标和财务管理年活动的开展、会计基础知识和会计技能大奖赛的举行,我们公司的财务管理工作和会计核算水平上了一个新的台阶,会计人员整体素质和业务水平有了较大幅度的提高,有效的推动了企业发展,所有这些成绩的取得,是与各级领导的大力支持分不开。同时,我们也存在一定的不足,基层店面的基础工作还有待加强,电算化水平还有待进一步提高。在今后的工作中,我们一定会倍加努力,争取取得更好的成绩,回报企业,回报各级领导的关心。谢谢!

看了“总账会计工作总结”的人还看了

第6篇:总账会计工作总结

工作总结

回首2016年,在紧张忙碌中度过,在这过程中,自身也成长了许多。由于财会工作繁事杂多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体情况,全年的工作总结如下:

一、完成的主要工作:

1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作,粘贴凭证并装订凭证,每月10本。

2、及时准确地编报了各月会计报表,每月1份、每份7种,

3、及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,定期向统计局报送。

4、与各个分公司的人员对账,对清每个分公司的客户的预收和欠款。

5、承担了并完成了个税、营业税的申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

6、及时统计每天回款情况,并向总经理汇报。

7.10月初,财务人员进行较大调整,认真负责的带教新人,使得新人能够很快适应新工作。

8、每月认真核对现金、银行存款账户余额、支出进度,银行对帐等工作,确保年度决算顺利进行。

9、以认真的态度积极参加金蝶软件人员对金蝶软件的培训和系统的维护和设置

10、对各类会计档案,进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。

11、其它日常事务性工作。

二、存在的不足

2016年即将过去,我们必须正视工作存在的不足:

1、理论水平不高,当前社会会计知识和业务更新换代比较快,缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习,导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏,影响来工作水平的提高。

2、由于应付事务性工作多,工作量大,只能马不停蹄的工作,没能深入探讨、思考、认认真真的研究适合的工作方法,也不善于总结工作中存在的问题,有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生。

3沟通不足,导致财务部和业务部以及财务部门之间平时工作中会产生分歧,使得各项工作不能顺利开展。

三、2017年工作计划

1、继续严格履行会计岗位职责,扎实做好本职工作。

2、加强学习,注重提升个人修养和综合素质,现在财务知识和税务知识更新换代较快,不断学习,更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。

3、做好财务工作必须很好的了解业务,所以,在今后工作中,必须积极了解和参与到业务各项工作中去,只有这样,才能够更好的研究思考,正确进行会计核算。

第7篇:总账会计工作总结)

篇一:2011年总账会计年终工作总结 2011年终工作总结

2011年紧张忙碌的一年即将结束了,总结这一年的工作,在各级领导的正确领导和业务指导下,我在本工作岗位上取得了一定的成绩,但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想,对本人今年的工作作以肤浅的小结,不足之处请领导批评指正:

一、岗位工作取得的成绩:

1、资金方面:作为一个企业,资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作,2011年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点,并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符,为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。

2、供应链方面:作为一个总账会计,我要负责每天采购、出库等发票的生成,月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里,我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告,为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。

3、应收应付系统方面:我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账,及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员oa邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时,给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据 信息滞后、帐期影响。在这一块,通过我的工作有了很大改善,为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作,仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况,从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。

4、固定资产系统及存货方面:我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片,月底对资产项目核对关结账。

5、总账账务方面:我坚持每天及时从出纳处取得各项单据,及时分类归集记账,做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对,保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符,通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比,核销了应收款、应付款的重复项,保证了资产负债表项目数据的真实合理,为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监oa邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;能及时每月对pxxf工厂、cxxt采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表,对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决,保证双方往来账务清晰、数据准确。

6、其他会计事项:我能按照财务部规章制度、领导要求,处理相关财务事宜,提供需要的数据信息及账表及其他事务;对于其他部门和人员通过系统查询关事项,能积极配合并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密,做到数据不外泄不传播。

二、工作中存在的各种问题及修正:

1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不准确的时候,在2012年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性,做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确。

2、对于应收应付项、资产项、总账项,不能拘泥于做账而“作”帐,在每项目完成之余,多看多想各环节数据状况、关联信息,发现及处理系统中出现的有必要处理的事项,使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。

三、2012年工作打算及展望:

新的一年,工作也是一个全新的开始,理应对人生对工作有个新展望,在崭新的下一年我要:

1、2012年建立新财务帐套,全面准备、核对、处理数据,在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。

2、更好、更全面完成本岗工作;团结部门全体人员、紧密协同工作;不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。

3、积极参与各种培训及学习,不断充实、更新知识,提升职业劳动技能。

深圳市xx电讯有限公司 财务部总结人:小武哥 2012年1月5日

篇二:公司总账会计工作总结 公司总账会计工作总结

2008年在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下,我顺利的完成了公司的会计工作,取得了一定的成绩,现将主要工作总结如下:

1正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令,熟悉财经制度;积极钻研会计业务,精通专业知识,掌握会计技术方法;热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德;严守法纪,坚持原则,执行有关的会计法规.在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名. 2按照上级规定的财务制度和开支标准,经常了解各部门的经费需要情况和使用情况,主动帮助各有关部门合理使用好各项资金.公司上半年曾一度出现资金短缺,会计室通过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实. 3工作中审核一切开支凭证,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题,经常向有关领导请示汇报。

4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算,做到准确无误,并及时报告分管领导。

5、所有财务凭证,及时整理、装订和保存。

6、经常与各部门管财产的同志联系,建立必要的手续,做到各单位的财产和全校的总账相符合.

7、配合、督促各有关单位,及时处理一切暂收、暂付款项。

8、指导和帮助出纳工作。

在过去的一年里,兢兢业业,圆满的完成了公司的工作任务,并得到各领导肯定和许多同事的赞扬,这对我是一种鞭策,在新的一年,将以更加饱满的工作热情投入到工作中去。 销售财务会计年终总结

在繁忙的工作中不知不觉又迎来了新的一年,回顾这一年的工作历程,作为******企业的每一名员工,我们深深感到*****企业之蓬勃发展的热气,*****人之拼搏的精神。

****是******销售部门的一名普通员工,刚到房产时,该同志对房地产方面的知识不是很精通,对于新环境、新事物比较陌生。在公司领导的帮助下,****很快了解到公司的性质及其房地产市场。作为销售部中的一员,该同志深深觉到自己身肩重任。作为企业的门面,企业的窗口,自己的一言一行也同时代表了一个企业的形象。所以更要提高自身的素质,高标准的要求自己。在高素质的基础上更要加强自己的专业知识和专业技能。此外,还要广泛了解

整个房地产市场的动态,走在市场的前沿。经过这段时间的磨练,****同志已成为一名合格的销售人员,并且努力做好自己的本职工作。

房地产市场的起伏动荡,公司于****年与****公司进行合资,共同完成销售工作。在这段时间,****同志积极配合****公司的员工,以销售为目的,在公司领导的指导下,完成经营价格的制定,在春节前策划完成了广告宣传,为**月份的销售高潮奠定了基础。最后以****个月完成合同额****万元的好成绩而告终。经过这次企业的洗礼,****同志从中得到了不少专业知识,使自己各方面都所有提高。

