货币资金相关岗位职责（共17篇）

第1篇：05 货币资金会计岗位职责

05 货币资金会计岗位职责范文

第一条负责管理库存现金、银行存款、其他货币资金及各种外币，并在现金管理规定的范围内使用现金。依照银行结算规定，办理转账结算业务。

第二条依据会计制度规定，设置掌管现金日记账、银行存款日记账及其他货币资金明细账，并进行总分类核算；反映各项货币资金的收付结存情况，做到现金日记账日清月结、账款相符；严格遵守核定的库存现金限额，做到不任意坐支；不以白条抵充库存现金；不保管账外现金，保证银行存款日记账每日结出余额；月终逐笔核对账面余额与银行对账单，如有错记漏记，应查明原因，及时更正；如有未达账项，应按月编制“银行存款余额调节表”（略）调节相符，逐笔列示未达账项并及时查询。对其他货币资金明细账，应按制度规定设置明细账户，做到及时登记、经常核对、定期结账。

第三条遵守有关财会法规，不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作；不受理不真实、不合法和违反会计制度的收支业务。

第四条根据经审核无误的收付凭证，办理款项收付业务。坚持复核制度，办理款项收付必须根据稽核岗位审核编制并签章的收付款凭证，进行复核后再行办理。重大开支项目要严格执行授权人审批制度。整理装订经办的收付凭证及有关会计资料，定期移交保管会计档案的岗位。

第五条确保库存现金、外币、有价证券和经批准代为保管的贵重物品的安全完整。严守保险柜密码的秘密，不任意将保险柜钥匙交给他人。

第六条妥善保管和按规定使用有关印章，按制度规定，对签发票据所使用的全部印章妥善保管。

第七条加强对空白支票和空白收据的管理，专设备查簿，登记票据领用和注销手续。票据作废加盖作废戳记后与存根一起保存。支票遗失时，应按银行规定办理挂失手续。

第八条按规定负责办理外币的收付、折算和保管业务。并依据会计制度规定，设置和掌管各种外币的银行存款日记账，进行序时及明细核算，保证日清月结、账款相符。

第2篇：货币资金岗位责任制度

货币资金岗位责任制度

第一章 总 则

第一条 为完善资金业务的岗位责任制，明确相关岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相分离、制约、监督，保证货币资金安全。根据国家有关法律法规，结合本单位实际，特制定本制度。

第二条 货币资金业务的不相容岗位范围应当包括：(一)货币资金支付的审批与执行；(二)货币资金的保管与盘点清查；(三)货币资金的会计记录与审计监督。

第二章 岗位职责划分

第三条 单位负责人职责：

（一)审批有关货币资金管理的制度；

(二)审批大额现金、银行存款的支付申请。 第四条 计划财务处负责人职责：

(一)组织制定有关货币资金管理制度；

（二)权限范围内审批现金、银行存款的支付申请i (三)指导、协调本部门货币资金管理工作。第五条 出纳人员职责：

(一)填制现金日记账和银行存款日记账；

(二)妥善保管库存现金，严禁他人未经授权接触现金，确保现金安全i （三)根据经审批复核无误的支付申请，依规定办理货币资金支付手续，对审批人超越授权范围审批的货币资金有权拒绝，并及时向上级授权部门报告；

(四)办理银行收、付款手续，及时与银行办理结算业务，认真核对银行收、付款凭证 (五)认真保管空白支票，按顺序存放。第六条 会计人员职责：

(一)编制记账凭证，填制资金总账；(二)妥善保管财务印章，并按规定用印；

(三)定期和不定期盘点核对库存现金，确保现金账面余额与实际库存相符；

(四)定期核对银行账户，编制银行存款余额调节表，确保账面余额与对账单余额调节相符；

(五)妥善保管会计档案，随时提供查阅。 第七条 审核人员职责：

（一)审查原始凭证的合法性、真实牲、完整牲；

(二)复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确；

(三)复核业务办理手续是否完整” 金额计算是否准确、支付方式和单位是否妥当等。第八条 复核人员职责：

(一)复核货币资金支付申请、资金业务的合规住；

(二)掌握银行存款和库存现金余额，协助现金出纳控制库存现金限额，监督检查资金的使用和管理情况。

第九条 货币资金使用部门负责人职责：(一）提出本部门用款申请；

(二)在授权范围内批准本部门个人用款申请；

(三)负责保管或指派工作人员保管本部门印章，并按规定用印。

第三章 附 则

第十条 本制度由计划财务处负责解释。

第十一条 本制度自____年____月______日起施行。

第3篇：资金主管岗位职责1.严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作。2.负责财务部资金运作方面的管理与操作。3.负责全酒店的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟。4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额,并做到日清日结。5.每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对。6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报。7.每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅。8.对办理报销的单据，除按会计审査程序重新审核外,还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付。9.严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白单抵库。严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币。11.与银行外汇管理部门联系,办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项。12.抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅。13.做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金。14.不定期检査各出纳员的尾箱库存,确保钱账相符。15.严格遵守酒店各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。

第4篇：资金会计岗位职责1.负责总部自有资金银行账户管理。2.负责总部自有资金使用与划拨。3.负责总部与营业部、交易所之间的自有资金调拨管理。4.负责公司自营业务银行资金管理。

第5篇：资金管理员岗位职责1.填制和管理酒店的记账凭证，负责办理银行贷款、还款及调汇业务。2.负责酒店管理公司大笔拆借款账务处理，并负责催收本息。3.负责催收、清理银行拨付的各项往来账款，对长期欠账户要査明原因，及时采取措施。4.按月认真核查所管账户发生金额的正确性，发现问题及时予以解决。5.加强对固定资产和流动资金的日常管理，及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向部门主管汇报工作情况。6.每季与固定资产保管员核对账目、实物，做到账账、账物相符，若发现问题，应查明原因，及时解决。7.以上月各营业部门收人为基数，每月按规定计提和交纳各种税金，并报送有关税务表格。

第6篇：财务相关岗位职责

财务经理职责

一、负责公司财务全面工作，参于企业方针的制定和决策，指挥、管理、控制和监督财务工作的正确运作，保证企业会计资料的真实性和完整性；保证财务工作按公司要求开展工作；

二、负责企业所得税的预估、暂缴及结算申报自缴税款事项，负责办理企业年度有关税费减免及弥补亏损事项；

三、负责分析、比较财务报表数据，财务利润数据、财务结构、编制会计报告、解释会计报告、办理其他与财务处理有关事项；

四、聘任、解聘、奖惩企业财务人员，督促、检查企业所有资产的使用和保管情况、注意发现和处理企业资产管理中存在的问题，确保企业资产质量；

五、审查监督采购制度、外协管理制度的执行，研究并掌握企业成本、费用、工资的合理性；

六、负责企业财务人员的业务学习，使财务人员能熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度，不断提高财务人员的素质和财务管理工作整体水平；

七、审阅财务收支，对重大财务收支计划、经济合同进行会签；

八、负责全公司对各部、车间、各级人员的综合考核和管理工作。

九、负责各类合同、奖励、处罚的考核、处理和对现。

十、领导、指挥、参于库存材料的盘点及帐务处理。

主管会计（兼成本会计）职责

一、负责对企业日常财务活动的审批及管理；

二、负责审核会计凭证、保管会计资料、协助有关部门做好数据统计及报表工作；

三、协助财务经理工作，支持会计人员行使职权，监督因调动工作或离职财务人员的交接工作；

四、负责企业资金及财产物资的盘点工作，编制盘点报告。保管预留银行印鉴中签发支票的财务法人印章；

五、负责产品成本的核算工作及成本费用控制，对采购、外协、销售的经营及往来帐目进行监督和管理；

六、负责会计电算化工作的管理及操作，企业各种有效证件的年检及登记工作；

七、对各部门的经济事项及费用开支，按财务管理制度和开支标准等有关规定进行审批。

出纳员职责

一、负责办理现金收支和银行结算业务，登记现金及银行存款日记帐，编制企业货币资金日报表并及时上报，统计各部门回款数据；

二、保证资金安全、提汇大额现金5万元以上必须两人以上办理，下班后库存现金不允许超过5仟元，多余款项应及时送存银行；

三、负责银企对帐业务，定期编制银行存款余额调整表，主动接受主管会计的盘点管理；

四、负责执行公司财务报销制度，做到有凭证、有手续、有审批，其中借款手续应有部门主管、借款人、主管会计、财务经理、公司副总经理签字后方可借歀；材料报销手续应有经手人、车间主任、生产部经理、保管、主管会计、财务经理、公司副总经理签字后方可办理报销、挂帐及冲帐；费用报销执行经手人、部门经理、主管会计、财务经理、公司副总经理签字后办理报销手续；工资支付应有车间核算员、车间主任、生产经理、财务经理、公司副总经理审阅签字后方可支付；

