往来账岗位职责描述
第1篇：往来账核销员职责
岗 位 描 述 财务－往来账核销员
1.职务名称：往来账核销员 2.直接上级：财务主管 3.本职工作：往来账核销 4.工作责任：
每日根据零部件库提供的发料单按工单号统计当日出库金额及材料成本，并与零部件库相关人员进行核对与确认；
售后收银员将结算完毕的车辆的出库指示单交于往来账核销员，由往来账核销员与零部件库提供的发料单的金额相对，审核各台进厂维修车辆的零部件款是否已收回，若长期未收回或结算金额与出库金额不一致，负责查找因原并落实情况；
对在我公司定点维修车辆所发生的维修费用按单位分别作明细记录，并妥善保管有定点单位送修人员签字确认的结算清单，待定点单位结清维修费用后及时进行核销登记，对已达到结算条件的定点单位，告知相关业务部门进行催收，避免出现多收或少收的情况发生；
对由我公司代赔保险的维修车辆，根据售后收银员的报表自制“应收保险赔款明细表”进行逐笔登记，待保险公司将保险赔款赔付我公司后，根据其提供的赔款明细进行登记，并在“应收保险赔款明细表”中一一进行核销；
对来我公司作首保、保修的车辆，根据售后收银员的报表自制首保、保修车辆明细表进行逐笔登记，待广州本田汽车有限公司将首保、保修款支付给我公司后，对照相关明细进行核销；
针对一段时期还未核销的车辆进行汇总，将汇总情况向相关部门及人员进行信息传递，并督促其进行自查后及时反馈信息；
根据售后前台接待员出具的保险定损单开具维修发票，逐笔登记后，监督经办人签字确认并及时与保险公司进行交接；
月末对公司商品车辆、零部件、办公用品、小食品及精品的库存进行盘点，并与相关报表进行核对，签字确认。
第2篇：往来岗位职责
往来岗位职责
南京地区往来岗位划分往来主管、合同管理、联营核算及对账、发票审核、发票交接、往来管理（副主管）。
一、往来主管 (一)岗位责任 1.对报出的各类表单的准确性负连带责任； 2.保证帐期付款通知单及时生成； 3.保证付款金额的准确性； 4.对财务经理负责。(二)工作流程 1.每月工作流程 A.督促检查每月新系统与新中大余额核对；并协调解决发现的问题，并报财务经理； B.督促联营核算员将账务的联营成本表与新系统核对无误，审核联营成本结转表的正确性，及时督促联营核算员生成联营付款单； C.每月
5、20号及时跟踪自营付款单在信息部的生成情况； D.每月10号编报清场保证金审批表进行审批； E.每月
15、30号编报大客户跟踪表上报总部财务部； F.每月20号编报营收应收分析表给财务经理； G.不定期抽查往来各岗位的工作，发现问题及时解决。2.每周工作流程 A.每周二审核结算中心编报的联营付款审批表。B.每周三及时跟踪自营烟草货款的进货、付款、对账、税票平账的情况。根据采购传至的税票、验货清单打印付款单，登记交票情况，编报交接清单，通知出纳在新系统做平账操作、将结算单据传至账务付款岗入账； C.每周四审核进退货差异单，审核相关货号是否存在低进高退现象； D.每周五及时跟踪自营付款单在信息部的生成情况； E.每周五审核清场供应商结算单据，并核对其账目、营收是否准确。3.每日工作流程 A.将信息部传至的电子报表：收货订单表、每日录入表、一次匹配表、匹配不成功表、手工匹配表、二次匹配成功表、电子差异表、电子差异匹配表，存至数据库存档。填报工序检查日记，检查是否存在漏数、缺数情况； B.审核结算中心每日编报的大客户、普通供应商付款审批表，对冻结供应商进行止付。C.处理采购认为有疑问的各类补损差异，并及时解决问题； D.督促检查对账员及时处理清场对账工作，出具对账确认表，并及时协调解决清场中存在的问题，并上报财务经理； E.平日解决各项突发。F.协调结算中心与公司各部门、供应商的关系。
二、合同管理员 (一)岗位责任 1.对所提供的各类数据的准确性负责。2.做好每日、每周及每月的动态汇报工作。3.确保公司合同、文件的完整性。4.对往来主管负责。(二)工作流程 1．每日收取采购送来的合同，注明合同内有关收费情况传给财务经理审批。每天将财务经理审批好的合同传至法务室给律师审批，并从总办取回公司已签定好的合同，对各份合同进行分类、存档； 2．审核已签好合同包括合同附件的有效性及准确性，印章是否准确有效等及条款是否录入正确； 3．每日收取公司各部门所发的内部文档和公司下发文件，并对其进行存档； 4．每日收取采购传至的审批好的营收终止审批表，对其进行分类、存档； 5．每日登记结算中心编报付款审批表，跟踪其在采购、财务、总办的审批情况，并及时将审批好的付款表传至出纳处付款； 6．每日登记往来主管审核好的各种单据，并对其审批情况进行跟踪，并负责替采购查询单据审批情况； 7．清理供应商的新系统中欠费情况，及核对合同扣点、目标返利等合同条款。
三、联营核算及对账 (一)岗位责任 1．确保所提供联营结算、清场对账数据真实完整，并对其准确性负连带责任、对所审核的单据应签署意见并签字注明日期。2．对往来主管负责(二)工作流程 1．联营供应商合同审核，收到合同管理员转过来的供应商合同，须审核合同是否录入系统和合同状态，有无进店费，审核合同条款是否合理，与以往相比有什么变化，变化是否允许，进货折扣是否符合条件，须在合同上标明，并在规定的时间内审核完毕； 2．对联营供应商进行抽单，核对抽单数据是否与联营成本结转数据有效准确，并检查抽单金额是否与账面金额一致； 3．抽单金额与账面不一致的需要查清原因，分别情况进行新系统或账面的调整； 4．审核清厂厂家结算单据是否齐全、有效、信息是否准确，并打印清场付款通知单做好登记。
四、发票审核 (一)岗位责任 1.确保所收结算单据齐全准确，并对其准确性负连带责任； 2.对账期审批表的准确性、真实性、及时性负责； 3.对往来管理负责。(二)工作流程 1.审核供应商开具的税票、付款通知单、验货清单，账扣的服务业发票是否齐全准确； 2.核对电子平台中税票数据是否与供应商所交单据一致，核对华联所开具的服务业发票明细是否一致；
3.根据系统生成的付款表数据编报大客户付款审批表、普通供应商付款审批表，联营供应商付款审批表；
4.核对付款表数据和结算单据供应商名称是否一致，金额和服务业发票号码是否一致；
5.打印税票交接表和发票交接表。
