财务部部门职能和岗位职责

第1篇：财务部部门职能和岗位职责

财务部部门职能和岗位职责财务部职能说明书 一、基本信息

部门名称:财务部 部门人员编制:3人

部门直接主管领导:常务副总 部门负责人:财务部部长 二、部门定位 负责建立公司财务制度，管理公司各项财政收支。三、部门职能 1、会计核算

1)负责拟订公司会计政策和会计方法的具体实施方案。

2)负责公司资产、负债、所有者权益及收入、成本费用、利润的会计核算。3)负责公司财务报表的编制。4)负责公司会计档案管理。2、财务管理

1)组织制定公司有关的财务指标计划，并检查、监督计划的执行情况。2)负责拟订公司的财务管理制度，经上级审定后监督执行。3)经公司授权，负责组织全公司的财务预算制度的拟订。

4)负责编制财务预算，指导公司其他部门编制成本、费用预算，并对预算 的执行情况进行监控。

5)负责制定各类财务标准，并对标准的执行情况进行监控。

6)在公司授权的范围内，办理投、融资事务并负责全公司的投、融资管理。7)负责公司固定资产、在建工程及专项基金的财务管理。8)负责公司存货的财务管理。9)负责公司资金管理及调度。10)负责编写财务分析及经济活动分析报告，为经营决策提供信息。11)负责公司的财务风险管理(包括资产负债风险、信用风险等)。12)负责公司的成本管理工作，包括成本计划、成本控制、成本核算和 成本分析的管理工作。

13)负责公司的现金管理，包括支付给员工个人的现金支出以及现金报 销。

14)负责公司的各项业务的收支工作。3、税务管理

1)负责公司税务策略的制定，并依法纳税。2)负责业务范围内的外部联系，接受国家法律规定的相关部门的管理。

财务部部长岗位职责 一、岗位描述

协助编写财务管理制度、会计核算制度，以及对各项财务预算、计划提出修改意见。遵照有关会计法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进行规范的会计核算。负责审核各项费用开支，按合同和公司的规定审核各项资金支付。开展各种融资、筹资活动，合理安排和调度使用资金为公司的发展作好后勤保障和支持，熟悉财税法规，合理避税。开展各种经济活动分析，为公司的各种经营决策提供准确的会计信息。

二、岗位职责

1(建立和完善公司财务管理体系，建立和修订公司各项财务管理制度，具体对公司会计核算和财务管理等各项工作负责，组织贯彻执行及实施各项财务管理制度。

2(对财务管理制度、会计核算制度以及各项财务预算、计划提出修改意见。3(组织制定公司及各部门年度预算，根据预算监控公司的财务收支情况，每月对公司的财务状况进行分析，实施有效的内部控制，必要时向公司提出调整公司财务预算的建议;4(合理安排和使用资金为公司的发展作好后勤保障和支持。

5.参与对重大投资项目和经营活动的风险评估和分析决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。 6.带领各岗位人员掌握会计核算流程和会计制度的运用，进行规范的会计的核算。

7.负责审核各项费用支出，按合同和公司规定审核各项资金支付。按规范要求审核记账凭证、账簿及财务报表。

8.审核总账会计报送的.9.负责审核上报《资金预算表》与各明细的关联关糸。

10.负责财务日常管理，并与各部协调、沟通、配合、完成总经理交办的其它工作任务。

11(监督离职的财务人员办理交接手续，控制经济信息涉密给公司造成经济损失和负面影响。

12.保障现金安全，每周对出纳进行现金盘点。 主办会计岗位职责 一、岗位描述

在财务部长的领导下参与各种财务制度、会计核算制度以及各项财务预算、计划的修改提出意见。执行有关会计法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进行规范的会计核算。开展各种经济活动分析，为公司的各种经营决策提供准确的会计信息。

二、岗位职责 1.组织企业原始凭证的记录和原始凭证的传递，编制/审核各种会计凭证。2.核算和监督企业所拥有的和使用的各项财产物资、资金的增减变动情况。3(核算产、供、销过程中所发生的各种经济业务，计算收入、成本、费用和经营成果。

