银行清算核算岗位职责

第1篇：信用社(银行)清算中心各种岗位职责

信用社（银行）清算中心各种岗位职责

主任（副主任）岗位职责

（副职协助工作，按分工做好岗位职责工作）

一、主持本部门全面工作,负责本部门日常管理工作，组织本部门人员完成计划工作任务。

二、拟订本部门工作计划、工作实施方案，提出工作措施，报批后组织实施。

三、拟订、调整、完善本部门人员岗位职责和考核办法，报批后组织实施。

四、负责提出、修订本部门的岗位责任制、操作规程和业务流程，做好各岗位的分工合作，协调各项业务工作的顺利开展，对员工进行绩效考核。

五、负责监督检查会计核算规章制度、操作规程及业务流程的贯彻执行情况，审核和处理营业过程中的重要业务，把关堵口，解决制度执行过程产生的问题。

六、建立营业工作报告制度，定期向主管部门汇报工作，按季书面向主管部门上报工作情况；发现重大差错事故和经济案件要及时报告。

七、对中心的所有报表、资料信息进行审核，提出审核意见。

八、负责大额资金调拨、向人民银行存取大额款项业务的审批和授权，确保资金的安全。

九、负责做好本中心员工的教育、培训和管理工作，定期对本中心人员的思想行为进行动态分析与排查。

十、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求和清算工作制度，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。

十一、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。

十二、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守，按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。

十三、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。

综合岗位职责

一、做好部门办公室事务管理、会务、文件草拟和收发、传达等日常工作和各项后勤事务工作。保管、使用业务印章、重要资料。

二、对本部门的文件、资料、会议记录等的收集、整理和分类装订保管，并建立业务档案。完成本部门业务档案的收集、整理、利用和归档工作。

三、做好本部门工作例会、学习的准备、召开工作。

四、编制、汇总填报有关工作报表，起草、审核本部门工作文件、报告和工作计划、总结。做好报表统计、报告和各种书面报告收集、拟写报送工作。

五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，向领导提出改进意见和建议。做好本部门调研、检查和工作中的各种问题归集、处理、移送和督促工作。

六、负责机关固定资产、无形资产、递延资产及其他资产的财务核算工作，及时、准确地编报资产明细状况表。

七、负责中心管理的非信贷资产风险分类工作。

八、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。

九、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。

十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。

十一、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。

主办会计岗位职责

一、负责中心的日常业务监督辅导，确保各项规章制度的贯彻落实。加强自身政治业务学习，努力提高自身综合素质。

二、协助中心主任做好清算中心各项工作，协调各项业务工作的顺利开展。

三、执行会计管理制度、会计业务操作规程及相关法律、法规、制度、操作规程及流程，审查和处理营业过程中的重要业务，把关堵口，解决制度执行过程产生的问题，确保辖区内资金清算安全。

四、负责中心各类报表、信息的分析、制作和报送，负责内外帐务的核对。

五、对特种转账传票、自制内部凭证的审核，负责监督错帐冲正、查询、查复是否及时，是否配对，有无长期未回复或长期挂账而未入账业务的处理。负责资金头寸的管理和协助主任对县联社金库现金的计划、管理、调拨。

六、监督检查印、押、证分管分用、交接制度、复核制度、权限卡管理办法及微机应用操作流程等的执行，对需要授权的各种业务进行授权。

七、负责信用社现金使用与管理，按照《人民币管理条例》要求，对大额现金支取、预约及备案等相关制度的执行情况进行检查监督。

八、保管并授权使用业务印章，协助做好员工的业务辅导工作。

九、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求和清算工作制度，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。

十、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。

十一、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守，按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。

十二、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。

业务操作岗位职责

一、遵守会计制度，坚持各项结算原则，加强自身政治业务学习，努力提高自身综合素质。

二、负责按照原始凭证内容录入，做到科目账户归属准确，资金反映关系明了；正确的使用资金清算科目账户，三、负责及时处理往来账数据信息。业务操作员对经审核的往来账凭证及数据，应分情况进行处理，对审查出有问题的记账凭证，及时发出查询书，对正确的凭证应及时转账，不得积压账务。