五、负责个人借款资金的追缴。每日盘点库存现金，做到帐款相符。

统计员职责

一、生产统计：月份产品质量统计表、月份产品产值统计表、月份生产效率分析表、月份外协加工统计表、车间成本利润统计表、二、采购统计：月份材料价格及供应商资料统计表、采购付款统计表

三、财务统计：财务指标统计表、四、销售统计：月份产销统计表、核算员职责

一、负责制定企业产品的车间标准成本，编制月份完工产品成本表、月份在产品报表、月份产成品库存表、废品表等；

二、负责生产工人工资的核算；材料物资的领用、发放、消耗核算；

三、负责车间员工的考勤记录，统计月份出勤率、执行公司劳动纪律管理制度；

四、负责车间在产品的标识、周转、盘点、保管、记帐工作；

五、负责外协委托加工产品、物资的发放及相关手续的业务处理；

六、负责车间产品加工工序跟踪卡的发放、使用、管理。

保管员职责

一、负责保管公司材料、物资的安全，做到帐帐相符、帐物相符，注意防水、防火、防盗；

二、负责验收采购回厂的物资，验收时必须做到：对单验收。根据采购申请单的品名、规格、质量、数量严格验收；数量验收---即个数、重量等针对每一件商品逐一仔细核对；质量验收----即通过感观或简单仪器检查物料的质量、规格、等级、外观的完好性、零部件的完整性、是否损坏等；

三、负责办理入库手续。见物即办理入库，并在第一时通知申请单位领料生产；

四、负责办理材料出库手续。根据生产及加工单位领导的审批手续，向操作者支付物料，并及时办理出库手续，登记保管日记帐；

五、负责库存材料物资的预警通报。对生产物资的采购申请进行库存余额核对，防止重复采购，占用资金。对低于库存预警的材料应及时通知生产，以防缺货影响生产；

六、执行材料物资盘点制度。保管员应每月对库存材料、物资进行帐物盘点，保证帐物相符，并主动接受材料会计及财务的监督检查；

七、负责编制月份库存物资余额盘点报告表。仓库物资应摆放整齐有序，易于盘点、取、放。

材料员职责

一、负责材料的核算和管理工作，会同有关部门制定材料核算与管理办法，制定单件产品主要材料消耗及成本定额；

二、建立材料管理责任制度，明确财会、采购、生产及材料使用部门各自应付的责任，建立相应的考核办法；

三、建立材料采购、收发、领退、保管、清查盘点制度，并监督执行；

四、负责材料总帐、明细帐、保管帐及实物库存的盘点及核对工作，保证帐帐相符、帐物相符；

五、负责材料收发凭证的审查，核对收料单的数量、规格、品种是否与实收一致，有无以次充好、以少充多的舞弊行为，对领料单的审查注意有无涂改、伪造等情况，领料是否为生产所用，有无假公济私情况，发现问题应及时向财务经理汇报并做相应处理；

六、建立低值易耗品（工具、量检具、刀具等）的领用和保管制度，与生产部门共同制定低值易耗品的报废办法和标准。、销售内勤职责

一、负责按客户详细名称建立应收帐款及销售明细帐；

二、负责按产品名称及客户名称建立销售管理档案：

三、负责按季度寄出客户往来对帐单，确定应收帐款的准确性，便于清理。发生坏帐应及时向财务经理汇报并做处理；

四、负责销售发票的开具和保管，填列发票明细表、销售月报表；

五、负责整理存档销售信息资料，如客户资料、市场信息、客户反馈信息、销售价格、销售合同等；

六、负责向销售经理、副经理及公司副总经理、财务经理等领

导提供销售数据的各种统计报告。

第7篇：资金部经理岗位职责1.全面负责集团及下属公司的融资工作。2.对投资项目进行可行性分析、风险评估和风险控制。3.指导、检查、督促及改进各下属公司的工作。4.编写财务预测分析报告，提供信息支持。5.编制财务预算和决算。6.负责资金部对外关系的建立，完成领导交办的其他事务。

第8篇：资金经理岗位职责书

资金中心经理岗位职责

一、任职要求：

1.四年以上集团公司资金管理工作经验 2.熟悉银行结算流程、金融法规；

3.掌握企业会计核算、财务管理、财务分析技能；

4.具有较强的资金风险控制能力、数据分析能力和资金预算管理经验；

5.具有较强的沟通、协调能力； 6.熟练使用财务软件及办公软件。

7.诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养和执行力。

二、岗位职责内容：

1．根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求；

2.负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作； 3.负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作； 4.拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款；

5.办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作； 6.负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务；

7.负责降低融资成本，提高资金使用效率；

8.加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团公司资金安全；

9.建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业日常资金的结算业务，协调与集团资金中心的资金管理关系； 10.建立健全资金预警系统，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告;11.完成领导交办的其他工作。

三、考核指标 1．考核频率 年度； 2．考核主体 财务总监； 3．考核指标

企业内控规范执行情况、部门工作计划完成率、资金计划编制准时率、资金预算达成率、资金数据准确率，资金报告编制准时率

第9篇：财务资金部岗位职责

财务岗位工作职责

为了加强财务管理、规范财务工作，根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定，结合公司实际情况，特制定财务各岗位工作职责。1、《财务资金部经理职责》

（1）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。

（2）主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

（3）主持财务部日常工作，做好部门工作的指导、监督和管理。

（4）掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。

（5）负责财务专用章的保管与使用，加强公司资金管理，随时掌握资金动态，审核公司各部门月度资金使用计划，确保资金的收支平衡，提高资金使用效率。月度资金使用计划及时提交总经理审批同意并进行监督执行。

（6）负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。

（7）按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核记账凭证，规范记账、算账、报账等日常处理工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚。

（8）负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，组织会计核算，督促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。

（9）审核公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督。

（10）负责审核每月、每季度编制的财务分析，提出合理化建议，供公司领导作决策参考。

（11）负责公司的融资业务拓展，维护好公司的资金安全和金融信誉度，保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的发展规划。

（12）组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作，定期将考核结果报总经理、综合管理部。

（14）定期召开财务工作会议，并组织做好财务人员内训，提高财务人员综合技能和能力。

（15）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，维护好与职能、监管部门的关系。

（16）负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。

（17）每月及时了解子公司相关经营情况，将相关经营情况每月定期上报公司总经理。

（18）认真完成领导交办的其它工作任务。2、《总账岗位职责》

（1）在财务经理的领导下，按照公司的各项财务规定进行工作，协助财务经理抓好公司财务工作。

（2）严格遵守有关财经纪律和经济法规，提出制定和完善公司财务管理制度的合理化建议。

（3）严格审核费用报销原始单据、发票等凭证，按照费用报销的有关规定，做到合法准确、手续完备、单证齐全。（4）全面负责、指导、检查核算会计的各项工作。（5）组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。（6）负责编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，按要求及时向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。

