建筑公司材料稽核员岗位职责

第1篇：公司稽核员岗位职责

公司稽核员岗位职责

【篇1：稽核人员岗位职责】

稽核人员岗位职责

1.严格遵守公司的财务制度，服从上级管理，爱岗敬业，要有较强的责任心，按照公司财务部的要求，及时、认真、细致的进行核查工作。

2.（1）要及时更新、核查各部门的固定资产，核查后其所属部门主管签字确认。（2）不定时核查各部门固定资产的领用、调动、报废单据，与仓库做好领用、调动、报废资产核对，并做好记录。（3）公司新进固定资产，需到现场认真核查清点，资产所属部门主管人员签字确认后做好记录工作【新进固定资产明细记录需交于财务一份】。（4）要及时更新固定资产电脑存档明细表，并且做到各部门资产清楚分明，一目了然。

公司商品售价，不定时抽查、核实公司各个售卖点售货价格，如有违反公司财务制度的要上报公司财务部处理。（2）每月月底做好售卖点清库核查工作。（3）认真做好每日城堡拍摄预约表的电脑存档记录工作，并核对清楚。（4）每月月初要做好上个月西门口会客单据统计工作，统计结果交于财务部。

4.作为一名合格的稽核人员，要防止公司固定资产公物私用、私卖公司财产或个人物品，监督各个部门资产管理情况，如有违反公司制度的要及时向上级反馈。

【篇2：稽核员的岗位职责(共10篇)】

篇1：稽核员岗位职责

稽核员岗位职责与流程

财务经理/稽核员 [管理层级关系]

直接上级：财务部经理

直接下级：稽核员 [岗位职责]

二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。

1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对； 2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表；

