酒店付款出纳岗位职责（共17篇）

作者：阿莲 | 发布时间：2020-05-18 08:00:21 收藏本文下载本文

第1篇：酒店出纳岗位职责（推荐）

酒店出纳岗位职责

1、执行酒店筹建办的工作指令并报告工作。

2、负责酒店筹建处收支出报表和一切往来款项的银行结算业务。

3、严格执行银行有关结算制度规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理付款手续。

4、审核支票内容，确保收入支票和付出支票正确无误。

5、配合财务会计根据酒店经营计划、基建投资计划等编制现金流量表与资金预算表。

6、加强与银行的联系，做好酒店筹资融资和具体工作。

7、监督资金计划的执行。合理调配资金，保证酒店各项计划实施所需资金，提高资金利用和周转效率。

8、办理资金报批手续，审核应付款帐单，检查合同结算执行情况，控制掌握最佳结算时间。

9、负责资金核算，编制各项资金报表，正确反映资金动态。

10、编制银行出纳报告和打印银行日记帐。

11、按日核对银行存款余额，填制银行存款余额调节表，并及时解决与银行存款余额的差异。调整银行未达款项，使酒店银行帐余额有银行对帐单余额保持一致。

12、随时掌握各个开户银行存款余额，并每天作出报告保证银行收支的有序进行。

13、加强对银行空白支票的管理，按照酒店支票领用规定做好支票的领用记录和核销工作。

14、做好信用卡业务的汇总、解交和财务处理。加强与银行信用卡的联系，协调信用卡入帐中出现的问题。

酒店会计岗位职责

应付工作：

1、根据已审核好的原始单据登记好付款业务.2、根据成本控制部提供的每月供应商的统计汇总表与供应商做好对账工作，并填写付款申请。

3、跟催所有借支的冲账进度，督促借支人员在规定时间内核销。

4、每月及时与应收会计核对相关单位款项的核销。

5、保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。

6、与总出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。

7、协助财务部门一起盘点各备用金的使用情况，并做好记录。

8、协助财务部门装订应付账凭证，整理会计档案。

9、月结时应与出纳对账，出应付账账龄分析表。

10、及时完成上司安排的其它工作。应收工作：

1、收集、整理、保存好各单位、旅行社的优惠合同，以便于审核账单时核对房价是否准确或按协议给予相应折扣。

2、每日核对日审编制的应收信用卡账单，根据银行回款单及时了解信用卡的到账情况，做好手续费的核算并登记入账。

3、保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。

4、登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。

5、做好每一笔挂账款的对账与回收工作。

6、做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。

7、做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。

8、月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。

9、协助会计主管装订应付账凭证，整理会计档案。

10、整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。及时完成上司安排的其它工作。

第2篇：酒店总出纳岗位职责

总出纳岗位职责

1 接受指令与反馈渠道

1.1 直接上级: 会计主任

1.2 下属:

直接下级：

间接下级：

2 工作特性

2.1管理好酒店的现金和银行存款开支的核算，各租赁点的租金收取工作。 3 岗位职责

3.1每日与会计清点酒店的现金收入，并负责存入银行及到各银行转支票。到中行帮助

前台兑换外币，并换取前台所需的小额零钱。

3.2每天编制出纳报告表，并与日审核对现金收入是否与报表相符。

3.3每天编制每日资金变动表，做好每天的收入与支出登记。

3.4按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。负责保管酒店发

票、收据，以及收银处和商务中心用的各类单据，销售部使用的住房券、代金券，相关部门领用时登号签名，以备查对。

3.5按照支票管理手续，认真规范填列支票，并开具酒店付出的一切转帐及现金支票、电汇单等。

3.6签收酒店员工交来的各种款项，并开具收款收据。

3.7掌握各类费用的开支标准，严格把关，报销时注意审核有关凭证及发票，正确的才

予以兑付，现金要当面点清。

3.8每10天做一次支票签出汇总表。月末编制本月资金情况变动表。

3.9每月10日前取酒店税控机的老板卡到地税局报税。负责到地税局代开发票。

3.10每月及时做好各租赁点租金付款通知书，并及时送交各承租点，通知对方及时缴纳

租金。

3.11每月根据人力资源部提供的员工资料和考勤复核员工工资表及临时发放的各项福

利补贴。并负责计算并支付酒店所有离职员工的工资。

3.12每月按时将酒店的工资表送交银行信用卡部，便于员工按时领取工资。

3.13月末与收核组核对信用卡及当月现金收入。

3.14每月12日前复印上月报表，按要求邮寄至集团、管理公司，报送市内相关单位，负责报送酒店对外的一切报表。

3.15核对银行存款余额并与软件勾对及两清。

3.16每半年打印银行存款日记帐，银行存款外币帐二级明细账。

第3篇：富丽商务酒店出纳岗位职责

富丽商务酒店出纳岗位职责

完成店内日常的现金报销和银行付款业务，完成店内各项物品的验收和监盘工作，审核种类报销和付款凭证，以及负责酒店所有税务相关事项，在完成好本职工作的同时，积极配合店长和酒店会计完成店内其他工作。详细如下：

一、现金管理

1、负责日常备用的申请和提现工作；

1）日常备用金每月月初领取（每月5日之前），月底报销将备用金交回（每月28日之前）。

2）各部门申领备用金必须由酒店总经理（栾总）亲笔签字，出纳见借条及总经理亲笔签字方可提取现金交于借款人；无借条或借条无总经理亲笔签字，出纳不得私自支出现金。

2、负责每天库存现金的盘点，编制现金盘点表，做到现金帐日清月结。

3、每日将营业款核对无误后方可存至银行的独立帐户中，并及时拿取回单。双休日和节假日顺延，不得“坐支”现金，坚持收支两条线的原则。

4、及时到银行兑换零钱备用金，以方便前台的找换。

二、酒店银行业务的管理

1、办理银行帐户的开设、注销和变更工作，并归档保存银行开设、注销和变更信息。

2、办理网上银行帐户的开设，并归档保存网上银行相关资料。

3、负责支票、贷记凭证、电汇等登记和管理工作。

4、黄鹂酒店银行信息的管理工作，整理酒店供应商银行的相关信息（包括帐号、联系人、地址等），并将相关信息归档保存。

5、负责办理柜面兑换零钱及种类银行相关业务。

6、保存银行余额调节表、银行对账单复印件。

三、报销支付业务

1、负责酒店的现金报销业务；

现金报销业务时，各部门报销人员均须按酒店规定填写费用报销单、入库单、采购物品发票或供应商出货单及酒店总经理亲笔签字，以上内容缺一不可，手续不全出纳有权不予报销。

2、负责对已稽核过后单据进行付款，现金、支票或网上银行支付。

3、每月对已审批过的工资进行支付。

四、帐务处理

1、负责酒店收付款凭证录入；

2、月初根据上月银行对帐单，编制银行余额调节表；

3、月初盘点出纳备用金，编制库存现金盘点表。

五、收入与日审管理

1、审核现金、信用卡、支票与《交班报表》是否一致，确保酒店营业款与电脑收入一致，并及时将营业款解入银行。

2、进行信用卡的审核与核销工作，编制《信用卡统计明细表》上报会议审核；对信用卡未达部分及时追收。

3、根据杂项收入转收单登记《前台小商品明细表》、《早餐明细表》、《会员卡销售记录表》等；确保销售金额与当日电脑报表的销售金额一致。

4、对前台帐单及报表进行装订归档。

六、存货和资产管理

1、负责酒店早餐原料、小商品等物资验收工作。

2、每月进行小商品、会员卡及客用品的监盘工作，确保小商品、会员卡及客用品帐实相符。

3、酒店自购物资，月末配合将供应商送货单和酒店申购单交会计，会计进行暂估入账。

4、每月及时进行棉织品的监盘工作。

七、发票/税务工作

1、负责发票的申购、领用、核销、管理和检查工作。

2、负责各项对外报税及税务协调工作：主要是月度（营业税及附加、增值税、个人所得税）、季度（企业所得税）的申报。

3、负责年度所得税清算、财务年度审计。

八、酒店人事工作

1、负责酒店新进员工的录用、退工手续的办理。

2、负责养老金、医疗保险金的缴纳、领取、咨询、转移。

3、负责人事合同、劳务手册、人员档案的整理、归档。

第4篇：酒店出纳岗位职责及管理标准

酒店出纳岗位职责及管理标准

严格依照国家有关现金管理和银行结算制度及酒店财务规定，根据主管会计审核后的收付款记账凭证，重点复核原始凭证的数目，金额是不是与记账凭证符合，无误后办理收付款项，并在原始凭证上加盖收、付戳记。

