财务部岗位职责及工作目标
第1篇：财务部职责岗位目标
水电十四局成都市政工程项目部
财务部职业健康安全与环境体系职责工作岗位目标
1.职责
１.１按照《中国水利水电第十四局财务管理办法》，负责项目部的资金管理工作。
1.２按照《中国水利水电第十四局会计核算办法》，负责项目部的财务核算工作，建立健全各类账务。
１.３负责项目部各项成本费用开支的审核工作，按月编制项目部资金使用情况表。
１.４负责对工程局社保部、各社保分部的各项社会保险缴纳费用的核算工作。
１.５严格执行国家税收政策，负责税收核算，缴纳及管理工作。 １.６做好财务相关资料的汇总整理、归档、保管工作并保证其安全。
１.７配合其他相关部门做好其他各项工作。
１.８负责编制专项职业健康安全，环境管理方案资金计划，并对计划的实施进行监督、检查。
１.９负责落实管理体系运行所需的资金。
２.工作岗位目标
２.１财务主管
２.１.１具体负责管理财务部的日常工作；
２.1.２ 组织、宣传、贯彻、实施和遵守会计法律、法规，维护国家财政制度和财务会计制度；
２.１.３依照《会计法》、会计制度、会计准则和财务通则的规定办理会计事务，进行会计核算、实行会计监督；
２.１.４为项目部提供真实、准确、可靠的会计数据，如实反映项目部财务收支与经营状况、及时筹措资金，保障项目部生产经营活动的正常运行。正确反映项目部的资产、负债、权益、收入、费用、利润的执行情况；
２.１.５努力按时完成各项费用上缴利费及各项社会保险的交纳工作；
２.１.６负责建立健全内部稽核制度，坚决制止违反会计法律、法规及制度的行为；
２.１.７负责控制项目部的财务收支，资金使用等过程，保障资金使用的合理性及安全性；
２.１.８负责定期检查和分析预算及财务的执行情况；
２.１.９协助项目领导搞好项目管理，积极参与拟定项目部经济计划、业务计划、筹资决策及投资决策；
２.１.１０完成项目部领导交办的其他工作。
２.２主办会计及会计
２.２.１做到定期对总账和明细账的核对，并定期打印各类账目；
２.２.２对会计账簿的有关数据与货币资金、单位往来和个人往
来账务相互核对，保证账证相符，账账相符，账实相符；
２.２.３按财务通则、会计准则及会计基础工作规范的要求，正确处理会计业务，做到原始凭证与记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额及记账方向的相符；
２.２.４负责财务部会计电算化的初始设置和日常管理，建立健全会计电算化体系，保证计算机硬件、软件的正常运行，保证会计数据安全；
２.２.５负责会计凭证复核、记账，按国家统一会计制度规定，定期编制财务决算、预算及预算执行报告，按时送审会计决算报告；
２.２.６完成财务部交办的其他工作。
2.３审核员
2.３.１按照有关的规定认真审核日常经济业务报销，不符合规范的凭证、单据一律拒绝签审；
2.３.２完成财务部交办的其他工作。
2.４出纳员
2.４.１按照国家有关现金管理和银行结算制度，根据会计审核签章的收款凭证和付款凭证办理现金的收付和银行结算业务；
2.４２根据会计制度的规定在办理现金和银行存款收付款业务时，要严格审核有关原始凭证顺序登记现金日记账、银行存款日记账，并结余额，做到日清月结；
2.４.３掌握银行存款余额，不签发空头支票，不出租出借银行账户为其他单位办理结算；
2.４.４保证库存现金及保管的印章，空白收据和空白支票的安全完整；
2.４.５维护财经纪律，执行会计制度，抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得进行现金收付；
2.４.６参与货币资金计划定额管理，库存现金保持在一定的范围内，多余现金应按规定送存银行。提出合理安排利用资金的建议，及时提供货币资金使用与周转的信息；
2.４.７完成财务部交办的其他工作。
2008年6月1日
第2篇：财务岗位职责及管理目标
公司财务部工作目标任务xx
认真贯彻执行会计法以及国家和地方政府有关的财务管理制度和税收制 一、度、政策法规，执行公司统一的财务管理制度。
加强经营指导管理，编制财务计划，二、建立健全公司财务管理的各种规章制度。
反映、分析财务计划的执行状况，检查监督财务制度的执行情况。
为提高公司提出改进意见，通过财务监督发现问题，三、积极为经营管理服务。
经济效益出谋划策。
四、厉行节约，合理使用资金。
五、合理分配公司收入，及时上交税收及有关管理费用。
六、积极主动与有关政府机构及财政、税务、工商、银行等部门沟通，及时掌握
相关法律法规和政策的变化，有效规范财务工作。
协助公司有关及时提供财务报表和有关资料，合理用好政府各项财税政策，七、部门做好各类项目的申报工作。
八、正确使用会计科目，认真审核会计凭证，按时报送财务报表，正确反映公司
经营成果和财务状况。
九、完成公司交办的其它工作。
公司财务部人员工作岗位职责xx
经理职责、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹集和使用方案，开1 辟财源，有效使用资金。、负责公司财务系统的建立和完善，进行有效的财务内部控制工作。建立并完2 成本归集和分配等财务核算体系及生产管理控制流程、善公司的内部审计体系、规章制度。、进行成本费用项目计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部门降低3 消耗节约费用，提高经济效益。、定期对公司的经营状况提交阶段性的财务分析报告，并针对相关问题提出相4 应的财务改进方案，及时向总经理提出合理化建议。
