进出口部门岗位职责（共8篇）

第1篇：进出口企业岗位职责

进出口企业岗位职责

Ⅰ办公室岗位职责 1、协调各部门做好员工的政治思想工作。

2、做好干部职工的人事档案管理，负责工资发放的核实。

3、保管公司行政印鉴，开转公司介绍信。签发印鉴时须登记，遇有合同时须留底。4、做好公司文件、电报资料、信函及电子信件的起草、收发、整理及存档工作。5、做好公司会议通知和记录。

6、做好一年两届的广交会、华交会和消博会等的组织工作，包括样品的搜集、摊位的设计及展馆的布展等事项。 7、定期搜集国内外参展信息，并及时传达给各企业，为各企业参加国内外展览做好组织服务工作。8、及时为公司所属各部门人员的出国考察及参加国际展览会办理申报、签证等有关手续。9、负责检查公司的公共环境卫生，做好防火防盗的安全督促工作。10、热情接待公司的客户及有关部门人员。

Ⅱ进口部岗位职责 1、积极协助各企业部门做好原辅料、设备等货物的开证、减免税报批、手册申领、进口清关等手续。2、如有代理进口的货物，应将相关资料一套交财务部备查。3、及时做好进口统计月报工作。

4、协助相关企业财务建立免税设备进口台帐，以备核查。

5、定时核查加工贸易手册完成情况，敦促各部门及时在有效期内操作手册，及时做好核销工作。

Ⅲ单证部岗位职责 一、信用证：

1、单证部负责公司信用证的签发工作，内部实行签收和正本信用证流转。 2、已通知的新证上应有通知行加注的“印押相符”标记，如新证印押不符，单证部需与有关部门联系，询查印押情况，防止印押未符前盲目出货，造成损失。3、对有指定议付行和要求出口押汇的议付单据，应配合财务部门按其要求送各银行议付。（代理出口业务不得押汇）4、对议付单据要及时审核和修改，收到提单后尽快向银行议付。如收到银行的拒付通知，应在二日内将处理意见反馈回银行。二、报验、签证

1、商检FORM—A、一般产地证、贸促会一般产地证，和外经贸委的出口许可证和签证工作，由单证部协助各企业、部门办理。 2、严格按照各签证机构要求办理产地证，不得伪造手签人签字笔迹，不得捏造签证资料，不得对同一批货物重复办理产地证书，已签回的证书不得私自涂改。三、配额许可证

1、由专人负责配额许可证的打印、签证、发放和登记工作。 2、每月初进行统计，将本月出证数明细及余数进行分析上报。3、及时做好填报收款通知及催交款工作。4、确保配额证书的安全使用及全额收款。5、协助各企业部门做好配额调剂工作。

Ⅳ财务部岗位职责 一、主管会计岗位职责：

1、全面负责管理本公司的财务会计基础工作。

2、按照有关财务制度和财政法纪，结合本公司实际情况，建立健全财务管理制度。 3、严格遵守国家规定的各项财务开支范围和标准，负责执行财务审批程序和规定，及时有效地做好内部核算工作。4、负责审核原始单据、会计报表，月未将核对无误的会计报表连同有关财务说明书一起提交集团及公司负责人审阅，做到及时、准确。5、定期编制本公司的财务成本，资金计划并组织实施，保证资金用好、用活。6、负责做好代理企业的财务核算工作和结算事项。

7、负责及时做好贷款、转期和还贷工作，搞好公司与银行之间的关系，及时反馈有关金融信息。 8、负责做好出口退税的政策研究、申报、清算及自查工作。

9、负责做好月末企业的税款申报和报表上报，搞好公司与财税及有关部门的关系。 10、11、12、二、负责做好对本企业财务人员的业务辅导工作。负责做好进出口业务统计报表的汇编、上报工作。负责做好会计档案管理、发票管理工作。出纳岗位职责

1、认真审核各项付款凭据，严格执行“一票三章”，对于不符手续、规定的单据一律不予办理。 2、严格遵守企业财务审批程序及规定，办理日常款项收付业务并加盖有关戳记。3、现金、银行存款收付应根据审核无误的原始单据，按收付顺序依次及时入帐并打印成记帐凭证，做到日清月结。4、严格把好现金及银行支票支付的起点及界限，对银行支付的业务，收款单位必须与原始凭证上的应付单位相一致，特殊情况须说明情况，报主管人员批准。

5、严格支票管理签发手续。不准签发空白支票。发现遗失支票要及时办理止付报批手续。6、保管好银行印鉴，不得以任何名义或理由出借银行户头和转帐支票。7、不准以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金，现金超库存部分应及时解入银行。（库存现金最高不得超过5000元）8、每日业务终了，及时编制“现金、银行存款日报表”，结出每日结存数，做到帐实相符，并于次日报主管人员及公司负责人。9、每月末结出本月现金、银行存款发生额报记帐员核对，做到帐帐相符。10、做好银行对帐工作，月末编制“银行存款余额调节表”，对于未达帐项应与银行核对查询，及时处理。三、记帐、复核岗位职责：

1、认真审核各种原始凭证、单据，根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。 2、按照会计制度的有关规定正确运用会计科目，设置各类明细帐及二级分户帐。3、按照财政部制定的“会计基础工作规范”规定进行规范化记帐，做到帐目清楚、完整、准确。4、定期编制记帐凭证汇总表，并及时与总帐、明细帐核对，做到帐证相符，帐帐相符。5、设置各类备查帐，做好本公司有关结算业务的登记工作。

6、及时做好月终、年终的关帐工作，并按照核对无误的帐户明细编制会计月报、年报。 7、负责做好各期债权、债务分析工作，编制应收、应付款项等报表报主管人员，以便及时催讨。8、复核记帐员递交的记帐凭证中所附的单据是否真实、合法、准确。四、1、2、3、统计及外汇核销岗位职责：

认真审核进出口单据，保证单据的真实、准确、完整。

以审核无误的进出口单据作为统计合法依据，并及时登记入帐。及时核对统计数据，以免其多报、漏报，并及时调整。4、5、6、做好出口单据的接收传递工作，配合财务核算的顺利进行。定期编制各项统计报表，做好进出口统计数据的上报工作。

每月末，将本月统计的明细单据按进出口类别进行分析整理，报负责人。

7、对全公司的出口收汇核销单数量实行总量控制，从事发单、交单和核销工作。 8、督促各部门尽快使用已领取的核销单，对逾期未使用的应及时收回。

9、及时收回各部门已报关出运货物的发票、核销单和出口报关单（不能使用复印件），并上交外汇管理部门。 10、督促各业务部应注意出口货物是否正点收汇。11、对核销单实行追踪管理，防止积压和遗失。

