进出口物流岗位职责
第1篇：进出口企业岗位职责
进出口企业岗位职责
Ⅰ办公室岗位职责 1、协调各部门做好员工的政治思想工作。
2、做好干部职工的人事档案管理，负责工资发放的核实。
3、保管公司行政印鉴，开转公司介绍信。签发印鉴时须登记，遇有合同时须留底。4、做好公司文件、电报资料、信函及电子信件的起草、收发、整理及存档工作。5、做好公司会议通知和记录。
6、做好一年两届的广交会、华交会和消博会等的组织工作，包括样品的搜集、摊位的设计及展馆的布展等事项。 7、定期搜集国内外参展信息，并及时传达给各企业，为各企业参加国内外展览做好组织服务工作。8、及时为公司所属各部门人员的出国考察及参加国际展览会办理申报、签证等有关手续。9、负责检查公司的公共环境卫生，做好防火防盗的安全督促工作。10、热情接待公司的客户及有关部门人员。
Ⅱ进口部岗位职责 1、积极协助各企业部门做好原辅料、设备等货物的开证、减免税报批、手册申领、进口清关等手续。2、如有代理进口的货物，应将相关资料一套交财务部备查。3、及时做好进口统计月报工作。
4、协助相关企业财务建立免税设备进口台帐，以备核查。
5、定时核查加工贸易手册完成情况，敦促各部门及时在有效期内操作手册，及时做好核销工作。
Ⅲ单证部岗位职责 一、信用证：
1、单证部负责公司信用证的签发工作，内部实行签收和正本信用证流转。 2、已通知的新证上应有通知行加注的“印押相符”标记，如新证印押不符，单证部需与有关部门联系，询查印押情况，防止印押未符前盲目出货，造成损失。3、对有指定议付行和要求出口押汇的议付单据，应配合财务部门按其要求送各银行议付。（代理出口业务不得押汇）4、对议付单据要及时审核和修改，收到提单后尽快向银行议付。如收到银行的拒付通知，应在二日内将处理意见反馈回银行。二、报验、签证
1、商检FORM—A、一般产地证、贸促会一般产地证，和外经贸委的出口许可证和签证工作，由单证部协助各企业、部门办理。 2、严格按照各签证机构要求办理产地证，不得伪造手签人签字笔迹，不得捏造签证资料，不得对同一批货物重复办理产地证书，已签回的证书不得私自涂改。三、配额许可证
1、由专人负责配额许可证的打印、签证、发放和登记工作。 2、每月初进行统计，将本月出证数明细及余数进行分析上报。3、及时做好填报收款通知及催交款工作。4、确保配额证书的安全使用及全额收款。5、协助各企业部门做好配额调剂工作。
Ⅳ财务部岗位职责 一、主管会计岗位职责：
1、全面负责管理本公司的财务会计基础工作。
2、按照有关财务制度和财政法纪，结合本公司实际情况，建立健全财务管理制度。 3、严格遵守国家规定的各项财务开支范围和标准，负责执行财务审批程序和规定，及时有效地做好内部核算工作。4、负责审核原始单据、会计报表，月未将核对无误的会计报表连同有关财务说明书一起提交集团及公司负责人审阅，做到及时、准确。5、定期编制本公司的财务成本，资金计划并组织实施，保证资金用好、用活。6、负责做好代理企业的财务核算工作和结算事项。
7、负责及时做好贷款、转期和还贷工作，搞好公司与银行之间的关系，及时反馈有关金融信息。 8、负责做好出口退税的政策研究、申报、清算及自查工作。
9、负责做好月末企业的税款申报和报表上报，搞好公司与财税及有关部门的关系。 10、11、12、二、负责做好对本企业财务人员的业务辅导工作。负责做好进出口业务统计报表的汇编、上报工作。负责做好会计档案管理、发票管理工作。出纳岗位职责
1、认真审核各项付款凭据，严格执行“一票三章”，对于不符手续、规定的单据一律不予办理。 2、严格遵守企业财务审批程序及规定，办理日常款项收付业务并加盖有关戳记。3、现金、银行存款收付应根据审核无误的原始单据，按收付顺序依次及时入帐并打印成记帐凭证，做到日清月结。4、严格把好现金及银行支票支付的起点及界限，对银行支付的业务，收款单位必须与原始凭证上的应付单位相一致，特殊情况须说明情况，报主管人员批准。
5、严格支票管理签发手续。不准签发空白支票。发现遗失支票要及时办理止付报批手续。6、保管好银行印鉴，不得以任何名义或理由出借银行户头和转帐支票。7、不准以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金，现金超库存部分应及时解入银行。（库存现金最高不得超过5000元）8、每日业务终了，及时编制“现金、银行存款日报表”，结出每日结存数，做到帐实相符，并于次日报主管人员及公司负责人。9、每月末结出本月现金、银行存款发生额报记帐员核对，做到帐帐相符。10、做好银行对帐工作，月末编制“银行存款余额调节表”，对于未达帐项应与银行核对查询，及时处理。三、记帐、复核岗位职责：
1、认真审核各种原始凭证、单据，根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。 2、按照会计制度的有关规定正确运用会计科目，设置各类明细帐及二级分户帐。3、按照财政部制定的“会计基础工作规范”规定进行规范化记帐，做到帐目清楚、完整、准确。4、定期编制记帐凭证汇总表，并及时与总帐、明细帐核对，做到帐证相符，帐帐相符。5、设置各类备查帐，做好本公司有关结算业务的登记工作。
6、及时做好月终、年终的关帐工作，并按照核对无误的帐户明细编制会计月报、年报。 7、负责做好各期债权、债务分析工作，编制应收、应付款项等报表报主管人员，以便及时催讨。8、复核记帐员递交的记帐凭证中所附的单据是否真实、合法、准确。四、1、2、3、统计及外汇核销岗位职责：
认真审核进出口单据，保证单据的真实、准确、完整。
以审核无误的进出口单据作为统计合法依据，并及时登记入帐。及时核对统计数据，以免其多报、漏报，并及时调整。4、5、6、做好出口单据的接收传递工作，配合财务核算的顺利进行。定期编制各项统计报表，做好进出口统计数据的上报工作。
每月末，将本月统计的明细单据按进出口类别进行分析整理，报负责人。
7、对全公司的出口收汇核销单数量实行总量控制，从事发单、交单和核销工作。 8、督促各部门尽快使用已领取的核销单，对逾期未使用的应及时收回。
9、及时收回各部门已报关出运货物的发票、核销单和出口报关单（不能使用复印件），并上交外汇管理部门。 10、督促各业务部应注意出口货物是否正点收汇。11、对核销单实行追踪管理，防止积压和遗失。
12、对逾期不交单数量过多的部门，应发出催交通知，通知各部及时上报核销单使用情况。
Ⅴ财务审批程序及有关规定 为进一步规范财务行为，建立和健全内部审批制度，加强流动资金使用的有效管理，根据公司的实际情况，特制定以下审批程序及有关规定： 一、固定资产：按集团公司有关规定审批。
二、低值易耗品：低值易耗品是指单位价值较低，使用年限较短，不作为固定资产核算的各种物品。如：工具、办公用品等。凡需采购需事先申请，经公司负责人同意后方可执行。货物收到后，由经办人、部门负责人、公司负责人签字，财务审核后付款。同时财务部应设置低值易耗品备查帐，以便进行日常管理。三、暂支款：暂支款应由本人填制“现金暂支单”签字后，经部门负责人同意，报公司负责人批准，财务审核后予以暂领。但必须实行“清帐再借”制度，及时报销。四、备用金：根据日常零星开支的需要，并简化核算手续。以部门为单位申请报公司负责人同意后，可以核定备用金定额。由使用部门填制“现金暂支单”予以领取。但必须实行“事前领取，用后报销”制度，备用金用后应及时报销，及时结清收回。五、工资支付：每月末根据各部门的考勤记录由办公室填制职工工资单，报公司负责人批准，财务负责人审核后方可发放。六、修理费：修理费的开支应先由驾驶员提议并预算修理费用，报车队负责人审核，经公司负责人批准方可执行。修理完毕凭修理部门提供的正式发票由经办人、车队负责人、公司负责人签字，财务审核后方可支付。七、资金支付规定：各项资金支付应由收款人或经办人填制“资金申用单”签字后，经部门负责人同意，报公司负责人批准，财务负责人审核签字后予以支付。特殊情况需领用空白支票支付款项的，按以上规定外，必须在支票上填写完整的收款人名称。八、外销货款支付规定：出口货物凭提供的国内工厂增值税发票，外运仓单、相对应的外销发票、出口货物专用缴款书一起交财务部复核，核对无误后由经办人或收款人、公司负责人、财务负责人签字方可办理付款。九、国外费用支付规定：国外费用的支付应由业务部经办人签字，并注明相对应的合同号或发票号，由部门负责人、公司负责人、财务负责人签字后方可支付（有关单据参照外汇管理要求）。国外佣金须报企业负责人签字批准，连同企业负责人签署的协议，方可支付。十、日常费用开支报销规定：
1、办公费、交际费等：由经办人填制“费用报销凭单”，将有关需报销的原始单据贴在报销凭单背面，并相应选择费用类别、交财务部复核。核对无误由经办人、公司负责人、财务负责人审核签字后予以报销。2、旅差费：按集团公司的旅差费报销标准执行，由经办人填写“旅差费报销单”交财务部复核，复核无误由经办人、公司负责人、财务负责人签字后予以报销。十一、代理公司财务审批程序及规定：
1、收汇转划规定：收汇后凭公司收汇水单提供的金额开具收款收据，由经办人签字，报公司负责人批准，财务审核签字后方可转帐付款。 2、支付货款规定：在公司不垫付资金的基础上，凭代理企业开具的“业务联系单”（需由负责人签字并加盖相应公章），由收款人或经办人填制“资金申用单”签字后报公司负责人批准，财务审核后予以支付。3、代理费用结算规定：根据货物出口代理协议的规定，货物出运后凭提供的外汇核销单、报关单（30天）、结汇水单、外销发票、国内工厂提供的增值税发票、出口贷物专用缴款书办理结帐。代理公司需填写“代理费结算表”交财务部复核，经核对无误签字后方可结算付款。4、费用报销规定：代理公司费用报销规定参照公司报销规定。但应由其公司负责人签字后方可报销。Ⅵ进出口外汇核销规定 一、严格按照《中华人民共和国外汇管理条例》及《出口收汇核销管理办法》的有关规定，公司由财务部设专人负责领单、交单、核销，并建立台帐制度，以便及时与外汇局核对，各企业、部门应设专人负责作好台帐记录，每次领、交核销单须有登记，签收记录。二、出口收汇核销单为一次性使用凭证，各贸易部不得循环使用，各部门的核销单领取数量应与其出口量相适应，并在每星期六之前告知本部门下周大概所需的核销单数量。三、鉴于目前使用电子口岸，对核销单要进行口岸备案。为此要求各部门领单时，确定具体口岸，并随带发票或有关的书面证明（注明发票号码和出口口岸即可），核销单领取后应尽快使用，以免逾期。四、各部门报关之后应尽快将全套核销单和出口报关单正本上交财务部报外管局。一般交单时间：宁波报关为一个月，外地报关二个月，超过三个月视作逾期交单。对于逾期未交单数量过多的贸易部，财务部将发出催交通知。各部门需及时上报催交核销单的使用情况。必要时财务部将停发该部的出口收汇核销单。五、报关单上的金额应与发票、核销单和实际收汇数目一致。
六、各部门应注意出口货物是否正点收汇：即期信用证和即期托收项目下的货款，从寄单之日起，近洋地区二十天；远洋地区三十天为预计收款日。远期信用证和远期托收的货款：从汇票规定的付款日起，港澳地区三十天；远洋地区四十天为预计正点收汇日，超过预计日而未收汇的货款，各贸易部应告知财务部并提供未收汇的原因，以便上报外管局。七、若因种种原因退关未出货或作废的核销单，交单时必须提交相应的海关证明或提交加盖两个海关章的核销单。八、若遗失未使用的空白核销单，应立即通知财务部，以便及时上报外管局；若遗失已出货的核销单，应提供责任方遗失证明，连同所需的材料一并上交。九、进口付汇的有关规定：
1、对于进料加工的对外进口付汇，不论是做L/C或T/T，付汇金额必须与进口报关单一致或小于报关金额，但绝不能出现付汇金额多于报关金额。 2、对于境内保税区进料加工，付汇给境外公司的操作方式，一律不得操作。
