温泉酒店财务部各岗位职责（共18篇）

第1篇：财务部各岗位职责

财务部各岗位职责

职

务：财务部经理

工作内容：财务管理与控制，公司营运管理和控制，营运资金管理和控制，经营及财务管理的评价，年度审计，行政管理，人事管理。

工作职责：

一、财务管理和控制职责

1、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策，财经纪律严格执行公司所制定的财务管理和会计核算标准。

2、监督财务管理系统和控制程序的实施。

3、正确反映公司的经营业绩。

4、做好公司的财务、物资的有效管理。

二、公司营运管理和控制职责

1、根据领导决策，分析市场供求关系，制定公司年度预算，监督经营预算的实际费用及分析经营的执行情况。

2、组织资金筹措，监督资金使用。

3、根据营运需要，合理安排和控制资金使用。

4、编制资金流动表，及时掌握资金动向。

5、加速资金回放。

三、经营及财务管理的评价职责

1、运用各种对比，分析的方法，对公司的经营成果以及财务管理进行评价，为公司的经营决策提供资料。

四、会计年度审计职责

必须完成每年公司的帐目及反映公司经营成果的报表并由当地会计事务所审核。

五、行政管理

1、协调各部门之间的关系，配合其他部门工作的开展。

2、处理财务内部的事物工作。

3、协调外界有关方面的关系，做好与政府、银行、税务等部门的联系。

六、人事管理

1、按照所制定的财务管理系统及控制程序对员工进行业务培训。

2、培训员工对工作的责任感和不断进取的工作态度。

3、培训员工的集体主义协作精神。

4、根据员工的表现及时上级领导层提升奖奖惩制度分明，及时处理。

职

务：财务部副经理

工作内容：协助财务部经理处理日常行政工作事务 联系部门：公司各部门 工作职责：

一、根据公司所制定的年度预算，实施成本控制行政费用、营运费用及能源工程维修固定费用控制。

二、建立健全公司内部管理制度，监督公司资金管理、成本、费用、利润和财产管理，组织公司的全面经济核算，审核会计科目，进行收入、成本、费用、利润的专题分析，编制报表，保证各级核算的正确性。

三、建立一整套财务系统及操作程序。

1、财务系统：

A、财务系统：

B、总帐、应收帐、应付帐、总出纳、物资帐及各类明细帐和以表代帐的资料。

2、操作程序：

A、制定收入审计的核算程序。B、制定各种所需的凭证、表格。

C、建立帐帐之间核对，帐表之间核对等工作制度，确保所反映的经济活动情况的准确性。

四、参与公司基本建设投资、固定资产改造、经济利益分配、经济合同签订重要决策，从经济管理的角度为领导提供参考数据。

五、拟定财务内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并与总经理或主管副总经理确定会计主管人员的人选，分配工作任务，监督各级主管会计人员的工作，及时准确编制财务报表，其中对外报送的财务报表要报领领导签章。

六、控制资金先使用审核各部门的设备、物资、计划和公司开支计划；并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护公司经济利益。

七、审核公司的收益报告和利益分配报告；监督财税计划和贯彻实施按期上交国家税费，协调公司同银行税务等有关部门的关系。

八、定期向总经理提出预算和决算报告，资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实施。

九、负责财务部的日常行政管理工作。

职

务：财务部副经理 联系部门：公司各部门 工作职责：

一、协助财务部经理组织和领导公司的财务会计工作，对各项财务会计工作进行布置和核查监督财务计划的实施，及时了解，计划执行中存在问题，解决实际问题。

二、根据公司的实际情况制定有关财务管理制度和实施细则，监督各项财力制度，财经纪律和会计规则的正确执行。

三、参加公司有关经营管理活动的会议，协助财务部经理进行企业决策，审检每日销售日报表，向公司领导提供财会住处财务指导和改善公司经营管理的建议。

四、参与公司编制财务预算，制定工作程序和财力管理措施；组织编制企业财务会计报表和统计报表。

五、制定和审查公司有关费用开支的手续程序，制定有效的会计核算系统，制止违反财务制度的现象发生。

六、保护公司的财产和物品财产管理的规定和报批手续，检查规定的执行情况。

七、负责财务部员工的人事安排和工资历，奖励的评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。

职

务：总帐会计

工作内容：主要负责公司的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务

工作职责：

一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。

二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。

三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。

四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。

五、负责各类税收的申报。

六、负责各类保险的索赔工作。

七、处理会计部内部行政事务。

八、做好资料的存档。

九、严格组织纪律。

十、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系。 日常工作程序：

一、在月初5日之前，总帐会计必须督促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表，并移交主管审核科目分类是否正确，然后转交总帐会计入帐。

二、根据不同性质的记帐汇总凭证，按照先后完成顺序编号逐一输入电脑进行期未结算，编制试算平衡表。

三、打印试算平衡表并及时核对有关明细表：

1、核对资产负债类明细之余额。

2、各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。

3、若发现总帐与明细帐不符并要核对清楚，查明原因及时将调整后的数据反映在当期的财务报表中。

4、打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。

5、根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅费用、餐饮部门行政费用（包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出）。编制记帐凭证。

四、在完成上述工作的基础上，由电脑生成并打印以下各种财务报表：

1、资产负债表

2、损益表

3、财务报表说明书

4、主要经营指标完成情况统计表

五、营业部门利润表

1、废钢部利润表

2、PET事业部利润表

3、污水厂利润表

4、其他经营部门利润表

六、管理费用明细表

1、行政管理部门

2、销售部

3、工程部

4、人事部

5、保安部

七、财务报表的有关附表

1、公司各部门在册员工分类统计表

2、各部门工资分析表

3、工资及有关福利费用分析表

八、在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整理装订成册以便备查。

九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐，根据编著要及时地提供有关资料及有效凭证。

职

务：成本会计

工作内容：主要负责对公司营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。

工作职责：

一、业务管理、控制职责

1、成本管理：

A、根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。B、根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有

关帐目的控制表，以达到控制的目的。C、运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐

帐相符，帐表相符。

D、定期出成本报告，分析总结公司营运成本费用

并提出合理的建议。

二、仓库管理

1、建立物资帐目系统及控制程序。

2、制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。

3、进行市场调查，掌握物质价格。

4、做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。

5、搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。

6、做好资料存档。

7、爱护公物设施，注意防火安全。

8、严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、审查各部送来的仓库领料单。

2、核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。

3、审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。

4、审查关计算部门间的转货单。

5、根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。

6、月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。

7、月末到出仓库差异报告，报批后做调整。

8、每月底对各厨房及公司进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，公司月末盘点表。

9、月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。

10、月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。

11、月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。

二、对低值耗品及固定资产的控制

1、每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。

2、每年年末对公司所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。

一、物资报废处理

1、到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。

2、报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。

3、固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。

4、成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。

二、物品价格控制

5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保公司利益，6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。

7、日常对公司常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。

五、月末编制成本报告

1、全面概况分析。

2、食品与饮品成本分析。

3、预算成本与实际成本的比较；

4、宴请及员工餐费成本一鉴表；

5、仓库移动缓慢物品及过期食品项目表；

6、公司各类物品存货情况一览表；

7、各部车辆耗油情况。

职

务：仓库保管员

工作内容：主要负责保管公司营运所需要的物资 工作职责：

1、根据采购部送来的物资按发票的数量，单价验收货

物；

2、必须把好质量关；

3、负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品 等

营业所需物资；

4、仓库保管员必须保证仓库整洁每天打扫仓库卫生；

5、严禁仓库吸烟或吃东西、禁止闲杂人员进入仓库；

6、妥善保管仓库钥匙，合理放置货物，确保仓库物资的安全及物品的质量；

7、仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身自爱、杜绝一切违法的思想和行为；

8、每日下班前编著当天收货记录及收发汇总表；

9、了解部门对物品的要求和建设及时将信息反馈给成本部门和采购部门。

二、工作制度与规则 （一、）收货

1、保持工作环境的整洁，每天早上检查磅称是否准确；

2、每天收货前核查采购定单和采购备忘（品名、数量、规格、有效人签字）；

3、根据采购部送来的资料和用货部门的要求严格收货，如发现货物与订购的数量规格或单价不符合规定，即通知采购部或有关人员作出处理。

4、质量不合要求的不予收货并通知有关采购人员；（1）质量和数量不合要求的物品，如果用货部门坚持要使用，必须收货记录单上详细说明并由负责人签字；（2）已由部门领走的货物原则上不允许退货，特殊情况必

须上报成本部处理并在记录上记录；

（3）对无定单的货品或无货品的定单，收货人员不予收货；

（4）对已给验收的货物做出收货记录，并通知用货部门领货，收货、记录必须有供应商和部门收货人的签收认可；（5）仓库收货时，仓库保管员要严格检查罐装食品、饮品

保质期的期限确定：

（1）收货时距保质期限：本地采购为三个月，非本地采购为六个月，罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月；

（2）不能按（1）条规定要求接收时，需要有效人士签有意见证实；

（3）进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产仪器上所显示的日期为生产日期，但一般有保持期限，凡进口物品必须有中文标签，无中文标签不得入库。

9、编制每日收货控制表，连同收货记录交成本控制审核。

10、多了解使用部门对货物的意见和建议，及时将信息反馈给采购部门对每日收货过程中出现的问题做好记录并及时送交成本部。

11、做好资料的存档，仓库主管必须经常检查仓库的实际库存数与帐面数是否一致。

12、每天一上班和临下班都必须检查各个仓库的情况，合理放置物品避免因保管不当造成的损失。

13、经常检查各种物品的库存数量及时合理地作出补仓计划。

14、仓库主管与采购部协调合作好，将应补仓的物品及时入仓，以避名断货。

15、填写补仓单时，应注明上次采购名、品牌、规格、库存量及采购量依照程序送交成本签批。

16、补仓单仓联及有关的采购定单送返仓库时必须检查以下内容：（1）是否补取消。（2）取消原因是否例题，应及时上报成本核算部。

二、发货

1、收到各部门送来的领料单，仓库主管要检查领料单的签名是否有效及完整，已经批准的领料单，不允许再增加品种和数量，如需要领菜种物品，要请重新出单据由经理级以上人士签名认可。

2、仓库保管员接到领料单检查部门所需之物品仓库是否有货，如断货物品到货，应立即通知使用部门领用。

3、在条件允许的情况下，保管员应事先将领料单上的物品备好，以缩知使用部门的取货时间。

4、及时将领料单的资料在电脑中登记汇入帐、出帐单价以本位币为准，有运费的物品要以摊运费后的单价为准，将出帐后的领料单要及时送交成本部审核。

5、发货时必须以先进先出为原则。

6、要经常检查库存物品的质量，发现即将过期或变质物质要及时向成本部门报告。

7、发现已变质的物品要及时填写报损单，注明进货时间报损原因然后交成本部控制部门。

三、记帐（电脑帐）

1、按物品的类别设置物品明细帐，并进行物品编号。

2、记帐要及时、准确、如有错帐应及时上报主管并更正。

3、帐目资料必须每月打印分类整理存档，必须保证由帐目的连续性和完整性。

4、记帐过程中发现电脑问题必须立即上报解决。

四、对帐及实物盘点

1、每月15日、25日各仓库要自盘自查，及时上报检查中的问题并纠正。

2、月末要与成本部对帐，并进行实物盘点保证帐帐相符，帐物相符。

3、对有差异的项目，要到出明细注明差异原因，上报批准后做出调整。

4、月末盘点后制作一份移动缓慢物品及过期物品的清单送交成本部，月结时打印出仓库存货，并将清单副本送往各部 门以备领货时查阅。

5、盘点过程中发现由个人疏忽造成的损失，当事人负责赔偿经济损失。

职

务：前台收款

工作内容：主要负责公司的营运收入进行审核，监督、前台收款主管，前台收款领班和餐厅收款领班实施行政和人事的管理。

工作职责：

1、负责建立日间、夜间核数的审核操作及控制程序。

2、负责前台帐款结算的全部工作内容的督导和培训。

3、配合财务应收款主管解决挂帐客户结算，负责应收帐的帐单复查工作。

4、经常与前台接待经理和主管、财务应收款主管、客房经理和主管以及大堂值班保持联系，掌握客人的动向及付帐情况，以避免发生跑帐、漏帐及坏帐损失。

5、向总经理、财务部经理报告住房客人拖欠帐项的金额，时间结算明细帐和解决措施。

6、向财务部经理报告所属员工的工作表现，评定员工奖惩和晋升情况解决客人在结算工作中的投诉其他有关问题。

7、完成财务部负责人安排的其他工作。 工作制度和程序：

1、按班次清点备用金、查阅所有交接班记录。

2、核对前厅接待处送来的客人入住记录，检查随入住记录送来的信用卡凭证的有效性，若入住资料不齐全或电脑记录不符，应立即退回接待处。

3、按付款的方式，预收客人入住押金，根据押金种类在电脑入帐，并作好记录。

4、检查客帐资料，及时向银行取及信用卡授权。

5、根据各餐厅送来的客帐单和总机，洗衣房等部门送来的收单，核对房号和签名后述入客帐。

6、根据当天升汇牌价及银行和公司的有关规定为客人输外币兑换，正确填写“兑换水单”并记录要点交易。

7、办理客人退房时，及时通知客房部和总机房，收回房门钥匙（若客人使用保险箱及时收回保险箱钥匙）。

8、通回客人的人民币或非证券压金时，开出退款凭证，扣除应收款费用之后退还客人，并要客人在凭证上签名作实。

9、审核每天对外结算的帐目单据（包括施行社、长包房、合约单位）数字是否正确各种单据是否齐全无误。

10、检查现金收付款及试算平衡表是否正确，确保各自种数字准备无误。

11、检查收款员的仪表、纪律、行为等是否达标按照店规严格要求下属员工。

12、每班结束后，以移交封的形式缴交当天的营业收。 职

务：餐厅收款领班 报告上级：前台收款主管 督导下级：餐厅收款员 职责规范：

1、帐单和凭证的审核。

2、餐饮收入报表的审核。

（1）审核餐饮部帐是否与每班收银员报告一致。（2）审查餐单的结帐方式是否正确。（3）检查宴席订单的处理和结算。

（4）审核招待单的手续是否完备和符合规定。（5）审核高级员工工作餐的实用、计算批示标准的部分并转入员工帐户。

（6）审核餐饮的折扣，项目和单据的取消手续是事

完备。

职

务：总出纳

工作内容：主要负责公司的现金管理 工作职责：

1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。

2、负责支付公司各部门报销帐款的现金。

3、负责保管一切有价证券。 工作制度和程序：

1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

2、不允许有白条及预支单抵库现象。

3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。

4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。

5、负责编制公司每日资金报表和银行存款每日报告。

6、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。

7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。

8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。

9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。

10、妥善保管各种收、付款证和公司鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。

职

务：电脑机房主管

工作内容：主要负责公司电脑的正常运作及公司管理款件的开发

工作职责：

1、负责电脑设备维修保养工作，使电脑系统正常运作，有效地处理会计业务文字工作和信息存储。

2、负责与有关电脑公司的业务联系和技术洽谈。

3、监督和检查计算机属操作人员执行使用设备操作程序和信息管理制度。

4、指导电脑操作员工作、妥善解决各种疑难问题。

5、监督计算机系统使用情况，防止计算机病毒，计算机系出现问题及时报告财务部经理。

6、负责督导和培训电脑操作员业务技术，考评员工工作效益和工作质量。

7、完成财务部经理安排的有关电脑操作的其他工作。

职

务：稽核

工作内容：主要负责对公司的各项经营活动费用有关付

款事宜

工作职责：

1、严格遵循客用现金支付的有关规定报销，然后转交财务总监、总经理审批。

2、对支付不同种类的货款时，需认真核对有关凭证付款依据以采购定单为准，如发现采购订单、收货记录，购货发票等互相之间有差异时应同有关部门及时核对清楚后方可生效。

3、同公司长期合作的供货商，并遵守送货后付款的有关记录，如有差异及时调整以减少月底集中对帐的工作量。

第2篇：财务部各岗位职责

财务部出纳员职责

一、基本操作规范

1、负责日常的现金收支工作，对于收到的支票，要及时送存银行，现金留存适度。

2、根据记账凭证登记“现金日记账”和“银行存款日记账”做到日清日结，账实相符。

3、及时与银行对账单核对，确保银行存款余额准确。

4、每月终了核对现金和银行存款日记账，做到与总账相符。

5、每月配合财务经理及主管核查库存现金。

6、对公司员工的借款单及领取的支票及时催还，对于超过壹万元的借款当月必须结账，特殊情况特殊处理。

7、对于报销凭证必须见到三方签字才可以支付。

8、负责各种发票的购买、领用及保管（包括增值税发票）。

9、二、报销制度

1、星期

二、五未规定报销日，如果特殊情况，另议。

2、报销采取三级审批制度，对于部门经理可以控制的费用报销必须先由部门经理签字同意，财务部经理负责审核原始凭证的真实性、合法性、准确性，然后报总经理审批、签字，方可报销。

财务部主管会计职责

一、在总经理的领导下管理包括会计基础工作在内的所有会计工作，对外负责，并配合财务净进行定期的内部自检。

二、审核记账凭证，并根据记帐凭证登记会计账簿；定期与记账凭证汇总表进行对账。

三、统计往来客户的挂账情况。

四、登记商品库存明细账，协助市场部及时收款和采购部及时汇款，尽量避免资金的流失和库存的积压，按期与各往来挂账单位对账。

五、每月终了，根据记账凭证汇总表登记总账，并编制资产负债表及损益表。

六、负责每月纳税申报，及时注意公司收入状况和税负动态，考虑

1 合理纳税问题，并负责纳税年检等有关事宜。

七、每月编制公司所需要的各种报表，各部门费用支出表于每月 日之前向各部门报送上月实际费用支出数据；财务报表于每月 15 日之前向总经理报送上月财务数据。

八、编制每月纳税申报所需的各种报表，此表一式三份，将留存的一份妥善保管；税务申报表于每月10日前向税务局提交纳税申报，九、负责接待外部审计和税务稽查。

十、月终与财务经理配合盘点现金库。

财务部经理职责

一、在总经理的领导下组织、管理包括会计基础工作在内的所有会计工作，对内负责，做好总经理的参谋和助手。

二、协调好财务部内部工作，根据实际情况进行合理的分工，随时检查每个人工作的完成情况，及时组织会计人员进行业务培训。

三、定期检查内部账目以便发现问题，及时调账。

四、设置会计科目、明细科目，建立会计账簿。

五、根据单位日常发生的会计业务，审核原始凭证并据以编制记账凭证，负责核对售后部有关往来款项。

六、定期复核、汇总记账凭证、编制记账凭证汇总表。

七、负责审核费用报销的合法性、合理性，及原始凭证的核对。

八、登记费用账，每月终了编制费用报表，监督公司的费用支出。

九、根据行政人管部编制并报主管经理审核签字、经总经理批准的工资表，于每月5日之前向员工发放上月工资。

十、根据行政人管部编制的社会保险申报表进行保险费的缴纳工作。

第3篇：财务部各岗位职责

龙祥宾馆内部文件

有关事项：财务部各岗位职责

工作细分：财务部人员 发文部门：人力资源部

文件编号：LXH06-09-29 发文日期：2006.09.20

执行日期：2006.09.21 签

发：(执行总经理)

发 送：财务部经理/采购部经理/主管会计、总出纳、电脑网络管理员/夜审员、采购员、仓库管理员、总台收银

抄 报：张仁平总经理/张富林书记

[目的要求] 为了加强财务管理，健全现代企业制度，规范财务会计工作，维护宾馆的合法权益，特发布财务部各岗位职责。财务部经理岗位职责： [具体内容]

1、组织呈报各种财务报表，督促检查日常的会计核算工作。

2、遵守国家的相关财务法规和财务制度。

3、控制现金收支和银行帐户，按时编制每月的现金流向表，并按时向上级部门呈报。

4、负责审核应付款并建立付款制度，保证资金支付合理、合法、安全。

5、控制成本和资本开支，建立必要的管理制度，严格审查合同。

6、负责各部门的各种直接间接费用，分摊控制和费用分配，并随时通报各部门的费用支出情况，调查解决出现的问题。

7、负责各种合同、协议及保险协议的审查。

8、遵照国家规定按时上缴各种税费及报表。

9、按时编制每月经营预测。

10、负责监督控制饭店的财务政策和财务程序的正确执行，对任何偏离饭店财务制度并使饭店财产遭受损失的任何行为，进行调查，并予以处理，同时上报执行总经理和总经理。

11、负责编制统计资料报表，为每月财务报表提供必要的资料。

12、审核前台抵减收入的各种凭证，并及时将有关情况与夜审、应收款等部门进行沟通，保证收入及时进帐。

13、负责监督各经营收入口的财务收支情况。

14、审核备用金支出凭单，并在凭单上签字。

15、协助总经理提高饭店整体经营水平，做好总经理的参谋和助手。参加各项战略的经营预测，风险资金动作。

16、根据实际工作要求，不断地对现有财务政策和操作规程进行补充、修改和发展。

17、负责对采购、收货、保管的监督控制。

18、协调好与税务、金融、保险等相关单位的关系。

19、负责本部门人员的管理和培训，做好奖惩以及部门培训。

主管会计岗位职责： [具体内容]