4(核算与银行间的结算、借款业务，核对银行余额调节表。核算各项筹资、投资业务，以及其它单位及职工所发生的结算业务。

5(监督有关部门定期或不定期的材料、成品和固定资产的清查、盘点业务。6(编制月度、季度、年度的财务报表，办理定期的年终结算业务。7(开展定期或不定期的经济活动分析。

8(编制《经营成果日报表》。

9(根据行政管理部报来的考勤资料和生产部产量完工报表，编制公司〈工资表〉，报财务部长审核。

10(办理会计档案的归档保管业务。离职时必须办理移交会计档案和有关的各种财务、税务资料等。

11(熟练操作使用财务软件，并指导其它相关操作员熟练使用财务软件，搞好会计核算工作，完成财务部长交办的其它工作。

成本会计岗位职责 一、岗位描述

在财务部长的领导下参与各种会计核算制度、成本管理制度以及各项成本预算、计划提出修改意见。遵照有关会计法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进行规范的会计核算。开展各种成本分析，为公司的各种经营决策提供准确的会计信息。

二、岗位职责

1.核算公司各项原材料、物品、在产品、产成品等入库、领用事项及收付金额，编制材料、物品领用的转账凭证。 2.编制成本转账凭证，计算企业固定资产的折旧费用，审核各种原材料、物资、在产品、产成品的开支。

3.审核委托和受托外单位加工事项，负责结账时的费用分配及账目之间的调整，计算销售成本。

4.分析比较工厂成本，做好成本日常控制工作，负责内部成本核算及业绩考核，负责物料仓进出库，领料发放与管理工作。

5(担纲工厂各部门成本(费用)核算，编制企业成本计算报表，处理其它与成本核算、分析、控制有关的事项。

6(离职时必须办理相关资料的移交。

7(熟练操作使用财务软件，搞好会计核算工作。完成领导交办的其它工作任务。

往来会计岗位职责 一、岗位描述

在财务部长的领导下参与各种会计核算制度、成本管理制度以及各项成本预算、计划的修改提出意见。遵照有关会计法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进行规范的会计核算。对应付账款和应收账款账龄进行分析，为公司的各种经营决策提供准确的会计信息。

二、岗位职责

1.核算公司与各项往来有关联的原材料、物品、在产品、产成品等入库、领用事项及收付金额。

2.编制材料、物品领用的转账凭证;编制往来(应收应付)转账凭证。3.审核各种原材料、物资、在产品、产成品等的收发存业务;审核委托和受托外单位加工事项。与供应商核对月结对账单，定期支付供应商货款。4.每天与营业管理部录入销售资料核对，收集送货回单;月末开具月结对账单与客户对账，会同业务员崔收到期的应收账款。与税务会计沟通，做好客户增值税发票开具前的准备工作。

5.每月5日前编制应收应付款账账龄分析表，提供编制《资金预算表》到期应收账款收入和材料到期账款支出当期数;做好应付账款日常控制工作。6.负责业务部各业务员的业绩考核工作。

7.离职时必须办理相关资料的移交资料; 8.完成财务部长交办的其它工作任务。税务会计岗位职责 一、岗位描述

在财务部长的领导下遵照有关会计法规和税务法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进行规范的会计核算。熟悉工商、税务的办事程序，处理涉税性的一切会计业务。熟练使用财务软件WORD、EXCEL办公应用软件、报税软件，熟悉财政、税收等相关法规，合理避税。

二、岗位职责

1.审核各种涉税性原始凭证，编制涉税性的会计凭证，进行会计核算和登账工作。

2.核算和监督企业涉税性所反映的各项财产、物资、资金的增减变动情况。 3.核算涉税性与银行间的结算、借款业务。各项筹资、投资业务。4.对涉税性固定资产和材料物资定期或不定期的清查、盘点业务。根据盘点结果进行调整相关资产。