3、低值辅料以快件方式入境的必须提供正本发票、正本运单和入库凭证以便付汇核销。 Ⅶ加工贸易手册操作有关规定 根据>有关规定，凡经营进料加工、来料加工和客供辅料、加工复出口的货物，都必须遵守海关的有关法律、法规，办理报关、纳税和核销手续。因此，对加工贸易手册操作作如下规定： 一、手册领用
1、各业务部门必须对其领用手册时所报资料的真实性、合法性负责，并承担相应的法律和经济责任。 2、必须在进口料件实际到港前4天提交相关资料，具体如下：
A.出口合同
B.进口合同（进料加工）
C.进出口公司与工厂之间的加工合同。
3、成品单耗必须估算准确。衬衫单耗参照《男衬衫加工贸易单耗标准HDB0013-2000》，其它裤子、西服等提供精确排料图或样衣。4、合同上进口料件数量、单价等必须准确。如申领手册时数量尚无法确定，可在单耗平衡前提下，适当放宽合同数量，一般比例在5%-10%内。二、料件进口 1、进口清关所需资料：
A．进口发票 B.进口装箱单
C.海运正本提单(或海运电放提单、电放保函)或空运提单影印
D.正本的“无木质包装证明”或薰蒸、杀虫证明(凡从日本、韩国、欧盟、美国进口货物均需提供)2、为便于送货，另需加工工厂的地址、联系人、电话。
3、如有料件需增补数量等特殊情况，需及早通知单证部，并提供相关的合同、发票等资料，以便及时办理手册变更事宜。 4、如到货后发现料件存在较严重质量问题、较大的重量差异，应
立即与单证部联系，协商解决，以防影响成品出口及手册核销。三、成品出口 1、各贸易部应严格依照手册上成品数量操作出口。
2、出口制单前，各业务部门必须核对工厂提供的成品毛、净重。出口成品净重必须大于等于进口原料净重。特殊情况下有倒挂问题，一般比例在5%以下。如因重量原因造成无法核销的，一切后果由该业务部门负责。3、出口报关前如发现成品数量超出手册数量，务必及时联系单证
部进行手册变更，以保证手册成品的正常出口。四、手册核销
1、各贸易部应在成品出口完成后四十天内，将手册及完整的进出口报关单一齐上交单证部，用以核销手册。如有出口不足，尚有余料，或料件有质量问题，请在出口前与单证部协商解决办法，并在核销完成前完整保存相关面料、辅料。2、加工贸易手册一般为申领之月起一年内有效。如到期出口任务尚未完成，可在手册到期前申请延期最长六个月；到期再次延期时间为三个月。此后不能再延，必须按海关规定办理补税或结转手续。3、如因某一部门手册问题未能按期核销，影响公司其他部门领
用手册。一切后果由该部门负责。五、客供辅料
1、凡由外商免费提供或从境外购入的辅料，一次到货价值5000美元以下，可免领手册，但必须按客供辅料保税手续办理。必须提供以下资料： A．出口合同（上有客户免费提供字样）B．进口发票 C．加工协议。
2、一次到货价值在5000美元以上的，必须领用相关的进料加工手册，办理料件进口清关手续。
Ⅷ配额许可证有关规定 为进一步用足用好公司的纺织品配额，现将纺配的管理、使用和申领的有关事项规定如下： 一、使用原则： 1、配额实行定向有偿使用，由进出口公司负责配额的管理、调配、投标和申领服务等工作。2、根据企业年初计划，预留本企业自产产品的类别（衬衫、西服、裤子）等，配合各生产厂的出口使用。3、其它部份优先考虑集团下属生产企业和各业务部。4、对自有冷门配额：视市场行情，及时调整。
5、如需从外购入配额，各部门须提前20天提出书面申请（包括价格、数量及出证资料等）并经各企业部门负责人签字，由进出口公司代为调剂,按照有关规定不允许改证。 二、使用程序：
1、按配额使用申请表内容，提出书面申请，并经公司负责人签字批准。 2、实际使用时，客户名称及经营方式必须与申请表中的相一致；预计出口时间不得超过30天；实际出口单价不得低于申请表中出口单价。3、经申请确认的配额类别及数量，未在规定时间内使用完毕而造成配额浪费的，需向公司交付50%的违约金。10月份以后发生以上情况的需支付100%违约金，并要承担第二年度被扣减数量的责任。三、1、使用价格： 内部使用价格：
A．分配部份按当日市价的70%计收。B．公开招标部份：按中标价计收。
C．协议招标部份：按每年第一次公开招标的最低中标价计收。
2、代理部份使用价格：由进出口公司和使用方根据市场行 情协商确定。3、公司自产产品的配额在使用、调剂及作价中，遇有特殊情况：如市场、客户及公司的推销意图需要等，个案协商，价格由集团公司领导审批决定。四、申领及付款
1、各部在申领证书时，须提交与证书内容相符的外销合同、商业发票、国内生产企业加工证明及信用证或银行本票等相关资料。 2、各部须提前三个工作日（向外调剂配额须提前20天）提交准确的制证资料予进出口公司单证部。为降低废证率，单证部将提交草证予各部门，资料（草证）所标明的类别、商品品名、数量、金额、进口商、出口商一经各部或使用人确定，不得更改。
3、根据外经贸委规定，出口证书正本和海关联的各项内容必须一致，否则按做假证处罚。 4、海关联的申领，必须有调剂证书正本及其复印件，招标类别原则上不能申领海关联，特殊问题个别处理。5、特殊情况急需办理领证的，须向外经贸委另外提供航空公司货物配仓通知单，公司货物运输委托书等文件。6、出证后，各部必须把配额许可证报关出运的核退联在签证日后60天内返还单证部，并在其上标明合同号、核销单号等，以便备查。7、内部使用部份配额费及证书费，根据申请表及协商价格，从货款中扣除。证书费50元/份，换证加收200元/份。8、对本企业可自主申领的配额类别，各部须提前20天提交书面申请，并在提供制证资料时注明代理、自营等经营方式，按类酌情收费。9、证书正本须在单证部接到财务部关于本票配额使用费的有关凭证后，再移交使用人，否则不予领证。10、配额的管理和使用部门应及时进行有关信息的交流。进出口公司于每月初向各部门通报公司现有配额数量，最新市场价格、清关率等。11、自十二月一日起不得办理撤证。
12、配额的价格将随市场价格而随时调整（已申请使用的不作变动）。价格查询网址：http://
http://
http://textilequota.com 网上的价格仅作参考，最终价格以实际成交为准。
Ⅸ进口信用证操作规定 一、开证
1、各企业外贸部应预先打好开证申请书，由各企业负责人签字批准后，连同相关的合同交进出口公司单证部登记，由进出口公司负责人签字并加盖公章后交银行办理。 2、有代理进口的情况，双方应在签订代理进口协议的前提下，并委托方将等于信用证金额的全额保证金汇入公司帐户，然后进行开证程序。二、到单后的承兑、付款 1、单证部在收到银行单据并进行登记后，及时交由各企业贸易部审核。
2、各企业贸易部核对单据无误后，由企业负责人签字确认，并应在承兑（或付款）日期前交由进出口公司单证部登记，并由进出口公司负责人签字、加盖公章后交银行；进料加工合同应注明对应的加工手册号。3、如果货物或单据有问题，需要拒付的，各企业贸易部应在承兑（或付款）最后期限前2天将全套单据及拒付通知书交由单证部，由单证部及早通知银行。拒付后，如协商有果，应尽早将相应的付款通知递交单证部，由单证部通知银行。4、代理进口合同，到单后，应由委托方负责人签字确认承兑或付款行为，再由进出口公司负责人签字盖章。
第2篇：进出口企业岗位职责
进出口企业岗位职责
Ⅰ办公室岗位职责
1、协调各部门做好员工的政治思想工作。
2、做好干部职工的人事档案管理，负责工资发放的核实。
3、保管公司行政印鉴，开转公司介绍信。签发印鉴时须登记，遇有合同时须留底。
4、做好公司文件、电报资料、信函及电子信件的起草、收发、整理及存档工作。
5、做好公司会议通知和记录。
6、做好一年两届的广交会、华交会和消博会等的组织工作，包括样品的搜集、摊位的设计及展馆的布展等事项。
7、定期搜集国内外参展信息，并及时传达给各企业，为各企业参加国内外展览做好组织服务工作。
8、及时为公司所属各部门人员的出国考察及参加国际展览会办理申报、签证等有关手续。
9、负责检查公司的公共环境卫生，做好防火防盗的安全督促工作。
10、热情接待公司的客户及有关部门人员。
Ⅱ进口部岗位职责
1、积极协助各企业部门做好原辅料、设备等货物的开证、减免税报批、手册申领、进口清关等手续。
2、如有代理进口的货物，应将相关资料一套交财务部备查。
3、及时做好进口统计月报工作。
4、协助相关企业财务建立免税设备进口台帐，以备核查。
5、定时核查加工贸易手册完成情况，敦促各部门及时在有效期内操作手册，及时做好核销工作。
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Ⅲ单证部岗位职责
一、信用证：
1、单证部负责公司信用证的签发工作，内部实行签收和正本信用证流转。
2、已通知的新证上应有通知行加注的“印押相符”标记，如新证印押不符，单证部需与有关部门联系，询查印押情况，防止印押未符前盲目出货，造成损失。
3、对有指定议付行和要求出口押汇的议付单据，应配合财务部门按其要求送各银行议付。（代理出口业务不得押汇）
4、对议付单据要及时审核和修改，收到提单后尽快向银行议付。如收到银行的拒付通知，应在二日内将处理意见反馈回银行。
二、报验、签证
1、商检FORM—A、一般产地证、贸促会一般产地证，和外经贸委的出口许可证和签证工作，由单证部协助各企业、部门办理。
2、严格按照各签证机构要求办理产地证，不得伪造手签人签字笔迹，不得捏造签证资料，不得对同一批货物重复办理产地证书，已签回的证书不得私自涂改。
三、配额许可证
1、由专人负责配额许可证的打印、签证、发放和登记工作。
2、每月初进行统计，将本月出证数明细及余数进行分析上报。
3、及时做好填报收款通知及催交款工作。
4、确保配额证书的安全使用及全额收款。
5、协助各企业部门做好配额调剂工作。
Ⅳ财务部岗位职责
一、主管会计岗位职责：
1、全面负责管理本公司的财务会计基础工作。
2、按照有关财务制度和财政法纪，结合本公司实际情况，建立健全财务管理制度。
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3、严格遵守国家规定的各项财务开支范围和标准，负责执行财务审批程序和规定，及时有效地做好内部核算工作。
4、负责审核原始单据、会计报表，月未将核对无误的会计报表连同有关财务说明书一起提交集团及公司负责人审阅，做到及时、准确。
5、定期编制本公司的财务成本，资金计划并组织实施，保证资金用好、用活。
6、负责做好代理企业的财务核算工作和结算事项。
7、负责及时做好贷款、转期和还贷工作，搞好公司与银行之间的关系，及时反馈有关金融信息。
8、负责做好出口退税的政策研究、申报、清算及自查工作。
9、负责做好月末企业的税款申报和报表上报，搞好公司与财税及有关部门的关系。
10、11、12、二、负责做好对本企业财务人员的业务辅导工作。 负责做好进出口业务统计报表的汇编、上报工作。负责做好会计档案管理、发票管理工作。出纳岗位职责
1、认真审核各项付款凭据，严格执行“一票三章”，对于不符手续、规定的单据一律不予办理。
2、严格遵守企业财务审批程序及规定，办理日常款项收付业务并加盖有关戳记。
3、现金、银行存款收付应根据审核无误的原始单据，按收付顺序依次及时入帐并打印成记帐凭证，做到日清月结。
4、严格把好现金及银行支票支付的起点及界限，对银行支付的业务，收款单位必须与原始凭证上的应付单位相一致，特殊情况须说明情况，报主管人员批准。
5、严格支票管理签发手续。不准签发空白支票。发现遗失支票要及时办理止付报批手续。
6、保管好银行印鉴，不得以任何名义或理由出借银行户头和转帐支票。
7、不准以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金，现金超库存部分应及时解入银行。（库存现金最高不得超过5000元）