五、发票交接 (一)岗位责任 1.确保所收结算单据齐全准确，并对其准确性负责、对所审核的单据注明附件张数据并签字注明日期； 2.确认所开具账扣发票准确完整，并及时与供应商办理交接； 3.对往来管理负责。(二)工作流程 1.每天收取供应商寄至或送交的结算单据，核对付款单、验货清单、税票、所盖公章的供应商名称是否一致； 2.核对税票是否符合认证要求，验货清单数与付款单上订单数一致，并在付款单上注明附件张数，根据付款单上账扣明细开具相应的发票； 3.核对单据交接表上登记明细是否与所交单据相符，并让供应商签字确认； 4.审核清厂厂家结算单据是否齐全、有效、信息是否准确,核对清场资料的完整性； 5.将往来管理审核好的结算单据与账务付款岗办理交接手续，并让其在税票交接表上签字确认； 6.将账扣费用发票与出纳办理交接手续，并让其在发票交接表上签字确认； 7.将往来管理审核后的付款审批表交合同管理员登记，并让其在付款表交接表上签字确认； 8.每月税票交接表、发票交接表、付款表交接表的整理装订。
六、往来管理（副主管）(一)岗位责任 1.确保所提供数据真实完整，并对其准确性负连带责任、对所审核的单据应签署意见并签字注明日期。2.每月应定期或不定期地对发票审核、发票交接岗人员的工作进行抽检。对其工作质量、工作态度作出公正地评价。3.对帐期审批表的准确性、真实性、及时性负责。4.对往来主管负责(二)工作流程 1.每周出具大客户订单状态跟踪表，对超帐期未匹配、未付款订单要特别提醒采购，并让采购签收；并及时上报总部； 2.跟踪预付款的核销进度，并及时登记预付款台帐，并核对新系统、新中大及台帐的发生额及余额的一致性，并及时督促采购核销预付款； 3.定期跟踪、检查总部大客户、地区大客户订单状态、库存等结算数据； 4.对电子投单、未匹配订单率、订单差异率等指标进行跟踪，保证对账工作的有序进行； 5.督促检查发票交接岗是否完整及时整理费用发票、并打印装订；检查费用发票的发放是否规范，未发放的发票与未签收记录是否一致； 6.督促检查供应商结算单据登记本是否完整、有效，保存是否规范； 7.审核发票审核岗编报的付款审批表，并核对付款审批表的数据与供应商结算单据是否一致，审核后打印付款审批表； 8.每月编报清场保证金审批表，核查供应商余额和欠收情况；
第3篇：往来会计岗位职责
应付及预付款项会计岗位职责
1、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
2、办理应付及预付款项的结算
3、负责应付及预付款项的核算工作
4、定期进行应付及预付款项的对账
5、分析应付款项的账龄及偿还情况应收帐款会计岗位职责
□工作要求：
对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况，对客户应收帐款进行跟踪分析和预警，每月核对内部往来帐项。
☆主要工作内容：
一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐（按合同号）。
三、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。
四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。
五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。
六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。
七、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。
八、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。
九、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。
十、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：应收帐款、预收帐款、工程结算、坏帐准备
第4篇：往来会计岗位职责
应付及预付款项会计岗位职责
1、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
2、办理应付及预付款项的结算
3、负责应付及预付款项的核算工作
4、定期进行应付及预付款项的对账
5、分析应付款项的账龄及偿还情况 应收帐款会计岗位职责 工作要求：
对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况，对客户应收帐款进行跟踪分析和预警，每月核对内部往来帐项。
主要工作内容：
一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐（按合同号）。
三、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。
四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。
五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门
主管领导汇报。
六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门主管领导。
七、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。
八、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。
九、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。
十、完成领导交办的其他工作。
会计科目：应收帐款、预收帐款、工程结算、坏帐准备
其他应收款、其他应付款.应收帐款、应付帐款、预收帐款、预付帐款都是往来科目
供应往来账：两个账户是“应付账款”和“预付账款”，如“应付账款”贷方余额是负债，如果借方余额是属于预付账款了，则是债权。预付账款借方余额是资产，如果是贷方余额，性质变了，成了应付账款，是负债，所以往来账是双重性质的账户。
销售往来账，两个账户是“应收账款”和“预收账款”“应收账款”的借方余额是资产，如果是贷方余额，性质变了，成了预收账款，是负债。预收账款也是有相同的道理。
其他方面的是“其他应收款”和“其他应付款” 要注意它们是成对的。
应收账款出现贷方科目，应付账款出现借方科目" 是不是没设置预收、预付科目，出现借贷方应该很正常