1、执行财务部经理的工作指令，向其负责并报告工作，负责财务部帐务 管理工作；

2、认真贯彻、执行各项财务制度，严格遵守财经纪律，保证财务帐目及 报表的明细、清晰、准确和完整，不断提高财务会计的工作质量；

3、抓好成本费用管理、预算管理、会计核算等工作，为财务部经理当好 参谋助手；

4、负责帐簿的管理工作，做到日清月结不得积压，借贷发生额每页帐上 均须有累计数，余额必须按日及时结出。月终必须做帐上的月结工作；

5、负责审核会计凭证的准确入帐；

6、负责总帐、各明细帐的管理，各项税金、应缴款项和费用的计提、上 缴、摊销以及凭证的填制及电脑录入、记帐以及各种明细帐的打印工作；

7、加强对宾馆内部个人借款及往来帐的管理，及时对各种借款进行当月 清理；

8、负责商场帐务的管理工作；

9、负责宾馆固定资产的管理，对固定资产的增加、转移、报废，外借等 进行审核，并报财务部经理、执行总经理、总经理做最后审批；

10、组织编制各种内部会计报表，负责向总经理、执行总经理、财务部经 理报告财务状况和经营成果；

11、根据宾馆和部门需要，提供会计核算数据。

12、负责对外会计报表的编制和呈报，审查对外提供的会计资料；

13、负责合同和会计档案的管理工作；

14、要监督仓库的月末盘点，并按月末盘点表与帐簿核对，出现差异要及 时查明原因，按规定办理报批和调整帐目，做到帐实、帐帐、帐表相符；

总出纳岗位职责： [具体内容]

1、贯彻现金管理制度，把好现金收支关，根据稽核人员签章的凭证复核，办理款项收付。库存现金保持在规定的限额内，超过部分要及时存入银行。不得以白条抵冲现金，更不得挪用现金。

2、建立健全现金、银行各种账目，根据办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行日记账，并结出余额。现金账余额与每月库存现金核对，做到日清月结。

3、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用。负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。

4、负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等，及时办理银行结算业务，随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票和远期支票，不准出借银行账户。妥善保管各类空白支票、空白收据。严格按照规定用途使用，要设立专门的登记，认真办理领用注销手续。

5、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

6、负责编制“酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

7、每日上班打开保险柜，由主管会计监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因。将每个“交款袋”逐一打开，清点现金及支票。

8、将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行，办理结算转账 。

9、审查现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报财务部经理审查批准、签章，然后存档。

10、妥善保管各种收、付款凭证和酒店“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条有理。

11、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金，做到账款相符，确保现金的安全。

12、负责所得税总扣缴申报事项。

13、完成财务部经理安排的其他工作。

电脑网络管理员岗位职责： [具体内容]

1、执行财务部经理的工作指令，向其负责并报告工作；

2、负责宾馆电脑网络系统、计算机设备、打印机、UPS电源以及交换机等设备的正常运转。

3、负责宾馆网站建设，制作优良精美的网页，维护宾馆形象，配合总办、人力资源部对外宣传宾馆，并对宾馆网页内容进行经常更新。

4、负责宾馆内部局域网的正常工作运行，保证网络畅通；

5、负责对宾馆所有操作计算机的员工进行必要的计算机知识、以及打印机 等设备的操作规范的培训，使其能够正确使用计算机设备；

6、负责对所有计算机操作员工进行网络安全知识培训，告诫员工不能私自 携带使用光盘、软盘，保证系统安全运行，督促操作人员严格执行电脑管理规定和操作程序，保证电脑主机、终端机、打字机的正常使用；

7、负责宾馆所使用的管理软件及其他一些应用软件的日常维护工作，保证 软件的正常运行。

8、对电脑等设备进行经常性维修、保养工作，如有故障及时排除；

9、对使用电脑终端违反操作规定的行为进行干预，并作出记录，提出处理 意见，向财务部经理报告；

10、及时处理前台及其它网络系统岗位工作中出现的网络系统故障问题，确保前台及其它岗位网络系统的正常运行；

11、对一些不能解决处理的网络系统问题，及时与系统软件公司联系，并准确提出网络系统故障所在；

12、负责酒店管理软件中每位操作员工的工号、密码设置。

13、负责酒店管理系统中酒店信息的配置及更改。

14、负责宾馆门锁、制卡系统的正常运行。

15、负责宾馆计算机操作员工更新知识的培训。

16、负责对本岗位所使用电脑的日常清洁和基本维护。

17、完成上级领导临时安排的其他工作任务。

夜审员岗位职责： [具体内容]

1、执行主管会计的工作指令，向其负责并报告工作；

2、负责宾馆当日各项营业收入的稽核以及各收银点收银机的清机工作；

3、负责对宾馆当日营业点交来的各种帐单、票据和每班的收款报表进行稽 核；

4、核对总台客房出租情况与房务中心的客房使用情况报告是否一致，发现 问题及时联系以确保当日出租情况的正确性；

5、核对当日每种消费项目明细表；

6、稽核各种优惠折扣手续是否完备，并编制优惠折扣明细统计表；

7、稽核未离店住客的应收帐款；

8、完成餐饮部、房务部等营业部门的夜间营业收入日报表；

9、应承担因失职造成的逃帐、漏帐、错帐的责任；

10、完成当日酒店营业收入情况报表；

11、将审核过的营业收入交日审；

12、记录收款工作中存在的问题，对夜间未能处理的事项做好交班记录；

13、应承担因失职造成的逃帐、漏帐、错帐的责任；

14、服从主管会计的安排，配合做好其他工作。

采购部经理岗位职责： [具体内容]

1、负责物资采购部全面工作，提出宾馆物资采购计划，报执行总经理、总经理批准后组织实施，并确保各项采购任务的完成。

2、对宾馆各部门物资需求及消耗情况进行调查研究，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况。

3、指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保宾馆物资的正常采购量。

4、完成宾馆种类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。

5、对宾馆的物资采购合同负重要责任，熟练掌握宾馆所需各类物资的名称、规格、型号、单价、用途和产地，检查购进物资是否符合质量要求。

6、检查合同的执行和落实情况，参与大批量商品订货的业务洽谈。

7、负责审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，以较少的资金保证最大的物资供应。

8、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。

9、在部门经理例会上，定期汇报采购落实情况。

10、每月初将上月的采购任务、完成及未完成情况逐项列出报表，呈宾馆总经理、执行总经理及财务部经理，以便于领导掌握全宾馆的采购情况。

11、负责督导采购人员在从事采购业务活动中，讲信誉，不索贿、受贿，并与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下进行合作。

12、负责部属人员的思想教育、业务培训，开展职业道德、财经纪律、法制观念的教育，使所属员工提高工作水平和思想水平。

采购员岗位职责： [具体内容]

1、掌握宾馆各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部及采购部对各种物资采购成本及采购资金控制情况，熟悉各种物资的采购计划。

2、严格审核合同款项，订购业务必须上报经理，经研究后方可实施。

3、采购物品应做到择优选择、物美价廉。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样品、信息，供经营部门参考。

4、经常到柜台和仓库了解商品销售情况，以销定购。积极组织适销对路的货源，防止盲目进货。尽量避免积压商品，提高资金周转率。经常与仓库保持联系，了解库存情况，全面掌握库存商品情况，有计划、有步骤地安排好各项事务。

5、严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收。根据销售动向和市场信息，积极争取订购货源，按“畅销多进、滞销不进”的原则，保证货源充足。

6、各部门急需的物品要优先采购，并做到按计划采购。认真核实各部的申购计划，根据仓库存货情况，订出采购计划。对常用物资按库存规定及时办理，与仓库员经常沟通，防止物资积压，做好物资使用的周期性计划工作。

7、严格遵守财务制度，遵纪守法，不索贿、受贿，在平等互利的前提下开展业务活动。购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行交仓管员验收，报账要及时，不得随意拖账挂账。

8、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意维护酒店的礼仪、利益和声誉，不谋私利。

9、严格遵守宾馆的各项规定制度，服从上级领导的分工安排。

仓库管理员岗位职责： [具体内容]

1、物品入库必须严格检验，根据申购的数量及规格，检查货物的有效期、数量、质量符合要求方可入库。

2、在货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素。

3、加强对库存物资的管理，落实防火措施和卫生措施，保证库存物资的完好无损、存放合理、整齐美观。

4、物品到货要及时入帐，准确登记。

5、发货时要做到按规章制度办事，领货手续不全不发货，如有特殊原因，需得到领导审批后方可出库。

6、发货后要及时按出货单并办理物品的出库手续，登记有关的帐卡。

7、经常与使用部门保持联系，了解物品的使用情况，要做到在保证饭店供应前提下，不断货，不积压，使各种物资周转灵活，缩短存放时间，少占资金。

8、积极配合部门做好每月的盘点工作，做到物卡相符、帐卡相符、帐帐相符。

总台收银人员岗位职责： [具体内容]

1、执行主管会计的工作指令，向其负责并报告工作；

2、负责住店客人各项费用的结算工作；

3、严格按规章制度和工作流程进行业务操作，严格总台备用金管理，健全备用金的交接制度；

4、熟练掌握各种经营品种的价格，准确开列发票帐单；

5、负责与房务部前厅核对房态，对前厅转来的住宿登记单等单据进行检查核对，发现情况及时通知前厅更正；

6、核对各部门已输入电脑后转来的客人帐单如：餐饮、长途电话、娱乐、洗衣费等消费，按户入帐，及时将无系统控制营业点客人消费单转总台入帐，发现差错及时通知有关部门更正；

7、做好客人签单挂帐工作

8、每天及时检查电脑内客人的消费情况，发现超过信用限额要及时催讨，以免发生逃帐，因工作失职造成的逃帐、漏帐、错帐要负责赔偿；

9、做好离店客人的结帐、收款工作、提供准确快捷的优质服务，并负责旅行团队及长住户、公司、单位帐单结转，认真办理内部转帐手续；

10、客人最后离店结帐时，严格按照结帐程序结帐；

11、负责客人消费档案的管理工作；

12、保管好帐单、发票，并按规定使用、登记；

13、每班工作结束后，及时解交当班营业款、当班报表和帐单，编制当日营业日报表；

14、认真做好交接班手续和交班记录工作；

15、做好设施设备的维护保养工作和环境卫生工作。

第4篇：财务部各岗位职责

财务部各岗位职责

目 录

部门经理岗位职责 ··································································· 3 部门副经理岗位职责 ······························································· 5 部门主管岗位职责 ··································································· 7 营业室主任岗位职责 ······························································· 8 总账会计岗位职责 ··································································· 9 收入管理岗位职责 ································································· 10 成本管理岗位职责 ································································· 11 资产管理岗位职责 ································································· 12 出纳管理岗位职责 ································································· 13 费用报销岗位职责 ································································· 15 税金管理岗位职责 ································································· 16 综合分析岗位 ········································································· 17 会计档案管理岗位职责 ························································· 18 计费复核岗位职责 ································································· 19 计费岗位职责 ········································································· 19 进出口台岗位职责 ································································· 20 检算复核员岗位职责 ····························································· 21 检算员岗位职责 ····································································· 21

1 统计岗位职责 ········································································· 22 计划、法务管理岗位职责 ····················································· 23 基建管理岗位职责 ································································· 24

部门经理岗位职责

1、掌握国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、计划统计、工程建设的制度规定及管理办法，结合公司实际组织制定本公司的规章制度，并负责贯彻实施。

2、参加公司生产经营管理会议，参与经营决策，当好公司总经理的参谋和助手。

3、负责组织公司生产经营发展战略目标和规划、生产经营发展预算、财务预算的编制、上报、分解与下达，监督、检查预算的执行情况。

4、负责公司财务绩效指标的全面兑现。协调相关部门，加强预算、资产、负债、收入、成本、费用等管理，不断提升公司经营绩效管理水平。

5、负责组织公司经营绩效分析工作。每月组织编写公司经营绩效分析，按公司要求召开经营绩效分析会，总结经验，查找问题，制定措施。

6、负责公司财务风险管理。组织建立完善公司内部控制制度，堵塞管理漏洞，提高公司内部控制管理水平。

7、负责参与经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及费收价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。

8、负责公司成本费用的管理控制，严格执行成本物资审批权限和费用报销程序，每月开展成本专题分析，重点加强变动生产性成本的管理控制。

9、负责组织资产的价值核算与管理。每年至少开展一次全面的清产核资工作，确保固定资产账实相符。对公司泊位、场地、机械的使用情况进行系统分析，发挥现有资源最大效能。

10、负责公司债权债务管理。加大应收款项收取力度，合理控制应付款项额度，指导督促财务相关岗位定期核对清理往来账。

11、负责与财政、税务、审计、金融部门的联系，处理好相关方关系，及时掌握财政、税务动向。

12、负责组织公司工程项目的建设、维修，审核工程预决算。

13、负责部门安全管理。组织部门安全教育，严格执行岗位安全责任制，定期开展安全自查活动。做好办公室用电安全、消防安全，做好财务系统风险点控制，加强资金、档案、经营信息资料的安全管理。

14、负责组织本部门人员学习政治、学习业务技术、学习现代化管理方法，不断提高人员的素质和管理水平。

15、负责组织建立本部门人员岗位职责，对本部门人员工作绩效进行考核评价。

16、负责公司“队级经济实体”建设、“对标管理”和信息预警机制建设等工作，推进公司的管理提升、绩效大上。

17、完成上级领导临时布置的各项工作。

部门副经理岗位职责

1、认真贯彻执行国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、计划统计、工程建设的制度规定及管理办法，严格实施本公司的各项规章制度。

2、参加生产经营管理会议，参与经营决策，当好领导的参谋和助手。

3、协助部门经理组织公司生产经营发展战略目标和规划、生产经营发展预算、财务预算的编制、上报、分解与下达，监督、检查预算的执行情况。

4、协助部门经理完成公司财务绩效指标的全面兑现。协调相关部门，加强预算、资产、负债、收入、成本、费用等管理，不断提升公司经营绩效管理水平。

5、协助部门经理组织公司经营绩效分析工作。每月组织编写公司经营绩效分析，按公司要求召开经营绩效分析会，总结经验，查找问题，制定措施。

6、协助部门经理加强公司财务风险管理。组织建立完善公司内部控制制度，堵塞管理漏洞，提高公司内部控制管理水平。

7、协助部门经理参与经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及费收价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。

8、协助部门经理加强公司成本费用的管理控制，严格执行成本物资审批权限和费用报销程序，每月开展成本专题分析，重点加强变动生产性成本的管理控制。

9、协助部门经理组织公司资产的价值核算与管理。每年至少开展一次全面的清产核资工作，确保固定资产账实相符。对公司泊位、场地、机械的使用情况进行系统分析，发挥现有资源最大效能。

10、协助部门经理加强公司债权债务管理。加大应收款项收取力度，合理控制应付款项额度，指导督促财务相关岗位定期核对清理往来账。

11、协助部门经理加强与财政、税务、审计、金融部门的联系，处理好相关方关系，及时掌握财政、税务动向。

12、协助部门经理加强本部门安全管理。组织部门安全教育，严格执行岗位安全责任制，定期开展安全自查活动。做好办公室用电安全、消防安全，做好财务系统风险点控制，加强资金、档案、经营信息资料的安全管理。

14、协助部门经理组织本部门人员学习政治、学习业务技术、学习现代化管理方法，不断提高人员的素质和管理水平。

15、协助部门经理抓好公司“队级经济实体”建设、“对标管理”和信息预警机制建设等工作，推进公司的管理提升、绩效大上。

16、完成上级领导临时布置的各项工作。

部门主管岗位职责

1、认真贯彻执行国家和上级有关主管部门计划统计、工程建设的法令、法规和政策规定。

2、负责编制公司生产经营发展战略目标和规划，制定公司经营计划目标和计划执行的监督管理。

3、根据公司的战略目标和规划，对年度生产经营发展进行预测，编制年度生产经营发展预算。

4、根据集团目标责任书，结合公司各单位的实际情况与公司发展要求，科学、合理分解各项指标，完成公司级目标责任书的制定。

5、负责公司计划管理工作。对生产经营计划的落实情况进行检查、监督，加强对生产经营运行的过程控制，为公司经营决策提供依据。

6、负责公司综合统计工作。确保统计系统有序运行，统计数据准确、无误。

7、负责公司工程建设管理。编制年度计划，对工程管理工作进行全面检查、监督、考核。落实岗位安全责任制，7 对公司投资新建、扩建、改建、维修项目的“三同时”和“文明施工”、施工质量全面负责，确保施工安全。

8、负责公司法律事务等相关业务。对公司的法律事务全面负责，依法保障和维护公司的合法权益。

9、负责公司部门、基层队负责人的业绩考核、单项绩效考核和机关部室月度考核等工作。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

营业室主任岗位职责

1、认真贯彻执行《交通部港口收费规则》，严格落实公司有关收入管理规定，严格执行公司签订的协议。

2、负责进出口台业务的管理，严格落实为货主服务“三项原则”。

3、负责收入检算、计费工作，全面掌握收入进度，确保收入颗粒归仓，保证公司实现收入指标。

4、负责收入各个环节的内外部协调，保证各项单据传递及时，基础数据完整、准确。

5、负责收入基础数据的统计分析工作，及时为部门经理提供信息。

6、负责对理货单据批注数据的及时性、准确性进行监督检查。

7、负责对业务部杂作业收入、库场队过磅收入进行核8 查，确保不漏收、不少收、不错收。

8、负责检算、费收各项单据及收入协议的装订保管工作。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

总账会计岗位职责

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责按照公司会计制度的规定，结合公司生产经营实际设置会计科目、会计凭证、会计账簿和会计报表。

3、负责月度会计报表的编制、审核、报送工作，确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时。

4、负责会计凭证的审核，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确；记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误。

5、负责公司债权债务的日常管理工作，组织协调各相关财务人员加强分管债权债务的管理，控制往来款项的总额及账龄。

6、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时。

7、负责组织财务决算工作，全面协调相关部门、岗位，9 统筹安排工作进度，做到数字真实，计算准确、内容完整、说明清晰、报送及时。

8、负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，如实提供检查所需各项财务资料。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

收入管理岗位职责

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责检查费收规章制度执行情况和协议执行情况，掌握每月的收入进度，确保收入颗粒归仓，顺利实现收入指标。

3、负责公司收入会计核算和分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。

4、负责收入分析与管理，详细分析货种结构、价格调整等因素对收入增减变动的影响，总结经验，查找问题，制定措施。根据公司实际，不断修订完善公司收入各项管理规定，提高公司收入管理水平。

5、负责应收账款管理，坚持每周制定下发清欠计划，每月召开资金专题会，保证每半年全面函证一次，督促开发人员及时回收资金，应收账款余额控制在公司规定的指标以10 内，账龄控制在3个月以内，杜绝呆账、坏账的发生。

6、负责预收账款的管理，及时核对清理，年末将确实无法支付的预收款项报上级部门审批后，及时处理。

7、负责营业税金及附加、河道管理费、地方教育附加、印花税的计提工作，确保数据准确。

8、负责港建费报表的编制、上报工作，确保报表数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

成本管理岗位职责

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责公司成本会计核算和分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。

3、负责公司成本分析与管理，详细分析各成本要素构成和增减变动的原因，总结经验，查找问题，制定措施。根据公司实际，不断修订完善公司成本各项管理规定，提高公司成本管理水平。

4、负责库存材料管理，定期与安技部材料管理员对公司基层队库存材料的清查盘点，确保账卡物相符。

5、负责职工住房公积金管理，做好公积金汇缴、调整、11 变更、转移、提取和发放工作，妥善保管职工提取公积金相关资料，避免丢失。

6、负责在册职工、农民工、退休职工工资、奖金的审核、发放，确保数据准确无误，发放及时，做好工资单及奖金发放明细的保管工作。

7、负责社会统筹费汇缴数据的审核监督，严格按照法律、法规相关规定，执行公司相关政策，做好统筹费审核、监督工作，确保数据准确，足额缴纳。

8、负责公司“队为核心”经济实体建设管理工作，协调其他岗位财务人员深入基层队，指导、检查“队为核心”经济实体建设中制度建设、统计资料、分析报告等内容，不断提高经济实体建设水平。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

资产管理岗位职责

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责固定资产、无形资产的会计核算和分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。

3、负责公司固定资产、无形资产的分析与管理，分析12 泊位、库场、机械的使用效益情况。根据公司实际，不断修订完善公司固定资产各项管理规定，提高公司资产管理水平。

4、负责参与审批固定资产购置立项过程，监督主管部门严格按公司规定的范围和程序开展固定资产购置业务。

5、负责及时办理公司固定资产购置、内部调拨及报废等手续，确保公司固定资产账、卡、物时时相符。

6、负责公司低值易耗品、不在账资产的管理，做好购置、转移、报废、清查等手续工作，确保公司资产安全完整。

7、负责公司固定资产、低值易耗品、不在账资产的清查盘点，每年不少2次，做好相关记录，组织盘点报告。对清查盘点出的问题查找原因，提出处理意见，报公司审批。

8、负责公司资产的减值测试，按照公司会计制度的规定计提减值准备。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

出纳管理岗位职责

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责公司资金流量的统计分析与管理，每日统计资金收支情况，及时汇报资金动态。根据公司实际，不断修订

13 完善公司资金管理规定。

3、负责公司现金管理，每日盘点库存，登记现金盘点表。严格控制现金库存，不得超过开户银行核定限额，现金业务做到日清日毕，账实相符。

收到现金：当日送存银行，做好相关交接记录；支出现金：依据手续齐全、真实、完整、准确的记账凭证付款。

4、负责公司转账支票管理，依据付款审批程序齐全、合规的票据或报告签发支票。不得签发空头支票，建立支票领用登记手续，认真填写有关事项。

5、负责银行承兑汇票管理工作，妥善保管，及时做好复印、登记、托收、上缴、系统软件录入等工作，要确保安全、准确，完整。

6、负责公司资金预算的编制、上报，确保内容完整，数据准确，报送及时。

7、负责统计每月清欠计划完成情况，积极联系开发人员，协调好相关人员，做好资金管理工作。

8、负责会计凭证装订工作，按照公司要求按时优质完成，及时归档。

9、严格履行岗位安全责任制，确保资金及分管财务信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

费用报销岗位职责

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责费用的会计核算和分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。