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8、每日业务终了，及时编制“现金、银行存款日报表”，结出每日结存数，做到帐实相符，并于次日报主管人员及公司负责人。
9、每月末结出本月现金、银行存款发生额报记帐员核对，做到帐帐相符。
10、做好银行对帐工作，月末编制“银行存款余额调节表”，对于未达帐项应与银行核对查询，及时处理。
三、记帐、复核岗位职责：
1、认真审核各种原始凭证、单据，根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。
2、按照会计制度的有关规定正确运用会计科目，设置各类明细帐及二级分户帐。
3、按照财政部制定的“会计基础工作规范”规定进行规范化记帐，做到帐目清楚、完整、准确。
4、定期编制记帐凭证汇总表，并及时与总帐、明细帐核对，做到帐证相符，帐帐相符。
5、设置各类备查帐，做好本公司有关结算业务的登记工作。
6、及时做好月终、年终的关帐工作，并按照核对无误的帐户明细编制会计月报、年报。
7、负责做好各期债权、债务分析工作，编制应收、应付款项等报表报主管人员，以便及时催讨。
8、复核记帐员递交的记帐凭证中所附的单据是否真实、合法、准确。
四、1、2、3、4、5、6、统计及外汇核销岗位职责：
认真审核进出口单据，保证单据的真实、准确、完整。以审核无误的进出口单据作为统计合法依据，并及时登记入帐。及时核对统计数据，以免其多报、漏报，并及时调整。做好出口单据的接收传递工作，配合财务核算的顺利进行。定期编制各项统计报表，做好进出口统计数据的上报工作。
每月末，将本月统计的明细单据按进出口类别进行分析整理，报负责人。
7、对全公司的出口收汇核销单数量实行总量控制，从事发单、交单和核销工作。
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8、督促各部门尽快使用已领取的核销单，对逾期未使用的应及时收回。
9、及时收回各部门已报关出运货物的发票、核销单和出口报关单（不能使用复印件），并上交外汇管理部门。
10、督促各业务部应注意出口货物是否正点收汇。
11、对核销单实行追踪管理，防止积压和遗失。
12、对逾期不交单数量过多的部门，应发出催交通知，通知各部及时上报核销单使用情况。
Ⅴ财务审批程序及有关规定 为进一步规范财务行为，建立和健全内部审批制度，加强流动资金使用的有效管理，根据公司的实际情况，特制定以下审批程序及有关规定：
一、固定资产：按集团公司有关规定审批。
二、低值易耗品：低值易耗品是指单位价值较低，使用年限较短，不作为固定资产核算的各种物品。如：工具、办公用品等。凡需采购需事先申请，经公司负责人同意后方可执行。货物收到后，由经办人、部门负责人、公司负责人签字，财务审核后付款。同时财务部应设置低值易耗品备查帐，以便进行日常管理。
三、暂支款：暂支款应由本人填制“现金暂支单”签字后，经部门负责人同意，报公司负责人批准，财务审核后予以暂领。但必须实行“清帐再借”制度，及时报销。
四、备用金：根据日常零星开支的需要，并简化核算手续。以部门为单位申请报公司负责人同意后，可以核定备用金定额。由使用部门填制“现金暂支单”予以领取。但必须实行“事前领取，用后报销”制度，备用金用后应及时报销，及时结清收回。
五、工资支付：每月末根据各部门的考勤记录由办公室填制职工工资单，报公司负责人批准，财务负责人审核后方可发放。
六、修理费：修理费的开支应先由驾驶员提议并预算修理费用，报车队负责人审核，经公司负责人批准方可执行。修理完毕凭修理部门提供的正式发票由经办人、车队负责人、公司负责人签字，财务审核后方可支付。
七、资金支付规定：各项资金支付应由收款人或经办人填制“资金申用单”签字后，经部门负责人同意，报公司负责人批准，财务负责人审核签字后予以支付。特殊情况需领用空白支票支付款项的，按以上规定外，必须在支票上填写完整的收款人名称。
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八、外销货款支付规定：出口货物凭提供的国内工厂增值税发票，外运仓单、相对应的外销发票、出口货物专用缴款书一起交财务部复核，核对无误后由经办人或收款人、公司负责人、财务负责人签字方可办理付款。
九、国外费用支付规定：国外费用的支付应由业务部经办人签字，并注明相对应的合同号或发票号，由部门负责人、公司负责人、财务负责人签字后方可支付（有关单据参照外汇管理要求）。国外佣金须报企业负责人签字批准，连同企业负责人签署的协议，方可支付。
十、日常费用开支报销规定：
1、办公费、交际费等：由经办人填制“费用报销凭单”，将有关需报销的原始单据贴在报销凭单背面，并相应选择费用类别、交财务部复核。核对无误由经办人、公司负责人、财务负责人审核签字后予以报销。
2、旅差费：按集团公司的旅差费报销标准执行，由经办人填写“旅差费报销单”交财务部复核，复核无误由经办人、公司负责人、财务负责人签字后予以报销。 十
一、代理公司财务审批程序及规定：
1、收汇转划规定：收汇后凭公司收汇水单提供的金额开具收款收据，由经办人签字，报公司负责人批准，财务审核签字后方可转帐付款。
2、支付货款规定：在公司不垫付资金的基础上，凭代理企业开具的“业务联系单”（需由负责人签字并加盖相应公章），由收款人或经办人填制“资金申用单”签字后报公司负责人批准，财务审核后予以支付。
3、代理费用结算规定：根据货物出口代理协议的规定，货物出运后凭提供的外汇核销单、报关单（30天）、结汇水单、外销发票、国内工厂提供的增值税发票、出口贷物专用缴款书办理结帐。代理公司需填写“代理费结算表”交财务部复核，经核对无误签字后方可结算付款。
4、费用报销规定：代理公司费用报销规定参照公司报销规定。但应由其公司负责人签字后方可报销。
Ⅵ进出口外汇核销规定
一、严格按照《中华人民共和国外汇管理条例》及《出口收汇核销管理办法》的有关规定，公司由财务部设专人负责领单、交单、核销，并建立台帐制度，以便及时与外汇局核对，各企业、部门应设专人负责作好台帐记录，每次领、交核销单须有登记，签收记录。
二、出口收汇核销单为一次性使用凭证，各贸易部不得循环使用，各部门的核销单领取数量应与其出口量相适应，并在每星期六之前告知本部门下周大
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概所需的核销单数量。
三、鉴于目前使用电子口岸，对核销单要进行口岸备案。为此要求各部门领单时，确定具体口岸，并随带发票或有关的书面证明（注明发票号码和出口口岸即可），核销单领取后应尽快使用，以免逾期。
四、各部门报关之后应尽快将全套核销单和出口报关单正本上交财务部报外管局。一般交单时间：宁波报关为一个月，外地报关二个月，超过三个月视作逾期交单。对于逾期未交单数量过多的贸易部，财务部将发出催交通知。各部门需及时上报催交核销单的使用情况。必要时财务部将停发该部的出口收汇核销单。
五、报关单上的金额应与发票、核销单和实际收汇数目一致。
六、各部门应注意出口货物是否正点收汇：即期信用证和即期托收项目下的货款，从寄单之日起，近洋地区二十天；远洋地区三十天为预计收款日。远期信用证和远期托收的货款：从汇票规定的付款日起，港澳地区三十天；远洋地区四十天为预计正点收汇日，超过预计日而未收汇的货款，各贸易部应告知财务部并提供未收汇的原因，以便上报外管局。
七、若因种种原因退关未出货或作废的核销单，交单时必须提交相应的海关证明或提交加盖两个海关章的核销单。
八、若遗失未使用的空白核销单，应立即通知财务部，以便及时上报外管局；若遗失已出货的核销单，应提供责任方遗失证明，连同所需的材料一并上交。
九、进口付汇的有关规定：
1、对于进料加工的对外进口付汇，不论是做L/C或T/T，付汇金额必须与进口报关单一致或小于报关金额，但绝不能出现付汇金额多于报关金额。
2、对于境内保税区进料加工，付汇给境外公司的操作方式，一律不得操作。
3、低值辅料以快件方式入境的必须提供正本发票、正本运单和入库凭证以便付汇核销。
Ⅶ加工贸易手册操作有关规定 根据>有关规定，凡经营进料加工、来料加工和客供辅料、加工复出口的货物，都必须遵守海关的有关法律、法规，办理报关、纳税和核销手续。因此，对加工贸易手册操作作如下规定：
一、手册领用
1、各业务部门必须对其领用手册时所报资料的真实性、合法性负责，并承担
7 / 12 相应的法律和经济责任。
2、必须在进口料件实际到港前4天提交相关资料，具体如下：
A.出口合同
B.进口合同（进料加工）
C.进出口公司与工厂之间的加工合同。
3、成品单耗必须估算准确。衬衫单耗参照《男衬衫加工贸易单耗标准HDB0013-2000》，其它裤子、西服等提供精确排料图或样衣。
4、合同上进口料件数量、单价等必须准确。如申领手册时数量尚无法确定，可在单耗平衡前提下，适当放宽合同数量，一般比例在5%-10%内。
二、料件进口
1、进口清关所需资料：
A．进口发票 B.进口装箱单
C.海运正本提单(或海运电放提单、电放保函)或空运提单影印
D.正本的“无木质包装证明”或薰蒸、杀虫证明(凡从日本、韩国、欧盟、美国进口货物均需提供)
2、为便于送货，另需加工工厂的地址、联系人、电话。
3、如有料件需增补数量等特殊情况，需及早通知单证部，并提供相关的合同、发票等资料，以便及时办理手册变更事宜。
4、如到货后发现料件存在较严重质量问题、较大的重量差异，应
立即与单证部联系，协商解决，以防影响成品出口及手册核销。
三、成品出口
1、各贸易部应严格依照手册上成品数量操作出口。
2、出口制单前，各业务部门必须核对工厂提供的成品毛、净重。出口成品净重必须大于等于进口原料净重。特殊情况下有倒挂问题，一般比例在5%以下。如因重量原因造成无法核销的，一切后果由该业务部门负责。
3、出口报关前如发现成品数量超出手册数量，务必及时联系单证
部进行手册变更，以保证手册成品的正常出口。
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四、手册核销
1、各贸易部应在成品出口完成后四十天内，将手册及完整的进出口报关单一齐上交单证部，用以核销手册。如有出口不足，尚有余料，或料件有质量问题，请在出口前与单证部协商解决办法，并在核销完成前完整保存相关面料、辅料。
2、加工贸易手册一般为申领之月起一年内有效。如到期出口任务尚未完成，可在手册到期前申请延期最长六个月；到期再次延期时间为三个月。此后不能再延，必须按海关规定办理补税或结转手续。
3、如因某一部门手册问题未能按期核销，影响公司其他部门领
用手册。一切后果由该部门负责。
五、客供辅料
1、凡由外商免费提供或从境外购入的辅料，一次到货价值5000美元以下，可免领手册，但必须按客供辅料保税手续办理。必须提供以下资料： A．出口合同（上有客户免费提供字样）B．进口发票 C．加工协议。
2、一次到货价值在5000美元以上的，必须领用相关的进料加工手册，办理料件进口清关手续。
Ⅷ配额许可证有关规定 为进一步用足用好公司的纺织品配额，现将纺配的管理、使用和申领的有关事项规定如下：
一、使用原则：
1、配额实行定向有偿使用，由进出口公司负责配额的管理、调配、投标和申领服务等工作。
2、根据企业年初计划，预留本企业自产产品的类别（衬衫、西服、裤子）等，配合各生产厂的出口使用。
3、其它部份优先考虑集团下属生产企业和各业务部。
4、对自有冷门配额：视市场行情，及时调整。
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5、如需从外购入配额，各部门须提前20天提出书面申请（包括价格、数量及出证资料等）并经各企业部门负责人签字，由进出口公司代为调剂,按照有关规定不允许改证。