2006年下旬公司与******公司合作,这又是公司的一次重大变革和质的飞跃。在此期间主要是针对房屋的销售。经过之前销售部对房屋执行内部认购等手段的铺垫制造出**火爆场面。在销售部,**同志担任销售内业及会计两种职务。面对工作量的增加以及销售工作的系统化和正规化,工作显得繁重和其中。在开盘之际,该同志基本上每天都要加班加点完成工作。经过一个多月时间的熟悉和了解,****同志立刻进入角色并且娴熟的完成了自己的本职工作。由于房款数额巨大,在收款的过程中该同志做到谨慎认真,现已收取了上千万的房款,每一笔帐目都相得益彰,无一差错。此外在此销售过程中每月的工作总结和每周例会,该同志不断总结自己的工作经验,及时找出弊端并及早改善。销售部在短短的三个月的时间将二期房屋全部清盘,而且一期余房也一并售罄,这其中与****同志和其他销售部成员的努力是分不开的。

2006年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。公司在每一名员工的努力下,在新的一年中将会有新的突破,新的气象,能够在日益激烈的市场竞争中,占有一席之地。 二,会计个人年终总结

200x年x月x日的各项工作基本告一段落了,在这里我只简要的总结一下我在这一年中的工作情况。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。

新的一年里我为自己制定了新的目标,那就是要加紧学习,更好的充实自己,以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我,我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实,目光不能只限于自身周围的小圈子,要着眼于大局,着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习,取长补短,相互交流好的工和经验,共同进步。征取更好的工作成绩。

机关会计年终总结范文

从学校生活到社会工作的转变,从在基层的锻炼到市局机关的具体工作,在党和各级领导的教育、培养下,以及同事的关心帮助下,我一路走来。自参加工作以来,我在思想上积极要求进步,认真学习了十六届三中全会精神和“三个代表的重要思想;在业务工作中,我主动学习相关业务知识,并将其运用到具体工作中,也使自己在工作中得到了成长。现将我在思想和业务工作中取得的成绩总结如下:

1、在政治思想上,我坚持社会主义道路,拥护共产党的领导,认真学习十六届三中全会精神和“三个代表”的重要思想,深入把握其精神实质。伴随行业改革的深入和不断规范,行业发展也越发引得烟草人的关注。怎样领会和实践市局党组“以市场为导向,以效益为中心”的发展思路,做为烟草的一分子,我积极参加思想政治学习,积极关注行业发展动态,以期提高自己的政治理论水平和综合素质,积极参与和支持行业改革,并在实际工作,根据自身

岗位特点,切实作好本职工作。

2、认清岗位职责,切实作好现金及银行出纳工作。作为企业经济活动的起点,货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来,我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定,办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理,并结合会计电算化工作,我坚持日清月结,作到每日库存数与现金日记帐余额核对,确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳,我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度,作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务,对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时,我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点,单位银行户头达30多个,票据的

购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关,确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对,进行银行存款余额调节表的编制,确保了单位资金的安全与会计核算的准确。2002年6月至2003年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间,我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动,确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。

3、深入学习《会计法》,积极参与会计基础规范工作。按照国家局规范会计基础工作的要求,针对市公司前期会计基础工作的不足,我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本,并于2003年12月试行。在新的原始凭证粘贴规则实行后,我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志,我亲自示范,直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷,我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则,又不拘泥于形式,工作得到大家的肯定,也使会计基础规范工作得到其他部门的支持,也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践,会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。

4、立足本职,作好本部门其他工作的配合。由于市公司本部核算人员较少,结合财务工作的特性,我除作好本职工作外,认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等,认真把握经济事项的实质,作好会计基础核算工作;协助完成市公司各项税收的解缴;定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月与结算中心往来帐的核对;以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎,但是我始终能保持良好的心态,认真的作好每一项工作,为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力。

5、认真学习《企业会计制度》,积极参加会计人员后续教育。伴随我国会计制度、法规的不

断完善,新的制度、新的准则对会计人员提供更高质量的会计信息提出了要求,提高自身的专业素质成为必然。只有在工作中不断积累经验,在学习中丰富知识,认真把握会计制度和税收等相关政策,才能为行业财务管理水平提高打下基础。在过去取得的成绩的同时,我深知自己的进步相对于行业改革和发展的需要来讲还有不小的差距。在今后的工作中,我将进一步发挥自己的主动性,注重自身思想修养的提高,努力提高自己的业务工作能力,力争出色完成自身工作和领导安排的任务,为行业的发展作出应有的贡献。

篇三:总账会计总结

怎么来形容总账这个岗位呢,一个字就是“杂”,每天就是重复地审核、录入采购、销售、报销等等一系列的单据,从日常的收款、付款、费用报销、采购入库、销售出库到与供应商的对账这条轴线贯穿全月,从采购、到福莱、办事处、砂威还有福莱奕等等,月底还有各种费用要摊销、折旧、工资要分车间进行分配计提,最终为月底的关账打好基础。

这些事情难么?其实不然,我们每天都在机械性地重复着做同样的事情,我们为什么要这样做,要怎么做,这样做了效果会如何、这些问题极少会引发我们的深入思考,书本上的条条框框的理论和实际生活中的应用是有些差异的,灵活性的去看待一个问题、转换四维,可以大大地提高工作质量。譬如前段时间,月底计提折旧的时候,将贷方的累计折旧入串成固定资产,如果对于数字有较高的敏感性,通过余额表就可以很容易的发现这一错误,固定资产怎么会减少呢,一般不都是通过固定资产清理的时候才会有所减少么?累计折旧的本月发生额与折旧表计提的总额有对的上去么?当月的折旧额对比上月的折旧额突然下降那么多,深入思考这些都可以看出这一问题的所在。 性格使然的缘故,总觉得多一事不如少一事,遇到问题总是很自我的自以为是,缺乏积极主动的求知欲望,这在工作中是很可怕的障碍物,在这一点上余巧还是值得我们学习的,做事谨慎细致,对问题能剖析的较为彻底。

对总账这个岗位,虽然已接手一年了,但还是初出茅庐、知之甚少,需要探究的东西还有很多,在努力的过程中可能会跌倒,这也无关紧要,微微一笑、昂首挺胸的站起来继续奔走,依然可以交出一份精彩的人生画卷。

篇四:会计年终工作总结 总账会计述职报告

尊敬的各位领导,

你们好!我是财务部的总账兼成本会计000。

自2012年7月进入公司以来,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,无论是在工作能力上还是在工作态度上都得到了提高,在财务岗位上也发挥了自己应有的作用。

为了总结经验,克服不足,现将2012年的工作简要回顾如下。

1.日常工作方面:自进入公司,一直全身心的投入工作,在认真贯彻执行《会计法》和公司的相关财务制度下,每月准确编制凭证,并在月中月底与出纳完成对账、盘点现金;每月按时装订凭证成册并合理保管;及时准确编制报表并上报,在发现错误立即调整,做到不滞后;月底监督仓库盘点并完成成本费用的核算;此外在完成本职工作的同时,积极配合并完成领导交代的其他工作及任务,在日审离职的情况下,积极主动的接任其工作,为公司的正常规范经营,降低经营风险。

2.其他方面。在公司组织的培训等各类活动中,积极配合参加。在林总得带领下,参加了夏季天合园的雨水清排工作及臭水沟整修工程,之后在公司举办的中秋节茶话会上还担任记分员,并参加小游戏,这些虽然都是微不足道的小事,却让我更好的融入到映像这个大家庭中。

工作中存在的问题及修正。

1.在编制凭证及报表的时候,需要再细心些。在以后编制凭证,要做到摘要清楚,信息全面,费用归类,数据准确;并及时对账,确保账账相符,账证相符,账实相符,提高工作效率。

2.对应收应付项、资产项、其他总账项不能拘泥于做账而做账,要多看多想各环节数据,关联信息,发现及处理系统中出现的有必要处理事项,使财务帐各项目,数据无差错的前提下更完整,符合逻辑。 2013年新工作及展望