3、负责公司费用的分析与管理，分析费用的增减变动原因。根据公司实际，不断修订完善公司各项费用管理规定，严格开支范围、标准。

4、负责费用报销范围包括，差旅费、业务招待费、宣教费、汽车班因公出差在外地发生的燃材料费、过路过桥费、职工教育经费、职工福利费（职工生活困难补助费、按规定标准报销的独生子女托幼费、学杂费、医药费、职工因工负伤赴外地就医路费、住院医疗期间的伙食补助费、按规定标准报销的单身职工住宿费等）。

5、负责对原始凭证进行审核，确保原始凭证合法、合规，内容完整、字迹清晰，各项审批手续齐全。

6、负责依据审核无误的原始凭证编制记账凭证，科学合理列支各项费用，真实反映经济业务的内容。

7、负责统计各项费用分单位开支情况，及时与各单位沟通联系，控制各项费用开支进度。

8、负责解释相关报销规定，服务热情，严格把关，对

15 审核通过的原始凭证当天办理报销业务，不得拖延。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

税金管理岗位职责

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、严格执行国家有关税金管理规定，负责公司所得税、个人所得税、房产税的会计核算和税金分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算准确、内容完整、报送及时。

3、负责公司各项税金的监督审核，确保各税金及时准确计提，并及时完成税金的申报和上缴。

4、负责公司税金分析与筹划，分析税金支出的合理性。根据公司实际，提出税金筹划方案。

5、负责公司发票、收据的采购、使用、缴销等全过程管理，保证发票、收据合法、合归使用，妥善保管，避免丢失。

6、负责公司税控系统的管理，保证税控系统的安全性，负责软件的安装、更新及日常维护工作。

7、负责监督检查发票使用情况，每周深入基层队、营业室检查发票使用情况，发现问题，及时解决，确保发票使用合法、合规。

8、负责制定公司发票、收据使用管理规定，并根据公司实际，不断修订完善。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

综合分析岗位

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责公司经营绩效分析工作，组织编写公司经营绩效分析报告，做到内容完整，分析透彻，措施具体。

3、负责规范公司各部门、基层队经营绩效分析，培训指导分析方法、分析技巧，制定公司经营绩效分析管理规定，并根据公司实际，不断修改补充完善。

4、负责组织各项专题分析，协调各岗位财务人员开展堆存收入、加固效益分析、单货种效益分析、外租车费用分析、搬捣分析等。

5、负责各类考核项目汇总、上报，包括对口考核、四好班子考核、队为核心考核、对各部门的考核和部门内部的考核，编写考核报告，确保数据准确，内容完整，报送及时。

6、负责编写本部门各项工作总结，确保数据准确，内容完整，报送及时。

7、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。

8、完成上级领导临时布置的各项工作。

会计档案管理岗位职责

1、认真贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责对会计档案进行整理立卷、装订、归档工作，确保分类标准统

一、档案形成统

一、管理要求统一，并分门别类按各卷顺序编号。

3、负责编制会计档案移交清册，按归档要求移交公司档案室统一保管，防止毁坏损失、散失和泄密现象。

4、负责办理会计档案借阅手续，建立档案借阅登记簿。外部人员借阅时，要求持有单位正式介绍信，经部门经理批准后，方可办理借阅手续；公司内部非财务人员借阅会计档案时，应经财务部部门经理批准后，办理借阅手续。

5、负责对借阅会计档案人员进行监督。借阅人不得在案卷乱画、标记，拆散原卷册，也不得涂改抽换、携带外出或复制原件。

6、负责对借出的会计档案，按期如数收回，并办理注销借阅手续。

7、严格履行岗位安全责任制，确保分管财务信息安全。

8、完成上级领导临时布置的各项工作。

计费复核岗位职责

1、认真贯彻执行《交通部港口收费规则》，严格落实公司有关收入管理规定，严格执行公司签订的协议。

2、根据协议把好收入审核关，确保经过复核的每笔计费单据准确无误。

3、负责营业室发票使用管理，及时领用，妥善保管，使用完毕装订成册，及时交回发票管理员。

4、负责船公司结费单的装订保管工作。

5、负责海关放行单的保管工作。

6、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全。

7、完成上级领导临时布置的各项工作。

计费岗位职责

1、认真贯彻执行《交通部港口收费规则》，严格落实公司有关收入管理规定，严格执行公司签订的协议。

2、负责计收船舶在港发生的所有费用项目，确保船舶计费及时、准确。

3、负责收取库场队地磅现金收入，定期核查，做到账目清晰，督促包干外的货主及时付款。

4、负责收取业务部杂项作业单证和内贸杂项作业现金，逐条船舶进行核对，确保杂项作业收入颗粒归仓。

5、负责装订保管各项计费资料，确保计费资料的规范完整。

6、负责堆存费计算确认工作，确保堆存收入及时准确入账。

7、负责将收入资金转交出纳，确保账目清楚，转交及时。

8、负责核对拆箱站外租车使用情况，确保数据真实准确，发现问题，及时向上级领导汇报，研究解决。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

进出口台岗位职责

1、认真贯彻执行《交通部港口收费规则》，严格落实公司有关收入管理规定，严格执行公司签订的协议。

2、负责进出口台港口货物作业合同的签证工作，落实好为货主服务的“三项原则”，确保货主零投诉。

3、负责做好客户提货收押支票、现金工作，做到数据准确无误，确保资金安全。

4、严格履行岗位安全责任制，确保资金及分管数据信息安全。

5、完成上级领导临时布置的各项工作。

检算复核员岗位职责

1、严格执行港口费收规定，认真落实公司各项管理规定。

2、负责复核公司进出口货物装卸车、船，堆存，市提市入过程中产生费用情况的书面批注信息及系统录入信息，保证数据准确无误。

3、协助检算员对现场堆存货物体积、长度、重量等信息进行复核；对检算员现场货物测量信息进行复核，并对货物复查时间、地点、具体情况做好详细记录。

4、负责对费收单据、资料传递及时、完整准确情况的考核工作。

5、负责检算档案安全管理工作，每笔检算业务结束后，对其资料收集完整，装订并存档，如出现借阅情况则及时索回。按月对检算各项资料进行装订保存。

6、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全。

7、完成上级领导临时布置的各项工作。

检算员岗位职责

1、严格执行港口费收规定，认真落实公司各项相关规定。

2、负责公司进出口货物装卸车、船，堆存，市提市入

21 过程中产生费用情况的计算、书面批注及系统录入，并及时将批注材料上报营业室。

3、负责稽核理货人员批注的作业合同，现场理货单等作业原始记录；核对内贸货物交接清单、运输清单、货运记录，外贸货物仓单、溢短单、残损单与实货信息是否吻合。

4、负责现场堆存货物体积、长度、重量等信息的复核；对车辆、设备、钢结构、空容器、轻泡货以及其他超长、超重、大体积、非常规外形类货物进行现场测量，核对货物实际信息与尺码单提供信息的误差情况。如出现明显误差，则及时向货主或代理方要求进行更正，并通知理货人员对有误差货物做好监管。

5、负责理货单、货物交接清单、货运记录、舱单、残损溢短单等原始计费依据材料的整理与保管。

6、严格履行岗位安全责任制，确保分管数据信息安全。

7、完成上级领导临时布置的各项工作。

统计岗位职责

1、严格执行公司《统计工作管理办法》，负责指导、监督各基层队的统计业务。

2、负责作业票的统计、审核及整理归档工作，确保生产数据正确无误，做到仔细核查、严格把关。

3、负责公司统计报表编制及上报工作，确保数字真实、22 内容完整、报送及时。

4、负责公司生产业务系统作业数据的审核工作，做到数字准确。

5、负责外租机械作业量的核查、服务费用的结算工作，做到核算准确、真实无误。

6、负责公司综合统计以及数据测量、组织、分析工作；负责生产经营运行分析工作，为公司经营管理提供支持。

7、负责保管统计信息相关资料，确保按要求归档，按规定借阅。

8、严格履行岗位安全责任制，确保分管统计信息安全。

9、完成上级领导临时布置的各项工作。

计划、法务管理岗位职责

1、按照公司要求组织好公司发展战略目标和规划的编制，数据无误，内容全面，上报及时。

2、根据公司的战略目标和规划，对年度生产经营发展绩效进行预测，编制年度生产经营发展预算，数据无误，内容全面，上报及时。

3、根据集团目标责任书，结合公司各单位的实际情况与公司发展要求，科学、合理分解各项指标，完成公司级目标责任书的制定。

4、负责公司机关部室和单项考核工作。加强考核绩效

23 的分析、整改及落实，不徇私舞弊、严格考核，为公司对各单位管理者提供考核依据。

5、负责公司经济合同报表、合同台账管理工作，建立健全经济合同台账，妥善保管合同档案及文本。

6、负责审查、协助合同承办责任人草拟合同和保管本单位的经济合同，指导有关人员进行经济合同的洽谈和签订，并及时监督、检查公司经济合同的履行情况。

7、负责公司法律事务处理，为公司领导、职工提供日常的法律咨询和法律服务。

8、负责公司工商年检和组织机构代码证年检工作。

9、严格履行岗位安全责任制，确保分管信息安全。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

基建管理岗位职责

1、负责公司新建、维修、改造工程项目，严格履行立项、审批、招标制度，按照规定的工作流程办理。

2、负责编制公司年（月）度基建维大修计划与概算，委外（内部）工程的工程量签证与审核。

3、深入作业现场，负责监督检查和考核公司各单位码头设施、办公设施的使用和管理情况。

4、根据施工图纸和预算定额，负责工程技术交底，编制施工计划和形象进度，并组织落实。

5、负责制定工程施工技术方案、安全维护方案、文明管理方案，监督检查方案落实执行情况，参加施工技术问题的现场处理工作。

6、深入施工现场，严把工程质量关、材料使用关。负责现场施工文明管理和安全作业信息上报。

7、负责施工技术文件资料的整理和归档工作，认真做好施工记录，特别是隐蔽工程记录；组织基建工程验收工作。

8、严格履行岗位安全责任制，确保分管信息安全。

9、完成上级领导临时布置的各项工作。

第5篇：酒店财务部岗位职责

酒店财务部岗位职责

工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务 工作职责：

一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。

二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。

三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。

四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。

五、负责各类税收的申报。

六、负责各类保险的索赔工作。

七、处理会计部内部行政事务。

八、做好资料的存档。

九、严格组织纪律。

日常工作程序：

一、在月初5日之前，总帐会计必须督促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表，并移交主管审核科目分类是否正确，然后转交总帐会计入帐。

二、根据不同性质的记帐汇总凭证，按照先后完成顺序编号逐一输入电脑进行期未结算，编制试算平衡表。

三、打印试算平衡表并及时核对有关明细表：

1、核对资产负债类明细之余额。

2、各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。

3、若发现总帐与明细帐不符并要核对清楚，查明原因及时将调整后的数据反映在当期的财务报表中。

4、打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。

5、根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅费用、餐饮部门行政费用（包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出）。编制记帐凭证。

四、在完成上述工作的基础上，由电脑生成并打印以下各种财务报表：

1、资产负债表

2、损益表

3、财务报表说明书

4、主要经营指标完成情况统计表

五、营业部门利润表

2、餐饮部利润表

3、电话利润表

4、其他经营部门利润表

六、管理费用明细表

七、财务报表的有关附表

1、酒店各部门在册员工分类统计表

2、各部门工资分析表

3、工资及有关福利费用分析表

八、在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整理装订成册以便备查。

九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐，根据编著要及时地提供有关资料及有效凭证。

成本管理：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理

A、根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。

B、根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。

C、运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。

D、定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。

二、仓库管理

1、建立物资帐目系统及控制程序。

2、制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。

3、进行市场调查，掌握物质价格。

4、做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。

5、搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。

6、做好资料存档。

7、爱护公物设施，注意防火安全。

8、严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、审查各部送来的仓库领料单。

2、核查仓库送来的记由联确认发货数据记帐联存档。

3、审查收货部送来的收货记录，进行数据确认存档

收货记录。

4、审查关计算部门间的转货单。

5、根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。

6、月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。

7、月末到出仓库差异报告，报批后做调整。

8、每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店

月末盘点表。

9 月末编制各部门文具用品、耗用一览表财务查明。

11、月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。

二、对低值耗品及固定资产的控制

1、每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。

2、每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。

一、物资报废处理

1、到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。

2、报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。

3、固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。

4、成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。

二、物品价格控制

5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。

7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。

五、月末编制成本报告

1、全面概况分析。

2、食品与饮品成本分析。

3、预算成本与实际成本的比较；

4、宴请及员工餐费成本一鉴表；

5、仓库移动缓慢物品及过期食品项目表；

6、酒店各类物品存货情况一览表；

7、各部车辆耗油情况。

职 务：仓库保管员

工作内容：主要负责保管酒店

营运所需要的物资

工作职责：

1、根据采购部送来的物资按发票的数量，单价验收货物；

2、必须把好质量关；

3、负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品 等 营业所需物资；

4、仓库保管员必须保证仓库整洁每天打扫仓库卫生；

5、严禁仓库吸烟或吃东西、禁止闲杂人员进入仓库；

6、妥善保管仓库钥匙，合理放置货物，确保仓库物资 的安全及物品的质量；

7、仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身自爱、杜绝一切违法的思想和行为；

8、每日下班前编著当天收货记录及收发汇总表；

9、了解部门对物品的要求和建设及时将信息反馈给成本部门和采购部门。

二、工作制度与规则

（一）收货

1、保持工作环境的整洁，每天早上检查磅称是否准确；

2、每天收货前核查采购定单和采购备忘（品名、数量、规格、有效人签字）；

3、根据采购部送来的资料和用货部门的要求严格收货，如发现货物与订购的数量规格或单价不符合规定，即通知采购部或有关人员作出处理。

4、质量不合要求的不予收货并通知有关采购人员；

（1）质量和数量不合要求的物品，如果用货部门坚持要使用，必须收货记录单上详细说明并由负责人签字；

（2）已由部门领走的货物原则上不允许退货，特殊情况必

须上报成本部处理并在记录上记录；

（3）对无定单的货品或无货品的定单，收货人员不予收货；

（4）对已给验收的货物做出收货记录，并通知用货部门领货，收货、记录必须有供应商和部门收货人的签收认可；

（5）仓库收货时，仓库保管员要严格检查罐装食品、饮品保质期的期限确定：

（1）收货时距保质期限：本地采购为三个月，非本地采购为六个月，罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月；

（2）不能按（1）条规定要求接收时，需要有效人士签有意见证实；

（3）进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产仪器上所显示的日期为生产日期，但一般有保持期限，凡进口物品必须有中文标签，无中文标签不得入库。

9、编制每日收货控制表，连同收货记录交成本控制审核。

10、多了解使用部门对货物的意见和建议，及时将信息反馈给采购部门对每日收货过程中出现的问题做好记录并及时送交成本部。

11、做好资料的存档，仓库主管必须经常检查仓库的实际库存数与帐面数是否一致。

12、每天一上班和临下班都必须检查各个仓库的情况，合理放置物品避免因保管不当造成的损失。

13、经常检查各种物品的库存数量及时合理地作出补仓计划。

14、仓库主管与采购部协调合作好，将应补仓的物品及时入仓，以避名断货。

15、填写补仓单时，应注明上次采购名、品牌、规格、库存量及采购量依照程序送交成本签批。

16、补仓单仓联及有关的采购定单送返仓库时必须检查以下内容：（1）是否补取消。（2）取消原因是否例题，应及时上报成本核算部。

二、发货

1、收到各部门送来的领料单，仓库主管要检查领料单的签名是否有效及完整，已经批准的领料单，不允许再增加品种和数量，如需要领菜种物品，要请重新出

单据由经理级以上人士签名认可。

2、仓库保管员接到领料单检查部门所需之物品仓库是否有货，如断货物品到货，应立即通知使用部门领用。

3、在条件允许的情况下，保管员应事先将领料单上的物品备好，以缩知使用部门的取货时间。

4、及时将领料单的资料在电脑中登记汇入帐、出帐单价以本位币为准，有运费的物品要以摊运费后的单价为准，将出帐后的领料单要及时送交成本部审核。

5、发货时必须以先进先出为原则。

6、要经常检查库存物品的质量，发现即将过期或变质物质要及时向成本部门报告。

7、发现已变质的物品要及时填写报损单，注明进货时间报损原因然后交成本部控制部门。

三、记帐（电脑帐）

1、按物品的类别设置物品明细帐，并进行物品编号。

2、记帐要及时、准确、如有错帐应及时上报主管并更正。

3、帐目资料必须每月打印分类整理存档，必须保证由帐目的连续性和完整性。

4、记帐过程中发现电脑问题必须立即上报解决。

四、对帐及实物盘点

1、每月15日、25日各仓库要自盘自查，及时上报检查中的问题并纠正。

2、月末要与成本部对帐，并进行实物盘点保证帐帐相符，帐物相符。

3、对有差异的项目，要到出明细注明差异原因，上报批准后做出调整。

4、月末盘点后制作一份移动缓慢物品及过期物品的清单送交成本部，月结时打印出仓库存货，并将清单副本送往各部 门以备领货时查阅。

5、盘点过程中发现由个人疏忽造成的损失，当事人负责赔偿经济损失。 续是事完备。

职 务：出纳

工作内容：主要负责酒店的现金管理

工作职责：

1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。

2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。

3、负责保管一切有价证券。

工作制度和程序：

1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

2、不允许有白条及预支单抵库现象。

3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。

4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。

5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。

6、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。

7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。

8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。

9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。

10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。

第6篇：温泉酒店各岗位任职要求

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各 部 门 人 员 任 职 要 求

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目录

1、总经理任职要求

2、营运部总监任职要求

3、营业经理任职要求

4、大堂副理任职要求

5、迎宾员任职要求

6、接待员任职要求

7、总台收银员任职要求

8、录单员任职要求

9、皮鞋美容师任职要求

10、男宾部部长任职要求

11、女宾部领班任职要求

12、休闲部部长任职要求

13、休闲部领班任职要求

14、各部门服务员任职要求

15、客房部经理任职要求

16、客房部领班任职要求

17、餐饮部经理任职要求

18、餐饮部领班任职要求

19、厨师长任职要求 20、厨师任职要求

21、配菜厨师任职要求

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22、面点师任职要求

23、冷荤厨师任职要求

24、洗碗工任职要求

25、砧板任职要求

26、打荷任职要求

27、技师长（助浴、保健）任职要求

28、技师导师任职要求

29、足疗、保健、足浴技师任职要求 30、行政助理任职要求

31、销售部总监任职要求

32、销售经理任职要求

33、会员中心文员任职要求

34、财务部经理任职要求

35、出纳任职要求

36、核单员任职要求

37、水果吧员任职要求

38、库管员任职要求

39、采购员任职要求 40、管家部经理任职要求

41、管家部领班任职要求

42、保洁员任职要求

43、洗衣工任职要求

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44、员工餐厅管理员任职要求

45、房扫员任职要求

46、工程部部长任职要求

47、空调工任职要求

48、电工任职要求

49、水暖工任职要求 50、网络维护员任职要求

51、保安部长任职要求

52、保安部领班任职要求

53、保安员任职要求

54、监控员任职要求

55、消防中心任职要求

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总经理任职要求

1．熟悉洗浴行业发展态势，了解市场竞争现状，对企业发展能够做出正确的整体市场定位；

2．实施专业化、规范化、标准化、科学化管理模式；

3．能够合理布置人员，全面督导，调动全员工作积极性，建立一支高效、团结的集体；

4．敢于改革创新，有魄力，有人格魅力，作一名卓越型领导； 5．熟悉财务管理运作，能够组织开源节流，提高企业创收水平； 6．熟悉企业洗浴服务流程，为提高服务水平能实施合理的措施；

7．执行董事会决议，实现董事会总的经营目标，与董事会培养人才、发展企业的意识一致；

8．具备处理各项事务的随机应变的能力，娴熟的公关外交开拓能力，为企业正常发展打下良好的社会基础；

9．具备有效的、科学的市场营销理念和广告策划能力； 10．领导企业建立良好的企业文化；

11．熟悉国家和服务业有关法规政策，熟悉企业法、经济合同法等法规； 12．企业管理专业毕业，大学专科以上学历，具中级专业技术职称，有五年以上洗浴管理工作经验，曾在专业会所任副总经理或总经理，熟悉洗浴管理业务。