二、使用程序：
1、按配额使用申请表内容，提出书面申请，并经公司负责人签字批准。
2、实际使用时，客户名称及经营方式必须与申请表中的相一致；预计出口时间不得超过30天；实际出口单价不得低于申请表中出口单价。
3、经申请确认的配额类别及数量，未在规定时间内使用完毕而造成配额浪费的，需向公司交付50%的违约金。10月份以后发生以上情况的需支付100%违约金，并要承担第二年度被扣减数量的责任。
三、1、使用价格： 内部使用价格：
A．分配部份按当日市价的70%计收。B．公开招标部份：按中标价计收。
C．协议招标部份：按每年第一次公开招标的最低中标价计收。
2、代理部份使用价格：由进出口公司和使用方根据市场行 情协商确定。
3、公司自产产品的配额在使用、调剂及作价中，遇有特殊情况：如市场、客户及公司的推销意图需要等，个案协商，价格由集团公司领导审批决定。
四、申领及付款
1、各部在申领证书时，须提交与证书内容相符的外销合同、商业发票、国内生产企业加工证明及信用证或银行本票等相关资料。
2、各部须提前三个工作日（向外调剂配额须提前20天）提交准确的制证资料予进出口公司单证部。为降低废证率，单证部将提交草证予各部门，资料（草证）所标明的类别、商品品名、数量、金额、进口商、出口商一经各部或使用人确定，不得更改。
3、根据外经贸委规定，出口证书正本和海关联的各项内容必须一致，否则按做假证处罚。
4、海关联的申领，必须有调剂证书正本及其复印件，招标类别原则上不能申领海关联，特殊问题个别处理。
5、特殊情况急需办理领证的，须向外经贸委另外提供航空公司货物配仓通知单，10 / 12
公司货物运输委托书等文件。
6、出证后，各部必须把配额许可证报关出运的核退联在签证日后60天内返还单证部，并在其上标明合同号、核销单号等，以便备查。
7、内部使用部份配额费及证书费，根据申请表及协商价格，从货款中扣除。证书费50元/份，换证加收200元/份。
8、对本企业可自主申领的配额类别，各部须提前20天提交书面申请，并在提供制证资料时注明代理、自营等经营方式，按类酌情收费。
9、证书正本须在单证部接到财务部关于本票配额使用费的有关凭证后，再移交使用人，否则不予领证。
10、配额的管理和使用部门应及时进行有关信息的交流。进出口公司于每月初向各部门通报公司现有配额数量，最新市场价格、清关率等。
11、自十二月一日起不得办理撤证。
12、配额的价格将随市场价格而随时调整（已申请使用的不作变动）。价格查询网址：http://www.xiexiebang.com
http://www.xiexiebang.com
http://textilequota.com 网上的价格仅作参考，最终价格以实际成交为准。
Ⅸ进口信用证操作规定
一、开证
1、各企业外贸部应预先打好开证申请书，由各企业负责人签字批准后，连同相关的合同交进出口公司单证部登记，由进出口公司负责人签字并加盖公章后交银行办理。
2、有代理进口的情况，双方应在签订代理进口协议的前提下，并委托方将等于信用证金额的全额保证金汇入公司帐户，然后进行开证程序。
二、到单后的承兑、付款
1、单证部在收到银行单据并进行登记后，及时交由各企业贸易部审核。
2、各企业贸易部核对单据无误后，由企业负责人签字确认，并应在承兑（或付款）日期前交由进出口公司单证部登记，并由进出口公司负责人签字、加盖公章后交银行；进料加工合同应注明对应的加工手册号。
3、如果货物或单据有问题，需要拒付的，各企业贸易部应在承兑（或付款）最后期限前2天将全套单据及拒付通知书交由单证部，由单证部及早通知银
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行。拒付后，如协商有果，应尽早将相应的付款通知递交单证部，由单证部通知银行。
4、代理进口合同，到单后，应由委托方负责人签字确认承兑或付款行为，再由进出口公司负责人签字盖章。
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第3篇：物流岗位职责
1仓储管理部经理职业岗位标准
1.1仓储管理部经理职业岗位标准
1.1.1岗位描述
高效利用仓库，保证物资安全；积极配合相关物流服务部门提高物流服务质量。
1.1.2岗位标准（主要职责、工作依据）
（1）职责一：制定仓储计划，保证仓库有效、安全运营。（2）职责二：部门的日常管理工作。（3）职责三：负责与其他部门交接工作。
1.1.3工作责任
（1）保证仓储货物的安全，仓库的有效利用。（2）对因仓储不善造成的损失责任。
1.2入库管理员职业岗位标准
1.2.1岗位描述
监督指挥仓库员工作，帮助其顺利完成货物入库前准备、验收、堆垛，办理手续的工作流程，并合理调派搬运工、理货员，做好组织、协调工作，提高其工作效率。
1.2.2岗位标准（主要职责、工作依据）（1）职责：做好物资入库工作。
（2）工作依据：公司仓储管理制度，仓库防火安全管理制度。
1.2.3工作责任
（1）保证货资能够及时入库。（2）负责物资的验收。
（3）保证入库物资数量、品种正确，没有不合格物资入库。
1.3仓库管理员职业岗位标准
1.3.1岗位描述
合理储备货物，确保货物的及时供应，加速周转，尽量减少损耗，降低成本。
1.3.2岗位标准（主要职责、工作内容）
（1）职责一：负责物资的验收入库。（2）职责二：负责仓库物资的保管养护。（3）职责三：负责出库作业管理。
（4）工作依据：公司仓储管理制度，仓库防火安全管理办法。
1.3.3工作责任
（1）对在库货物的损毁负责。（2）对在库货物账实不符负责。1.4出库管理员职业岗位标准
1.4.1岗位描述
完成出库作业，做好出库交接。
1.4.2岗位标准（主要职责、工作依据）
（1）职责：
①工作一：在出库过程中，选用搬运工具与调派工作人员，并安排工具使用时间，以及人员的工作时间、地点、班次等。
②工作二：严格按照出库凭证发放货物，做到账、卡、物相符。
③工作三：严格对货物进行复查，当出库货物与所载内容部符合时及时处理。④工作四：视具体情况，对出库货物进行加工包装或整理。
⑤工作五：货物出库装车时，负责监督装车数量和装车质量，安排装货顺序，避免货物混乱。
⑥工作六：根据需要申请车辆、机械驾驶员、理货员和装卸工人，向上级主管提出建议。（2）工作依据：公司仓储管理制度，仓库作业制度，仓库管理办法。
1.4.3工作责任
（1）保证物资能够及时出库。（2）负责物资的验收。
（3）保证出库物资数量、品种正确，没有不合格物资出库。1.5仓储信息员职业岗位标准
1.5.1岗位描述
有效维护仓储管理系统，并提供最新、最准确的信息给客户。
1.5.2岗位标准（主要职责、工作依据）
（1）职责一：负责仓库的日常维护、盘点工作。
（2）职责二：负责库房账目的维护及信息系统的更新，各类日常报表及信息的传递。
1.5.3工作责任
对信息传递中的失误负责。
1.6理货员职业岗位标准
1.6.1岗位描述
完成货物保管、验收、提货、包装等各项货物管理工作。
1.6.2岗位标准（主要职责、工作依据）
（1）职责：根据要求做好货物整理、拣选、配货、包装、复述、置唛及货物交接、验收、整理、堆码等工作。
（2）工作依据：公司仓储管理制度。
1.6.3工作责任
承担货物方顺责任。1.7保管员职业岗位标准
1.7.1岗位描述
保证在库货物不发生数量、质量、包装、配件方面的问题而不受到损害。
1.7.2岗位标准（主要职责、工作依据）
（1）职责：负责在库货物的养护工作。
（2）工作依据：公司仓储管理制度，仓库防火安全管理制度。
1.7.3工作责任
（1）对出入库过程中货物的损毁负责。（2）对在库货物的损坏负责。
1.8记账员 (单证员)职业岗位标准
1.8.1 岗位描述
在主管领导下，做好记账工作。
1.8.2岗位标准（主要职责、工作依据）
（1）职责：做好仓储管理部的记账工作。
（2）工作依据：公司仓储管理制度，仓储作业制度，仓库管理办法，公司财务制度。
1.8.3工作责任
对账目不清负责，保证库存商品帐、卡、物相符，并及时发现问题。2货运部职业岗位标准
2.1货运部经理
2.1.1岗位描述
根据公司制定的货运部年度工作计划，完成货运部经营和工作目标。
2.1.2岗位标准（主要职责、工作依据）
（1）职责一：负责对公司公路运输工作的整体运营进行有效的管理和监控。（2）职责二：处理各种突发事件。（3）职责三：管理部门的日常工作。（4）工作依据：
公司工作计划、公路运输制度，ISO标准。
2.1.3工作责任
对未完成的运输目标负责。
2.2车辆调度员职业岗位标准
2.2.1岗位描述
按照操作部的计划，及时安排性能状况好的车辆。
2.2.2岗位标准（主要职责、工作依据）
（1）责任一：调度管理工作（2）职责二：处理日常调度工作。（3）职责三：运输单据的传递及费用结算。
（4）工作依据：调度部、运输部规章制度及流程，运输票据传递制度。
2.2.3工作责任
（1）对货物装载合理性负责。（2）对资源分配合理性负责。（3）对车辆运行情况负责。
2.3押运员（随车理货员）职业岗位标准
2.3.1岗位描述
确保运输途中货物的安全，保证公司货物安全送达。
2.3.2岗位标准（主要职责、工作依据）
（1）职责一：做好随车押运前的准备工作。（2）职责二：依章行进，总结汇报。
（3）工作依据：调度部、运输部规章制度及流程，押运制度。
2.3.3工作责任
（1）对货物在途中的安全损益负责。（2）对车辆运行情况负责。3配送部职业岗位标准
3.1配送部经理职业岗位标准
3.1.1岗位描述
指导和管理区域内的配送项目实施状况。
3.1.2岗位标准（主要职责、工作依据）
（1）职责一：负责区域物流配送及相关业务的协调与编制。（2）职责二：建设并管理配送团队。
（3）工作依据：配送管理文件、配送技术控制规则，公司下发的物流管理办法（战略及管理方法）和其他指导性文件。
3.1.3工作责任
（1）对未完成所负责操作的项目指标负责。（2）对未按要求完成公司下达的管理要求负责。
3.2接单员职业岗位标准
3.2.1岗位描述
及时、准确、有效地接收、处理客户订单。
3.2.2岗位标准（主要职责、工作依据）
①工作一：通过电话、传真或电子数据交换等方式接收客户的订单资料。②工作二：确认客户的信用和订单的其他内容，包括订货的种类、数量、配送时间、价格、包装等。
③工作三：将订单按照确认后的交易类型进行分类，以便区别处理。④工作四：设计订单档案资料内容，建立用户订单档案。⑤工作五：对订货进行存货查询，并根据查询结果进行库存分配。⑥工作六：计算拣取的标准时间。
⑦工作七：根据订单安排出货时程和拣货顺序。⑧工作八：将处理结果打印输出，如拣货单、出货单等。
⑨工作九：根据输出单据进行出货物流作业，了解订单处理状态的信息情况，进行及时的反馈。
（2）工作依据：订单情报处理制度，商品交运控制制度，公司配送管理制度。
3.2.3工作责任
对订单处理过程中出现的问题责任。3.2.4岗位要求
3.3盘点员职业岗位标准
3.3.1岗位描述
确定库存量，修正料账不符产生的误差；计算企业的损益并稽核货物管理的绩效，使出入库的管理方法和状态变得清晰。
3.3.2岗位标准（主要职责、工作依据）（1）职责：对在库商品进行盘点作业。（2）工作依据：公司配送管理制度。
3.3.3工作责任
对盘点作业中的失误负责。
3.4拣（分拣）货员职业岗位标准
3.4.1岗位描述
正确而迅速地把客户所需要的商品集中起来。
3.4.2岗位标准（主要职责、工作依据）
（1）职责：做好拣货工作。（2）工作依据：公司配送管理制度。
3.4.3工作责任
对拣货作业中的失误负责。
3.5配货员职业岗位标准
3.5.1岗位描述
把拣取分类完成的货物经过配货检查后，装入容器和做好标示，再运到配货准备区，待装车后发送。