新的一年,工作也是一个全新的开始,理应对人生对工作都要有全新的展望,在崭新的下一年里,我要: 1.爱岗敬业,更好更全的做好总账兼成本会计的本职工作;团结同事,配合好部门内外,不折不扣的完成领导交办的各项工作。

2.积极参与培训与学习,不断的提高自己的专业知识及综合素质,为公司的发展贡献自己的绵薄之力。

谢谢。 2013.1.14 篇五:会计年度总结回首2014展望2015 回首2014,展望2015 ——年度总结报告

作为一名刚刚毕业从事会计财务方面的我,在工作的同时,我一边学习一边总结在工作中出现的问题。在这一年里,在各位领导的领导和同事的帮助下,我学到了很多关务财务方面的知识,也总结了很多关于财务方面的经验。本着寻找不足,展望明天的原则,写这篇文章,希望在回首即将过去的2014年工作中不足的同时,也通过在2015年的自己不足之处的改进和空间的提升,展望公司在明年的美好未来。

回首2014,在这一年中,我的工作主要是财务,收支明细,进货记录,货物与账目等。由于我刚刚毕业,在学校学习的专业知识很多都能在工作中用到,比如:很多时候都是以学到的会计资料为基础,结合专业教材的内容,在财务工作中,处理财务和物品出库记录的相互匹配:

1、资金方面:作为一个企业,资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作,2014年在这一年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点,并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符,为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。

2、供应链方面:作为一个总账会计,我要负责每天采购、出库等发票的生成,月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里,我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告,为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。

3、应收应付系统方面:我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账,及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员oa邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时,给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块,通过我的工作有了很大改善,为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作,仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况,从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。

4、固定资产系统及存货方面:我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片,月底对资产项目核对关结账。

5、总账账务方面:我坚持每天及时从出纳处取得各项单据,及时分类归集记账,做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对,保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符,通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比,核销了应收款、应付款的重复项,保证了资产负债表项目数据的真实合理,为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监oa邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;能及时每月对pxxf工厂、cxxt采购、销售、一般往来账 务及时进行核对并制作对账表,对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决,保证双方往来账务清晰、数据准确。

6、其他会计事项:我能按照财务部规章制度、领导要求,处理相关财务事宜,提供需要的数据信息及账表及其他事务;对于其他部门和人员通过系统查询关事项,能积极配合并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密,做到数据不外泄不传播。

通过对我这一年工作的叙述,工作中还存在着很多不足之处,接下来,让我谈谈在这一年的工作中的不足之处和学到的相关知识:

关于在财务总账这个职位上的细节问题;渐渐地我发现,这些平时在课本中学到的知识很多一部分都可以用到,在即将过去的这一年中,经过我的不懈努力,我见见缩小了理论知识和实际工作中的差距,而且,最重要的是,通过这一年在财务方面的工作,我切实感觉到了在财务工作中的乐趣,这样可以让我在这个工作中投入更多的激情。但是,在工作中,关于细节这方面,还有很多的不足,比如,记账,总账,收支,入库记录,还有每日账目等的输入存档,刚刚开始进入工作的时候,因为手生,有时候经常会出现错误,但是我相信,只要有足够的耐心和细心,加上我踏实认真的态度,我相信,一步一步的学习改进,明年关于这些细节方面的问题,我会做的越来越来好。

关于在这个职位上的工作效率问题;记得刚刚开始的时候,除了在大学中实训中接触到相关的实习和认知,还没有接触到类似我们公司中相关装饰材料的账目,以及材料出库和采购什么的都不太了解,当时我一直无从下手;所以有时候,还去请教同事,后来,在这一年中,我慢慢去学习和请教别人,慢慢了解了公司的货品的采购账目的制作与输入存档,装饰材料的入库记录的存档,装饰材料的出库记录和账目匹配等账目的记录方式与记录规则,逐渐建立了信心。在这个过程中,虽然很累,但是看到自己在这个过程中所做的努力和眼前密密麻麻的账目,心中慢慢充满了自信和快乐。现在,记账,各种明细表,日记账,周记账,都能很熟练的记录,记账的效率也越来越来高。所以,我也相信,以我坚持不懈的学习和认真踏实的态度,明年的工作会做的更好。

关于在这个职位上的相关的数据的处理和计算机的应用能力的欠缺和不熟悉;当然,在这些账目记录的过程中,也遇到了很多的问题,刚刚开始,由于电脑的基本操作办公室软件不能熟悉的运用,导致有时候会输入错误的数字和计算错误,而且有时候还会遗漏一些细小的账目,最后导致结果出错,关于计算能力方面,我想在以后的工作里,都会慢慢的提高的。 2015年工作打算及展望: 2014年即将过去,在过去的一年里,做的也有很多不足;同时,也学到了很多,2015 年,也是新的一年,新的一年,工作也是一个全新的开始,理应对工作有个新展望的改进,在崭新的下一年我要: 2015年

我呀更好更加全面的完成财务总账这个工作;团结部门全体人员、紧密协同工作;不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。同时,如果有机会,我也会积极参与各种培训及学习,不断充实自己、努力学习相关的知识,提升相关的职业技能,增强自身的能力。

在这个工作岗位里,可以用到学习的知识反复去运用、锻炼自己,让自己的职业能力不断的提升,能力不断增强,我相信,用这些学到的知识和逐渐积累的经验,以及我认真踏实的态度,我相信2015年我会做的更好。 、

篇六:财务主管工作总结及目标 工作总结

2012年是我管理财务的工作第二个年头,现将一年来的工作情况汇报如下,请各位代表审议。

第一部分 2012年的主要工作

2012年在董事长的大力支持下,我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路,不断夯实财务基础工作,规范财务业务流程,创新财务管理方法,改革财务管理体制,着力强化平稳、受控运行,为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。

一、圆满完成了2011年度审计工作。

在审计过程中,我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调,保障了审计工作的顺利进行。

二、财务信息化建设取得新突破。

在核算体系改革方面,以“用友财务软件t6上线”为重点,组织本部门人员,积极学习财务t6系统的各项管理和操作程序,积极改变核算流程,历时一个月,完成了近1000条信息的设置和账务初始化工作,顺利实现了t6系统的运行。运行后的财务核算工作量增加,在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上,财务人员任劳任怨、扎实工作,为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。

三、资金、资产管理能力稳步提升。

在资金管理方面,以“降低冗余资金、提高资金效益”为重点,确保资金收益率在上年的基础上增加5%,2012年理财收益为1100万元,资金平均收益率为4%,比2011年收益增加390万元。

在资产管理方面,原材料方面,监控公司采购原材料的价格变动情况,要求价格变动须经董事长确认;固定资产采购应当采用集合竟价的方式,择优选取;工程建造方面,完善工程验收制度,无验收不予以付款。

四、加强财务分析比较,注重过程、加强监控,财务管理水平稳步提升。

每月分析各项财务指标的变化,指出变化的原因及过程,寻求解决办法或解决思路。针对汇率变动对公司的负面影响比较显著,在董事长的指导下,我们与总公司的支付方式采用人民币结算已取得显著的效果,月汇兑损失明显降低。

五、法制意识逐步提升,税企环境进一步优化。

通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质,取得了较好地成绩。经常与税务、财政、统计、社保、公积金部门进行沟通,学习,进一步优化税企环境。

六、加强培训,队伍综合素质不断提高。

2012年财务人员有3人离职,队伍不稳定,如何提高新人的业务能力和保持工作效果,是工作的重中之重。一是财务人员进行内部学习,重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能,短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能,丰富了财务系统的知识储备;二是学术理论和实践紧密结合,积极探讨实际工作中的热点、难点问题。 2013年财务部目标计划