12、对逾期不交单数量过多的部门，应发出催交通知，通知各部及时上报核销单使用情况。

Ⅴ财务审批程序及有关规定 为进一步规范财务行为，建立和健全内部审批制度，加强流动资金使用的有效管理，根据公司的实际情况，特制定以下审批程序及有关规定： 一、固定资产：按集团公司有关规定审批。

二、低值易耗品：低值易耗品是指单位价值较低，使用年限较短，不作为固定资产核算的各种物品。如：工具、办公用品等。凡需采购需事先申请，经公司负责人同意后方可执行。货物收到后，由经办人、部门负责人、公司负责人签字，财务审核后付款。同时财务部应设置低值易耗品备查帐，以便进行日常管理。三、暂支款：暂支款应由本人填制“现金暂支单”签字后，经部门负责人同意，报公司负责人批准，财务审核后予以暂领。但必须实行“清帐再借”制度，及时报销。四、备用金：根据日常零星开支的需要，并简化核算手续。以部门为单位申请报公司负责人同意后，可以核定备用金定额。由使用部门填制“现金暂支单”予以领取。但必须实行“事前领取，用后报销”制度，备用金用后应及时报销，及时结清收回。五、工资支付：每月末根据各部门的考勤记录由办公室填制职工工资单，报公司负责人批准，财务负责人审核后方可发放。六、修理费：修理费的开支应先由驾驶员提议并预算修理费用，报车队负责人审核，经公司负责人批准方可执行。修理完毕凭修理部门提供的正式发票由经办人、车队负责人、公司负责人签字，财务审核后方可支付。七、资金支付规定：各项资金支付应由收款人或经办人填制“资金申用单”签字后，经部门负责人同意，报公司负责人批准，财务负责人审核签字后予以支付。特殊情况需领用空白支票支付款项的，按以上规定外，必须在支票上填写完整的收款人名称。八、外销货款支付规定：出口货物凭提供的国内工厂增值税发票，外运仓单、相对应的外销发票、出口货物专用缴款书一起交财务部复核，核对无误后由经办人或收款人、公司负责人、财务负责人签字方可办理付款。九、国外费用支付规定：国外费用的支付应由业务部经办人签字，并注明相对应的合同号或发票号，由部门负责人、公司负责人、财务负责人签字后方可支付（有关单据参照外汇管理要求）。国外佣金须报企业负责人签字批准，连同企业负责人签署的协议，方可支付。十、日常费用开支报销规定：

1、办公费、交际费等：由经办人填制“费用报销凭单”，将有关需报销的原始单据贴在报销凭单背面，并相应选择费用类别、交财务部复核。核对无误由经办人、公司负责人、财务负责人审核签字后予以报销。2、旅差费：按集团公司的旅差费报销标准执行，由经办人填写“旅差费报销单”交财务部复核，复核无误由经办人、公司负责人、财务负责人签字后予以报销。十一、代理公司财务审批程序及规定：

1、收汇转划规定：收汇后凭公司收汇水单提供的金额开具收款收据，由经办人签字，报公司负责人批准，财务审核签字后方可转帐付款。 2、支付货款规定：在公司不垫付资金的基础上，凭代理企业开具的“业务联系单”（需由负责人签字并加盖相应公章），由收款人或经办人填制“资金申用单”签字后报公司负责人批准，财务审核后予以支付。3、代理费用结算规定：根据货物出口代理协议的规定，货物出运后凭提供的外汇核销单、报关单（30天）、结汇水单、外销发票、国内工厂提供的增值税发票、出口贷物专用缴款书办理结帐。代理公司需填写“代理费结算表”交财务部复核，经核对无误签字后方可结算付款。4、费用报销规定：代理公司费用报销规定参照公司报销规定。但应由其公司负责人签字后方可报销。Ⅵ进出口外汇核销规定 一、严格按照《中华人民共和国外汇管理条例》及《出口收汇核销管理办法》的有关规定，公司由财务部设专人负责领单、交单、核销，并建立台帐制度，以便及时与外汇局核对，各企业、部门应设专人负责作好台帐记录，每次领、交核销单须有登记，签收记录。二、出口收汇核销单为一次性使用凭证，各贸易部不得循环使用，各部门的核销单领取数量应与其出口量相适应，并在每星期六之前告知本部门下周大概所需的核销单数量。三、鉴于目前使用电子口岸，对核销单要进行口岸备案。为此要求各部门领单时，确定具体口岸，并随带发票或有关的书面证明（注明发票号码和出口口岸即可），核销单领取后应尽快使用，以免逾期。四、各部门报关之后应尽快将全套核销单和出口报关单正本上交财务部报外管局。一般交单时间：宁波报关为一个月，外地报关二个月，超过三个月视作逾期交单。对于逾期未交单数量过多的贸易部，财务部将发出催交通知。各部门需及时上报催交核销单的使用情况。必要时财务部将停发该部的出口收汇核销单。五、报关单上的金额应与发票、核销单和实际收汇数目一致。

六、各部门应注意出口货物是否正点收汇：即期信用证和即期托收项目下的货款，从寄单之日起，近洋地区二十天；远洋地区三十天为预计收款日。远期信用证和远期托收的货款：从汇票规定的付款日起，港澳地区三十天；远洋地区四十天为预计正点收汇日，超过预计日而未收汇的货款，各贸易部应告知财务部并提供未收汇的原因，以便上报外管局。七、若因种种原因退关未出货或作废的核销单，交单时必须提交相应的海关证明或提交加盖两个海关章的核销单。八、若遗失未使用的空白核销单，应立即通知财务部，以便及时上报外管局；若遗失已出货的核销单，应提供责任方遗失证明，连同所需的材料一并上交。九、进口付汇的有关规定：

1、对于进料加工的对外进口付汇，不论是做L/C或T/T，付汇金额必须与进口报关单一致或小于报关金额，但绝不能出现付汇金额多于报关金额。 2、对于境内保税区进料加工，付汇给境外公司的操作方式，一律不得操作。

3、低值辅料以快件方式入境的必须提供正本发票、正本运单和入库凭证以便付汇核销。 Ⅶ加工贸易手册操作有关规定 根据>有关规定，凡经营进料加工、来料加工和客供辅料、加工复出口的货物，都必须遵守海关的有关法律、法规，办理报关、纳税和核销手续。因此，对加工贸易手册操作作如下规定： 一、手册领用