3.5.2岗位标准（主要职责、工作依据）（1）职责：熟悉货物品名、规格、类别及其特性，做到配货准确、及时。（2）工作依据：配送管理制度，配送技术控制准则。
3.5.3工作责任
对配货的准确性、及时性负责。
3.6补货员职业岗位标准
3.6.1岗位描述
根据经验和方法，在库存低于最优库存水平时发出存货再订购指令，以确保存货中每一种产品都在目标服务水平下达到最优库存水平。
3.6.2岗位标准（主要职责、工作依据）
（1）职责：做好补货作业。
（2）工作依据：配送管理制度，配送技术控制准则。
3.6.3工作责任
对未能及时、准确完成补货作业负责。
4装卸搬运部职业岗位标准
4.1装卸搬运部经理职业岗位标准
4.1.1岗位描述 全面负责对装卸、搬运工的管理，及时完成公司下达的各项装卸搬运工作。
4.1.2岗位标准（主要职责、工作依据）
（1）职责一：全面负责指挥装卸、搬运工人进行现场装卸、搬运作业。（2）职责二：管理本部门日常事务。（3）职责三：与上级协调，和其他部门合作。（4）工作依据：装卸、搬运工安全操作规程。
4.1.3工作责任
（1）对装卸工人的工作质量、纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责。（2）对本部门装卸设备的完好性负责。（3）对本部门发生的费用负责。（4）对本部门的一切法律行为负责。
（5）对物资供应不及时，影响公司计划任务的完成负责。（6）对由于管理不善或工作失职造成物资损失、丢失负责。
（7）对由于忽视安全教育、措施不力，造成人身、设备、装卸事故负责。（8）对本岗位的方针、政策、制度、规范等的推广与实施负责。
4.1.4岗位要求
（1）业务知识：
①装卸、搬运机械的使用方法； ②装卸、搬运作业安全操作规程； ③码头、货舱安全管理制度； ④认识管理制度。（2）技能：
①熟练操作装卸机械，如电动葫芦、单梁起重机、卡车吊、悬臂吊等； ②熟练操作搬运机具，如搬运车、手推车、托盘、输送机等；
③熟练操作装卸、搬运机械，如叉车、铲车、跨运车、龙门吊车、气力输送机等。
4.2装卸员职业岗位标准
4.2.1岗位描述
及时完成公司下达的物资装卸任务。
4.2.2岗位标准（主要职责、工作依据）
①工作一：严格遵守各项安全操作规程，确保人身和货物的安全，杜绝野蛮作业。②工作二：协助驾驶员点清货物数量。
③工作三：合理码放装车货物，充分利用车辆装载容积。
④工作四：途中经常检查所装物资是否松动，卸车后将物件堆放整齐。
⑤工作五：服从分配、调动，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定。⑥工作六：灵活处理工作中遇到的突发问题。⑦工作七：作业前、中、后要清扫，检视工作现场，清楚障碍，对散货、漏货要及时归堆、归库，保持作业现场干净。
⑧工作八：对装卸、搬运的货物进行外包装盒数量的检查，并确保装卸货物外包装完好、数量准确，如遇破损、短缺，及时向主管领导反映。（2）工作依据：装卸、搬运工安全操作流程。
4.2.3工作任务
（1）对未完成的工作负责。
（2）对在装卸过程中损坏的物资负责。
4.2.4岗位要求
4.4叉车司机职业岗位标准
4.4.1岗位描述
协助仓库做好货品的搬运、装卸等工作。
4.4.2岗位标准（主要职责、工作依据）
（1）职责一：认真做好开车前检查。
（2）职责二：遵循安全驾驶规则，堆放、供应物资。（3）职责三做好叉车的保养和维护。
（4）工作依据：叉车安全作业细则，电瓶叉车打修竣工验收标准，运输部规章制度。
4.4.3工作责任 （1）对驾驶叉车时损坏的货物负责赔偿。（2）对叉车的驾驶不当造成的损失负责。
第4篇：物流岗位职责
物流部工作职责
附表一
物流部部长岗位职责
信息录入员岗位职责
总部仓库和唐王仓库库管兼前台查询员职责
工业北路仓库管理员岗位职责 篇二：物流公司各岗位职责
物流公司各岗位职责与制度 2009-12-13 07:55:07| 分类： 企业管理|举报|字号 订阅
运营部各岗位职责
运营总经理岗位职责
1、全权负责各项运营的行政管理
2、制订员工守则，董事会批核后执行
3、编制总体业务流程方案，确保货物在不同处理方式下，以专业方法运作，使其在流畅安全下进行
4、收集所有运输信息资料，呈交信息处理中心，共同制订，完善管理讯息系统，确保货物在每一环节下进行下可以即时（网上）查询
5、制订公司各项开支守则，给财务总监审议后呈交董事会批核，以便执行
6、运作成本控制，包括车队、运费、办公、公关、销售及仓库租金等
7、制订员工服务表现报表，积极评核服务水平
8、制订专业仓库管理报表
9、危机性事故发生时，即时候命执行任务
10、提供专业意见给人力资源部，共同制订员工培训手册
11、组织一体概念，把员工及客户储运员工工作一起
12、编制每周业务表，包括总量处理表，业务成本表，仓库盘点表，客户投诉表，服务质量表，呈交董事会审阅
仓储主管 1.协助运营总经理管理仓储的各项业务工作； 2.负责总仓、分仓相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督； 3.负责总仓、分仓的规划工作，并负责实施中的指导与监督； 4.负责仓库租赁费用的核定工作； 5.负责公司及网点仓库的安全检查工作； 6.负责处理各仓库的突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案； 7.全面掌握库存滞销的情况，并协助销售和售后共同完成库存滞销的控制工作； 8.负责处理仓库内各种漏装、缺损、旧损等不良品的处理工作，积极与采购一起向上游供应商联系，及时解决； 9.负责仓库出险后的索赔工作，积极协助保险公司工作，在最短的时间内得到赔偿； 10.负责随时掌握公司的库存情况，以协助计划部门在分配货物方面做出准确的判断； 11.全面协助信息处理中心在公司内积极推广运用物流软件，并责收集运用过程中的问题反馈及二次开发的研讨； 12.对公司仓管的工作均有指导责任，并负责各仓管的考核工作； 13.完成董事长、总经理及副总交办的其它临时性工作；
运输主管 1.协助运营总经理管理部门的各项业务工作； 2.负责公司货运的相关操作规范的制定，并负责在实施中的指导与监督； 3.负责协助总经理一同完成整个公司的物流规划工作，并负责实施中的指导与监督； 4.负责与物流公司沟通，达到良好合作的目标； 5.负责物流费用的核定工作； 6.负责处理货运过程中的各项突发性事件，并在最短时间内做出正确的处理方案； 7.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流； 8.负责调动公司的物流系统各项工作职能的全面投入，确保货物按时供货、准点到位； 9.负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题，并处理货运中出现的各种漏装、缺损、进水等不良情况，记录在案，并负责与厂商及时协商处理； 10.负责运输保险的相关事宜，并完成出险后向保险公司的索赔工作； 11.对公司配送工作均有指导责任； 12.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作；
库存监控 1.负责公司的库房建立直接联系，通过物流软件，随时掌握公司仓库货物的出入库动态，在公司统一规定的时间范围内，获取公司库房（含下一级网点）的货物出入库原始统计报表资料。2.负责熟练运用电子商务软件，统计核对公司（含下一级网点）的货物库存日报表，监控货物库存的进货和出货动态，审核货物库存的真实数据，按时完成制作部公司《库存日报表》。3.负责每周一次的公司滞销统计工作，每月一次的滞销销售与库存统计工作，每月一次的公司人员领用手机的统计工作，负责跟进货物库存月度盘点及库存盘点的核查工作。4.负责物流系统运用过程中的问题收集和意见反馈工作； 5.负责物流系统的操作指导工作； 6.负责库存相关资料的档案管理工作； 7.负责向业务部、财务部及公司随时提供货物库存动态的业务咨询，并提供库存制表的各项业务指导。8.完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作；
运输监控 1.负责按照签订的订购合同及分货计划，跟进每一单货物的运输、配送进度，及时协调并最快解决运输、配送过程中存在的各种问题，确保客户在协定期限内按时收货； 2.负责按照分货计划准确无误地在物流系统内制《调拨通知单》； 3.负责提前通知公司的仓库做好接货入仓的各项准备工作； 4.负责跟进所有的物流运单，包括合作公司出发的及公司之间调拨的运单，并第一时间发送货运通告，通知收货方； 5.负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作； 6.负责跟进货运过程中的每一个交接环节，必须确保货畅其流； 7.负责根据调度指令，调动公司的物流系统各项工作职能全面投入，确保
货物按时送货、准点到位； 8.负责确认发运货物是否安全、快捷、准点到达收货方目的地； 9.负责处理货运中出现的各种不良情况，记录在案，并及时上报运输主管处理； 10.负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作； 11.负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题； 12.负责与各（物流）公司核对运输费用；篇三：物流部岗位职责
物流中心岗位职责制 物流中心是公司的服务窗口，体现着公司的形象和服务质量，担负着配合营销中心实现公司各项目标利润达成和货款及时回收的重任，需要从营销总监、到物流中心主任及配送司机（结款专员）、配送专员各个环节的人员精诚团结，尽心尽责地努力工作。
物流中心部门职责
物流中心职责 1.负责编制本部门管理制度，建立和健全公司销售货物配置、流通各环节的规章制度和工作规范；
2.及时、准确、无差错的给客户配送货物； 3.根据财务提供的单据完成货款结算工作； 4.负责配送周转桶的记录和回收； 5.负责第一时间将与客户沟通的问题与客户销售专员联系； 6.负责车辆的清洁及保养； 7.完成营销总监交办的其他工作； 8.服从公司的安排或调整职责的其它工作。
物流中心主任
一．职位名称：
物流中心主任
二．工作关系：
1．直接上级：营销总监，对营销总监负责，接受计财部监督。2．直接下级：物流中心所属结款专员和配送专员。3．平行关系：与营销中心内部的各部门经理、销售专员、内勤专员、客服专员和公司有关部门人员保持密切的协作和互助关系，与综合、生产、计财、企划、质检中心部门保持必要的支援关系；
三．岗位职责：
1．应以身作则并教育下属人员树立安全行车、优质服务及节约运输成本的意识； 2．按要求填写《配送派车单》，安排司机无条件领取当日所需配送和结款的相关单据； 3．统筹安排每日配送的车辆和人员，积极配合采购人员安排车辆拉运原辅包装物； 4．考核、考评所属人员的工作态度、服务质量、结款效率； 5．监督检查物流配送车辆的卫生和车辆运行状况； 6．定期安排物流车辆的维护和保养； 7．负责提请车辆维修报告，经主管领导同意并报总经理审批后方可进行维修； 8．审核司机报销的车辆费用，报主管领导审批； 9.有计划安排物流车辆的年审和车辆保险的购置； 10.完成营销总监交办的其它临时性任务。
四．直接责任： 1．接受顾客吃请；
2．未按时完成配送和结款任务； 3．部门结款计划目标没有如期完成； 4．违反交通安全法的违章行驶； 5．泄露公司机密； 6．有违反公司规章制度的行为。
五．领导责任：
