财务部团队架构及岗位职责设置

作者：rubber | 发布时间：2021-01-23 06:10:45 收藏本文下载本文

惩和工作调整，帮助其进行职业生涯设计，建立有效的激励约束机制。2.1.3主要管理权限（1）对本部财务人员和全资公司财务经理的人员招聘、辞退有主要建议权；考核、奖

惩和晋升有决策权；（2）对集团公司财务、会计、审计管理制度的制定、修改有审核权；（3）对部门内的工作计划和预算有审核权；（4）对公司一定金额以下的现金支出有审批权；一定金额以上的现金支出有审核权；（5）对下属的全资子公司、控股公司的股权融资、财务杠杆比例一定幅度以上变化有

审批权。2.2.财务经理2.2.1岗位使命

负责公司财务部日常管理与全面组织公司财务核算工作。2.2.2主要岗位职责(1)负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制

度；（2）负责对公司财务状况进行专门的分析测算，编写财务状况分析报告，上报季度、年度分析结果；（3）财务预算的编制和财务报表的汇总、复核；确保财务信息的准确、及时；（4）会计凭证与各项报销单据的审核，确保各项支付活动的真实、准确；（5）进行税务规划，审核制定公司内部的税务安排使在合法合规的前提下，减少公司

税收负担；（6）制定和完善部门内部工作计划、管理制度、业务流程等，确保部门工作有序、高

效、协调、规范；（7）负责下属员工工作调配、业绩考核，并根据考核结果和实际工作表现实施沟通、培训、奖惩和工作调整。（8）组织对公司固定资产、存货等的盘点、处置等资产监督管理工作，确保公司资产的安全有效；（9）负责建立公司财务与内控制度，并监督公司各项财务管理制度的执行；（10）负责编制公司月度资金计划与付款计划，并对相关收支计划进行监督与执行；（11）其他由公司领导交待的事项。2.2.3主要管理权限（1）各项费用报销与支付凭证的审核权；（2）下属员工工作调配与业绩考核权；（3）对公司一定金额以下的现金支出有审批权；一定金额以上的现金支出有审核权；（4）对违反国家政策、财经制度、公司制度的收、支款项有权劝阻、制止，并建议处

罚权。（5）对公司厂内各项资金和费用的使用有检查、监督权。有权根据厂内生产经

营情况发生的变化，对资金、费用的使用提出调整建议方案。2.3.财务副经理2.2.1岗位使命

负责公司内部审计与财务支收活动的复核与检查、协助财务经理开展相应的财务核算工作。2.2.2主要岗位职责(1)协助财务建立和完善公司已有的财务监控体系，与财务核算方法；（2）负责对公司领导下达的各项审计事项开展相应的审计活动，出具相应的审计报告

或审计意见书；（3）公司K3系统出入库单据及发票的复核与检查权；（4）付款申请单及付款事项的复核签字；（5）会计凭证的审核，确保会计记录的真实、准确；（6）监督公司各项财务管理制度的执行；（7）其他由公司领导交待的事项。2.2.3主要管理权限（1）对违反国家政策、财经制度、公司制度的收、支款项有权劝阻、制止，并建议处

罚权。（2）对公司厂内各项资金和费用的使用有检查、监督权。3.1.税务会计3．1．1岗位使命

负责公司税务、保险等涉外税费的报送与缴纳工作。3．1．2主要岗位职责（1）负责公司各销发票和开具与发票管理工作；（2）负责进项税票及各项抵扣票税的输入、保管与抵扣工作；（3）公司各种税金的计算、缴纳、清理、税收返还涉税业务的处理工作；（4）各类保险的核查、办理等相关工作；（5）月末和月初的抄报税工作；（6）供应商发票在K3系统的核销、比对工作；（7）会计档案及各项报表的保管；（8）编制涉税凭证及本职责范围内的各项会计凭证；（9）部门领导交待的其它工作。3．1．3主要管理权限（1）在工作职责范围内，对公司税务保险工作有建议权；（2）在税务保险工作范围内，有权要求相关人员给予配合；（3）有权对企业员工取得的各项不合规票据有拒收、退还以至处罚建议权；（4）有权对相关部门提交的付款凭证（外购外协）不符公司规定或数据不符的，有拒

