财务部岗位工作明细（财务主管）
财务部岗位 工作 明细 财务主管 职责 要求及完成时间 1、审核原始凭证、应收应付核销和处理财务部相关问题 1、要求复核出纳每天交来的报销单据复核，报销单日期是否按报销日期办理，计算货款单据、报销单、银行单据等金额、内容、数量、附件张数是否完整、清晰，如没有符合则要求退回自行改正，本日内改正交回财务主管处。2、抽查 8E 应收应付核销金额是否相符 3、处理核算组长报告的成本、毛利率不正常、出纳报告的有关收款、报销问题。4、每月 5 号接收 XX 交来的出车行程公里及油费审核后 7 号报告领导。
2、编制会计凭证、报表以及定制 1、根据正确的原始凭证及时、正确地编制会计分录，按公司要求制作财务报表 2、要求每天录入会计凭证，财务报表则需 10 号前上交领导。
3、审核外帐凭证、报表 每月 10 日前核算外帐凭证、报表 5、核对预收、预付以及借货明细表 1、预收账款每月 4 号前与核算组长核对金额、单位。2、预付账款每月 4 号前与采购核对金额、单位，借货明细则要求采购注明借货内容、金额、追讨情况。
6、核对借支明细、银行余额表、调节表要求及上交时间 1、每周核对（129-03 费用及抄货）个人借支表是否按公司制度办理借支报销，如果发现未按制度执行则要求借支人写书面申请，领导批准方可再继续借支，未批准的一律不能再借支。月终了 5 日前打印（129-04 借款）个人借支余额交借款人。2、每月 4 号前打印 6F 银行余额表给出纳核对，5号前收回出纳核对好的余额表装订，8 号前上交核算组长 3、将出纳上交的银行调节表核对正确，同时登记未达帐款项，检查完后装订好 8 号前上交核算组长。并在月中检查上月未达账的是否在本月全部入账，否则及时催出纳取单入帐。
7、审核报销单、其他出入库单据 1、每星期五审核报销单，将内容书写不正确、金额日期不符、原始单据不齐的支出证明退回，并责令本日内改正交回财务部。2、将以审批的报销单写上报销日期，报销人则按报销日期进行报销，同时根据资金使用安排统计每周需要报销的金额书面通知出纳，使出纳准备充足现金支付，并要求出纳按此日期报销,每月 26-31 日的费用不在当月报销，凡借支的费用在个人借支表月底余额上注明含入下月费用金额。凡过期未报销现金的，报销人员重新申报，由财务主管根据资金情况重新核定报销日期。3、按实际情况审核其他出入库单据金额、货品、数量、备注是否符合财务要求，将不合格的出入库单拒绝签名，做到没有财务签名不可以出货或入库。
8、接收应收账款进度表 每星期五审核客服交来的应收账款进度表，将拖欠货款的客户要求客服与业务经理进行沟通，定制还款期限交回财务处，财务再上报副总和总经理。
9、资金表安排 每天审核出纳填制资金表，合理安排资金利用分配，发现资金短缺要立即召集业务经理和采购主管开资金会，无法解决再上报领导。
10、审核和计提供应商与客户返利 1、季度、半年、年度统计进货量目标是否达到供应商返利，审核已收回的返利是否按实际收回，务必按月与采购一齐编制供应商优惠返利进度表存放共享文档中，使有关领导随时审阅各供应商的优惠返利情况。返利金额未收或者不齐的催促采购追讨或了解情况直接与供应商追讨。2、计提已签约需要返利的客户奖励，上交副总审批。
11、编制和处理公司岗位制度表 编制各部门岗位制度，将需要完善的修正并监督各部门人员遵守公司岗位制度，每月 5 日前召开主管级会议进行讨论工作上遇到的问题。
12、X 总专用基金管理 所有内部转账、专用基金要填写支出证明通知出纳内部转钱和转入专用账户。
13、仓库到期或快到期物品 1、每月 15 日前根据核算组长交来的仓库物品预警明细表与业务经理商议到期或快到期物品是否可以继续出售，制作出售方案报告领导审批，经批准方可出售；如确认不可以出售的，按职责办理报废手续。2、季、年对所有应收、应付款项、仓库库存进行清算，年终（即 12 月报表）务必列出应处理数按程序审批后入帐处理。
14、写总结和完成上级领导安排的其他工作。
1、每月 25 号上交总结，内容自评自己的工作情况。2、领导要求的任务要按时按质按量完成，如出现问题注明改进期限。
备注：如遇休假，则于第二天补回相关的报表数据。财务部是一个整体，各位员工应发挥互相配合、互相帮助的团队精神，所以每日必须完成的工作如因负责人休假或外出，则按以下顺序配合完成：
1、日常收货款顺序：出纳——内帐会计—核算组长。（岗位制度因实际情况调整）2、日常收货款、盖支票顺序：出纳—核算组长—财务主管 岗位人员签阅：
年 月 日
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