幼儿园出纳工作岗位职责（共15篇）

第1篇：幼儿园出纳人员岗位职责1.负责幼儿园全部现金收付工作。

2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。

3.认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释的基础上，有权监督拒付。

4.应按时、按规定向计划财务室报账。

5.严格遵守现金管理办法，不得挪用现金，不准白条低库。

6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。

7.每月公布幼儿用膳情况，做好大班离园退费工作。

第2篇：幼儿园出纳人员岗位职责

幼儿园出纳人员岗位职责

1.负责幼儿园全部现金收付工作。

2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。

3.认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释的基础上，有权监督拒付。

4.应按时、按规定向计划财务室报账。

5.严格遵守现金管理办法，不得挪用现金，不准白条低库。

6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。

7.每月公布幼儿用膳情况，做好大班离园退费工作。

第3篇：幼儿园岗位说明书及岗位职责——出纳

金色童年幼儿园出纳岗位职位说明书

运用自己的表达方式将感知到的变化加以表现。同时这个时期的幼儿的语言表达能力及审美能力有一定的发展，孩子们在平时的活动中也积累了许多有关绘画方面的经验在活动展示出来。

三、活动目标：

教育活动的目标是教育活动的起点和归宿，对教育活动起着主导作用，我根据中班幼儿的实际情况制定了一下活动目标：

1、情感态度目标：引导幼儿感受散文诗的意境美。

2、能力目标：发展幼儿的审美能力和想象力。

3、认知目标：帮助幼儿在理解散文的基础上感受春天的生机，知道春雨对万物生长的作用。

四、活动的重点和难点：

重点是：引导幼儿份角色朗诵小动物的对话，感受散文诗的优美，进而丰富词汇、发展幼儿的观察能力、思维和语言表达能力。

难点是：学习词语“淋、滴、洒、落”、学习春雨的对话、诗句“亲爱的小鸟们，你们说得都对，但都没说全面，我本身是无色的，但我能给春天的大地带来万紫千红”。

五、活动准备：

1、经验准备：课前学会朗诵诗《春天》，并组织幼儿春游，根据天气情况实地观察春雨，让幼儿感受了解春天的有关知识经验。

2、物质准备：小动物头饰、教学课件、幼儿绘画用纸笔

六、教法：陶行知先生曾经说：“解放儿童的双手，让他们去做去干”所以在本次活动中，我力求对幼儿充分放手，对大限度的激发幼儿的学习兴趣，让他们自己去探究、去发现、去感受，我主要采取了以下教学法：

1、谈话法：在活动得导入环节我运用与幼儿进行有关春天主题的谈话，帮助幼儿积累整理自己积累的有关春天的知识经验。

2、演示法：在活动中我通过多媒体课件向 幼儿展示春天的勃勃生机，《春雨的色彩》散文诗的情景，也是通过课件中轻柔的配乐诗朗诵体现出来的。现代教学辅助手段的运用进一步强化了他的作用，使幼儿对春天、春雨更加了解和熟悉。

3、情景演示法：将幼儿置身于《春雨的色彩》散文情景中，通过角色表演，强化幼儿对春雨的色彩的感受。

此外我还适时采用了交流讨论法、激励法、审美熏陶法和动静交替法加以整合，使幼儿从多方面获得探索过程的愉悦。

七、学法：

1、多种感官参与法：《新纲要》中明确指出：幼儿能用多种感官动手动脑、探究问题，用适当的方式表达交流探索的过程和结果，本次活动中，幼儿通过观察发现自然界的变化，感知春天的意韵，并尝试引导幼儿运用多种方法把春雨的色彩表现出来，以此来表达自己的情感体验。

2、体验法：心理学指出：凡是人们积极参与体验过的活动，人的记忆效果就会明显提高。在活动中，让幼儿自己进行角色表演，说出小动物们之间的对话，一定会留下深刻的印象，同伴之间合作表演的快乐，也将成为他们永远的回忆。

八、教学过程

活动流程我采用环环相扣来组织活动程序，活动流程为激发兴趣谈春天-----看春雨-------欣赏散文诗------情景表演-------经验总结-------审美延（绘画形式）