四、负责打印、装订保管各种账、表、凭证、清单。在账务处理之后，要准确将账、表、凭证（含结算凭证）、清单进行打印、装订保管，确保账务处理有根有据。

五、负责做好查询查复工作，按照“有疑必查，查必彻底，有查必复，复必详尽”的原则，对查询查复的事项，应根据查询查复书规定的要求和格式输入系统，并应对查询查复书进行专夹保管。

六、对会计财务、支付结算业务、大额资金异常流动的监测，关注清算保证金余额，提供清算资金信息，参与清算资金调度。

七、负责清算数据正确和资金安全，不断总结工作经验，提出清算、核算工作中的意见和建议。

八、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求和清算工作制度，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。

九、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。

十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守，按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。 十

一、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。

票据交换岗位职责

一、认真执行国家金融法规、政策和信用社有关规章制度；加强自身政治业务学习，努力提高自身综合素质。

二、负责本中心在人行的交换业务，按规定时间、场次进入人行票据交换所，确保提出、提入的凭证无误，票差扎计正确。

三、负责人行票据交换封包的传递、分类整理、装订，并上缴返传报表、清单、总（分）账户。

四、负责跨系统有关查询、查复和有关信件的传递，做到投递准确，确保票据安全，做好妥善保管，不丢失，不误递。

五、对外清算账户的及时核对工作。

六、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求和清算工作制度，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。

七、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。

八、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。

九、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。

金库库管岗位职责

一、负责管理金库现金、重空及保管有价物品的核算，办理现金、证券、物品、尾箱的出库、入库，做好交接。

二、负责中心库现金调拨的审查和账务处理。

三、负责现金、实物保管和出、入库的处理以及综合系统相关交易操作、记录登记簿。

四、负责库房安全工作。

五、做好库房卫生。

六、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好库管工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。

七、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。

八、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。

九、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。

解款员岗位职责

一、执行解款运送任务，做好款项接交。

二、清点解款现金、实物，做好解款登记。

三、执行押运规程。

四、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求，做好解款工作调研，提出工作意见、建议，报批后执行。

五、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通。

六、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务操作规程做好各项工作。

七、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。

第2篇：核算岗位职责

内部核算员的岗位职责

1、在财务部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司成本核算实施细则，在董事会批准后组织执行。

2、负责整个公司的内部核算，并及时提供其相关的数据分析；对销售人员的工资提成进行考核并计算，对相关的数据指标进行经济核算，并将核算后的数据准确、及时提供给公司相关部门。

3、解读和精通公司现行预算和提成核算的全部内容及相关的标准和文件，掌握员工人数及其工种、工资等级、工资标准等与工资相关的情况；负责公司成本和销售的核算工作。制定和实施成本控制措施，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核。

4、复核或审核考勤表和工资表、奖金表；办理代扣款项，计算实发工资额；组织工资、奖金的发放。

5、主动为有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料和财务分析报表，分析公司各部门资金占用情况，提出资金管理方案建议。

6、当公司推行全面新的成本核算管理和内部核算等制度时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、预算标准，并协助各部门的核算员数据的及时上报和核对其数据。

7、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。

8、负责组织存货的定期清查，盘点工作，按会计制度规定，对所发生的盘盈、盘亏、过时变质、毁损需要报废的货物，要组织相关专业人员，要认真查明原因，进行鉴定后，分别情况进行处理。

9、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作，不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。篇2：核算员岗位职责