（7）每月按时准确进行纳税申报工作，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务部门进行日常工作联系，及时传达税务部门的意见和下发的文件，及时与税务部门沟通；协助税务部门对公司的税务检查。

（8）定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支的潜力，每月编制简要财务报告，每季编制详细财务分析，及时向财务经理汇报。（9）负责公司固定资产管理，根据《企业会计准则》、《固定资产管理制度》，准确进行固定资产的明细核算，及时进行增加和减少固定资产的账务处理。定期督促并参与固定资产的清查盘点，与资产管理部门进行帐目核对，做到账实相符。对盘点中发现的盘盈、盘亏和毁损等情况要查明原因，按规定的审批程序办理报批手续，根据批准文件进行账务处理。

（10）编制公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督，负责汇总公司的财务预算，按时为公司决策层提供预算报告。

（11）负责审核有关贸易收入及成本核算工作，保证核算正确。

（12）负责发票专用章的保管与使用。审核有关贸易业务所开具的结算资料，并在审核无误的发票上加盖发票专用章。（13）负责公司往来账目的核对和清理，定期与业务部进行往来账核对，对往来款项进行账龄分析，协助业务部及时进行应收款的催收工作，规避应收款风险。

（14）负责对会计凭证、帐册、报表等财务会计档案资料保管。每年做好账册打印、装订成册、做好编号；每年收集各贸易业务、财务管理制度类等相关档案归档。定期分类整理会计资料档案、汇编、装订等，年度按合同检索统一归档。对非本部门人员借阅会计档案，按照规定进行借阅登记。（15）负责协调企业各项被审计的工作。

（16）做好绩效考核的核算工作，每月及时反映业务考核利润情况。

（17）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，协助财务总监维护好与职能、监管部门的关系。（18）认真完成领导交办的其它工作任务。3、《出纳岗位职责》

（1）在财务经理的领导下，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核无误的收付款凭证，及时办理现金收付、银行结算业务，及时根据银行存款对账单，清理未达账项，保证资金安全。

（2）审核公司人事部编制的薪金、福利支付凭据，及时发放或支付职工工资、薪金及各项福利（包括职工的社会统筹保险、医疗保险、住房公积金等）。

（3）负责及时准确了解银行存款的进账、支出情况，以便及时控制和掌握资金存量，确保公司资金周转顺畅，定期向财务经理报送资金日报表。

（4）严格执行现金、银行管理制度,库存备用现金不超过限额贰万元，不得坐收坐支，不得挪用公款，不得开具空白支票、空头支票。

（5）负责妥善保管好现金、各种有价证券、印章、空白票据、保险箱钥匙等，要确保其安全和完整无缺。（6）负责每月进行 IC 卡抄税和发票管理工作，负责发票购买、使用和保管，防止发票的丢失损坏造成公司损失。根据业务部门提供手续完备的开票通知，核对无误后进行发票开具。对增值税发票抵扣联、运费发票抵扣联在规定时间内进行认证，每月将抵扣联整理装订成册，年底归档。（7）负责对会计凭证整理装订编号以及每月各银行对账单装订成册，做到每月 10 日前全部归档；

（8）负责做好每月资金计划编制。根据各部门需求编制月度资金计划表，并根据审批确定的资金计划监督执行，确保资金计划内合理安排；月末及时编制资金计划执行情况表，真实反映资金运营信息。

（9）正确编制月度费用汇总表，反映各部门费用情况，做为业务绩效考核的计算依据，并定期进行同期对比分析，对异动数据及时分析查找原因，报告财务经理。（10）认真完成领导交办的其他事项。

4、《核算会计岗位职责》

（1）在财务经理的领导下，按照国家会计制度的规定，记账、核账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。

（2）编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。（3）按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向财务经理提出合理化建议。

（4）依照会计档案管理办法建议和管理财务档案，做到资料齐全、保密。

（5）每月按时准确进行纳税申报工作，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务部门进行日常工作联系，及时传达税务部门的意见和下发的文件，及时与税务部门沟通；协助税务部门对公司的税务检查。

（6）协助编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，按要求及时向国税、会计师事务所、国资委等相关部门或机构报送。

（7）认真完成领导交办的其他事项。

5、《融资会计岗位职责》

（1）在财务经理的领导下，制定公司年度融资计划方案并组织实施；根据融资需求控制融资进度，降低融资成本，防范融资风险。

（2）负责及时提供融资业务所需的财务基础资料；负责办理融资提款事务；负责办理到期融资本金、利息偿付等。（3）协助财务经理做好融资偿付计划，结合公司偿债能力和资金结构等因素，保持足够的现金流量，确保及时、足额偿还到期本金、利息等。（4）负责相关融资文件的收集、整理、保管、归档等。（5）对外担保台账登记。

（6）负责对理财业务进行内容审核和风险评估，制定闲置资金理财方案、办理理财业务相关手续、对理财业务进行账务处理、归档和保管理财业务相关档案等。

（7）加强理对理财业务的监测，建立理财业务台账，定期测算分析理财业务盈亏情况。（8）认真完成领导交办的其他事项。

第10篇：营业厅相关人员岗位职责

营销总监岗位职责：

1．参与制订公司营销战略。根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计划，经批准后组织实施。

2．负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥。

3．定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标和营销计划。

4．根据市场及同业情况制订公司新产品市场价格，经批准后执行。5．负责重大营销合同的谈判与签订。负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级；提议下级部门和直接下级的激励原则。

6．主持制订、修订销售经理、区域经理的工作程序和规章制度，经批准后施行。

7．进行直接下级的岗位初复试，并做最后确定；提出对直接下级的培训计划、绩效考评原则，商讨并确定绩效考评方法；制定营销系统年度专业培训计划并协助培训部实施。

8．参与讨论确定公司部门级组织结构；协助董事长建立调整公司营销组织，细分市场建立、拓展、调整市场营销网络。

9．负责分解下达年度的工作目标和市场营销预算，并根据市场和公司实际情况及时调整和有效控制。指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作；提升下级的工作效果和工作效率；为下级描绘公司的战略意图和远大前景。

10．定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题。代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络。

销售经理岗位职责：

1、销售计划、组织与客户管理。营销范围的把握与市场现状调查；安排订单的业务。销售目标与定额的设订和管理，科学而有效的营业分析。

2、决定新设客户的交易条件。从客户处做市场观察，支援客户的计划方案，为客户做销售促进指导。

3、与客户人际关系的确立。客户的销售统计和销售分析，客户的经营分析指导、客户资金运转指导及信用调查。

4、商品及销售基础知识的传授。帮助销售顾问做好接待顾客工作，力争不断提高成交率;负责协调好展厅所有人员的工作联系；协调销售顾问和其它部门的工作;

5、陪同销售及协助营销。要求销售顾问每天打回访电话，跟踪每一位潜在客户;

6、传达上级领导的指示和要求，并监督实施;负责展厅及车辆卫生;依照制度安排好每位试乘试驾人员进行试车，并注意安全;

7、销售事务与公司内部联络。每日销售活动、售后服务指导及抱怨处理向总经理分别汇报前一日工作和当日工作安排;每日、周、月销售总结、汇报。帐款回收。

8、安排好销售顾问每天工作和交车事宜;定期安排销售顾问进行职业技能培训和学习;

9、搜集竞争者情报，掌握竞争车型情况，及时向公司领导汇报;

10、完成上级领导交给的其他工作。

销售区域经理岗位职责：

1.作为公司与二网之间的纽带，与区域内二网建立并保持良好的关系；依据公司整体营销目标及营销策略，完成公司分配的区域销售任务。落实并协调公司的销售策略和市场策略；

2.关注区域内经销商的销售活动和设施，确保公司的销售方针得到有效执行；通过对需要改进的方面提出建议，来提高经销商运营状况；及时反馈所管辖销售区域内客户信息及市场信息。