四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批

篇2：稽核专员工作职责

职务说明书

文件编号_____________生效日期_____________

一、基本资料

二、工作关系 1、对内联络 2、对外联络

三、工作概要 1、工作摘要 2、工作内容

四、任职资格 1、基本要求 2、应掌握的其他技能 3、工作经验的要求

五、职位关系

核准： 审核人：制表人：张国曙 制表日期： 2004年11月26日

篇3：稽核专员岗位职责

稽核专员岗位职责

第一条：每天检查员工在跟单过程中是否存在未按照跟单规范和业务管理规范的要求执行跟单工作并进行考核；

第二条：每天检查员工是否有按照跟单规范和业务管理规范以及质检规范的要求执行服务用语和服务规范的要求；

第五条：在每天抽检过程中第一时间把录音中发现的重要问题反馈给领导，及时解决客户问题，杜绝客户投诉和隐患的发生；

第六条：做好在每个月的各类疑难问题汇总并形成相关内容，每月汇总一次交至主管处，为未来员工培训和新员工入职提供相关依据；

第七条：如有异常情况，直接告知主管助理列入早会内容，进行重要话术进行统一讲解和对相关问题统一口径，并对违反业务流程操作及现场纪律等进行通报批评；

第八条：在跟单过程中如发现第三方物流反馈的问题等情况或者有异常的情况第一时间反馈给物流部解决处理，以便一线员工能够更加有效的处理订单；

篇4：会计稽核员岗位职责

会计稽核员岗位职责

篇5：稽核员岗位职责

稽核员岗位职责 篇6：稽核岗位职责

经理（稽核队长）（副经理、副队长）岗位职责

（副职协助工作，按分工做好岗位职责工作）

四、负责组织完成对所辖农村信用社机构网点及县级联社本部的序时稽核、项目稽核。

七、负责审查稽核报告等资料，汇总稽核情况、问题，提出处理意见或建议，报批后执行。

八、对稽核员反映、报告的可疑问题和重要线索，及时向上级部门、分管领导汇报并组织人员进一步核查。

十四、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。

十六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。

稽核组长（副组长）岗位职责

（副职协助工作，按分工做好岗位职责工作）

二、负责所辖网点序时稽核工作任务。

五、审核稽核工作底稿、稽核报告、取证材料等，汇总稽核情况，拟写稽核报告，审议稽核报告，针对发现的问题提出处理意见，报批后执行。

八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。

十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。

稽核主查人岗位职责

九、按时上报工作

计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。

十一、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。

稽核员岗位职责

五、对所管辖信用社稽核检查情况进行汇总，写出稽核报告，上报部门经理或分管领导。

八、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。

十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。 稽核部门（稽核队）综合岗位职责

一、做好部门办公室事务管理、会务，文件收发、传达等日常工作和各项后勤事务工作。

二、对本部门的文件、资料、会议记录等的收集、整理和

四、编制、汇总填报有关稽核工作报表，起草、审核稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。

五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，向领导提出改进意见和建议。

十、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。

十二、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。

篇7：稽核员岗位职责

稽核员岗位职责

5、稽核的内容为：

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2006年6月1日

篇8：采购稽核员的岗位职责

采购稽核员的岗位职责

篇9：稽核员岗位职责

稽核员岗位职责

二、复核各班的前台收银账单和原始单据，核对营业报表和当日各

四、检查入住登记表、押金单据号的连续性，以及客人的签字是否

五、复核各种优惠折扣、手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计

九、领用和发放酒水，监管酒水类过期日期并作好调剂，保证快过

十、保管好物质，预防鼠害、虫害等。

十二、对酒店的各环节收入进行掌控和控制，保存归档各部门的账 目、单据和报表等

篇10：稽核员岗位职责

酒店稽核员岗位职责 5、稽核的内容为：

【篇3：稽核员岗位职责】

稽核员岗位职责 1、严格遵守、招待酒店的财务制度，服从上级管理，爱岗敬业，要有较强的责任心，按照酒店财务部的要求及时、认真查吧台各种单据的使用，结算单的复核工作。

2、必须坚持制度、坚持原则，认真、细致的进行核查，对于核查过的数据资料签字负责，如果复查出现问题，必须追查稽核员的责任。 3、要认真做好稽核日志、报表，对于查出来的问题详细记录，次日班前上交财务部阅示。

4、对在核查过程中发出的问题，属于计算和归并错误，当即进行调查整理数据，如因核查不细或徇私包庇的错误，必须追查责任人和稽核员的责任。

5、稽核的内容为：

（1）收银员所交营业报表、账单、营业款与实际是否一致，使用交易所号张数与传菜部接手单据张数是否一致，核对每张结算的详细情况、正确与否。

（2）核对第个营业点的消费金额、账单、结算情况有无遗漏。

（3）核实挂帐单位手续是否齐全。

（4）核对发票的发放与账单是否相符，有价票据使用是否正确、合法。

（5）核实营业部、前厅管理人员在使用折扣权利及采单是否符合制度。

（6）核对编号账单号码是否连续或缺号。

（7）核对各营业点的酒水销售情况。

（8）及时编制当日的各种报表、稽核结果。

（9）月底认真做好各类报表的汇总，数据的分类，调整工作，及时准确为会计核算提供真实的正确入账依据。

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2006年6月1日

第2篇：稽核员岗位职责

稽核员岗位职责与流程

财务经理/稽核员 [管理层级关系] 直接上级：财务部经理 直接下级：稽核员 [岗位职责]

一、执行酒店财务各项规章制度，服从上级领导工作的安排。

二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结算。

1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对；

2、稽核各种优惠折扣，手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表；

3、完成每日现金结算情况报表，包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况，交成本会计填制成本报表。

4、审核收银员完成的各种报表，收银员所做的报表和收银机的清机报表，电脑报表是否一致，以及报表是否跳号。

5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。

6、检查入住登记表上的签字是否一致。

三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则，防止损耗变质，票据是否按财经制度上传，发现差错、盈损应及时查明原因，上报处理。