核算员岗位职责

为了加强岗位价值管理的精细化，确保岗位价值核算员每项工作内容有章可循，做到公平、公正、公开，恪尽职守，特制定核算员岗位职责。

一、核算员岗位职责

1、熟悉岗位价值的一整套流程，热爱本岗位，对核算工作能够熟练操作，认真贯彻执行岗位价值制度，做好本队职工的岗位核算工作。

2、每日及时整理班组工作量得分、各岗位岗位绩效考核、职工个人行为考核表、班组奖罚分，并将分数输入岗位价值软件。

3、每日及时的填写，做到公正公开。

4、核算员应对职工关于自己的岗位价值核算疑问给予解释。

5、核算员不得徇私，随意增减职工分数。

6、做好数据的备案整理工作，做到每项数据都有案可查。

7、核算员有责任对岗位价值的进一步完善提供合理的建议。

8、岗位价值核算员由办事员兼任。

二、核算员工作流程：

1、每天上班时间必须严格根据一号煤矿规定上班时间

到岗，不迟到、不早退。

2、每天按时到岗，将各考核分值在核算中心规定时间10点半之前输入至系统，否则按照核算中心制定有关处罚条例进行处罚。

3、核算员在输入员工作业计分时，要仔细认真，避免造成错误，否则对所造成的后果自行承担。

4、对没有及时分分的班组，核算员要敦促班组长，对一些有疑问的分，要及时与班长沟通，弄清之后，方可上分。

5、在操作过程中如果发现不合理的地方，要及时汇报与核算委员会。篇3：核算员职责 hot 总下载排行榜

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简 介：

一、岗位名称：总帐核算员

二、岗位职责

1、负责长期投资相关科目的核算及管理。

2、负责所有者权益相关科目的核算及管理。

3、负责月末结转损益。

4、负责制作上报集团的各种报表（包括月报、季报和年报）。

5、负责财务分析工作。

6、负责完成领导交办的其他工作。

三、岗位职责实施细则（另附样式）

四、岗位工作业务流程（图表说明）

五、参照文件及台帐资料

㈠ 参照相关文件

1、《中华人民共和国会计法》

2、《会计基础规范》 ㈡ 台帐资料 ·某大公司全套管理制度 ·可行性报告样本 ·如何定制完美的商业计划 ·房地产企业投资分析报告 ·某某市现代物流园项目可

各类报表的归档

六、岗位必须具备的业务技术和培训要求（另附） 上班时间：周一至周五 上午9:00-下午5:30 联系电话：0731-6583444 地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段顺天国际财富中心17f 邮编：410005 热 点 文 章

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保管员核算员的岗位职责

1、严格执行制订的各项财务管理制度和物资管理制度。

2、保管员必须每天现场验收物资，把好物资验收过称关，对库存物资要遵循先进先出，易受潮变质的物资要进行翻晒，防止霉烂变质，对食物用油等重要物资必须备有生产厂家的“四证”复印件以作检查，对直接使用的原料如面粉、奶油、酱油等必须密封保管在安全的地方，防止有人投毒。、3、仓库内各种伙食物资必须分类摆放整齐，并设有标签，防止错用。

4、保管员负责所有库房整洁卫生工作，并做好七防（防毒、防火、防鼠、防虫、防窃、防潮、防霉）工作。

5、必须严格执行中心规定的领料制度，出货、清帐要有领料单，物资入库要及时建帐、并根据各班组当天领料单做好班组的日核算工作，结合微机收银系统打印的营业额报表，做好营业日报表。

6、配合财务检查人员在月底盘库，并做到帐物相符，帐目清楚，并按中心规定时间交月报表。

7、对食堂使用的米、面、燃气、配料、调味料的消耗必须做到心中有数，并提前一周向食堂经理、厨师长提出进货计划，经批准后及时向采购供应部门交进货计划单，蔬菜等的用量必须提前一天把计划报到采购部。

8、保管员无权出售进入食堂的库存物资，需转让和调拨的物资，必须经主管采购的经理批准。

9、保管员负责保管食堂全部固定资产、厨用具、家俱、低值易耗品，固定资产及家具要建帐、建卡，领用、调出、报废必须以书面报告形式经经理主任审批，同意后方可办理，并做好财产移交登记工作，对低值易耗品要建立领用登记本，必须有领用人亲自签名。

10、配合厨师长做好各种菜点的定价工作，并负责全部标价出售，每天应在售卖饭菜的高峰期抽出时间在第一线工作。

11、保管员休息时，必须指定食堂经理或专人负责当天物资进库验收工作。每天下班前，要检查库存物资情况，门窗是否关好，上锁，做好防盗安全工作.财务部保管员核算员的岗位职责

1、严格执行制订的各项财务管理制度和物资管理制度。

2、保管员必须每天现场验收物资，把好物资验收过称关，对库存物资要遵循先进先出，易受潮变质的物资要进行翻晒，防止霉烂变质，对食物用油等重要物资必须备有生产厂家的“四证”复印件以作检查，对直接使用的原料如面粉、奶油、酱油等必须密封保管在安全的地方，防止有人投毒。

