总公司刘总调研材料
公路投资集团资产、投资管理情况汇报 第一部分 市政建设公司及市政建设处子公司、投资、资产处置方案及存在问题 根据蒋总对市政建设公司、市政建设处审计报告的重要批示，集团公司成立了市政建设公司、市政建设处资产清理小组，对其子公司、投资与资产进行了初步的排摸，并对其提出了初步的处置方案。在处置过程中，也发现了较多的困难与问题，具体如下：
一、各类资产处置方案 1、市政建设公司、市政建设处（工会）子公司的清理（1）市政建设公司投资子公司 6 家：
被投资单位名称 投资 比例% 经营现状 拟处置方式 上海祥灵广告市政建设公司 100% 已注销 上海诚信建设工程监理市政建设公司 100% 营业 与合流公司吸收合并后关闭 上海锦灵物业管理市政建设公司 100% 营业 相关合同主体变更后关闭 滨州市市久市政建设发展市政建设公司 100% 营业 应收款全部收回后关闭 上海佳徕临实业市政建设公司 100% 营业 须先行明确其房产处置方案 上海文广广告市政建设公司 49% 营业 存续，股东变更为公路集团（2）市政建设处及市政建设处工会投资企业清理：
被投资单位名称 投资 比例% 经营现状 拟处置方式 上海达灵建材经营公司 100% 营业 暂时存续，划归资产中心管理 上海市市政工程建设公司职工技术协会 100% 已注销 由工会承担债权债务 上海市市政工程建设处咨询部 100% 停业 关闭
达灵建材经营公司投资子公司清理：
被投资单位名称 投资 比例% 经营现状 拟处置方式 上海达凌贸易市政建设公司 100% 营业 关闭 上海申鹤构件市政建设公司 33.3% 营业 待定 上海方灵市政培训中心 88% 营业执照被吊销 关闭，司法途径解决 12%股权问题 2、市政建设处、达灵建材公司对外投资的清理（一）市政建设处对外投资 被投资项目名称 持股比例 期末余额（元）拟处置方式 隧道股份公司-法人股（278578股）796,733.08 适时出让 望 春 花 股 份 公 司-法 人 股(100000 股)（后更名“中源协和”）110,807.86 适时出让 明正房地产开发公司 10% 9,314,032.39 经评估后以合理价格股权出让 云南华域公司 500,000.00 司法途径解决 吴县胥口湖鲜酒店 3,900,000.00 与市路政局协调后，司法途径解决（二）达灵建材公司对外投资 被投资项目名称 持股类别 期末余额（元）拟处置方式 上海银行 法人股，未上市 664000.00 继续持有，拟通过评估后转让集团公司 3、市政建设公司、市政建设处资产的清理 资产名称 租赁情况 现状 拟处置方式 白鹤镇大盈村40-1丘 4 层楼的房屋（上海方灵市政培训中心）出租 产证号：沪房地青字（1997）第 000153 号 暂续存，继续了解情况 金山亭林镇寺平新村 149 号 101 室（诚信监理公司）空置 产证号：沪房地金字（2002）第 009194 号 建筑面积：120.93平方米 纳入资产中心管理 沙家浜别墅（佳徕临公司）空置 土地证号：常国用（2005）字第 001334号 纳入资产中心管理
南汇大东海迎宾路1 号（佳徕临公司）出租 产证号：沪房地南字（2007）第 006854 号 已纳入资产中心管理 吴淞路 341 号 出租 无产证 纳入资产中心管理 马当路 430 号 办公自用 账实不符 如恢复须拆除现有车库 二、存在问题 1、市政建设处工会下属企业、资产的处置 达灵建材经营公司及其子公司是市政建设处工会的下属企业，集团公司正与黄浦区工商局联系，了解工会下属企业的股东变更、关闭等具体办理手续；达灵建材经营公司及其子公司的资产（股票）也拟采取出让等处置方式。
总公司对工会下属企业、资产的处置有怎样的规定或先例。
2、市政建设处资产、投资实际持有与账目不符（1）马当路办公房 马当路办公用房产产权证登记为市政建设公司，固定资产在建设处入账。本次财政资产清查时建设处将此房产作为权属不清上报财政。希望能将账实统一到市政建设公司。
（2）明正房产公司 股权持有人为市政建设公司，账目归在市政建设处。现明正房产公司大股东有意收购股份，现正洽谈中。
3、市政建设处固定资产报废 本次清查建设处账面除房屋、车辆以外的固定资产价值合计3924977.87 元，其中单价 1000 元以下的固定资产 17706 元，根据
财政规定应作为挂账状态，待批后直接计入事业支出，减少固定资产原值。经盘点后已坏的固定资产 3360479.99 元，本次清查作为待报废固定资产上报。本次清查作为资产损失上报的还有其他应收款 375 万（即神州半岛经诉讼后未能收回的其他应收款），固定资产盘亏 524210 元（即 2005 年与 2007 年已经报废处置的两辆旧车，处置收入已经入帐，但固定资产账面未作处理。
4、市政建设处未经财政审批的事项 目前建设处账面对外投资均未经财政审批，根据财政规定，需将相关资料报经审批后才允许作为对外投资上报，包含：
隧道公司股票、望春花股票、高架道路公司、云南华域、明正房产、吴县胥口酒店。
5、市政建设公司的全资子公司佳徕临公司由于系增值收购，每年增值部分的大东海房产需多提折旧 100 万，年亏损 100 万。且帐面有应付款 1200 万（实为潜盈）,建议根据亏损可在五年内连续弥补的原则,待提满五年增值折旧后将潜盈结转收入,以减少交纳企业所得税,同时处置帐面其他应收款 180 万(沙家浜房产,土地使用证为金林公司,已歇业清算),清理帐面其他应付款,归还市政建设公司垫付的 450 万。(收购时市政建设公司代佳徕临归还另一股东的欠款)第二部分 上海公路建设总公司 移交接管 事宜 根据原建交委与总公司签订的《关于公路建设总公司移交城投总公司管理有关事项的备忘录》，移交接管工作由总公司资产部、财
务部与公路投资集团共同开展。
9 月 4 日财务与企业资质证明类的资料已正式移交，总公司委托的审计单位瑞华事务所已进场审计。
公路建设总公司持有申银万国 5060709 股股票，申银万国通知公路建设总公司到指定营业部办理开户与托管，公路建设总公司通知集团公司办理相关事宜。
第三部分 其他问题 一、报废及闲置公务车辆的处置 1、车辆产权多样，其中建设处车辆属于财政资金购买，处理程序不明；南环高速资产暂未注入集团公司，可否由集团公司统一处置。
2、车辆从年限和里程来看，未达到报废标准，但目前处于闲置状态，处置手续如何办理。
3、多数车辆状况不佳，由于条件所限目前均存放于室外，如不加紧处理，对于车辆的价值会有较大影响并存在备件丢失等安全风险。
上海城投公路投资（集团）有限公司 二〇一四年九月十一日