根据董事长提出的2013年16字经营宗旨“降低成本、紧抓质量、工作做细、提高效率”。我们财务部根据公司情况制定了2013年的工作目标。

一、制度建设目标

1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。

2、财务违法乱纪行为为零。

二、财务工作目标:

1、财务效益指标:利润率达到 %,回款率 %,资金收益率 %,全年利润率 %。

2、及时提供财务报表分析和预测报告。

三、成本控制目标

1、制定成本控制制度,提出成本控制措施,年度企业成本比上年度降低5 %。

四、会计核算管理目标

1、会计核算资料准确及时完整,会计报告及时,准确率100%。

五、资金管理目标

1、降低企业资金管理成本,提高企业投资收益率5%。

六、部门管理目标

1、部门工作完成率100%,部门人员考核合格率100%。

七、审计及改善提案目标

1、部门改善提案30件。

八、精神文明目标

1、办公室清洁,地面无污渍。

2、严格遵守国家各项法律法规和公司规章制度。

财务部各岗位目标分解:

管理岗位目标:(会计主管及副主管)

会计岗位工作目标(总账会计、往来账会计)

出纳岗位工作目标(出纳)

员工考核将按目标细化方案执行。分值参考工作目标分值。

篇七:2013年度财务工作总结 2013年度财务工作总结

岁月如梭,光阴如箭,2013年即将过去, 崭新的2014即将到来,回顾过去,在各级领导无微不至的关怀下、在各部门的协同努力下,我们克服了一切不利因素,共同创造了幸福、温馨、健康、快乐的公司。虽然公司目前没有盈利,但我相信通过大家的努力公司明日的辉煌就在不久的将来!

我来到公司已经4个月了,在这4个月里我对公司财务工作已逐步了解,并比较顺利地接手了大部分工作,在这里我就2013年度会计组做如下工作汇报;

一、2013年度工作总结

(一) 财务工作

1.日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证,装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理及时准确申报缴纳各项税款等。

2.月末结账、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作财务报表。每月按时向谷泉及管理公司上报酒店财务报表。

3.每月核对往来款项。与谷泉核对开业采购物资合同付款工作。与供货商核对往来。与水厂核对往来。

4.税控器管理、pos机安装工作。完成税控机的升级、授权工作,完成税控系统限额增额工作(由原来的100万额度增加到500万额度)、完成发票数量增额工作(由原来的4本发票增加到15本发票)、完成发票金额增额工作(由原来的1万额度增加到10万额度)、根据客情完成每月购票工作。完成6台pos机安装工作。 5.2013年初年审工作。积极配合会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司2012年年报审计工作,并出具审计报告。 6.2013年3月税审工作。配合税审人员完成公司2012年年终税审工作,并出具税审报告。并于3月完成2012年度企业所得税汇算清缴工作。 7.2013年11月完成2014年预算工作。由各部门配合完成2014年预算工作,按时向公司上报酒店财务预算报表。

(二) 成本核算工作

1.日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上,每日审核、上报成本日报表,审核入库、出库、公关单据、审核、整理、保存餐厅酒水日报表,并计算月底酒水库存成本;月底对后厨、客房小酒吧、康体进行盘点;依收入报表、总账成本情况,计算分析成本率,重点对餐饮成本及三区员工餐成本进行分析等。后续的成本核算分析工作还有待明年加强。

2.参与各种原材料、物料询价及定价工作。

(三) 资产管理工作

1.配合各部门完成酒店开业采购物资的验收工作。 2.每月完善各部门固定资产、低值易耗品台账。 3.进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。 4.接收公司农家院库存,进行资产盘点工作。

(四) 库房管理工作

1.负责日常备货、验收及部门出入库工作。 2.日常出入库单据的录入工作。

3.补库物资及日常原材料的申报工作。

4.协助公司进行华山库房的整理、农家院部分库存归库工作。 5.配合成本会计对二级库实物进行盘点对账工作。 6.成本会计进行月末库存盘点工作。

(五)人员培训、酒店活动

一季度配合人力资源部进行了电脑技能培训、考核,员工手册培训考核,并联系用友工程师对财务部员工进行用友软件相关操作培训。

三季度配合人力资源部进行公司“待客之道”培训工作,积极参与公司组织的生日宴会、篮球比赛、消防演习。

二、工作中存在的不足及改进

(一)财务部人员分工很明确,每个人的工作专业性很强,而在完成本职工作时,不愿接受新的事物,自主学习能力弱,往往是被动接受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中,我们做好本职工作的同时,还要多学习其他同事的工作,进行多元化发展。团结同事,互帮互助,希望会计组的每位员工都绽放出自 己的光彩。

(二)部门之间存在信息不对称,相互沟通不够。财务部每个员工的工作能否顺利开展,离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中,需要多听取多方意见和建议,寻求多方支持,并加强与其他部门的交流和沟通,大家携手促进工作的协调和稳步发展。

(三)有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度,需要花更多的时间研究学习并贯彻执行。建议各组定期进行小组会议,加强组员间的工作沟通。

三、2014年工作计划

(一)财务工作

1.继续做好日常财务工作,快速、准确、有效的完成领导交待的工作

2.在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并相互协作补充,在相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用,对违规违纪行为起到监督职能。

3.加强对应收账款的监督工作,加强对“白条底库”的管理工作。 4.继续做好年末预算、审计、建账工作。

5.严格按照酒店的各种规章制度和财务制度执行。

(二)组员的思想工作

1.做好工作,首先要摆正心态。米卢曾说:“态度决定一切” 有了正确的态度,才能运用正确的方法,找到正确的方向,进而取得正确的结果。既然我们选择做一名财务人员,那就努力去爱这份工作,然后为自己的所爱尽自己最大的努力去做好,工作不该是一个任务或者负担,应该是一种乐趣,是一种享受,而只有你对它产生兴趣,彻底的爱上它,才能充分的体会到其中的快乐。可以说,懂得享受工作,你才懂得如何成功。

2.培养组员的团队精神,适当的和组员进行郊游、踏春活动,促进组员间的感情和团队精神

最后在新的一年里,力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作,以提高员工素质、工作效率为工作目标,从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划,学习好的工作经验和精神,落实各项规章制度,努力做好财务工作。为公司的良

好发展尽到最大的职责。会计组每个员工将一如既往地为公司更好的发展做出努力。 某某

2013.11.21 篇八:会计年终个人工作总结 会计年终个人工作总结

20xx年在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下,我顺利的完成了公司的会计工作,取得了一定的成绩,现将主要工作总结如下:

1、正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令,熟悉财经制度;积极钻研会计业务,精通专业知识,掌握会计技术方法;热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德;严守法纪,坚持原则,执行有关的会计法规.在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名.

2、按照上级规定的财务制度和开支标准,经常了解各部门的经费需要情况和使用情况,主动帮助各有关部门合理使用好各项资金.公司上半年曾一度出现资金短缺,会计室通过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实.

3、工作中审核一切开支凭证,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题,经常向有关领导请示汇报。

4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算,做到准确无误,并及时报告分管领导。

5、所有财务凭证,及时整理、装订和保存。

6、经常与各部门管财产的同志联系,建立必要的手续,做到各单位的财产和全校的总账相符合.