先确认实际应收应付金额，然后根据实际来调整，而不是总想着如何调平
往来会计工作内容
往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务，一般包括“应收帐款”、“应付账款”、“其他应收账款”、“其他应付款”的核算。这些账务的基本要求是：
1、建立往来客户明细科目；
2、确定客户明细账的设置原则：例如，同一客户的应收、应付，你是分开科目核算，还是在一个科目核算。一般应收、应付分开为好，但也有放在一起的，要根据你单位业务 具体情况定；
3、要掌握应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容，确定各科目核算内容，一般本单位销售货款在应收款中核算，原材料款在应付中核算；
4、要勤与客户对账，要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通情况；
5、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务；
6、财务内要做好上下道工序的沟通，有时内部会有差错发生的往来会计的工作内容——应收账款、应付帐款、其他应收款、其他应付款的核算，这项工作主要是记录本单位和外单位所发生的债权债务，如果有必要,还会和对方单位对账，来核实双方业务的发生记录是否一致。
具体内容：
1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。
3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分
录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。
4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。
（关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字）
5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类
6、注意问题： a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。如何巧对应付账款和往来帐
应付账款是企业应支付但尚未支付的手续费和佣金。往来账是公司与供应商和客户之间的贸易往来，记录公司应付供应商多少款，应收客户多少款的账目。企业与往来单位核对账项，主要是针对会计单位的债权债务与相关单位进行核对，验证双方记录是否相符。财务人员掌握对账技巧，便可以提高对账工作的效率。慧运网结合多年的经验总结的一下几种应付账款和往来账款的对账技巧：
一、应付账款对账技巧
在对账前，财务部门会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容：
1、对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。 供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料，以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。
2、对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。
双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。
3、对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章(或财务专用章)，或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。
4、对于对账手续和账目资料齐全的供应商，应及时对账并出具对账单。
5、有些供应商属于小企业或个体工商户，账目资料并不齐全，很可能缺失以前年度的账目资料，出现这种情况的时候我们应该按下面的方法来进行处理：
①如果今后双方继续合作，那么应就现有资料出具“有保留意见的对账单”，至少对账目齐全的年度不拖拉造成历史遗留问题。“有保留意见的对账单”就是在对账单上加一个说明段，说明双方对账由于供应商提供账目不全的原因，只就某年某月以来的账目资料进行对账，以前年度的账目并未核对，暂时以某余额为准出具对账单，采购企业保留根据证据进一步调整账目的权利。
②如果供应商账目不全而双方余额又不符的，这时供应商通常会同意暂时以双方较小的余额为准出具对账单，如果采购企业余额较小，就不必调整应付账款账面余额;如果供应商余额较小，采购企业就要调低应付账款账面余额，凭对账单确认(债务重组)收益，这时必须由供应商在对账单上签字并同时加盖公章。
6、对于发票丢失又无法确认是采购企业责任的，采购企业不能在对账单上确认该项债务，应要求供应商调减该债权。
7、采购企业财务部门如果采用手工账记账的，最难查找的就是串户错误。对方入账，我方账面上没有入账，很可能是下错户，但是从手工账上查串户，非常困难，而使用财务软件的，在财务软件上查找串户就非常容易，主要是查有无该金额的发生额。
8、为方便对账，应要求供应商下次对账时携带本次的对账单或其复印件。
二、往来账的对账技巧
与往来单位核对账项，主要是针对会计单位的债权债务与相关单位进行核对，验证双方记录是否相符。财务人员掌握对账技巧，便可以提高对账工作的效率。往来账的技巧主要有以下几个方面：
(一)自查往来账
在与对方单位核对余额之前，应将全部经济业务入账并结出余额，然后进行往来账自查：
1、审查往来账余额的大小及方向，看是否有不正常的余额和方向，如出现异常情况，应重点审查相应的明细账。
2、审查明细账时，应当逐笔浏览该账户借贷方有无不正常的发生额，有无异常摘要。如果存在异常的发生额或着摘要等，应审查相应的记账凭证及原始凭证，以确定往来账无错记金额等错误发生。
3、逐笔审查期初至期末业务的记账凭证及原始凭证，并记录日期、金额、发票编号等，以备在与对方单位对账时使用。
