费用报销自查报告
第1篇：费用报销
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费用报销单据：由两部分构成，一个是费用报销单，另一个是费用粘贴单。
一、费用报销单样式：
图1-1 填写说明：
1、左部分：
（1）“部门”：写所属部门；（2）“日期”：写报销日期；
（3）“序号”：如果连续有几张报销单据，按先后次序依次标（4）“发生期间”：发票上的日期；
(5)“报销种类”：发票上是什么费用就写什么；
(6)产品项目：是针对爱峰和臻龙做的项目所设的，是哪个项目的就写哪个项目；
(7)金额：写发票上的金额；
(8)备注：有需要注明的在这里写一下。
2、右部分：
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(1)“附联（凭证号）”：这个是财务填写的；
(2)“报销人及部门”：填上报销人的名字和所属的部门；（3）“报销信息（详细罗列）”：把报销的真实情况写清楚。要按照实际情况按次序详细罗列。
3、签字流程： 郑州爱峰科技有限公司：
报销人——部门负责人（李勇攀）——会计审核（尚科）——总经理（李勇攀）——财务负责人（曹嫄）（左部分和右部分都需要依次签字）；
郑州市智游职业培训学校/河南智游臻龙科技有限公司： 报销人——部门负责人——会计审核（尚科）——总经理（时鹏飞/胡臻）——财务负责人（曹嫄）（左部分和右部分都需要依次签字）；
二、费用粘贴单模板：
根据《会计基础工作规范》及财税部门相关规定，现对报销票据的粘贴做进一步规范要求，具体如下：
1、报账时，报账人应将票据按纸张大小顺序整齐粘贴在粘贴单上，粘贴面应做到干净、平整、排列整齐的要求。忌用订书针、大头针等对票据进行装订。
2、票据应分类粘贴，不同内容和事项的票据应粘贴在不同的粘贴单上，同一事项的票据应该按照类别有序粘贴，如：报销差旅费时，应将交通票据（火车、飞机、汽车、市内交通）、住宿票据分开有序粘贴在一张或多张粘贴单上，如发生多地差费，应尽量分地区有序粘
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贴，切勿无序粘贴。
3、粘贴时，将同一事项票据按纸面大小分类，按自右向左、先小后大、自上而下、平铺工整的原则（即票据紧靠近粘贴单最右上方边缘按原则做鱼鳞状粘贴，以不影响金额栏的填写为准）顺序粘贴，票据不能超出粘贴单边缘，报账人员应视报销票据的多少，依照原则决定粘贴的密度，此规定适用于智游集团旗下所有公司，以下是模板，可供参考。
图1-2
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图1-3
图1-4
第2篇：费用报销
费用报销
日常费用主要包括公司电费、水费、办公室租金、公车加油费/过路费、差旅费、电话费、交通费、办公室日用品、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单）-----由出纳审核（单据、数据等方面要求）----报销人部门负责人（或上级主管）确认签字-------公司老板（或委托授权人）审批签字（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。1.报销时效要求：原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作，每周-----报销人员把报销单据汇总至出纳，当月发生当月取得并当月报销。2.单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在费用报销单的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。3.费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。
第3篇：费用报销申请报告(共)
篇1：通讯费报销申请报告 通讯费报销申请报告
尊敬的公司领导：
我于2003年3月9日到公司上班，安排在嘉怡华庭项目部部门，主要工作内容是：管理12幢的工程进度、质量、安全以及和各材料供应商联系沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和督促等等，由于以上的工作关系，需要经常电话联系，从而产生大量的电话费用，现申请报销，恳请公司的有关领导能给予审核批准！