1．下属与顾客发生争吵及有损公司形象的行为； 2．下属人员素质较低，情绪低下； 3．下属售后服务不力，造成顾客投诉； 4．下属不按公司要求及时交单、交款，不按规定时间及时结款； 5.下属有挪用货款的行为； 6.车辆未能及时保养、维护，影响正常配送行为； 7．车辆不洁，造成货物污染的行为； 8.下属私用车辆行为；
9.下属未按要求做周转用桶记录或不及时回收周围桶行为； 10.下属有违反公司规章制度和行为准则的现象； 11.工作安排未能如期完成。
六．职权范围：
1．对下属人员的工作业绩表现具有考评权和奖惩建议； 2．对违章司机和因配送服务遭顾客投诉人员有教育、处罚权； 3．对物流配送工作安排有指挥权； 4．对紧急配送有临机处置权； 5．对车辆卫生、维护、保养有监督检查权； 6．对车辆维修有建议、申请权； 7．对下级有指挥权、批评权、人事任免建议权； 8．对部门奖金有分配权；
9．本职规定的其它权力和营销总监授与的其它权限。
配送司机（结款专员）
一．职位名称：
配送司机（结款专员）
二．工作关系：
1．直接上级：物流中心主任，对物流中心主任负责，接受计财部监督。2．平行关系：与公司内部的各销售专员、内勤专员、客服专员和有关部门人员保持密切的协作和互助关系，与综合、生产、计财、企划、质检中心部门保持必要的支援关系；
三．岗位职责：
1.遵守交通安全法，不酒后驾车、不超速、不违章，确保行车安全； 2.无条件服从领导安排，树立优质服务意识、提高服务质量，满足营销中心配送的要求； 3.爱护车辆，应勤维护、勤保养，搞好车内外卫生； 4.及时、准确、无差错的给客户配送货物； 5.根据财务提供的结款单据完成货款结算工作； 6.负责第一时间将与客户沟通的问题与客户销售专员联系； 7.优化配送线路，节约配送成本； 8.完成领导交办的其它任务。
四、直接责任：
1.与顾客发生争吵及有损公司形象的行为； 2．配送服务不力，造成顾客投诉行为； 3．不按公司要求及时交单、交款，不按规定时间及时结款行为； 4．挪用货款的行为；
5.车辆未能及时保养、维护，影响正常配送行为； 6.车辆不洁，造成货物污染的行为； 7．私用车辆行为；
8.不服从领导安排，无故不出车行为； 9.不遵守交通安全法，有酒后驾车、超速及违章行为； 10.没能第一时间将与客户沟通的问题与客户销售专员联系行为； 11.泄露公司机密的行为； 12.有违反公司规章制度和行为准则的现象； 13.工作安排未能如期完成。
配送专员
一．职位名称：
配送专员
二．工作关系：
1．直接上级：物流中心主任，对物流中心主任负责，接受计财部监督。2．平行关系：与公司内部的各销售专员、内勤专员、客服专员和有关部门人员保持密切的协作和互助关系，与综合、生产、计财、企划、质检中心部门保持必要的支援关系；
三．岗位职责：
1.协助司机做好物流配送的搬运； 2.负责配送周转桶的记录和回收； 3.协助司机清结货款；
四。直接责任：
1.与顾客发生争吵及有损公司形象的行为； 2．配送服务不力，造成顾客投诉行为； 3.没能有效进行配送周转桶的记录和回收行为； 4.泄露公司机密的行为；
5.有违反公司规章制度和行为准则的现象； 6.工作安排未能如期完成。篇四：物流部工作职责
物流管理部职责
一.部门概述
物流管理部是对企业物料、半成品及成品进行运输、仓储管理的职能部门。
二.部门机构设置
物流管理部受生产总监领导，直接向生产总监汇报工作。下设物料管理科、库存管理科、产品仓储运输科等。
三.部门职责
1、物料管理。
1)做好与生产计划部、技术开发部等部门的协调工作，确保物料需求和消耗信息链
畅通。
2)处理退货。
3)制定并实施标准存量，实施存量控制。4)调查、分析、研究、报告现场物料消耗。5)调查材料、辅料、部件、机械、工具等的库存。6)编制呆料、滞料、废料报表，并经批准后处理。7)负责物料出库退货的记账核算。8)负责物料入库、检查，并进行入库记账核算。9)编制物料出入库日报、周报、月报、季报。10)编制物料补充计划，并向采供部传递。11)负责物料盘存、盘存报表及核算。12)其他相关职责。
2、运输管理。
1)编制与实施运输计划。2)管理运输作业与运送。3)管理包装作业与包装物料。4)联系外运机构及洽谈、签订合同，结算费用。5)处理运输保险与运输事故。6)管理运输车辆，负责车辆油耗管理。7)编制与报送作业报表。
8)与营销部门、各办事处沟通协调，确保货品安全、完整。9)其他相关职责。
3、异地成品库存管理。
1)做好协调生产计划部、营销各部门的工作，确保成品需求和销售信息链畅通。2)处理成品退库。3)调查成品库存。4)控制成品存量。
5)编制滞销品、次品、废品报表，并经批准后处理。6)编制成品存量表，并交给物流管理部处理。7)负责成品出入库办理，检查，记账核算，编制成品入库日报、周报、月报、季报。8)负责退库成品的记账核算。9)其他相关职责。
四.部门权限(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)参与制定年度、季度、月度生产计划，并提出建议。参与制定公司产品开发战略。参与制定公司生产策略。建议聘任、解聘部门内部的员工。考核部门内部的员工。自主开展部门内部的工作。要求相关部门配合相关工作。其他相关权力。五.部门核心目标及风险防范内容(1)(2)(3)(4)管理成品进行，防范成品需求和消耗信息不通畅。管理物料进行，防范物料需求和消耗信息不通畅。制定运输计划进行，确保产品按时无风险到达。管理库存，确保产品能够合理调配，保持库存数量合理。篇五：物流部各岗位职责 物流部各岗位职责
一、物流经理岗位职责
1、全公司物流管理工作计划与费用预算的制定、审批与实施工作。
2、公司物流系统的设计、调整，以及对货物储存、运输、调拨等工作进行管理。
3、分析发货与库存的动态变化，协助销售部做好发货计划，合理安排发货。
4、对相关业务信息及时与销售部、市场部、客户服务部、财务部、物流供应商进行沟通协调，并维系好与各利益相关者的良好关系。
5、组织对订单的分解、处理工作，办理好销售部确认的退换货等业务。
6、保证物流部所属部门正常运作的准确无误与高效率。
7、负责本部门的员工管理与考核工作。
8、制定并实施部门制度，保证部门工作有法可依。
9、合理规划公司物流系统，努力实现公司物流系统的科学化、高效化和低成本化。
10、调查研究、了解部门工作情况并提出处理意见，做出最终决策。
11、对基层工作进行全方位的监督和指导，保证各项业务顺利进行。
12、与他部门进行沟通，树立物流部良好的部门形象；随时把握员工的工作态度和心理状况，做好思想政治工作；了解并搞好部门员工之间的团结、协调处理好部门内部的各种关系。
13、部门各种会议、各种活动的筹备、组织、安排工作。
二、物流专员岗位职责
1、承接销售部下达的发货信息，全面负责从接收发货单到发货的过程控制、货运信息及发货单证管理等工作。
2、评价及选择货运方案、最佳货运路线、方式和最低成本，并提出运输工具及方法的建议。
3、负责发货员人员管理，组织、协调、检查发货员日常业务，对发货员的整体工作负责。
4、积极配合部门内其他岗位工作，并与销售部积极合作，提高部门运作水平和管理水平。
5、全面负责物流供应商的沟通、谈判和关系维护。
6、完成上级领导安排的其他临时性的任务。
三、发货员岗位职责
1、负责发货前的产品数量、型号、打包等检查。
2、对货物打包以及发货过程进行跟踪控制，拍照并制作报告
3、将发货单或快递单以及出货单证同货物一并交给承运人。
4、负责管理各种运输关系。
5、跟踪货物运输状况，确保货物按时到达。
6、完成领导交给的其他相关工作。
四、计划专员岗位职责
1、制定库存计划，制定库存控制标准，优化库存结构，计划制定库存周转率，缺货率控制目标。
2、制定和调整安全库存，每日分析需求走势。
3、定期检查、总结需求及缺货状况，并追查原因，设法改善。
4、协助上级开展关于物流计划控制方面的其他工作。
5、根据年度、季度以及月度销售计划，编制仓储和发货计划。
6、及时整理库存物资和编制发货计划，掌握计划的实施情况，并及时将计划执行情况反馈分管领导。
7、跟踪各项计划的进程，及时提供差异报告。
8、及时了解市场需求信息，协调与仓储系统的工作关系。
9、完成领导交给的其他相关工作。
五、统计员岗位职责
1、按时收集有关统计资料，及时、准确呈报各种统计报表。
2、及时提供、准确分析指标计划的完成情况，当好领导的参谋。
3、负责物流成品仓每日与财务、仓库发货单据衔接及核对工作。
4、按照上级规定，做好定期报表的布置、检查，做好综合统计分析工作。
5、保管并汇编本单位历史统计资料和原始资料。
6、负责物流部物流指出的统计和分析。
7、完成领导临时交代的工作。
六、仓库主管岗位职责
1、负责仓库整体工作事务及工作日常管理，协调部门与各职能部门之间的工作。
2、负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准；建立规范、完整的物流仓储操作报表，及时反馈仓储操作。
3、库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，仓位调整；负责制定各仓库储位的规划、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准。
4、根据计划部门制定的工作计划；制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况与下一步工作思路，带领督促员工完成目标任务。
5、负责分配仓库员工工作及日常工作监督；充分调动和带领仓库工作人员完成日常工作，做到高效、准确、有序；、负责对仓库运营效率、成本、人员管理、流程改善等方面进行统计、分析、改进。
6、负责对仓库进、出库，库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况进行跟踪，签收货仓各级文件和单据。
7、及时地反映仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致；
确保库存数据的正确性。数据统计分析能力；完成业务数据的整理和分析。
8、审订和修改货仓的工作规定和工作绩效；检查和审核货仓各级员工的工作进度和工作绩效。
9、监督各项管理制度的执行，制订质量改善计划。
10、负责仓库的货物、人员安全及防护，进行安全评估，不断改善库存管理安全，确保仓储物资免受损失。仓库安全管理。仓库安全设施的维护，指导仓库人员的安全行为及仓库的安全。及时地定期回顾并汇报仓库的安全及运行状况，采取预防措施。
11、组织仓库日常盘点。报表帐目实物之相符；定期组织实物盘存，做到帐实相符、帐卡相符。出具盘存及分析报告。
12、建立安全库存机制，进行存量分析和控制，采取有效措施控制库存成本。
13、能够按照成本会计的要求提供物料消耗情况并进行有效控制。
14、督促各分仓对各类报表的准时上呈及监督。负责加强报表填写准确性和分析管理，参考分析结果提出改进建议并组织落实；物料数据管理和统计。
15、负责督促及时评估和处理不良成品。
16、仓库人员工作指导、业务知识培训和考核，不断改善工作效率和工作质量。
17、负责落实执行品质安全政策的要求，确保iso900
1、5s等得到有效实施。
第5篇：物流岗位职责
主管岗位职责
主管是协助老板处理托运站一切事情，具体方面为：
1、主管负责每天挂车的进站和出站，以及挂板的情况和车板、蓬布的维修。
2、主管应负责每天货物的合理装车。
3、主管应负责监督《装卸工管理制度》的实施，实时求事的对待每个员工，如有意维护员工，损坏《装卸工管理制度》的实施，发现一次，罚款50元。
4、主管人员应对顾客说话和气，遇事对顾客多做解释。如多次被投诉、态度不好者，给予警告、开除。
5、主管人员应把安全意识时时记在心中，对不正确装车方法指出改正，消灭安全隐患，直到没有安全隐患。