7、配合、督促各有关单位,及时处理一切暂收、暂付款项。

8、指导和帮助出纳工作。

在过去的一年里,兢兢业业,圆满的完成了公司的工作任务,并得到各领导肯定和许多同事的赞扬,这对我是一种鞭策,在新的20xx年,将以更加饱满的工作热情投入到工作中去。

会计总结有个人的和公司的。有不同职位的总结。上面的这一篇就是一个普通的xx年财务会计年终总结,所以适合一般的会计人员选用。

第8篇:总账会计工作总结)

篇1:2011年总账会计年终工作总结 2011年终工作总结

2011年紧张忙碌的一年即将结束了,总结这一年的工作,在各级领导的正确领导和业务指导下,我在本工作岗位上取得了一定的成绩,但也存在着很多的不足之处。本着正视当下、展望明天、总结成绩、剖析不足的思想,对本人今年的工作作以肤浅的小结,不足之处请领导批评指正:

一、岗位工作取得的成绩:

1、资金方面:作为一个企业,资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作,2011年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点,并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符,为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。

2、供应链方面:作为一个总账会计,我要负责每天采购、出库等发票的生成,月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里,我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告,为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。

3、应收应付系统方面:我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账,及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员oa邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时,给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据 信息滞后、帐期影响。在这一块,通过我的工作有了很大改善,为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作,仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况,从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。

4、固定资产系统及存货方面:我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片,月底对资产项目核对关结账。

5、总账账务方面:我坚持每天及时从出纳处取得各项单据,及时分类归集记账,做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对,保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符,通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比,核销了应收款、应付款的重复项,保证了资产负债表项目数据的真实合理,为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监oa邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;能及时每月对pxxf工厂、cxxt采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表,对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决,保证双方往来账务清晰、数据准确。

6、其他会计事项:我能按照财务部规章制度、领导要求,处理相关财务事宜,提供需要的数据信息及账表及其他事务;对于其他部门和人员通过系统查询关事项,能积极配合并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密,做到数据不外泄不传播。

二、工作中存在的各种问题及修正:

1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不准确的时候,在2012年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性,做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确。

2、对于应收应付项、资产项、总账项,不能拘泥于做账而“作”帐,在每项目完成之余,多看多想各环节数据状况、关联信息,发现及处理系统中出现的有必要处理的事项,使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。

三、2012年工作打算及展望:

新的一年,工作也是一个全新的开始,理应对人生对工作有个新展望,在崭新的下一年我要:

1、2012年建立新财务帐套,全面准备、核对、处理数据,在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。

2、更好、更全面完成本岗工作;团结部门全体人员、紧密协同工作;不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。

3、积极参与各种培训及学习,不断充实、更新知识,提升职业劳动技能。

深圳市xx电讯有限公司 财务部总结人:小武哥 2012年1月5日

篇2:公司总账会计工作总结 公司总账会计工作总结

2008年在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下,我顺利的完成了公司的会计工作,取得了一定的成绩,现将主要工作总结如下:

1正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令,熟悉财经制度;积极钻研会计业务,精通专业知识,掌握会计技术方法;热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德;严守法纪,坚持原则,执行有关的会计法规.在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名. 2按照上级规定的财务制度和开支标准,经常了解各部门的经费需要情况和使用情况,主动帮助各有关部门合理使用好各项资金.公司上半年曾一度出现资金短缺,会计室通过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实. 3工作中审核一切开支凭证,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题,经常向有关领导请示汇报。

4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算,做到准确无误,并及时报告分管领导。

5、所有财务凭证,及时整理、装订和保存。

6、经常与各部门管财产的同志联系,建立必要的手续,做到各单位的财产和全校的总账相符合.

7、配合、督促各有关单位,及时处理一切暂收、暂付款项。

8、指导和帮助出纳工作。

在过去的一年里,兢兢业业,圆满的完成了公司的工作任务,并得到各领导肯定和许多同事的赞扬,这对我是一种鞭策,在新的一年,将以更加饱满的工作热情投入到工作中去。 销售财务会计年终总结

在繁忙的工作中不知不觉又迎来了新的一年,回顾这一年的工作历程,作为******企业的每一名员工,我们深深感到*****企业之蓬勃发展的热气,*****人之拼搏的精神。

****是******销售部门的一名普通员工,刚到房产时,该同志对房地产方面的知识不是很精通,对于新环境、新事物比较陌生。在公司领导的帮助下,****很快了解到公司的性质及其房地产市场。作为销售部中的一员,该同志深深觉到自己身肩重任。作为企业的门面,企业的窗口,自己的一言一行也同时代表了一个企业的形象。所以更要提高自身的素质,高标准的要求自己。在高素质的基础上更要加强自己的专业知识和专业技能。此外,还要广泛了解

整个房地产市场的动态,走在市场的前沿。经过这段时间的磨练,****同志已成为一名合格的销售人员,并且努力做好自己的本职工作。

房地产市场的起伏动荡,公司于****年与****公司进行合资,共同完成销售工作。在这段时间,****同志积极配合****公司的员工,以销售为目的,在公司领导的指导下,完成经营价格的制定,在春节前策划完成了广告宣传,为**月份的销售高潮奠定了基础。最后以****个月完成合同额****万元的好成绩而告终。经过这次企业的洗礼,****同志从中得到了不少专业知识,使自己各方面都所有提高。

2006年下旬公司与******公司合作,这又是公司的一次重大变革和质的飞跃。在此期间主要是针对房屋的销售。经过之前销售部对房屋执行内部认购等手段的铺垫制造出**火爆场面。在销售部,**同志担任销售内业及会计两种职务。面对工作量的增加以及销售工作的系统化和正规化,工作显得繁重和其中。在开盘之际,该同志基本上每天都要加班加点完成工作。经过一个多月时间的熟悉和了解,****同志立刻进入角色并且娴熟的完成了自己的本职工作。由于房款数额巨大,在收款的过程中该同志做到谨慎认真,现已收取了上千万的房款,每一笔帐目都相得益彰,无一差错。此外在此销售过程中每月的工作总结和每周例会,该同志不断总结自己的工作经验,及时找出弊端并及早改善。销售部在短短的三个月的时间将二期房屋全部清盘,而且一期余房也一并售罄,这其中与****同志和其他销售部成员的努力是分不开的。

2006年这一年是有意义的、有价值的、有收获的。公司在每一名员工的努力下,在新的一年中将会有新的突破,新的气象,能够在日益激烈的市场竞争中,占有一席之地。 二,会计个人年终总结

200x年x月x日的各项工作基本告一段落了,在这里我只简要的总结一下我在这一年中的工作情况。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,并圆满完成了对统计、税务等各部门有关资料的申报。

新的一年里我为自己制定了新的目标,那就是要加紧学习,更好的充实自己,以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。明年会有更多的机会和竞争在等着我,我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步。踏踏实实,目光不能只限于自身周围的小圈子,要着眼于大局,着眼于今后的发展。我也会向其他同志学习,取长补短,相互交流好的工和经验,共同进步。征取更好的工作成绩。

机关会计年终总结范文

从学校生活到社会工作的转变,从在基层的锻炼到市局机关的具体工作,在党和各级领导的教育、培养下,以及同事的关心帮助下,我一路走来。自参加工作以来,我在思想上积极要求进步,认真学习了十六届三中全会精神和“三个代表的重要思想;在业务工作中,我主动学习相关业务知识,并将其运用到具体工作中,也使自己在工作中得到了成长。现将我在思想和业务工作中取得的成绩总结如下:

1、在政治思想上,我坚持社会主义道路,拥护共产党的领导,认真学习十六届三中全会精神和“三个代表”的重要思想,深入把握其精神实质。伴随行业改革的深入和不断规范,行业发展也越发引得烟草人的关注。怎样领会和实践市局党组“以市场为导向,以效益为中心”的发展思路,做为烟草的一分子,我积极参加思想政治学习,积极关注行业发展动态,以期提高自己的政治理论水平和综合素质,积极参与和支持行业改革,并在实际工作,根据自身