四、审核记账的完整和合法依据，审核账目的原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备。

五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确，节省客人的结账时间。

六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。

1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议，合同或纪要。

2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目，及时登账并反映客户欠款情况，确保应收账款户的正确性。

3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款，并加强检查的收款情况，做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。

4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户，正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况，并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。

七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制，保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。

第3篇：稽核员岗位职责

稽核员岗位职责1、严格遵守、招待酒店的财务制度，服从上级管理，爱岗敬业，要有较强的责任心，按照酒店财务部的要求及时、认真查吧台各种单据的使用，结算单的复核工作。2、必须坚持制度、坚持原则，认真、细致的进行核查，对于核查过的数据资料签字负责，如果复查出现问题，必须追查稽核员的责任。3、要认真做好稽核日志、报表，对于查出来的问题详细记录，次日班前上交财务部阅示。4、对在核查过程中发出的问题，属于计算和归并错误，当即进行调查整理数据，如因核查不细或徇私包庇的错误，必须追查责任人和稽核员的责任。5、稽核的内容为：（1）收银员所交营业报表、账单、营业款与实际是否一致，使用交易所号张数与传菜部接手单据张数是否一致，核对每张结算的详细情况、正确与否。（2）核对第个营业点的消费金额、账单、结算情况有无遗漏。（3）核实挂帐单位手续是否齐全。（4）核对发票的发放与账单是否相符，有价票据使用是否正确、合法。（5）核实营业部、前厅管理人员在使用折扣权利及采单是否符合制度。（6）核对编号账单号码是否连续或缺号。（7）核对各营业点的酒水销售情况。（8）及时编制当日的各种报表、稽核结果。（9）月底认真做好各类报表的汇总，数据的分类，调整工作，及时准确为会计核算提供真实的正确入账依据。

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第4篇：稽核员岗位职责

稽核员岗位职责

岗位，是组织为完成某项任务而确立的，由工种、职务、职称和等级内容组成。职责，是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。那么稽核员的岗位职责有哪些呢?快来看看我为您整理的“稽核员岗位职责”吧!稽核员岗位职责(一)1.宣传贯彻国家有关电力供应与使用法律、法规、方针、政策以及电力行业标准。

2.按照统一安排，在公司范围内开展用电稽查活动，协助处理用电纠纷。 3.负责填写“用电检查工作单”，经审核批准后执行响应任务，工作终结后，将工作单存档。

4.认真履行用电检查职责，随身携带“用电检查证”等相关证件。 5.严厉查处各类违章用电和窃电案件，制止危害供用电秩序的行为。6.负责执行用电稽查工作计划和培训计划。7.完成领导交办的其他工作。稽核员岗位职责(二)1.严格按《会计准则》、《财务通则》的要求，认真执行《会计法》、《关于违反财政法规处罚的暂行规定》以及其他有关规定，对一切经济事项要逐笔审核，对计划外的或不符合规定的收支提出意见，向领导汇报，积极采取措施进行处理。

2.按照上级主管部门的规定和企业方针目标的要求，审查各项计划指标的计算是否正确，指标间是否衔接平衡，计划是否切实可行。对审查中发现的问题，要提出修正的意见和建议。3.审核会计凭证是否合法，内容是否真实，手续是否完备，数据是否正确，会计分录是否符合有关制度的规定。