1、激发兴趣谈春天

“兴趣是最好的老师”。活动开始我利用谈话形式引导幼儿将自己已有的关于春天的经验进行整理，激发幼儿活动兴趣。

2、看春雨

观看课件《春雨的色彩》前半部分，到春雨姐姐欢迎的最热烈老师说：一天，一群小鸟在屋檐下躲雨，他们在争论一个有趣的话题，你们知道他们在争论什么问题吗？（幼儿回答）对他们在争论：春雨到底是什么颜色的？

这样的设计自然合理，进而引出散文诗《春雨的色彩》

3、欣赏散文诗

（1）完整欣赏后请幼儿把不懂得地方提出来，由幼儿提出来，教师引导讨论，帮助幼儿理解散文诗的内容。

（2）寻找句子、加深印象

给幼儿提出要求，请幼儿找一找诗里描写春雨下到草地上、柳树上、桃树上、杏树上、有菜地里、蒲公英上各用那些词语，通过找，让幼儿学会“淋、滴、洒、落”并学会用小动物的话来朗诵、来回答，促进幼儿积极思维，锻炼幼儿的口语表达能力，强调了重点，理解了难点。

4、情景表演：分角色进行朗诵表演。

5、经验总结：

将本家活动内容的前半部分进行总结，给幼儿一个春天的完整印象。

6、扩展延伸、升华主题

引导幼儿运用手工工具，用绘画的方式将幼儿感受到的《春雨的色彩》散文诗的意境描绘出来，巩固和加深幼儿对春天及春雨的任认知。

第4篇：出纳岗位工作职责

江西得鑫电子新材料有限公司

出纳岗位工作职责

一、岗位名称：出纳及成本核算会计

二、所辖区域：吉安办事处

三、直接上级：直接上级领导

四、岗位职责：

1、严格遵守公司各项规章制度，坚决贯彻执行公司的工作方针、政策，负责办事处日常财务管理与会计核算工作，并与各部门密切配合完成工作。

2、在上级领导的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

3、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

4、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证帐证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

5、认证审查临时借支用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额的报销期限。

6、配合有关人员及时开展对应收账款的清算工作。

7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

8、负责核算产品成本、税率、利润率及利润，同时核算每月办公成本、业务费用、公关费用、差旅费用以及福利补助等相关费用支出；

9、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

10、负责掌管公司财务保险柜。

11、严格执行公司的保密政策，并承担相关责任。

12、完成上级领导交办的其他事项。

江西得鑫电子新材料有限公司

第5篇：出纳工作岗位职责

一、支票管理

1． 银行票据的发放：

① 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并

经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。

② 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正

确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

③ 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。

2． 银行票据的购买：

为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。

未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

3.银行票据的作废：

对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。

4.银行票据的跟踪核销：

为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

5． 余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理

员（周琼）审核签字，后方可出票。

6． 支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因

并提醒相关业务人员及时收回。

对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

7． 银行票据出票后，及时整理《支票领用单》，并与支票管理系统

出票记录核对，使其一致。每使用支票（100张、包括作废票据）需打印出票清单，附在《支票领用单》中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

8． 支票管理系统要每周做一次备份。

二．现金管理和报销款的支付：

1.对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金

额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票

涂改或严重缺损的应拒绝接收。

3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签

字，作为签收依据。

4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽

油消耗是否符合公司标准（每升油行驶10-13公里）、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。

5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好

登记，记录以备核查。

6、严格执行每周统一付款制度。

7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不

得超过1万元整。

三、工资发放：

1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。

按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以

任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。

四、签章与保险箱钥匙的管理：

1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。

2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。

定期更新保险箱密码。

五、帐务处理：

1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。

2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。

3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。

4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。

银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。

六、其他事项：

1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。

2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。

3、处理公司领导临时交办的任务。

第6篇：出纳岗位工作职责

深圳市丹桂建筑材料有限公司

出纳岗位工作职责

1、管理库存现金。按照银行的规定和公司领导的要求提取备用金，根据原始凭证，记好现

金日记账。书写整洁、数字准确、日清月结。严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

2、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办

理款项收付；所有的开支必须经过单位领导审核方可办理。根据原始凭证，记好银行存款日记账。及时与银行对帐。

3、管理支票及电汇单。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，在支票上应注明收

款单位，支票上的收款单位与收到的发票的开具单位必须相同、用途名称、签发的日期，支票金额大小写相符。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。不准出借账号。对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