3.负责培养并管理下属销售人员。支持并确保区域内经销商能够完成销售目标；协助开拓区域市场和渠道建设；

4.保持公司产品在区域的满意度，并负责市场渠道开拓。及时进行销售情况汇报。

5.收集并总结区域内的数据及信息，收集分析本市场和竞争对手产品、价格、销售策略等信息，反馈给公司；

6、分析区域内二网的销售业绩、市场份额、广告、市场推广活动、库存状况、财务状况等，提出有益于提升销量及品牌知名度、美誉度的建议或方案；

7、指导和监督下属人员开展工作，提升其业务能力及自身素质； 与公司的其他部门紧密合作并提供支持。

8、完成领导安排的其他任务。

销售顾问的职责

1、忠诚于企业，热爱销售职业，专注销售工作；

2、熟悉行业知识、企业知识和产品知识及掌握销售知识与技能；

3、积极开拓业务，按时保质完成上级下达的任务指标；

4、及时地、如实地向上级汇报或反馈市场信息；

5、负责办理同客户联系和日常发货工作，高标准地为客户提供优质服务和妥善处理客户意见，以提高客户的满意度；及时了解客户需求，反馈产品情况，并及时向直接上级汇报；

6、收集潜在客户核心客户资料，维护老客户，拓展新市场，建立与扩大销售网络，提升销量；协调相关客户及业务关系，走访客户；

7、讲究团队精神，与上级、同事、其他部门人员保持良好的协作关系；

8、不断学习新知识与新技术，提升自身的专业能力与职业素质；

9、根据部门制定销售目标，拟定自己的撰写周报、月度及年度销售计划并实施；

10、讲求销售礼仪，注重职业形象，树立企业良好的公众形象。

11、完成领导交办的其他任务。

销售内勤岗位职责：

一、与市场销售人员的联系

1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理，按要求进行市场信息收集并提供信息简报，及时上报主管领导。

2、日常客户服务，处理客户抱怨，客户咨询电话的接听及电话记录。建立客户信息档案（涉及用户基本情况，使用品种、数量、价位、结算方式）；对客户进行销售政策的传达及业务信函的发送。

3、销售人员与公司的信息交流，随时保持与市场销售人员的沟通及公司文件的及时传达。做好本部门的档案管理工作，按要求进行市场信息收集并提供信息报表，以书面形式报公司销售经理。销售人员所需资料的整理;销售会议的安排、记录及跟踪结果。

二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理

1、销售物料的管理

(1)文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核);(2)寄出材料的登记、查收、核实;样品领用、发放的登记;(3)物品、资料信息的寄出方式的选择;(4)商业客户的材料的核实登记、归档(证照、证书、开票信息);(5)接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件;(6)对客户反馈的意见进行及时传递、处理;建立客户档案，并定期进行回访。

2、购销合同的存档、登记。对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售主管，及通报给销售顾问。

3、发货(双人或多人复核)发货前需确认客户订货订单及销售清单，记录发货金额;发货时确认随货附样品、赠品及政策支持物料的清单;确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪;根据公司的营销政策建立明细帐目，按时登记明细帐目。

4、开票(双人或多人复核)开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单内容相符。

5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件。

三、销售部内部管理

1、对日常材料的复印、盖章等的工作；掌握和使用印章并审核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类信函，以及书面或电话形式通知的会议。

2、日常材料包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备;协助销售人员编写商务文档，编制商务文件。

3、公司对外业务的交流(包括选择公司业务合作伙伴)负责编制销售计划以及销售计划的督促、落实;负责客户业务往来和登记管理，负责客户的分类建立和保管，负责政策文件、销售合同、数据资料的保管;建立用户档案。

4、每日公司邮箱、行业网站的查看，网络信息的管理和维护，接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。

完成领导交给的其他任务。

销售订单管理岗位职责：

主要是订单执行的管理，即对订单的情况的记录、跟踪和控制，包括针对销售合同的执行；控制订货价格、数量和客户、业务员信用管理；随时对订单完成情况的跟踪、控制订单的实际执行；根据实际补货情况实现追加执行订单；进行比较并显示订单执行差异，并通过业务和分析报表进行订单执行情况的反映。按合同要求给工厂做好衔接工作。

1.负责集团公司的销售订单信息的整理，汇总及有效分析。录入相关资料,建立客户档案,根据市场不同定位进行客户分类管理,并随时更新、维护和完善;负责向客户准确传达、解读公司各阶段销售政策内容。

2.负责集团公司预计销售数据的搜集、整理;数据统计及分析；定期对客户资料各项数据进行统计、分析,具体报表内容及格式统一,汇总月度报表,上报主管,并根据需要,分发给相关部门人员;另外根据公司的需要,提供随机报表,供公司领导及时了解网络情况。同时作为各项合约配送的依据。

3.负责集团公司销售订单的分类、合理派单生产。负责结合销售订单情况及预计销售情况，与各工厂协商沟通的生产计划及排期;4.负责跟进集团公司销售订单的生产及发货，生产计划执行进度、异常情况跟进。订单明细、发货要求及发运方式注意事项、进仓情况等,跟进订单的完成状态及到货异常的处理;5.江淮、知豆车辆到新车后，入户需要做的表格，车架号信息及行车证照片制作；售后手续办理和保修卡上传，档案手续跟踪业务。客户回访，车况信息（3-5天必须回访）。

6、卓智系统配件的销售和录入电脑信息、出库。雷丁新销售客户终端需录入dms系统(办理保险)。雅马哈新客户录入系统后，必须点检，后期需每周查询是否有需要点检的客户信息。所有零售客户的电子档案录入。(钱江录入后，保修卡归档提交给售后张慧英。雅马哈、电动车档案录入系统后，自保存档案)。

7、统计二网进销存，签协议，登记客户信息；订购整车车辆的物流运输跟踪情况。

8.完成上级领导安排的其它工作。

财务主管岗位职责

1.主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；组织协调、指导监督财务部日常管理工作，监督执行财务计划，完成公司财务目标；

2.根据公司中长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准；

3.建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；

4.主持财务报表及财务预算决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；

5.正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发，增减和使用、经费收支进行核算；

6.对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；

7.比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；

8.对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；对本部的管理制度的制订、修改权；公司战略制定参与权，公司运营决策建议权和参与权，公司资本运作监控权，财务报表审核权。

9.与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；

10．向董事长汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提出有益的建议。制定本企业会计制度；

11．负责定期财产清查。负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作；

13．正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度财务报表；

14．根据规定的成本，费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合规定；

15、及时做好会计凭证、财册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；

16、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚，数字准确，登记及时，帐证相符，发现问题及时更正；

17、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务往来账工作；

18、及时了解、审核公司材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算；

19、组织学习，提高财务人员的业务水平; 20、完成领导交办的其他工作。出纳员岗位职责

1、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

2、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

4、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

7、负责作好工资、奖金等经费的造册发放工作。

8、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

9、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

10、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

会计岗位职责

1、负责记好财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

3、协助主管编制并执行预算。定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

4、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

5、配合业务人员查询库存、绩效情况，关注绩效情况，每月10号、15号、20号、25号、30号宣布绩效情况，并依据绩效造工资表。协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

