财务报销服务指南
财务报销服务指南 一、一般报销流程 二、事前审批 相关审批表详见第六部分报销凭据。
三、支出结算（一）强制 公务卡结算。除签证费、快递费、过桥过路费等目前只能使用现金结算的支出外，其他支出必须使用公务卡或对公转账方式结算。公务卡单笔消费不能超过 20000 元，超过部分可以分笔刷卡。
（二）取得 交易凭据。实际发生公务卡消费而无法取得消费交易凭条的，可以提供打印的银行交易明细单作为凭证。
四、票据整理（一）票据信息（含电子票据）发票由依法正式注册并存续的单位开具，各项要素齐全。
发票抬头为“池州学院”。
发票日期填写清晰；发票金额大小写准确相符。
发票有开票单位清晰可辨认的发票专用章。
事前审批 支出结算 票据整理 网上经费审批 进度查询
发票内容（项目）需填写明细，不得笼统写“办公用品、印刷费”等，若需附清单，填写“详见清单”。
（二）票据签字 所有票据背面需经办人亲笔签名。
（三）票据粘贴 打印报销粘贴单，粘贴范例如图：
（四）票据丢失 车票遗失，填写《票据遗失证明》，按票据一半金额报销。
五、网上 经费 审签（一）登录方式 1.登录池州学院网站首页，进入数字校园信息门户，输入门户系统用户名和密码，进入门户 → 点击门户中的“新财务管理系统”进入。
2.填写报销单。
具体见附件《池州学院财务网上报销流程》。
（二）粘贴单签字 从财务系统中打印出来的粘贴单（替代原有报销封面）上仅需经办人和经费项目负责人签名（可以是同一个人），其余审批人均采用网签；
（三）注意事项 1.除劳务费、差旅补助、小额邮费可以填写个人账户，其余经费必须填写公务卡或对公账户； 2.对公账户名称与发票专用章的单位名称应保持一致。
4.收款信息里可以通过添加→输入姓名或学（工）号查找教职工的公务卡和学生卡号。外部人员卡号通过外部人员管理进行添加→关闭→其他→查找。
六、财务报销（一）总体要求 1.严格执行批复的预算，严格执行各项支出的开支范围和标准。各单位负责人对本单位支出的真实性、合法性、合规性负责。
2.当年发生的票据在当年报销；年末封账后票据，最晚在下年 3 月 31 日前报销完毕。
（二）常见支出内容报销要求 序号 支出内容 报销凭据 适用流程 1 办公用品、印刷费（低于 1 万元）◆自行采购审批表 ◆发票等有效票据 ◆购货清单（税控系统机打清单加盖发票专用章）报销→普通报销单 2 固定资产（含图书、单价超过1000 元的设备）◆采购申报表 ◆发票等有效票据 ◆购货清单（税控系统机打清单加盖发票专用章）◆采购合同 ◆资产验收单 ◆国资处提供入库单 报销→固定资产报销单 3 印刷费（超 1 ◆发票等有效票据 报销→普通报销单
万元）◆合同（协议）或印刷清单 4 租赁费 ◆采购申请表 ◆发票等有效票据 ◆租赁合同 报销→普通报销单 5 出版费、版面费 ◆发票等有效票据 ◆出版合同（协议）或用稿通知 报销→普通报销单 6 劳务费、咨询费等 ◆ 劳务发放备案表（仅限人事处备案）◆发放明细（写明提供劳务时间、发放标准、收款人账号、联系方式等）加盖经费管理部门公章、◆校外人员需提供身份证复印件和职称证明 发放→创建劳务津贴发放单或 发放→其他（非人事处备案）7 助学金 ◆发放明细 ◆相关文件 发放→创建学生发放单（此流程仅供学生处使用）7 交通费 ◆发票等有效票据 ◆租赁合同（租外部车辆）报销→普通报销单 8 差旅费 ◆出差审批表 ◆公务用车审批表（使用公车）◆发票等有效票据 ◆差旅通知或邀请函 报销→差旅费报销单 9 师资培训费 ◆发票等有效票据 ◆培训文件 ◆结业证书等 报销→普通报销单 10 承办的培训费、会议费 ◆培训、会议审批单 ◆发票等有效票据 ◆会议、培训通知及实际参会人员签到表 ◆对方单位提供的费用原始明细单、电子结算单等凭证 报销→普通报销单 11 公务接待费 ◆公务接待审批单 ◆接待对象单位公函或学校邀请函 ◆发票等有效票据 报销→普通报销单