收和退回权。3.2.成本会计3．2．1岗位使命

负责公司的成本计算、3．2．2主要岗位职责（1）编制各月的成本计算报表及相应的成本核算分录；（2）维护各项固定资产及待摊费用的折旧与摊销记录，拟定各项制造费用的核算与分

配标准并予以编制相关计算表与分摊表；（3）维护与编制相关产品的标准成本与物料清单；

成本费用分，针对各项销售合同与产品定价出具相应的成本与效益分析，以支持公司相关决策和经营管理。

第2篇：财务部岗位设置及职责
集团公司财务审计部XX
一、部门职责：
制订集团公司的财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系。1.分析潜在风险。检查其财务预算执行情况，监督和指导下属子公司或分支机构的财务工作，2.定期汇总分析集团公司的经营成果，财务状况。3.4.及时掌握各子公司负责集团公司的资金调度和管理，办理银行账户、证券账户的开销户。
资金动态，分析、考核各子公司资金使用效率。
负责集团公司的内控制度的建设和执行；落实集团公司内部审计工作。5.对集团公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议。6.负责集团公司的会计核算，编报集团公司财务预算和决算工作。7.配合有关部门定期对集团公司资产进行盘点。8.负责集团公司的财务会计人员的业务培训工作。9.完成集团公司领导交办的其他事项。10.二、组织结构
人员编制财务审计部组织结构图
1总经理级
财务审计部总经理
人
财务审计部部长
部长级人1
成财审资
4--专员级
本
务
计金
控
管
若干人
制
理
专预
专
专
员
算
员
员
相关说明
三、财务总经理岗位职责、1
主持制订集团公司的财务管理和会计核算制度，建立和完善财务管理和会计核算体系。、参与集团公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协2 议的研究、审查，参与集团战略发展的筹划和决策。、负责重要内审活动的组织与实施。3、做好财务规划和人员培训考核工作。4、完成集团董事长、总经理交办的其他事情。5
财务部长岗位职责四、审计等方面工作，预算管理、会计核算、会计监督、成本管理、组织领导集团公司的财务管理、1 加强公司经济管理，提高经济效益。、掌握集团公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向董事长和总经理汇报工作情况。2、负责制定集团公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划；负责监督、检查3 子公司各项财务计划执行情况，总结财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议。、统一组织调度集团公司资金，重点负责向金融机构融资。及时掌握各子公司资金动态，分析、4 考核各子公司资金使用效率。、负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度。5、完成集团领导和财务总经理临时交办的其他工作。6
成本控制岗位职责五、负责拟订子公司成本核算公司财会制度和成本管理有关规定，按照国家财会法规、在部长领导下，、1
实施细则，在上级批准后组织执行。
提供有关的成本编制项目成本计划，产品等进行成本预算、主动会同有关人员对子公司重大项目、2 资料。、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。3、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法，提出降低成本的控制措施和建议。4、配合生产部门确定各类成本定额、标准，并组织子公司的推广培训。5、完成财务部总经理、部长临时交办的其他任务。6
资金预算岗位职责六、财务部及其岗位职责
财务部职责第一章
参与公司的经营管理，参与公司一切经济活动，在公司总经理的领导下开展工作，第一条
负责公司日常会计核算、税务申报和财务管理。
第二条本部的工作岗位由部长、财务主管、成本会计、助理会计、材料会计、出纳组成，根据各种会计的业务量可一人多岗或一岗多人。也可根据需要设置销售会计一岗。
严格财务管理，加强财务监督，贯彻执行国家有关财税法规，严格执行各项财务第三条
会计制度，督促财务会计人员不断地学习新的财税法规。