4、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空

白支票、空白收据及其他证卷。要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

5、报销。根据公司的报销制度，认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或

有误差的，要拒绝办理报销手续。原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

6、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

7、原始单据的整理与交接，保证原始单据的准确与完整按时与会计进行资料交接，包括银

行回单，银行对账单，报销发票，支票进账单，支票头等

8、社保。按照公司人员的变动情况在每月规定日期前调整当月公司购买社保的人数。准确

缴纳社保。

9、保密原则。对于公司的经营情况，现金及银行账款余额要做好保密工作。

10、完成领导交办的其他工作。

11、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

第7篇：幼儿园出纳工作职责

篇一：幼儿园会计出纳工作职责

幼儿园出纳人员工作职责

1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。

库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。

2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。

要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。

银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平和专业水平。

幼儿园会计工作职责

一、根据《会计法》及有关会计制度和幼儿园章程的规定，设置会计科目和会计帐薄，对幼儿园的一切经营活动进行会计核算和会计监督。

二、严格执行财务制度和幼儿园有关制度,负责对幼儿园的会计凭证、帐薄、报表及其他会计资料进行审核。

三、向董事会及园长及时通报幼儿园的经营情况、财务开支情况和财务制度执行情况。

四、认真履行监督职能,发现问题及时处理和向有关领导反映,协助园长搞好学期和年度预算,合理安排经费,计划开支。

五、加强财务核算，对幼儿园的资金运转情况进行有效的管理，保证幼儿园财务资金的安全和完整。

六、督促工作人员及时结帐、报帐，及时进行会计核算，所有账目日清月结，做到手续完备，数字准确，编制会计报表，做好财务分析，保证会计核算的合法性、真实性、正确性。

七、及时核算并做好幼儿伙食收费工作，定期公布幼儿伙食收支情况。

八、按时按要求组织好幼儿园收费、退费、发放工资等工作。

九、妥善保管好幼儿园的会计凭证、账薄、账表等财务档案资料。并定期整理立卷归档

十、负责建好幼儿园固定资产账，严防资产损坏或流失。

十

一、定期对幼儿园的所有资产进行盘点，并登记造册。 十

二、树立好幼儿园的窗口形象。

十

三、自觉遵守幼儿园规章制度和教职工职业道德行为规范。 篇二：幼儿园会计工作职责

中卫市新世纪幼儿园会计工作职责

一、根据《会计法》及有关会计制度和幼儿园章程的规定，设置会计科目和会计帐薄，对幼儿园的一切经营活动进行会计核算和会计监督。

二、严格执行财务制度和幼儿园有关制度,负责对幼儿园的会计凭证、帐薄、报表及其他会计资料进行审核。

三、向董事会及园长及时通报幼儿园的经营情况、财务开支情况和财务制度执行情况。

四、认真履行监督职能,发现问题及时处理和向有关领导反映,协助园长搞好学期和年度预算,合理安排经费,计划开支。

五、加强财务核算，对幼儿园的资金运转情况进行有效的管理，保证幼儿园财务资金的安全和完整。

六、督促工作人员及时结帐、报帐，及时进行会计核算，所有账目日清月结，做到手续完备，数字准确，编制会计报表，做好财务分析，保证会计核算的合法性、真实性、正确性。

七、及时核算并做好幼儿伙食收费工作，定期公布幼儿伙食收支情况。

八、按时按要求组织好幼儿园收费、退费、发放工资等工作。

九、妥善保管好幼儿园的会计凭证、账薄、账表等财务档案资料。并定期整理立卷归档

十、负责建好幼儿园固定资产账，严防资产损坏或流失。

十