5.办理企业税控发票申请、领用、开票业务。办理申报税、纳税、查对、复核和诉讼工作。协助办理工商、税务等部门的年检和及相关证件的变更登记。6.办理与进出口业务有关的交接、完税申请及退税冲账等事项。办理公司各项减免税的事项。7.与往来会计和营业管理部业务员沟通开具增值税发票，交与营业管理部业务员。

8.平衡当月的税负工作。组织进项抵扣税发票票源，依据进项和销项以及公司开票管理的规定合理开据发票，申报纳税。

9.编制有关税务报表，开展定期或不定期的经济活动分析。

10.办理会计档案的归档保管业务。离职时必须办理移交会计档案和有关的财务、税务资料等。

11.完成财务部长交办的其它事务性工作。 出纳员岗位职责 一、岗位描述

在财务部长的领导下遵照有关会计法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进行规范的会计核算。熟悉国家现金管理制度和银行结算制度，办理各种分行票据结算和现金的收付业务，保管好库存现金和各种银行票据。二、岗位职责

1.严格执行银行结算制度，精通各种银行结算票据的办理程序。办理现金银行结算，规范使用支票。

2.坚持原则，拒绝一切违反公司报批程序和费用开支标准的款项支付.3.严格按照国家有关现金管理制度，根据公司对现金收、付的管理规定，对按照规定程序审核签字后的现金收、付凭证，进行复核，准确无误后办理款项收付。 4.认真登记日记账，账目登记必须做到日清月结。保管库存现金，登记注销支票。

5.复核收凭证及时办理销售款项的结算，当天收入的现金和银行支票必须当天存入银行，预留库存现金不得超过规定的限额，严禁携带巨额现金外出。 6.一切货币资金的收付，应立即登记日记账后交会计入账，不得拖延。7.与税务会计和往来会计沟通，向营业管理部业务人员收取客户交来的现金和银行支票。8.配合财务部长对库存现金的定期清查、盘点。严禁挪用公款、公款私存等现象。

9.及时查询银行未达账项，核对资金的到账情况，及时编制《银行余额调节表》。反馈企业资金信息，每日编制《资金日报表》。

10.根据已核准的《工资表》，开具现金支票和银行转账支票，做好工资支付事宜的工作。同时负责日常辞退员工的工资支付。

11.离职时必须办理一切货币资金及相关数据的移交工作。完成领导交办的其它工作任务。

第2篇：财务部部门职能和岗位职责

财务部职能说明书一、基本信息

部门名称：财务部 部门人员编制：3人 部门直接主管领导：常务副总 部门负责人：财务部部长 二、部门定位

负责建立公司财务制度，管理公司各项财政收支。三、部门职能 1、会计核算

1)负责拟订公司会计政策和会计方法的具体实施方案。

2)负责公司资产、负债、所有者权益及收入、成本费用、利润的会计核算。3)负责公司财务报表的编制。4)负责公司会计档案管理。2、财务管理

1）组织制定公司有关的财务指标计划，并检查、监督计划的执行情况。2）负责拟订公司的财务管理制度，经上级审定后监督执行。3）经公司授权，负责组织全公司的财务预算制度的拟订。

4）负责编制财务预算，指导公司其他部门编制成本、费用预算，并对预算的执行情况进行监控。

5）负责制定各类财务标准，并对标准的执行情况进行监控。

6）在公司授权的范围内，办理投、融资事务并负责全公司的投、融资管理。7）负责公司固定资产、在建工程及专项基金的财务管理。8）负责公司存货的财务管理。9）负责公司资金管理及调度。

10）负责编写财务分析及经济活动分析报告，为经营决策提供信息。11）负责公司的财务风险管理（包括资产负债风险、信用风险等）。12）负责公司的成本管理工作，包括成本计划、成本控制、成本核算和成本分析的管理工作。