4.审查账簿记录是否合法和真实。

5.审查各种会计报表是否符合现行制度规定的编报要求，是否反映了企业的真实情况。

6.会计稽核人员，要对审核签署过的会计凭证、会计账簿的会计报表承担责任。

稽核员岗位职责(三)1.日常工作内容：

(1)负责核算收银员完成的各种报表，检查收银员所做的报表和清机报表、电脑报表是否一致，检査清机报表是否跳号等。

(2)负责核算每日“商务中心收人报表”以及每日“住房收入报表”、“餐饮部收人报表”上的数据和前台、客房部“夜间核算报表”上对应项目的数据是否相同。

(3)负责核算昨日夜间稽核员完成的报表，检查稽核员所做的报表是否巳按收银员提供的资料完成，报表是否完整和真实。

(4)核算前台当天未结客账的余额是否正确。

(5)负责完成酒店营业收益情况报告表、每曰现金结算情况报告表和各部门收入明细表。

(6)检査退款单上客人的签字与“入住登记表”上的签字是否一致，前台、餐厅给予的折扣和优惠是否合乎标准，回扣、更正是否正常，手续是否齐备等。

(7)负责检查外币现金收人与本币现金收入的比例，防止私兑外币。(8)每日把各类报表按日期、序号存放，月末装订成册。

2.每10天给成本部列出中、西餐厅，多功能厅,娱乐厅等的客人数、最低消费、服务费及酒吧、厨部支出等数据,以填制成本报表。

3.月末的工作内容：

(1)负责核对月末本岗位所属账户的余额。(2)将各部门当月收入的外币数汇总列入报表。(3)将本月营业总账分部门核算后交成本部。4.监督工作内容：

(1)检查收钳工作，保证收钳工作按规定进行。

(2)发现问题时善于提出改进意见，进一步完善收银制度。稽核员岗位职责(四)1.按照稽査工作要求，结合实际情况做好相应的稽查工作,并认真实施和总结，保证完成规定的稽查时限和频次要求。

2.监督检査储汇业务部门有关金融法律、法规和邮政储汇各项业务管理制度执行情况;监督检査储汇业务管理人员、业务人员履职情况，并负责对储汇从业人员违规行为进行处罚。

3.接受上级储汇稽査机构的业务指导，执行上级稽査机构指派的稽查任务。 4.及时向分局领导汇报重大稽查事项，对严重违纪违规行为提交局领导共同研究处理，并及时向上级稽查机构和有关部门汇报。

5.参与调查储汇资金案件，掌握案件情况及处理结果，做好案件分析及上报工作。

6.负责对所辖网点业务进行现场检查和实时监控，发现可疑及时查证落实。 7.负责对相关人员反映的储汇方面的问题进行查证落实。8.完成与本岗位相关的其他工作以及领导交办的工作。稽核员岗位职责(五)1.认真学习、宣传贯彻执行水务法律、法规，公开、公正地行使法律、法规赋予的职权。

2.严格按执法程序文明执法,在办案时应以处罚一起、教育一片为原则，严禁逼、供、信;做到以客观事实为依据，适用法律规范、准确。

3.履行日常巡查，发现水务违法行为线索，及时调查取证。做好现场取证照片、制作现场勘验图、现场勘验笔录、当事人或旁证人调查笔录，出具调查通知、责令停止违法行为通知书等法律文书。

4.监督检查中发现水事违法案件应及时向领导请示汇报，建立水务行政执法台账，不自作主张，不随意发出法律文书。

5.加强调査研究，不断提高自身执法综合能力，做到无错案、假案，经得起行政诉讼、复议的审议。

6.完成上级领导交办的其他工作。

稽核员岗位职责 1.稽核员岗位职责说明 2.稽核人员的岗位职责 3.审计专员的岗位职责 4.企管专员岗位的工作职责 5.财务内审的岗位职责 6.出纳员岗位职责范例 7.出纳人员的岗位职责 8.行政助理岗位职责