库存现金不得超过当天的平常营业及报销限额，超过限额的现金要及时存进银行，不能以白条抵充现金，更不得挪用现金。

根据款项内容及时填制各种汇款单，要填写正确无误及时传递。

随时把握现金、银行存款、收支情况、收进现金及时存进银行，不得透支现金，每周一报送一周的资金动态情况表按户名、账号、现金、币种、收、付、存进行填报并呈公司总经理。

负责签发转账支票、建立支票领用登记手续、及时清算注销，使用的支票必须写明收款单位，名称、账号、金额、用处，对填写错误的支票必须加盖作废戳记，与存根一并保存，按规定缴销。

不准擅自外借银行账号给任何单位和个人办理结算及签发空头支票。

登记现金和银行存款需日记账。

根据付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对符合，并接受监视和检查。

现金、银行存款日记账每个月与总账核对，保证账账符合。

银行存款每个月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调剂表。

要守旧保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人，做好岗位安全保卫工作。

保管有关印章，空缺收据和空缺支票，不得遗失。

会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件，工资表等，并负责记账凭证附件有效完全。

负责审核、汇总、提现和发放工资。

严守财务保密制度，杜尽一切与财务不符合的不良行为。

完成酒店及部分主管订时交办的各项任务。

第5篇：出纳岗位职责A岗

1、在处长和分管副处长的领导下开展工作；

2、负责贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度；

3、负责拟订年度工作计划、工作目标；

4、负责办理本级银行账户开立、撤销、备案和年检工作；

5、负责按照规定管理和使用本级银行票据、收款收据，办理银行结算；

6、负责登记本级银行存款日记账，定期核对银行对账单、及有关账簿，发现异常情况，及时报告；

7、负责保管支票财务使用人员印章；

8、完成处领导交办的其他工作。 B岗综合管理或其他岗位人员不在岗时，负责其各项工作。

第6篇：出纳岗位职责1.严格执行财经纪律和学校制度，做好支票、现金支付和保管、物品采购工作。2.努力把好第一关，非正式发票或收据一律不得接收；一切支出符合手续才可报销。报销时间：每周一、三、五上午。3.收入现金应该当日交存银行，不得迟交；保险箱内现金不得超过规定限额，否则后果自负。4.按时、按规定做好校园内一切收费工作。5.严禁挪用支票现金、白条抵库；严禁白条报销。6.必须随时掌握银行存款金额，不得出现缺款而开具空额支票。7.账目做到日日清，原始凭证需手续齐全后于每月底交会计人账。8.必须认真记好现金日记账、银行账。余额须与库存现金、银行对账单相符。9.每月与会计盘现金库一次，每学期査收人账一次。

第7篇：出纳岗位职责

出纳岗位职责

一、基本原则

为加强对公司的财务管理，特制定本制度。

1、出纳人员要认真履行职责，根据《会计法》等法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地登记和反映公司的收支状况。

2、出纳人员要始终坚持“帐表相符、帐帐相符、帐证相符、帐实相符”的“四相符”原则，做到凭证要素齐全、帐目清楚，资金日清月结。

二、收支管理

1、办理现金收付和银行结算业务

每笔支付业务必须经过总经理审签、确定原始凭证按要求整理（业务真实、报销及时、填写完整、计算准确；事由，经办人，证明或验收人签字手续齐全；票据按要求分类、平整牢固粘贴），出纳人员才能办理款项的支付。

出纳人员在收付款后，必须在原始凭证、记帐凭证上加盖 “现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”的印章，以表示原始凭证上所列款项收到或已经支付，以防止重收或重付。

不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金，严格控制签发空白支票。如因特殊情况，确须签发不填注金额的转帐支票时，必须在支票上注明收款单位名称、用途、签发日期、规定限额和报销期限。

2、登记现金和银行存款日记帐

出纳人员必须根据已办理完毕的收付款凭证，及时逐笔顺序编码、登记现金和银行存款日记帐，并在记帐凭证上签章，作为已经记帐的依据。必须每日结出现金和银行存款日记帐余额，要做到帐证相符、帐实相符。

月末后5日内出纳人员要将《收付款凭证》、《现金日记帐》、《银行存款日记帐》、《银行对账单》完整、及时地移交给会计作账务处理。银行存款日记帐余额与银行对账单余额不一致时，对于未达帐项，要及时提出查询，编制“银行余额调节表”。