岗位特点,切实作好本职工作。

2、认清岗位职责,切实作好现金及银行出纳工作。作为企业经济活动的起点,货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来,我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定,办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理,并结合会计电算化工作,我坚持日清月结,作到每日库存数与现金日记帐余额核对,确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳,我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度,作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务,对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时,我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点,单位银行户头达30多个,票据的

购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关,确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对,进行银行存款余额调节表的编制,确保了单位资金的安全与会计核算的准确。2002年6月至2003年9月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间,我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动,确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。

3、深入学习《会计法》,积极参与会计基础规范工作。按照国家局规范会计基础工作的要求,针对市公司前期会计基础工作的不足,我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本,并于2003年12月试行。在新的原始凭证粘贴规则实行后,我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志,我亲自示范,直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷,我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则,又不拘泥于形式,工作得到大家的肯定,也使会计基础规范工作得到其他部门的支持,也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基础。通过近半年的不断摸索与实践,会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进步。

4、立足本职,作好本部门其他工作的配合。由于市公司本部核算人员较少,结合财务工作的特性,我除作好本职工作外,认真学习市公司机关财务开支审批制度、差旅费开支管理办法等内部控制制度等,认真把握经济事项的实质,作好会计基础核算工作;协助完成市公司各项税收的解缴;定期根据人劳通知编制公司职工工资表及其发放;每月与结算中心往来帐的核对;以及对营销中心的利润上划下拨。这些工作虽然琐碎,但是我始终能保持良好的心态,认真的作好每一项工作,为处内各项工作能顺利开展尽自己的努力。

5、认真学习《企业会计制度》,积极参加会计人员后续教育。伴随我国会计制度、法规的不

断完善,新的制度、新的准则对会计人员提供更高质量的会计信息提出了要求,提高自身的专业素质成为必然。只有在工作中不断积累经验,在学习中丰富知识,认真把握会计制度和税收等相关政策,才能为行业财务管理水平提高打下基础。在过去取得的成绩的同时,我深知自己的进步相对于行业改革和发展的需要来讲还有不小的差距。在今后的工作中,我将进一步发挥自己的主动性,注重自身思想修养的提高,努力提高自己的业务工作能力,力争出色完成自身工作和领导安排的任务,为行业的发展作出应有的贡献。

篇3:总账会计总结

怎么来形容总账这个岗位呢,一个字就是“杂”,每天就是重复地审核、录入采购、销售、报销等等一系列的单据,从日常的收款、付款、费用报销、采购入库、销售出库到与供应商的对账这条轴线贯穿全月,从采购、到福莱、办事处、砂威还有福莱奕等等,月底还有各种费用要摊销、折旧、工资要分车间进行分配计提,最终为月底的关账打好基础。

这些事情难么?其实不然,我们每天都在机械性地重复着做同样的事情,我们为什么要这样做,要怎么做,这样做了效果会如何、这些问题极少会引发我们的深入思考,书本上的条条框框的理论和实际生活中的应用是有些差异的,灵活性的去看待一个问题、转换四维,可以大大地提高工作质量。譬如前段时间,月底计提折旧的时候,将贷方的累计折旧入串成固定资产,如果对于数字有较高的敏感性,通过余额表就可以很容易的发现这一错误,固定资产怎么会减少呢,一般不都是通过固定资产清理的时候才会有所减少么?累计折旧的本月发生额与折旧表计提的总额有对的上去么?当月的折旧额对比上月的折旧额突然下降那么多,深入思考这些都可以看出这一问题的所在。 性格使然的缘故,总觉得多一事不如少一事,遇到问题总是很自我的自以为是,缺乏积极主动的求知欲望,这在工作中是很可怕的障碍物,在这一点上余巧还是值得我们学习的,做事谨慎细致,对问题能剖析的较为彻底。

对总账这个岗位,虽然已接手一年了,但还是初出茅庐、知之甚少,需要探究的东西还有很多,在努力的过程中可能会跌倒,这也无关紧要,微微一笑、昂首挺胸的站起来继续奔走,依然可以交出一份精彩的人生画卷。

篇4:会计年终工作总结 总账会计述职报告

尊敬的各位领导,

你们好!我是财务部的总账兼成本会计000。

自2012年7月进入公司以来,在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,无论是在工作能力上还是在工作态度上都得到了提高,在财务岗位上也发挥了自己应有的作用。

为了总结经验,克服不足,现将2012年的工作简要回顾如下。

1.日常工作方面:自进入公司,一直全身心的投入工作,在认真贯彻执行《会计法》和公司的相关财务制度下,每月准确编制凭证,并在月中月底与出纳完成对账、盘点现金;每月按时装订凭证成册并合理保管;及时准确编制报表并上报,在发现错误立即调整,做到不滞后;月底监督仓库盘点并完成成本费用的核算;此外在完成本职工作的同时,积极配合并完成领导交代的其他工作及任务,在日审离职的情况下,积极主动的接任其工作,为公司的正常规范经营,降低经营风险。

2.其他方面。在公司组织的培训等各类活动中,积极配合参加。在林总得带领下,参加了夏季天合园的雨水清排工作及臭水沟整修工程,之后在公司举办的中秋节茶话会上还担任记分员,并参加小游戏,这些虽然都是微不足道的小事,却让我更好的融入到映像这个大家庭中。

工作中存在的问题及修正。

1.在编制凭证及报表的时候,需要再细心些。在以后编制凭证,要做到摘要清楚,信息全面,费用归类,数据准确;并及时对账,确保账账相符,账证相符,账实相符,提高工作效率。

2.对应收应付项、资产项、其他总账项不能拘泥于做账而做账,要多看多想各环节数据,关联信息,发现及处理系统中出现的有必要处理事项,使财务帐各项目,数据无差错的前提下更完整,符合逻辑。 2013年新工作及展望

新的一年,工作也是一个全新的开始,理应对人生对工作都要有全新的展望,在崭新的下一年里,我要: 1.爱岗敬业,更好更全的做好总账兼成本会计的本职工作;团结同事,配合好部门内外,不折不扣的完成领导交办的各项工作。

2.积极参与培训与学习,不断的提高自己的专业知识及综合素质,为公司的发展贡献自己的绵薄之力。

谢谢。 2013.1.14 篇5:会计年度总结回首2014展望2015 回首2014,展望2015 ——年度总结报告

作为一名刚刚毕业从事会计财务方面的我,在工作的同时,我一边学习一边总结在工作中出现的问题。在这一年里,在各位领导的领导和同事的帮助下,我学到了很多关务财务方面的知识,也总结了很多关于财务方面的经验。本着寻找不足,展望明天的原则,写这篇文章,希望在回首即将过去的2014年工作中不足的同时,也通过在2015年的自己不足之处的改进和空间的提升,展望公司在明年的美好未来。

回首2014,在这一年中,我的工作主要是财务,收支明细,进货记录,货物与账目等。由于我刚刚毕业,在学校学习的专业知识很多都能在工作中用到,比如:很多时候都是以学到的会计资料为基础,结合专业教材的内容,在财务工作中,处理财务和物品出库记录的相互匹配:

1、资金方面:作为一个企业,资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作,2014年在这一年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点,并做资金对账表存档。保证了各项资金帐帐相符、帐实相符,为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。

2、供应链方面:作为一个总账会计,我要负责每天采购、出库等发票的生成,月底我要做供应链的对账、关帐结账工作。在这一年里,我能坚持每天生成相关发票、月底做库盘点数据并参与盘点、审核盘盈盘亏单据及写盘点报告,为公司商品管理工作尽到了一个作为财务人员的职责。

3、应收应付系统方面:我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账,及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员oa邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时,给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。在这一块,通过我的工作有了很大改善,为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。每月底及时进行了关、结账工作,仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况,从未因供应链关结账的问题影响下月的业务开单。

