应付主管岗位职责
第1篇：应付帐款主管岗位职责
应付帐款主管岗位职责
直接上级：会计部经理
直接下属：会计员
一）岗位职责
1.负责应付款会计的业务工作，指导监督应付款会计遵守有关财务规定和付款程序，合理安排资金。
2.负责对应付款、未付款项的核算和管理工作。
3.根据成本控制部转入的入库单、无发票收货记录等编制转帐凭证并挂帐。月末与成本控制部进行核对，保证一致、准确，并做好与总帐的核对工作。
4.认真填写支票，签发支票。发出支票有登记手续，保证做到准确无误。
5.催收未及时报帐的已发支票，最长不得超过一个月期限。
6.负责空白支票的购买、领用、保存，不得空缺，并有登记手续。
7.负责办理汇款手续，做好支票的保管登记。负责为总出纳提供现金支票。
8.与供应商核对应付款项，按照与供应商签定的合同办理有关财务结算手续。
9.根据酒店的收入和银行存款实际情况，控制应付帐支出，保证做到银行不透支。
10.每月根据实际收支情况，填制银行存款余额表，报部门经理及总监。
11.银行存款情况对外保密。负责有关帐簿、支票、印鉴的安全保管，不得丢失。
12.随时接待供应商有关应付款项的查询工作。
13.负责指导监督应付款会计的业务工作。
二）素质要求
基本素质：熟练掌握本专业的工作规程，了解采购、付帐程序及各供应商的基本情况。责任心强，不谋私利，敢于坚持原则。
自然条件：年龄在25岁以上，男女均可。品貌端正。身高：男1.74～1.78米；女：1.65～1.69米。
文化程度：大学财务专科或同等文化程度。具有助理会计师以上职称。
外语水平：具有中级英语能力。
工作经验：3年以上同级酒店相应专业工作经验，掌握财会政策和有关规定。
特殊要求：工作有条理，具有安全、防范意识。具有保密意识。
第2篇：应付岗位职责
篇1：应付会计岗位职责
职务:应付会计
1、负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况；
2、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法；
3、办理应付及预付款项的结算；
4、负责应付及预付款项的核算工作；
5、及时生成erp中与应付、预付相关的凭证，并与采购部进行应
付及预付款项的对账，保证应付帐款的帐实相符；
6、分析应付款项的账龄及偿还情况；
7、负责监督出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理；
8、负责对对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控
制； 9、负责沈阳应付、预付、及费用票据的审核工作；
10、每月15号前，将上月的应付明细表报送到总经理与财务主管处
各一份； 11、严格对各项税务帐务发票进行审核，保证增值税与普通发票的合法性，认真保管、统计进项发票及时进行认证；次月初将上月认证的进项进行装订并保管； 12、根据国家“税收法规”与“会计准则”合理编制对外记帐凭证
并登记相关帐簿；编制凭证与登记帐簿前审核相关原始凭证；
13、负责发票名头与支票收款名头的核实与控制，处理一些特殊票
据保证帐务的合理合法性（如有特殊情况无法做到的需与总经理商量得到总经理书面同意）；
14、配合办理好工商、税务、组织机构代码证等证照的年审工作；
15、按税法要求及时编制企业所得税、增值税等各项国税纳税申报
表与国税所需各项报表；
16、每月定期开具税务例会，掌握并传达税务新政策；
17、每月对纳税情况、税务情况进行综合分析，提出合理化建议；
18、每月8号前完成税务帐务结帐工作，并送交财务主管进行审核；
19、负责每月及时将凭证进行装订与整理，每年初将上年的帐簿从
软件中打印出来，装订成册；
20、配合财务主管做好审计工作；
21、负责凭证帐簿、发票存根等原始档案的本年度保管工作；次年
22、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的篇2：应付会计员岗位职责
应付会计员岗位职责
直接上级：应付帐款主管
直接下属：无
一）岗位职责
二）素质要求
基本素质：品德优良，性格内向，具有控制力。工作耐心、细致、快捷，能够协调各方面的关系。掌握本专业的工作规程并能熟练操作。自然条件：年龄在20岁以上，男女均可。
文化程度：中等财务专科或同等文化程度。
特殊要求：工作条理性强，具有安全、防范意识。篇3：采购应付岗位职责
德赛杰能电池有限公司.标准文件
篇4：应付账会计岗位职责
账会计岗位职责
应付
第3篇：应付岗位职责
供应商往来付款和收到的发票录入金蝶、往来账核对 进项发票认证、与金蝶核对、装订成册 供应商核销计提、调整、开具发票、入账 供应商合同、送货单,入库单整理，装订成册 EPR系统发票勾兑结算
催收供应商发票、返利、核销 与系统核对成本。
核对金蝶供应商往来的和ERP供应商往来供应商月度核销及绩效核销审核及整理的准确性、正确性、及时性
第4篇：应付会计岗位职责
职务:应付会计
1、从供应商或各部门取得发票后，首先检查发票形式上的合法性，然后核对发票的票面信息内容与U8系统中的专用发票及入库单信息是否一致（比如商品名称、单价、金额等）
2、做好采购发票结算和审核工作，并根据相关内容填制凭证；
3、审核付款单，进行相应的账务处理；
4、进行增值税发票的认证和抵扣工作，保证当月可抵扣的进项税额与网上认证的抵扣税额一致；次月初将上月认证的进项打印通知单并对其进行装订并保管；
5、审批付款申请单，确保相关付款获得恰当审批和及时、准确的支付；
6、募投项目付款及发票的特殊处理；
7、负责对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控制；
8、不定期与供应商进行对账，确保公司应付账款正确无误；
9、核销采购发票与付款单，建立付款与应付款的核销记录，加强往来款项的管理；分析应付款项的账龄及偿还情况；
10、其他付款的做账，如手续费、保函等