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营运部总监任职要求

0

1、领会总经理的管理思想，具体按照总经理的工作指示，出色地完成具体分工任务；

0

2、了解洗浴行业，熟悉洗浴服务流程，能够运用科学的管理方法，独立统筹企业整个经营环境；

0

3、严格实施企业总的管理模式，保证企业管理专业化、规范化、标准化、科学化；

0

4、具备上下沟通协调，合理变通处理工作问题的能力，善于处理紧急、突发事件；

0

5、综合素质高，管理思想先进，善于接受新观念，做好总经理的参谋与助手； 0

6、企业管理专业毕业，大学专科以上学历，具中级专业技术职称，有三年以上相关管理工作经验；

0

7、工作踏实肯干，有事业心，具开拓进取精神，沟通能力强，语言表达水平高，能够全身心投入工作；

0

8、身体健康，精力充沛，能出色完成本职工作任务。

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营业经理任职要求

1.遵循企业管理思想，熟悉各部门工作特点，具备相关的管理经验，完成任务经验。

2.具备良好的政治素质，集体主义观念强，具备一定的综合分析能力和社会活动能力。

3.有强烈的事业心、责任感，以企业为家，坚决维护企业的社会利益和经济利益。

4.具有良好的心理素质，工作责任心强，能承受外界压力，并具较强的营销意识能力，能操作电脑系统。

5.曾任大型专业洗浴企业同等职务或曾任星级酒店经理职务，有丰富的策划组织能力，业绩突出。

6.仪表文雅大方，相貌端庄，气质稳重、成熟，遇事冷静、果断，深受下属尊重和认可。

7.人际沟通能力强，能够团结同事，关心下属，协调统一工作难题，语言能力强，思维灵活，能够有效实施管理工作。

8.具备较强的管理工作能力，能够客观正确地分析、判断经营信息，提出适合会所发展的经营计划，不断改进服务。

9.学历大专或相当大专学历，学习企业管理或旅游服务专业，三年以上服务行业管理工作经验。

10.身体健康，精力充沛，能适应经常超时工作。

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大堂副理任职要求

0

1、领会营业经理的服务管理思想，重视经营销售业绩的提升，带领部门有效完成工作任务。

0

2、具有较强的领导能力、组织能力，须有很强的协作精神，能与其他各业务部门密切配合，共同搞好工作。

0

3、最好要有三年以上洗浴行业前厅工作经验，二年以上星级宾馆管理工作经验，熟悉前厅部及洗浴部、休闲部等部门的工作。

0

4、年龄23~40岁，大专以上学历，企业管理专业、有实际工作经验者优先。 0

5、熟悉服务行业现状，具备实际的服务销售业务技能，能够制定培训计划，有序地组织全员培训。

0

6、具备良好的政治素质，工作责任心强，遇事冷静、果断，反应能力强，能够有效地解决问题。

0

7、善于团结同事、关心下属，组织能力强，深得员工信服，能够使本部门形成强有力的团队。

0

8、身体健康，有魄力、勇敢、稳重，能带动下属投身工作。

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迎宾员任职要求

1.严格遵守企业各项规章制度，服从意识、集体主义观念强，维护企业利益。 2.学历高中以上，旅游服务专业优先，具备相关前厅服务工作经验优先。3.一般为女性，身高1.68米以上，身体健康，形象端庄，举止稳重大方，能代表企业形象，能适应站立服务。

4.工作配合能力强，灵活应变能力强，能够妥善解决宾客的一般性要求，使宾客满意。

5.政治素质好，道德品质端正，乐于从事会所工作。 6.熟悉会所的各项规章制度，掌握本岗位的业务。7.能使用普通话和简单的外语与宾客流利地会话。8.有较强的口头表达能力，感染力和应变能力。9.热情、勤奋、自尊、诚实。

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接待员任职要求

1.严格遵守企业各项规章制度，服从意识、集体主义观念强，维护企业利益。 2.政治素质好，道德品质端正，乐于从事会所工作。

3.学历中专，旅游服务专业优先，具备相关前厅服务工作经验者优先。 4.一般为男生，身高1.73米以上，身体健康魁梧，形象端庄，举止稳重大方，能代表企业形象。

5.熟悉会所的各项规章制度，掌握本岗位的业务；工作配合能力强，灵活应变能力强，能够妥善解决宾客的一般性要求，使宾客满意。

6.工作责任心强，态度端正，以企为家，忠于职守，吃苦耐劳，能够带头积极工作。

7.有较强的口头表达能力，感染力和应变能力，推销能力灵活有效，以为企业创造经济效益为已任。 8.热情、勤奋、自尊、诚实。

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总台收银员任职要求

（一）综合素质

1．熟悉洗浴、餐饮、客房收银业务，了解各项服务流程，能够协调收银与其他各个服务环节的业务关系。

2．语言表达能力强，处事干练，灵活应变能力强，能解决服务台的一般性疑虑解答、宾客投诉等问题。

3．推销能力强，能够带动会所主要服务项目的销售业绩。

4．诚实、正直、责任心强，能够拒绝金钱，利益诱惑，维护企业形象和利益。5．学历中专以上，微机电算化专业、旅游专业等优先。

6．一般为女性，身高1.65米以上，形象、气质俱佳，亲和力强。

（二）业务水平

1．熟练掌握操作电脑，了解电脑维护的一般常识，能排除一般性的微机故障。2．掌握基本财务业务技能，熟练点钞，能够清晰、有条理地向财务报账。3．掌握电话接听基本礼仪。

4．熟练使用传真机、点钞机、计算器、保险箱。

（三）其他知识

知识面广泛，掌握大量的服务相关信息，了解与旅游服务业有关的最新信息，熟悉当

地交通路线介绍（市区地图）、旅游景点、重要商业场所位置、乘车点位置等信息，以便能给出令宾客满意的答复。

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录单员任职要求

1.熟悉洗浴收银业务，了解洗浴服务流程，能够协调收银与其他各个服务环节的业务关系。

2.语言表达能力强，处事干练，灵活应变能力强。 3.学历中专以上，微机电算化专业、旅游专业等优先。

4.一般为女性，身高1.65米以上，形象、气质俱佳，亲和力强。

熟练掌握操作电脑，了解电脑维护的一般常识，能排除一般性的微机故障。

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皮鞋美容师任职要求

1.认真学习企业各项规章制度，严格执行上级下达的工作指令。

2.具备两年以上擦鞋工作经验，技术熟练，了解各种质地皮鞋的保养常识。 3.工作有责任心，忠于职守，有灵活性，能配合工作。

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男宾部部长任职要求

1．有正确的政治态度和较强的法制观念，具备良好的思想品德和职业道德。2．严格遵守企业各项规章制度，服从上级领导的工作安排，努力完成工作任务。3．有强烈的事业心、责任感，以企业为家，坚决维护企业的社会利益和经济利益。

4．熟悉男宾部的各项工作内容及流程，能够合理安排人力，督导下属积极工作。5．针对男宾部的各项规范要求，能够组织员工业务培训，现场督导工作。6．具备三年以上洗浴行业工作经验，两年以上管理工作经验，年龄23~35岁，学历中专或相当于中专学历。熟悉男宾部的工作内容和规程。语言表达能力强，善于与人沟通，协调人际关系，能够团结同事，关心下属。

7．具有良好的团队协作精神，能够团结同事、关心下属，工作组织能力强，遇事冷静，能够解决一般性紧急问题。

8.身体强健，行为举止稳重大方，能适应超时工作。五官端正，气质良好，从事多年洗浴部工作，经验丰富且管理能力强者，年龄、学历条件可适当放宽。

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女宾部领班任职要求

1．具备良好的思想品德和职业道德，遵纪守法。

2．严格遵守企业各项规章制度，服从部门领导工作安排，能够带头积极工作。3．熟悉洗浴部各岗位工作内容和规范，组织班组成员为宾客提供优质、满意的服务。

4．现场督导工作能力强，发现问题，及时纠正，能够运用正确、合理的管理工作方法。

5．工作责任心强，吃苦耐劳，敢于承担责任，能让基层员工信服。

6．语言表达能力强，遇事沉着冷静，应变能力强，能够处理宾客一般性服务质疑或意见投诉。

7．五官端正，举止稳重大方，表达能力强，学历高中以上，年龄20~28岁。8．身体健康，精力旺盛充沛，能适应超时工作。

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休闲部部长任职要求

1.领会总经理经营管理思想，服从领导工作安排，能够高效完成会所下达的经营任务。

2.具备良好的政治素质和法制观念，思想端正，拥有正确的人生观和职业观。 3.有强烈的事业心，工作热情高，遇 4.事冷静，反应灵敏，敢于承担责任。

5.善于协调人际关系，团结同事，关心下属，能有效建立高效、团结的服务队伍。

6.具备三年以上洗浴行业休闲部管理经验，熟悉休闲部工作流程，年龄23～35岁，学历中专或相当于中专学历。

7.组织协调能力强，现场督导工作经验丰富，能够合理调配人力，确保部门工作顺畅，服务优良。

8.语言表达能力强，使用标准流利的普通话，善于与人沟通。

9.心理素质良好，能承受各种工作压力，具备较强的营销意识和能务，有效地提高部门营销业绩。

10.相貌端庄，气质稳重成熟，具备良好的社交礼仪风范，举止优雅大方，身体健康，能适应经常超 时工作。

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休闲部领班任职要求

1.政治态度端正，遵纪守法，思想品德良好，能够树立正确的职业观和人生观。 2.服从企业管理，严格遵守企业各项规章制度，工作认真负责，吃苦耐劳，生活态度积极向上。

3.敬业爱岗，以企业为家，坚决维护企业声誉和经济利益。

4.熟悉休闲部工作特点和服务流程，能够直接参与工作，以熟练标准的服务姿态指导组织下属为宾客提供优质服务。

5.工作组织能力强，能够独立完成工作，服务实施的现场督导经验丰富，是下属员工工作和学习的榜样。

6.能够运用恰当的管理方法对员工实施批评指正，团结关心下属，使班组成为高效、团结的队伍。

7.语言表达能力强，善于与宾客、员工沟通，能解决一般性投诉，确保良好的服务质量。

8.相貌端庄，气质稳重，举止文雅大方，身体健康，精力充沛，能适应经常超时工作。

9.条理性思维强，反应灵敏，处理客观、冷静，学历高中程度以上，年龄20～25岁。

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各部门服务员任职要求

1、严格遵守企业各项规章制度，服从意识、集体主义观念强，维护企业利益。

2、男1.70米以上，女1.60米以上，形象气质好，18-25岁。能使用流利的普通话。举止稳重大方，能代表会所形象。

3、热爱本质工作，具有良好的服务意识，热情、自尊、诚实。

4、学历中专以上，旅游服务专业优先，具备相关服务工作经验、娱乐设施、设备有所了解者优先。

5、政治素质好，道德品质端正。

6、掌握本岗位的业务；工作配合能力强，灵活应变能力强，能够妥善解决宾客的一般性要求，使宾客满意。

7、工作责任心强，态度端正，以企为家，忠于职守，吃苦耐劳，能够积极工作。

8、有较强的表达能力，感染力和应变能力，以为企业创造经济效益为已任。

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客房部经理任职要求

（一）遵循企业管理思想，熟悉各部门工作特点，具备相关的管理经验，完成任务经验。

（二）具备良好的政治素质，集体主义观念强，具备一定的综合分析能力和社会活动能力。

（三）有强烈的事业心、责任感，以企业为家，坚决维护企业的社会利益和经济利益。

（四）具有良好的心理素质，工作责任心强，能承受外界压力，并具较强的营销意识能力，能操作电脑系统。

（五）曾任大型专业客房同等职务或曾任星级经理职务，有丰富的策划组织能力，业绩突出。

（六）仪表文雅大方，相貌端庄，气质稳重、成熟，遇事冷静、果断，深受下属尊重和认可。

（七）人际沟通能力强，能够团结同事，关心下属，协调统一工作难题，语言能力强，思维灵活，能够有效实施管理工作。

（八）具备较强的管理工作能力，能够客观正确地分析、判断经营信息，提出适合会所发展的经营计划，不断改进服务。

（九）学历大专或相当大专学历，学习企业管理或旅游服务专业，三年以上客房管理工作经验。

（十）身体健康，精力充沛，能适应经常超时工作。

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客房部领班任职要求

（一）政治态度端正，遵纪守法，思想品德良好，能够树立正确的职业观和人生观。

（二）服从企业管理，严格遵守企业各项规章制度，工作认真负责，吃苦耐劳，生活态度积极向上。

（三）敬业爱岗，以企业为家，坚决维护企业声誉和经济利益。

（四）熟悉客房部工作特点和服务流程，能够直接参与工作，以熟练标准的服务姿态指导组织下属为宾客提供优质服务。

（五）工作组织能力强，能够独立完成工作，服务实施的现场督导经验丰富，是下属员工工作和学习的榜样。

（六）能够运用恰当的管理方法对员工实施批评指正，团结关心下属，使班组成为高效、团结的队伍。

（七）语言表达能力强，善于与宾客、员工沟通，能解决一般性投诉，确保良好的服务质量。

（八）相貌端庄，气质稳重，举止文雅大方，身体健康，精力充沛，能适应经常超时工作。

（九）条理性思维强，反应灵敏，处理客观、冷静，学历高中程度以上，年龄20～25岁。

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餐饮部经理任职要求

1.遵循企业管理思想，熟悉餐饮部工作特点，具备相关的管理经验，完成经营任务。

2.具备良好的政治素质，集体主义观念强，具备一定的综合分析能力和社会活动能力。

3.有强烈的事业心、责任感，以企业为家，坚决维护企业的社会利益和经济利益。

4.具有良好的心理素质，工作责任心强，能承受外界压力，并具较强营销意识和能力，能操作电脑系统。

5.曾任大型专业洗浴企业同等职务或曾任星级宾馆餐饮部经理职务，有丰富的策划组织能力、了解菜系、后厨操作且业绩突出。

6.仪表文雅大方，相貌端庄，气质稳重、成熟，遇事冷静、果断，深受下属尊重和认可。

7.人际沟通能力强，能够团结同事，关心下属，协调统一工作难题，语言能力强，思维灵活，能够有效实施管理工作。

8.具备较强的管理工作能力，能够客观正确地分析、判断经营信息，提出适合会所发展的经营计划，不断改进服务。

9.学历大专或相当大专学历，学习企业管理或旅游服务专业，三年以上餐饮业管理工作 经验。

10.身体健康，精力充沛，能适应超时工作。

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餐饮部领班任职要求

1.领会总经理经营管理思想，服从领导工作安排，能够高效完成会所下达的经营任务。

2.具备良好的政治素质和法制观念，思想端正，拥有正确的人生观和职业观。 3.有强烈的事业心，工作热情高、遇事冷静，反应灵敏，敢于承担责任。4.善于协调人际关系，团结同事，关心下属，能有效建立高效、团结的服务队伍。

5.具备三年以上洗浴行业餐饮部管理经验，熟悉休闲部工作流程，年龄23～35岁，学历中专或 相当于中专学历。

6.组织协调能力强，现场督导工作经验丰富，能够合理调配人力，确保部门工作通畅，服务优良。

7.语言表达能力强，使用标准流利的普通话，善于与人沟通。

8.心理素质良好，能随各种工作压力，具备较强的营销意识和能力，有效提高部门营销业绩。

9.相貌端庄，气质稳重成熟，具备良好的社交礼仪风范，举止文雅大方，身体健康，精力充沛，能适应经常超时工作。

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厨师长任职要求

1、熟悉传统中餐菜式的做法，熟悉中餐各种炉具及其它设备设施的使用

2、具有丰富的厨房管理和筹备开业经验，良好的沟通能力和团队管理协调能力。

3、构建规范化厨房运作系统能力；

4、能独立进行与厨房运转相关制度体系建设，负责整个厨房的组织、指挥、运转管理工作；

5、具有较强的组织能力、沟通能力和较强的执行力，具有较强的主动性和压力承受能力；

6、备良好的创新意识，面对问题能够积极寻求解决方法。通过设计、组织生产，提供富有特色的菜点吸引宾客。

7、根据《食品卫生法》的规定，建立厨房生产的卫生制度，确保菜肴的出品卫

生。

8、有效地控制原料库存量，具有大型中式自助餐五年以上操作经验；

9、根据客户情况开出菜单，熟悉大型宴会的操作流程，了解食材订购计划流程；

10、根据厨房的功能空间、设备配置结构、人员结构的利用，制定安全生产量；

11、负责厨房的菜品制作、人员管理、食品卫生安全的管理；

12、掌控菜品成本，收集客户对菜品的反馈及改进提高；

13、熟悉电脑操作，年龄25—40岁左右。

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厨师任职要求

1、能够遵守会所各项规章制度。

2、大型餐饮酒店5年以上经验年龄25----45岁。

3、熟悉各种菜肴的制作。

4、根据要求负责对各种食品的加工制作，保证食品质量 。

5、遵守作息时间，准时开餐，不擅离职守，不脱岗 。

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配菜厨师岗位职责

1、能够遵守会所各项规章制度。

2、热爱餐饮行业，能吃苦耐劳。

3、有一定的配菜基础。从事本岗位三年以上。

4、男女不限，年龄25---35岁。

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面点师任职要求

1、根据不同时期的客人客户需求，制作出各种面点。

2、按照操作规程、质量化、标准化等加工程序操作。

3、完成领导交派的各项任务。

4、有面点师证、健康证。

5、精通各种面点，善于开发新品，有相关经验两年以上。

6、男女不限，年龄25---35岁。

7、能吃苦耐劳。

8、服从公司安排。

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冷荤厨师任职要求

1、能够遵守会所各项规章制度。

2、男女不限，年龄25---35岁，相关经验两年以上。

3、能够遵守每个工作流程,妥善保管各种冷荤原材料,合理用料，降低消耗成本。

4、能够完成领导交办的各项工作。

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洗碗工任职要求

1、能够遵守会所各项规章制度。 2.、年龄在４５岁以下。

3、身体健康、有责任心、团队意识强，积极上进，适应能力强，吃苦耐劳。

4、初中以上文化，有一年以上酒店洗碗经验。

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砧板岗位职责

1、能够遵守会所各项规章制度。

2、中专以上学历 。

3、5年以上切配的工作经验，刀工熟练 ，卫生意识强。

4、对餐饮工作有一定的认识、了解大量菜式知识 。

5、综合素质良好 。

6、年龄25----35岁。

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打荷岗位职责

1、能够遵守会所各项规章制度。

2、熟悉打荷的工作规范和要求，掌握配菜的各种操作技术的质量要求。

3、了解食品卫生法。

4、能按工作规范和质量标准要求独立进行工作，并有相应的技术等级。

5、年龄25----35岁。

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技师长（助浴、保健）任职要求

6、能够遵守会所各项规章制度。

7、浴场工作5年以上。

8、有一定技师资源，能够短时间内调整技师。

9、对下属管理严格，有一定管理力度。

10、能够经常性提出合理化建议。

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技师导师任职要求

1、中医资格证或相关资格证书。

2、浴场5年中医保健按摩工作经验。

3、口才好，普通话标准。

4、对人体各器官熟悉，对保健按摩有独到见解，能创新按摩项目。

5、要求，男性，30---50岁，身体健康，体貌端正。

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足疗、保健、足浴技师任职要求

1、能够遵守浴所各项规章制度；

2、形象好、有亲和力、服务意识强、思想开放；

3、普通话标准；

4、年龄在18︿25岁之间，女身高1.60以上，男身高1.70以上；

5、身体健康，能接受超时工作；

6、1年以上大型浴所工作经验，技术手法过硬（无经验培训合格方可上岗）；

7、能主动接受培训，并致力于不断提高专业技能；

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行政助理任职要求

1.遵纪守法，严格遵守企业的各项规章制度，具备集体意识、全局观念； 2.熟悉掌握企业的业务内容，了解自己的工作范畴，灵活应付工作； 3.服从企业内部的工作调整、安排，听从领导的工作指挥，协助办公室负责人做好内调外联工作；

4.年龄20~25岁，中专以上学历，综合素质高，语言表达能力强，具备灵活的人际关系协调能力；

5.熟悉一般公文写作，并能按公文格式出稿打印； 6.身体健康、五官端正，举止成熟稳重；

7.能熟练运用word2000、wps2000、excel2000等办公软件，打字熟练。

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销售部总监任职要求

(一)通晓营销专业的理论和会所营销学的内容，熟练掌握销售的方法和推销技巧，并能在工作中灵活运用。

(二)具有相当的会所管理知识和组织领导能力。(三)有较强的应变能力。

(四)了解会所各部门前后台运作过程和相互关系。

(五)有高尚的道德品质和良好的思想作风，有强烈的事业心、责任感和勇于开拓的精神。

(六)有良好的气质和风度，具有很强的语言表达能力。(七)具开拓精神，对市场反应敏捷、判断准确(八)全面了解会所的政策，了解有关法律法规(九)熟练使用计算机和其他办公自动化设备(十)有独挡一面的工作能力

(十一)有计划，组织，领导，控制，监督，指导及落实能力

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销售经理任职要求

(一)自然条件：男：20-35岁，身高1.70米以上；女：20-35岁，身高1.60米以上；身体健康，精力充沛，端坐大方；(二)文化程度：大专本科或同等学历水平

(三)工作经验：具有同档会所两年以上工作经验，熟悉会所各部门运作；(四)语言能力：普通话标准，流利英语，能使用英语会话(五)特殊要求：性格外向，在当地有广泛社会关系。

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会员中心文员任职要求

(一)自然条件：男：20-35岁，身高1.70米以上；女：20-35岁，身高1.60米以上；身体健康，精力充沛，端坐大方；

(二)文化程度：大专专科或同等学历水平，英语或文秘专业最佳；(三)工作经验：具有两年以上会所工作经验或文秘工作经验；(四)语言能力：普通话标准，流利英语，能使用英语会话