申请人：
日期：
篇2：报销申请书 报销申请书
公司领导您好：
我办公室已经完成对 ___ 工程师的接待，现__已经回城（出发地点：__——目的地：___）车票___元（大写：___）已经由综合办公室代支付给___本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。
附：___联系方式：
电话：____ 申请部门：_____ 2013年3月2日星期六
篇3：教师培训费用报销申请报告 计算机培训费用报销申请报告
本人系策勒县第二中学教师，经学校批准，本人到和田继续教学院参加了计算机培训学习，时间为2013年11月21日到1月21日，共3个月，经考核本人各学习科目通过了考试考核，获取了毕业证书和继续教育证书。其中，路费和食宿费初步估计为元（路费，住宿费，生活费）。考虑到学校经费紧张，本着节约原则，欲申请培训经费 元，望批准为感！
特此报告！
教师：
2014年6月13日
篇4：医疗费报销申请报告 医疗费报销申请报告
尊敬的领导: 我是()的一名退休职工,名叫 ,于 年退休。退休前在厂里从事的是汽车喷漆工种。
退休后，我常感到身体不适,于 年经医院诊断，我得的是再生障碍性贫血。医生认为，我之所以得此病，是因为油漆中的化学物质所致，属于职业病。后经多方医治，病情仍然没有好转，所用治疗费不计其数。仅1988年至2000年尚未报销的住院费就高达近8000元。当时，因为厂里的情况也非常困难，连职工生活费都无法正常发放，厂领导考虑到我的特殊情况，报销了我的部分医疗费用，并且承诺厂里一旦有钱一定给我优先报销。目前，厂领导已经更换了，我的医疗费的报销却没有兑现。老的医疗费没有报销,新的医疗费还在连连不断地产生。为了维持生命，我靠的是激素和输血。高昂的费用确实让我难以承受。
我相信,无论厂领导更换与否，面对我的如此状况，面对如此脆弱的生命，面对一个曾经为工厂建设贡献过青春而今已是疾病缠身的退休老工人请求决不会置之不理的。为此，我恳请领导根据《南昌市社会保险条例》及其他有关规定，落实我医疗费的报销。此致
敬礼!南昌轻工机械厂退休职工： 2007年2月18日
篇5：关于报销医疗费的申请报告 关于报销医疗费的申请报告
今天到家里,父亲要我写个报告,是关于母亲医疗费报销的报告.父亲是一个很执著的人,虽然他很弱小(我说的弱小是指能力上),在母亲医疗费的报销这件事上,父亲表现的是同样的执著.在父亲一生中,诸如房子,工资,工作调动,以及一些本应该他得到的而没有得到的东西.他总会拒理力争,不知疲倦,即便最后他不到.他也无怨无悔.虽然在父亲一生中,有些本应该得到的而没有得到,但是仍然有不少东西是通过他执著努力争取到的,而且通过他执著努力得到的东西,在许多人看来都是无望的.这一点,也许是父亲值得我最佩服的地方.附报告: 关于报销医疗费的申请报告
尊敬的领导: 我是()的一名退休职工,名叫 ,于 年退休。退休前在厂里从事的是汽车喷漆工种。
退休后，我常感到身体不适,于 年经医院诊断，我得的是再生障碍性贫血。医生认为，我之所以得此病，是因为油漆中的化学物质所致，属于职业病。后经多方医治，病情仍然没有好转，所用治疗费不计其数。仅1988年至2000年尚未报销的住院费就高达近8000元。当时，因为厂里的情况也非常困难，连职工生活费都无法正常发放，厂领导考虑到我的特殊情况，报销了我的部分医疗费用，并且承诺厂里一旦有钱一定给我优先报销。目前，厂领导已经更换了，我的医疗费的报销却没有兑现。老的医疗费没有报销,新的医疗费还在连连不断地产生。为了维持生命，我靠的是激素和输血。高昂的费用确实让我难以承受。
我相信,无论厂领导更换与否，面对我的如此状况，面对如此脆弱的生命，面对一个曾经为工厂建设贡献过青春而今已是疾病缠身的退休老工人请求决不会置之不理的。为此，我恳请领导根据《xx市社会保险条例》及其他有关规定，落实我医疗费的报销。此致 敬礼!xx轻工机械厂退休职工： 2007年2月18日 医疗费用报销指南
城镇职工基本医疗保险
一、异地费用报销（含转院转诊、异地居住、外出急诊、异地特殊门诊）：
（一）提供材料：
1、加盖医院公章的出院小结；
2、加盖医院公章的长短期医嘱单复印件；