3、仓库内各种伙食物资必须分类摆放整齐，并设有标签，防止错用。

4、保管员负责所有库房整洁卫生工作，并做好七防（防毒、防火、防鼠、防虫、防窃、防潮、防霉）工作。

5、必须严格执行中心规定的领料制度，出货、清帐要有领料单，物资入库要及时建帐、并根据各班组当天领料单做好班组的日核算工作，结合微机收银系统打印的营业额报表，做好营业日报表。

6、配合财务检查人员在月底盘库，并做到帐物相符，帐目清楚，并按中心规定时间交月报表。

7、对食堂使用的米、面、燃气、配料、调味料的消耗必须做到心中有数，并提前一周向食堂经理、厨师长提出进货计划，经批准后及时向采购供应部门交进货计划单，蔬菜等的用量必须提前一天把计划报到采购部。

8、保管员无权出售进入食堂的库存物资，需转让和调拨的物资，必须经主管采购的经理批准。

9、保管员负责保管食堂全部固定资产、厨用具、家俱、低值易耗品，固定资产及家具要建帐、建卡，领用、调出、报废必须以书面报告形式经经理主任审批，同意后方可办理，并做好财产移交登记工作，对低值易耗品要建立领用登记本，必须有领用人亲自签名。

10、配合厨师长做好各种菜点的定价工作，并负责全部标价出售，每天应在售卖饭菜的高峰期抽出时间在第一线工作。

11、保管员休息时，必须指定食堂经理或专人负责当天物资进库验收工作。每天下班前，要检查库存物资情况，门窗是否关好，上锁，做好防盗安全工作.仓库保管员岗位职责

仓库保管员岗位职责

在部长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。

负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。

负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。

负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制

相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。

做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

完成采购部部长临时交办的其他任务。

成本核算员岗位职责

一、认真贯彻执行公司各项管理制度和方针政策，听从公司统一管理，服从公司统一领导，认真完成本职工作。

二、精通现行定额的全部内容及相关的取费标准和文件，熟悉各项目部的施工图纸。

三、参加各项目部的图纸会审和技术交底工作。

四、整理齐全各项目部的招投标文件、图纸答疑文件、标书、技术交底文件、工程变更资料、施工合同和工程预决算资料。

五、做出每个项目部施工图纸预算（施工预算）、材料分析。要求按分步、分项、分层和分类计算，以备后用。

六、做出每个项目部的成本核算。分：基础、主体和内外装饰装修三大块核算。

七、审核每个项目部的每月人工工资结算单、工程量及合同承包单价和金额。

八、工程竣工后做工程决算和成本核算。

成本会计岗位是企业会计工作的一个重要岗位，该岗位的主要职责（仅供参考）是： 1.在财务部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司成本核算实施细则，在董事会批准后组织执行。2.主动为有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。3.当公司推行全面成本核算管理和内部银行等制度时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。4.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。5.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。