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财务部经理任职要求

1.遵循企业经营思想，服从总经理工作指示，严格遵守各项规章制度。 2.具备中级会计专业技术职称，大专（财经）学历，五年以上宾馆，会所财务管理工作经验。

3.具备良好的政治素质，为人正派，严谨，原则性强，敢于承担责任，能严格执行有关财务制度和管理规定。

4.使用普通话，五官端正，稳重大方，身体健康状况良好，精力充沛，能适应经常超时工作。

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出纳任职要求

1.自然条件：男：20-35岁，身高1.70米以上；女：20-35岁，身高1.60米以上；身体健康，精力充沛，端坐大方； 2.文化程度：大专专科或同等学历水平；

3.技能：具有一定的财务知识，具备一定的理财能力。 4.工作经验：具有两年以上会所工作经验或出纳工作经验；

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核单员任职要求

1.自然条件：男：20-35岁，身高1.70米以上；女：20-35岁，身高1.60米以上；身体健康，精力充沛，端坐大方； 2.文化程度：高中学历或同等学历以上；

3.技能：具有一定的财务知识,熟悉电脑系统的操作。 4.工作经验：两年以上酒店财务部工作经验；

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水果吧员任职要求

1、身体健康，仪表端庄。男、女18岁--25岁，身高170cm以上，女身高160 cm以上。

2、具有高中以上学历或同等学历，有从事酒吧工作一年以上经历。

3、热爱本职工作，有责任心，能吃苦耐劳。

4、有一定的酒水和酒水服务制作知识。

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库管员任职要求

11、12、13、14、15、16、大专以学历；专业：相关管理专业；培训经历：

有库房管理流程培训；经验：有1年以上相关行业库房管理经历； 知识：库房管理相关知识；

技能技巧：会熟悉使用电脑常用办公软件；

个人素质：为人正直，做事细心、认真负责，原则性强、动手能力强。要求，男女不限30--45岁。

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采购员任职要求

1.遵守会所各项规章制度。 2.中专或相当于中专文化水平。3.工作中任劳任怨，吃苦耐劳。4.熟悉各种物品的名称，价格，厂家等。

5.身体健康，品貌端正，办事效率高，要求男性，25--45岁。 6.能完成领导交给的各项工作。

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管家部经理任职要求

1.身体健康相貌端正，男28—40岁、女:28—40岁 2.大专以上文化程度。

3.有三年以上客房或会所工作经验，懂得洗衣房、清洁设备的使用方法。 4.掌握前厅、客房、洗衣房的工作技能。

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管家部领班任职要求

1.要求身体健康精力充沛，年龄女18--35岁，男18—25岁 2.高中以上文化程度。

3.从事三年酒店管理工作，具备化学药品知识，习惯于在强烈工作压力下 4.熟练操作洗地机、抛光机、晶面处理机等机器设设施设备 5.有敬业精神、工作细心，有礼貌。

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保洁员任职要求

1.吃苦耐劳，能适应洗浴场所工作。

2.工作勤快，有眼色，能积极主动完成领导交给的工作任务。 3.要求，女性，25---40岁，有2年酒店、洗浴场所工作经验。4.会讲普通话，性格开朗，初中以上毕业。

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洗衣工任职要求

1.要求身体健康精力充沛，年龄女25--35岁；男25---45岁 2.初中以上学历；普通话标准。

3.有2年以上酒店工作经验，通过管理人员岗位培训与考核。 4.了解清洗制服、布草、客衣的操作

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员工餐厅管理员任职要求

5.工作积极、热情，具有高度主人翁责任感。

6.年龄25—40岁，有2年员工餐厅管理工作经验。

7.能配合，协调其他岗位工作。

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房扫员任职要求

1.要求身体健康精力充沛，年龄女25--35岁； 2.初中以上学历；普通话标准。

3．有2年以上酒店工作经验，通过管理人员岗位培训与考核。4．了解做房程序，能够吃苦耐劳，拾金不昧的本质。

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工程部部长任职要求

1.遵循会所经营管理思路，严格按照部门经理的指示组织部门工作。 2.熟悉会所各项工程设备设施，有丰富的机电工程管理经验和维修保养管理经验。

3.大专或相当大专学历，具助师以上专业技术职称。 4.政治素质良好，责任心强，安全意识强。

5.使用普通话，五官端正，稳重大方，身体健康状况良好，精力充沛，能适应经常超时工作。

6.应变能力强，能够稳妥处理各项机电设备运转过程中的突发事件。

第7篇：酒店前厅部各岗位职责

酒店前厅部各岗位职责

(一)前厅部经理

报告上级：饭店总经理（分管总监）

督导下级：宾客服务经理各级主管领班

联系部门：管家部财务部餐饮部市场营销部工程部 人力资源开发部保安部总经理办公室

岗位职责：

1.直接对总经理（分管总监）负责,贯彻执行总经理（分管总监）下达的经营管理指令及行政命令,严格按照饭店的政策制度和规定办事,以身作则。

2.制订前厅部工作计划，并指导、落实、检查、协调计划的执行。

3.组织主持每周主管领班例会，听取汇报，布置工作，解决工作难题。（例会时间定于每星期二下午14：00分）

4.对各主管和各岗位领班下达工作任务。

5.为适应发展，不断完善前厅部的组织机构及各项规章制度。

6.了解房间预订情况，密切注意客情，控制超额预订。

7.向总经理（分管总监）提出有利于客房销售的各项建议，并提供信息反馈，供总经理（分管总监）等参考决策。

8.加强与有关部门的横向联系。

9.督查各岗位领班的工作进度，纠正偏差。

10.负责本部门的安全及消防工作。

11.定期审阅宾客服务经理工作日记和每周总结汇报。

12.协助总经理（分管总监）做好VIP的接待工作。

知识要求：

1.文化程度：大专毕业或具有同等学历。

2.外语程度：具有广泛深入的前厅部业务知识，精通一门外语。

3.专业知识：熟悉前厅管理专业知识和接待礼仪。

4.政策法规知识：了解旅游法规，饭店治安管理和消防条例，外事纪律以及外汇管理法规。

5.相关知识：了解旅游经济、公共关系、市场销售知识，懂得电脑使用技术。能力要求：

1.管理能力：有指挥、控制、组织和实施本部门工作的能力，有与其它部门协调和公关能力。

2.思想工作能力：关心和爱护职工，有激励和调动职工积极性的能力。

3.具有十分丰富的工作实践经验，能够灵活恰当地运用管理手段来组织、计划、控制、指导和协调前厅部的一系列业务和事务工作。

4.充分了解市场状况，掌握饭店经营及管理动态，能够及时作出相应反应，具有较好的社交技巧。

5.努力创造工作中的和谐气氛，提倡和发展部门之间及部门内部通力合作的工作态度。

(二)前厅部经理助理

报告上级：前厅部经理

督导下级：各级主管、领班

联系部门：管家部财务部餐饮部市场营销部工程部

人力资源开发部保安部

岗位职责：

1.在各项前厅业务工作中积极配合前厅部经理的工作，及时同前厅部经理商议和解决前厅部的各种工作问题。

2.积极协调前厅部下属各部位之间的业务关系，督导各部位主管、领班的工作。

3.当前厅部经理不在岗位时，能够全面负责前厅部的工作领导，保证前厅部各项工作的正常进行。

4.具有良好的客际关系并能影响下属员工，树立热情、礼貌、公正、有才干的榜样。

5.审阅总台交班本。

6.检查员工着装、仪容、仪表。

7.经常向客人征求意见，了解情况，及时反馈，并定期提出有关接待服务工作的改进意见，供前厅部经理参考。

8.搞好考勤，每月向有关部门报告本部门员工出勤的情况。

知识要求：

1.文化程度：大专毕业或具有同等学历。

2.外语程度：精通一门外语。

3.专业知识：熟悉前厅管理知识和接待礼仪。

能力要求：

1.协调能力：能够和饭店其它业务部门积极地协调配合。

2.全面掌握前厅部及其所有下属业务部门的工作程序及环节内容。

3.具有善于发现、分析及归纳总结工作中出现的各种问题的能力。

4.能够有能力调动一切激励因素来调动员工积极性。

(三)宾客服务经理

报告上级：前厅部经理饭店总经理

联系部门：所有与经营工作相关的业务部门

岗位职责：

1.代表总经理接受宾客对店内所有部门的一切投诉。

2.迎接每一位VIP客人的到达。热情、礼貌地陪同客人入房登记。

3.编排每日到达，离开及住店VIP客人的名单，检查并熟记饭店VIP客人的姓名，送别每一位离店的VIP客人并保证各项必要安排都准备妥当。

4.宾客服务经理在前厅部经理缺席的情况下，全权行使前厅部经理职权。

5.协助前厅部经理对该部门进行管理。参予该部一切工作及其过程的指导，督导前厅部员工遵守一切纪律和要求。

6.沟通前厅部与其它部门之间的横向联系。

7.负责检查前厅区域的清洁卫生。各项设施、设备的完好，维护大堂秩序。

8.回答宾客的一切询问并向宾客提供一切必要的协助和 服务。

9.沟通宾客与饭店的感情，征求宾客的意见。

10.协助前厅收银解决宾客帐务方面的难题，必要时负责索赔和催收。

11.检查VIP的接待准备工作，并协助经理接待好VIP。

12.每日记录《宾客服务经理工作日记》，将特殊的或具有普遍意义的内容编辑成册，并附上见解和建议交前厅部经理（分管总监）阅后呈总经理批示存档。

知识要求：

1.文化程度：大专毕业或具有同等学历。

2.外语程度：精通一门外语。

3.专业知识：(1)掌握前厅部管理一般理论知识。

(2)了解并掌握饭店各项服务活动的工作规律和特点，掌握与工作有关的各项知识（如旅游心理学）。

(3)了解接待礼仪公共关系和投诉处理等知识。

能力要求：

1.有实施大堂工作的能力，有与饭店各部门协调的能力，有处理投诉和应付突发事件的能力。

2.与饭店各服务部门保持密切协作和联系，同广大宾客建立良好的友谊，待人和蔼可亲、主动大方，对内对外均有较高的工作威信。

3.有较强的应变能力，组织指挥能力和是非判断能力，能独立处理较复杂的紧急问题。

(四)内勤

报告上级：前厅部经理

联系部门：财务部人力资源开发部工程部保安部

酒店其他相关部门

岗位职责：

1.当好前厅部经理的助手，协助经理搞好部门管理工作和与其他部门的联系。

2.负责前厅部经理办公室各类文件档案的整理、管理。帮助前厅部经理完成各项工作报告、报表，并进行有关的文字和数据处理。

3.统计各项员工福利款项的发放和对前厅部考勤作汇总统计。

4.做好物资准备工作，每月领用部门工作所需物品，包括各类空白报表、办公室用品。

5.负责新员工报到或离职的一切手续。

6.负责与后勤部门的联系，做好后勤工作。

7.负责转发、派送前厅部各类工作文件。提醒前厅部经理每日的工作大事要点，做好部门会议记录。

8.切实做好保密工作，保管好各种文件、资料，不得遗失，不得外泄，定期清理各类文件。

9.加强学习，不断提高业务水平。

知识要求：

1.文化程度：中等职业学校或高中毕业。

2.外语程度：精通一门外语。

3.专业知识：熟悉秘书工作知识，十分了解前厅办公室的各项工作，懂得接待礼仪、礼节。

能力要求：

1.有处理文书档案工作的能力，具有较好的文字组织和语言表达能力。

2.办事灵活、认真，掌握公关手段，能够妥善处理前厅部事务性工作。了解员工福利事务的工作程序。

3.善于了解经理工作习惯和工作心理，能够帮助经理协调本部门内和前厅与外部门之间的关系，能够为前厅经理从事日常业务工作提供方便。

4.具有较强的工作责任心。

第8篇：酒店前厅部各岗位职责

酒店前厅部各岗位职责

(一)前厅部经理

报告上级：饭店总经理（分管总监）

督导下级：大堂副理

联系部门：管家部财务部餐饮部市场营销部工程部 人力资

源部保安部总经理办公室

岗位职责：

1.直接对总经理（分管总监）负责,贯彻执行总经理（分管总监）下

达的经营管理指令及行政命令,严格按照饭店的政策制度和规定办事,以身作则。

2.制订前厅部工作计划，并指导、落实、检查、协调计划的执行。3.组织主持每周主管领班例会，听取汇报，布置工作，解决工作难

题。（例会时间定于每星期二下午15：00）

4.对各主管和各岗位领班下达工作任务。

5.为适应发展，不断完善前厅部的组织机构及各项规章制度。6.了解房间预订情况，密切注意客情，控制超额预订。

7.向总经理（分管总监）提出有利于客房销售的各项建议，并提供

信息反馈，供总经理（分管总监）等参考决策。

8.加强与有关部门的横向联系。

9.督查各岗位领班的工作进度，纠正偏差。

10.负责本部门的安全及消防工作。

11.定期审阅宾客服务经理工作日记和每周总结汇报。

12.协助总经理（分管总监）做好VIP的接待工作。

知识要求：

1.文化程度：大专毕业或具有同等学历。

2.外语程度：具有广泛深入的前厅部业务知识，精通一门外语。3.专业知识：熟悉前厅管理专业知识和接待礼仪。

4.政策法规知识：了解旅游法规，饭店治安管理和消防条例，外事

纪律以及外汇管理法规。

5.相关知识：了解旅游经济、公共关系、市场销售知识，懂得电脑

使用技术。

能力要求：

1.管理能力：有指挥、控制、组织和实施本部门工作的能力，有与

其它部门协调和公关能力。

2.思想工作能力：关心和爱护职工，有激励和调动职工积极性的能

力。

3.具有十分丰富的工作实践经验，能够灵活恰当地运用管理手段来

组织、计划、控制、指导和协调前厅部的一系列业务和事务工作。

4.充分了解市场状况，掌握饭店经营及管理动态，能够及时作出相

应反应，具有较好的社交技巧。

5.努力创造工作中的和谐气氛，提倡和发展部门之间及部门内部通

力合作的工作态度。

(二)前厅部经理助理

报告上级：前厅部经理

督导下级：各级主管、领班

联系部门：管家部财务部餐饮部市场营销部工程部 人力资源开发部保安部

岗位职责：

1.在各项前厅业务工作中积极配合前厅部经理的工作，及时同前厅

部经理商议和解决前厅部的各种工作问题。

2.积极协调前厅部下属各部位之间的业务关系，督导各部位主管、领班的工作。

3.当前厅部经理不在岗位时，能够全面负责前厅部的工作领导，保

证前厅部各项工作的正常进行。

4.具有良好的客际关系并能影响下属员工，树立热情、礼貌、公正、有才干的榜样。

5.审阅总台交班本。

6.检查员工着装、仪容、仪表。

7.经常向客人征求意见，了解情况，及时反馈，并定期提出有关接

待服务工作的改进意见，供前厅部经理参考。

8.搞好考勤，每月向有关部门报告本部门员工出勤的情况。知识要求：

1.文化程度：大专毕业或具有同等学历。

2.外语程度：精通一门外语。

3.专业知识：熟悉前厅管理知识和接待礼仪。

能力要求：

1.协调能力：能够和饭店其它业务部门积极地协调配合。

2.全面掌握前厅部及其所有下属业务部门的工作程序及环节内容。3.具有善于发现、分析及归纳总结工作中出现的各种问题的能力。4.能够有能力调动一切激励因素来调动员工积极性。

(三)宾客服务经理

报告上级：前厅部经理饭店总经理

联系部门：所有与经营工作相关的业务部门

1.代表总经理接受宾客对店内所有部门的一切投诉。

2.迎接每一位VIP客人的到达。热情、礼貌地陪同客人入房登记。3.编排每日到达，离开及住店VIP客人的名单，检查并熟记饭店VIP

客人的姓名，送别每一位离店的VIP客人并保证各项必要安排都准备妥当。4.宾客服务经理在前厅部经理缺席的情况下，全权行使前厅部经理

职权。

5.协助前厅部经理对该部门进行管理。参予该部一切工作及其过程的指导，督导前厅部员工遵守一切纪律和要求。

6.沟通前厅部与其它部门之间的横向联系。

7.负责检查前厅区域的清洁卫生。各项设施、设备的完好，维护大

堂秩序。

8.回答宾客的一切询问并向宾客提供一切必要的协助和 服务。9.沟通宾客与饭店的感情，征求宾客的意见。

10.协助前厅收银解决宾客帐务方面的难题，必要时负责索赔和催

收。

11.检查VIP的接待准备工作，并协助经理接待好VIP。

12.每日记录《宾客服务经理工作日记》，将特殊的或具有普遍意义的内容编辑成册，并附上见解和建议交前厅部经理（分管总监）阅后呈总经理批示存档。

知识要求：

1.文化程度：大专毕业或具有同等学历。

2.外语程度：精通一门外语。

3.专业知识：(1)掌握前厅部管理一般理论知识。

(2)了解并掌握饭店各项服务活动的工作规律和特点，掌握与工作有

关的各项知识（如旅游心理学）。

(3)了解接待礼仪公共关系和投诉处理等知识。

能力要求：

1.有实施大堂工作的能力，有与饭店各部门协调的能力，有处理投

诉和应付突发事件的能力。

2.与饭店各服务部门保持密切协作和联系，同广大宾客建立良好的友谊，待人和蔼可亲、主动大方，对内对外均有较高的工作威信。

3.有较强的应变能力，组织指挥能力和是非判断能力，能独立处理

较复杂的紧急问题。

(四)内勤

报告上级：前厅部经理

联系部门：财务部人力资源开发部工程部保安部

酒店其他相关部门

1.当好前厅部经理的助手，协助经理搞好部门管理工作和与其他部

门的联系。

2.负责前厅部经理办公室各类文件档案的整理、管理。帮助前厅部

经理完成各项工作报告、报表，并进行有关的文字和数据处理。

3.统计各项员工福利款项的发放和对前厅部考勤作汇总统计。4.做好物资准备工作，每月领用部门工作所需物品，包括各类空白

报表、办公室用品。

5.负责新员工报到或离职的一切手续。

6.负责与后勤部门的联系，做好后勤工作。

7.负责转发、派送前厅部各类工作文件。提醒前厅部经理每日的工

作大事要点，做好部门会议记录。

8.切实做好保密工作，保管好各种文件、资料，不得遗失，不得外

泄，定期清理各类文件。

9.加强学习，不断提高业务水平。

知识要求：

1.文化程度：中等职业学校或高中毕业。

2.外语程度：精通一门外语。

3.专业知识：熟悉秘书工作知识，十分了解前厅办公室的各项工作，懂得接待礼仪、礼节。

能力要求：

1.有处理文书档案工作的能力，具有较好的文字组织和语言表达能

力。

2.办事灵活、认真，掌握公关手段，能够妥善处理前厅部事务性工

作。了解员工福利事务的工作程序。

3.善于了解经理工作习惯和工作心理，能够帮助经理协调本部门内

和前厅与外部门之间的关系，能够为前厅经理从事日常业务工作提供方便。4.具有较强的工作责任心。

第9篇：酒店前厅部各岗位职责

XX酒店前厅部各岗位职责

一、前厅经理岗位职责

一）岗位名称：前厅经理

二）直接上级：客务部经理

三）直接下级：前台领班、礼宾领班、商务中心领班

四）岗位职责：

1、协助客务部经理贯彻落实酒店的经营决策和各项工作计划。

2、参加客务部经理主持召开的每周工作例会。

3、主持召开前台每周工作例会, 上传下达部门要求。

4、参加每月最后一周四人事部的培训员会议。

5、处理领班工作中遇到的问题。

6、控制前台的对客服务质量控制，保证日常运转工作正常。

7、参与制定客房销售额及其他费用的预算和预报，努力提高客房收入、平均房价和出租率，完成部门经营目标。

8、负责宾客信息的收集反馈，向客务部经理提出有利于客房销售的各项建议。

9、协助客务部部经理调整、完善部门的各项规章制度。

10、组织实施员工进行业务技能、职业道德教育培训并进行评估。

11、协调所分管班组内部的对客服务工作。

12、督查前台所属各班组的考核是否有利于加强管理、调动员工的积极性并予以调整。

13、做好与酒店各部门的沟通协调，促进对客服务工作。

14、与长住宾客联系沟通，征求其对酒店服务工作的意见和建议，反馈给客务部部经理，并在部门内部加以改进。

15、审阅前台班组对客服务用品及物资领用报告，提出具体修改意见，控制成本费用。

16、对分管各班组领班进行综合评估，提出具体奖惩意见。

17、根据工作需要，合理调配所辖班组领班。

18、向直接上级汇报工作中遇到的问题。

19、完成直接上级交办的其它工作事项。

二、前台领班岗位职责

一）岗位名称：前台领班

二）直接上级：前厅经理

三)直接下级：接待员(含商务楼层)

四)岗位职责：

1、参加由前厅经理召开的每周工作例会。

2、主持召开分管班组的班会及班后会，工作指令上传下达。

3、统计分管班组每月营业收入、预算报前厅经理审阅，控制班组月度费用。

4、负责分派所分管班组员工的具体工作。

5、负责所分管班组员工的排班。

6、负责所分管班组员工的考勤考核和评估。

7、负责对跟班的新员工进行现场指导。

8、做好与其它班组的横向沟通及分管班组内部的沟通协调。

9、处理当班员工工作中遇到的问题，向前厅经理汇报。

10、检查所分管班组员工的服务质量及仪表仪容，确保员工按工作要求及标准为宾客服务。

11、掌握客情及预订资料，检查落实当日抵店的团队及重要宾客接待工作的准备情况。

12、督促分管班组员工履行卫生值日工作，确保环境整洁。

13、参与编写所分管岗点培训教案,协助前厅经理进行培训。

14、协助前厅经理修正分管班组的规章制度，完善操作程序。

15、检查督促员工严格执行安全及商务信息保密制度。

16、检查所分管班组的交班本，督促落实。有重要事件向前厅经理汇报。

17、收集分析宾客需求，向前厅经理提出建议。并不断修订问讯资料。

18、向直接上级汇报工作中遇到的问题。

19、完成直接上级交办的其它工作事项。

三、礼宾领班岗位职责

一）岗位名称：礼宾领班

二）直接上级：前厅经理

三）直接下级：礼宾员、门僮、机场代表

四）岗位职责：

1、参加前厅经理召开的每周工作例会。

2、召开班组的班会及班后会，工作指令上传下达。

3、督导检查本班组的服务质量，确保礼宾工作符合酒店要求。

4、协助前厅经理制定礼宾服务培训计划，负责岗位员工的技能、职业道德培训工作。

5、建立员工的业务档案，做好考核评估工作。

6、负责礼宾工作服务的换季调换和白手套的领用保管发放工作。

7、负责及时将各航班、车次的变化信息传达到部门。

8、与出租车公司保持密切联系以确保对客优质服务。

9、负责落实酒店交纳民航、车站有关管理费用。

10、合理安排员工带房，送留言等工作。

11、与团队协调关系，使团队行李顺利运送。

12、负责会议、宴会及各种活动指南在大厅内正常放置。

13、指导并协助礼宾员对客服务工作，保证宾客能得到及时的行李服务。

14、负责督促员工做好行李车的保养及管理工作，确保正常对客服务使用。

15、检查交班本和备忘录，督导员工完成未尽工作。

16、向直接上级汇报工作中遇到的问题

17、完成直接上级交办的其它工作事项。

四、商务中心领班岗位职责

一）岗位名称：商务中心领班

二）直接上级：前厅经理

三）直接下级：商务中心文员(含商务楼层)