(二)核对余额 在往来账自查无误的基础上，与对方单位进行余额核对。如果双方余额一致，则表明双方的业务记录无误。如果双方余额不一致，则要计算两者差额，并对差额的方向和大小进行分析：查看是否有与差额相同金额的业务发生;判断是否存在未达账项，是否需编制“余额调节表”进行调节;查看是否有与差额的二分之一相同金额的业务发生，判断是否账户方向记错业务。
双方期末余额不一致时，还可分段核对余额，也就是按月度或者季度核对余额。如果期中某一时点的余额一致，则可以判断该时点之前的业务记录无误，只需核对该时点之后的账目。
(三)核对发生额
造成双方余额不一致的原因有很多，如果通过分析差额无法确定双方余额不一致的原因时节，则需进行发生额核对。核对发生额，有以下两种方法：
1.核对双方的业务发生额，可不按时间顺序逐笔核对，而是分别核对借方发生额或者贷方发生额。
2.核对单位往来账中的借方发生额或者贷方发生额，找出借方发生额或者贷方发生额对应的业务。若此类业务对余额不产生影响，则问题可能存在与没有借贷对应关系的业务中。如此可缩小详细核对的范围，从而减少对账工作量。
总之，财务人员掌握了以下的队长技巧就能很好的完成应付账款和往来账的对账工作，保证往来双方账面的一致和账务的齐全。
第5篇：往来会计岗位职责
岗位描述
往来会计
岗位名称：
往来会计
直接上级：
会计室主管
本职工作：
负责其他往来帐务的登记、核算与管理。
工作责任：
（1）认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
（2）负责建立购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金及其他往来款项清算的手续与规定。
（3）按照单位和个人进行其他往来结算的明细核算，根据记帐凭证逐笔序时登记，专款专项专账处理。经常核对余额，了解往来帐户变动情况，确保准确无误。定期与往来单位、个人对帐，并出具对帐报告，年终抄列清单。
（4）办理其他往来款项的结算业务，及时催收结算各种应收、暂付款项，抓紧清偿应付、暂收款项，控制债务帐户的偿付情况，确保公司既定目标。
（5）及时主动督促有关单位、个人清还欠款，并向会计室主管及时汇报工作情况。（6）协助公司清欠小组做好呆帐、死帐的清理工作。
（7）对实行备用金的单位，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续。（8）定期向会计室主管述职。
（9）积极参加培训活动，努力钻研本职工作，积极主动发现有关问题，提出处理建议和措施。
（10）做好会计档案资料的保管，配合会计室主管做好整理与定期归档工作。（11）做好保密工作。
（12）完成会计室主管交办的其他工作任务。
第6篇：往来结算岗位职责
往来结算岗位职责
往来结算岗位职责
篇1：出纳员岗位责任制
出纳员岗位责任制
1． 熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准。要坚决抵制不合理收费及支出。
2． 认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的要拒绝办理。对有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为应及时报请领导处理。
3． 根据合法的原始凭证登入现金账，做帐时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
4． 严格遵守现金管理制度，库存现金不超定额，不支、更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白条单据不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金帐面数的一致。
5． 贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。
6． 负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。
7． 根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编造每月现金支付计划，分清资金渠道，有计划地领取和支付现金。
8． 严格执行安全制度，认真管好现金，有价票证、各种印章、空白支票、空白收据及其它证券，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。
篇2：1 第二节财务岗位职责目的1 第二节财务岗位职责目的：为明确公司财务管理中心主要的职责，规范各岗位的管理职能，明晰管理责任，特制定本制度。适用范围：本制度适用于公司及其下属的各级分子公司、直营公司，包括总部财务管理中心、管理大区财务部和分拔中心财务部。
一、总部财务中心及各部门的岗位职责 （一）总部财务中心的工作职责1、研究公司经营特点，规划并实施公司的财务体制和财务战略，完善公司财务策略与控制体系，使其与公司发展定位相吻合。2、根据国家财经法规，制订财务管理制度，加强财务管控，包括组织建设、制度建设和流程优化，降低经营成本，控制经营风险。3、参与公司的重大经营决策，为企业经营目标的达成、财务风险的控制提供有效的支持。4、建立安全、可靠、高效的财务管理系统，为企业经营管理水平的提升提供及时、正确的数据支持，也为经营管理决策提供深度分析支持。5、监督、控制各级公司的各项经营活动，保证公司各项制度的贯彻执行； 6、指导、检查、监督和服务于各级公司的财务部门，强化公司的财务管理。（二）总部财务管理部的工作职责
工作模块 关键职责 职责描述财务管理 财务制度 管理1、建立和完善与公司管理相适应的财务管理体系和财务管理架构，不断加强财务管理；2、根据公司的管理要求和规章制度，制定相应的财务管理制度；3、监督、指导、培训各级财务部门加强日常财务管理，保证财务制度的贯彻执行 4、根据各部门的制度，进行财务制度汇编的梳理及编制。5、财务制度汇编的发布，并组织学习，财务制度汇编的定期更新梳理。财务内控 管理1、建立并完善财务内部控制体系，并组织实施和应用。2、监督、检查财务内控的有效性、并不断进行完善和优 化。人员管理1、负责公司各级财务人员的招、培、管、评的管理。
2、负责财务人才梯队建设（接班人培养）。团队建设 1、加强财务团队合作精神及团
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往来结算岗位职责