6、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

7、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

8、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。

9、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

10、完成上级交办的其他事项。

第11篇：机动供应科相关岗位职责

机动科部门职责

1、根据公司设备管理目标，组织实施设备管理升级，组织建立设备目标管理体系，指导监督目标执行情况，保障公司年度生产经营目标的实现；

2、贯彻落实设备管理规章制度，建立完善设备管理体系、修订完善设备管理制度，实现设备在寿命周期内费用最低，确保动力厂设备、电气、仪控运行稳定；

3、组织拟订和完善公司设备、能源的各项制度，并执行经批准后的制度，开展制度实施检查；

4、组织和审核公司各车间、部室上报备品备件的计划；

5、审核各车间设备管理制度和设备管理三大规程，并督促严格执行设备管理三大规程，定期检查各车间上报设备完好率情况；

6、组织公司各车间、部室申报特种设备及压力容器的年检工作；

7、提出专业培训计划，并组织实施；

机动科科长

1、负责机动科全面工作，确保完成公司和设备能源部下达的工作任务，协助完成与本部门对口各专业的相关工作；

2、负责考核本部门员工工作绩效，督促本部门员工遵守纪律、努力提高技术水平，督促、检查科员完成工作任务的情况；

3、审核各车间编制设备大修、项修、技改外协加工、技改项目方案并参与立项论证；

4、参与公司设备事故分析，及事故处理对策；

5、对各车间设备使用情况的考核，审核各车间上报的备品备件计划；

6、协助公司分管副总完成全矿设备的维护、维修计划及技术改造项目的汇总上报工作，及时向分管领导反映和上报工作进展及工作完成情况；

7、对供应商资质，技术能力和服务水平建立档案；

8、完成上级交办的其它工作；

电气技术员

1、建立健全电气设备管理基础资料台账和设备技术档案，熟悉电气设备工作原理及故障处理；

2、协助科长对固定资产管理工作，参与办理电气设备调拨、报废手续，并参与固定资产报废的技术鉴定；

3、负责电气设备检修前的准备，检修中的质量检查，检修后的试车验收及资料整理、归档；

4、审核各车间编制的电气设备大修、项修、技改项目方案并监督实施；

5、提出分厂电气设备的技术革新、技改、技术攻关等方案；

6、收集图纸、整理资料，负责电气设备使用、维护和保养中的安全技术工作；

7、参与电气设备事故调查分析，填报设备事故报表，制定防范措施；按时提出电气设备管理工作总结和设备管理、设备状况的经济技术分析报告；

8、审核各车间上报的电气设备备品备件；

9、完成上级交办的其它工作；

仪表技术员

1、建立健全仪表设备管理基础资料台账和设备技术档案，熟悉仪表设备工作原理及故障处理；

2、协助科长固定资产管理工作，参与办理仪表设备调拨、报废手续，并参与固定资产报废的技术鉴定；

3、收集图纸、整理资料，负责仪表设备使用、维护和保养中的安全技术工作；

4、组织和管理好仪表的校验；

5、熟悉相关的控制系统软件，能够进行系统软件的维护；

6、负责仪表设备检修前的准备，检修中的质量检查，检修后的试车验收及资料整理、归档；

7、审核各车间编制的仪表设备大修、项修、技改项目方案并监

督实施；

8、收集图纸、整理资料，负责仪表设备使用、维护和保养中的安全技术工作；

9、审核各车间上报的仪表设备备品备件；

10、完成上级交办的其它工作；

设备技术员

1、建立健全机械设备管理基础资料台账和设备技术档案，熟悉机械设备工作原理及故障处理；

2、协助科长固定资产管理工作，参与办理机械设备调拨、报废手续，并参与固定资产报废的技术鉴定；

3、能够看懂各种机械的原理结构图，通过设备说明书能够掌握设备的原理、作用、性能及处理一些工作常见的设备故障，具有一定的设备管理能力；

4、负责机械设备检修前的准备，检修中的质量检查，检修后的试车验收及资料整理、归档；

5、收集图纸、整理资料，负责机械设备使用、维护和保养中的安全技术工作；

6、掌握和监督设备定人定机、持证上岗情况，并负责各车间之间机械设备的协调；

7、进行每月设备完好率、利用率的统计分析；

8、学习掌握现代化设备管理技术方法，积极推广应用“四新”技术；

9、参与机械设备事故调查分析，填报设备事故报表，制定防范措施；按时提出机械设备管理工作总结和设备管理、设备状况的经济技术分析报告；

10、审核各车间上报的机械设备备品备件；

11、完成上级交办的其它工作；

能源管理员

负责本厂的节能降耗具体工作，做好主要能耗设备台帐，能耗总账及能源计量工作，协助科长做好日常能源管理工作。直接责任

1 贯彻执行党和国家、行业和地方政府的法律、法规和方针、政策，贯彻落实公司的各项规章制度和工作程序。2 贯彻落实公司的各项规章制度和决议、政令、指令。3 能源管理

3.1 根据公司《能源管理规定》，编制本单位《能源管理细则》，报批后组织实施。负责组建本单位能源管理组织机构，明确界定各级人员能源管理职责，并对细则的执行情况、职责履行情况、管理网络的运行质量进行监督、检查，保证能源管理体系的有效运行。

3.2 编制《能源消耗定额管理细则》，实行能源计划管理，制定科学、合理、先进的单位产品能耗指标定额，并严格考核，确保完成。

3.3 依据公司下发的《年度能耗计划》，结合本单位实际情况，综合平衡资源，对计划、指标、定额进行节能目标分解，制定考核管理办法，定期对节能目标完成情况进行考评。

3.4 编制并组织实施能源利用和节能规划、计划和技术进步措施。3.5 编制厂区水、电、汽管线图，明确界定各单位管理区域，监督检查、考核跑、冒、滴、漏等现象，发现问题，督促整改，确保安全用能。

3.6 建立主要用能设备台帐。对主要用能设备建立消耗台帐，主要用能单位建立 主要用能设备详细台帐。

3.7 制定能源现场检查计划。组织开展能源现场检查活动，督促整改和纠正能源 利用浪费现象。

3.8 监督能源计量的配备和完善工作。应配备合格的能源计量器具仪表，能源计量器具仪表的配备和管理应达到国家有关标准。

3.9参与节能技措工程方案的制定，参与相关成果签订，对固

定资产工程项目的可行性研究报告中节能篇（章）提出评价意见。

3.10负责能源利用和节能技术进步。负责本单位能源利用和节能科研开发、节能 技术改造，推广应用节能新工艺、新技术、新产品、新材料，推广使用节能认证产品等。

3.11负责本单位能源统计和技术分析，建立健全原始记录和统计台帐，建立能源 消耗统计细则，按期向上级部门报送。3.12负责本单位能源监测工作。接受上级主管部门对能源利用监督、检查，制定 能源监测计划，对重点用能设备进行能源监测。

3.13 组织宣传节能宣传教育和培训工作。

3.14负责本单位能源统计与分析，以能耗原始记录按月做出能源消耗统计表，并 进行分析，经批准审查无误后，报生产管理中心。

3.15定期对能源消耗指标完成情况进行对比分析，找出能耗升高或降低的原因，为日常管理和领导决策提供依据。3.16 严格按照班组建设管理制度及标准对班组中与能源有关的台帐、各种活动进 行检查与考核。

3.17 与车间兼职能源管理员搞好协调，及时沟通，处理好生产与能源关系。4.成本管理

4.1协助安全环保部部长组织制定本厂能源消耗定额、定期对

定额完成情况进行评 估，提出持续改进措施，并监督执行。4.2负责对车间各岗位的能源定额控制情况进行监督、检查、指导、考核，对浪费 现象督查与考核。

4.3负责对完成情况进行统计、分析与评估，不断消除系统消耗，降低成本。

5.按时、保质、保量完成科长安排的其他临时性工作。

计量管理员岗位职责

1、熟悉国家计量法和本公司的计量管理制度，在工作中认真执行。

2、掌握常用计量器具的结构原理和技术要求，定期抽查计量器具的准确和完好状态。发现问题及时协助处理。

3、制定全公司的计量器具配备计划。

4、负责新购计量器具和计量器具的送检工作，对原有达不到技术要求的计量器具提出降级或报废意见。

5、建立计量技术档案，管理计量技术资料。

6、负责计量器具台帐的制定，做好分类工作。

7、承担外购计量器具入库编号工作。

8、做好上级交办的其他工作。

1 供应科职责

1.1 根据公司生产科月内部采购要货计划单负责原材料、外购、外协件采购及工艺性协作，并对分供方产品质量负责。参加通知召开各种协作配套会议，签订供需合同，并负责催提。1.2 负责公司五金、机电、化工、工、量、刃具、低值易耗品等物资采购