3、加盖医院公章的正式财政或税务监制的住院收费原始票据；
4、加盖医院公章的医疗费用（住院及特殊门诊）汇总清单；
5、参保人员住院核对表；
6、医疗保险ic卡；
7、填写报销单。
8、按财务制度规定，报销医疗费不满100元的可直接到中心财务部门领取现金，100元以上的费用，转到其在延平区胜利农村信用社开设的个人结算帐户。报销时需提供上述帐户和身份证复印件；如委托代理，还需提供代理人的身份证复印件。
（二）注意事项：
12月份报销日期截至20日,12月份的费用来不及报销的可于第二年一月底前补报，并列入次年统筹。
二、输血单项费用报销需备材料：
1、加盖医院公章的输血申请单；
2、加盖医院公章的输血前的血液检验报告单；
3、加盖医院公章的输血同意书；
4、医保卡；
5、填写报销单。
三、申请门诊特殊病种：
（一）提供材料：
1、二级以上（含二级）定点医院的专科副主任以上职称（或科主任）医师填写的《门诊特殊病种和治疗项目申请表》
2、近期三个月内出具的疾病诊断证明书、相应的检查报告单、病历资料；
3、医保卡。
（二）注意事项：
1、特殊门诊种类：各类恶性肿瘤放化疗，系统性红斑狼疮，再生障碍性贫血，慢性肾功能衰竭（尿毒症期）、器官移植后的抗排斥反应。有效期截止至当年12月底。
2、恶性肿瘤放化疗每年第一季度申请，有效期截至当年12月底。其余病种只需申请一次。
四、转诊转院申请：
（一）提供材料：
二级以上定点医疗机构填写的《转诊转院申请表》
（二）注意事项：
1、每次转院转诊必须提供《转诊转院申请表》，该表由医院副主任以上医师提出，医务科盖章、分管副院长审核签字；
2、要说明转往的医院。
门诊特殊病种目录 甲类目录：
1、恶性肿瘤化学治疗和放射治疗、电疗（含5年内免疫、内分泌治疗）
2、重症尿毒症透析
3、结核病规范治疗
4、器官移植抗排异反应治疗
5、精神分裂症治疗
6、危重病的抢救 乙类目录：
1、高血压病
2、糖尿病
3、再生障碍性贫血
4、慢性心功能衰竭
5、系统性红斑狼疮
申请门诊特殊病种需提供以下相应材料
1、糖尿病：(三个月前的)血糖报告、疾病证明、医保卡、申请单。
2、高血压：胸片，心电图单，门诊病历或出院小结、疾病证明、医保卡、申请单。
3、恶性肿瘤放疗.化疗： 病理报告单、疾病证明、医保卡、申请单。
4、癌症患者5年内有免疫、内分泌治疗：患肿瘤的材料和用药清单。
5、结核病规范治疗: 胸片和痰培养报告单、疾病证明、医保卡、申请单。
6、精神分裂症治疗： 门诊病历或出院小结、疾病证明、医保卡、申请单。
7、再生障碍性贫血：血液和骨髓检验报告单和出院小结疾病证明、医保卡、申请单。
8、慢性肾功能衰竭（尿毒症期）：肾功能报告单、病历、疾病证明、医保卡、申请单。
9、器官移植抗排斥反应治疗：出院小结、疾病证明、医保卡、申请单。 10慢性心功能衰竭：（三个月以上的病史）心电图或心彩超或胸片或肝、肾功报告单、疾病证明、医保卡、申请单。
11系统性红斑狼疮：出院小结、疾病证明、医保卡、申请单。
篇6：报销培训费用申请书 关于记录员、编录员培训及相关
费用申请书
公司领导：
陈某、陈某、李某、蔡某4人已于2012年7年23日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成绩及格。本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整（￥：6066.00），特申请公司予以报销此费用，请领导审批为荷。
特此申请！
申请人：陈某
二o一二年十一月十五日 篇7：业务费用报销申请表 业务费用报销申请表
报销月份：
申 请 人：
部 门： 经 办 人：
受理时间：
篇8：探亲假路费报销申请报告探亲报告 探亲报告
尊敬的领导：
您好！
兹有本人****，**县**乡党建办干事，身份证号：****，籍贯：****，因一年一度的春节返乡探亲（2015年2月14日至2015年3月14日），现特向领导申请探亲，望领导批准为盼！
此致
敬礼！
申请人：
年 月 日 路线图
***乡→***县→**市→**州→***市→**镇 **→**市→*州→*市→*县→*乡
篇9：教师培训费用报销申请报告 外聘兴趣小组辅导教师授课酬金申请报告
南村镇教育指导中心：