◆菜单 12 加班用餐费 ◆加班用餐审批单 ◆发票等有效票据 ◆菜单 ◆情况说明 报销→普通报销单 13 邮费 ◆发票等有效票据 ◆邮寄单据 报销→普通报销单 七、进度查询 关注“池州学院财务处”微信公众号→绑定身份（工号/学号，密码是身份证后 7 位前 6 位）→在线审批→我的支出单/我的借款单，实时查询网上报销执行进度。
池州学院财务网上报销流程 一、借款流程（一）网上报销：功能菜单→日常业务→借款→创建借款单→选择项目、报销人、借款金额进入→填写基本信息、收款信息→保存、打印、提交审核 二、还款流程（一）网上报销：功能菜单→日常业务→报销→创建普通报销单→选择项目、报销人进入→填写基本信息、报销内容、冲销借款（添加借款单）→保存、打印粘贴单、提交审核（二）注意事项：出差借款需在返回一周内办理报销还款手续；当年借款必须当年核销，逾期未还借款者转为个人借款从工资中扣回。
三、差旅报销流程（一）网上报销：功能菜单→日常业务→报销→创建差旅报销单→选择项目、报销人（必须选择最高职务的人员）进入→填写报销基本信息（添加报销人）→保存→填写报销内容（差旅报销→添加出差任务→选择报销人→填写金额保存→关闭→填写收款信息→保存、打印粘贴单、打印差旅明细→提交审核 四、固定资产报销流程（一）网上报销：功能菜单→日常业务→报销→创建固定资产报销单→选择项目、报销人进入→填写报销基本信息→填写报销内容→填写收款信息→填写入库单信息→保存、打印粘贴单、提交审核
五、劳务费报销流程（人事处备案）（一）网上报销：功能菜单→日常业务→发放→创建劳务津贴发放单→选择项目、报销人、费用项进入→填写基本信息→填写发放项→保存、打印、提交审核 六、学生发放报销流程（仅供学生处使用）（一）网上报销：功能菜单→日常业务→发放→创建学生发放单→选择项目、报销人、费用项进入→填写基本信息→填写发放项→保存、打印、提交审核 七、劳务费报销流程（非人事处备案）（一）网上报销：功能菜单→日常业务→发放→其他（非人事处备案）→创建劳务津贴报销单→选择项目、报销人、费用项进入→填写基本信息→填写发放项→保存、打印、提交审核（二）注意事项：校内教职工、校外人员需纳税申报的必须选择此流程，科研学生劳务发放也可选择此流程，但不计税。
八、支付退回更改银行账号（一）网上流程：功能菜单→日常业务→付款信息确认→银行信息确认→修改、保存、提交（二）注意事项：当收款账号、户名或开户行填写错误导致支付退回时，财务处会点击通知报销人，消息会发送至报销人的付款信息确认中，报销人修改提交后财务处会再次发送银行进行支付。
九、其他日常公用经费报销流程（一）网上流程：功能菜单→日常业务→报销→创建普通报销单→选择项目、报销人进入→填写报销基本信息→添加报销内容→填写收款信息→保存、打印粘贴单、提交审核（二）注意事项：其他日常公用经费包括办公费、印刷费、专用材料、培训费、水电费、维修（护）费、邮电费等，具体管理办法参照学校相应制度规定。