第5篇：稽核员岗位职责

稽核员岗位职责

一、执行酒店财务各项规章制度，服从领导工作的安排。

二、复核各班的前台收银账单和原始单据，核对营业报表和当日各

种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保每一笔无误。

三、抽查前台当天未结账的余额是否正确。

四、检查入住登记表、押金单据号的连续性，以及客人的签字是否

一致，是否留有客人电话等。

五、复核各种优惠折扣、手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计

表。

六、复核各种签单、挂帐及信用卡，并与应收帐款明细账核对。

七、对前台应收账款和迟付进行监督复查。

八、负责仓库物质的申购、保管、发放，遵循“先进先出”的原则。

九、领用和发放酒水，监管酒水类过期日期并作好调剂，保证快过

期商品尽快销售。

十、保管好物质，预防鼠害、虫害等。注意防潮、防火、防盗。十

一、每月底进行物资（含酒水、布草、低值品、固定资产等）盘点

并制明细表，对盘亏物质上报领导，并追查原因。

十二、对酒店的各环节收入进行掌控和控制，保存归档各部门的账

目、单据和报表等

十三、完成领导交给的其他工作。

第6篇：建筑公司员岗位职责

.现场材料员岗位职责

1、施工前的材料准备工作

（1）了解工程进度计划，掌握各种材料需用量及材质的要求；（2）了解材料供应方式；

（3）做好现场材料堆放平面布置规划；

（4）做好材料堆放场地、仓库、水泥库使用准备等。2、施工中的材料组织管理工作

（1）合理安排材料进场，做好现场材料的数量、规格、质量的验收工作；

（2）履行供应合同，保证施工需要；

（3）掌握施工进度变化，及时调整材料配套供应计划；（4）加强现场物资保管，减少损失浪费，防止丢失；（5）组织督促料具的合理使用。3、施工验收阶段材料管理（1）根据收尾工程，清理料具；（2）组织多余的料具退库；（3）及时拆除临时设施；

（4）做好废旧物资的回收和利用；

（5）及时进行结算，总结施工项目材料消耗水平及管理效果。4、能对甲供“三材”严格把关，钢材一定要符合国家标准，质保书要完整齐全；木材要加强验收，保证木材的出材率和利用率；水泥必须保质保量，须经过试验鉴定后方能使用。砖、瓦、砂、石能根据..进场用料申请单，落实货源。

5、能对现场材料做到收支有台账，耗用有限额，分项有核算，节约有依据，竣工有退料。材料堆放做到砂石成方，砖瓦成堆，规格分清，安全牢固。

6、能根据进库验收、发料制度，对库容库貌，做到库容整齐清洁，场上物资层次分明，堆置合理，室内物资数量、规格、性能、用途心中有数，实物台账，账物相符，月清月结。

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.材料采购员岗位职责

1、严格执行合同法及有关购销加工承揽等法律法规，模范遵守物资政策及物资工作纪律，严格执行物资系统各项规章制度，在加工订货采购业务中做到廉洁奉公。

2、坚持“三比一算”的原则，即比单价、比质量，对运距和采购成本核算，正确选择进货（订货）渠道，“先看后订”。认真签约履行合同，及时、准确保质地供应。

3、严格执行加工计划和采购计划；变更计划应及时报主管经理。4、负责加工订货物资质量证明资料的索取、下发和管理，负责购销合同的传递和管理。

5、负责办理材料入库、下发、记账及结算等有关业务手续。 6、采购时必须向供商索取产品合格证及裁质证书，具备有关裁质实样等资料，对无裁质的材料和产品一律不得使用。

7、了解掌握市场情况，及时向计划人员及业务领导提供市场信息。 8、认真学习材料基本知识，掌握材料的性能用途及质量标准，确保材料的供应质量。

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..材料采购员岗位制度

1、采购员必须设有采购登记台帐、借款报销台帐，企业应对采购订货工作的质量、效益进行定期考核分析。

2、材料进场验收合格后，应在当日签署有关交接手续或凭证，并按票证流转程序传递，随时清结财务手续。

3、对材料帐务处理必须遵守如下规定：①为变于业务管理、会计核算、财务稽查等工作的开展，必须同一凭证、台帐、报表的格式及填写方法和流转程序，达到材料帐务管理与财务会计合算业务相互交接；②各种凭证、帐、表必须认真填制、计量准确、数字清楚不得涂改印鉴，附件齐全按要求及时传递；③各种原始凭证、帐表及合同文本等资料按月（季）分别装订，汇总编号核实，由负责人、经办人盖章，统一归档，并妥善保存。