6.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。 7.完成财务部门经理临时交办的其他任务。

核算会计在中心领导下工作,在核算业务上对中心主任负责。

其主要职责：

1、严格遵守《中华人民共和国会计法》和国家统一行政事业单位会计制度的规定，进行会计核算。熟悉掌握国家财经法律法规和兵团、师制定报销的各项规章制度。

2、按师财务局下达的年度预算录入预算数。

3、认真学习行政事业单位会计制度，不断提高自身业务素质，解释报账单位提出的有关会计业务事项，提高会计核算效率，增强服务意识。

4、要加强与核算单位报账会计的联系与沟通，了解核算单位情况，倾听他们的意见和建议，帮助他们解决会计核算中存在的问题，提高服务质量。

5、对已审的原始凭证认真复核，发现问题及时纠正。待审核无误时录入会计凭证。确实保证会计核算的合理性、合法性、规范性。

6、负责向核算单位提供每月预算执行情况表，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

7、登记账簿。每月最后一日根据会计凭证及时与结算会计对账，作出银行存款余额调节表，并记账、结账，保证账账相符。年度账按中心统一规定打印。

8、对记账凭证、账簿等会计资料定期分类装订成册，托善保管，每年2月底前按中心规定移交审核组归案。

9、负责完成全师票据的领购、保管、发放、年审、销毁等管理工作。

10、认真学习税务知识，每月底将当月核算单位收入与报账会计核对，准确计提应纳税额，随时发现核算单位存在税务方面的问题。及时反映，减少核算单位的损失。

11、负责核算单位每年决算前固定资产、材料、债权、债务清理的核对、实地核实工作。做到账实相符。

12、完成中心领导交办的其他工作。

核算员述职报告

[如果您觉得文秘114对工作有帮助，请将文秘114加入您的收藏夹] 200*即将过去，回顾过去一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我的工作紧紧围绕公司的工作方针和经营目标开展，紧跟公司各项工作部署，积极参与和贯彻公司的“绩效管理年”号召，在核算、管理方面做了一些的工作。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将200*的工作做如下简要回顾和总结。今年的工作分两个方面： 〔一〕在计划财务部的工作 200*1月-8月，我在公司计划财务部综合室负责成本费用的核算。在此期间，做了如下工作：

1、认真审核原始凭证，编制记帐凭证。认真执行《会计法》，加强财务基础工作，严格按照《中国联通专业核算办法（试行）》的要求，按新会计制度的要求组织核算，保证公司帐务的处理符合国家的有关法律、法规的规定，符合联通总部及省公司有关财务会计制度的要求。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转。

2、每月参与财务报表的编制，在年中审计及各专项审计中，积极配合审计师事务所及审计人员，对他们提出的问题进行解答。

3、今年，是我公司实行全面预算管理及绩效考核的第一年，为此，进行了大量的前期准备工作，年初按项目、部门对收入、成本制定并下达了相关预算。在以后的工作中，根据预算，严格控制各项成本、费用，为绩效考核小组提供及时、准确的财务数据。

4、四月，根据省公司有关文件精神，制定了各经营服务部支出专户管理的规定，完善了货币资金管理；六月，为了很好地执行省公司将顺德分公司纳入佛山分公司管理、考核的精神，及时制定了顺德分公司运营资金的管理流程。

5、树立很好的服务意识，对各经营服务部核算室提出的问题总是进行快速反应、解决。及时下拨各经营部每月的运营资金。日常工作中，注意对他们的工作提出些指导意见，为此，跟各经营服务部核算室建立了很好的工作关系。

6、正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款。对末有发票的费用，及时到税局开具发票、代扣代缴税款。加强与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

〔二〕在核算室的工作 2003年9月-12月，我在担任核算室主任。从会计核算人员转为基层管理者，我很快地调整好自己的心态与工作思路。在此期间，做了如下工作：

1、首先在短时间内熟悉了业务，然后制定、理顺了营业款结算、分销结算、篇4：核算部岗位职责

核算部岗位职责

基本职责：

1、提醒物业公司领导，对单项采购总额3万元以上需要履行招标程序采

购项目的报批。

2、物业公司库房管理。

3、物业公司帐务管理。

4、复核物业公司员工工薪资发放。

一、核算部经理

1、统筹协调并安排本部门工作。

2、依据iso质量认证体系完善本部门运行程序，并运行实施。

3、负责物业公司采购物品品质、数量的监管。

4、负责物业公司采购单以外所有合同、协议的审核，包括对合同、协议

中供方、合作方资质、以及核算部认为所有需要进行审核项目的监审。

5、组织安排对物业公司所有收费项目的收缴、建账、账目进行指导管理

与监察。

6、负责部门廉洁自律规章制度的建立、执行与监督检查。

7、负责部门员工的业务培训与业绩考核。

8、完成公司领导交给的其他工作。

二、核算主管

1、统筹管理物业公司帐务审核工作，其工作同时向部门经理与总经理负

责。

2、负责物业公司日常帐务登记。

3、编制物业公司月度、季度、年度财务收入支出统计报表。

4、编制物业公司住宅/商铺/写字楼/车场管理费收缴情况统计报表。

5、负责审核各项目费用收缴情况。

6、负责物业公司所有收费项目收缴、建账、监察工作。

7、负责物业公司固定资产管理的组织、检查和监察工作。

8、负责物业公司物品库房、现金库房的建账指导、账目检查与盘点，并

根据盘点结果完成盘点报告，向总经理报告。

9、负责接待、协调地产公司财务部对物业公司帐务的管理与检查。

10、复核员工工资发放表。

11、完成部门经理和总经理交给的其他工作。

三、帐务管理员(收入)