一、定期对幼儿园的所有资产进行盘点，并登记造册。 十

二、树立好幼儿园的窗口形象。

十三、自觉遵守幼儿园规章制度和教职工职业道德行为规范。 篇三：幼儿园出纳岗位职责

幼 儿 园 出 纳 岗 位 职 责

篇四：幼儿园会计职责

幼儿园会计职责

１．严格执行财务制度和财经纪律，按规定用款，坚持会计管帐不管钱，出纳管钱不管帐。

２．会计负责保管，出纳负责采购。会计、出纳应互相监督，团结协作，共同搞好对务工作。

３．认真审核原始单据，做到日清月结，帐帐相符，帐实相符。

４．按时做帐，交报表，杜绝差错。

５．购物要有计划，先批后约，购进以后，要先验收，后入库，纳物发票必须有经手人、验收人、领导签字报梢。６．园内任何人领用物品，应先批准，后发放，并进行领物登记。

７．会计对全园固定资产、总帐、设备、家具、教具、用具等做到心中有数，物品有帐，固定资产做到每半年清点一次，日用物每月清点一次，做到有计划供应。

８．定期检查大型玩具、场地设备、房舍、家具等情况，发现问题及时更换或维修，负责园内绿化工作的安排。９．园内经费１００元以上开支由园长批准，40 元以内开支由副园长批准。1０．幼儿园伙食费必须专款专用，其它费用按规定使用，各项经费要做到收好、用好、管好。库存现金保持 100 元左右，多余的送存银行。

1１． 严格执行私人不借公款的规定。

门卫职责

1．负责幼儿园的保卫工作，严防幼儿走失。

2．负责文件、报刊、杂志、通知、信件等的收发登记工作，及时传送有关部门。

3．负责来访登记、询问及解释工作。重大问题及时与园领导联系。

4．按时开关大门，不得擅自离岗。

5．负责本园门口三包区域的卫生工作和绿化管理工作。

６．提高警惕严防坏人破坏，除本园工作人员、幼儿及家长，未经联系一律不准入园。７．除教学需要外，凡是园内财产，不能搬出园外，公物出门必须有批准手续。８．对幼儿、家长及外来人员，说话和气，礼貌热情。

篇五：幼儿园出纳岗位职责

幼儿园出纳岗位职责

幼儿园出纳岗位职责

1、遵守幼儿园各项规章制度和本岗位工作要求。

2、遵守本园财务制度及操作原则，负责做好宣传解释工作。

3、认真审核各项报销凭证，对不符合财务制度规定的收支款项不予报销。

4、按时按规定向会计报帐，正确计算收入支出，帐帐相符、帐实相符。

5、严格遵守现金管理制度，负责现金管理工作。（每日库存现金不得超过银行批准限额，做到不挪用现金，不白条抵库，不透支，不开空头支票，无遗失支票事故。）

6、负责幼儿园所有现金（管理费、代办费、伙食费及其它现金收入）收缴工作和银行解款、取款工作。

7、按规定做好临时收费、退费工作。

8、协助保健员合理调控幼儿伙食帐，盈亏范围控制伙食费标准的±2%在以内。

9、负责工资、奖金等各种费用发放工作；管理好收据、支票、印章等；保管好保险柜号密码。

10、做好幼儿园大活动的配合工作。

11．参与本园财产物资的管理盘点工作

12．配合主办会计做好其他财务工作。

13、幼儿园部分人事工作。

14、退休人员的理赔工作

15、按要求完成园方布置的工作。

第8篇：出纳岗位职责A岗

1、在处长和分管副处长的领导下开展工作；

2、负责贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度；

3、负责拟订年度工作计划、工作目标；

4、负责办理本级银行账户开立、撤销、备案和年检工作；

5、负责按照规定管理和使用本级银行票据、收款收据，办理银行结算；

6、负责登记本级银行存款日记账，定期核对银行对账单、及有关账簿，发现异常情况，及时报告；

7、负责保管支票财务使用人员印章；

8、完成处领导交办的其他工作。 B岗 综合管理或其他岗位人员不在岗时，负责其各项工作。

第9篇：出纳岗位职责1.严格执行财经纪律和学校制度，做好支票、现金支付和保管、物品采购工作。2.努力把好第一关，非正式发票或收据一律不得接收；一切支出符合手续才可报销。报销时间：每周一、三、五上午。3.收入现金应该当日交存银行，不得迟交；保险箱内现金不得超过规定限额，否则后果自负。4.按时、按规定做好校园内一切收费工作。5.严禁挪用支票现金、白条抵库；严禁白条报销。6.必须随时掌握银行存款金额，不得出现缺款而开具空额支票。7.账目做到日日清，原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。8.必须认真记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。9.每月与会计盘现金库一次，每学期査收人账一次。