根据公司各部门所编制的生产计划、采购计划、销售计划和成本费用预算编制相第四条
应的财务计划，定期对各项计划的执行情况进行检查分析。
负责公司各项资产的取得、使用、调拨、处置的记录与会计核算，定期组织各项第五条
资产的盘点，保证公司资产的完整，做到账证相符、账账相符、账表相符。
指导公司各部门对其所辖的各项资产的进行登记、核对、抽查与调拨，做到账实第六条相符。
及时了解和领会各项财税法规，负责公司所涉的各项税费的会计核算和申报缴纳，第七条
提出合理的避税建议。
负责公司的投资、筹资、贷款、资产评估、年报审计、税务稽查所需资料的整理第八条
工作。
完成公司领导交办的其他临时性工作。第九条
部长职责第二章
严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助总经理和分管常务副总经理做好公司的第一条
财务工作。
组织制定完善的财会管理办法和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出第二条
现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司领导汇报。
负责指导、管理、监督财务部下属人员的业务工作，提高工作效率和管理质量，第三条
完善下属人员的绩效考核和奖励惩罚考核管理办法。
掌握税收政策，负责与税收机关的协调。根据财税法规，审核税务申报表和会计第四条
报表，确保报出的会计报表和其他会计资料数据真实、准确、可靠。
要随时对各项资产进行督查，并提出加强经营管理和财务管理的建议。对公司的第五条
年度经营成果和财务状况进行分析。负责拟定公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划；第六条
参与公司重要的管理制度的制定，参与公司重大的经济项目的认证和决策。
第七条负责公司的投资、筹资、贷款、资产评估、年报审计、税务稽查所需资料的整理
工作。
组织公司所有会计核算人员学习财会专业知识及现代管理方法，提高会计核算人第八条
员的业务能力和工作水平。
要完成公司领导交办的其他临时性工作。第九条
财务部主管职责第三章
全面负责财务部的日常会计核算工作，负责总帐管理、档案管理和季度财务分析第一条
工作。
严格按照相关的管理制度，审核各部门报销的原始单据；对助理会计和其他财务第二条
人员编制的会计凭证进行复核。
归集各生产部门所消耗的折旧、劳务、水电、原辅材料的数量及金额，合理分摊第三条
制造费用，正确核算各产品成本，并对各产品进行成本分析。
日20日，季、年报表在15会计报表月末定期编制年、季、月度财务会计报表，第四条
搞好年度会计决算工作。前报送分管常务副总、总经理及董事长。负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章第五条发现不实情况及时报告并做检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符；不定期第六条
相应的处理。
编制公司的税务申报表，保证按时纳税。第七条
要完成公司领导交办的其他临时性工作。第八条
成本会计职责第四章
按照会计制度的要求对产品进行成本核算，编制产品成本表，保证产品成本核算第一条的真实。
整理产品成本资料。搜集、指导车间统计核算员的工作，经常性深入到车间督促、第二条
深入公司生产经营的各个环节，挖潜、堵漏、节支、降耗，提高公司的财务管理第三条
水平。
经常性的对公司产品进行成本分析，对同类产品的耗用情况与定额相比，及时分第四条
析问题，查找其根源，提出处理意见，以使公司的产品成本保持最低水平。
要完成公司和部门领导交办的其他临时性工作。第五条
助理会计职责第五章
及时将每月会计编制会计凭证，协助部门主管完成财务部的日常会计核算工作，第一条
整理保管财务会计档案。凭证整理归档，负责管理、登记固定资产明细帐，并定期进行核对。每月做好固定资产的折旧计第二条提工作。
负责管理及登记产成品出入库，做到帐帐相符。第三条
仔细核对开票数据，及时与商务部门沟通存在的问题。负责往来款的核对，做好第四条
资金回笼登记工作，及时准确的汇报给相关部门。

第3篇：财务部组织架构及岗位职责

财务部组织架构及岗位职责

1总则

1.1财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；参与经营投资决策；有效利用公司各项资产；努力提高经济效益。