4、如有下列行为之一直接责任者应予以赔偿，标准为损失额的10%。①决策失误或计划不周造成材料浪费或积压；②越权采购或未按规定程序违反正常渠道进行采购和加工订货，造成经济损失；③在订货和采购工作中，对材料质量把关不严造成经济损失。

5、有如下行为的直接责任者应按损失额赔偿，并根据情节轻重分别交纪律检查部门处理。①在供应中故意苛扣、缺斤短两超过合理误差，转嫁亏损给使用者造成损失；②违反物质政策、物质纪律和廉洁规定以物谋私捞取好处，给企业造成经济损失。

6、如有下列行为之一的给予责任者50-100元罚款。①工作责任..心不强，造成帐目和手续混乱，财产不清、债权、债务无法清理或形成死帐者；②弄虚作假不记帐造成帐物不符，成本不实，虚盈实亏者；③违反规定擅自销毁凭证、单据、凭证和帐册者；④拒绝上报各种统计报表之一者；⑤不履行规定责任，使工作秩序不能正常运转，经多次提出无改正者。

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.会计主管岗位职责

1、在经理领导下，具体负责公司会计部门的管理工作。

2、负责领导所属的出纳员、记账员、会计员按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

3、负责指导、监督、检查和考核本部门员工的工作，及时处理工作中发生的问题，保证本部门的会计核算工作正常进行。

4、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

5、根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总账不超过10d），并与科目明细账核对相符。

6、负责公司管理费核算，认真审核收支原始凭证，账务处理符合制度规定，账目清楚，数字准确，结算及时。

7、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出情况。专用基金的往来款项要及时对账清算。

8、负责每月预提和待摊费用的核算。 9、负责公司各部门的费用报销业务手续。10、负责公司税金台账的登记和税金的交纳。

11、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表。

12、对公司的会计凭证、账簿报表、财务计划和重要合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办.

.法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

13、定期组织对公司固定资产和流动资金的清查、核实工作，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

14、严格按照财务管理制度的要求；认真做好记账凭证的稽核，组织会计统计报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。

15、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向经理汇报工作。 16、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负直接的责任。

17、公司财务结算部应按月向公司总经理报送财务报告，包括资产负债表、损益表、财务状况变动表和其他附表及财务状况说明书。年末报告，必须于年度终了25日内连同中国注册会计师的查账报告，并报送公司主管部门、银行、财税机关、公司总经理作为收支权益分配依据。

18、财务部季末25日前向总经理汇报各内部核算单位及全公司财务状况和财务指标分析（包括经营成果及偿债能力、营运能力和盈利能力指标）。

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..出纳员岗位职责

1、在上级的领导下，负责公司现金收支工作。

2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。 3、严格把好现金支付关。经上级主管审批，责任会计盖章后的合法凭证，才可办理付款手续，并要加盖“现金付讫”戳记。

4、收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决，保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

5、每日及时登记现金日记账，并要结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符，对于现金和各种有价证券，要确保安全、完整无缺。如有短缺，要负责赔偿，出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，但签发支票所使用的印章，不能全部交由出纳一人保管。

6、备用周转资金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收入，不准坐支、未经财务经理批准，不得将现金收入借给任何部门或个人，更不能任意挪用现金。

7、严格保存现金支票，专设登记簿登记。认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填定错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

8、现金日记账要做好日清月结。每月应与会计对账一次，做到账款相符。

9、对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。 10、要按财务制度规定，经常清理现金借款的报账和欠账，并要定期核对备用金。

11、严格遵守公司各项规章制度，上班时不擅离职守，不做与本岗位无关的任何事项。

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建筑公司标准员岗位职责

酒店稽核员岗位职责

采购稽核员岗位职责

仓库稽核员岗位职责

公司稽核员年度工作总结