我校现有书法社团一个，学员20人，因师资短缺，校内教师无法完全承担书法社团教学任务，本着社团发展需要，经多方联系，最终聘请董守炎老师辅导书法社团成员书法学习。董老师书法造诣颇深，教学经验丰富，爱岗敬业，受到学生一致好评。董老师每周五辅导学生一次，时间为15:40-17:30，每次补贴酬劳200元，约每月800元。
第4篇：费用报销制度
费用报销制度
为充分调动员工的工作积极性，提高工作效率，使工程顺利完成，公司决定对各种费用报销作如下规定。
一、差旅费
1、因公出差人员必须填写出差申请单，写明出差任务、地点及时间。
2、出差的核决权限规定如下：一日以内由部门经理核准；一日以上由总经理核准；部门经理以上人员一律由总经理核准。
3、经总经理审批后，一日以上的出差人员方可到财务借支差旅费，借款标准：
1）普通员工：一般地区为1000元，直辖市和特区为2000元。2）部门经理：一般地区为1500元，直辖市和特区为3000元。3）总监级以上：一般地区为3000元，直辖市和特区为6000元。
4、出差人员完成任务后，必须由部门领导或者分管副总审核任务完成情况并在出差申请单上签字，方可到财务部办理差旅费报销手续。
5、出差人员交通标准：
1）原则上公司部门经理级（含部门经理）以上人员及具备高级职称的员工，可以乘坐飞机或列车软卧或一等以上客舱，其余人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬座、硬卧，超过10小时、并确因工作需要乘坐飞机的，必须报请公司总经理批准。
2）出差期间在夜晚（从晚八点至次日晨七点之间，在车上过夜6小时以上）未坐卧铺的，可发给夜间乘车补助费，其标准为60元∕人。
3）原则上出差期间办事应乘坐当地公共汽车，特殊情况或者路线不明时需乘坐出租车的，应先报请部门经理或者分管领导批准，该类交通费报销时应在票据背后注明外出时间、地点及事由，并经部门经理和分管领导签字审核。
6、出差人员出差住宿、伙食补助标准：
1）公司部门经理级（含部门经理）以上人员及具备高级职称的员工住宿标准为三星级（含三星级）以下的标准客房，一般人员不应超过200元∕日；与高一级领导一同出差，可按高一级领导同星级标准执行；参加会议人员凭会议通知单及相关票据实报实销。
2）普通工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和到达地，一般地区每人每天补助标准为100元（按实际天数计算），公司领导及具备高级职称的员工，不分途中和到达地，一般地区每人每天补助标准为150元（按实际天数计算），参加会议的人员凭会议证明及相关票据实报实销。
7、行政、工程、财务、设计等部门人员由公司外派参观、学习时，补助参照上述规定。
8、特殊公务的差旅费和出差工作中的招待费视具体情况由总经理事前特批。
9、出差人员遗失火车票的，经同行人证明可按票价的80%报销（必须有单程车票）。
10、出差人员在外地电话费，需持正规话费收据或话费清单，经部门经理签字后据实报销。
11、出差人员回公司后应在一周内办理报销差旅费手续。否则从次月工资中扣除差旅费借支。
二、市内交通费
1、市内办公事应乘坐公共汽车，特殊情况需乘坐出租车时，应先报请部门经理批准。
2、市内交通费报销时应在票据背后注明外出时间、地点及事由，并经部门经理和分管领导签字审核。
3、因公驾驶公司汽车外出，路桥费、停车费、汽油费等据实报销，报销时应注明外出时间、地点及事由，并经部门经理和分管领导签字审核。
4、驾驶公司汽车外出者，应严格遵守交通规则。若有违反，违章者必须承担全部法律责任及经济损失，公司不承担任何连带责任。
5、本项费用报销时间为每月1-10日（节假日顺延）报销上月费用，隔月费用不予报销。
三、通讯费
1、公司各部门员工每月通讯费报销标准为50元，部门经理（含项目经理）每月通讯费报销标准为100元，总监级以上每月通讯费报销标准为200元。
2、每月通讯费报销时依据打印单据按上述标准报销，单据上金额不足标准时据实报销，超出标准的部分由个人自理。
3、项目经理在主持工程总造价为800万元以上或施工面积4000平方米以上工程项目期间，每月通讯费报销标准为200元。
4、项目经理在暂无工程施工期间，公司按部门经理标准报销通讯费。
5、外地项目的项目经理每月通讯费报销标准为200元，项目部员工报销标准为100元，报销时依据打印单据按标准报销，单据上金额不足标准时据实报销，超出标准的部分由个人自理。