1、负责物业公司费用收缴单据的审核及上报工作。

2、负责物业公司每期费用收缴明细统计及月报统计工作。

3、负责物业公司对各项目小区收银人员的工作进行督导，做好协调工作。

4、负责物业公司与地产财务中心的业务联系，上传下达，做好各项统计。

5、负责对各项收银处的现金盘存情况。

6、完成主管和部门经理交办的其他工作。

四、帐务管理员(支出)

1、负责物业公司报账单据的审核与各类报销工作。

2、负责物业公司涉及现金管理、借支手续以及报销的审核与办理。

3、负责物业公司用款申请各项手续的审核与办理。

4、负责物业公司员工押金和由物业公司管理的业主押金的收缴、管理与

退还。

5、负责物业公司合同协议收付款时间、金额的登记、并按照合同协议的约定，及时提醒有关经手人按时履行收付款责任。

6、接受帐务主管对现金管理的指导、盘点与检查。

7、完成主管交办的其他工作。

收银员岗位职责

部 门：管理处

职 位：收银员

直接上级：项目总经理

技术支持部门：核算部

岗位职责：

一、岗位工作内容

1、负责物业管理服务各项收费的核算，出具缴费通知单、催费通知

书和费用收缴单，并做好帐务登记；

2、定期对缴费情况进行统计、汇总分析，编制收费报表。负责统计

欠缴费用情况，定期汇报所在项目管理处；负责向经理提供整个收费的进展及情况；

3、现金和支票要认真查验、核对，当天收入及时上帐并录入系统。

遵守收银管理制度，及时正确做好收银款的结算工作，规范填写收银报表。在规定的时间内，按时上缴公司核算部，统一上交地产财务。

4、现金及时存入银行，保存好存款凭证。

5、办理与物业管理服务相关的各种经营服务收费及代收代缴费用的代收代付业务。

二、岗位工作要求

1、严格遵守唱收唱付原则，收款付款吐字清晰，提醒业户当面点清，找赎金额、发票再次确认，无误后交给业户。不得私自为任何人多添写发票。不得以任何理由支取或兑换现金。

2、现金管理只收不支，未经批准，绝不能动用库存现金。因工作疏

忽发生错单造成款项不符的，多款上缴，少款自补。定期盘存现金库。做到帐款、帐帐相符。凡违反财务制度，出现违规违纪行为的，公司视情节轻重将给予重罚或开除。

3、不得擅自离岗、串岗、闲谈等，拒绝无关人员进入收银台。

4、保管好印章，不允许乱放，乱盖。否则后果自负。保存好所有票

据，收费信息资料等，做到各类票据凭证无遗漏。负责对所有财务信息的保密。未经许可无关人员不得查询。

5、爱惜公司财产，定期进行保养、检查，发现故障问题及时上报，保证收银设备的正常使用。保持收银室内的清洁整理工作，随时清理台面，整齐摆放所有物品。收银台内一律不允许存放杂物及私人物品，尤其私人现金。