4、固定资产系统及存货方面:我每月对公司购入的各项固定资产进行登记入账、建立卡片,月底对资产项目核对关结账。

5、总账账务方面:我坚持每天及时从出纳处取得各项单据,及时分类归集记账,做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对,保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符,通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比,核销了应收款、应付款的重复项,保证了资产负债表项目数据的真实合理,为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监oa邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;能及时每月对pxxf工厂、cxxt采购、销售、一般往来账 务及时进行核对并制作对账表,对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决,保证双方往来账务清晰、数据准确。

6、其他会计事项:我能按照财务部规章制度、领导要求,处理相关财务事宜,提供需要的数据信息及账表及其他事务;对于其他部门和人员通过系统查询关事项,能积极配合并释疑;遵守财经纪律和制度、遵守职业道德、保守各种保密事件及商业秘密,做到数据不外泄不传播。

通过对我这一年工作的叙述,工作中还存在着很多不足之处,接下来,让我谈谈在这一年的工作中的不足之处和学到的相关知识:

关于在财务总账这个职位上的细节问题;渐渐地我发现,这些平时在课本中学到的知识很多一部分都可以用到,在即将过去的这一年中,经过我的不懈努力,我见见缩小了理论知识和实际工作中的差距,而且,最重要的是,通过这一年在财务方面的工作,我切实感觉到了在财务工作中的乐趣,这样可以让我在这个工作中投入更多的激情。但是,在工作中,关于细节这方面,还有很多的不足,比如,记账,总账,收支,入库记录,还有每日账目等的输入存档,刚刚开始进入工作的时候,因为手生,有时候经常会出现错误,但是我相信,只要有足够的耐心和细心,加上我踏实认真的态度,我相信,一步一步的学习改进,明年关于这些细节方面的问题,我会做的越来越来好。

关于在这个职位上的工作效率问题;记得刚刚开始的时候,除了在大学中实训中接触到相关的实习和认知,还没有接触到类似我们公司中相关装饰材料的账目,以及材料出库和采购什么的都不太了解,当时我一直无从下手;所以有时候,还去请教同事,后来,在这一年中,我慢慢去学习和请教别人,慢慢了解了公司的货品的采购账目的制作与输入存档,装饰材料的入库记录的存档,装饰材料的出库记录和账目匹配等账目的记录方式与记录规则,逐渐建立了信心。在这个过程中,虽然很累,但是看到自己在这个过程中所做的努力和眼前密密麻麻的账目,心中慢慢充满了自信和快乐。现在,记账,各种明细表,日记账,周记账,都能很熟练的记录,记账的效率也越来越来高。所以,我也相信,以我坚持不懈的学习和认真踏实的态度,明年的工作会做的更好。

关于在这个职位上的相关的数据的处理和计算机的应用能力的欠缺和不熟悉;当然,在这些账目记录的过程中,也遇到了很多的问题,刚刚开始,由于电脑的基本操作办公室软件不能熟悉的运用,导致有时候会输入错误的数字和计算错误,而且有时候还会遗漏一些细小的账目,最后导致结果出错,关于计算能力方面,我想在以后的工作里,都会慢慢的提高的。 2015年工作打算及展望: 2014年即将过去,在过去的一年里,做的也有很多不足;同时,也学到了很多,2015 年,也是新的一年,新的一年,工作也是一个全新的开始,理应对工作有个新展望的改进,在崭新的下一年我要: 2015年

我呀更好更加全面的完成财务总账这个工作;团结部门全体人员、紧密协同工作;不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。同时,如果有机会,我也会积极参与各种培训及学习,不断充实自己、努力学习相关的知识,提升相关的职业技能,增强自身的能力。

在这个工作岗位里,可以用到学习的知识反复去运用、锻炼自己,让自己的职业能力不断的提升,能力不断增强,我相信,用这些学到的知识和逐渐积累的经验,以及我认真踏实的态度,我相信2015年我会做的更好。、

篇6:财务主管工作总结及目标 工作总结

2012年是我管理财务的工作第二个年头,现将一年来的工作情况汇报如下,请各位代表审议。

第一部分 2012年的主要工作

2012年在董事长的大力支持下,我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路,不断夯实财务基础工作,规范财务业务流程,创新财务管理方法,改革财务管理体制,着力强化平稳、受控运行,为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。

一、圆满完成了2011年度审计工作。

在审计过程中,我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调,保障了审计工作的顺利进行。

二、财务信息化建设取得新突破。

在核算体系改革方面,以“用友财务软件t6上线”为重点,组织本部门人员,积极学习财务t6系统的各项管理和操作程序,积极改变核算流程,历时一个月,完成了近1000条信息的设置和账务初始化工作,顺利实现了t6系统的运行。运行后的财务核算工作量增加,在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上,财务人员任劳任怨、扎实工作,为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。

三、资金、资产管理能力稳步提升。

在资金管理方面,以“降低冗余资金、提高资金效益”为重点,确保资金收益率在上年的基础上增加5%,2012年理财收益为1100万元,资金平均收益率为4%,比2011年收益增加390万元。

在资产管理方面,原材料方面,监控公司采购原材料的价格变动情况,要求价格变动须经董事长确认;固定资产采购应当采用集合竟价的方式,择优选取;工程建造方面,完善工程验收制度,无验收不予以付款。

四、加强财务分析比较,注重过程、加强监控,财务管理水平稳步提升。

每月分析各项财务指标的变化,指出变化的原因及过程,寻求解决办法或解决思路。针对汇率变动对公司的负面影响比较显著,在董事长的指导下,我们与总公司的支付方式采用人民币结算已取得显著的效果,月汇兑损失明显降低。

五、法制意识逐步提升,税企环境进一步优化。

通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质,取得了较好地成绩。经常与税务、财政、统计、社保、公积金部门进行沟通,学习,进一步优化税企环境。

六、加强培训,队伍综合素质不断提高。

2012年财务人员有3人离职,队伍不稳定,如何提高新人的业务能力和保持工作效果,是工作的重中之重。一是财务人员进行内部学习,重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能,短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能,丰富了财务系统的知识储备;二是学术理论和实践紧密结合,积极探讨实际工作中的热点、难点问题。 2013年财务部目标计划

根据董事长提出的2013年16字经营宗旨“降低成本、紧抓质量、工作做细、提高效率”。我们财务部根据公司情况制定了2013年的工作目标。

一、制度建设目标

1、财务工作符合会计法和其它财经法律或法规。

2、财务违法乱纪行为为零。

二、财务工作目标:

1、财务效益指标:利润率达到 %,回款率 %,资金收益率 %,全年利润率 %。

2、及时提供财务报表分析和预测报告。

三、成本控制目标

1、制定成本控制制度,提出成本控制措施,年度企业成本比上年度降低5 %。

四、会计核算管理目标

1、会计核算资料准确及时完整,会计报告及时,准确率100%。

五、资金管理目标

1、降低企业资金管理成本,提高企业投资收益率5%。

六、部门管理目标

1、部门工作完成率100%,部门人员考核合格率100%。

七、审计及改善提案目标

1、部门改善提案30件。

八、精神文明目标

1、办公室清洁,地面无污渍。

2、严格遵守国家各项法律法规和公司规章制度。

财务部各岗位目标分解:

管理岗位目标:(会计主管及副主管)

会计岗位工作目标(总账会计、往来账会计)

出纳岗位工作目标(出纳)

员工考核将按目标细化方案执行。分值参考工作目标分值。

篇7:2013年度财务工作总结 2013年度财务工作总结

岁月如梭,光阴如箭,2013年即将过去, 崭新的2014即将到来,回顾过去,在各级领导无微不至的关怀下、在各部门的协同努力下,我们克服了一切不利因素,共同创造了幸福、温馨、健康、快乐的公司。虽然公司目前没有盈利,但我相信通过大家的努力公司明日的辉煌就在不久的将来!