1.3 完成公司领导交给的其他工作任务。2 采购供应科科长职责: 2．1 负责编制物资采购计划，并按计划做好物资的供应工作。2．2 组织本部门的采购人员全面、系统、深入调查和掌握供货市场预测和采购决策。

2．3 组织采购人员开展市场物资的采购工作，认真优选供货单位，确定订货方式，对本企业所需要的重要原材料、配套件的货源严格审查。

2．4 做好分承包方的调查和推荐工作，负责签订供货协议，协助质量保证科对分承包方进行评审和评定。

2．5 对物资计划编制不同或物资供应不及时影响公司计划任务的完成负责。

2．6 对供应物资品种、规格、质量不符合要求、影响生产、周期负责。

2．7 对由于执行制度不严，盲目采购造成物资超储积压浪费，影响资金周转负责。

2．8 对由于教育不够，本科人员发生违反政府法令或财经纪律，不遵守市场规定或徇私处理物资，给公司造成不良影响或经济损失负责。

3 采购供应人员职责

3．1 寻找物资供应来源，分析供应市场，收集了解供应单位的情况，建立相应的物资信息联系。

3．2 了解市场情况及交易价格，进行成本分析及采购可行性分析。

3．3 要求报价与进行议价。确定采购单位进行采购。3．4 查核进厂物资的品种、质量、交供期，并进行交验入库。3．5 对供应物资的品种、质量、规格不符合要求影响生产工作负责。

3．6 对违反政府法令或财经纪律，不遵守市场规定或徇私处理物资，给公司造成不良影响或经济损失负责。

3．7 对采购过程中管理不严，工作失职造成物资（含包装材料）损失或毒品外溢、丢失负责。

3．8 对采购进公司的已淘汰或即将淘汰的物资负责。

第12篇：市场服务部相关岗位职责

市场服务部相关岗位职责

1.部门经理岗位职责：

a)参与制定公司的年度工作计划，积极向主管经理提出改进建议；

b)负责策划市场调研工作，协助主管经理开发市场，确保完成公司的经营目标； c)策划编制部门工作（质量）计划并组织实施，完成部门质量目标和公司下达的任务；

d)负责部门质量管理工作，监督合同评审、顾客满意度测评等过程运行符合质量体系要求；

e)参与公司的重大问题分析，做好顾客对公司的意见和建议的反馈工作； f)以身作则，秉公办事，关心爱护部门员工，营造良好的工作氛围，不断提高部门的凝聚力；

g)负责部门的人员安排、资源调配等行政管理事务； h)完成领导交办的其它事项。

2.销售员岗位职责

a)协助部门经理做好市场调研工作。销售员须经常与顾客沟通、进行行业基本面分析，掌握公司生产的产品的市场需求和变化趋势，尤其要注重顾客对产品要求变化所引发的市场变动，为部门主管完成公司的经营目标提供市场信息。b)做好产品销售工作。销售员要积极推销公司产品，认真完成部门经理安排的销售任务，对顾客的任何询问都必须及时回复，重要的客户信息向部门主管汇报。c)按程序文件要求实施合同评审。销售员在接受订单、修改订单等过程时，必须按程序文件要求执行，合同签订后交部门客户服务；

f)参与公司的顾客满意度测评工作。当客户服务要求发放顾客满意度调查表时，销售员必须认真实施，对顾客的意见或抱怨及时反馈给客户服务；

g).在日常工作中，销售员要遵行公司的质量管理体系要求，经常学习体系文件，参加质量培训，努力提高自己的质量意识，为提升公司形象出力。h)完成领导交办的其它事项。

3.维修或售后服务人员岗位职责

a)做好维修或售后服务工作。维修或售后服务人员接到服务通知后，需熟悉理解被服务的产品，准备好服务工具和备配件。在实施服务时，对顾客的咨询或疑问必须认真解释，确保顾客满意。

b)维修或售后服务完成后，服务人员填写《维修或售后服务完成单》，经顾客签字认可，回公司交生产制造部确认后交客户服务归档。

c)参加公司或技术质量部召集的质量分析会，反馈服务现场发现的产品质量问题，为技术质量部提供纠正措施建议，可能时实施纠正措施。

d)参与公司的顾客满意度测评工作。当客户服务要求发放顾客满意度调查表时，服务人员必须认真实施，对顾客的意见或抱怨及时反馈给客户服务；

e)在日常工作中，服务人员要遵行公司的质量管理体系要求，经常学习体系文件，参加质量培训，努力提高自己的质量意识，为提升公司形象出力。f)完成领导交办的其它事项。

4.客户服务岗位职责

a)负责产品销售的售前售后管理工作，回复顾客咨询，协调解决顾客反馈问题；b)跟踪交货过程。对已签订的合同（或其他形式的订单），要跟踪生产部门的交货情况，发现问题及时与生产部门和销售人员沟通，确保合同（或其他形式的订单）的按时履行；

c)实施产品交付，收到生产制造部交货通知后，必须按合同或订单要求，核对交货产品及包装和防护要求，并按合同或订单交付；

d)整理保管部门的合同及合同评审、顾客满意度测评、顾客意见或建议等资料； e)配合部门领导做好本部门的行政管理工作，处理部门的日常工作安排 f)在日常工作中，客户服务要遵行公司的质量管理体系要求，经常学习体系文件，参加质量培训，努力提高自己的质量意识，为提升公司形象出力。g)完成领导交办的其它事项。

第13篇：资金交易结算助理岗位职责负责资金运用交易结算、编制和更新资金运用业务台账和各类业务报表，为资金运用业务统计分析提供数据支持。1.编制和向托管银行发送投资结算指令。2.编制本、外币投资台账。3.编制投资资金变动表。4.编制投资收益、利息收入台账。5.编制上级监管部门需要的各类业务报表。6.定期编制持有资产状况表。7.定期与托管银行核对资金运用业务数据。8.完成领导交办的其他工作。

第14篇：前台岗位职责及相关礼仪

前台岗位职责及相关礼仪

一、岗位职责

1、负责接待来访客户，回答咨询或引见拜访，及时通知被访人员，按照标准的接待规范礼仪进行接待和引见。

2、负责前台电话的接听和电话转接，做好来电咨询工作，重要事项认真记录及时传达给相关人员，不遗漏、不延误。

3、早上上班，主动向公司领导和同事问好。前台接待人员离开座位不能太久，一般不能超过5分钟。如果是因为特殊原因需要外出时，应该先找妥代班人，并交代清楚相关事宜。

3、每月初统计上月考勤情况并报给行政人事部 。

4、监督员工外出，管理员工外出登记簿，并将出差人员名单写至白板上（注明名字、事由、出发时间、预计返回时间），第二天上班将前一天的记录擦去。

5、复印、打印等设备的使用与管理，做到合理使用，努力降低材料消耗。

6、随时检查公司用电，领导办公室和签约室、接待室在人离去后要及时关闭电源，照明满足的情况下关闭走廊灯，下班之前检查和消除各种安全隐患。

7、洽谈室、接待室、饮水机沙发附近区域由前台负责，随时保持人走收拾、干净整洁。每天早晨烧好开水放在办公区域供员工饮用，接待室（包括顶楼）使用后的茶具等负责当天收拾归位，并摆为初期设定的样式及角度。

8、前台办公用品及办公设备的清洁保养 ，保持前台干净整洁。

9、开门后将展架摆出去，地垫铺好，关门时将展架和地垫收回来，注意摆放整齐有序。公司大门钥匙由值班人员一人一把，不得将两把钥匙交给一个人管理，开门锁门必须两人同时到场

