回款部岗位职责
第1篇：协款出纳岗位职责
1.严格遵守金融法规和各项规章制度，严格执行押运制度，按规定至银行存、提款，负责相关网点的现金和款箱收送工作，确保资金安全。2.严格执行交接验收制度，认真填写交接登记簿。3.做好出班前的登记和班前检查，穿戴防护工具，做到人不离车，人不离钱，时刻保持高度警惕。对危及资金安全的隐患，及时发现并向领导汇报。4.每天按规定的时限和频次对各网点储汇款项进行交接，所有能进院交接的必须督促司机进院。5.严格遵守安全保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。6.完成与本岗位相关的其他工作以及领导交办的工作。第2篇：回中班主任岗位职责
商丘市回民中学
班主任岗位职责
班主任为学校最基础的管理人员，班主任的工作纪律、履行责任情况，关系到学校的管理水平，关系到学风建设，关系到校风校貌。为此特制定班主任岗位职责如下。
1、在学校领导的指导和年级部领导的协调下负责聘任本班课任教师，并和课任教师一起签定目标管理责任书。
2、每期要制定班级工作计划和德育工作计划，完成德育论文或工作总结，按时交班主任工作手册，按时参加学校组织的班主任工作会议。
3、负责组建班委会、团支部，并指导班委会、团支部开展工作；负责培养学生干部，推荐学生会干部，提高学生的自理能力；指导并协助班委会制定班规班纪。
4、督促检查学生执行《中学生守则》、《中学生行为规范》和校规校纪情况，负责本班学生的品质、学习、纪律、生活等全面日常监督、管理，建立班级常规管理制度，严格要求学生遵守校规，发现问题及时解决。及时处理偶发事件，并上报年级部。
5、教育学生树立远大理想，明确学习目的，端正学习态度，配合各科任教师，帮助学生克服学情困难，提高学习成绩。
6、负责组织并主持班级教导会，多与任课教师交换学生的思想、学习、生活等方面的情况，反映学生对任课教师的意见，协调各种活动和课业负担，以保持班级良好的师生关系，共同把学生教育好。
7．重视心理教育，重视后进生的转化工作，提倡家访，定期召开家长座谈会，与家长紧密配合，努力做好学生的个别教育工作.8．负责本班住宿生的生活、就寝管理工作，及时与年级干事和宿管人员联系，进行督促，检查，教育。
9.负责组织学生参加学校的升旗、课操、集会等各项集体活动。
10．培养学生良好的个人卫生习惯，督促学生打扫和保持教室、宿舍内外的环境卫生。协助体育老师上好体育课，组织学生积极开展文体活动.11．及时、准确地向年级部及学校有关部门提供本班学生的各种材料，填报有关报表。
12、配合年级部主管部主任的工作，服从年级部的管理；完成学校安排的其它工作。
2010年7月18日
第3篇：应付帐款主管岗位职责
应付帐款主管岗位职责
直接上级：会计部经理
直接下属：会计员
一）岗位职责
1.负责应付款会计的业务工作，指导监督应付款会计遵守有关财务规定和付款程序，合理安排资金。
2.负责对应付款、未付款项的核算和管理工作。
3.根据成本控制部转入的入库单、无发票收货记录等编制转帐凭证并挂帐。月末与成本控制部进行核对，保证一致、准确，并做好与总帐的核对工作。
4.认真填写支票，签发支票。发出支票有登记手续，保证做到准确无误。
5.催收未及时报帐的已发支票，最长不得超过一个月期限。
6.负责空白支票的购买、领用、保存，不得空缺，并有登记手续。
7.负责办理汇款手续，做好支票的保管登记。负责为总出纳提供现金支票。
8.与供应商核对应付款项，按照与供应商签定的合同办理有关财务结算手续。
9.根据酒店的收入和银行存款实际情况，控制应付帐支出，保证做到银行不透支。
10.每月根据实际收支情况，填制银行存款余额表，报部门经理及总监。
11.银行存款情况对外保密。负责有关帐簿、支票、印鉴的安全保管，不得丢失。
12.随时接待供应商有关应付款项的查询工作。
13.负责指导监督应付款会计的业务工作。
二）素质要求
基本素质：熟练掌握本专业的工作规程，了解采购、付帐程序及各供应商的基本情况。责任心强，不谋私利，敢于坚持原则。
自然条件：年龄在25岁以上，男女均可。品貌端正。身高：男1.74～1.78米；女：1.65～1.69米。
文化程度：大学财务专科或同等文化程度。具有助理会计师以上职称。
外语水平：具有中级英语能力。
工作经验：3年以上同级酒店相应专业工作经验，掌握财会政策和有关规定。
特殊要求：工作有条理，具有安全、防范意识。具有保密意识。
第4篇：应付账款会计岗位职责
应付账款会计岗位职责
1、负责审核货币资金的支付和应付账款的核算工作，包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、工资表发出，领用物资分配表及会计凭证等。
2、核对和清理应付账目的全部账务。负责成本的计算，并按部门登记入账。
3、审核货币资金明细账户，保证总账和明细账余额相符。做好货币资金的核算和管理工作。
4、负责应付税金的核算，按照国家规定的税种和税率纳税。
5、合理调度资金，对资金的周转情况，定期向财务主管报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料。
6、编制与应付账款业务相关会计凭证。
7、审核每日应付账会计和出纳的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证，审核银行存款对账单和银行调节表，做到账证相符、账表相符、账账相符。
8、清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额，并及时清缴结算和编制会计凭证。
9、定期与供应商对账。
10、定期对相关供应商的信用进行评级或分析。为相关部门提供供应商的决策提供依据。