四）岗位职责：

1、参加由前厅经理召开的每周工作例会。

2、主持召开分管班组的班会及班后会，工作指令上传下达。

3、统计分管班组每月营业收入、预算报前厅经理审阅，控制班组月度费用。

4、负责分派所分管班组员工的具体工作。

5、负责所分管班组员工的排班。

6、负责所分管班组员工的考勤考核和评估。

7、负责对跟班的新员工进行现场指导。

8、做好与其它班组的横向沟通及分管班组内部的沟通协调。

9、处理当班员工工作中遇到的问题，向前厅经理汇报。

10、检查所分管班组员工的服务质量及仪表仪容，确保员工按工作要求及标准为宾客服务。

11、掌握客情及预订资料，检查落实当日抵店的团队及重要宾客接待工作的准备情况。

12、督促分管班组员工履行卫生值日工作，确保环境整洁。

13、参与编写所分管岗点培训教案,协助前厅经理进行培训。

14、协助前厅经理修正分管班组的规章制度，完善操作程序。

15、检查督促员工严格执行安全及商务信息保密制度。

16、检查所分管班组的交班本，督促落实。有重要事件向前厅经理汇报。

17、收集分析宾客需求，向前厅经理提出建议。并不断修订问讯资料。

18、向直接上级汇报工作中遇到的问题。

19、完成直接上级交办的其它工作事项。

五、接待员(含商务楼层)岗位职责

一）岗位名称：接待员(含商务楼层)

二）直接上级：前台领班

三）直接下级：无

四）岗位职责：

1、参加前台领班召开的每周班会及班后会。

2、熟练掌握前台接待与收款工作程序。

3、编制各种报表，数字准确，内容完整。

4、负责为宾客办理入住登记手续，耐心回答宾客询问。

5、掌握当天及未来一周内的酒店可出租房情况，积极促销客房及酒店服务项目。

6、了解酒店内的各项活动信息，做好问讯服务工作。

7、安全管理客用房间钥匙。

8、保持工作区域内的清洁卫生，保持工作用表、文件夹、宣传册、报纸摆放整齐，井然有序。

9、保证登记单的登记和录入准确无误。

10、掌握预订程序，接待宾客预订。

11、详细准确填写交接班本，及时交接未办事宜。

12、为商务楼层宾客办理离店手续。

13、收集录入宾客喜好、习惯及特殊要求，输入电脑，制作客史资料。

14、参加班组组织的各项培训活动。

15、向直接上级汇报工作中遇到的问题。

16、完成直接上级交办的其它工作事项。

六、礼宾员、门僮岗位职责

一）岗位名称：礼宾员、门僮

二）直接上级：礼宾领班

三）直接下级：无

四）岗位职责：

1、参加礼宾领班召开的每周班会及班后会。

2、为进出酒店宾客提供服务、拉车门。

3、熟记酒店常客、重要宾客姓名，能用姓名称呼宾客。

4、密切配合安消部人员工作，保证车道畅通无阻。

5、为散客提供行李递送服务。

6、负责收集、装卸团队行李，并请领队、行李车司机确认、交接。

7、引领宾客至客房，向宾客介绍酒店的服务设施和客房设备。

8、掌握酒店客房状态、餐饮、会议活动安排情况及其他酒店产品信息。

9、投递留言、信件等，快件请收件宾客签名。

10、负责办理公共告示栏的信息更换。

11、熟悉应急处理程序，遇有紧急情况，及时处理。

12、参加班组组织的各项培训活动。

13、向直接上级汇报工作中遇到的问题。

14、完成直接上级交办的其它工作事项。

七、机场代表岗位职责

一）岗位名称：机场代表

二）直接上级：礼宾领班

三）直接下级：无

四）岗位职责：

1、参加礼宾领班召开的每周班会及班后会。

2、准确传达各车次、航班信息到前台。

3、做好班车、付费车、重点宾客及商务宾客的接待工作。

4、熟悉酒店各项服务设施，推销酒店，招徕客源。

5、努力做好与机场、车站各单位的关系，维护酒店的合法利益。

6、遵守酒店及协作单位各项规章制度。

7、做好与前台班组和协作单位的工作关系，有问题及时向领班汇报，以提高服务质量。

8、参加班组组织的各项培训活动。

9、向直接上级汇报工作中遇到的问题。

10、完成直接上级交办的其它工作事项。

八、商务中心文员岗位职责

一）岗位名称：商务中心文员

二）直接上级：商务中心领班

三）直接下级：无

四）岗位职责：

1、参加商务中心领班召开的每周班会及班后会。

2、为宾客提供传真、电话、复印、文件制作、代办翻译等商务服务。

3、对酒店所有文件保密不得外借或出稿。

4、协助收款办理宾客商务服务收费、入账、平账工作。

5、妥善使用设备，注意维护，确保各种设备运作正常，发现故障及时联系维修。

6、为宾客发送快件。

7、做规定卫生，保持商务中心宣传架、报架、书架、工作台整洁。

8、协助打印由礼宾送来的接人牌及由团队联络提供的重点团队名单。

9、及时反馈客人要求给直接上级，以提供更好的服务。

10、参加班组组织的各项培训活动。

11、向直接上级汇报工作中遇到的问题。

12、完成直接上级交办的其它工作事项。

九、商场营业员岗位职责

一）岗位名称：商场营业员

二）直接上级：前台领班

三）直接下级：无

四）岗位职责：

1、参加前台领班召开的每周班会及班后会。

2、销售和保管柜台商品，掌握柜台商品知识，主动向宾客介绍并推销商品。

3、做好开门营业前的准备工作，做好柜台和商品的卫生工作，备齐工作用品，补充柜台商品并摆放整齐。

4、掌握商品销售动向，主动征求宾客意见，向领班汇报。

5、负责领货、上货，保证柜台货源充足。

6、按财务规定填写帐单、缴款单、营业日报表、销售记录表，每日商品盘点表，做到帐务清楚、准确，发现不符，排查并汇报领班。

7、负责客人购物后的收款和转帐工作。

8、负责对商场设施、设备、商品的维护保养。

9、负责商场的安全工作。

10、参加领班组织的业务操作培训，提高对客服务质量。

11、向直接上级汇报工作中遇到的问题。

12、完成直接上级交办的其它工作事项。

第10篇：酒店营销部各岗位职责

酒店营销部各岗位职责

一、市场营销部经理岗位职责：

1、根据酒店近期和远期经营目标，综合市场情况，负责提出并参与制定酒店对外销售以及招揽客源的计划。

2、研究和掌握国内外旅游市场动态和客户的潜在需求，汇集整理对外销售策略，定期向总经理提交书面报告。

3、保持同上级旅游管理部门、大型旅行社、大集团大公司、政府部门的密切联系，并同各个客户建立长期、稳定、良好的合作关系。

4、负责酒店的宣传推广工作，积极参与酒店产品的更新、改造和组合开发，提高酒店的声誉和影响力。

5、指导酒店对内、对外的各种广告活动，制定酒店短期和长期的宣传推广计划，报总经理审批后执行。

6、与各部门建立良好的协作关系，广泛听取客户意见，处理重大投诉，以确保销售计划的实施和落实。

7、选择并培训不同年龄和不同层次的酒店销售队伍，指导销售人员不断学习、更新专业知识，提高销售技巧，以适应市场的变化。

8、定期对下属人员进行绩效评估，按照公司的奖惩制度进行奖惩，不断提高营销部人员的思想素质、专业技能、组织活动能力、开拓进取精神，培养销售人员高度的责任感。

9、审阅每天的业务报表，了解当天酒店客房出租率、营运状况、接待情况，组织协调各部门，按照规定要求接待好VIP客人。

10、每天向总经理提交销售活动和公关活动的计划，经总经理审批后，组织有关人员，准备宣传资料，制定行动方案。

11、月底做好当月酒店营运状况分析与下月营销部工作计划，交总经理审批，及时汇总当月客户投诉情况，以书面形式交予总经理审阅。

营销员的岗位职责、工作项目、程序与标准

一、工作职责

1、熟悉酒店各项服务设施设备、各服务项目的质量要求和价格标准，了解学习前后台专业服务知识，提高自身的综合业务技能。

2、严格执行部门经理部署的营销计划和工作安排。

3、积极收集市场信息，并向部门准确的提供，便于部门获得最佳信息，以制定最高住房率和最高房价的促销计划。

4、认真建立销售业务的客户档案，在分工负责的业务范围内，把部门的资源信息整合起来，充分发挥团队的集体作战能力。

5、积极的走进市场与客户，保持与各商务客户及旅行社的业务沟通和感情联络，不断开发新的业务市场和业务客户。

6、维护分管的业务客户，随时向部门或酒店领导反馈客人的意见，不断改进酒店的服务质量，杜绝一切向客户乱拉关系、索要礼品等不正之风。

7、及时接收、发送预订传真，根据传真内容，按照分工和授权，仔细填写会议、团队入住通知单、会议接待通知单及各种会务要求，并尽快送达有关部门。

8、与客房前厅、餐饮有关部门保持密切的协调与配合，随时处理好有关客户、会议、团队业务需求的临时变化与保障。

9、确定当日入住团队，有责任协助前台做好接待工作，尤其是VIP客人需按酒店和部门的要求跟进服务，并检查即将到达团队有无特殊要求（POP指示牌、横副、会标、签到台、鲜花、茶水、所需房间数、房卡、会议室等），有无按要求准备完善，确保客人顺利入住酒店。

10、按时参加部门例会，提高自身的纪律观念，努力完成销售指标。

二、会议团队销售：

1、定期走访政府机关、金融、教育、卫生等机关部门以及国有大中型企业等大型团队，制定每周走访计划。

2、以电话、传真、邮件等形式，保持与有关单位部门的联系。

3、认真做好客户询价与预订，并给予书面确认。

4、接待好来店参观客户。

5、建立好客户信息登记，做好销售记录，做好销售报告。

6、接待与跟踪好来店消费团队的活动。

7、做好市场调查工作，并向销售经理汇报市场情况。

8、严格实行房价审批权限，对特殊价格要保密。

9、处理好与酒店其他部门的关系。

10、做好重要政府团队的VIP接待。

三、旅行社销售：

1、定期走访旅行社、订房中心及各会展公司，尤其是胶东半岛，济南等周边地区总部，制定半年走访计划。当地旅行社随时走访

2、以电话、传真、邮件等形式，保持与有关单位部门的联系。

3、认真做好客户询价与预订，并给予书面确认。

4、接待好来店参观客户。

5、建立好客户信息登记，做好销售记录，做好销售报告。

6、接待与跟踪好来店消费团队的活动。

7、做好市场调查工作，并向销售经理汇报市场情况。

8、严格实行房价审批权限，对特殊价格要保密。

9、处理好与酒店其他部门的关系。

四、宴会销售：

1、全面负责宴会、会议、展示会的推销、预定工作。

2、制定宴会销售的市场推销计划，建立并完善宴会销售部工作程序和标准，制定宴会销售制度并指挥实施。

3、建立、改善宴会日记，客户合同存档，宴会订单及散客资料的存档记录，使之成为有效的工作手段。

4、制定一周出访与电话销售计划，交部门经理。周末与营销部经理共同回顾一周出访情况，做出总结。

5、做好销售报告，详细记录每次出访与电话销售情况。

6、向营销部经理每次出访的收获以及客人的反馈意见，与营销部其他小组紧密沟通，共同处理营销部接下的活动。

7、解决来访客人的需求，向客人提供必要的信息，与客人商讨活动细节安排。

8、出访宴会客户，做好内部接待。

9、实地检查接待准备工作，保证所有安排兑现，与宴会部经理协调，确保接待服务的落实。

10、与有关部门协调，解决客户的特殊需求。

11、活动完毕后，向客户发出感谢信。收集客户反馈意见，如有问题，及时反映给餐饮部经理与餐饮总监，以便及时处理和纠正。

12、处理营销部经理指派的与宴会有关的特殊事务，参加酒店的活动，做好公关工作。

五、商务销售：

1、熟悉酒店周边大商社、公司集团（尤其是外资企业），并定期登门拜访。

2、建立客户档案，以电话、传真、邮件等形式，保持联系。

3、定期或不定期举行大公司办公室主任（秘书，主管接待的副总）聚会，加强联络，增进感情。

4、做好销售记录，每日向营销部经理提供拜访客户情况书面报告。

5、不断开发新的客户市场，扩大客户网络。

6、协调好与酒店各相关部门的关系。

7、安排好客户的入住、餐饮等活动事宜。

8、协助财务做好客户催收帐款。

9、开发酒店长住户，达到一定的出租率。

10、制定吸引长住户的计划，并付诸实施。

11、建立长住户档案，并定期拜访。

12、定期举办长住户聚会，以示答谢，并征求长住户对酒店的要求与建议。

13、不断扩大长住户市场，完善长住户的管理条例。

六、团队预订的控制与管理

1、对于大型系列团队，应在团队到达日期前90天向旅行社追询下列各项： （1）目前已售出房间数目。（2）需要取消或者增加多少房间。（3）有无日期上的变化。（4）有无其他要求。（5）有无其他店内活动安排。注：此种方法适用于整月的系列团队

2、对于大型系列团他应在团队到达日期前60天向旅行社追询下列各项： （1）目前已售出房间数目。（2）需要取消或者增加的房间数目。（3）有无日期上的变化。（4）有无其他要求。（5）有其他店内活动安排。（6）付款方式。

注：对于无合同或无抵押金的客户，我们应要求对方于团队到达30天前预付一晚房费。

3、对于系列团队，应于团队到达日期前30天向旅行社追询下列各项： （1）最后确认的房间数目。（2）最后确认的客人住房名单。（3）最后确认的团队抵离日期。（4）团队的抵离航班及抵离机场时间。（5）付款方式。

注：付款方式一条只适用于长期合同的客户，有长期合同的客户，一般在合同中包括有关条款。

4、对于其他团队，应及时向旅行社追询最新房间数目。担保房间数目或最终确定的房间数目。

5、应按有关规定要求旅行社于团队到达21天之前提供确定的最终房间数目,于团队到达14天之前提供客人住房名单。

6、对于没有按上述协议内容去做的旅行社，应及时通知我们根据协议的条款所减低房间预订数目或取消房间预订的各项措施。所谓“及时”应是在对方违约所超过日期的第二天。

7、上述各项工作程序应通过电传，传真等方式进行。若电话联络，应有记录，记下日期、时间、对方联络姓名及所答复的内容等。

8、每份传真或电传应注明要求对方回复的期限。在到达期限的第二日，若对方没有回复时，应做第二、第三次追询。第三次追询后仍无 回复的，应及时采取措施，取消预订，并采用电传、传真等方式通知对方，并确保对方收到通知。

9、收到对方回复后，应及时告知对方，做出再确认，并按回复内容，对预订做出相应的更改和变动，以更新电脑记录。确保饭店房间控制。

七、向客户介绍酒店各项服务设施（参观）

1、约定一个双方都感方便的日期、时间和见面地点。 注意：如果主要计划带客人参观多功能厅或会议室。在做预约之前，应首先检查该厅或室的预订情况，以避免参观时该厅或室被占用。另外，在与客户约定具体时间时，应尽量避免客房出租率较高的日期、客人结账的高峰时间（此时房间可能没有打扫干净）和酒店其他活动的高峰时间。

2、通过前台查找到合适的客房及准备好钥匙。

建议：为了节省双方的时间，根据房间类型和可能，尽量安排参观同一楼层的房间。另外还应安排高楼层的房间供客人参观以便使客人通过良好的窗外视野，建立美好印象。

3、事先应对客人所要经过的地点进行检查，检查内容包括：客房是否无人居住且清洁整齐，会议室或多功能厅桌椅是否摆放有序，走廊内是否无杂物堆放，等等。 注意：不要带客人参观非服务性区域。

4、将客人的姓名或客户名称及约定见面的时间，地点告知前台，以便使客人感到他们是受欢迎的和被重视的。

5、事先准备好有关推销资料和宣传卡片。

6、在得到客人已到达的通知后，应带好推销资料，便笺、笔和名片、微笑地在前台外面迎接客人，并直呼客人姓名，使客人产生一种被认知的亲切感。

7、开始时与客人说些玩笑话，并了解客人有多少时间，然后告知客人我们将要行走的路线。在参观过程中，应鼓励客人提问题，并做相关记录，同时分发推销资料及饭店简介。

8、带领客人参观客房时，应从低档房间开始顺序进行。

9、应告知客人紧急出口，照明灯、灭火设备、烟感探测器等的位置。

10、进房间之前应用手敲门（不能用钥匙），确认房间无人后，再将门打开。带领客人从窗户开始看起，并同时介绍一些窗外景色及重要建筑。

11、在房间中顺序介绍各种设施的特点及客人应能从中得到的享受。例如： ＊窗户可以打开——有些客人喜欢新鲜空气。＊双层窗帘——白天可以使房间保持黑暗。＊电视的各个频道介绍。

＊小冰箱，同时介绍自来水是可饮用的。

＊客户餐饮菜单——24小时服务。

＊吹风机——没有的房间可以向房务中心索要。

＊洗澡间——各种用品的摆放、手巾等。

＊洗衣服务——每周7天均有服务。

＊直拨电话及留言指示灯。＊背景音乐。

＊可单独调节的中央空调系统。

12、在离开房间时、介绍门镜、门链及各开关的位置等。 注意：在离开套间前应注意关好房内联通门。

13、参观客房结束之后，在前往多功能厅或会议室之前，要顺路介绍游泳池、商务中心、酒吧、咖啡厅等其他设施。

建议：在参观过程中，若遇到各岗位的主管，应向客人介绍他们，并让他们向客人介绍各自设施的特点。这样可以丰富参观内容，表现团体精神并可以给你一些喘息的机会。

14、若有时间，可以请客人喝些饮料。

15、总结要点，询问是否有问题等也是很有必要的。

16、询问是否有生意。

17、感谢各位光临，并亲自将客人送出饭店大门。

18、写报告，并做好记录，为进一步的措施做好计划。

回复的，应及时采取措施，取消预订，并采用电传、传真等方式通知对方，并确保对方收到通知。

八、接听电话程序

1、接听应保持注意力，并适当照顾其他无人接听的电话。

2、接听时应先热情问候对方，然后报出自己姓名。如：“早晨好，约翰〃史密斯在讲话”。

九、打业务电话程序

1、整理出所有应回答的询问电话的记录，包括打电话的日期、时间等。

2、保持回复电话在24小时之内完成。

3、若有可能，应事先准备一些想向对方提出的问题。

4、确保打电话的目的明确并能取得成果。

十、业务信函书写程序

1、所有收到的信件都应加盖收到月、日期印章。

2、挑选出一天之内收到三次以上的信件让专人及时处理、回复。

3、所有发出信件，必须要反复检查以免出现拼写或语法错误。

4、所有发出的建议性的信件，应该装订成册，做好存档，以备查阅。

5、发信之前，再次确认收信人姓名、职务、地址及公司名称没有拼写错误。

十一、接待客户及顾客程序

1、达到使客人满意的服务标准。

2、事先做出计划，订出会见目标。

3、确保衣着及修饰得体，落落大方。

4、制定出会见的议程，以便会见更加有效（包括正式或非正式的议程）。

5、及时回答问题或在适当的时候给予答复。

6、记录会见中所得到的信息并制定出进一步的行动计划。 十

二、宴请招待客户程序

1、事先做好计划。

2、与有关部门联络，做好必要的事先准备。

3、若晚上招待，应了解客人喜爱什么或不喜欢什么。

4、明确招待的目的。

5、感谢客人的光临。

6、保持联络，以确保达到目的。 十

三、对会议要求的回复

在接到询问的24小时之内，应准备好有关会议所有介绍材料。十

四、促销活动的计划预算与准备

1、每年为各个客户的秘书们组织5次活动，与他们保持联系。他们是直接与饭店做预订的人。

2、定期向老客户介绍饭店的各种活动。

3、为具有良好关系的老客户举办圣诞活动，以表达对他们一贯支持的感激之情。

4、为客户自己的组织的活动提供奖品，如免费住房、用餐等。

5、制定宣传策略，以为饭店扬名。

6、检查各种活动的安排，以确保一切活动的正常进行。

7、确保所有参与促销活动的员工充分了解促销活动的内容和目的。

8、参加活动以确保活动的正常进行。

十五、投诉之后的继续行为

使用电话或亲自拜访客人，进一步了解客人需求，解决疑议。及时发现客人所关心的问题并解决问题。若仍不成功，应总经验

第11篇：酒店营销部各岗位职责

酒店营销部各岗位职责

一、市场营销部经理岗位职责：

1、根据酒店近期和远期经营目标，综合市场情况，负责提出并参与制定酒店对外销售以及招揽客源的计划。

2、研究和掌握国内外旅游市场动态和客户的潜在需求，汇集整理对外销售策略，定期向市场营销部总监提交书面报告。

3、保持同上级旅游管理部门、大型旅行社、大集团大公司、政府部门的密切联系，并同各个客户建立长期、稳定、良好的合作关系。

4、负责酒店的宣传推广工作，积极参与酒店产品的更新、改造和组合开发，提高酒店的声誉和影响力。

5、指导酒店对内、对外的各种广告活动，制定酒店短期和长期的宣传推广计划，呈报市场部总监审批后执行。

6、与各部门建立良好的协作关系，广泛听取客户意见，处理重大投诉，以确保销售计划的实施和落实。

7、选择并培训不同年龄和不同层次的酒店销售队伍，指导销售人员不断学习、更新专业知识，提高销售技巧，以适应市场的变化。

8、定期对下属人员进行绩效评估，按照公司的奖惩制度进行奖惩，不断提高营销部人员的思想素质、专业技能、组织活动能力、开拓进取精神，培养销售人员高度的责任感。

9、审阅每天的业务报表，了解当天酒店客房出租率、营运状况、接待情况，组织协调各部门，按照规定要求接待好VIP客人。

10、定期根据市场信息向市场部总监提交销售活动和公关活动的计划，经总经理审批后，组织有关人员，准备宣传资料，制定行动方案。

11、月底做好当月酒店营运状况分析与下月营销部工作计划，呈交市场营销部总监逐级向上审批，及时汇总当月客户投诉情况，以书面形式交予总经理审阅。

第12篇：酒店保安部各岗位职责

XXXX酒店保安部岗位职责

一、后门岗

1、检查所有出酒店人员的包裹，如发现有人携带酒店物品出门，应登记并立即向上一级领导逐级汇报。

2、所有从后门岗进入酒店的员工必须出示“员工出入证”，没有“员工出入证”的必须办理临时出入证。登记所有进入酒店来访者及物品，并对来访者指明去向，物品如是危险品，应立即向上一级领导逐级汇报。