6、材料部经理每月通讯费报销标准为200元，报销时依据打印单据按标准报销，单据上金额不足标准时据实报销，超出标准的部分由个人自理。
7、公司所有人员每月通讯费报销只限一个本人姓名手机号码费用的报销。
8、为保证公司信息畅通，公司要求所有部门经理（含项目经理）及以上级别管理人员手机24小时处于开机状态，否则不予报销，如延误重大工作或者造成损失的，公司将作出相应的处罚。
四、误餐费
公司各员工因工作需要在晚上连续加班超过2小时以上者视为加班，应由部门经理事先将加班人员名单、时间及事由报公司综管部备案，公司按10元/人的简晚餐标准给予报销。
五、备用金
1、公司总监级以上管理人员因工作需要或者特殊工作任务，可借支备用金3000元。
2、公司各业务部门经理可借支备用金2000元，项目经理可借支备用金2000元。
3、公司材料采购员可借支备用金1000元。
4、备用金须在每年年底与财务部核对后归还，次年工作需要时再借；如离职，离职前全部退还公司。
六、招待费
1、公司各业务部门经理、项目经理（含外地项目）因工作需要接待客户或者业主、总包、监理等单位人员时，应事先电话报请其分管领导和总经理审批，并严格按批准的招待标准执行。
2、招待费应在费用发生后一周内报销，报销时应在票据背后注明时间、地点及事由，并经分管领导签字审核后报公司总经理核准报销。
七、工人保险费
1、各工地开工后，项目经理应对各施工班组人员名单进行统计，对有危险源的作业工种必须强制购买保险（可替换），保险的人数可酌情处理，但每工种投保人数不少于该工种施工总人数的百分之二十。
2、投保的保险费公司承担50%，施工班组承担50%，施工班组承担的费用由财务部从其进度款中扣除。
八、租房费
1、各工地开工后，项目经理应在施工现场合理划分施工人员住宿区。
2、若施工现场不允许施工人员住宿时，由项目经理按需要住宿的施工人员总数（基本按人均20元/月标准控制），就近租房，公司承担其房租费的50%，住宿人员分摊50%房租费及水电气等费用。
3、单独租房或超额租房者，公司不承担任何费用。
九、本规定自二0一三年九月2日起执行。
第5篇：费用报销申请书
.页眉.三篇费用报销申请书
费用报销申请书一：
尊敬的领导：
根据济教字【20xx】13号文件：，本人于20xx年10月至20xx年6月在曲阜师范大学完成了教育硕士专业学位培养计划，成绩合格，被授予教育硕士学位。
在学习期间，本人学习费用共计1.4万元，据文件精神，学习费用按6:2:2的比例，分别有同级财政、学员所在单位、学员个人承担。特申请由市财政承担学费的60%，计人民币捌仟肆佰元整（8400元），我学校承担费用的20%，计人民币贰仟捌佰元整（2800元），请领导批示。
特此申请。
申请人：xx
20xx年1月5日
费用报销申请书二：
通讯费报销申请报告
尊敬的公司领导：
我于20xx年3月9日到公司上班，安排在嘉怡华庭项目部部门，主要工作内容是：管理12幢的工程进度、质量、安全以及和各材料供应商联系沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和督促等等，由于以上的工作关系，需要经常电话联系，从而产生大量的电话费用，现申请报销，恳请公司的有关领导能给予审核批准！
申请人：
日期：
费用报销申请书三：
页脚..页眉.报销申请书
公司领导您好：
我办公室已经完成对 ___ 工程师的接待，现__已经回城（出发地点：__——目的地：___）车票___元（大写：___）已经由综合办公室代支付给___本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。附：___联系方式： 电话：____
申请部门：_____
20xx年3月2日星期六尊敬的领导：
您好！
首先，我万分感谢您在百忙之中抽出时间阅览这份报告。为了我而浪费了您宝贵的时间，本人实在感到万分的抱歉！虽然，我知道很难有奇迹发生在我的身上, 但我仍然对申请的结果抱有太多的幻想。我诚挚地恳求领导能够看完这个报告，本人将万分感激！领导公务繁忙，我就开门见山，直接表述我的请求。