6、收银员下班前，必须核对实收现金与当天收入款是否相符，并对

当天业务进行结算。认真填写当班记录交接本，与下一班人员做好相关的交接工作。

7、严格按公司规定履行自己的职责，不可以公循私。服从各级领导

管理，遵守公司各项规章制度，完成上级领导交办的各项工作任务。篇5：核算员岗位职责

核算员岗位职责

一、严格遵守油库的各项规章制度，爱岗敬业，认真开展各项工作。

二、了解公司的财务制度及相应处理程序并切实执行。

三、负责油库油品的保管和账务处理工作。

四、按时与有关部门进行对账，并及时解决油品账务管理中存在的问题。

五、按时统计油品进、销、存数量，并及时汇总，记账做到日清、月结、账账、账货相符。

六、认真填写油品进、销、存统计表等，保证所出具的数据准确、完整、并及时报送公司有关部门。

七、参与油库盘点工作，负责油品损耗的账务处理，对超耗和溢余要及时查明原因向领导汇报。

八、熟悉本岗位的安全防范知识，妥善保管油品进、销、存账簿、凭证、单据及有关印章。

九、负责本岗位室内外责任区卫生，积极参加油库组织的各种活动。

十、完成领导交办的其它工作。

计量员岗位责任

一、认真执行国家和上级颁布的计量法律、法规和规定。

二、正确使用计量器具，按照标准、规范的要求及时准确测量收、发、储油容器内的油品的各项数据，并计算油量，做到作业符合规程，测量和计算准确。

三、在收、发、储环节作业时，负责对油罐和管线、储油罐进行巡检、监视、防止发生跑油、冒油事故。

四、认真做好定期盘点工作，保证各种记录准确、可靠、清晰、完善，发现异常及时处理，并向领导汇报，妥善保管计量计录。

五、负责计量器具的保管和送检工作，并在每次使用前进行完好性和有效性的确认。

六、严格执行油库各项安全管理制度和成品油计量管理各项规定。对所出具的计量数据承担法律责任。

七、负责日常油品汽运的押运工作，并保证人员安全和油品的安全运输及车辆的安全行驶。

八、按规定穿戴必要的劳动保护用品。

九、负责本岗位室内外、责任区卫生的干净整洁，积极参加油库组织的各种运动。

十、完成领导交办的其它工作。

付油员岗位职责

一、付油岗位人员负责油槽汽车灌装全过程的安全管。

二、必须熟知石油产品的有关知识，岗位工艺流程，熟练操作，做到一般故障能及时排除。

三、监督油槽司机连接静电接地、上罐监装及付油鹤管插、拨等操作，符合安全要求后，方可付油。

四、付油前按《出库单》中的品种，数量复核槽车油罐容量，包括带隔板油槽车的分装容量，付油前、后应认真核对表数，填好各项记录。

五、付油员负责巡视工作区域内的付油设备，出现异常或紧急情况，应严格履行《应急反应预案》中的相应职责。做好交接班记录。

六、正确操作，精心维护、擦拭付油系统设备。妥善保管、正确使用各种防护器具和消防器材。保持作业环境整洁。

七、积极参加各种安全活动、岗位技术练兵和事故预案演练。

八、有权拒练违章指令，有权制止他人的违章作业。

九、对本岗位的安全生产负直接责任。

十、完成领导交办的其它工作。

第3篇：清算中心岗位职责

一、内部主管岗

1、严格执行各项金融法规及各项会计基本制度，实行办事承诺制、首问负责制，及时答复基层上报的各类请示、汇报的。

2、做好清算中心的低值易耗品和固定资产的管理工作。

3、做好清算中心各项物品的领用、工作。

4、做好各项业务授权工作。

5、做好各项内部账的凭证制单工作。

6、做好档案管理工作。

二、会计助理岗

1、严格执行各项金融法规及各项会计基本制度，实行办事承诺制、首问负责制，及时答复基层上报的各类请示、汇报的。

2、按要求打印各项报表。

3、做好各项业务授权工作。

4、配合负责人做好会计辅导工作。

三、查询岗

1、严格执行各项金融法规及各项会计基本制度，实行办事承诺制、首问负责制，及时答复基层上报的各类请示、汇报的。

2、做好各项业务授权工作。

3、每天按规定做好业务监控工作。

4、按规定做好各项对账工作。

6、做好外币账户的对账的复核工作。

四、授权岗

1、严格执行各项金融法规及各项会计基本制度，实行办事承诺制、首问负责制，及时答复基层上报的各类请示、汇报的。

2、做好各项业务授权工作。

3、做好财务专用章的保管及使用登记工作。

4、做好各类参数维护的授权工作。

5、做好同业往来账户的对账复核工作。

五、参数岗