10、每天将当天晨会PPT拷到前台电脑里，并分类整理好前台电脑各类文档。

11、每天一早上班后将三楼鱼池的充氧开关打开，下班时关闭。下班时关闭饮水机。

12、值班男同事负责当日午餐协调，具体请参看公司“午餐流程”。

13、每天早晨检查监控，若有问题及时处理，电话通知和监督处理结果，监控联系电话***。

二、基本仪容

1、随时面带笑容，保持心情开朗的状态；保持身体的清洁卫生，头发梳理整齐，面部干净清爽，女性可适当淡妆；保持口气清新，手部干净，指甲修剪整齐，不涂抹鲜艳指甲油。

2、微笑要发自内心，站姿需抬头挺胸，目光柔和平视，手势落落大方，握手时让对方感觉到真诚互动。

三、来访接待礼仪

1、客人来访时，马上起立，目视对方，面带微笑，握手或行鞠躬礼。使用语言： “您好！”“早上好！” “欢迎光临”等。

2、询问客人姓名，使用的语言为：“请问您是„„” “请问您贵姓？找哪一位？”等。如接收客人的名片，应重复“您是××公司×先生”。

3、如客人拜访的领导或同事在公司，对客人说“请跟我来”，将客人引至对方办公室，若安排在接待室，说：“请稍候”，及时通知客人要见的人；所见之人不在时，对客人说“对不起，他刚刚外出公务，请问您是否可以找其他人或需要留言？” 尽快联系客人要寻找的人，若客人有留言转达，要做好记录。

3、引路时所使用的语言为：“请您到接待室稍候，××马上来。” “这边请”等。在客人的左前方

2、3步前引路，让客人走在路的中央。

4、送茶水时要说“请”、“请慢用”等。注意保持茶具清洁，摆放时要轻缓，并行礼后退出。客户走后及时清理茶具及茶室卫生。

5、送客时，要表达出对客人的尊重、对客户的感激，招手或行鞠躬礼，并说“欢迎下次再来”、“再见”或“再会”、“非常感谢”等。

四、电话接听礼仪

1、在电话铃响的第二声、第三声的时候接起，接起电话首先要说“您好，微众盈家”。忌以“喂”开头。接电话时声音要不急不慢，并始终保持轻松、愉悦的声调，不得在电话中对来电者无礼、无耐心甚至说脏话。要勤说“请问”、“对不起”、“请稍等”等谦词。

2、如果因故迟接，要对来电者说“对不起，让您久等了”。对知道分机号码的电话，要礼貌的说“请稍等”，并马上转接过去。

3、电话接听完毕之前，不要忘记复诵一遍来电的要点，防止记录错误或者偏差而带来的误会。

4、在打电话或者接电话的过程中都应该牢记让客户先挂电话。因为先挂上电话，会让客户感到很不舒服。因此，在电话即将结束时，应该礼貌的请客户先收线，这时整个电话过程才算圆满结束。

五、手势和引导规范

1、手势上界不超过对方视线，下界不低于自己胸区。一般场合，手势动作幅度不宜过大，次数不宜过多。谈到别人时，不可用手指，更忌讳在背后指指点点等不礼貌手势。在指引方向时，手应自然并拢，手掌以肘关节为轴指向目标，同时看向目标。

2、走廊，接待人员在客人两三步之前，配合步调，请客人走在内侧。 会客室，当客人走入会客室，接待人员应用手指示，请客人坐下，看到客人坐下后，才能离开。

第15篇：报社市场部相关岗位职责

市场部业务人员岗位职责

.1.熟悉报社及其报社的相关规章制度护能够熟悉了解,价格、成本、优势等知识，能够顺利的运用。

2、原有客户的维护（原有份数不能减少）

3.明确目标客户，或者具有寻找新的目标客户的能力每周联系客户不得低于5个每月要求开展一到两个新客户，及时汇报工作中遇到的情况。

4、.能经常整理自己的客户资料，主次分明，以便能迅速抓住机会

5.能在遵守法律法规、坚持公司原则的前提下，多创造几种方法去接触客户，让客户了解我们，逐步展开业务

5.一旦业务展开，能在客户需要时询问需求或做到第一联系人，节假日提前联系，送上问候

6.了解竞争对手，能有相应的对策，洞察潜在市场，争取先人一步 7积极配合其他部门有关活动业务方面的工作；

8、积极完成上级交办的其他工作。

9、随时接受、熟悉行业新信息，学会相应技能，提高自身素质，有信心、有底气、敢做、能担当

10协助发行中心市场部主管做好部内其他工作

11、能处理日常负责业务中出现的突发事件，及时有效的提出可行的解决措施，并在得到上级领导的后批示后尽快执行；

市场部策划专员岗位职责

1、熟悉报社及其报社的相关规章制度护能够熟悉了解,价格、成本、优势等知识。搜集市场信息，参与客户开发，编制项目方案

2：通过各种渠道搜集物流市场的相关信息每周报一个策划方案，根据市场部需求每月须配合业务开展不低于一个的可执行方案 ；每季度策划一个大型活动。3：根据业务提成的客户情况拟定调研计划，搜集有关数据

4：对搜集的数据进行分析诊断，拟定解决方案对方案的项目的实施提出可行性建议

5：配合业务根据客户特性与客户沟通，向客户讲解方案的优势

6：根据客户需求拟定商务报价，并及时提交与客户沟通

7：对运作的项目跟进并对方案不断完善，维护客户关系

8：能处理日常负责业务中出现的突发事件，及时有效的提出可行的解决措施，并在得到上级领导的后批示后尽快执行；

9：积极配合其他部门有关活动业务方面的工作；积极完成上级交办的其他工作。10：协助发行中心市场部主管做好部内其他工作

第16篇：县供电局一些相关岗位职责

平远县供电局办公室工作职责

1．认真贯彻执行党和国家的方针、政策及相关法律、法规。

2．负责全局行政、文秘、档案、车辆、环境卫生、后勤保障、安全保卫等方面的管理工作。

3．督促局属各部门按时提交年度工作总结和计划，检查各部门完成企业年度工作计划情况。

4．协助制订局的各项规章制度、管理规定，并检查各单位执行情况。

5．抓好全局的社会治安综合治理工作。

6．做好局印鉴管理工作。

7．做好上传下达和组织协调工作。

8．负责全局来人来访的接待管理工作及局会议室、职工活动场所的使用管理工作。

9.做好全局基建管理工作和修缮工作。

10．依时完成局领导交办的其他临时性工作。

调度值班员守则

1．值班时间必须严肃认真，全神贯注，集中精力考虑系统运行方式及做好事故预想，使用权系统优质，安全、经济运行。

2．调度室外内应经常保持肃静，整齐、清洁，当值班其间不得闲谈，不准接待亲友，不得做与当值调度工作无关之事。

3．系统发生事故时，调度室内除允许局调度办公室领导，安监人员，调度运行方式，继保、通讯、运行专责人在场外，其他人员一律不得在调度室内逗留，非当值调度员亦主动退出。