1、各业务部门必须对其领用手册时所报资料的真实性、合法性负责，并承担相应的法律和经济责任。 2、必须在进口料件实际到港前4天提交相关资料，具体如下：

A.出口合同

B.进口合同（进料加工）

C.进出口公司与工厂之间的加工合同。

3、成品单耗必须估算准确。衬衫单耗参照《男衬衫加工贸易单耗标准HDB0013-2000》，其它裤子、西服等提供精确排料图或样衣。4、合同上进口料件数量、单价等必须准确。如申领手册时数量尚无法确定，可在单耗平衡前提下，适当放宽合同数量，一般比例在5%-10%内。二、料件进口 1、进口清关所需资料：

A．进口发票 B.进口装箱单

C.海运正本提单(或海运电放提单、电放保函)或空运提单影印

D.正本的“无木质包装证明”或薰蒸、杀虫证明(凡从日本、韩国、欧盟、美国进口货物均需提供)2、为便于送货，另需加工工厂的地址、联系人、电话。

3、如有料件需增补数量等特殊情况，需及早通知单证部，并提供相关的合同、发票等资料，以便及时办理手册变更事宜。 4、如到货后发现料件存在较严重质量问题、较大的重量差异，应

立即与单证部联系，协商解决，以防影响成品出口及手册核销。三、成品出口 1、各贸易部应严格依照手册上成品数量操作出口。

2、出口制单前，各业务部门必须核对工厂提供的成品毛、净重。出口成品净重必须大于等于进口原料净重。特殊情况下有倒挂问题，一般比例在5%以下。如因重量原因造成无法核销的，一切后果由该业务部门负责。3、出口报关前如发现成品数量超出手册数量，务必及时联系单证

部进行手册变更，以保证手册成品的正常出口。四、手册核销

1、各贸易部应在成品出口完成后四十天内，将手册及完整的进出口报关单一齐上交单证部，用以核销手册。如有出口不足，尚有余料，或料件有质量问题，请在出口前与单证部协商解决办法，并在核销完成前完整保存相关面料、辅料。2、加工贸易手册一般为申领之月起一年内有效。如到期出口任务尚未完成，可在手册到期前申请延期最长六个月；到期再次延期时间为三个月。此后不能再延，必须按海关规定办理补税或结转手续。3、如因某一部门手册问题未能按期核销，影响公司其他部门领

用手册。一切后果由该部门负责。五、客供辅料

1、凡由外商免费提供或从境外购入的辅料，一次到货价值5000美元以下，可免领手册，但必须按客供辅料保税手续办理。必须提供以下资料： A．出口合同（上有客户免费提供字样）B．进口发票 C．加工协议。

2、一次到货价值在5000美元以上的，必须领用相关的进料加工手册，办理料件进口清关手续。

Ⅷ配额许可证有关规定 为进一步用足用好公司的纺织品配额，现将纺配的管理、使用和申领的有关事项规定如下： 一、使用原则： 1、配额实行定向有偿使用，由进出口公司负责配额的管理、调配、投标和申领服务等工作。2、根据企业年初计划，预留本企业自产产品的类别（衬衫、西服、裤子）等，配合各生产厂的出口使用。3、其它部份优先考虑集团下属生产企业和各业务部。4、对自有冷门配额：视市场行情，及时调整。

5、如需从外购入配额，各部门须提前20天提出书面申请（包括价格、数量及出证资料等）并经各企业部门负责人签字，由进出口公司代为调剂,按照有关规定不允许改证。 二、使用程序：

1、按配额使用申请表内容，提出书面申请，并经公司负责人签字批准。 2、实际使用时，客户名称及经营方式必须与申请表中的相一致；预计出口时间不得超过30天；实际出口单价不得低于申请表中出口单价。3、经申请确认的配额类别及数量，未在规定时间内使用完毕而造成配额浪费的，需向公司交付50%的违约金。10月份以后发生以上情况的需支付100%违约金，并要承担第二年度被扣减数量的责任。三、1、使用价格： 内部使用价格：

A．分配部份按当日市价的70%计收。B．公开招标部份：按中标价计收。

C．协议招标部份：按每年第一次公开招标的最低中标价计收。

2、代理部份使用价格：由进出口公司和使用方根据市场行 情协商确定。3、公司自产产品的配额在使用、调剂及作价中，遇有特殊情况：如市场、客户及公司的推销意图需要等，个案协商，价格由集团公司领导审批决定。四、申领及付款

1、各部在申领证书时，须提交与证书内容相符的外销合同、商业发票、国内生产企业加工证明及信用证或银行本票等相关资料。 2、各部须提前三个工作日（向外调剂配额须提前20天）提交准确的制证资料予进出口公司单证部。为降低废证率，单证部将提交草证予各部门，资料（草证）所标明的类别、商品品名、数量、金额、进口商、出口商一经各部或使用人确定，不得更改。

3、根据外经贸委规定，出口证书正本和海关联的各项内容必须一致，否则按做假证处罚。 4、海关联的申领，必须有调剂证书正本及其复印件，招标类别原则上不能申领海关联，特殊问题个别处理。5、特殊情况急需办理领证的，须向外经贸委另外提供航空公司货物配仓通知单，公司货物运输委托书等文件。6、出证后，各部必须把配额许可证报关出运的核退联在签证日后60天内返还单证部，并在其上标明合同号、核销单号等，以便备查。7、内部使用部份配额费及证书费，根据申请表及协商价格，从货款中扣除。证书费50元/份，换证加收200元/份。8、对本企业可自主申领的配额类别，各部须提前20天提交书面申请，并在提供制证资料时注明代理、自营等经营方式，按类酌情收费。9、证书正本须在单证部接到财务部关于本票配额使用费的有关凭证后，再移交使用人，否则不予领证。10、配额的管理和使用部门应及时进行有关信息的交流。进出口公司于每月初向各部门通报公司现有配额数量，最新市场价格、清关率等。11、自十二月一日起不得办理撤证。

12、配额的价格将随市场价格而随时调整（已申请使用的不作变动）。价格查询网址：http://

http://

http://textilequota.com 网上的价格仅作参考，最终价格以实际成交为准。

Ⅸ进口信用证操作规定 一、开证

1、各企业外贸部应预先打好开证申请书，由各企业负责人签字批准后，连同相关的合同交进出口公司单证部登记，由进出口公司负责人签字并加盖公章后交银行办理。 2、有代理进口的情况，双方应在签订代理进口协议的前提下，并委托方将等于信用证金额的全额保证金汇入公司帐户，然后进行开证程序。二、到单后的承兑、付款 1、单证部在收到银行单据并进行登记后，及时交由各企业贸易部审核。