三、票证及印章、K宝管理

对转帐支票、现金支票、缴款单、收款收据等重要凭证，财务部门要统一购置，按照数量、种类造册登记。重要凭证领用必须按以下规定执行，用完后的存根要及时归档。

1、支票及印章、K宝管理

（1）支票的购买、签发均由出纳人员管理，出纳人员应建立“支票使用登记簿”，按支票号顺序登记支票的发出日期、用途、金额、经办人等。要确保资金安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。

（2）妥善保管印章、K宝，严格按规定用途使用（支票上使用的印鉴共2枚，其中个人印章由出纳员保管，财务专用章由财务主管保管，会计人员对支票的签发要实行复核；操作员、复核员、主管人员K宝要分开保管）。

（3）出纳人员在填写支票时，要按照银行的有关规定执行，不准签发空头支票，不准签发远期支票，不准出租或出借支票。

（4）作废的支票，出纳人员要在支票及存根上盖“作废”章，并在“支票使用登记簿”上注明“作废”，并将该支票存档备查。

（5）业务人员领用支票时，领用人须填写支票申领单，经总经理批准，领用人在“支票使用登记簿”上及支票存根上签字后，方可领用。出纳人员应在领出支票之日起七天内跟踪督促支票的结算。

2、收款收据管理

收款收据是公司与员工、外单位发生款项往来关系的重要原始凭据，财务部门购进印制的收款收据要统一登记台账，出纳人员在领用空白收款收据时，要按印刷号码的先后顺序，注明本数及号码数，在使用登记簿上签字。

出纳人员收款，必须使用财务部指定认可并登记台账的《收款收据》。每笔收款业务发生时，出纳人员必须开具收款收据，并将收款收据记账联及时编制记帐凭证，以便记帐。

四、其他

1、出纳人员要按照统计、税务等部门的要求及时准确地报送财务报表及相关资料，办理工商、组织机构代码证、贷款卡年检；要定期向总经理上报内部统计表。

2、及时做好合同的归档工作。

股东签字盖章：

年月日

第8篇：出纳岗位职责

出纳岗位职责

1、按照规定管理制度，做好资金角度票据的收付及保管工作。每天准确及时核对收银员的报表和有效单据，计算无误后，把现金存入银行，支票信用卡及时进帐，签章应转会计记帐，及时回收，如发现空头作废支票或无效信用卡，要立即分清责任，采取在急措施，杜绝损失；

2、坚决执行国家关于《现金管理暂行条例》的规定，严格执行库存现象限额，不得坐支现金、不得白条抵库、不得挪用公款和暂借公款等；

3、严格执行支票管理制度，不准签发空头支票和延期支票，不准套取银行信用、不准出租、出借银行帐户。支票的签发须总经理审核盖章生效；

4、坚持原则、把好收支关，认真审核原始单据，必须从合法真实合理方面着手，对单据大小书写不符，印签不全，涂改伪造，空头支票内容不真实，无经办人签字和领导批的单据一律拒收拒付；

5、必须逐日逐笔登记现金和银行日记帐，每日业务终结出余额，并核对库存，每月两次与会计核对帐目，主动接受会计检查库存真实情况，保证存款、现金与帐面相符，月末做好银行余额调节表的编制工作；

6、管好支票，汇票建立支票领用，回收登记制度；实行限额管理，用途不当，开支不当，无领批复意见的付款不得签发支票；

7、严格票证使用手续，检查票据使用核对保管情况，保证顺码完整，不得外借或代外单开发票；

8、加强监督力度，出纳人员必须随时抽查收银台的收费情况及库存真实情况，应及时向会计汇报，视情节程序程度做出相应处理；

9、深化保密意识，坚持谨慎细致的工作作风，随时锁好保险柜、文件柜及抽屉，保证资料和记帐凭证的完整；

10、积极配合会计人员做好日常的报销工作，以及工资奖金的发放工作；

11、做好主管领导安排的其它事宜。

第9篇：出纳岗位职责

出纳岗位职责：

1.保管单据（支票，支票报销单，支票申请书，收据等）。

2.填写现金支票，转账支票及汇款凭证。

3.办理汇款，取现和支票转账手续。

4.办理国际收支申报手续，结汇和购汇。

5.每日对库存现金进行盘点与结算。

6.开具还款收据，交款收据和客户回款收据。

7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。

第10篇：出纳岗位职责

出纳岗位职责

1、依法按章合规办事。认真学习和贯彻执行国家有关财经法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和本会制订的有关财务会计工作的各项制度。

2、做好现金管理工作。按规定设置现金日记账，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符；现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转账结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。