1.2本制度适用于广州友田机电设备有限公司的全体财务部员工。 2财务部架构图财务总监财务经理总账会计成本会计应收款会计应付款

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会计报税统计兼出纳员会计助理兼文员出纳员

3财务部工作职责

3.1负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。 3.2负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。

3.3负责各类经济合同的审核，按规定的程序和条件核付各类款项。 3.4负责内部费用的支出报销，及时办理职工各类社会保险。3.5负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台帐。3.6负责组织债权债务的清理和催收工作。

3.7负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作。 3.8定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。

3.9定期分析、比较有关资料，及时编制月份、季度、年度分析报告。3.10参与公司投资项目的可行性研究。

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3.11参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划，参与编制年度、季度、月度经营工作计划。

3.12完成公司领导交办的其他工作。 4财务部各岗位职责 4.1财务经理岗位职责

4.1.1在公司董事会领导下，负责主持财务部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；

4.1.2贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、业务、采购、仓库等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；

4.1.3负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟定、修改、补充和实施；

4.1.4组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效果；

4.1.5组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作；

4.1.6负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成；

4.1.7负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况；

4.1.8并指导及督促仓库主管做好内部管理工作。 4.1.9负责审核公司的报表、记帐凭证。

4.1.10负责定期编制财务分析报告，考核经营成果，并及时提出建议，促进公司不断提高管理水平。

4.1.11负责审核上报财政、税务、工商、海关等部门的税务资料。

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4.1.12负责协助各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行情况，并及时提出改进措施。

4.1.13审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的决议；

4.1.14参与审查调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案； 4.1.15组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施；

4.1.16负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权；

4.1.17负责向公司董事会汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便管理层及时进行决策；

4.1.18有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价； 4.1.19完成公司领导交办的其他工作任务。4.2税务会计岗位职责

4.2.1根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

4.2.2根据国家会计法规规定，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

4.2.3负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作，并按时提交相关报表给公司董事会审核。

4.2.4负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

4.2.5负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

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4.2.6及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

4.2.7主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

4.2.8协助做好部门内务工作，负责指导及安排税务会计助理的日常工作，完成财务经理安排的其他工作。

4.3总账会计岗位职责

4.3.1负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。

4.3.2负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。

4.3.3负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行帐务处理。

4.3.4负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登帐。填制记帐凭证应做到数字真实、内容完整、帐物相符。

4.3.5负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。4.3.6负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。

4.3.7负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台帐。

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4.3.8负责编制和登记各类明细帐、总帐并定期结帐。

4.3.9负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。4.3.10负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

4.3.11监督月末、年末存货的盘点工作。

4.3.12负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。

4.4成本会计岗位职责

4.4.1在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。

4.4.2主动与有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

4.4.3负责公司产品成本核算、成本分析工作，按时编制相关产品成本核算、成本分析报表。应在每月15日之前提交相关报表给公司财务经理、董事会审核。

4.4.4负责每月检查、核实材料仓及成品仓的发出物品及物料统计是否完整无误。负责仓库提供的盘点报告表与仓库存货明细帐进行核对，以确定存货的盘盈、盘亏，并编制相关的盘盈盘亏报表。

4.4.5负责检查车间补料的单据，发现异常及时反馈上级主管，促使各部门及时改进措施。

4.4.6负责对车间维修用品申请领用、各部门办公用品申请领用的情况进行监控，发现异常及时反馈上级主管，并提出各部门用品的领用标准。

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4.4.7负责公司采购物料、实际入库物料、实际领料的数据统计及分析，并按时编制相关的报表提交给董事会、财务经理、审计人员，并提出物料控制的相关建议。

4.4.8不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。按时提出降低成本的控制措施和建议。

4.4.9做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 4.4.10负责指导及安排财务输单员日常工作。完成财务经理安排的其他工作。4.5往来应付会计岗位职责

