公司对帐岗位职责（共4篇）

第1篇：对帐会计的岗位职责

对帐会计的岗位职责

一、电脑开票

1、根据业务员出具的开票单开具电脑单据，开票时认真审核商品价

格、配赠是否正确，对于价位异常及超出正常配赠且无领导签字的商品拒绝出单。对于业务员正常出货不得以任何理由拒绝出单。

2、每天下午从仓库将当日开具的电脑票回收。检查票据是否回收完

整，如有未回票据当日应收回并做处理。检查电脑票上仓管签字盖单、送货人签字、仓管发货标记是否齐全，如不齐全应找仓管及时核对。实际发出货物如有变动，应及时根据实际发货更改电脑记录，保证帐实出货一致。

二、对帐

1、非帐期户要求现款现货，货款应当日结清，如超过一星期未结帐

且无公司领导批准的，有权要求业务员退回赠品或退货。严格把控业务员欠款额度，加快公司资金回笼。

2、帐期户应在结帐日将单据整理好交给业务员，并根据应回款日期

督促业务员催款。如回款迟缓或结款非正常的现象应及时汇报主管会计及主管经理。结款时商场扣除的超市费用应由主管经理签字后方可下帐。

3、发生退货时，先要审核仓管出具的退货单，商品规格及数量是否

准确，退货日期及仓管签字盖章是否齐全，再根据当时出货时价格及配赠情况进行冲帐。

4、预收的货款应根据当期的价格及政策下手工帐。出货时，必须有

客户回执。至少一个月一次要与客户沟通对帐。

5、在对帐过程中发生任何非正常现象都应及时告知会计主管或主管

经理，不得延误、隐瞒。

6、每月30日将本月帐期超市结款情况及预收款客户对帐情况以书

面形式上报会计主管。

三、记帐。做帐要求准确、及时、清晰。

四、认真保管各类会计凭证、来往单据，应服从公司的整体利益，随

时接受相关部门检查，并及时有效提供相关数据和资料，不得推脱和敷衍。

五、严禁和业务员串通骗取公司财物，如经发现，直接予以开除，构

成犯罪的，将上报国家法律机构。

六、团结同志，完成公司及部门交办的其他工作。

第2篇：公司总帐、报表岗位职责

公司总帐、报表岗位职责

1、负责每月的记帐、结帐，以及计算机的各种期末处理，打印出各种汇总表。

2、负责各种报表的编制工作，并按规定编写报表说明。报表要做到数真实、计算准确、内容完整、迹工整、装订整齐。

3、负责将经领导审核后的报表及时送到有关单位和部门。 4、负责向领导提供各种财务信息与数据。

5、负责根据会计制度的规定，按照会计核算要求，设置会计科目，做好明细会计科目的增、删、调整工作。

6、负责平时会计凭证的审核工作。并经常对帐面数反映的情况进行分析、对比总结，及时提出问题与改进管理工作的意见。7、负责完成领导安排的其他工作。

第3篇：总帐会计岗位职责

总帐会计（含成本会计）岗位职责

1 任职资格

· 会计、审计或相关专业本科以上学历； · 初、中级以上职称。

2 适任条件

· 三年以上财务工作经验，具备互联网金融行业从业经验者优先。

· 熟悉国家财税法律法规、企业财务制度和业务工作流程、电脑及财务软件。· 具有较强的会计核算、预算控制及财务分析能力。· 具备良好的沟通协调能力和较强的团队合作精神。

3 职责

·在财务总监的领导下，具体实施会计核算工作，对公司会计核算结果的真实性、准确性和及时性负责。

·及时做好凭证的编制、登记，做到帐帐相符、帐证相符、帐实相符。·按月度及时编制和报送财务报告（包括主表和各类管理报表）、报表附注、财务情况说明书。

·按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。

·按月及时进行单位和个人社保统筹基金的计提和汇缴。

·根据公司制定的预算计划审核、报销各类成本费用支出单据，及时向财务总监报告预算执行情况。·负责公司对外统计工作，按要求及时上报各类统计报表。

·负责公司固定资产核算，做到帐、卡、物相符，并按公司相关的资产管理办法和资产管理部门做好沟通与衔接。准确分类、编号、计提折旧。建立公司固定资产、低值易耗品台帐，参与公司各项资产的清查和盘点。

·加强与公司各部门的协作，及时清理公司债权债务，加速资金周转。·对公司的会计凭证、各类帐表定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，按照《会计档案管理办法》妥善保管，并按照规定程序办理销毁报批手续。·负责公司相关验资、审计、税务咨询等事宜。·负责公司会计电算化工作。·完成公司上级领导交办的其他工作。

第4篇：往来帐会计岗位职责

往来帐会计的岗位职责

一、管理范围：公司的往来帐和费用处理

二、工作内容：

1、在财务经理的业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律开展工作

2、根据已审核好的原始单据做好凭证。

3、负责及时与外部单位对帐，做到帐帐相符，做好应付账款的核算和处理，做到帐张相符、帐证相符。

4、负责公司其他应付账款的核算和处理。

5、负责公司日常的费用处理工作，并在主机上录入向个体工商户购买的物品名称、规格、数量、单价及购买日期。

6、负责公司录入新购进的各项固定资产的基本信息、使用部门与其他和原值与折旧，并生成凭证。

7、根据公司的要票计划，向供应商索要发票。

8.、根据外账的需要，根据银行对账单从内帐中挑选出合理合法的会计原始报销凭证和银行回单，并交给邓老师。

9、月末盘点，做到客观真实。

10、装订内、外帐凭证。

11、保管会计资料，完成领导交办的其他各项任务。

重庆永健食品有限公司财务部 李才能

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