3、检查出门的送货车辆，如果车上有物品，请车主到相关部门填写物品出门单后方可出门。

4、每天晚上24：30分将小门锁上，早上7:00开门，如有人进出，必须出示“员工出入证”，如有员工未带出入证，应将其登记后放行，禁止非酒店人员进入员工寝室。

二、岗亭

1、车辆进出岗亭时保安员必须站在岗亭外敬礼，礼貌地收发酒店发放的“停车登记卡”，并告知客人到消费区域盖章。

2、员工停放非机动车辆时，应先让其出示本人“员工出入证”，保安员方可将车棚打开，在锁好车棚门后，将证件还给其本人。保持非机动车棚车辆的停放整齐及地面卫生清洁，禁止非酒店员工和非酒店消费车辆停放。

3、严禁摩托车、电动车、自行车进入地下车库。任何员工不得从岗亭出入口处进出，如果客人在出入口进出时保安员应尽量劝阻，以防发生不必要的事故。

4、岗亭入口处必须畅通，不能出现有车辆停放在入口处及妨碍酒店车辆进出的现象。如有车辆进入地下车库，必须立即通知地下车库保安员。

5、酒店供应商及其他送货车辆出来时必须检查，如发现有货物带出，保安员应请其到相关部门填写物品出门单，并严格检查车辆内是否有酒店物品。

6、当上下坡车道有车辆停放时，必须在车辆的轮胎前或后放置木塞，以防车辆向下滑动。

7、交接班时，应交接好本岗位未处理完的工作以及收取的停车费，要向接班人员交待清楚并有书面记录。

三、地下停车场岗

1、配合岗亭，控制上下的车辆，确保道路畅通。以正确的手式指挥车辆停放在合理位置，保持岗位清洁卫生。

2、客人车辆停好后，保安员应先行礼，再对车辆认真检查。如发现有刮伤等情况时应及时向车主说明，并提醒客人车辆内请勿存放贵重物品，在车辆登记本上做好详细记录。

3、车辆驶出时，保安员应站在车辆后方位置指挥车辆倒出，并给客人指明出口位置，并立即通知岗亭保安员有车辆驶出。

4、送货车辆停入地下停车场后，保安员应指挥车辆停在合理位置，不得堵住道路。车辆卸货必须得到领班通知。

5、严禁偷开或私开客人车辆（违者承担一切法律责任）。如须移动客人车辆，必须经主管级以上领导同意后，并由领班在旁边指挥方可。

四、前门岗

1、确保前门车辆道路畅通，不允许有等客车辆（驾驶员在车内等候除外）停放在通道上，严禁车辆堵塞通道。

2、客人车辆停好后，保安员应先行礼，再对车辆认真检查。如发现有刮伤等情况时应及时向车主说明，并提醒客人车辆内请勿存放贵重物品，在车辆登记本上做好详细记录。

3、无停车位时，应微笑告诉客人：“对不起！酒店没有停车位了，请您自己寻找停车位”。

4、所有送货车辆不得在前门口下货。酒店正前门禁止货物进出。

5、自行车、摩托车及闲杂人员不得从前门车道通过。衣冠不整者谢绝进入酒店。

6、如发现公安、卫生防疫站工作人员，应及时向领班汇报。领班应立即向上一级领导逐级汇报。

五、巴西餐厅岗

1、合理安排车辆停放，且停车方向必须一致。

2、客人开车来店时，保安员必须先给客人敬礼，再询问客人是用餐或住宿，视车位情况给客人安排合适停车位。无停车位时，应微笑告诉客人：“对不起！酒店没有停车位了，请您自己寻找停车位”。

3、检查登记车辆，如发现车辆有伤痕应在客人未离开前告之客人。

4、看护好车辆，防止不法分子盗窃或搞破坏。严禁偷开或私开客人车辆（（违者承担一切法律责任））。如须移动客人车辆，必须经主管级以上领导同意后，并由领班在旁边指挥方可。

5、交接班时，应交接好本岗位未处理完的工作以及收取的停车费，要向接班人员交待清楚并有书面记录，六、消防监控中心

1、保持良好的精神状态，做好上岗前的准备工作。

2、按时交接班，本班未处理完的工作要向接班人员交待清楚并有书面记录。

3、熟练操作中以内一切设备，并熟知其作用或功能。熟悉本酒店内部建筑结构和消防设施设备器材的位置，并熟练操作和使用。

4、密切注意进店人员的动向，发现可疑人员要及时通知巡逻人员或附近服务员前去询问情况，并向上级汇报情况。

5、接到任何设备或人员的报警，要迅速准确地应对，并做好书面记录。

6、熟知本酒店的《火灾应急预案》、《突发事件预案》、《停水、停电、停锅炉预案》。

8、遵守《关于调阅录像资料的规定》及进入监控中心权限的规定，做好保密工作，不得随意泄漏监控中心的工作内容。

9、爱护、维护消防监控中心的器材设备，确保其运行正常。出现故障及时排除或报修并做好相关记录。

10、详细记录当班期间工作情况。

锦都金源酒店保安部

第13篇：计划财务部各岗位职责

计划财务部主任岗位职责

1、负责修订公司财务管理等制度，并严格执行上级和公司有关财务管理方面的制度和规定，严格财经纪律。对制度执行中出现的问题及时提出有关建议，完善制度建设。

2、负责协调上级有关部门和指导下属财务管理工作，制定内部控制考核制度，经常检查和监督下属工作情况。

3、负责公司的会计核算、财务管理和计划统计工作。

4、做好基建项目可行性研究、生产经营的有关财务分析和管理，当好领导的参谋，为企业经营决策提供可靠的数据。

5、组织编制公司资金筹措和偿还计划。

6、负责组织公司季度、半年和全年的经济活动分析会。

7、负责有关生产性和非生产性费用开支的审核。

8、组织本处人员的政治思想和业务技术的学习。

9、负责在建工程项目的验收和结算工作。

10、参与公司有关合同的制定和签定工作。

11、负责组织拟定和完善公司各处室经济责任制。

12、完成领导交办的其它工作。

主办会计岗位职责

1、严格执行公司财务管理等制度,并对执行中出现的问题及时提 1

出有关建议。

2、协助处长制定年、月的生产经营计划。

3、协助处长抓好内部控制和内部考核工作。

4、具体负责公司会计核算和财务管理工作，进行成本考核和控制。

5、具体负责公司统计工作，建立完善的信息反馈机制。

6、负责编制公司资金筹措及偿还计划,会同有关部门编制月和年度基建计划。

7、协助处长做好每月、季度和年度的经济活动分析会。编制有关财务报表。

8、负责有关材料、设备、差旅费发票和票据的审核。

9、负责凭证、帐薄、报表的生成和会计资料的保管。

10、参加有关工程项目的验收。年末负责编制交付使用的资产清单。

11、负责建立各项原始记录制度,负责对水电、产量、材料物耗等统计。

12、完成领导交办的其它工作。

会计员岗位职责

1、认真执行公司制订的各项制度。

2、填制好物资经营部结算（部分）单据等业务的会计凭证。

3、每月5日前出具会计报表，7日前出具内部报表。

4、负责各种会计资料整理，文件、凭证装订，帐表打印及考勤工作，并做好文件、凭证、帐表及会计资料的保管工作。

5、积极参加上级组织各种会议，及时完成上级交办的临时性任务。

出纳员岗位职责

1、严格执行公司财务管理等制度,对执行中出现的问题及时提出建议和意见。

2、负责办理现金和银行结算业务。

3、及时登记现金日记帐和银行存款日记帐,并与会计人员核对。

4、保管好库存现金、银行结算凭证及各种有价证券，严禁挪用公款，严禁白纸抵库，确保资金和有关票据等的安全。

5、负责纳税申报审核和缴纳工作。

6、负责发票的使用和保管。

7、参加井巷、基建及安装工程项目的验收。

8、完成领导交办其它工作。

第14篇：物业财务部各岗位职责

物业财务部岗位职责

职责描述：

一、按照公司总体计划和要求，编制财务部周、月、季、年工作计划，经上级领导批准后执行。

二、执行公司制度及企业文化、本部门规章制度、工作规程、岗位职责、报表及审批表。

三、制定和执行本部门学习计划，不断学习本职工作中的各项技能及各类新知识，不断提高职业技能和职业素质。

财务经理岗位职责

1.根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适用的财务管理办法。

2.按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。

3.围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算，有效地筹划和运用公司资金。

4.做好公司各项资金的收取与支出管理。

5.定期汇总管理处的经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。

6.做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证，账簿、报表和其他档案资料。

7.定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动，分析存在问题，查明原因，及时解决。

8.统一归口管理公司各种票据和账目，杜绝管理处资金流失。

9.负责财务人员的业务培训和考核监督工作。

10.保守公司管理处机密，维护公司利益。

11.负责向公司领导及政府部门作出财务报表。

财务会计岗位职责

1.对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意改变。

2.对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无误的原始凭证填制记账凭证。

3.要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。

4.按照规定设置总账，明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。

5.根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辨），然后在划线上方填写正确方案或数字，并由记账人员盖章（签字）。

6.按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

7.按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

财务出纳岗位职责

1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。

2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

3.负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调

节表。

4.负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。

5.加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。

第15篇：餐饮业财务部各岗位职责

会计岗位职责

1、根据原始凭证制作支付证明单，审核各支付款项是否真实，附带单据的完整和合法性。

2、月末检查会计期间所发生费用是是否按权责发生制全部进行入账。

3、编制月度报表、资产负债明细表、损益表等。

4、不定期抽查出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。

5、负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。

6、会计凭证装订、财会资料档案管理，公司合同管理。

7、营业人员业绩提成计算。

8、工资审核。

9、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的年检、换证。

10、酒楼财产损失报险、协助理赔。

11、督促下属对于各种应纳款项，例如:各项税款、水电费、电话费等按时负责缴纳，以免因缴纳不及时损害公司权益。

12、完成总经理交办的其它工作。

统计岗位职责

1、审核营业收入原始单据、报表等资料。如发现错漏，及时纠正，以确保每笔款项正确无误。

2、批核各部门申购单，制止不合理申购。

3、做好发票、月饼券、账单等酒店一切有价单据的登记。

4、每日与收银核对各项签单、挂账、会员卡消费情况。并做好登计工作。

5、做好每月的折扣、宴请、接待等相关登记，发现营业人员违规操作应及时上报。 6．审核仓库所有单据是否正确，关注原材料进价金额增减变动，异常情况及时上报。

7、出具成本表、毛利表、营业收入日报表等相关报表。

8、根据酒吧销售单据，审核编制酒水销售报表。根据鲍鱼房销售单据，审核鲍鱼、鱼翅、海参等销售及结存情况。

9、核算每月茗茶、果汁、菜品、节日食品等各项提成。

10、完成上级交办的其它工作。

出纳岗位职责

1、将每日收到的营业现金、支票和收银员收回的挂账款及时存入银行，不得挪用现金。

2、根据每日收入资料稽核收银员交纳营业款是否正确。

3、合理安排采购购货款的发放。

4、准备充足的零钱，以备收银兑换。

5、对手续齐全的费用报销单给予报销。各项工资、电话费及时通知、按时发放。

6、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。并及送会计核对。

7、月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表。

8、配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。

9、完成上级交办的其它工作。

收银员岗位职责

1、核对客人签署的账单。

2、处理挂账单及宴请账单和员工账单，并做好登计。

3、按规范做好信用卡收单业务。

4、根据客人需要，按实际消费金额开具发票。并做好登计。

5、根据收款报表核对营业款，清点备用金，收市后将营业款投入财务室保险箱中。

6、上下班做好事项记录及交接工作。

7、保持工作岗位的规范整洁。

8、完成上级交办的其它工作。

仓库管理员岗位职责

1、准确地做好材料进出仓库的账务工作。及时录入打印各类入仓单，领料单、直调单等各类材料购入、领用凭证。登计购货台账。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

5、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

6、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭各部门指定人员签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接；先进仓的料先发。临近过期食品在保质期内及时通知各部门领用。

7、认真做好退料工作，不合要求材料及时通知采购员退回供货商。

8、有责任提出仓库管理的合理建议。

9、认真做好各项物资管理和保护工作。

10、完成上级交办的其他工作。

采购岗位职责

1、熟悉掌握国家在食品方面的政策、法规，及时掌握市场供应行情和就餐人员的变化情况。严格遵守各项方针政策和市场管理规定，自觉遵纪守法，做到大公无私、廉洁奉公。

2、熟悉采购渠道，熟练掌握各类副食品及原料质量的鉴别方法。严格按照《食品卫生法》要求采购食品原材料，严禁采购腐败变质食品和过期食品。

3、及时与厨房各部门主管联系，落实食品采购的规格、品种、数量，避免差错，减少浪费。

4、经常与仓库保管员取得联系，核实当前库存储备情况，防止积压。 把好进货质量关，杜绝假冒伪劣食品流入。

5、采购的食品必须质量可靠，价格合理，数量准确，达不到上述要求，验收人员有权拒绝验收，其损失由采购员负责。

6、在正规厂家（商家）采购的主副食品，必须取得合规的原始票据；在农贸市场、个体商贩采购的，必须有供货商出具的原始凭证。

第16篇：财务部各岗位职责描述

财务部各岗位职责描述

一、财务总监岗位职责描述

财务总监岗位职责描述如下：

(1)正确审核企业的重要财务报表和报告，并上报总经理与董事会。

(2)起草并制订企业的各项财务管理规章制度，并履行监督检查义务。

(3)与总经理共同审批规定限额范围内的企业经营性、融资性、投资性、固定资产资金支用和汇往境外资金及担保贷款事项。

(4)起草并制定企业周期财务预、决算方案。

(5)起草并制定企业的利润分配方案或亏损弥补方案。(6)起草并制定企业发行股票、债券方案。

(7)起草并制定企业所属部门或下属企业的承包方案。(8)审查企业各项投资的可行性，并提出报告以供参考。(9)每个季度向董事会报告企业的资产和经济效益变化情况。

(10)制定并提出年度财务计划，作为企业资金运用的依据。

(11)提出财务、会计及预算等制度，并负责其施行时有关的协调与联系工作，确保发挥各项制度的功能。依据年度财务计划，筹措与动用企业的资金，以确保资金的有效运用。

(12)汇编企业年度预算，送呈管理部门审定，并负责控制全企业年度总预算的执行和促使预算在管理上的行之有效。(13)按企业年度财务计划，办理有关银行借款及往来事项，提供经营所需要的资金。

(14)依据会计制度规定，定期进行存货盘点，以确保公司资产的实际存量与账列数字彼此符合。

(15)依据税法规定，处理企业各项税务事宜，力求正确无误，避免遭受无谓的损失与罚款。

(16)依据企业经营计划，并配合企业总目标拟订本部门的目标及工作计划。

(17)根据本部门工作计划，估计所需的款项支出，编制年度预算，并加以控制。

(18)运用有效的领导方法，激励下属人员的士气，提高工作效率，并督导下属人员，依照工作标准或要求有效地执行其工作，确保本部门目标的实现。

(19)将本单位工作按下属人员的能力进行合理分派，并促进各下属间工作的联系与配合。

二、财务经理岗位职责描述 财务经理岗位职责描述如下：

(1)在财务总监领导下，负责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务。

‘

(2)贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。

(3)负责组织《中华人民共和国会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实。

(4)负责组织企业财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施。

(5)组织领导编制企业财务计划、审查财务计划。拟订资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效率。

(6)组织领导本部门按上级规定和要求做好财务决算工作。

(7)负责组织企业的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高赢利水平，确保企业利润指标的完成。

(8)负责建立和完善企业财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。

(9)审查企业经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与企业技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的审议。

(10)参与审查产品价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案。

(11)组织考核、分析企业经营成果，提出可行的建议和措施。

(12)负责财会人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权。

(13)负责向企业总经理、财务总监汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策。

(14)有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价。

(15)完成领导交办的其他工作任务。

三、预算主管岗位职责描述 预算主管岗位职责描述如下：

(1)起草并建立企业预算管理机制和制度，并履行监督和执行义务。

(2)与企业各部门共同合作，对企业战略发展方案进行可行性分析，并提出报告以确保企业发展战略正确并得以实施。

(3)起草并制定企业中、长期财务规划，以确保企业发展战略得以实施。

(4)编制企业年度预算，建立和维护企业的预算管理系统，以适应企业短期发展目标。

(5)以企业的销售预算、采购预算和费用预算为基础，汇编企业预算草案。

(6)负责编制企业的财务预算及财务部门的费用预算。(7)监控并审核控制预算执行情况，形成预算执行报告。(8)在每个财务周期内汇总、综合分析各部门编制的简要预算执行差异分析报告。

(9)为使企业的预算更准确，定期更新以往预算。

四、预算人员岗位职责描述 预算人员岗位职责描述如下：

(1)在预算主管的领导下进行建立、改进、完善预算管理体系的工作，建立相应的执行、控制机制，起草修改配套的规章制度。

(2)在预算主管的领导下进行编制企业全面经营预算的工作，并负责预算的跟踪管理任务。

(3)对预算表格进行整理分析，根据数据逻辑关系，改进、完善管理制度及表格。

(4)定期反馈预算的执行情况。

(5)对企业经营状况和预算执行情况进行分析，按时、按质、按需提供内部管理报表。(6)进行编制年度预算的工作。

(7)根据企业实际情况，及时反映预算基础的变化，根据

制度进行预算调整。

五、会计主管岗位职责描述 会计主管岗位职责描述如下：

(1)根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合企业特点，负责拟订企业会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。

(2)参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。

(3)在财务经理领导下，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。

(4)正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制企业月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

(5)负责企业固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

(6)负责企业税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

(7)负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合企业规定。

(8)及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

(9)主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。

(10)协助财务经理做好部门内务工作，完成财务部领导临时交办的其他任务。

六、成本会计岗位职责描述

成本会计岗位职责描述如下：

(1)在财务经理的领导下，按照国家财会法规、企业财会制度和成本管理有关规定，负责拟订企业各类成本核算实施细则，由上级批准后组织执行。

(2)主动会同有关人员对企业重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

(3)当企业推行全面成本核算管理和内部银行等制度时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。

(4)不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。

(5)学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。

(6)做好相关成本资料的整理、归档和数据库建立、查询、更新工作。

(7)完成财务经理临时交办的其他任务。

七、核算会计岗位职责描述

核算会计岗位职责描述如下：

(1)在财务经理的领导下，按照企业财会制度和核算管理有关规定，负责企业各种核算和其他业务的记账工作。

(2)根据《企业会计制度》的规定设置科目建账和正确核算，认真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正。

(3)及时了解、审核企业原材料、设备、产品的进出情况，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

(4)负责依税法规定做好账簿印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

(5)负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。

(6)负责企业的各项债权、债务的清理结算工作。(7)正确进行会计核算电算化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。

(8)协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围内的问题提出工作建议。

(9)完成财务经理临时交办的其他任务。

八、出纳人员岗位职责描述

出纳人员岗位职责描述如下：

(1)在财务经理的领导下，按照国家财会法规、企业财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

(2)根据审核无误的凭证，办理银行存款、取款和转账结算业务；做好现金和银行存款的清查工作。将库存现金实存数与现金日记账的账面余额核对，填制“现金盘点表”。根据银行存款对账单与银行存款日记账逐笔核对。在月末如有未达账项，应编制“银行存款余额调节表”，使银行存款日记账与银行对账单余额相符。

(3)登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

(4)认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行市(县)内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

(5)正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登账。

(6)配合对应收款的催收、清算工作。

(7)严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支寸业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