我叫＊＊＊。这几天，我一直徘徊在你的办公室周围，始终没有勇气走进去。我只有小学文化，不怎么会说话。我实在不知道怎样向领导表达我的一些“无理”要求。我真的恨自己太无能。我思来想去，实在不想放弃，也无法放弃。因为家庭的重担全部压在我的肩上，为了我的丈夫，为了我的儿子，我无法逃避。于是我鼓起勇气，抱着侥幸的心理，厚着脸皮，斗胆请别人代写了这封报告。这样，既表达了我的意思，又可节省打扰领导的时间。我的言语中如有冒犯之处，还请多多包涵。
我是个不幸的人，守护着一个不幸的家庭＊＊＊
在前期的拆迁安置工作中，领导对我们这个特殊困难的家庭已经非常照顾，在此，我向领导衷心地说一声：“谢谢！”
＊＊＊我也觉得我这个要求十分过分，甚至是得寸进尺，因为领导已对我家照顾有加。领导不予减免，或者只减免我一分钱，我依然感激领导。对领导对我家的关心，也许我们现在无以回报，但我们全家人会永远铭记于心，永远祝福好人好运，好人一生平安。
我也知道领导也有许多难处：你们每天日理万机，身心憔悴；领导上面还有领导，办事要走许多程序；页脚..页眉.况且贵公司是一个投入成本回收利润的企业，不是政府拨款的慈善机构……你们完全可以不理会我的要求。我也相信贵公司是一个讲究社会效益的单位，领导是一个有爱心的领导。几万元，对于有钱人来说，只是一个无足轻重的五位数罢了；可对于贫穷的人来说，那却是一座压在心头的无形的大山，也许他们要花许多年时间才能积攒下来。有时你们的一个微小的决定，会给一个无助的家庭带来光明和希望，改变一个家庭的命运。所以，我非常奢望您在不经意间能怜悯我的无助，帮助一下我的苦难的家庭。
如果我的这个报告破坏了您的快乐心情，我感到非常抱歉，预先对你说声：“对不起！”，然后请您将它扔进废纸篓，就当一阵风飘过，请你继续您原来的工作。虽然这样，我依然感谢您能够看完这个报告。
此致
敬礼
申请人：＊＊＊自治区总工会：
根据自治区总工会经审会的要求，我市经审会派审计小组于2007年元月9日对自治区总工会拨付的55万元专项帮扶资金进行了就地审计，现将审计报告如下：
一、专项资金使用情况
经审计，55万元专项帮扶资金的使用情况为：
全市帮扶救助慰问专项资金支出550055元，帮扶救助困难职工和特困职工2077名。
其中：
1、帮扶慰问困难企业和特困企业23个，困难职工和特困职工564人，使用专项资金142000元;
2、培训农民工和困难职工291人，使用专项资金28355元;
3、帮扶救助慰问全市困难职工和特困职工1222人，使用专项资金379700元，二、专项资金安排情况
经审查，市总工会依据自治区总工会文件要求，市总工会召开党组会议及时研究拿出意页脚..页眉.见，又专门召开了主席办公会议，就帮扶中心专项资金55万元的使用情况进行了安排部署，经审委主任、经审办负责人列席了会议。市总工会帮扶中心对全市困难企业、困难职工进行了调查摸底。在此基础上，于2006年12月14日在帮扶中心召开了全市送温暖资金发放仪式，进行了现场发放，区总工会罗宗祥部长，市四套班子领导出席了发放仪式，全市特困企业代表、30名特困职工和特困劳模代表领取了慰问金。
三、专项资金审计评价
1、专项资金发放程序严肃
在审查中，经审会认为，市帮扶中心在资金的发放程序中，坚持按制度办事，严格按以下程序进行：
⑴困难职工本人提出书面申请，上报市帮扶中心;
⑵市帮扶中心发放困难职工救助申请表，由本人填写，由所在基层工会盖章;
⑶基层单位或基层工会委员会进行调查、落实，并签署意见，加盖工会印章;有系统工会的，系统工会要负责进行调查核实，并签署意见，加盖印章或签名;
⑷市帮扶中心到本人及所在社区和单位调查了解核实情况;
⑸向分管领导汇报，并按情况进行分类整理，提出初步意见;
⑹上市总工会主席办公会议研究决定帮扶名单;
⑺张榜公示帮扶救助困难企业和困难职工名单，并公示监督电话，接受社会各界和广大职工的监督。
2、档案管理规范。在审计审查中，帮扶中心档案健全，分类整理，管理规范，按类型、内容进行归档，便于查阅。
3、困难职工发放登记表凭证规范，手续齐全。
四、专项资金审计建议
页脚..页眉.1、困难职工登记表档案要进一步健全。健全困难职工本人电话、身份证、家庭住址等个人资料。
2、基层工会在困难职工汇总表上签章，并由工会主席本人签字，经审主任签字上报，并留档备查。
3、基层工会要进一步健全困难企业和困难职工帮扶档案，做好送温暖工作经常化、制度化和规范化。
五、下一步工作
市总工会经审会计划在四月份对困难企业的帮扶资金进逐个进行专项审查，以确保帮扶专项资金专款专用和资金的运行安全。
页脚.