2、各企业贸易部核对单据无误后，由企业负责人签字确认，并应在承兑（或付款）日期前交由进出口公司单证部登记，并由进出口公司负责人签字、加盖公章后交银行；进料加工合同应注明对应的加工手册号。3、如果货物或单据有问题，需要拒付的，各企业贸易部应在承兑（或付款）最后期限前2天将全套单据及拒付通知书交由单证部，由单证部及早通知银行。拒付后，如协商有果，应尽早将相应的付款通知递交单证部，由单证部通知银行。4、代理进口合同，到单后，应由委托方负责人签字确认承兑或付款行为，再由进出口公司负责人签字盖章。

第2篇：进出口企业岗位职责

进出口企业岗位职责

Ⅰ办公室岗位职责

1、协调各部门做好员工的政治思想工作。

2、做好干部职工的人事档案管理，负责工资发放的核实。

3、保管公司行政印鉴，开转公司介绍信。签发印鉴时须登记，遇有合同时须留底。

4、做好公司文件、电报资料、信函及电子信件的起草、收发、整理及存档工作。

5、做好公司会议通知和记录。

6、做好一年两届的广交会、华交会和消博会等的组织工作，包括样品的搜集、摊位的设计及展馆的布展等事项。

7、定期搜集国内外参展信息，并及时传达给各企业，为各企业参加国内外展览做好组织服务工作。

8、及时为公司所属各部门人员的出国考察及参加国际展览会办理申报、签证等有关手续。

9、负责检查公司的公共环境卫生，做好防火防盗的安全督促工作。

10、热情接待公司的客户及有关部门人员。

Ⅱ进口部岗位职责

1、积极协助各企业部门做好原辅料、设备等货物的开证、减免税报批、手册申领、进口清关等手续。

2、如有代理进口的货物，应将相关资料一套交财务部备查。

3、及时做好进口统计月报工作。

4、协助相关企业财务建立免税设备进口台帐，以备核查。

5、定时核查加工贸易手册完成情况，敦促各部门及时在有效期内操作手册，及时做好核销工作。

1 / 12

Ⅲ单证部岗位职责

一、信用证：

1、单证部负责公司信用证的签发工作，内部实行签收和正本信用证流转。

2、已通知的新证上应有通知行加注的“印押相符”标记，如新证印押不符，单证部需与有关部门联系，询查印押情况，防止印押未符前盲目出货，造成损失。

3、对有指定议付行和要求出口押汇的议付单据，应配合财务部门按其要求送各银行议付。（代理出口业务不得押汇）

4、对议付单据要及时审核和修改，收到提单后尽快向银行议付。如收到银行的拒付通知，应在二日内将处理意见反馈回银行。

二、报验、签证

1、商检FORM—A、一般产地证、贸促会一般产地证，和外经贸委的出口许可证和签证工作，由单证部协助各企业、部门办理。

2、严格按照各签证机构要求办理产地证，不得伪造手签人签字笔迹，不得捏造签证资料，不得对同一批货物重复办理产地证书，已签回的证书不得私自涂改。

三、配额许可证

1、由专人负责配额许可证的打印、签证、发放和登记工作。

2、每月初进行统计，将本月出证数明细及余数进行分析上报。

3、及时做好填报收款通知及催交款工作。

4、确保配额证书的安全使用及全额收款。

5、协助各企业部门做好配额调剂工作。

Ⅳ财务部岗位职责

一、主管会计岗位职责：

1、全面负责管理本公司的财务会计基础工作。

2、按照有关财务制度和财政法纪，结合本公司实际情况，建立健全财务管理制度。

2 / 12

3、严格遵守国家规定的各项财务开支范围和标准，负责执行财务审批程序和规定，及时有效地做好内部核算工作。

4、负责审核原始单据、会计报表，月未将核对无误的会计报表连同有关财务说明书一起提交集团及公司负责人审阅，做到及时、准确。

5、定期编制本公司的财务成本，资金计划并组织实施，保证资金用好、用活。

6、负责做好代理企业的财务核算工作和结算事项。

7、负责及时做好贷款、转期和还贷工作，搞好公司与银行之间的关系，及时反馈有关金融信息。

8、负责做好出口退税的政策研究、申报、清算及自查工作。

9、负责做好月末企业的税款申报和报表上报，搞好公司与财税及有关部门的关系。

10、11、12、二、负责做好对本企业财务人员的业务辅导工作。 负责做好进出口业务统计报表的汇编、上报工作。负责做好会计档案管理、发票管理工作。出纳岗位职责

1、认真审核各项付款凭据，严格执行“一票三章”，对于不符手续、规定的单据一律不予办理。

2、严格遵守企业财务审批程序及规定，办理日常款项收付业务并加盖有关戳记。

3、现金、银行存款收付应根据审核无误的原始单据，按收付顺序依次及时入帐并打印成记帐凭证，做到日清月结。

4、严格把好现金及银行支票支付的起点及界限，对银行支付的业务，收款单位必须与原始凭证上的应付单位相一致，特殊情况须说明情况，报主管人员批准。

5、严格支票管理签发手续。不准签发空白支票。发现遗失支票要及时办理止付报批手续。

6、保管好银行印鉴，不得以任何名义或理由出借银行户头和转帐支票。

7、不准以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金，现金超库存部分应及时解入银行。（库存现金最高不得超过5000元）

3 / 12

8、每日业务终了，及时编制“现金、银行存款日报表”，结出每日结存数，做到帐实相符，并于次日报主管人员及公司负责人。

9、每月末结出本月现金、银行存款发生额报记帐员核对，做到帐帐相符。

10、做好银行对帐工作，月末编制“银行存款余额调节表”，对于未达帐项应与银行核对查询，及时处理。

三、记帐、复核岗位职责：

1、认真审核各种原始凭证、单据，根据审核无误的原始凭证填制记帐凭证。

2、按照会计制度的有关规定正确运用会计科目，设置各类明细帐及二级分户帐。

3、按照财政部制定的“会计基础工作规范”规定进行规范化记帐，做到帐目清楚、完整、准确。

4、定期编制记帐凭证汇总表，并及时与总帐、明细帐核对，做到帐证相符，帐帐相符。

5、设置各类备查帐，做好本公司有关结算业务的登记工作。

6、及时做好月终、年终的关帐工作，并按照核对无误的帐户明细编制会计月报、年报。

7、负责做好各期债权、债务分析工作，编制应收、应付款项等报表报主管人员，以便及时催讨。

8、复核记帐员递交的记帐凭证中所附的单据是否真实、合法、准确。

四、1、2、3、4、5、6、统计及外汇核销岗位职责：

认真审核进出口单据，保证单据的真实、准确、完整。以审核无误的进出口单据作为统计合法依据，并及时登记入帐。及时核对统计数据，以免其多报、漏报，并及时调整。做好出口单据的接收传递工作，配合财务核算的顺利进行。定期编制各项统计报表，做好进出口统计数据的上报工作。