应收账款和应付账款的管理，增强对库存产品、加强对公司运营资金的管理，、5 提高资金的使用效率。、指导公司各部门进行财务预算并监督整体预算的具体执行。6、负责审核公司主要的经济合同，监督和管理公司相关业务的结算工作。7、协助公司有关部门做好各类政策性项目资金的申报工作。8、部门内部的人员及日常事务的管理工作。9、承办公司领导交办的其它工作事项。10 会计职责、按照会计制度的规定，负责审核办理公司的相关财务收支工作。1、编制记账凭证及会计报表，登记会计账簿等相关事务。2、记账、算账、报账做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，按期报3 送。、妥善保管会计凭证、账簿、报表等材料，做好公司财务文件资料的保密工作。4、负责对公司因公报销的费用进行审核，并根据审核后的记账凭证进行登记。5 负责公司的纳税申报，税收计算与统计等工作，并编制纳税相关报表。，1 做好公司固定资产的核查与盘点工作，及时编制各类固定资产账目。，2
第3篇：财务岗位职责及管理目标
xx公司财务部工作目标任务
一、认真贯彻执行会计法以及国家和地方政府有关的财务管理制度和税收制度、政策法规，执行公司统一的财务管理制度。
二、建立健全公司财务管理的各种规章制度。编制财务计划，加强经营指导管理，反映、分析财务计划的执行状况，检查监督财务制度的执行情况。
三、积极为经营管理服务。通过财务监督发现问题，提出改进意见，为提高公司经济效益出谋划策。
四、厉行节约，合理使用资金。
五、合理分配公司收入，及时上交税收及有关管理费用。
六、积极主动与有关政府机构及财政、税务、工商、银行等部门沟通，及时掌握相关法律法规和政策的变化，有效规范财务工作。
七、合理用好政府各项财税政策，及时提供财务报表和有关资料，协助公司有关部门做好各类项目的申报工作。
八、正确使用会计科目，认真审核会计凭证，按时报送财务报表，正确反映公司经营成果和财务状况。
九、完成公司交办的其它工作。
xx公司财务部人员工作岗位职责
经理职责
1、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹集和使用方案，开辟财源，有效使用资金。
2、负责公司财务系统的建立和完善，进行有效的财务内部控制工作。建立并完善公司的内部审计体系、财务核算体系及生产管理控制流程、成本归集和分配等规章制度。
3、进行成本费用项目计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部门降低消耗节约费用，提高经济效益。
4、定期对公司的经营状况提交阶段性的财务分析报告，并针对相关问题提出相应的财务改进方案，及时向总经理提出合理化建议。
5、加强对公司运营资金的管理，增强对库存产品、应收账款和应付账款的管理，提高资金的使用效率。
6、指导公司各部门进行财务预算并监督整体预算的具体执行。
7、负责审核公司主要的经济合同，监督和管理公司相关业务的结算工作。
8、协助公司有关部门做好各类政策性项目资金的申报工作。
9、部门内部的人员及日常事务的管理工作。
10、承办公司领导交办的其它工作事项。 会计职责
1、按照会计制度的规定，负责审核办理公司的相关财务收支工作。
2、编制记账凭证及会计报表，登记会计账簿等相关事务。
3、记账、算账、报账做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，按期报送。
4、妥善保管会计凭证、账簿、报表等材料，做好公司财务文件资料的保密工作。
5、负责对公司因公报销的费用进行审核，并根据审核后的记账凭证进行登记。 1，负责公司的纳税申报，税收计算与统计等工作，并编制纳税相关报表。2，做好公司固定资产的核查与盘点工作，及时编制各类固定资产账目。3，按照经济核算原则，定期检查、分析、公司财务成本和利润的执行情况，控制税收节支潜力，检查资金使用效果，当好公司参谋。4，完成总经理和财务经理交办的其它工作事项。出纳职责
1、认真执行现金管理制度。严格执行库存现金额控制管理制度，超过部分及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵现金。
2、负责公司员工工资核算、税款缴纳以及费用报销等工作。
3、依照相关规定，按时办理公司有关税款的申报缴纳工作。
4、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证及有关票据。
5、严格遵守支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后方可生效。
6、积极配合银行做好对账、报账工作。
7、配合会计做好账务处理。
8、完成总经理和财务经理交办的其它工作。
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