4.5.1负责每月与往来客户对帐。要求每月20日前核对完所有客户的往来对帐单，并将往来对账单妥善保管，并定期按客户装订成册，以备查询。

4.5.2负责审核采购部出具的订购单、客户送货单、仓库每日进仓明细表是否一致，包括单价、金额、数量等明细项目。及时提醒仓库提交有关的入仓库单据。

4.5.3负责审核仓库提交的有关单据与财务输单员在ERP系统的入仓单的有关项目是否一致，如不一致，应及时知会财务输单员更改ERP数据。

4.5.4负责公司外发加工单的审核，并及时输入ERP系统调整应付余额。 4.5.5负责定期与总帐会计的总帐、明细帐的往来帐科目相互核对，做到帐帐相符。

4.5.6负责与及时与采购部门、供应商的沟通，保证往来帐目清晰、准确。 4.5.7定期进行往来帐的清查核对工作，在清查过程中，若发现确实无法收回的往来款项，应查明原因，分清责任，并按规定程序上报有关部门及董事会批示。

4.5.8定期编制应付帐款结余明细表，并交给董事会及出纳人员，以便公司安排付款事宜。

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4.5.9负责及时将物料采购进仓单据整理好，月末时交总账会计进行账务处理。

4.5.10完成财务经理安排的其他工作。 4.6工资核算会计岗位职责

4.6.1负责每月及时向人事部、车间管理部门、后勤部及相关部门索取有关资料，每月按时核算公司员工工资。要求在每月20日之前能够完成上月工资明细表的编制工作。

4.6.2负责结算辞工人员工资。

4.6.3及时清查人事部门提供的员工考勤记录及加班工时记录，并要求相关人员配合。

4.6.4保管公司领导关于公司员工工资调整批示。

4.6.5按月对已计算但未有领取的工资进行清理，以便出纳人员办理相关手续交总账人员处理。

4.6.6完成财务经理安排的其他工作 4.7出纳岗位职责

4.7.1负责管理公司日常备用现金。格遵守公司资金管理办法等相关制度，做到现金日清月结。并应每日清查盘点现金，保证帐证相符、账款相符，发现差错应及时清查更正。

4.7.2负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。

4.7.3负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收付工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。

4.7.4严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。

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4.7.5负责保管及整理公司资金收付的有关单据，并及时交与总账助理人员进行账务处理。

4.7.6负责公司的资金预算工作，按时编制公司资金使用报表，并报送相关领导。

4.7.7负责公司工资的发放。 4.7.8完成财务经理安排的其他工作。4.8财务输单员岗位职责

4.8.1负责审核供应商送货单、采购订单以及每日入库明细表，完成ERP系统输入工作。

4.8.2负责将实际盘点数据输入ERP系统，督促仓库查找盘点差异，每月整理盘点差异表提交给管理层。

4.8.3负责核对采购订单材料与实际入库材料差异（真皮部分），并按时提交给成本会计人员完成材料差异报表。

4.8.4协助往来应付会计，对仓库提交各类单据的及时性进行监督。 4.8.5负责完成财务经理或成本会计安排的其他工作。广州友田机电设备有限公司 2010年12月8日

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第4篇：酒店财务部岗位设置及岗位职责

酒店财务部岗位设置及岗位职责

会计分部：主要进行账务处理，记录酒店的运作轨迹。包括：积极筹措、合理分配、有效使用资金。及时核算与监管本酒店财务状况、经营活动、经营成果和利润，为总经理及董事会提供准确可靠的会计信息。监控酒店的运营方针，加强财务分析，考核各项指标执行情况，总结经验、发现问题、促进管理。

收银分部：主要是保障酒店收入的完整回收，保证对客服务质量，是酒店对外的形象窗口，成本控制分部：主要对各种物资的成本核算与控制，监督检查物资的使用保管情况，提高企业物资的利用，节约费用、降低成本、增加利润。降低企业库存，严把质量关。采购分部：保证企业运转的物品及时购买，不断开拓货源供应，努力降低采购成本，保障采购质量。1岗位名称：财务经理直接上级：总经理