队的整体凝聚力。2、实现财务团队的五个统一（目标、思想、规则、行动、声音）财务档案及合同 管理 1、制定并完善公司财务档案管理等相关制度。2、整理并保管公司与财务有关的合同。3、整理并保管总部财务凭证、账薄、报表。
4、整理并保管财务管理中心其他相关档案财务系统 管理财务系统开发管理1、参与与财务系统相关的新业务、新项目方案的讨论、确定和实施。2、组织开发财务新系统项目。财务系统 管理 1、制定和完善财务系统的相关制度，加强对财务系统的 管理。2、加强财务系统权限设置管理，确保公司财务数据的安 全性3、整体规划及整合财务系统的相关功能。财务系统支持1、监控财务系统与流程的一致性，提供改善建议。2、及时解决各部门提出的系统与操作问题，保持财务系 统的正常运行。3、推动等财务系统的使用，培训并指导系统操作人 员，提高数据质量，为各管理层级提供有效数据支持。地区财务管理 地区财务支持1、指导大区、分拔中心财务部业务及管理工作。2、监督、检查大区、分拔中心财务部各项工作的执行情 况。3、监督、检查大区、分拔中心财务部内控执行情况4、协调总部各部门与大区、分拔中心财务部的工作配合。（三）总部会计管理部工作职责
工作模块 关键职责 职责描述会计管理 会计制度 及政策管 理1、建立并完善公司统一的会计制度、政策体系，并组织实施和应用。2、配合公司新业务发展，为新业务制定会计核算制度和 指引。3、监督和指导分子公司日常会计核算，提高会计人员业 务水平。会计质量管理 1、建立并完善公司会计质量管理体系。2、监督、检查各级财务部门会计管理工作实际成效。总部核算 固定资产 账务管理1、资产的分类、计提标准等政策的制订和监督管理2、公司资产新增、变更、报废、调拨等账务管理3、公司资产的监督盘点管理成本费用报销审核 1、执行成本费用报销等相关制度。2、审核总部各项成本费用报销及付款的申请。账务处理1、实施总部的日常核算工作。2、应收应付往来账的清理与对账。3、实施总部月度账务清理与对账。4、执行总部日常税务管理工作。分子
公司 核算 成本费用报销审核 1、指导分子公司执行成本费用报销等相关制度。2、审核及监督分子公司成本费用报销及付款申请 会计核算的指导、1、审核分子公司日常核算工作。
2、审核分子公司应收、应付、往来账的清理及对账工作。
检查和培训 3、审核分子公司月度账务清理对账工作。4、执行分子公司税务管理工作。5、审核分子公司账务报表报表管理 报表管理 1、制定相关报表的编制及管理制度。2、出具总部财务报表。3、出具分子公司财务报表。4、出具公司管理报表 5、报表统一管理。
（四）总部资金管理部工作职责 工作模块 关键职责职责描述资金管理资金 制度管 理1、制定并完善资金管理、资金计划管理、调拔款管理等制 度与流程。2、制定现金、银行存款等货币资金管理制度，规范各分子 公司银行账户开关、企业网上银行管理制度。资金日 常管理1、制定并实施全网收入资金上收政策，根据审批通过资金 计划拔付各公司所需资金，提高公司资金使用率。2、根据管理需要，组织实施整个公司内部各种往来款项的 资金结算。3、统一支付总部员工报销款、零星成本费用及统购物资。结算管理 公司结 算管理1
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往来结算岗位职责、执行结算管理制度并跟进、指导落实。2、负责各类收入、成本费用在结算系统中的计算、结算等 审核工作；3、日常结算类票据的审核及录入，提供各种数据与报表； 4、审核结算所属部门财务系统、预付款系统里的数据 班车结算管理 班车成本管理 1、参与公司班车价格政策制订和监督执行。2、负责公司网络班车费及支线班车成本统计及车线补贴的结算审核工作。3、负责汽运日常报销、班车预领款、押金帐目的管理。4、根据全国分拔中心调度考勤及汽运部提供的系统数据等 资料，按照相关文件规定，计算、编制班车成本费用结算表，全网主干线班车的成本费用核算、制表及结算5、班车成本报表、班车补助报表、市内部班车报表的编报（五）总部预算分析部工作职责 工作模块 关键职责 职责描述预算分析 预算管理1、根据公司年度经营计划，拟定集团预算方案。2、建立并完善集团预算管理体系。3、组织实施预算过程管理，并审批预算内外成本费用。4、组织集团预算执行情况分析，并提出管理建议。5、组织开发预算系统并推动在集团内的实施及应用。6、建立并完善集团财务分析报告体系。7、分析公司整体财务状况，并提供专业建议，为公司决策提供支持。
8、组织分析公司专项项目进行投资决策，并提供专业建议。9、指导和评价大区、分拔中心的财务分析工作。税务管理 税务管理 1、组织制定并完善集团的税务制度与流程。
2、指导集团各分子公司涉税风险辩识、防范和规避工作。指导并协调与税务监管机构的关系维护。3、全程参与集团新业务、新项目的税务策略制定与税务 风险防范管理4、主导集团股权优化及商业模式设计、提出最优营业执照注册方案，并组织实施。成本管理 成本管理1、设计集团成本管理策略和实施方案。2、建议并完善公司的成本结构，并基于优化的成本结构 对资源配置提出建议。3、建立成本系统化管理，组织推动前端数据、流程和操 作的规范，健全成本数据的完整性和准确性。4、分析各操作环节成本数据，为业务决策提供财务支持。统计分析 邮政统计 1、组织开展邮政统计工作的根踪、指导、优化工作； 2、优化邮政统计流程、搭建统计分析模型，快速完成邮 政统计分析工作。3、积极与国家局取得沟通，协调及优化报表上报流程。二、大区财务部工作职责关键职责 职责描述财务管理1、在集团财务管理中心的领导下，全面负责管理大区所辖区域的财务管理工作。2、参与大区的经营管理决策，加强所辖区域的预算管理和财务分析工作，做好大区负责人的参谋和助手，对区域内经营类的收费价格进行合理设计、制定并给予
财务建议。为管理大区经 营管理提供决策支持；3、在集团税务筹划方案的框架下，制订和落实所辖区域内的税收筹划方案4、指导所辖区域处理各种内外部财务关系，包括外联单位的突发事件，保障财务工作的顺利开展；工作指导 1、对所辖区域的财务工作提供业务指导和支持。2、根据国家的财经方针政策和总部的管理制度，结合本区域情况 建立健全各项内部财务管理制度，培训、宣传并保障得以落实。3、指导所辖区域建立健全有效的风险防范机制，防止各类财务风 险的发生；工作检查 1、对区域内各分拔中心的财务管理、资金管理、会计核算管理、预算分析等工作进行例行监督和检查。确保资金安全、核算及 时准确，保障财务安全运行。人员管理1、加强所辖区域财务人员的管理，不断提升所辖区域内财务人员 的专业水平；