4．值班期间应注意仪表整齐、清洁，发布命令口齿应清晰，表达准确，语言文明礼貌，态度和蔼。

5．调度室内各种资料、图纸、文件应放置整齐，未经当值调度员允许，不得拿出室外或转借他人，及时更改运行图板及技术数据。

6．值班期间在低峰负荷及没有操作的情况下，允许抽空学习规程文件及与工作有关的技术资料。

7．值班调度员在值班期间代表局领导行使生产调度、运行、操作职权，所有调度办公室外的领导不得对调度员直接发令。如有 调度办公室领导下达，由当值调度员执行。

8．值班时间不得离开工作岗位，特殊情况必须离开时，应经领导同意并找人代理。

调度室主任岗位职责

1．认真贯彻执行党和国家有关电力生产建设的方针、政策以及上级下达的各种文件规定。

2．负责指导调度值班员坚持执行上级调度的各项命令，检查调度命令的执行情况。

3．组织制定计划用电、节约用电、安全用电等各种规章制度，加强技术管理，全面完成各项经济技术指标。

4．加强掌握区计划用电工作及计划用电工作的技术措施、经济措施的管理和监督工作，加强对无功分力，供电质量的监视与管理。

5．坚决执行上级调度的各项命令，检查下达调度命令的执行情况。

6．负责参与电力系统制定远景规划，组织制定辖区发、供、变、配电设备的检修计划和系统运行方式。

7．负责组织制定继电保护整定方案和微机运动装置的长、短期规划。

8．负责审查和平衡停、供电计划，指导处理电力系统出现的各种故障，并及时向上级汇报。

9．抓好安全措施、反事故措施并组织实施，防止发生人身和设备事故，保证电网的安全运行。

调度室副主任岗位职责

1．认真贯彻执行国家的能源政策以及上级下达的各种文件规定。

2．贯彻执行上级调度的各项命令，检查调度命令的执行情况，协助主任建立健全电力调度规章制度。

3．负责审查和平衡停送电计划，指导处理电力出现的各种故障。

4．严格执行全国供用电规则，有权制止任何危及电力系统安全的现象。

第17篇：县供电局一些相关岗位职责

平远县供电局办公室工作职责

1．认真贯彻执行党和国家的方针、政策及相关法律、法规。

2．负责全局行政、文秘、档案、车辆、环境卫生、后勤保障、安全保卫等方面的管理工作。

3．督促局属各部门按时提交年度工作总结和计划，检查各部门完成企业年度工作计划情况。

4．协助制订局的各项规章制度、管理规定，并检查各单位执行情况。

5．抓好全局的社会治安综合治理工作。

6．做好局印鉴管理工作。

7．做好上传下达和组织协调工作。

8．负责全局来人来访的接待管理工作及局会议室、职工活动场所的使用管理工作。

9.做好全局基建管理工作和修缮工作。

10．依时完成局领导交办的其他临时性工作。

调度值班员守则

1．值班时间必须严肃认真，全神贯注，集中精力考虑系统运行方式及做好事故预想，使用权系统优质，安全、经济运行。

2．调度室外内应经常保持肃静，整齐、清洁，当值班其间不得闲谈，不准接待亲友，不得做与当值调度工作无关之事。

3．系统发生事故时，调度室内除允许局调度办公室领导，安监人员，调度运行方式，继保、通讯、运行专责人在场外，其他人员一律不得在调度室内逗留，非当值调度员亦主动退出。

4．值班期间应注意仪表整齐、清洁，发布命令口齿应清晰，表达准确，语言文明礼貌，态度和蔼。

5．调度室内各种资料、图纸、文件应放置整齐，未经当值调度员允许，不得拿出室外或转借他人，及时更改运行图板及技术数据。

6．值班期间在低峰负荷及没有操作的情况下，允许抽空学习规程文件及与工作有关的技术资料。

7．值班调度员在值班期间代表局领导行使生产调度、运行、操作职权，所有调度办公室外的领导不得对调度员直接发令。如有 调度办公室领导下达，由当值调度员执行。

8．值班时间不得离开工作岗位，特殊情况必须离开时，应经领导同意并找人代理。

调度室主任岗位职责

1．认真贯彻执行党和国家有关电力生产建设的方针、政策以及上级下达的各种文件规定。

2．负责指导调度值班员坚持执行上级调度的各项命令，检查调度命令的执行情况。

3．组织制定计划用电、节约用电、安全用电等各种规章制度，加强技术管理，全面完成各项经济技术指标。

4．加强掌握区计划用电工作及计划用电工作的技术措施、经济措施的管理和监督工作，加强对无功分力，供电质量的监视与管理。

5．坚决执行上级调度的各项命令，检查下达调度命令的执行情况。

6．负责参与电力系统制定远景规划，组织制定辖区发、供、变、配电设备的检修计划和系统运行方式。

7．负责组织制定继电保护整定方案和微机运动装置的长、短期规划。

8．负责审查和平衡停、供电计划，指导处理电力系统出现的各种故障，并及时向上级汇报。

9．抓好安全措施、反事故措施并组织实施，防止发生人身和设备事故，保证电网的安全运行。

调度室副主任岗位职责

1．认真贯彻执行国家的能源政策以及上级下达的各种文件规定。

2．贯彻执行上级调度的各项命令，检查调度命令的执行情况，协助主任建立健全电力调度规章制度。

3．负责审查和平衡停送电计划，指导处理电力出现的各种故障。

4．严格执行全国供用电规则，有权制止任何危及电力系统安全的现象。

5．参与电力系统制定远景规划，组织制定电网发、供、变、配送电设备的检修计划和系统运行方式。

6．协助主任制定继电保护整定方案和微机运行装置的长、短期规划。

7．定期组织下属职工进行反事故演习，不断提高职工的技术业务水平。

8．负责调度运行班的技术管理工作，收集并整理系统调度运行的技术资料。

9．协助主任安排日常生产，保证按时完成各项生产任务。

正值调度员岗位职责

1．遵守局的各项规章制度，执行有关生产安全、事故处理等有关规定。

2．执行上级下达的日调度计划，根据系统运行情况的需要，调整负荷及运行方式。

3．负责辖区内的操作，审核操作票及发出运行操作命令，并对其负责。

4．在与市网解调期间，监视与调整系统调度，使其符合规定的整定值。

5．根据运行情况负责对管辖设备范围内的继电保护及自动装置、运动装置，按调度负荷装置，低压解到装置的退出或投入。

6．负责系统事故的处理，收集和整理记录系统的主要运行情况。

7．担任工作许可人及批复安排本值内的临时设备检修。负责向上级汇报系统运行情况及存在问题，并听取指导。

8．主持交～。

副值调度员岗位职责

1．遵守局各项规章制度，执行关于生产安全、事故处理等有关规定。

2．协助正值调度员联系各用户停机和调整负荷。

3．监视系统潮流，合理调整无功出力及无功潮流，并维护电屏监视，其电源符合规定值。

4．协助正值做好系统设备的各项操作，书面或电话接受各有关单位的停电申请书，做好记录，并填写本值操作的操作票。

5．计算机监视系统内各大用户的用电负荷，督促其按计划分配指标用电。

6．负责核对正值发布的操作命令，及时更正摸拟屏，使其符合实际运行情况。

7．协助正值进行事故处理，并记录事故时的调度，电源的变化及处理时间等。

8．负责当值内来往的文件、资料收集及整理、归档工作。

9．负责调度室内及有关场所的洁净工作。

10．协助正值调度员交～。

调度室工作职责

1．认真贯彻执行国家的能源政策以及上级下达的各种文件规定。

2．负责县网的调度，通讯管理和制订计划用电、节约用电、安全用电各项规章制度。

3．根据安全、经济、多供和发供情况，合理地安排辖区电网合理的运行方式，及时准确地反映调度生产情况。

4．负责参与电力系统制定远景计划，组织制定本县发、变、供、配电设备的检修计划和系统运行方式。

5．组织建立健全调度专业的技术标准化工作标准及

各种规章制度。加强技术管理，努力完成生产及各项经济技术指标。

6．负责审查和平衡送停电计划，指导处理电力系统出现的各种故障，并及时向上级汇报。

7．负责做好安全措施、反事故措施，并付堵实施，防止发生人身和设备事故，保证电子表网的正常运行。

8．负责组织制事实上继电保护整定方案和微机运行装置等短期规划。

9．负责编写调度和三电简报，做好电力生产的统计及各项运行资料的存档工作。

10．加强职工的思想政治教育工作和主要安全培训教育工作。不断提高职工的文化技术素质。

企业货币资金岗位职责

货币资金自查报告

企业内部货币资金授权审批制度

公司货币资金内部控制问题研究

教师岗位职责培训考试美篇（共5篇）