第10篇：出纳岗位职责

出纳岗位职责

一、基本原则

为加强对公司的财务管理，特制定本制度。

1、出纳人员要认真履行职责，根据《会计法》等法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地登记和反映公司的收支状况。

2、出纳人员要始终坚持“帐表相符、帐帐相符、帐证相符、帐实相符”的“四相符”原则，做到凭证要素齐全、帐目清楚，资金日清月结。

二、收支管理

1、办理现金收付和银行结算业务

每笔支付业务必须经过总经理审签、确定原始凭证按要求整理（业务真实、报销及时、填写完整、计算准确；事由，经办人，证明或验收人签字手续齐全；票据按要求分类、平整牢固粘贴），出纳人员才能办理款项的支付。

出纳人员在收付款后，必须在原始凭证、记帐凭证上加盖 “现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”的印章，以表示原始凭证上所列款项收到或已经支付，以防止重收或重付。

不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金，严格控制签发空白支票。如因特殊情况，确须签发不填注金额的转帐支票时，必须在支票上注明收款单位名称、用途、签发日期、规定限额和报销期限。

2、登记现金和银行存款日记帐

出纳人员必须根据已办理完毕的收付款凭证，及时逐笔顺序编码、登记现金和银行存款日记帐，并在记帐凭证上签章，作为已经记帐的依据。必须每日结出现金和银行存款日记帐余额，要做到帐证相符、帐实相符。

月末后5日内出纳人员要将《收付款凭证》、《现金日记帐》、《银行存款日记帐》、《银行对账单》完整、及时地移交给会计作账务处理。银行存款日记帐余额与银行对账单余额不一致时，对于未达帐项，要及时提出查询，编制“银行余额调节表”。

三、票证及印章、K宝管理

对转帐支票、现金支票、缴款单、收款收据等重要凭证，财务部门要统一购置，按照数量、种类造册登记。重要凭证领用必须按以下规定执行，用完后的存根要及时归档。

1、支票及印章、K宝管理

（1）支票的购买、签发均由出纳人员管理，出纳人员应建立“支票使用登记簿”，按支票号顺序登记支票的发出日期、用途、金额、经办人等。要确保资金安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。

（2）妥善保管印章、K宝，严格按规定用途使用（支票上使用的印鉴共2枚，其中个人印章由出纳员保管，财务专用章由财务主管保管，会计人员对支票的签发要实行复核；操作员、复核员、主管人员K宝要分开保管）。

（3）出纳人员在填写支票时，要按照银行的有关规定执行，不准签发空头支票，不准签发远期支票，不准出租或出借支票。

（4）作废的支票，出纳人员要在支票及存根上盖“作废”章，并在“支票使用登记簿”上注明“作废”，并将该支票存档备查。

（5）业务人员领用支票时，领用人须填写支票申领单，经总经理批准，领用人在“支票使用登记簿”上及支票存根上签字后，方可领用。出纳人员应在领出支票之日起七天内跟踪督促支票的结算。

2、收款收据管理

收款收据是公司与员工、外单位发生款项往来关系的重要原始凭据，财务部门购进印制的收款收据要统一登记台账，出纳人员在领用空白收款收据时，要按印刷号码的先后顺序，注明本数及号码数，在使用登记簿上签字。

出纳人员收款，必须使用财务部指定认可并登记台账的《收款收据》。每笔收款业务发生时，出纳人员必须开具收款收据，并将收款收据记账联及时编制记帐凭证，以便记帐。

四、其他

1、出纳人员要按照统计、税务等部门的要求及时准确地报送财务报表及相关资料，办理工商、组织机构代码证、贷款卡年检；要定期向总经理上报内部统计表。

2、及时做好合同的归档工作。

股东签字盖章：

年月日

第11篇：出纳岗位职责

出 纳 岗 位 职 责

1、按照规定管理制度，做好资金角度票据的收付及保管工作。每天准确及时核对收银员的报表和有效单据，计算无误后，把现金存入银行，支票信用卡及时进帐，签章应转会计记帐，及时回收，如发现空头作废支票或无效信用卡，要立即分清责任，采取在急措施，杜绝损失；