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往来结算岗位职责
2、对所辖区域财务主管级（含）以上人员的选拔、任免和考核提 出意见和建议，并在财务管理中心的授权下进行委派。工作协调1、针对现制度存在的问题与总部进行协调及反馈，理顺相应流 程。2、定期向大区财务管理组汇报，并对财务管理工作提出合理化 建议；
三、分拔中心财务部工作职责
关键职责 职责描述财务管理1、严格执行集团各项内部财务管理制度，结合当地实际情况，细 化和补充公司统一的财务管理制度，确保制度的有效实施； 2、根据公司发展战略和计划，组织编制分拔中心年度财务预算，保证预算的有效执行；3、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，参与对新产品、新项目等重大事项的可行研究和分析； 会计核算1、在集团统一的会计核算政策规范下，组织分拔中心进行会计核 算工作，确保会计核算的及时、准确和完整；2、规范税务日常管理工作，积极争取各种税收优惠政策，合理降 低公司税负成本；结算管理1、掌握收入、费用在结算系统中的计算、结算等工作； 2、日常结算类票据的审核及录入，提供各种数据与报表；3、无费用及时清理。并通过报表提出改进建议。4、为所辖地区的网点提供结算解释工作。资金管理 1、落实分拔中心资金管理制度，制订、监督和执行分拔中心各部 门的开支计划。2、控制各项成本、费用的开支，合理使用资金，减少资金沉淀，加强应收账款的管理，保障资金安全；3、费用报销必须按制度手续齐全，做好严格的审核工作。4、现金日盘，保障资金的安全。5、各类印章严格管理，保障内控的有效性。工作协调 1、在集团财务管理中心和大区财务部的统一领导下，全面负责分 拔中心财务管理工作，协调分拔中心内外部财务关系，保障财 务工作的顺利开展。2、协调分拔中心内外部财务关系，制订各种防范措施，降低公司 经营的财务风险。报表管理1、结合分拔中心经营情况，定期编制相关报表，进行财务分析工作，为分拔中心经营管理提供财务支持。2、定期编制和提供内外部财务报表，组织年度财务决算，保证公司财务信息的真实和完整；人员管理1、加强财务人员的管理，不断提高财务人员的专业素质，合理设 置财务岗位，保障财务工作的组织有效。四、其他1、本制度解释权在总部财务中心，本制度与原有规定有冲突的，以本制度为准；
1234567890$%^*().一三五七九贰肆陆扒拾。青玉案元夕东风夜放花千树更吹落星如雨宝马雕车香满路凤箫声动玉壶光转一夜鱼龙舞蛾儿雪柳黄金缕笑语盈盈暗香去众里寻他千百度暮然回首那人却在灯火阑珊处
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篇3：财务部岗位作业说明1
出 纳岗位作业说明书
成本会计岗位作业说明书
财务会计岗位作业说明书
财务总监 岗位作业说明书
库管岗位作业说明书
《往来结算岗位职责》出自：百味书屋
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往来结算岗位职责
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往来结算岗位职责
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第7篇：往来结算岗位职责
往来结算岗位职责
篇1：出纳员岗位责任制
出纳员岗位责任制
1． 熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准。要坚决抵制不合理收费及支出。
2． 认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的要拒绝办理。对有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项的行为应及时报请领导处理。
3． 根据合法的原始凭证登入现金账，做帐时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
4． 严格遵守现金管理制度，库存现金不超定额，不支、更不得私自挪用现金。未经领导批准的借条和白条单据不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金帐面数的一致。
5． 贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。
6． 负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。
7． 根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编造每月现金支付计划，分清资金渠道，有计划地领取和支付现金。
8． 严格执行安全制度，认真管好现金，有价票证、各种印章、空白支票、空白收据及其它证券，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。篇2：1 第二节财务岗位职责
目的1 第二节财务岗位职责
目的：
为明确公司财务管理中心主要的职责，规范各岗位的管理职能，明晰管理责任，特制定本制度。适用范围：本制度适用于公司及其下属的各级分子公司、直营公司，包括总部财务管理中心、管理大区财务部和分拔中心财务部。
一、总部财务中心及各部门的岗位职责 （一）总部财务中心的工作职责1、研究公司经营特点，规划并实施公司的财务体制和财务战略，完善公司财务策略与控制体系，使其与公司发展定位相吻合。
2、根据国家财经法规，制订财务管理制度，加强财务管控，包括组织建设、制度建设和流程优化，降低经营成本，控制经营风险。
3、参与公司的重大经营决策，为企业经营目标的达成、财务风险的控制提供有效的支持。 4、建立安全、可靠、高效的财务管理系统，为企业经营管理水平的提升提供及时、正确的数据支持，也为经营管理决策提供深度分析支持。
5、监督、控制各级公司的各项经营活动，保证公司各项制度的贯彻执行； 6、指导、检查、监督和服务于各级公司的财务部门，强化公司的财务管理。（二）总部财务管理部的工作职责