13）负责公司的现金管理，包括支付给员工个人的现金支出以及现金报销。

14）负责公司的各项业务的收支工作。3、税务管理

1)负责公司税务策略的制定，并依法纳税。

2)负责业务范围内的外部联系，接受国家法律规定的相关部门的管理。财务部部长岗位职责

一、岗位描述

协助编写财务管理制度、会计核算制度，以及对各项财务预算、计划提出修改意见。遵照有关会计法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进行规范的会计核算。负责审核各项费用开支，按合同和公司的规定审核各项资金支付。开展各种融资、筹资活动，合理安排和调度使用资金为公司的发展作好后勤保障和支持，熟悉财税法规，合理避税。开展各种经济活动分析，为公司的各种经营决策提供准确的会计信息。二、岗位职责

1．建立和完善公司财务管理体系，建立和修订公司各项财务管理制度，具体对公司会计核算和财务管理等各项工作负责，组织贯彻执行及实施各项财务管理制度。

2．对财务管理制度、会计核算制度以及各项财务预算、计划提出修改意见。3．组织制定公司及各部门年度预算，根据预算监控公司的财务收支情况，每月对公司的财务状况进行分析，实施有效的内部控制，必要时向公司提出调整公司财务预算的建议；

4．合理安排和使用资金为公司的发展作好后勤保障和支持。

5.参与对重大投资项目和经营活动的风险评估和分析决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。

6.带领各岗位人员掌握会计核算流程和会计制度的运用，进行规范的会计的核算。

7.负责审核各项费用支出，按合同和公司规定审核各项资金支付。按规范要求审核记账凭证、账簿及财务报表。

8.审核总账会计报送的.9.负责审核上报《资金预算表》与各明细的关联关糸。 10.负责财务日常管理，并与各部协调、沟通、配合、完成总经理交办的其它工作任务。

11．监督离职的财务人员办理交接手续，控制经济信息涉密给公司造成经济损失和负面影响。

12.保障现金安全，每周对出纳进行现金盘点。

主办会计岗位职责

一、岗位描述

在财务部长的领导下参与各种财务制度、会计核算制度以及各项财务预算、计划的修改提出意见。执行有关会计法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进行规范的会计核算。开展各种经济活动分析，为公司的各种经营决策提供准确的会计信息。二、岗位职责

1.组织企业原始凭证的记录和原始凭证的传递，编制/审核各种会计凭证。 2.核算和监督企业所拥有的和使用的各项财产物资、资金的增减变动情况。3．核算产、供、销过程中所发生的各种经济业务，计算收入、成本、费用和经营成果。

4．核算与银行间的结算、借款业务，核对银行余额调节表。核算各项筹资、投资业务，以及其它单位及职工所发生的结算业务。

5．监督有关部门定期或不定期的材料、成品和固定资产的清查、盘点业务。6．编制月度、季度、年度的财务报表，办理定期的年终结算业务。7．开展定期或不定期的经济活动分析。8．编制《经营成果日报表》。

9．根据行政管理部报来的考勤资料和生产部产量完工报表，编制公司〈工资表〉，报财务部长审核。

10．办理会计档案的归档保管业务。离职时必须办理移交会计档案和有关的各种财务、税务资料等。

11．熟练操作使用财务软件，并指导其它相关操作员熟练使用财务软件，搞好会计核算工作，完成财务部长交办的其它工作。

成本会计岗位职责

一、岗位描述

在财务部长的领导下参与各种会计核算制度、成本管理制度以及各项成本预算、计划提出修改意见。遵照有关会计法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进行规范的会计核算。开展各种成本分析，为公司的各种经营决策提供准确的会计信息。二、岗位职责