每月末，将本月统计的明细单据按进出口类别进行分析整理，报负责人。

7、对全公司的出口收汇核销单数量实行总量控制，从事发单、交单和核销工作。

4 / 12

8、督促各部门尽快使用已领取的核销单，对逾期未使用的应及时收回。

9、及时收回各部门已报关出运货物的发票、核销单和出口报关单（不能使用复印件），并上交外汇管理部门。

10、督促各业务部应注意出口货物是否正点收汇。

11、对核销单实行追踪管理，防止积压和遗失。

12、对逾期不交单数量过多的部门，应发出催交通知，通知各部及时上报核销单使用情况。

Ⅴ财务审批程序及有关规定 为进一步规范财务行为，建立和健全内部审批制度，加强流动资金使用的有效管理，根据公司的实际情况，特制定以下审批程序及有关规定：

一、固定资产：按集团公司有关规定审批。

二、低值易耗品：低值易耗品是指单位价值较低，使用年限较短，不作为固定资产核算的各种物品。如：工具、办公用品等。凡需采购需事先申请，经公司负责人同意后方可执行。货物收到后，由经办人、部门负责人、公司负责人签字，财务审核后付款。同时财务部应设置低值易耗品备查帐，以便进行日常管理。

三、暂支款：暂支款应由本人填制“现金暂支单”签字后，经部门负责人同意，报公司负责人批准，财务审核后予以暂领。但必须实行“清帐再借”制度，及时报销。

四、备用金：根据日常零星开支的需要，并简化核算手续。以部门为单位申请报公司负责人同意后，可以核定备用金定额。由使用部门填制“现金暂支单”予以领取。但必须实行“事前领取，用后报销”制度，备用金用后应及时报销，及时结清收回。

五、工资支付：每月末根据各部门的考勤记录由办公室填制职工工资单，报公司负责人批准，财务负责人审核后方可发放。

六、修理费：修理费的开支应先由驾驶员提议并预算修理费用，报车队负责人审核，经公司负责人批准方可执行。修理完毕凭修理部门提供的正式发票由经办人、车队负责人、公司负责人签字，财务审核后方可支付。

七、资金支付规定：各项资金支付应由收款人或经办人填制“资金申用单”签字后，经部门负责人同意，报公司负责人批准，财务负责人审核签字后予以支付。特殊情况需领用空白支票支付款项的，按以上规定外，必须在支票上填写完整的收款人名称。

5 / 12

八、外销货款支付规定：出口货物凭提供的国内工厂增值税发票，外运仓单、相对应的外销发票、出口货物专用缴款书一起交财务部复核，核对无误后由经办人或收款人、公司负责人、财务负责人签字方可办理付款。

九、国外费用支付规定：国外费用的支付应由业务部经办人签字，并注明相对应的合同号或发票号，由部门负责人、公司负责人、财务负责人签字后方可支付（有关单据参照外汇管理要求）。国外佣金须报企业负责人签字批准，连同企业负责人签署的协议，方可支付。

十、日常费用开支报销规定：

1、办公费、交际费等：由经办人填制“费用报销凭单”，将有关需报销的原始单据贴在报销凭单背面，并相应选择费用类别、交财务部复核。核对无误由经办人、公司负责人、财务负责人审核签字后予以报销。

2、旅差费：按集团公司的旅差费报销标准执行，由经办人填写“旅差费报销单”交财务部复核，复核无误由经办人、公司负责人、财务负责人签字后予以报销。 十

一、代理公司财务审批程序及规定：

1、收汇转划规定：收汇后凭公司收汇水单提供的金额开具收款收据，由经办人签字，报公司负责人批准，财务审核签字后方可转帐付款。

2、支付货款规定：在公司不垫付资金的基础上，凭代理企业开具的“业务联系单”（需由负责人签字并加盖相应公章），由收款人或经办人填制“资金申用单”签字后报公司负责人批准，财务审核后予以支付。

3、代理费用结算规定：根据货物出口代理协议的规定，货物出运后凭提供的外汇核销单、报关单（30天）、结汇水单、外销发票、国内工厂提供的增值税发票、出口贷物专用缴款书办理结帐。代理公司需填写“代理费结算表”交财务部复核，经核对无误签字后方可结算付款。

4、费用报销规定：代理公司费用报销规定参照公司报销规定。但应由其公司负责人签字后方可报销。

Ⅵ进出口外汇核销规定

一、严格按照《中华人民共和国外汇管理条例》及《出口收汇核销管理办法》的有关规定，公司由财务部设专人负责领单、交单、核销，并建立台帐制度，以便及时与外汇局核对，各企业、部门应设专人负责作好台帐记录，每次领、交核销单须有登记，签收记录。

二、出口收汇核销单为一次性使用凭证，各贸易部不得循环使用，各部门的核销单领取数量应与其出口量相适应，并在每星期六之前告知本部门下周大

6 / 12

概所需的核销单数量。

三、鉴于目前使用电子口岸，对核销单要进行口岸备案。为此要求各部门领单时，确定具体口岸，并随带发票或有关的书面证明（注明发票号码和出口口岸即可），核销单领取后应尽快使用，以免逾期。

四、各部门报关之后应尽快将全套核销单和出口报关单正本上交财务部报外管局。一般交单时间：宁波报关为一个月，外地报关二个月，超过三个月视作逾期交单。对于逾期未交单数量过多的贸易部，财务部将发出催交通知。各部门需及时上报催交核销单的使用情况。必要时财务部将停发该部的出口收汇核销单。

五、报关单上的金额应与发票、核销单和实际收汇数目一致。

六、各部门应注意出口货物是否正点收汇：即期信用证和即期托收项目下的货款，从寄单之日起，近洋地区二十天；远洋地区三十天为预计收款日。远期信用证和远期托收的货款：从汇票规定的付款日起，港澳地区三十天；远洋地区四十天为预计正点收汇日，超过预计日而未收汇的货款，各贸易部应告知财务部并提供未收汇的原因，以便上报外管局。