第6篇：费用报销申请书
1、如遇节假日，报销日期自动往后顺延至节假日后的在采购完成当天连同发票、入库单、使用人签收的附件三天内报销。
第六条员工市外出差费用报销手续
员工出差前应填写《出差申请单》，如需借支差旅费，同时填写“借款凭证”，一并由各部门经理审批，《出差申请单》一联交行政部记录考勤，出差回来后，填写差旅费报销单以此为附件。预支差旅借款审批后到财务部办理。
借款出差人员回公司后，3天内应按规定到财务部报帐，报帐后结欠金额或3天内不办理报帐手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣除。
差旅费应每出差一次报销一次，不允许把几次出差汇总报销，也不允许把-
市内出差与外地出差汇总报销。几个人一起出差的，由指定负责人一起报销，并列明消费明细及名单。
住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付，如有特殊情况需总经理批准方可报销。
第七条员工市内出差的交通费报销手续：
所有市内出差的员工，出差的市内交通费除出租车费外实报实销；公交车票除二人及以上同行外均不得连号。如因工作需要或客观原因确需乘坐出租车的，在出租车发票背面写清原因，需经总经办批准后方予报销。
市内出差填写《费用报销单》，按天填单，一单一审，并由总经办根据《外出登记表》确认；所有车票必须真实、合理、合法，凡查出属不实的，一律不得报销。超出标准的，报总经理批准。
员工市内出差的，返回后可于1-2个工作日内报销。
超过1个月以上的出差单据、假票-
据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。
财务部有权对有异议的出差费用向员工出差居住地酒店等直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。
第八条 应酬招待开支报销手续
所有送礼费、业务招待费的使用必须事先计划上报，填写《业务招待申请单》，并经部门经理批准，如果是超标的，由总经办批谁，在财务部设置的有关登记本上逐项登记，对在外因公事务需要未能提前登记的，应以电话方式
请示有关负责人，待批准后执行。但在回来后必须补补填《业务招待申请单》，否则，不得报销。
及时填写《费用报销单》，并注明招待的客户姓名、事由、电话等信息，将相关票据粘贴附后，交部门经理审核，财务部复核，总经办核谁后予以报销。对于超标的，由报销人自负。借支的交回多余现金，否则，财务部有权从其工资中扣回。
报销时，送礼费、招待费不允许和其他费用混报，应单独填报。所有报销单据票必须是真实、合理、合法的，凡查出属不实的，一律不得报销。业务招待费标准按：接待一般来客的标准每人每餐约30元，陪同人员一般不超过三人；接待高层次来客的标准由总经办另定；
第九条车辆使用费用的报销手续
此项费用包括汽油费、维修费、停车费、路桥费。
报销时列明起始地，停车地，总经办根据里程数及用车记录等进行复核，并据此在报销单签字确认。
车辆维修前提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时列明详细维修项目清单，总经办根据车辆维修情况复核，并签字确认。
第十条货运及邮寄资料费用报销：
货物运输费用采用本公司和货运单位月结的，员工本人不得报销该项费用；平时零星发货的运输费用，由员工本人代垫的，在办完托运手续，取得正式合-
法报销单据，填写〈费用报销单〉后，由本部门经理审核，财务部复核后报销。应由对方公司承担的运费或因对方公司原因造成的运费，公司不予报销。
文件、发票等邮寄费由部门指定专人每月统一报送财务部审核后报销。需取得正式邮寄报销票据，填写〈费用报销单〉实报实销。
需办理备用金手续的，必须依照下列规定：
1、具有规定的用途，期限及限额；
2、在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金 或支票进行零
星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付 款的二十天内报销。
3、以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。
4、对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。
第四章内部费用管理
第十一条财务部门要加强对备用金-
和预付款项的管理和监督。
公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写完整、审批手续齐全的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。
公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务部门审核并报总经理批准后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。
第十二条 财务部加强对原始费用凭证的审核
所有费用支出均需取得真实、有效的发票，杜绝用白条、收据代替发票的情况。
费用的报销程序上由报销人所属的部门经理负责审核其真实性,财务部负责审核其票据的合法性及是否按照规定的程序和标准报销；将不符合真实性和超标超限的票据报送总经理批准。
各种发票、收据必须符合《中华人-