1.核算公司各项原材料、物品、在产品、产成品等入库、领用事项及收付金额，编制材料、物品领用的转账凭证。

2.编制成本转账凭证，计算企业固定资产的折旧费用，审核各种原材料、物资、在产品、产成品的开支。

3.审核委托和受托外单位加工事项，负责结账时的费用分配及账目之间的调整，计算销售成本。

4.分析比较工厂成本，做好成本日常控制工作，负责内部成本核算及业绩考核，负责物料仓进出库，领料发放与管理工作。

5．担纲工厂各部门成本（费用）核算，编制企业成本计算报表，处理其它与成本核算、分析、控制有关的事项。6．离职时必须办理相关资料的移交。

7．熟练操作使用财务软件，搞好会计核算工作。完成领导交办的其它工作任务。

往来会计岗位职责

一、岗位描述

在财务部长的领导下参与各种会计核算制度、成本管理制度以及各项成本预算、计划的修改提出意见。遵照有关会计法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进行规范的会计核算。对应付账款和应收账款账龄进行分析，为公司的各种经营决策提供准确的会计信息。二、岗位职责

1.核算公司与各项往来有关联的原材料、物品、在产品、产成品等入库、领用事项及收付金额。

2.编制材料、物品领用的转账凭证；编制往来（应收应付）转账凭证。3.审核各种原材料、物资、在产品、产成品等的收发存业务；审核委托和受托外单位加工事项。与供应商核对月结对账单，定期支付供应商货款。

4.每天与营业管理部录入销售资料核对，收集送货回单；月末开具月结对账单与客户对账，会同业务员崔收到期的应收账款。与税务会计沟通，做好客户增值税发票开具前的准备工作。

5.每月5日前编制应收应付款账账龄分析表，提供编制《资金预算表》到期应收账款收入和材料到期账款支出当期数；做好应付账款日常控制工作。6.负责业务部各业务员的业绩考核工作。7.离职时必须办理相关资料的移交资料； 8.完成财务部长交办的其它工作任务。

税务会计岗位职责

一、岗位描述

在财务部长的领导下遵照有关会计法规和税务法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进行规范的会计核算。熟悉工商、税务的办事程序，处理涉税性的一切会计业务。熟练使用财务软件WORD、EXCEL办公应用软件、报税软件，熟悉财政、税收等相关法规，合理避税。二、岗位职责

1.审核各种涉税性原始凭证，编制涉税性的会计凭证，进行会计核算和登账工作。

2.核算和监督企业涉税性所反映的各项财产、物资、资金的增减变动情况。 3.核算涉税性与银行间的结算、借款业务。各项筹资、投资业务。

4.对涉税性固定资产和材料物资定期或不定期的清查、盘点业务。根据盘点结果进行调整相关资产。

5.办理企业税控发票申请、领用、开票业务。办理申报税、纳税、查对、复核和诉讼工作。协助办理工商、税务等部门的年检和及相关证件的变更登记。6.办理与进出口业务有关的交接、完税申请及退税冲账等事项。办理公司各项减免税的事项。

7.与往来会计和营业管理部业务员沟通开具增值税发票，交与营业管理部业务员。

8.平衡当月的税负工作。组织进项抵扣税发票票源，依据进项和销项以及公司开票管理的规定合理开据发票，申报纳税。

9.编制有关税务报表，开展定期或不定期的经济活动分析。

10.办理会计档案的归档保管业务。离职时必须办理移交会计档案和有关的财务、税务资料等。

11.完成财务部长交办的其它事务性工作。

出纳员岗位职责

一、岗位描述

在财务部长的领导下遵照有关会计法规，掌握会计核算流程，运用会计制度进行规范的会计核算。熟悉国家现金管理制度和银行结算制度，办理各种分行票据结算和现金的收付业务，保管好库存现金和各种银行票据。二、岗位职责

1.严格执行银行结算制度，精通各种银行结算票据的办理程序。办理现金银行结算，规范使用支票。

2.坚持原则，拒绝一切违反公司报批程序和费用开支标准的款项支付.3.严格按照国家有关现金管理制度，根据公司对现金收、付的管理规定，对按照规定程序审核签字后的现金收、付凭证，进行复核，准确无误后办理款项收付。 4.认真登记日记账，账目登记必须做到日清月结。保管库存现金，登记注销支票。

