项目出纳岗岗位职责
第1篇：出纳管理岗岗位职责
出纳管理岗岗位职责
一、岗位基本信息
岗位名称：出纳管理岗 所属部室：财务部 二、岗位职责概述
主要负责项目经理部日常资金收支、工资编制、收件收发等工作。三、岗位主要工作内容
1、负责做好出纳及相关的管理工作。
2、根据审核无误的收付款凭证和原始单据，负责办理现金收付及银行结算业务。
3、按规定要求负责登记银行、现金日记账并及时结账。 4、负责核对库存现金并按规定要求做好现金管理工作。5、负责职工工资、奖金和其他收入的发放工作。6、负责工资的编制和工资令的保管工作。7、负责及时向部长提报银行资金存量情况。8、负责空白支票和其他有价证券的保管。9、负责税务登记、申报、缴纳、稽查等工作。10、负责做好资金快报、资金月报工作。11、负责发票台账、合同台账登记工作。12、负责财务文件的收发、保管工作。13完成上级或领导交办的其他工作。四、岗位主要责任
1、因现金或银行存款管理不善，出现资金缺失，承担直接责任。 2、因账户或账号填写错误，误付资金，承担直接责任。3、电子钥匙保管、使用不当，出现资金损失，承担直接责任。4、财务人员私设和保管“小金库”，承担相关责任。
第2篇：物业项目出纳岗位职责
物业项目出纳岗位职责
物业项目出纳岗位职责
直接上级：公司财务部经理
工作管理：本项目部门会计
1、在公司财务部门监督、本项目会计领导下，完成任职项目费用计划的收取、支出、核算等工作。
2、严格执行公司各项财务管理制度，督促客服（收费）人员完成本项目部物业服务管理费和其他各项服务收费的及时收缴，并做到账、款相符。
3、对未能按时完成收缴指示的部门、岗位提出收缴整改建议，报本项目会计及项目经理批准后，监督整改工作进行，并且检查其落实质量效果，做出整改评价。
4、按月写出本项目财务收益报告，经会计审核后报公司财务及项目经理。
5、完成公司财务部门及本项目部会计下达的其他工作。
第3篇：项目出纳的岗位职责
项目出纳的岗位职责
项目出纳负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销。以下是的项目出纳的岗位职责。
篇1
1、负责审核原始凭证并严格把关;负责公司资金基础登记及管理工作;
2、负责日常借款、报销等相关财务工作;
3、办理银行转账、汇款、开户、外汇等相关业务;
4、及时登记现金日记账与银行存款日记账，并定期编制银行余款调节表;并按时提交资金报表;
5、及时进行清点现金、银行及第三方支付平台余额;日清月结、账实相符;
6、负责发票的申请，以及发票与收据的开具及保管工作;
7、负责空白字据及财务印签的保管;
8、完成上级领导交办的基础工作。
篇2
1.负责现金及银行存款收、付、存、取业务;
2.盘点现金，编制现金盘点表：做到日清月结;
3.审核报销单据内容填制的完整性、准确性、正确性;
4.及时登记现金、银行存款日记账，每天进行日记账、财务软件和网银三账核对;
5.编制资金余额日报、周报、月报、季报以及年报表，编制每个月的资金计划执行分析，分析每个月的资金计划和实际支付之间的差异以及差异的原因;
6.负责银行的开户、销户及日常银企关系维护;
7.负责工资发放、社保及公积金缴纳工作;
8.完成领导交办的其他工作。
篇3
1.熟悉银行办事流程;
2.掌握日常办公软件;
3.负责现金、银行日记账的登记;
4.负责票据的收集与保管;
5.负责项目地税金的缴纳;
6.负责备用金的管理; 项目出纳的岗位职责
第4篇：项目出纳的岗位职责
项目出纳的岗位职责
项目出纳负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销。以下是橙子整理的项目出纳的岗位职责。
篇1
1、负责审核原始凭证并严格把关;负责公司资金基础登记及管理工作;2、负责日常借款、报销等相关财务工作;3、办理银行转账、汇款、开户、外汇等相关业务;4、及时登记现金日记账与银行存款日记账，并定期编制银行余款调节表;并按时提交资金报表;5、及时进行清点现金、银行及第三方支付平台余额;日清月结、账实相符;6、负责发票的申请，以及发票与收据的开具及保管工作;7、负责空白字据及财务印签的保管;8、完成上级领导交办的基础工作。
篇2
1.负责现金及银行存款收、付、存、取业务; 2.盘点现金，编制现金盘点表：做到日清月结;3.审核报销单据内容填制的完整性、准确性、正确性;4.及时登记现金、银行存款日记账，每天进行日记账、财务软件和网银“三账”核对;5.编制资金余额日报、周报、月报、季报以及年报表，编制每个月的资金计划执行分析，分析每个月的资金计划和实际支付之间的差异以及差异的原因;6.负责银行的开户、销户及日常银企关系维护;7.负责工资发放、社保及公积金缴纳工作;8.完成领导交办的其他工作。篇3
1.熟悉银行办事流程; 2.掌握日常办公软件;3.负责现金、银行日记账的登记;4.负责票据的收集与保管;5.负责项目地税金的缴纳;6.负责备用金的管理;
文章仅作为参考使用，请依据实情需要另行修改编辑（2020年2月22日星期六）
第5篇：项目部出纳岗位职责范本
岗位说明书系列
编号：FS-ZD-04017
项目部出纳岗位职责
Duties of Project Teller
说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。
出纳(驻工程项目部)阿凡柯达阿凡柯达环保科技(北京)有限公司，阿凡柯达，阿凡柯达职责描述:
1、常驻工程项目部负责现金开支、账务处理;
2、项目日常零星采购;
3、兼项目人员考勤和人员入离职手续办理。
任职要求:
1、财务相关专业，中专或以上学历;
请输入您的公司名字
Fonshion Design Co., Ltd
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第6篇：出纳岗位职责
出纳岗位职责
出纳负责企业现金、银行存款的日常收支工作，保证所记录的每笔经济业务真实有效，负责企业现金、银行存款的正确与安全。一、现金管理：
1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔现金收支业务，做到日清月结。
2、保证月末所管理的现金余额与现金日记帐余额一致，并与会计总帐余额相符。
3、不得以白条抵帐，不得私自挪用现金或借与他人，保证现金安全。 二、银行存收管理：
1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔银行收支业务，做到日清月结。
2、根据银行对帐单逐笔核对所记录的收支是否与银行对帐单相符，及时做好未还帐，始终保持经调节后银行帐余额与银行对帐单余额一致。
3、保证月未所管理的银行存款余额与经调节后的银行对帐单一致，并与会计总帐余额相符。 三、各类银行单据业务的管理：
1、根据会计记帐凭据，负责支票、银行凭证、信汇、电汇、票汇业务的填写和开据工作，并及时取回银行收支回单，交会计制作记帐凭证。
2、负责购买、保管各类银行凭证，特别做好支票的安全保管工作。
二00六年六月