七、若因种种原因退关未出货或作废的核销单，交单时必须提交相应的海关证明或提交加盖两个海关章的核销单。

八、若遗失未使用的空白核销单，应立即通知财务部，以便及时上报外管局；若遗失已出货的核销单，应提供责任方遗失证明，连同所需的材料一并上交。

九、进口付汇的有关规定：

1、对于进料加工的对外进口付汇，不论是做L/C或T/T，付汇金额必须与进口报关单一致或小于报关金额，但绝不能出现付汇金额多于报关金额。

2、对于境内保税区进料加工，付汇给境外公司的操作方式，一律不得操作。

3、低值辅料以快件方式入境的必须提供正本发票、正本运单和入库凭证以便付汇核销。

Ⅶ加工贸易手册操作有关规定 根据>有关规定，凡经营进料加工、来料加工和客供辅料、加工复出口的货物，都必须遵守海关的有关法律、法规，办理报关、纳税和核销手续。因此，对加工贸易手册操作作如下规定：

一、手册领用

1、各业务部门必须对其领用手册时所报资料的真实性、合法性负责，并承担

7 / 12 相应的法律和经济责任。

2、必须在进口料件实际到港前4天提交相关资料，具体如下：

A.出口合同

B.进口合同（进料加工）

C.进出口公司与工厂之间的加工合同。

3、成品单耗必须估算准确。衬衫单耗参照《男衬衫加工贸易单耗标准HDB0013-2000》，其它裤子、西服等提供精确排料图或样衣。

4、合同上进口料件数量、单价等必须准确。如申领手册时数量尚无法确定，可在单耗平衡前提下，适当放宽合同数量，一般比例在5%-10%内。

二、料件进口

1、进口清关所需资料：

A．进口发票 B.进口装箱单

C.海运正本提单(或海运电放提单、电放保函)或空运提单影印

D.正本的“无木质包装证明”或薰蒸、杀虫证明(凡从日本、韩国、欧盟、美国进口货物均需提供)

2、为便于送货，另需加工工厂的地址、联系人、电话。

3、如有料件需增补数量等特殊情况，需及早通知单证部，并提供相关的合同、发票等资料，以便及时办理手册变更事宜。

4、如到货后发现料件存在较严重质量问题、较大的重量差异，应

立即与单证部联系，协商解决，以防影响成品出口及手册核销。

三、成品出口

1、各贸易部应严格依照手册上成品数量操作出口。

2、出口制单前，各业务部门必须核对工厂提供的成品毛、净重。出口成品净重必须大于等于进口原料净重。特殊情况下有倒挂问题，一般比例在5%以下。如因重量原因造成无法核销的，一切后果由该业务部门负责。

3、出口报关前如发现成品数量超出手册数量，务必及时联系单证

部进行手册变更，以保证手册成品的正常出口。

8 / 12

四、手册核销

1、各贸易部应在成品出口完成后四十天内，将手册及完整的进出口报关单一齐上交单证部，用以核销手册。如有出口不足，尚有余料，或料件有质量问题，请在出口前与单证部协商解决办法，并在核销完成前完整保存相关面料、辅料。

2、加工贸易手册一般为申领之月起一年内有效。如到期出口任务尚未完成，可在手册到期前申请延期最长六个月；到期再次延期时间为三个月。此后不能再延，必须按海关规定办理补税或结转手续。

3、如因某一部门手册问题未能按期核销，影响公司其他部门领

用手册。一切后果由该部门负责。

五、客供辅料

1、凡由外商免费提供或从境外购入的辅料，一次到货价值5000美元以下，可免领手册，但必须按客供辅料保税手续办理。必须提供以下资料： A．出口合同（上有客户免费提供字样）B．进口发票 C．加工协议。

2、一次到货价值在5000美元以上的，必须领用相关的进料加工手册，办理料件进口清关手续。

Ⅷ配额许可证有关规定 为进一步用足用好公司的纺织品配额，现将纺配的管理、使用和申领的有关事项规定如下：

一、使用原则：

1、配额实行定向有偿使用，由进出口公司负责配额的管理、调配、投标和申领服务等工作。

2、根据企业年初计划，预留本企业自产产品的类别（衬衫、西服、裤子）等，配合各生产厂的出口使用。

3、其它部份优先考虑集团下属生产企业和各业务部。

4、对自有冷门配额：视市场行情，及时调整。

9 / 12

5、如需从外购入配额，各部门须提前20天提出书面申请（包括价格、数量及出证资料等）并经各企业部门负责人签字，由进出口公司代为调剂,按照有关规定不允许改证。

二、使用程序：

1、按配额使用申请表内容，提出书面申请，并经公司负责人签字批准。

2、实际使用时，客户名称及经营方式必须与申请表中的相一致；预计出口时间不得超过30天；实际出口单价不得低于申请表中出口单价。

3、经申请确认的配额类别及数量，未在规定时间内使用完毕而造成配额浪费的，需向公司交付50%的违约金。10月份以后发生以上情况的需支付100%违约金，并要承担第二年度被扣减数量的责任。

三、1、使用价格： 内部使用价格：

A．分配部份按当日市价的70%计收。B．公开招标部份：按中标价计收。

C．协议招标部份：按每年第一次公开招标的最低中标价计收。

2、代理部份使用价格：由进出口公司和使用方根据市场行 情协商确定。

3、公司自产产品的配额在使用、调剂及作价中，遇有特殊情况：如市场、客户及公司的推销意图需要等，个案协商，价格由集团公司领导审批决定。

四、申领及付款

1、各部在申领证书时，须提交与证书内容相符的外销合同、商业发票、国内生产企业加工证明及信用证或银行本票等相关资料。

2、各部须提前三个工作日（向外调剂配额须提前20天）提交准确的制证资料予进出口公司单证部。为降低废证率，单证部将提交草证予各部门，资料（草证）所标明的类别、商品品名、数量、金额、进口商、出口商一经各部或使用人确定，不得更改。