3、做好存款管理工作。按规定设置银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记；熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务；按月核对银行账户及存款余额，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。

4、做好票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作；建立转账票据借用单，每月终了，认真清理催办借出支票，防止丢失或长期不办理报账手续。

5、做好印章管理工作。严格按规定管理财务印章，妥善保管本会财务专用章和现金收讫、现金付讫、转账收讫、转账付讫等相关印章。

6、做好资金管理工作。严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，确保资金安全；严禁挪用公款和白条抵库。

7、做好账簿保管工作。严格执行会计档案管理规定，妥善保管银行存款日记账簿、现金日记账簿等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。

8、做好会计监督工作。积极宣传、维护国家财政制度和财经纪律，预防违法违纪行为发生，拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销业务。

第11篇：出纳岗位职责

出纳岗位职责

一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。

二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。

三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。

五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。

七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。

八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。

十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。十

一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。

十二、完成财务部经理安排的其他工作。

总账会计岗位责任

一、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。

二、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。

三、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。

四、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。

五、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。，六、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理

七、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。

八、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。

九、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。

十、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查

十一、监督月末、年末存货的盘点工作。

十二、负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。

第12篇：出纳岗位职责

出纳人员岗位责任制度

1.按照签字齐全的付款单据进行网银付款的录入。

2.编制公司内部往来间的付款通知单，编制公司内部往来的付款凭证。

3.负责与银行业务的对接：银行账户开立，变更，撤销，年审，以及其他业务的办理。

4.取得公司银行账户收付款业务的银行回单，并将银行回单进行整理后交付会计入账。

5.负责现金.银行存款的对账工作，做到账实相符。

6.负责银行开户许可证，财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管。

7.负责公司网银录入优盾的保管，遵循保密要求，网银密码不得外泄。

8.负责人员工资的录入，以及工人所得税的申报工作。 9.月底与会计共同参与盘点工作。10.按照提供的相关数据开具发票。11.按照领导指示提供相关财务数据 12.接受公司考核

13.与会计共同进行会计凭证装订工作

14.完成公司交办的其他工作。

第13篇：出纳岗位职责

出纳岗位职责

2018年2月

一、管理库存现金

根据钉钉软件以及纸质审核签章，办理款项收付。款项收付后，在单据上加盖收讫/付讫章。出纳人员应对库存现金日清月结，定期不定期进行现金盘点，确保库存现金的安全完整。按日编制库存现金明细账，并在每月最后一天上交会计。

二、支付款项后应取得相关发票。收到发票后审核发票的有效性，按照财务规范粘贴原始凭证，编制支出/报销凭单，并及时向会计上交各种完整的支出凭证。

三、发票审核，内容包括：发票的开票信息是否正确，是否加盖发票专用章，印章是否清晰，发票开具货物及劳务名称明细是否正确，发票金额是否正确。财务部门有权将业务经办人获取的不合规发票打回处理，并要求更换。

四、每周定期取回银行回单，每月初及时取得银行上月全月对账单。

五、熟练掌握网上银行的操作，每月完成工资发放工作。

六、定期购买、保管增值税专用、普通发票，保管发票专用章。

七、凭与客户核对好的结算单据开具销售发票，并按照客户要求粘贴记账联，按照要求邮寄给客户，并做好快递跟踪记录。

八、每月最后一天导出全月开票信息，做相应备注，发送给相关人员。

九、月初抄税并从税控盘打印增值税专用发票、普通发票资料统计表交会计备查。

十、定期凭证装订，办理税务登记变更。

出纳工作如遇到购买发票，开具发票、付款等紧急事项与行政工作冲突，应优先处理发票、付款等紧急事项。

第14篇：出纳岗位职责

出纳岗位职责

一、贯彻执行国家财经法律、法规和公司财务管理制度，严格执行资金支付审批手续。

二、对会计已审核的收、付款原始凭证进行再审核，对不符合财务制度的事项有权要求更正补充或拒绝办理。收付款后，在收付款凭证上签章并加盖“收讫”“付讫”戳记。

三、根据审核无误的收付款凭证及时登记现金日记账和银行日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条抵库。