工作模块 关键职责 职责描述
财务管理 财务制度 管理
1、建立和完善与公司管理相适应的财务管理体系和财务管理架构，不断加强财务管理；
2、根据公司的管理要求和规章制度，制定相应的财务管理制度；
3、监督、指导、培训各级财务部门加强日常财务管理，保证财务制度的贯彻执行 4、根据各部门的制度，进行财务制度汇编的梳理及编制。5、财务制度汇编的发布，并组织学习，财务制度汇编的定期更新梳理。
财务内控 管理
1、建立并完善财务内部控制体系，并组织实施和应用。
2、监督、检查财务内控的有效性、并不断进行完善和优 化。
人员管理
1、负责公司各级财务人员的招、培、管、评的管理。
2、负责财务人才梯队建设（接班人培养）。
团队建设 1、加强财务团队合作精神及团队的整体凝聚力。
2、实现财务团队的五个统一（目标、思想、规则、行动、声音）
财务档案及合同 管理 1、制定并完善公司财务档案管理等相关制度。2、整理并保管公司与财务有关的合同。3、整理并保管总部财务凭证、账薄、报表。
2 4、整理并保管财务管理中心其他相关档案
财务系统 管理
财务系统开发管理
1、参与与财务系统相关的新业务、新项目方案的讨论、确定和实施。
2、组织开发财务新系统项目。
财务系统 管理 1、制定和完善财务系统的相关制度，加强对财务系统的 管理。
2、加强财务系统权限设置管理，确保公司财务数据的安 全性
3、整体规划及整合财务系统的相关功能。
财务系统支持
1、监控财务系统与流程的一致性，提供改善建议。 2、及时解决各部门提出的系统与操作问题，保持财务系 统的正常运行。
3、推动SAP等财务系统的使用，培训并指导系统操作人 员，提高数据质量，为各管理层级提供有效数据支持。地区财务管理 地区财务支持
1、指导大区、分拔中心财务部业务及管理工作。
2、监督、检查大区、分拔中心财务部各项工作的执行情 况。
3、监督、检查大区、分拔中心财务部内控执行情况
4、协调总部各部门与大区、分拔中心财务部的工作配合。（三）总部会计管理部工作职责
工作模块 关键职责 职责描述
会计管理 会计制度 及政策管 理
1、建立并完善公司统一的会计制度、政策体系，并组织实施和应用。
2、配合公司新业务发展，为新业务制定会计核算制度和 指引。
3、监督和指导分子公司日常会计核算，提高会计人员业 务水平。
会计质量管理 1、建立并完善公司会计质量管理体系。2、监督、检查各级财务部门会计管理工作实际成效。
总部核算 固定资产 账务管理
1、资产的分类、计提标准等政策的制订和监督管理
2、公司资产新增、变更、报废、调拨等账务管理
3、公司资产的监督盘点管理
成本费用报销审核 1、执行成本费用报销等相关制度。
2、审核总部各项成本费用报销及付款的申请。
账务处理
1、实施总部的日常核算工作。
2、应收应付往来账的清理与对账。
3、实施总部月度账务清理与对账。 4、执行总部日常税务管理工作。
分子 公司 核算 成本费用报销审核 1、指导分子公司执行成本费用报销等相关制度。
2、审核及监督分子公司成本费用报销及付款申请 会计核算的指导、1、审核分子公司日常核算工作。
2、审核分子公司应收、应付、往来账的清理及对账工作。
3 检查和培训 3、审核分子公司月度账务清理对账工作。
4、执行分子公司税务管理工作。
5、审核分子公司账务报表
报表管理 报表管理 1、制定相关报表的编制及管理制度。2、出具总部财务报表。
3、出具分子公司财务报表。
4、出具公司管理报表 5、报表统一管理。
（四）总部资金管理部工作职责 工作模块 关键职责
职责描述
资金管理
资金 制度管 理
1、制定并完善资金管理、资金计划管理、调拔款管理等制 度与流程。
2、制定现金、银行存款等货币资金管理制度，规范各分子 公司银行账户开关、企业网上银行管理制度。
资金日 常管理
1、制定并实施全网收入资金上收政策，根据审批通过资金 计划拔付各公司所需资金，提高公司资金使用率。
2、根据管理需要，组织实施整个公司内部各种往来款项的 资金结算。
3、统一支付总部员工报销款、零星成本费用及统购物资。
结算管理 公司结 算管理
1、执行结算管理制度并跟进、指导落实。
2、负责各类收入、成本费用在结算系统中的计算、结算等 审核工作；
3、日常结算类票据的审核及录入，提供各种数据与报表； 4、审核结算所属部门财务系统、预付款系统里的数据 班车结算管理 班车成本管理 1、参与公司班车价格政策制订和监督执行。
2、负责公司网络班车费及支线班车成本统计及车线补贴的结算审核工作。
3、负责汽运日常报销、班车预领款、押金帐目的管理。 4、根据全国分拔中心调度考勤及汽运部提供的系统数据等 资料，按照相关文件规定，计算、编制班车成本费用结算表，全网主干线班车的成本费用核算、制表及结算
5、班车成本报表、班车补助报表、市内部班车报表的编报
（五）总部预算分析部工作职责 工作模块 关键职责 职责描述
预算分析 预算管理
1、根据公司年度经营计划，拟定集团预算方案。 2、建立并完善集团预算管理体系。
3、组织实施预算过程管理，并审批预算内外成本费用。 4、组织集团预算执行情况分析，并提出管理建议。
5、组织开发预算系统并推动在集团内的实施及应用。 6、建立并完善集团财务分析报告体系。
7、分析公司整体财务状况，并提供专业建议，为公司决策提供支持。
4 8、组织分析公司专项项目进行投资决策，并提供专业建议。
9、指导和评价大区、分拔中心的财务分析工作。 税务管理 税务管理 1、组织制定并完善集团的税务制度与流程。
2、指导集团各分子公司涉税风险辩识、防范和规避工作。指导并协调与税务监管机构的关系维护。
3、全程参与集团新业务、新项目的税务策略制定与税务 风险防范管理
4、主导集团股权优化及商业模式设计、提出最优营业执照注册方案，并组织实施。
成本管理 成本管理
1、设计集团成本管理策略和实施方案。
2、建议并完善公司的成本结构，并基于优化的成本结构 对资源配置提出建议。
3、建立成本系统化管理，组织推动前端数据、流程和操 作的规范，健全成本数据的完整性和准确性。
4、分析各操作环节成本数据，为业务决策提供财务支持。 统计分析 邮政统计 1、组织开展邮政统计工作的根踪、指导、优化工作； 2、优化邮政统计流程、搭建统计分析模型，快速完成邮 政统计
分析工作。
3、积极与国家局取得沟通，协调及优化报表上报流程。
二、大区财务部工作职责关键职责 职责描述
财务管理