2、坚决执行国家关于《现金管理暂行条例》的规定，严格执行库存现象限额，不得坐支现金、不得白条抵库、不得挪用公款和暂借公款等；

3、严格执行支票管理制度，不准签发空头支票和延期支票，不准套取银行信用、不准出租、出借银行帐户。支票的签发须总经理审核盖章生效；

4、坚持原则、把好收支关，认真审核原始单据，必须从合法真实合理方面着手，对单据大小书写不符，印签不全，涂改伪造，空头支票内容不真实，无经办人签字和领导批的单据一律拒收拒付；

5、必须逐日逐笔登记现金和银行日记帐，每日业务终结出余额，并核对库存，每月两次与会计核对帐目，主动接受会计检查库存真实情况，保证存款、现金与帐面相符，月末做好银行余额调节表的编制工作；

6、管好支票，汇票建立支票领用，回收登记制度；实行限额管理，用途不当，开支不当，无领批复意见的付款不得签发支票；

7、严格票证使用手续，检查票据使用核对保管情况，保证顺码完整，不得外借或代外单开发票；

8、加强监督力度，出纳人员必须随时抽查收银台的收费情况及库存真实情况，应及时向会计汇报，视情节程序程度做出相应处理；

9、深化保密意识，坚持谨慎细致的工作作风，随时锁好保险柜、文件柜及抽屉，保证资料和记帐凭证的完整；

10、积极配合会计人员做好日常的报销工作，以及工资奖金的发放工作；

11、做好主管领导安排的其它事宜。

第12篇：出纳岗位职责

出纳岗位职责：

1.保管单据（支票，支票报销单，支票申请书，收据等）。

2.填写现金支票，转账支票及汇款凭证。

3.办理汇款，取现和支票转账手续。

4.办理国际收支申报手续，结汇和购汇。

5.每日对库存现金进行盘点与结算。

6.开具还款收据，交款收据和客户回款收据。

7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。

第13篇：出纳岗位职责

出纳岗位职责

1、依法按章合规办事。认真学习和贯彻执行国家有关财经法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本会制订的有关财务会计工作的各项制度。

2、做好现金管理工作。按规定设置现金日记账，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符；现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转账结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。

3、做好存款管理工作。按规定设置银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记；熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务；按月核对银行账户及存款余额，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。

4、做好票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作；建立转账票据借用单，每月终了，认真清理催办借出支票，防止丢失或长期不办理报账手续。

5、做好印章管理工作。严格按规定管理财务印章，妥善保管本会财务专用章和现金收讫、现金付讫、转账收讫、转账付讫等相关印章。

6、做好资金管理工作。严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，确保资金安全；严禁挪用公款和白条抵库。

7、做好账簿保管工作。严格执行会计档案管理规定，妥善保管银行存款日记账簿、现金日记账簿等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。

8、做好会计监督工作。积极宣传、维护国家财政制度和财经纪律，预防违法违纪行为发生，拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销业务。

第14篇：出纳岗位职责

出纳岗位职责

一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。

二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。

三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。

五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。

七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。

八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。

十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。 十

一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。

十二、完成财务部经理安排的其他工作。

总账会计岗位责任

一、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。

二、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。

三、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。

四、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。

五、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。，六、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理

七、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。

八、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。

九、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。

十、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查

十一、监督月末、年末存货的盘点工作。

十二、负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。

第15篇：出纳岗位职责

出纳人员岗位责任制度

1.按照签字齐全的付款单据进行网银付款的录入。

2.编制公司内部往来间的付款通知单，编制公司内部往来的付款凭证。

3.负责与银行业务的对接：银行账户开立，变更，撤销，年审，以及其他业务的办理。

4.取得公司银行账户收付款业务的银行回单，并将银行回单进行整理后交付会计入账。

5.负责现金.银行存款的对账工作，做到账实相符。

6.负责银行开户许可证，财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管。

7.负责公司网银录入优盾的保管，遵循保密要求，网银密码不得外泄。

8.负责人员工资的录入，以及工人所得税的申报工作。 9.月底与会计共同参与盘点工作。10.按照提供的相关数据开具发票。11.按照领导指示提供相关财务数据 12.接受公司考核

13.与会计共同进行会计凭证装订工作

14.完成公司交办的其他工作。

幼儿园出纳工作岗位职责

幼儿园出纳岗位职责

出纳工作岗位职责

幼儿园出纳岗位职责分工（共4篇）

医院出纳工作岗位职责（共7篇）