四、严格遵守资金管理制度，保证现金实存和现金账账面余额一致，银行存款余额和银行账账面余额一致。

五、负责网上银行支付业务的提交、结算工作，及时与银行对账，按月取得银行对账单、做好银行对账调节表，保证公司银行账登记记录与商业银行对账单相符。

六、负责各种有价证券、票据和空白收据的管理工作，妥善保管现金、网银U盾和分管的银行印鉴。

七、按时向相关领导提供账面资金情况和收付款周报表，为公司决策提供数据支持。

八、协助办公室按时交纳公司水费、电费、电话费。

九、完成领导交办的其他临时性工作。

十、加强安全防范意识，履行安全防盗措施，确保现金、银行票据、有价证券、印鉴及保险柜、网银交易密码和秘钥的安全。

第15篇：出纳岗位职责

出纳岗位职责

1、负责日常现金收支的管理和核对；

2、办公室基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

6、负责开具各项票据；

7、负责办公室财务管理统计汇总。

8、记账要求清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时。

9、保管公司财务印鉴和各项财务资料。

10、严格按公司的收入管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明交款人姓名、单据（合同）编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。

11、付款严格按公司的成本费用支出管理规定和借款、报销管理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司直属领导联合签字方可支付，不得发生少付、多付款现象。

12、根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日；

13、每日核对库存现金与现金帐余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》；

第16篇：出纳岗位职责

出纳岗位工作内容及标准

一、主题内容及适用范围

本标准规定了财务部出纳员的岗位性质、引用标准、管理上级、业务范围、工作内容及标准等。本标准适用于财务部出纳工作岗位。

二、岗位性质、管理上级和业务范围

1、公司出纳在财务部会计主管的领导下，负责公司资金收支的具体工作。

2、业务范围：办理现金收付和银行结算业务、登记现金和银行存款日记账、保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票、编报有关资金报表等。

三、工作内容及标准

1、遵守《企业会计制度》、《会计基础工作规范》、《现金管理制度》等有关法律、法规，严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。不得擅自外借公司银行帐号给任何单位和个人办理结算业务。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现溢余短缺，及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

10、办理银行与企业之间的各项业务往来。逐笔顺时登记银行存款日记账，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、负责在手发票、收据、支票等票据的保管和安全。

12、完成领导交办的其他事项。

第17篇：出纳岗位职责

出纳员的岗位职责

一、现金管理

1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写。

2、公司支付现金范围：材料采购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。出纳员支付个人款项超过使用现金限额以网银支付，确须全额支付现金的经公司经理批准后支付。

3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。

4、公司库存备用金限额为1000—2000元（特殊情况除外)，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入银行。

5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经公司经理批准后提取。

6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司经理签字批准后提取。

7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。

8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。

9、正常情况下，出纳每天5点扎帐。结束当日收付，开始进行盘点工作和核对日记中余额工作（若有特殊情况需提前叮嘱出纳人员）。

10、一次借支现金2000元（含2000元）以上须提前一天知会财务部。

二、费用的报销：

1、原则

A、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、证明人签字、财务部审核，出纳方可付款。

B、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日，车辆油费和个人电话费应在当月25——27号内报销，过期视为自动放弃，则不予报销。

C、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

2、财务部门审核

1、财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

2、若票据因特殊原因未开具，需找寻金额对应的替票（的士票）贴在支出证明单后面，并注明原因，若手写说明则必须要相关证明人的签字。

3、报销手续

公司员工需严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。

1、材料采购：由总经理批准，各部门报由采购人员采购，材料到时必须由采购人员及部门主管当面点清，主管在使用过程中必须填写材料明细。以便和采购人员核对。

2、固定办公用品：由总经理批准，各部门报由行政部按照月采购计划统一购买的，行政部人员做好相应采购清单和物品领用登记。

3、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。发生业务招待费前需报总经理批准后方能发生，业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称。

4、加班用餐费：加班时发生餐费需由总经理批准后，方能发生。加班用餐费须由全体用餐人在发票背面签字，隔日报由财务部相关人员审核。

5、交通费：乘坐公共交通的须注明起始、地点及原因；乘坐的士的事先需报由总经理批准。

6、礼品费：过节采购礼品需由总经理批准，行政部列计划统一采购。

7、快递费：单据上请注明客户名称。

以上所有费用的支出证明若未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

费用报销的一些操作流程

一、费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门负责人（或上级主管）确认签字------财务主管审核（单据、数据等方面要求）-------公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。

二、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，三、单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。

四、预借款的操作要求：公司员工因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。

五报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的，按照正常的流程由公司常务副总审批即可，金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作不规范的不得付款。

六、报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义务。

七、费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。

公司各阶层人员，在上述规范中操作失当，给公司带来损失风险的，根据情节大小由总经理办公室负责责任追究，讨论决定。