直接下级：会计主管，收银主管，成本主管，采购主管，文员

资质要求：掌握酒店管理一般理论知识，熟悉经济、会计、统计、财务理论和专业知识。熟悉并掌握有关的财经法律、法规、政策和制度；了解旅游经济、旅游法规知识，懂得电脑使用技术。有一定的管理能力和思想工作能力。三年以上在四星级及以上酒店的工作经验，大专或具有同等学历，具备会计师以上职称。身体健康，普通话表述良好。岗位职责：

1.1在总经理领导下，组织和负责编制酒店财务预算，做好预算执行、检查和监督分析，确保酒店经营目标的实现。 1.2 负责组织酒店的经济核算工作，组织编制和审核财务报表，并负责向酒店管理当局报告工作。

1.3 制定、修改和完善酒店财务管理制度，落实检查各项执行情况。

1.4参与酒店重大经济合同的谈判，配合酒店管理当局进行经济分析和经营策略的制定。

1.5做好酒店经营资金的组织、管理和调度工作；合理、有效地使用资金，保证经营资金的需要；加速资金的回收，节约资金成本。

1.6负责与税务、金融、财政等有关机构、部门的联系，与这些行政单位建立良好的合作关系，为酒店的经营和发展提供外部支持。

1.7检查、控制酒店财务收支，考核各部门经营成果，保护酒店财物的安全、完整。 1.8不断的培训、提高本部门员工的工作态度、专业知识和业务技能，以符合酒店不断提高的服务要求。

1.9 复核会计凭证是否合法，内容是否真实，数字是否正确，所附原始单据是否齐全和符合规定，不对时应及时查明、更正。

1.10完善采购制度，控制采购成本，主持好采购工作，保障酒店运营需要。

1.11负责协调本部门与其它部门的合作。 1.12完成上级交办的其它工作。2岗位名称：会计主管直接上级：财务经理

直接下级：总出纳，日审，夜审，往来账会计员

资质要求：掌握酒店管理一般理论知识，熟悉经济、会计、统计、财务理论和专业知识。熟悉并掌握有关的财经法律、法规、政策和制度。懂得电脑使用技术。有一定的管理能力和思想工作能力。两年以上四星级工作经验，具备助理会计师以上职称。身体健康，普通话表述良好。岗位职责：

2.1 协助财务经理作好日常管理工作，对财务经理负责并报告工作。

2.2 根据财务经理的授权，直接参与和负责督导分管岗位的工作，并切实做好。2.3 审核各种凭证之会计科目归类及所附带单据的完整和合法性，随时检查下属工作，调整下属之错误传票。2.4 月末检查会计期间所发生费用是否全部入账，是否按权责发生制进行入账，正确合理分配有关费用。

2.5 编制月度报表、资产负债明细表、损益表等，在每月结束后6天内将财务报表交财务经理审核。

2.6 检查督促会计人员所经管的账册、报表、传票的装订、保管。提出规范的要求并做好会计档案的管理工作。2.7 不定期抽查总出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。2.8 负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。

2.9 督促下属对于各种应纳款项，例如:水电费、邮电费、会员费、利息等按时由专人负责缴纳，以免因缴纳不及时损害公司权益。

2.10 负责解决会计人员工作上的各种问题，负责会计人员的在职培训工作。

2.11 做好公司在外资金的回收工作，减少资金在外停留的时间。

2.12 完成财务经理交办的其它工作。3岗位名称：日审直接上级：会计主管资质要求：掌握财务管理和会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上。身体健康，普通话表述良好。岗位职责：

3.1 每天早会前，负责把昨天的收入报表交给财务经理。3.2 审核夜审交来的营业收入原始单据、报表等资料。如发现错漏，及时纠正，以确保每笔收入正确无误。3.3 控制营业结账单，避免不正确的使用。