1、在集团财务管理中心的领导下，全面负责管理大区所辖区域的财务管理工作。
2、参与大区的经营管理决策，加强所辖区域的预算管理和财务分析工作，做好大区负责人的参谋和助手，对区域内经营类的收费价格进行合理设计、制定并给予
财务建议。为管理大区经 营管理提供决策支持；
3、在集团税务筹划方案的框架下，制订和落实所辖区域内的税收筹划方案
4、指导所辖区域处理各种内外部财务关系，包括外联单位的突发事件，保障财务工作的顺利开展；
工作指导 1、对所辖区域的财务工作提供业务指导和支持。2、根据国家的财经方针政策和总部的管理制度，结合本区域情况 建立健全各项内部财务管理制度，培训、宣传并保障得以落实。
3、指导所辖区域建立健全有效的风险防范机制，防止各类财务风 险的发生；
工作检查 1、对区域内各分拔中心的财务管理、资金管理、会计核算管理、预算分析等工作进行例行监督和检查。确保资金安全、核算及 时准确，保障财务安全运行。人员管理
1、加强所辖区域财务人员的管理，不断提升所辖区域内财务人员 的专业水平；
5 2、对所辖区域财务主管级（含）以上人员的选拔、任免和考核提 出意见和建议，并在财务管理中心的授权下进行委派。工作协调
1、针对现制度存在的问题与总部进行协调及反馈，理顺相应流 程。
2、定期向大区财务管理组汇报，并对财务管理工作提出合理化 建议；
三、分拔中心财务部工作职责
关键职责 职责描述
财务管理
1、严格执行集团各项内部财务管理制度，结合当地实际情况，细 化和补充公司统一的财务管理制度，确保制度的有效实施； 2、根据公司发展战略和计划，组织编制分拔中心年度财务预算，保证预算的有效执行；
3、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，参与对新产品、新项目等重大事项的可行研究和分析； 会计核算
1、在集团统一的会计核算政策规范下，组织分拔中心进行会计核 算工作，确保会计核算的及时、准确和完整；
2、规范税务日常管理工作，积极争取各种税收优惠政策，合理降 低公司税负成本；
结算管理
1、掌握收入、费用在结算系统中的计算、结算等工作； 2、日常结算类票据的审核及录入，提供各种数据与报表；
3、无费用及时清理。并通过报表提出改进建议。4、为所辖地区的网点提供结算解释工作。资金管理 1、落实分拔中心资金管理制度，制订、监督和执行分拔中心各部 门的开支计划。
2、控制各项成本、费用的开支，合理使用资金，减少资金沉淀，加强应收账款的管理，保障资金安全；
3、费用报销必须按制度手续齐全，做好严格的审核工作。 4、现金日盘，保障资金的安全。
5、各类印章严格管理，保障内控的有效性。
工作协调 1、在集团财务管理中心和大区财务部的统一领导下，全面负责分 拔中心财务管理工作，协调分拔中心内外部财务关系，保障财 务工作的顺利开展。
2、协调分拔中心内外部财务关系，制订各种防范措施，降低公司 经营的财务风险。
报表管理
1、结合分拔中心经营情况，定期编制相关报表，进行财务分析工作，为分拔中心经营管理提供财务支持。
2、定期编制和提供内外部财务报表，组织年度财务决算，保证公司财务信息的真实和完整；
人员管理
1、加强财务人员的管理，不断提高财务人员的专业素质，合理设 置财务岗位，保障财务工作的组织有效。
四、其他
1、本制度解释权在总部财务中心，本制度与原有规定有冲突的，以本制度为准；
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第8篇：往来结算岗位职责
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往来结算岗位职责
职责一：往来结算岗位职责
1、根据银行存款凭条、各项费用单据，及时、正确无误地在EPR做收付、转帐记录。;;2、对客户销售单的二审要严格保管，必须款到及时审单，特殊情况需货品部、财务部负责人同意，总经理同意，手续齐全方可审单。;;3、仓库送交的入库单、销售单、退货单、调拨单等，要按时、按规矩折扣审核并记帐不得延误。;;4、根据销售单、退货单、调拨单等编制用友记帐凭证，及时提供、分析客户欠款情况并处理应收款项的疑难问题，有效控制应收帐款的坏帐损失，提高回款率。;;5、月末ERP与百胜软件的对帐工作必须按时完成，打印客户对帐单发送至客户，要求客户确认回传。;;6、对客户应收、已收的各项保证金要严格管理，不得少收或不收，要主动、及时作好订金的转季、转款工作。;;7、熟练操作服装软件，运用好财务软件并能熟练处理软件中的一般异常，提高会计电算化的业务能力。
职责二：往来结算岗位职责
1．贯彻执行国家财经法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规章制度。
2．对预收、预付、应收、应付等各种往来款项，按单位或个人分户设帐，序时登记，进行明细核算；并按相关单位进行分单位辅助核算。
3．对往来帐定期进行核对清算，归类分析，并向领导汇报清理情况。按月编制应收、应付往来款项的明细报表。
4．做好往来款项的催收工作，内部单位的债权债务必须在年终对帐会上彻底清算。年终对未清算的外部往来款项逐笔办理“债权债务签认单”。5．督促相关单位债权债务清理工作。6．完成领导交办的其他工作。
职责三：往来结算岗位职责
（1）执行往来结算清算办法，防止坏账损失。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要严格清算手续，加强管理，及时清算。（2）办理往来款项的结算业务。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法支付的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的公司，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。
（3）负责往来结算的明细核算。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领Word文档仅限参考
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导或有关部门报告。
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