(8)核算人事部提供的薪金发放名册，按时发放企业员工的工资、奖金。

(9)负责及时、准确解缴各种社会统筹保险基金、住房公积金的工作。

(10)负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

(11)负责掌管企业财务保险柜。

(12)完成财务经理临时交办的其他工作。

九、审计人员岗位职责描述

．

审计人员岗位职责描述如下：

(1)在审计主管领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订企业具体审计实施细则，在上级批准后组织执行。

(2)监督企业各部门及下属企业对各项财经规章制度的执行。

(3)控制、考核、纠正下属企业偏离企业整体财务目标计划的行为。

(4)负责或会同其他部门查处企业内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。

(5)协助政府审计部门和会计师事务所对企业的独立审计活动。

(6)定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

(7)负责或参与对企业重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计工作。

(8)负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。

(9)负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

·

十、资金主管岗位职责描述

资金主管岗位职责描述如下：

(1)起草并编制企业月流动资金计划方案，并对月度资金的使用情况进行分析。

(2)起草并编制企业资金的使用效益分析报告。(3)研究资金项目的投人情况并作出报告。

(4)起草并编制企业融资计划方案，并执行企业融资工作。

(5)起草并编制资金筹集计划方案，并在财务周期内监督筹措资金的使用情况。

(6)起草并编制企业年度资金预算方案，并执行企业年度资金预算控制的工作。十

一、投资主管岗位职责描述

投资主管岗位职责描述如下：

(1)对企业的投资项目进行市场调研、数据收集和可行性分析，并作出经济形势分析。

(2)对企业投资项目进行财务预测、风险分析。(3)参与投资项目的财务管理，监控和分析投资项目的经营管理，并及时提出业务拓展和管理改进的建议。

(4)在财务经理的领导下进行投资项目谈判，与合作伙伴、主管部门和潜在客户保持良好的业务关系。

(5)在对投资项目进行分析后，作出推介性报告、投资调研报告、可行性研究报告，并拟订项目实施计划和行动方案，供企业领导和潜在客户参考。十

二、投资分析人员岗位职责描述

投资分析人员岗位职责描述如下：

(1)在投资主管的领导下进行具体投资项目的细化工作，包括设计方案、组织实施，定期汇报工作进度，确保投资项目的顺利进行。(2)在投资主管的领导下对投资项目进行财务调查、财务测算和成本分析。

(3)及时向上级汇报对投资项目进行产生重大影响的事件或变动信息。

(4)参加部门的有关会议，参与重大业务及管理决策。十

三、融资主管岗位职责描述

融资主管岗位职责描述如下：

(1)广泛收集信息，对企业所处的资本市场和政策变动情况进行全面评估和分析。

(2)分析企业财务状况，并对企业的资本负债结构作出评价。

(3)分析企业的资金流动状况、投资状况和外汇状况等，并作出书面报告。

(4)协助企业其他人员对复杂的资本市场进行分析预测。(5)对行业内企业的行为及其发展趋势进行分析。(6)对企业的融资项目进行可行性分析、制订方案、实施及监管。

十四、财务分析师岗位职责描述

财务分析师岗位职责描述如下：

(1)对企业财务状况进行分析，研究行业信息，对筹融资策略进行财务分析和财经政策跟踪。

(2)对企业各项业务和各部门业绩进行分析评估，以提供财务建议和决策支持。

(3)对企业财务收益和风险进行预测，并建立企业财务管理政策和制度。

(4)对投资和融资项目进行财务测算、成本分析和敏感性分析，并配合制定投资和融资方案。

(5)对企业现金流和各项资金使用情况进行预测并监督。(6)进行撰写财务分析报告、投资财务调研报告和可行性

研究报告的工作。

十五、制单人员岗位职责描述

制单人员岗位职责描述如下：

(1)接收其他业务部门提交的各种原始凭证及相应的附件。

(2)审核原始凭证的真实性、合法性、完整性和正确性。(3)编制原始凭证及其附件的记账凭证。

(4)在记账凭证上加盖名章和“现金收讫”、“现金付讫”或“转讫”章，负责保管和使用各种图章。

(5)登记凭证交接登记簿。

(6)对受理的错账冲正等重要会计事项，及时报送审批，经审批后方可制单。

十六、簿记人员岗位职责描述

簿记人员岗位职责描述如下：

(1)做好各种会计凭证的保存工作，不得遗失。(2)根据会计凭证准确无误、及时地登记总账和明细账目。

(3)根据相关法律规定，妥善保管各类发票及凭单。

第17篇：星级酒店财务部各岗位职

财务部各岗位职责

职

务：财务部经理

工作内容：财务管理与控制，酒店营运管理和控制，营运资金管理和控制，经营及财务管理的评价，年度审计，行政管理，人事管理。

工作职责：

一、财务管理和控制职责

1、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策，财经纪律严格执行酒店所制定的财务管理和会计核算标准。

2、监督财务管理系统和控制程序的实施。

3、正确反映酒店的经营业绩。

4、做好酒店的财务、物资的有效管理。

二、酒店营运管理和控制职责

1、根据领导决策，分析市场供求关系，制定酒店年度预算，监督经营预算的实际费用及分析经营的执行情况。

2、组织资金筹措，监督资金使用。

3、根据营运需要，合理安排和控制资金使用。

4、编制资金流动表，及时掌握资金动向。

5、加速资金回放。

三、经营及财务管理的评价职责

1、运用各种对比，分析的方法，对酒店的经营成果以及财务管理进行评价，为酒店的经营决策提供资料。

四、会计年度审计职责

必须完成每年酒店的帐目及反映酒店经营成果的报表并由当地会计事务所审核。

五、行政管理

1、协调各部门之间的关系，配合营业部门工作的开展。

2、处理财务内部的事物工作。

3、协调外界有关方面的关系，做好与政府、银行、税务等部门的联系。

六、人事管理

1、按照所制定的财务管理系统及控制程序对员工进行业务培训。

2、培训员工对工作的责任感和不断进取的工作态度。

3、培训员工的集体主义协作精神。

4、根据员工的表现及时上级领导层提升奖奖惩制度分明，及时处理。

职

务：财务部经理

工作内容：协助财务部经理处理日常行政工作事务 联系部门：酒店各部门 工作职责：

一、根据酒店所制定的年度预算，实施成本控制行政费用、营运费用及能源工程维修固定费用控制。

二、建立健全酒店内部管理制度，监督酒店资金管理、成本、费用、利润和财产管理，组织酒店的全面经济核算，审核会计科目，进行收入、成本、费用、利润的专题分析，编制报表，保证各级核算的正确性。

三、建立一整套财务系统及操作程序。

1、财务系统：

A、财务系统：

B、总帐、应收帐、应付帐、总出纳、物资帐及各类明细帐和以表代帐的资料。

2、操作程序：

A、制定收银及收入审计的核算程序。B、制定各种所需的凭证、表格。

C、建立帐帐之间核对，帐表之间核对等工作制度，确保所反映的经济活动情况的准确性。

四、参与酒店基本建设投资、客房、餐厅改造、经济利益分配、经济合同签订重要决策，从经济管理的角度为领导提供参考数据。

五、拟定财务内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并与总经理或主管副总经理确定会计主管人员的人选，分配工作任务，监督各级主管会计人员的工作，及时准确编制财务报表，其中对外报送的财务报表要报领领导签章。

六、控制资金先使用审核各部门的设备、物资、计划和酒店开支计划；并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护酒店经济利益。

七、审核酒店的收益报告和利益分配报告；监督财税计划和贯彻实施按期上交国家税费，协调酒店同银行税务等有关部门的关系。

八、定期向总经理提出预算和决算报告，资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实施。

九、负责财务部的日常行政管理工作。

职

务：财务部副经理 联系部门：酒店各部门 工作职责：

一、协助财务部经理组织和领导酒店的财务会计工作，对各项财务会计工作进行布置和核查监督财务计划的实施，及时了解，计划执行中存在问题，解决实际问题。

二、根据酒店的实际情况制定有关财务管理制度和实施细则，监督各项财力制度，财经纪律和会计规则的正确执行。

三、参加酒店有关经营管理活动的会议，协助财务部经理进行企业决策，审检每日销售日报表，向酒店领导提供财会住处财务指导和改善酒店经营管理的建议。

四、参与酒店编制财务预算，制定工作程序和财力管理措施；组织编制企业财务会计报表和统计报表。

五、制定和审查酒店有关费用开支的手续程序，制定有效的会计核算系统，制止违反财务制度的现象发生。

六、保护酒店的财产和物品财产管理的规定和报批手续，检查规定的执行情况。

七、负责财务部员工的人事安排和工资历，奖励的评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。

职

务：总帐会计

工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务

工作职责：

一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。

二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。

三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。

四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。

五、负责各类税收的申报。

六、负责各类保险的索赔工作。

七、处理会计部内部行政事务。

八、做好资料的存档。

九、严格组织纪律。

十、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系。 日常工作程序：

一、在月初5日之前，总帐会计必须督促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表，并移交主管审核科目分类是否正确，然后转交总帐会计入帐。

二、根据不同性质的记帐汇总凭证，按照先后完成顺序编号逐一输入电脑进行期未结算，编制试算平衡表。

三、打印试算平衡表并及时核对有关明细表：

1、核对资产负债类明细之余额。

2、各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。

3、若发现总帐与明细帐不符并要核对清楚，查明原因及时将调整后的数据反映在当期的财务报表中。

4、打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。

5、根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅费用、餐饮部门行政费用（包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出）。编制记帐凭证。

四、在完成上述工作的基础上，由电脑生成并打印以下各种财务报表：

1、资产负债表

2、损益表

3、财务报表说明书

4、主要经营指标完成情况统计表

五、营业部门利润表

1、客房利润表

2、餐饮部利润表

3、电话利润表

4、洗衣部利润表

5、其他经营部门利润表（包括商务中心）

六、管理费用明细表

1、行政管理部门

2、销售部

3、工程部

4、人事部

5、保安部

七、财务报表的有关附表

1、酒店各部门在册员工分类统计表

2、各部门工资分析表

3、工资及有关福利费用分析表

八、在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整理装订成册以便备查。

九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐，根据编著要及时地提供有关资料及有效凭证。

职

务：成本会计

工作内容：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。

工作职责：

一、业务管理、控制职责

1、成本管理：

A、根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。B、根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。

C、运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。

D、定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。

二、仓库管理

1、建立物资帐目系统及控制程序。

2、制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。

3、进行市场调查，掌握物质价格。

4、做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。

5、搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。

6、做好资料存档。

7、爱护公物设施，注意防火安全。

8、严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、审查各部送来的仓库领料单。

2、核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。

3、审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。

4、审查关计算部门间的转货单。

5、根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。

6、月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。

7、月末到出仓库差异报告，报批后做调整。

8、每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。

9、月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。

10、月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。

11、月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。

二、对低值耗品及固定资产的控制

1、每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。

2、每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。

一、物资报废处理

1、到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。

2、报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。

3、固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。

4、成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。

二、物品价格控制

5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。

7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。

五、月末编制成本报告

1、全面概况分析。

2、食品与饮品成本分析。

3、预算成本与实际成本的比较；

4、宴请及员工餐费成本一鉴表；

5、仓库移动缓慢物品及过期食品项目表；

6、酒店各类物品存货情况一览表；

7、各部车辆耗油情况。

职

务：仓库保管员

工作内容：主要负责保管酒店营运所需要的物资 工作职责：

1、根据采购部送来的物资按发票的数量，单价验收货

物；

2、必须把好质量关；

3、负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品 等

营业所需物资；

4、仓库保管员必须保证仓库整洁每天打扫仓库卫生；

5、严禁仓库吸烟或吃东西、禁止闲杂人员进入仓库；

6、妥善保管仓库钥匙，合理放置货物，确保仓库物资的安全及物品的质量；

7、仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身自爱、杜绝一切违法的思想和行为；

8、每日下班前编著当天收货记录及收发汇总表；

9、了解部门对物品的要求和建设及时将信息反馈给成本部门和采购部门。

二、工作制度与规则 （一、）收货

1、保持工作环境的整洁，每天早上检查磅称是否准确；

2、每天收货前核查采购定单和采购备忘（品名、数量、规格、有效人签字）；

3、根据采购部送来的资料和用货部门的要求严格收货，如发现货物与订购的数量规格或单价不符合规定，即通知采购部或有关人员作出处理。

4、质量不合要求的不予收货并通知有关采购人员；

（1）质量和数量不合要求的物品，如果用货部门坚持要使用，必须收货记录单上详细说明并由负责人签字；

（2）已由部门领走的货物原则上不允许退货，特殊情况必

须上报成本部处理并在记录上记录；

（3）对无定单的货品或无货品的定单，收货人员不予收货；（4）对已给验收的货物做出收货记录，并通知用货部门领货，收货、记录必须有供应商和部门收货人的签收认可；（5）仓库收货时，仓库保管员要严格检查罐装食品、饮品 保质期的期限确定：

（1）收货时距保质期限：本地采购为三个月，非本地采购为六个月，罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月；

（2）不能按（1）条规定要求接收时，需要有效人士签有意见证实；

（3）进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产仪器上所显示的日期为生产日期，但一般有保持期限，凡进口物品必须有中文标签，无中文标签不得入库。

9、编制每日收货控制表，连同收货记录交成本控制审核。

10、多了解使用部门对货物的意见和建议，及时将信息反馈给采购部门对每日收货过程中出现的问题做好记录并及时送交成本部。

11、做好资料的存档，仓库主管必须经常检查仓库的实际库存数与帐面数是否一致。

12、每天一上班和临下班都必须检查各个仓库的情况，合理放置物品避免因保管不当造成的损失。

13、经常检查各种物品的库存数量及时合理地作出补仓计划。

14、仓库主管与采购部协调合作好，将应补仓的物品及时入仓，以避名断货。

15、填写补仓单时，应注明上次采购名、品牌、规格、库存量及采购量依照程序送交成本签批。

16、补仓单仓联及有关的采购定单送返仓库时必须检查以下内容：（1）是否补取消。（2）取消原因是否例题，应及时上报成本核算部。

二、发货

1、收到各部门送来的领料单，仓库主管要检查领料单的签名是否有效及完整，已经批准的领料单，不允许再增加品种和数量，如需要领菜种物品，要请重新出单据由经理级以上人士签名认可。

2、仓库保管员接到领料单检查部门所需之物品仓库是否有货，如断货物品到货，应立即通知使用部门领用。

3、在条件允许的情况下，保管员应事先将领料单上的物品备好，以缩知使用部门的取货时间。

4、及时将领料单的资料在电脑中登记汇入帐、出帐单价以本位币为准，有运费的物品要以摊运费后的单价为准，将出帐后的领料单要及时送交成本部审核。

5、发货时必须以先进先出为原则。

6、要经常检查库存物品的质量，发现即将过期或变质物质要及时向成本部门报告。

7、发现已变质的物品要及时填写报损单，注明进货时间报损原因然后交成本部控制部门。

三、记帐（电脑帐）

1、按物品的类别设置物品明细帐，并进行物品编号。

2、记帐要及时、准确、如有错帐应及时上报主管并更正。

3、帐目资料必须每月打印分类整理存档，必须保证由帐目的连续性和完整性。

4、记帐过程中发现电脑问题必须立即上报解决。

四、对帐及实物盘点

1、每月15日、25日各仓库要自盘自查，及时上报检查中的问题并纠正。

2、月末要与成本部对帐，并进行实物盘点保证帐帐相符，帐物相符。

3、对有差异的项目，要到出明细注明差异原因，上报批准后做出调整。

4、月末盘点后制作一份移动缓慢物品及过期物品的清单送交成本部，月结时打印出仓库存货，并将清单副本送往各部 门以备领货时查阅。

5、盘点过程中发现由个人疏忽造成的损失，当事人负责赔偿经济损失。

职

务：前台收款

工作内容：主要负责酒店的营运收入进行审核，监督、前台收款主管，前台收款领班和餐厅收款领班实施行政和人事的管理。

工作职责：

1、负责建立日间、夜间核数的审核操作及控制程序。

2、负责前台帐款结算的全部工作内容的督导和培训。

3、配合财务应收款主管解决挂帐客户结算，负责应收帐的帐单复查工作。

4、经常与前台接待经理和主管、财务应收款主管、客房经理和主管以及大堂值班保持联系，掌握客人的动向及付帐情况，以避免发生跑帐、漏帐及坏帐损失。

5、向总经理、财务部经理报告住房客人拖欠帐项的金额，时间结算明细帐和解决措施。

6、向财务部经理报告所属员工的工作表现，评定员工奖惩和晋升情况解决客人在结算工作中的投诉其他有关问题。

7、完成财务部负责人安排的其他工作。

工作制度和程序：

1、按班次清点备用金、查阅所有交接班记录。

2、核对前厅接待处送来的客人入住记录，检查随入住记录送来的信用卡凭证的有效性，若入住资料不齐全或电脑记录不符，应立即退回接待处。

3、按付款的方式，预收客人入住押金，根据押金种类在电脑入帐，并作好记录。

4、检查客帐资料，及时向银行取及信用卡授权。

5、根据各餐厅送来的客帐单和总机，洗衣房等部门送来的收单，核对房号和签名后述入客帐。

6、根据当天升汇牌价及银行和酒店的有关规定为客人输外币兑换，正确填写“兑换水单”并记录要点交易。

7、办理客人退房时，及时通知客房部和总机房，收回房门钥匙（若客人使用保险箱及时收回保险箱钥匙）。

8、通回客人的人民币或非证券压金时，开出退款凭证，扣除应收款费用之后退还客人，并要客人在凭证上签名作实。

9、审核每天对外结算的帐目单据（包括施行社、长包房、合约单位）数字是否正确各种单据是否齐全无误。

10、检查现金收付款及试算平衡表是否正确，确保各自种数字准备无误。

11、检查收款员的仪表、纪律、行为等是否达标按照店规严格要求下属员工。

12、每班结束后，以移交封的形式缴交当天的营业收。 职

务：餐厅收款领班 报告上级：前台收款主管 督导下级：餐厅收款员 职责规范：

1、帐单和凭证的审核。

2、餐饮收入报表的审核。

（1）审核餐饮部帐是否与每班收银员报告一致。（2）审查餐单的结帐方式是否正确。（3）检查宴席订单的处理和结算。

（4）审核招待单的手续是否完备和符合规定。（5）审核高级员工工作餐的实用、计算批示标准的部分并转入员工帐户。

（6）审核餐饮的折扣，项目和单据的取消手续是事完备。

职

务：总出纳

工作内容：主要负责酒店的现金管理 工作职责：

1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。

2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。

3、负责保管一切有价证券。 工作制度和程序：

1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

2、不允许有白条及预支单抵库现象。

3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。

4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。

5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。

6、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。

7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。

8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。

9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。

10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。

职

务：电脑机房主管

工作内容：主要负责酒店电脑的正常运作及酒店管理款件的开发 工作职责：

1、负责电脑设备维修保养工作，使电脑系统正常运作，有效地处理会计业务文字工作和信息存储。

2、负责与有关电脑公司的业务联系和技术洽谈。

3、监督和检查计算机属操作人员执行使用设备操作程序和信息管理制度。

4、指导电脑操作员工作、妥善解决各种疑难问题。

5、监督计算机系统使用情况，防止计算机病毒，计算机系出现问题及时报告财务部经理。

6、负责督导和培训电脑操作员业务技术，考评员工工作效益和工作质量。

7、完成财务部经理安排的有关电脑操作的其他工作。

职

务：稽核

工作内容：主要负责对酒店的各项经营活动费用有关付款事宜

工作职责：

1、严格遵循客用现金支付的有关规定报销，然后转交财务总监、总经理审批。

2、对支付不同种类的货款时，需认真核对有关凭证付款依据以采购定单为准，如发现采购订单、收货记录，购货发票等互相之间有差异时应同有关部门及时核对清楚后方可生效。

3、同酒店长期合作的供货商，并遵守送货后付款的有关记录，如有差异及时调整以减少月底集中对帐的工作量。

第18篇：财务部经理岗位职责(酒店)1.在总经理的直接领导下，具体领导酒店的财务政策和财务管理制度的实施，合理支配资金。2.组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游财务制度及财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告领导。3.做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进账、存款，保证日常合理开支需要的正常供给。4.加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确、合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为酒店的发展积累资金。5.监督酒店内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。6.组织全酒店的经济核算工作，充分发挥财务工作的预算和监督作用，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。7.组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，并全面反映给酒店领导，及时提供真实的会计核算资料。8.负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。9.负责办理银行贷款及还贷手续。10.遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支,认真执行成本物资审批权限和费用报销制度。11.审查各部门的开支计划，审査对外提供的财务资料，并转报总经理。12.参与重要经济合同和经济协议的研究、审査，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造，以及商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。13.参与酒店经营管理和经营决策，提高酒店的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关，做好经营参谋。14.合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效15.督促、检查酒店的固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保酒店财产、物资的合理使用和安全。16.督促有关人员重视应收账款的催收工作，加速资金回笼。17.监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保物料、用品的采购工作。18.负责审査各项开支,密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用。19.组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促使酒店不断提高管理水平。20.每季度全面检查一次库存现金和备用金情况，并不定期地抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金。21.保存酒店关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管酒店的一切账册、报表凭证和原始单据。22.负责本部门职工的思想教育和业务学习，定期组织、召开本部门的业务会议，抓好本部门内部管理工作，不断提高财会人员的素质和财务管理水平。23.负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。24.组织建立财务人员岗位责任制，负责对财务人员的考核。

酒店财务部各岗位职责

温泉部各岗位职责

温泉休息厅各岗位职责

财务部各岗位职责

温泉酒店各部门岗位职责