业务付款操作规定
业务付款操作规定 一、目的 为规范支付款工作流程，有序高效开展工作，加强部门间工作衔接，特制定此操作规定。
二、适用范围 本规定适用于全体员工（含各品牌门店人员）三、业务付款具体操作规定 1.单据要求 1.1 单据 OA 流程及签字手续完备 1.2 单据信息不得涂改、污损 1.3 付款信息 OA 与单据必须一致 1.4 现金缴款，务必索要收据（或 OA 收款单号），收据上出纳&资金主管二人签字 2.支付节点及额度规定 2.1 每日 17 点前单据第二个工作日付，当日的加急付款单据须告知到资金主管 2.2 支付大额款项（10 万以上），须提前一天报备资金主管 2.3 有取现需求的，须提前半日告知出纳；5 万以上须提前一天告知出纳（若取消，也须及时告知出纳）3.特殊情况
3.1 负责人同意支付，但因各类原因流程或签字手续不全，需提供相关签批截图（微信/钉钉/邮件等），暂由资税经理核实后先行付款，事后补签字。
四、发票事项（仅限企业户支付）1.发票附在付款单后，发票后补须在付款单上注明到票日期（最晚两周）.2.收集到后补发票，及时交予税务专员.3.资税专员审核发票并签收，错票、废票退回，由付款申请人继续跟进发票.4.超期发票（两周未到），税务专员每周四邮件提醒、催收，给予责任人相应处罚（申请人），每周催罚,50 元/票.5.发票遗失,由申请人根据票面金额（5%，上限 500 元/票）承担.6.每月底税务专员提供罚款明细，罚款人进行签字确认，提交人事工资扣除.发文：总裁办 签核：总裁 备案：总裁办行政部 日期：
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