6、主管人员在每天下午4点到晚上7点为开票时间，叉车只作为附带。
7、未尽事项按原规定执行。
接货车司机管理制度
1、司机应负责对本车的保养和维护，勤检查车辆，发现问题解决问题，如因无水、无机油而造成的车辆损坏，由司机自己负责。
2、司机应说话和气，不开霸王车，严格遵守交通规则，不违章，违章次数过多，由司机自己负责。
3、司机应勤快、不懒惰，接到接货电话应登记，合理接货，如发现有不报也不接者，经查属实后，罚款50元。
4、司机应诚实为本，市内接货为免费接货，不准索取收费，不准拉私货，如发现查实确有此事，按索取金额5倍罚款。
5、司机在接货时必须数量准确，票据清楚，出现货少货差，由司机自己负责。
6、充分利用资源，司机在没有货接的情况下，必须负责本站开票。
7、未尽事项按原规定执行。
开票和制单人制度
1、上早班的开票员要负责早上开门，开门时间夏季为9点前必须开门，晚上9点下班，否则处于20元罚款。
2、开票员一定要熟记各货物价格，使价格准确一致。
3、开票员必须票据清楚无涂改，因票据不清楚造成的损失由开票员负责。
4、开票员对客户一定要热情，不能不理或有意刁难顾客，如有顾客投诉，处于教育罚款，严重者开除。
5、开票员对所收货物数量及所发地一定要准确，多开少开造成的经济损失由开票员负责。
六、开票员在收取现金时应如实填写，有少写金额者经核实按少写金额10倍罚款。
七、制单人是收货地最后一个环节，有问题要发现问题，解决问题，再发现有问题造成的损失由制单人和开票人各自一半赔偿。
八、开票员和制单人原则性不能请假，如有事应和同班人员协调好才能请假，无故不上班者罚款50元/天。
九、未尽事项按原规定执行。
第6篇：物流岗位职责
物流岗位职责
导语：岗位职责是岗位所要求的需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。下面是xx整理的，希望对大家有帮助。
1、全公司物流管理工作计划与费用预算的制定、审批与实施工作。
2、公司物流系统的设计、调整，以及对货物储存、运输、调拨等工作进行管理。
3、分析发货与库存的动态变化，协助销售部做好发货计划，合理安排发货。
4、对相关业务信息及时与销售部、市场部、客户服务部、财务部、物流供应商进行沟通协调，并维系好与各利益相关者的良好关系。
5、组织对订单的分解、处理工作，办理好销售部确认的退换货等业务。
6、保证物流部所属部门正常运作的准确无误与高效率。
7、负责本部门的员工管理与考核工作。
8、制定并实施部门制度，保证部门工作有法可依。
9、合理规划公司物流系统，努力实现公司物流系统的科学化、高效化和低成本化。
10、调查研究、了解部门工作情况并提出处理意见，做出最终决策。
11、对基层工作进行全方位的监督和指导，保证各项业务顺利进行。
12、与他部门进行沟通，树立物流部良好的部门形象；随时把握员工的工作态度和心理状况，做好思想政治工作；了解并搞好部门员工之间的团结、协调处理好部门内部的各种关系。
13、部门各种会议、各种活动的筹备、组织、安排工作。
1、承接销售部下达的发货信息，全面负责从接收发货单到发货的过程控制、货运信息及发货单证管理等工作。
2、评价及选择货运方案、最佳货运路线、方式和最低成本，并提出运输工具及方法的建议。
3、负责发货员人员管理，组织、协调、检查发货员日常业务，对发货员的整体工作负责。
4、积极配合部门内其他岗位工作，并与销售部积极合作，提高部门运作水平和管理水平。
5、全面负责物流供应商的沟通、谈判和关系维护。
6、完成上级领导安排的其他临时性的任务。
1、负责发货前的产品数量、型号、打包等检查。
2、对货物打包以及发货过程进行跟踪控制，拍照并制作报告
3、将发货单或快递单以及出货单证同货物一并交给承运人。
4、负责管理各种运输关系。
5、跟踪货物运输状况，确保货物按时到达。
6、完成领导交给的其他相关工作。
1、制定库存计划，制定库存控制标准，优化库存结构，计划制定库存周转率，缺货率控制目标。
2、制定和调整安全库存，每日分析需求走势。
3、定期检查、总结需求及缺货状况，并追查原因，设法改善。
4、协助上级开展关于物流计划控制方面的其他工作。
5、根据年度、季度以及月度销售计划，编制仓储和发货计划。
6、及时整理库存物资和编制发货计划，掌握计划的实施情况，并及时将计划执行情况反馈分管领导。
7、跟踪各项计划的进程，及时提供差异报告。
8、及时了解市场需求信息，协调与仓储系统的工作关系。
9、完成领导交给的其他相关工作。
1、按时收集有关统计资料，及时、准确呈报各种统计报表。
2、及时提供、准确分析指标计划的完成情况，当好领导的参谋。
3、负责物流成品仓每日与财务、仓库发货单据衔接及核对工作。
4、按照上级规定，做好定期报表的布置、检查，做好综合统计分析工作。
5、保管并汇编本单位历史统计资料和原始资料。
6、负责物流部物流指出的统计和分析。
7、完成领导临时交代的工作。
1、负责仓库整体工作事务及工作日常管理，协调部门与各职能部门之间的工作。
2、负责制定和修订仓库收发货、作业流程等管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准；建立规范、完整的物流仓储操作报表，及时反馈仓储操作。
3、库房的合理化布局和管理，合理规划各分仓的储存空间及货物的储存方式，仓位调整；负责制定各仓库储位的规划、标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准。
4、根据计划部门制定的工作计划；制定部门每月工作计划、分析、总结部门工作状况与下一步工作思路，带领督促员工完成目标任务。
5、负责分配仓库员工工作及日常工作监督；充分调动和带领仓库工作人员完成日常工作，做到高效、准确、有序；、负责对仓库运营效率、成本、人员管理、流程改善等方面进行统计、分析、改进。
6、负责对仓库进、出库，库存等操作进行审核与监督对各项工作制度的执行情况进行跟踪，签收货仓各级文件和单据。
7、及时地反映仓库的库存状况，确保库房帐、卡、物数量一致；确保库存数据的正确性。数据统计分析能力；完成业务数据的整理和分析。
8、审订和修改货仓的工作规定和工作绩效；检查和审核货仓各级员工的工作进度和工作绩效。
9、监督各项管理制度的执行，制订质量改善计划。
10、负责仓库的货物、人员安全及防护，进行安全评估，不断改善库存管理安全，确保仓储物资免受损失。仓库安全管理。仓库安全设施的维护，指导仓库人员的安全行为及仓库的安全。及时地定期回顾并汇报仓库的安全及运行状况，采取预防措施。
11、组织仓库日常盘点。报表帐目实物之相符；定期组织实物盘存，做到帐实相符、帐卡相符。出具盘存及分析报告。
12、建立安全库存机制，进行存量分析和控制，采取有效措施控制库存成本。
13、能够按照成本会计的要求提供物料消耗情况并进行有效控制。
14、督促各分仓对各类报表的准时上呈及监督。负责加
强报表填写准确性和分析管理，参考分析结果提出改进建议并组织落实；物料数据管理和统计。
15、负责督促及时评估和处理不良成品。
16、仓库人员工作指导、业务知识培训和考核，不断改善工作效率和工作质量。
17、负责落实执行品质安全政策的要求，确保ISO9001、5S等得到有效实施。
第7篇：2020进出口贸易岗位职责
进出口贸易岗位职责
进出口贸易是指跨越国境的货品和服务交易，一般由进口贸易和出口贸易所组成，以下是“进出口贸易岗位职责”希望能够帮助的到您！
要求A 岗位职责
1、负责公司进出口部门的业务工作；
2、负责制订出口计划，完成公司下达的出口销售任务；3、根据实际情况，制定详细的进出口业务流程，指导准备所有的进出口单证；
4、合理调配及管理所负责的进出口人员，解决队伍在进出口运作中的问题，以确保其顺利运作；
5、负责相关客户、进口供应商管理，开发新的客户和供应商，降低进出口成本。
6、分析掌握进出口合同并办理进出口业务； 7、负责协调海关,商检与公司内部清关事宜的联络； 8、与库房和财务定期、及时核对帐目；
9、负责进出口货物的报关，商检等单证的制作与现场申报工作，及相关费用的结算工作；
10、核销单及相应文件及时收回；
11、负责公司保税手册的申请、核销等相关操作； 12、其他与关务相关需处理的工作。任职资格
1、本科以上学历，国际贸易、英语、经济类或管理类等相关专业； 2、精通贸易流程，至少3年以上国际贸易市场管理经验；3、有较强的沟通、协调和解决问题的能力；
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4、工作经验丰富，具有固定国外客户群体者优先考虑；5、能够熟练使用英语书写商务信函、口语流利。
6、熟悉相关报关、核销等流程及企业出口退税流程，熟悉相应的国家法律法规；
7、有报关员证书及报检员证书更佳。
8、有较强的人际关系沟通能力以及工作协作能力，责任心强，能吃苦耐劳。
要求B 岗位职责：
1.对部门分管过程和活动中可能存在的环境因素和危险源进行辨识、评价和控制策划，编制相应的程序和文件，对所需的法律法规和其它要求进行辨识。
2.负责公司国际贸易系统的整体运行，完成公司的对外贸易年度经营目标。 3.建立健全公司进出口贸易网络体系，拓展国际市场，推广及销售公司产品。4.负责整个外贸流程的操作、跟踪、控制，相关外贸单据的缮制。
5.协调与各部门之间的工作关系，合理及时的安排物资进口及产品运输出口。
6.负责公司国际客户的接待及项目的谈判。 7.负责公司国际展会的筹办、推广。8.完成公司领导交办的其他工作。任职要求：
①大学本科以上学历，国际贸易、国际金融等相关专业；②具有五年以上进出口贸易、转口贸易经验；
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③精通单证，有国际结算业务知识，了解国际贸易和国内贸易的相关流程、法律法规；
④有良好的团队领导和组织协调能力，具有良好的沟通技巧和谈判技能； ⑤有较强的抗压能力和新环境适应能力。
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第8篇：进出口物流及物流方案设计
进出口物流及物流方案设计
1.口岸物流、保税物流、区域物流等涉及海关特定监管区域包括保税区、出口加工区、保税物流园区等综合物流相关业务咨询；
2.关务与物流整合及其信息化咨询。
一,进出口企业高层最关心的10个海关事务问题 1.今后关税,减免税和贸易管制政策和监管将如何发展
2.如何获得可预见的,高效率的通关时效,并保证供应链成本在海关环节是可控的3.为什么世界500强能管理好财税风险却无法控制关务风险,问题主要在哪里 如何改善
4.WTO准则包括估价协议如何在中国延用,海关估价的体系和原则是怎样的5.如何从 财务管理角度去管理加工贸易的诸多风险
6.如何运用海关特殊监管区域和仓库等保税物流形式节税,以优化供应链和税务筹划
7.财税问题是否会引起连带的关务风险 如何避免和控制
8.海关事务争议如何寻求海关与商界都满意,和谐,双赢的完美解决方案
9.进出口企业如何构建海关事务内控和长治久安的风险管理体系
10.中国到底存不存在专业,权威的海关事务专业服务 二,如何打造一个高效低成本的关务管理部门 1,海关监管模式和企业经营运作模式对比 2,关务部门如何建立精简有效的组织架构
3,手册备案,进口,核销标准作业流程
4,电子帐册(手册)备案,报核标准作业流程
5,深加工结转标准作业流程及关键控制点 6,企业关务作业规范性自查表格工具
7,关务运作过程中的各种费用分析
8,财务如何识别报关,货代的各种不合理收费
9,关务部门如何与财务无缝配合以及相互审核 10,海关对商品归类的原则及税率影响
11出口产品的商品编码与退税率的辅助关系
