公司现金流量预算表
公司现金流量预算表 预算现金流量表 单位;人民币单位：万元 项目 行次 1季度 2季度 3季度 4季度 全年合计 期初现金余额 1 加：现金收入 2 销售商品、提供劳务收到的现金 3 收到的其它与经营活动有关的现金 4 减：现金支出 5 购买商品和劳务的现金支出 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的增值税款 8 支付的所得税款 9 支付的除增值税、所得税以外的其它税费 10 支付的其他与经营活动有关的现金 11 购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金 12 现金多余或不足 13 申请由总部拨入 14 项目 期初现金余额 16 补充材料：
17 当期应支付工资 18 当期应交税金 19 当期总部代付款（承兑汇票、备用金及其他款项）
20 *本表现金均包括现金和银行存款 关系：第2行＝第3行＋第4行 第5行＝第6，7，8，9，10，11，12行之和 第13行＝第1行＋第2行－第5行 第16行＝第13行＋第14行－第15行 全年合计期初余额＝1季度期初余额 本期期末余额＝下期期初余额