3、根据外经贸委规定，出口证书正本和海关联的各项内容必须一致，否则按做假证处罚。

4、海关联的申领，必须有调剂证书正本及其复印件，招标类别原则上不能申领海关联，特殊问题个别处理。

5、特殊情况急需办理领证的，须向外经贸委另外提供航空公司货物配仓通知单，10 / 12

公司货物运输委托书等文件。

6、出证后，各部必须把配额许可证报关出运的核退联在签证日后60天内返还单证部，并在其上标明合同号、核销单号等，以便备查。

7、内部使用部份配额费及证书费，根据申请表及协商价格，从货款中扣除。证书费50元/份，换证加收200元/份。

8、对本企业可自主申领的配额类别，各部须提前20天提交书面申请，并在提供制证资料时注明代理、自营等经营方式，按类酌情收费。

9、证书正本须在单证部接到财务部关于本票配额使用费的有关凭证后，再移交使用人，否则不予领证。

10、配额的管理和使用部门应及时进行有关信息的交流。进出口公司于每月初向各部门通报公司现有配额数量，最新市场价格、清关率等。

11、自十二月一日起不得办理撤证。

12、配额的价格将随市场价格而随时调整（已申请使用的不作变动）。价格查询网址：http://www.xiexiebang.com

http://www.xiexiebang.com

http://textilequota.com 网上的价格仅作参考，最终价格以实际成交为准。

Ⅸ进口信用证操作规定

一、开证

1、各企业外贸部应预先打好开证申请书，由各企业负责人签字批准后，连同相关的合同交进出口公司单证部登记，由进出口公司负责人签字并加盖公章后交银行办理。

2、有代理进口的情况，双方应在签订代理进口协议的前提下，并委托方将等于信用证金额的全额保证金汇入公司帐户，然后进行开证程序。

二、到单后的承兑、付款

1、单证部在收到银行单据并进行登记后，及时交由各企业贸易部审核。

2、各企业贸易部核对单据无误后，由企业负责人签字确认，并应在承兑（或付款）日期前交由进出口公司单证部登记，并由进出口公司负责人签字、加盖公章后交银行；进料加工合同应注明对应的加工手册号。

3、如果货物或单据有问题，需要拒付的，各企业贸易部应在承兑（或付款）最后期限前2天将全套单据及拒付通知书交由单证部，由单证部及早通知银

11 / 12

行。拒付后，如协商有果，应尽早将相应的付款通知递交单证部，由单证部通知银行。

4、代理进口合同，到单后，应由委托方负责人签字确认承兑或付款行为，再由进出口公司负责人签字盖章。

12 / 12

第3篇：2020进出口贸易岗位职责

进出口贸易岗位职责

进出口贸易是指跨越国境的货品和服务交易，一般由进口贸易和出口贸易所组成，以下是“进出口贸易岗位职责”希望能够帮助的到您！

要求A 岗位职责

1、负责公司进出口部门的业务工作；

2、负责制订出口计划，完成公司下达的出口销售任务；3、根据实际情况，制定详细的进出口业务流程，指导准备所有的进出口单证；

4、合理调配及管理所负责的进出口人员，解决队伍在进出口运作中的问题，以确保其顺利运作；

5、负责相关客户、进口供应商管理，开发新的客户和供应商，降低进出口成本。

6、分析掌握进出口合同并办理进出口业务； 7、负责协调海关,商检与公司内部清关事宜的联络； 8、与库房和财务定期、及时核对帐目；

9、负责进出口货物的报关，商检等单证的制作与现场申报工作，及相关费用的结算工作；

10、核销单及相应文件及时收回；

11、负责公司保税手册的申请、核销等相关操作； 12、其他与关务相关需处理的工作。任职资格

1、本科以上学历，国际贸易、英语、经济类或管理类等相关专业； 2、精通贸易流程，至少3年以上国际贸易市场管理经验；3、有较强的沟通、协调和解决问题的能力；

1 / 3

4、工作经验丰富，具有固定国外客户群体者优先考虑；5、能够熟练使用英语书写商务信函、口语流利。

6、熟悉相关报关、核销等流程及企业出口退税流程，熟悉相应的国家法律法规；

7、有报关员证书及报检员证书更佳。

8、有较强的人际关系沟通能力以及工作协作能力，责任心强，能吃苦耐劳。

要求B 岗位职责：

1.对部门分管过程和活动中可能存在的环境因素和危险源进行辨识、评价和控制策划，编制相应的程序和文件，对所需的法律法规和其它要求进行辨识。

2.负责公司国际贸易系统的整体运行，完成公司的对外贸易年度经营目标。 3.建立健全公司进出口贸易网络体系，拓展国际市场，推广及销售公司产品。4.负责整个外贸流程的操作、跟踪、控制，相关外贸单据的缮制。

5.协调与各部门之间的工作关系，合理及时的安排物资进口及产品运输出口。

6.负责公司国际客户的接待及项目的谈判。 7.负责公司国际展会的筹办、推广。8.完成公司领导交办的其他工作。任职要求：

①大学本科以上学历，国际贸易、国际金融等相关专业；②具有五年以上进出口贸易、转口贸易经验；

2 / 3

③精通单证，有国际结算业务知识，了解国际贸易和国内贸易的相关流程、法律法规；

④有良好的团队领导和组织协调能力，具有良好的沟通技巧和谈判技能； ⑤有较强的抗压能力和新环境适应能力。

3 / 3

第4篇：部门岗位职责

部门岗位职责

为提高工作效率明确各岗位责任特制订以下岗位职责。

总经理

一、组织落实公司制定的中长期发展战略、公司企业文化建设的总体规划。审批公司每笔业务对公司的每笔业务负总责；

二、按照公司章程的规定，组织建立健全公司管理体系；

三、建立和完善公司管理制度并组织实施，制定公司高级管理人员职责和部门职能；

四、负责综合办公室的行政管理工作，贯彻公司工作方针、目标；

五、负责协调各部门的关系，监督检查规章制度的执行情况，了解工作目标和工作任务完成情况和工作进度，催办、督办公司董事会、办公会、公司领导交办、批办事项；

六、负责审核本公司年度工作计划、总结等重要材料；

七、负责组织筹备工作会议、股东会等会务工作；

八、负责工作计划和会议决议执行情况的检查落实；

九、拟定完善薪酬管理制度并组织实施、监督、考核；

十、组织建立健全公司考核激励体系并组织实施；

十

一、负责对公司所有正式发文的审核以提高公文质量；

十

二、完成股东会交办的其他工作。

副总经理

负责审控本公司拟保及在保客户的风险情况并提出相应处理意见。

主要职责是：

一、积极开拓市场并参与审查每笔担保业务；

二、根据采集的风险信息或排查出的特殊情况进行风险预警；

三、对列入风险监察名单的客户风险状况和逐步退出计划的落实情况进行持续监控、检查和汇总分析；

四、收集整理并上报在担保业务风险监控过程中或通过其他途径采集的风险信息；

五、向业务部、风控部、提示所拟保或在保客户所处行业和市场变化、法律法规变化、国家政策调整和客户经营管理等变化形成的风险信息。

业务部职责

一、负责完成公司董事会制定的各项业务指标；

二、负责对担保客户资料的搜集工作；

三、负责担保业务的保前调查、保时审查、保后管理工作；

四、负责对担保业务档案原始资料进行归档、整理、保管，建立、健全担保客户资料档案；

五、组织实施担保市场、行业和相关监管政策的跟踪分析工作，及时收集、汇总和上报外部市场信息和产品信息，为业务发展规划和产品开发计划的制定提供参考和依据；

六、负责与银行、其它担保机构的业务联系、积极开拓市场、防范风险；

七、及时、准确、完整的编制担保业务日常统计报表；

八、监督、检查本部门内部管理、内控制度建设工作；

九、负责组织对重点客户的分析评价；

十、撰写部门工作计划、分析、总结。

业务部工作人员岗位职责

一、开展市场调查，维护客户关系，推进市场拓展，选拨优质客户，确定明确的营销目标。

二、严格执行公司担保业务流程规定。受理客户提出的贷款担保申请，收集有关信息资料对申请人所申请担保贷款的合法性、合规性、安全性和盈利性进行调查并对调查内容的真实性负责。