12,财务人员如何从关务人员的各种报表资料中发现问题
三,财务人员如何从关务管理角度进行税收筹划
1,运用特殊区域和场所的税务筹划和供应链优化
2,海关特殊监管区域的税收特点与相应的保税/免税措施 3,海关特殊监管区域与三资企业区内业务避税解析 4,海关特殊监管区域与离岸操作避税
5,海关与国税对保税监管区域税务联合专题稽查的内涵 6,进出口环节关税和增值税的税收筹划运作 7,如何避免内销审价过高并节税
8,余料,边角料,残次品如何进行节税筹划 9,受灾或被盗保税货物如何才能免予补税 10,新形势下如何寻找设备免税的途径 11,如何杜绝海关的不合理审价
12,特殊关系,转让定价,公式定价,特许权使用费在估价中的节税 13,如何向"冤枉税费"说不及免除滞纳金 14,退,换货及设备零配件更换如何避税 15,进出境快件如何处理才能避免税收损失
16,如何避免海关商品归类(HS)的税收损失 17,利用自贸区的税收筹划运作
18,选择一般贸易和加工贸易的税务成本分析
四,常见关务风险的管理及海关稽查应对策略 1,海关对加工贸易企业稽查的主要内容有哪些
2,海关对一般贸易企业稽查的主要内容有哪些 3,引起海关稽查的几大主要原因及应对方法 4,如何准备海关自查报告和解释材料
5,自查项目主要有哪些 如何控制自查风险
6,以ERP管理系统与非ERP企业稽查的不同侧重点 6,如何进行自查补税的筹划以避免不必要的税收损失
7,海关查厂补税问题清单汇总
8,价格,保税货物,单耗,边角废料,减免税和不作价设备及工模具,暂时进出境货物,归类如何开展自查, 9,如何把握确定自查的领域和倒查的期限,并将其减少和控制至法律允许的最小范围 10,补税事实到底会不会被等同违法事实,海关是否就可以作为进行处罚的依据 11,财务人员如何有效监控保税业务流程
12,如何加强关务内部控制减少海关稽查风险
13,盘仓发现保税货物短少不能提供正当理由,但无内销的记录,能免予补税和处罚的案例
14,料件短少免予处罚的案例,涉及单耗标准问题仍免予补税和处罚的案例 15,合同核销平衡,稽查实际下厂却认定短少或擅自内销,但免予补税和处罚的案例 16,"串料"的走私,违规,不立案仅补税,免予处理4 种案例的比较 17,"溢出"的保税货物免予重新纳入监管,补税和处罚的案例
18,海关核查发现保税货物短少,然后对其他货物实施不当扣留的案例 五,会计,仓库的帐务与海关帐务的关系处理 1,海关帐的主要内容,编制方法及重要意义
2,海关对企业的仓库财务帐有何要求 3,如何建立海关要求的六套账
4,账务平衡的出路:正向&自然建账
5,加工贸易企业账务差异分析方法和原因分析模型 6,加工贸易企业账务差异处理策略与方法
7,保税加工货物账务差异检查(理论库存与实际库存)8,财务,仓库,海关帐三帐难以平衡的根本原因分析 9,海关帐建帐及三帐平衡的一般思路
10,仓库保税料件,成品盈亏原因分析汇总 11,如何做到"账证相符""账表相符""账实相符" 12,内外销兼有企业如何记录海关帐
13,海关申报与会计记录如何保持一致
14,企业ERP系统帐务与海关帐务如何结合 15,企业各部门如何协作做好海关帐
16,进出口倒挂的原因分析及问题处理
17,手册核销以后补税调帐及库存如何处理
18,报关,财务,仓库如何做好交叉审核 19,企业实际库存与合同余料之间的差异如何调整
20,合同单价和实际进出单价有差异时,关务和财务的帐如何平衡
【课程大纲】
一：关贸政策及关务管理问题处理 ■中国关贸政策最新发展及变化趋势 ■外贸转型升级与企业的应对策略 ■商品归类的基本原则及方法
■如何避免由归类错误而导致的海关处罚 ■商品归并的基本原则、要求及注意要点 ■商品归并的常见误区以及解决办法 ■保税货物备案&变更作业的管理要点及技巧 ■单耗备案十大方法及技巧
■进出口通关作业流程及常见问题处理 ■进出口报检流程及注意事项
■特殊进出口业务操作流程及管理要点 ■保税加工货物外发加工作业及控制要点 ■深加工结转操作流程及控制要点
■保税生产控制要点及边角料、残次品、报废品管理 ■生产串料管理及风险规避技巧
■加工贸易企业仓库管理及海关要求重点 ■保税加工货物核销流程及常见问题处理 ■案例分析及讨论
二：保税供应链整合管理与海关特殊监管区域 ■海关大监管体系的构建对企业物流的影响 ■如何利用海关分类管理降低物流成本
■如何保证供应链安全在海关环节是可控的 ■构建高效保税供应链模式的战略框架的步骤 ■保税物流最新现状及发展趋势
■各类型海关特殊监管区域适合开展哪些业务？
■如何通过特殊监管区域化解物流、外汇、税务和海关监管流程上的矛盾？ ■如何运用海关特殊监管区域进行税务筹划、供应链优化和风险防控？ ■“香港一日游”“海关特殊监管区域一日游”与“深加工结转”各有何特点？ ■中西部保税物流分布与企业供应链规划 ■如何寻求最适合企业发展的保税供应链模式
三：保税业务税收筹划及合理节税
■进出口关税和贸易政策的调整趋势
■如何及时把握海关政策调整进行合理避税筹划 ■如何改变业务模式享受高新技术企业税收优惠？ ■内销业务如何拒绝不合理估价而节税？
■选择一般贸易、来料、进料加工那个对企业更有利？ ■来料加工企业转制流程及海关、财税疑难处理
■如何使退运、维修、补偿或更换的货物免税？ ■租赁、运往境外加工修理的价格申报如何节税？
■耗材、试机料、受灾保税货物怎样才能免税或少征税？ ■余料、边角料、残次品、副产品如何处理才能更节税？ ■企业如何开展免税的境内、外维修、检测业务？ ■研发机构进口料件、设备怎样才能免税？ ■如何避免货物类快件的税收损失？
■减免税货物如何解除监管或处理才可能少交税？ ■新形势下如何寻找设备免税的途径
■对减免税和不作价设备征收增值税带来的新挑战和风险点 ■特殊关系、转让定价、特许费等在估价中的节税 ■怎样利用暂时进出口和ATA单证册使货物免税？
■对疑难原产地的证明及争取最低的税率，■如何利用CEPA、ECFA及自贸协定节税？ ■手册核销选择购进法或实耗法的税收差异比较
五：财务、仓库及海关帐的平衡关系处理 ■海关对加工贸易企业帐簿及单证规范要求 ■海关帐务的主要内容、编制方法及重要意义 ■如何因地制宜建立符合海关监管要求的帐
■如何堆放料件、设置仓库及帐册才符合海关要求？ ■海关帐建帐中的“单/证/帐/册/表/”
■手册不平衡及进出口倒挂的原因分析及处理 ■盘点出现盘亏、盘盈时企业如何调帐 ■海关帐建帐及三帐平衡的一般思路 ■库存差异原因及解决方法的探讨 ■使用ERP企业如何记录海关帐
■电子帐册的中期核查操作及数据上报 ■海关申报与会计记录如何保持一致？ ■企业各部门如何协作做好海关帐？
■如何建立库存平衡表和海关平衡表（图表）■企业进出口实际价格与海关价格不一致处理办法； ■财务人员如何监管报关手册执行情况 ■报关、财务、仓库如何做好交叉审核
■海关对企业帐务稽查时特别关注的有哪些？ ■海关稽查及企业应对策略
一：贸易政策分析及保税业务处理技巧
1、当前促进外贸稳定增长的措施解读
2、2009 中国关税与贸易管制有哪些调整
3、目前海关出台的帮扶企业的举措具体有哪些？
4、自由贸易区在拓展海外市场的作用
5、海关最新政策调整的趋势及加工贸易未来展望
6、跨国高层最关心的10个海关问题？如何破解？
7、进出口通关业务流程及注意事项
8、合同签订、审批、备案、通关、核销的操作流程
9、一般贸易企业如何通过加贸转型迅速做大做强？
10、电子帐册、电子手册及联网监管的操作方法
11、手册核销方法及相关问题处理技巧
11、如何避免手册串料的海关处罚及串料技巧
12、进出口外汇核销时各种疑难问题处理方法
13、深加工结转业务的控制要点及疑难问题处理
14、常因审价、归类或单证不全问题影响通关怎么办？
15、海关审价的原则及一般贸易企业如何规避风险
16、案例分析：企业如何面对海关价格质疑及举证？
18、货物归类的六大原则及风险规避？
19、单、损耗确定的10大方法及2大原则？ 20、如何利用加贸发外加工政策降低企业生产成本？ 二：保税业务筹划及降低税费成本处理技巧
1、进出口税收政策调整解读及影响分析
2、出口退税政策改革思路与现行政策
3、如何把握海关政策调整及进行合理避税筹划
4、如何挤身高新技术企业享受国家税收优惠？
5、内销业务如何简化手续及补税筹划？
6、选择一般贸易、来料、进料加工那个对企业更有利？
7、来料加工企业转制流程及海关、财税疑难处理
8、如何使退运、维修、补偿或更换的货物免税？
9、租赁、运往境外加工修理的价格申报如何节税？
10、消耗性材料、试机材料、受灾保税货物怎样才能免税或少征税？
11、余料、边角料、残次品、副产品如何处理才能节税？
12、企业如何开展免税的境内、外维修、检测业务？
13、研发机构进口料件、设备怎样才能免税？
14、如何避免货物类快件的税收损失？
15、减免税货物如何解除监管或处理才可能少交税？
16、新形势下如何寻找设备免税的途径
17、特殊关系、转让定价、特许费等在估价中的节税
18、怎样利用暂时进出口和ATA单证册使货物免税？
19、对疑难原产地的证明及争取最低的税率，20、如何利用CEPA、自贸协定《亚太贸易协定》节税？
21、出口退税的最新业务操作流程及重要注意事项？
22、手册核销由购进法改为实耗法对税收的影响
23、自营出口和代理出口的税务成本分析
三：海关特殊监管区域与物流供应链整合管理
1、海关特殊监管区域的政策迭加和功能分析
2、保税物流最新政策及对企业影响分析
3、如何运用特殊监管区域解决企业疑难业务？
4、打破常规：如何利用保税物流强化供应链管理？
5、中西部保税物流区域分布与企业业务规划
6、如何通过保税物流园区进行税收筹划（案例）
7、如何利用“属地报关，口岸验放”降低物流成本
8、离岸贸易与买单、避税、截汇操作技巧（案例）
9、如何通过离岸公司降低税务、外汇及海关监管风险 四：海关稽查及企业风险防范应对策略
1、海关稽查的主要内容及稽查流程
2、如何巧妙地了解海关稽查的真正意图
3、对加工贸易企业的稽查重点及方法（案例分析）
4、对一般贸易企业的稽查重点及方法（案例分析）
5、海关对企业帐务稽查时特别关注的有哪些？
6、海关对仓库管理的稽查内容主要有哪些？
7、海关稽查中发现最多的问题有哪些？
8、海关对企业各部门具体稽查范围？
9、海关稽查详细细节及补税清单（表格）
10、海关下厂带走资料后企业如何善后补救？
11、如何避免自查补税过重及帐务调整技巧
12、海关中期下厂核查重点注意的十几个问题
13、引起海关稽查的10大主要原因及应对方法
14、如何才能有效减少海关稽查及查验的次数？
15、关联企业及交易如何避免海关稽查风险？
16、面对海关稽查的具体应对措施
17、如何寻求海关与商界双赢的解决方案
18、如何有效建立企业关务内部控制制度
案例分析：多个世界500强企业处罚案例及教训 五：海关监管与“三帐”平衡关系处理技巧
1、海关对加工贸易企业帐簿及单证规范要求
2、海关帐务的主要内容、编制方法及重要意义
3、如何因地制宜建立符合海关监管要求的帐
4、如何堆放料件、设置仓库及帐册才符合海关要求？
5、海关帐建帐中的“单/证/帐/册/表/”
6、手册不平衡及进出口倒挂的原因分析及处理
7、盘点出现盘亏、盘盈时企业如何调帐
9、海关帐建帐及三帐平衡的一般思路
10、使用ERP企业如何记录海关帐
12、电子帐册的中期核查操作及数据上报
13、海关申报与会计记录如何保持一致？
14、企业各部门如何协作做好海关帐？
15、如何建立库存平衡表和海关平衡表 （图表）
16、企业进出口实际价格与海关价格不一致处理办法；
17、财务人员如何监管报关手册执行情况
18、报关、财务、仓库如何做好交叉审核
能把进出口贸易、海关、财务、税务、外汇、银行业务充分糅合的综合型讲师