1、严格执行各项金融法规及各项会计基本制度，实行办事承诺制、首问负责制，及时答复基层上报的各类请示、汇报的。

2、做好新增（修改）机构参数、中间业务代发的参数维护、柜员信息和柜员额度等业务的审核和维护工作。

3、做好网银系统、验印系统、电子档案影像管理系统、远程授权系统、支票影像系统、综合前端、理财系统、黄金系统等系统的相关信息维护工作

4、做好各项内部账的开户、修改、销户工作。

5、做好外币同业往来账户的对账工作。

六、联行岗

1、严格执行各项金融法规及各项会计基本制度，实行办事承诺制、首问负责制，及时答复基层上报的各类请示、汇报的。

2、及时做好大小额支付系统来账分发及本中心来账处理工作。

3、做好所有往来账当日全部入账工作。

4、做好清算中心联行业务的监控工作。

5、负责 “丰收电话宝”信息复核、国际业务部外币平盘记账等工作。

6、负责做好“税控系统-营改增”的专用发票开具、作废等工作。

7、负责“银企直联”““电力资金归集系统的参数设置【500186】”和财政非税电子缴款-收款银行模块参数设置等中间业务的维护工作。

8、做好日终中间业务批扣工作。

八、交换及账户管理岗

1、严格执行各项金融法规及各项会计基本制度，实行办事承诺制、首问负责制，及时答复基层上报的各类请示、汇报的。

2、做好到各行转账支票和现金支票的领用等工作。

3、做好锁扣的领用、销号登记和保管、做好“丰收电话宝”商户资料的维护等工作。

4、做好本中心传票与安邦的交接工作。

5、按规定与各网点办理好账户资料的移交手续，并对账户资料的完整性和真实性进行检查，办理好交接手续。并与人行账户管理岗做好开户资料的交接工作。

6、做好同业往来回单的打印工作。

八、综合岗

1、严格执行各项金融法规及各项会计基本制度，实行办事承诺制、首问负责制，及时答复基层上报的各类请示、汇报的。

2、负责本中心内部账的记账工作和财务会计平台日记账和跨系统转账的记账工作。

3、负责资金业务系统的记账复核和签退工作。

4、负责本行代签承兑汇票解付、小额定期借记业务的合同、电汇凭证、现金支票和转账支票填制等工作。

5、做好日终中间业务批扣工作。

九、资金清算岗

1、严格执行各项金融法规及各项会计基本制度，实行办事承诺制、首问负责制，及时答复基层上报的各类请示、汇报的。

2、负责本中心内部账的复核工作。

3、负责小额定期借记业务的合同复核维护工作。

4、认真做好同业账户预留印鉴卡的保管工作。

5、负责“税控系统-营改增”开票的复核工作，负责发票专用章的保管工作。

6、做好日终中间业务批扣工作。

十、股金、司法岗

1、严格执行各项金融法规及各项会计基本制度，实行办事承诺制、首问负责制，及时答复基层上报的各类请示、汇报的。

2、按规定办理有关部门对股金业务的查询、冻结与登记工作。

3、做好股权系统的股金转让、信息修改和股金分红等各项工作。

4、按规定做好各项查询、冻结和扣划工作。

5、按规定做好查询查复工作。

6、做好中间业务、第三方存管错账业务和差错处理平台系统的差

7、做好日终中间业务的批扣工作。

第4篇：清算会计岗位职责

岗位说明书系列

编号：FS-ZD-04017

清算会计岗位职责

Duty Model of Liquidation Accounting Post

说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。

1.负责审核网点上交的故障报告单，及时上报省局处理，并核实其现金收付情况。

2.负责登记网点异地及跨行交易长短款核销登记簿，及时了解网点长短款挂账及清理情况，及时清理由异地差错引起的悬记账款。

3.负责故障报告单的档案整理工作，并装订归档。

4.负责指导网点营业人员对异地交易差错知识的学习，掌握各项异地操作规程。

5.负责对存在资金风险或资金损失的异常情况及时上报，对存在风险的异地差错应及时通知网点或上报省局办理止付处理。

请输入您的公司名字

Fonshion Design Co., Ltd

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银行清算工作总结

银行清算员岗位职责（共3篇）

银行清算管理岗位职责（共5篇）

银行结算清算工作总结

银行 清算中心 工作总结