民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收 款业务的要加盖本单位财务专用单。
对原始凭证的技术性要求： 凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。
第十三条 本制度由英泰格电子科技公司总经理办公室制定并负责解释。第十四条、本制度从2014年7月14日起执行。
附件一：报销费用表单
《出差申请单》
《差旅费报销单》
《业务招待申请单》
《外出登记表》
〈办公用品申请单〉
附件二、员工差旅费报销标准。
1、员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。
2、出差地点区分为一线城市；二，三线城市，港澳地区三种。
一类区：一线城市
二类区：二，三线城市。
3、出差住宿费报销标准：
职务二类区一类区港澳台地区
普通人员80/天150/天总经理批准
主管工程级130/天200/天400hkd /天
部门经理级200/天280/天500hkd/天
总经理级250/天350/天600hkd/天
4、出差补助标准
员工本市内出差、短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。
长途出差补助标准：
总经理级：100元/天
部门经理：60元/天
主管级别：40元/天
普通员工：30元/天
5、员工出差交通费报销标准
长途出差:由公里数来定 , 并由部门经理批示，如果达不到乘坐飞机的标准，有特殊情况需乘坐飞机的需事先经过部门批准，否则，不予报销。
员工在出差地尽量乘坐公共交通工具，正常情况下，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。如因工作需要或客观原因确需乘坐出租车的，在出租车发票背面写清原因，需经总经理批准后方予报销。
6、短途出差不享受住宿补助。
7、长途出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的助
50%领住宿补
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第7篇：费用报销申请书
费用报销申请书
费用报销申请书（一）
费用申请书
公司领导：
陈某、陈某、李某、蔡某4人已于20XX年7年23日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成绩及格。本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整（￥：6066.00），特申请公司予以报销此费用，请领导审批为荷。
特此申请！
申请人：陈某
费用报销申请书（二）
尊敬的公司领导：
我于20ＸＸ年3月9日到公司上#from安排在嘉怡华庭项目方案部部门，主要工作内容是：管理12幢的工程进度、质量、安全以及和各材料供应商联络沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和催促等等，由于以上的工作关系，需要经常电话联络，从而产生大量的电话费用，现申请报销，恳请公司的有关领导能给予审核批准！
申请人：
日期：
费用报销申请书（三）
公司领导您好：
我办公室已经完成对___工程师的接待，现__已经回城（出发地点：__――目的地：___）车票___元（大写：___）已经由综合办公室代支付给___本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。附：___联络方式：电话：____
申请部门：_____
20ＸＸ年3月2日星期六
申请书：
搜集整理，仅供参考学习，请按需要编辑修改
第8篇：费用报销申请书
费用报销申请书精选
导读：本文 费用报销申请书精选，仅供参考，如果能帮助到您，欢迎点评和分享。
生活工作中总有各种文书要写，但很多格式形式不知道怎么写，其实多看看同类范文就能解决。以下文章由“费用报销申请书精选”由为您提供，希望对您有所帮助!费用报销申请书精选
费用报销申请书(一)
费用申请书
公司领导：
陈某、陈某、李某、蔡某4人已于xx年x年xx日完成编录员、记录员培训课程，并通过考试成绩及格。本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整(￥：6066.00)，特申请公司予以报销此费用，请领导审批为荷。
特此申请!
申请人：陈某
费用报销申请书(二)
尊敬的公司领导：
我于20XX年x月x日到公司上安排在xx项目部部门，主要工作内容是：管理12幢的工程进度、质量、安全以及和各材料供应商联系沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和督促等等，由于以上的工作关系，需要经常电话联系，从而产生大量的电话费用，现申
请报销，恳请公司的有关领导能给予审核批准!
申请人：
日期：
费用报销申请书(三)
公司领导您好：
我办公室已经完成对 ___ 工程师的接待，现__已经回城(出发地点：__――目的地：___)车票___元(大写：___)已经由综合办公室代支付给___本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。附：___联系方式： 电话：____
申请部门：_____
20XX年3月2日星期六