3.4 检查饭店宴请单是否经过批准，是否注明宴请原因及被宴请人，并将宴请账单交成控员。

3.5 不定期检查各营业点收银员的备用金是否完整。3.6 做好发票、账单等酒店一切有价单据的登记、保管、收发、核销工作。

3.7 根据审核正确的收款员日报表核对营业收入日报表，确定收银员营业款是否正确。如有长短款及时查明原因，并通知收银主管及上级。

3.8 做好每月的折扣、宴请、款待等相关汇总报表，及时提交给主管。

3.9 跟进夜审的审核工作，做好记录。

3.10检查协议单位在电脑系统中的记录有无差错。 3.11完成上级交办的其它工作。4岗位名称：总出纳

直接上级：会计主管资质要求：掌握管理和资金支付知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。岗位职责：

1 每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。

2 将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂帐款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。

3 根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。

4 准备充足的零钱，以备收银兑换。5 对手续齐全的费用报销单给予报销。

6 登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。7 编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。8月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。

9 配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。10到银行拿取信用卡入帐单交会计入账。11完成上级交办的其它工作。5岗位名称：夜审员直接上级：会计主管

资质要求：掌握财务管理和会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作。能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。岗位职责：

5.1 审核各收银员日报表与原始入账凭证是否一致，对电脑系统进行过租。

5.2 审核账单是否连号使用，作废账单是否经相关主管以上人员说明原因并签名。

5.3 核对客房出租情况及房态，对照住店客人报表，整理审核挂房账单。

5.4 审核各部门招待费、饭店减免单情况是否得到相关手续批准。

5.5 填制夜审报告、营业日报，做好夜审工作日记。5.6 核对所有人的折扣、退款是否符合有关规定执行或有明确的说明。

5.7 核对电话费与流水账单是否正确。

5.8 对照预期离店客人名单之报表，整理离店客人之账单。5.9 打印营业收入报表及各类报表、各分部门报表。5.10 检查协议单位的消费情况，如有不正常或超额消费等现象，立即汇报。

5.11 完成上级交代的其它工作任务。6岗位名称：往来账会计直接上级：会计主管

资质要求：掌握会计核算基础知识，熟悉本岗位专业知识，懂得电脑操作，能按工作程序和质量要求独立进行工作。高中或具有同等学历以上，从事会计工作三年以上，身体健康，普通话表述良好。岗位职责：(1)应付工作：

6.1根据已审核好的原始单据登记好付款业务.6.2根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。

6.3跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。

6.4每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。 6.5保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。6.6与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。6.7协助会计主管一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。6.8协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。6.9月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。6.10及时完成上司安排的其它工作。(2)应收工作：

6.1 收集、整理、保存好各单位、旅行社的优惠合同，以便于审核账单时核对房价是否准确或按协议给予相应折扣。6.2每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。

6.3保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。

6.4 登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。

6.5 做好每一笔挂账款的对账与回收工作。

6.6 做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。6.7 做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。6.8 月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。

6.9 协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。6.10整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。7 岗位名称：收银主管直接上级：财务经理

资质要求：熟悉本岗位结账、收款、兑换等业务知识，懂得支票、信用卡等的使用方法，会识别伪钞、电脑操作等技术。能按工作程序和质量要求独立进行工作。两年以上四星级工作经验，高中或具有同等学历以上。身体健康，相貌端正，普通话讲述标准。岗位职责：

8.1 组织管理饭店全部收入业务，保证饭店收入完整、及时、正确。

8.2 负责对收银员的日常业务培训。协调收银员与其它业务部门的工作关系，完善业务手续。

8.3 合理安排分配好收银员值班，在人员紧缺时及时填补空缺，在营业高峰期协助收银员工作。

8.4 给收银员分发各种文件、政策与程序，做好解答工作。8.5 对收银员日常工作表现进行评估。

8.6 检查收银员是否按程序工作，解决收银员操作过程中发生的问题。