5.复核收凭证及时办理销售款项的结算，当天收入的现金和银行支票必须当天存入银行，预留库存现金不得超过规定的限额，严禁携带巨额现金外出。 6.一切货币资金的收付，应立即登记日记账后交会计入账，不得拖延。7.与税务会计和往来会计沟通，向营业管理部业务人员收取客户交来的现金和银行支票。

8.配合财务部长对库存现金的定期清查、盘点。严禁挪用公款、公款私存等现象。

9.及时查询银行未达账项，核对资金的到账情况，及时编制《银行余额调节表》。反馈企业资金信息，每日编制《资金日报表》。

10.根据已核准的《工资表》，开具现金支票和银行转账支票，做好工资支付事宜的工作。同时负责日常辞退员工的工资支付。

11.离职时必须办理一切货币资金及相关数据的移交工作。工作任务。完成领导交办的其它

第3篇：财务部部门职能及岗位职责

财务部部门职能1、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度。2、制定公司财务管理的各项规章制度并监督执行。

3、组织公司会计核算工作，规范会计行为，保证会计核算质量；编制公司各期财务报表和年度报告，配合外部审计机构完成年度审计工作。

4、负责公司的财务管理、资金筹集、调拨制定资金使用管理办法，合理控制使用资金，提高自己使用效率。

5、负责成本核算管理工作，建立成本核算管理体制系，制定成本管理和考核办法，探索降低目标成本方法。

6、负责公司网银的安全与正常运营。 7、参与公司对外经济合同的签订工作。

8、负责公司的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。 9、建立会计档案管理制度，妥善保管会计档案。10、完成领导交办的其他事项。

财务总监岗位职责

1、负责组织实施企业的财务管理、成本管理、资金管理、财务预算控制、会计核算和会计监督等方面的各项工作。

2、负责建立健全会计工作岗位责任制、定期考核、增强会计人员的责任感和纪律性。

3、负责主持编制和执行公司的财务收支计划、费用分析、成本分析等，对执行中存在的问题提出改进措施。指导企业各项财务活动，考核经营成果。

4、负责组织拟订企业的资金筹措和使用方案，合理安排资金筹集。

5、负责检查、监督企业财务部门和会计人员执行国家财政法规、法令、制度，查处不符合法规，不执行计划和违反财经纪律的事项，规范企业的会计行为。

6、参与企业的新发展、重大投资、重要经济事项的可行性研究，对企业的重大经营决策提出建议和意见，当好决策参谋。

7、定期组织编制财务报表和经济活动的分析。

8、提议企业财务机构的设置和会计人员的配备，支持会计人员依法行使职权。

9、负责企业的成本核算、预测、分析、控制等日常管理工作。

10、定期向领导汇报工作，完成领导交办的其他任务

主办会计岗位职责

1、负责企业的会计核算业务工作。

2、负责企业的成本核算、预测、分析、控制等日常管理工作。 3、做好日常费用报销的审核，规范报销票据的合法、合规,严格执行报销审批制度。

4、负责检查、指导和监督其他岗位的会计核算和成本管理等方面的业务工作。

5、参与公司对外经济合同的签订工作。 6、负责债权债务清理。

7、定期清理备用金欠款，及时督促相关人员按期报账清账。 8、负责会计报表的汇编、装订和保管工作。

9、负责对外沟通及部门间协调工作，做好税务申报、缴纳工作。 10、定期向领导汇报工作，完成好领导交办的各项工作任务。

出纳岗位职责

1、每日根据审核无误的原始凭证，进行现金的收付业务。

2、严格遵守现金管理制度，现金尽量做到日清月结，月末盘点现金。

3、对银行业务要及时处理，确保网银的安全与正常运营。

4、严格执行现金管理制度，不白条抵库，不超限支付，按规定报销。

5、按要求提交每月银行及现金流水账，并核对无误。

6、每月对会计凭证进行整理，定期做好会计凭证的装订工作。 7、定期向领导汇报工作，完成领导交办的其他任务。

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