我来到公司已经4个月了,在这4个月里我对公司财务工作已逐步了解,并比较顺利地接手了大部分工作,在这里我就2013年度会计组做如下工作汇报;

一、2013年度工作总结

(一) 财务工作

1.日常会计核算工作。包括审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证,装订保存凭证、核对现金银行存款账目、合同整理及时准确申报缴纳各项税款等。

2.月末结账、上报报表工作。每月末完成月底结账工作、制作财务报表。每月按时向谷泉及管理公司上报酒店财务报表。

3.每月核对往来款项。与谷泉核对开业采购物资合同付款工作。与供货商核对往来。与水厂核对往来。

4.税控器管理、pos机安装工作。完成税控机的升级、授权工作,完成税控系统限额增额工作(由原来的100万额度增加到500万额度)、完成发票数量增额工作(由原来的4本发票增加到15本发票)、完成发票金额增额工作(由原来的1万额度增加到10万额度)、根据客情完成每月购票工作。完成6台pos机安装工作。 5.2013年初年审工作。积极配合会计师事务所审计人员完成公司及其他子公司2012年年报审计工作,并出具审计报告。 6.2013年3月税审工作。配合税审人员完成公司2012年年终税审工作,并出具税审报告。并于3月完成2012年度企业所得税汇算清缴工作。 7.2013年11月完成2014年预算工作。由各部门配合完成2014年预算工作,按时向公司上报酒店财务预算报表。

(二) 成本核算工作

1.日常成本核算工作。目前成本核算只是停留在一些基础性的工作上,每日审核、上报成本日报表,审核入库、出库、公关单据、审核、整理、保存餐厅酒水日报表,并计算月底酒水库存成本;月底对后厨、客房小酒吧、康体进行盘点;依收入报表、总账成本情况,计算分析成本率,重点对餐饮成本及三区员工餐成本进行分析等。后续的成本核算分析工作还有待明年加强。

2.参与各种原材料、物料询价及定价工作。

(三) 资产管理工作

1.配合各部门完成酒店开业采购物资的验收工作。 2.每月完善各部门固定资产、低值易耗品台账。 3.进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。 4.接收公司农家院库存,进行资产盘点工作。

(四) 库房管理工作

1.负责日常备货、验收及部门出入库工作。 2.日常出入库单据的录入工作。

3.补库物资及日常原材料的申报工作。

4.协助公司进行华山库房的整理、农家院部分库存归库工作。 5.配合成本会计对二级库实物进行盘点对账工作。 6.成本会计进行月末库存盘点工作。

(五)人员培训、酒店活动

一季度配合人力资源部进行了电脑技能培训、考核,员工手册培训考核,并联系用友工程师对财务部员工进行用友软件相关操作培训。

三季度配合人力资源部进行公司“待客之道”培训工作,积极参与公司组织的生日宴会、篮球比赛、消防演习。

二、工作中存在的不足及改进

(一)财务部人员分工很明确,每个人的工作专业性很强,而在完成本职工作时,不愿接受新的事物,自主学习能力弱,往往是被动接受工作、业务水平有待提高。在今后的工作中,我们做好本职工作的同时,还要多学习其他同事的工作,进行多元化发展。团结同事,互帮互助,希望会计组的每位员工都绽放出自 己的光彩。

(二)部门之间存在信息不对称,相互沟通不够。财务部每个员工的工作能否顺利开展,离不开各部门的支持和配合。在今后的工作中,需要多听取多方意见和建议,寻求多方支持,并加强与其他部门的交流和沟通,大家携手促进工作的协调和稳步发展。

(三)有关制度和规定执行力度不够。公司的各种规章制度和财务制度,需要花更多的时间研究学习并贯彻执行。建议各组定期进行小组会议,加强组员间的工作沟通。

三、2014年工作计划

(一)财务工作

1.继续做好日常财务工作,快速、准确、有效的完成领导交待的工作

2.在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并相互协作补充,在相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用,对违规违纪行为起到监督职能。

3.加强对应收账款的监督工作,加强对“白条底库”的管理工作。 4.继续做好年末预算、审计、建账工作。

5.严格按照酒店的各种规章制度和财务制度执行。

(二)组员的思想工作

1.做好工作,首先要摆正心态。米卢曾说:“态度决定一切” 有了正确的态度,才能运用正确的方法,找到正确的方向,进而取得正确的结果。既然我们选择做一名财务人员,那就努力去爱这份工作,然后为自己的所爱尽自己最大的努力去做好,工作不该是一个任务或者负担,应该是一种乐趣,是一种享受,而只有你对它产生兴趣,彻底的爱上它,才能充分的体会到其中的快乐。可以说,懂得享受工作,你才懂得如何成功。

2.培养组员的团队精神,适当的和组员进行郊游、踏春活动,促进组员间的感情和团队精神

最后在新的一年里,力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作,以提高员工素质、工作效率为工作目标,从思想上抓紧、行动上落实、制定完整的工作计划,学习好的工作经验和精神,落实各项规章制度,努力做好财务工作。为公司的良

好发展尽到最大的职责。会计组每个员工将一如既往地为公司更好的发展做出努力。 某某

2013.11.21 篇8:会计年终个人工作总结 会计年终个人工作总结

20xx年在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下,我顺利的完成了公司的会计工作,取得了一定的成绩,现将主要工作总结如下:

1、正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令,熟悉财经制度;积极钻研会计业务,精通专业知识,掌握会计技术方法;热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德;严守法纪,坚持原则,执行有关的会计法规.在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名.

2、按照上级规定的财务制度和开支标准,经常了解各部门的经费需要情况和使用情况,主动帮助各有关部门合理使用好各项资金.公司上半年曾一度出现资金短缺,会计室通过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实.

3、工作中审核一切开支凭证,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题,经常向有关领导请示汇报。

4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算,做到准确无误,并及时报告分管领导。

5、所有财务凭证,及时整理、装订和保存。

6、经常与各部门管财产的同志联系,建立必要的手续,做到各单位的财产和全校的总账相符合.

7、配合、督促各有关单位,及时处理一切暂收、暂付款项。

8、指导和帮助出纳工作。

在过去的一年里,兢兢业业,圆满的完成了公司的工作任务,并得到各领导肯定和许多同事的赞扬,这对我是一种鞭策,在新的20xx年,将以更加饱满的工作热情投入到工作中去。

会计总结有个人的和公司的。有不同职位的总结。上面的这一篇就是一个普通的xx年财务会计年终总结,所以适合一般的会计人员选用。

医院总会计师工作总结

医院会计员工作总结

总账会计个人工作总结

总账会计财务工作总结

医院会计人员工作总结

本文标题: 医院总账会计工作总结
链接地址:https://www.dawendou.com/gerenzongjie/huijizongjie/213018.html

版权声明:
1.大文斗范文网的资料来自互联网以及用户的投稿,用于非商业性学习目的免费阅览。
2.《医院总账会计工作总结》一文的著作权归原作者所有,仅供学习参考,转载或引用时请保留版权信息。
3.如果本网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将会及时删除。

重点推荐栏目

关于大文斗范文网 | 在线投稿 | 网站声明 | 联系我们 | 网站帮助 | 投诉与建议 | 人才招聘 | 网站大事记
Copyright © 2004-2025 dawendou.com Inc. All Rights Reserved.大文斗范文网 版权所有