调查主要内容有 ：

1、调查和验证担保申请人提供的身份证明、被担保主体资格等基本情况、产品市场、财务状况以及产供销库存等情况，掌握担保贷款的真实用途，调查验证担保申请人的经营状况和偿债能力等；

2、调查核实抵押物、质物的权属、价值及实现抵押权、质权的可行性、合法性等；

3、调查核实保证反担保人的担保资格、代偿能力和资信情况；

4、需要调查的其他资料。

三、对担保业务调查情况进行综合分析、撰写担保业务调查报告，对担保额度、期限、费率标准和使用方式以及反担保情况等提出明确意见，经部门主管同意后报审查岗审查；

四、办理抵质押登记、签订委托担保合同、收取相关费用及通知合作银行发放贷款的具体手续；

五、按照保后监控制度要求对已实施担保客户进行定期和不定期监控；

六、做好保后客户信息、业务信息的收集整理，做好客户信息系统的维护工作；

七、对存在潜在风险的客户实施名单管理、负责制定防控风险的行动计划并组织实施。

风险控制部职责

一、对申请担保企业和项目的报审资料重点从法律角度加以审核；

二、对申请担保企业和项目从整体风险进行评定；

三、对申请担保企业和项目的反担保抵押措施从法律风险角度提出意见；审核反担保手续的合法性，审核确定相关合同及法律文本；

四、熟悉商业银行内控制度，信贷决策体系及投资担保体系，精通投资、担保、财务、金融及企业管理相关的法律法规政策；

五、熟悉国内企业现状、投资担保政策体系，具有较强的风险防范控制管理意识和能力；

六、完善风险管理办法及合理化风险管理相关各项操作规程，业务规程；

七、跟踪公司各项业务进展，汇总各类业务的风险情况及发出风险预警；协调部门相关人员和业务相关部门保持业务流程的高速运转；

八、负责集中管理存在潜在风险的客户相关资料包括监控报告、风险分析等；

九、完成公司领导交办的其他事务。

风险控制部工作人员岗位职责

风控部人员对业务部上报的担保业务申请进行二次审查并提出明确的独立审查意见，向审批人报批，全面揭示所审查担保业务的风险，对出具的审查意见负责。其主要职责为 ：

一、可行性审查。依据担保业务风险管理办法相关规定审查所担保业务主要风险点及风险防范措施、偿债能力、费率标准、担保期限、反担保能力等；

二、合规性审查。审查所担保业务是否符合国家政策投向规定、客户经营范围是否合规合法；

三、完整性审查。审查客户经理所提供资料是否完整有效，包括客户贷款卡等信息资料复查、项目批准文件、环保达标文件、安全生产文件以及需要提供的其他证明资料等；

四、审查担保业务综合风险；

五、担保业务经有权审批人审批同意或被否决后通知业务部办理相关手续；

六、主动关注当地经济、行业发展趋势和所审查客户的风险状况变化，及时向部门负责人沟通、汇报。

综合办公室职责

一、负责公司综合档案的管理，确保完整、齐全、有效；

二、负责制作上报公司要求的各类统计报表等资料；

三、负责担保业务数据统计、资料积累和本部门文件保管。

四、负责本公司的相关文件通报。

五、负责公司介绍信等公司对外证明的开具工作;

六、负责来宾的接待工作；

七、负责与银行等机构的联系、积极开拓市场;

八、负责文件及会议管理：

1、负责外部来文及所有公司函件收发、报批转等管理工作；

2、负责公司对内对外发送文稿审核、打印、邮寄等工作；

3、负责公司性会议的会务管理、服务及会议纪要的整理、会签、发放。

九、负责劳动合同管理、工作纪律、人事奖惩、人事信息等劳动人事管理工作。

十、负责组织起草本公司年度工作计划、总结等重要材料；完成领导交办的其他工作。

财务部职责

一、严格按照国家和地方财税法规及公司有关规定，开展会计核算、成本分析、财务管理和预算编制等工作，确保业务合法、合规；

二、负责组织部门的财务核算和财务管理及计划统计工作；

三、负责公司财务管理的基础工作，规范财务会计行为，组织正确核算，如实反映经营成果；

四、负责公司资产、负债、收入、成本、费用及利润的核算，组织公司财会、税收、计划、统计等方面信息编制、分析和报送工作；

五、组织制定公司会计科目体系、会计核算操作规程、会计内部控制制度等财务会计制度；

六、制定公司的财务评价指标体系，并进行科学地分析和评价；

七、负责编制公司经营计划和财务收支预算；

八、组织对公司的经营管理成本、费用进行管理和控制；

九、参加投资担保项目的评审，对项目的财务风险进行分析、控制，对项目的可行性提出明确的评审意见；

十、负责对本部门人员的培训学习和指导，不断提高部门员工的业务素质和职业道德水平；

十

一、负责抵质押品权利凭证保管登记；

十

二、负责公司印章的管理;

十

三、撰写部门工作计划、财务分析、总结。 十

四、完成公司领导交办的其他工作。

会计岗位职责

一、按财经法规和公司的规定负责报账审核工作。审查原始单据的真实性、合法性、完整性、有效性和合理性，有权拒绝违规和不合理的开支；

二、负责公司下达的费用指标的执行控制工作，严格按规定对费用指标进行审核与报销，登记各部门或个人费用指标的使用情况并按季通报到各部门或个人；

三、负责公司的日常会计核算和账务处理工作，保证会计处理的正确、完整和及时；

四、负责公司会计报表含合并报表和财务报告的编制与上报工作，保证财务报告的真实、准确、完整和及时；

五、负责公司金融许可证、营业执照、组织机构代码证、贷款卡等的年检、换发 ；

六、负责员工工资的审核、发放与核算。

七、负责公司固定资产的管理工作，建立和完善固定资产的启用、调拨、报废和盘点等相关管理制度或规定。

八、负责税金的核算与缴纳以及公司发票的管理工作。

九、负责会计资料和财务档案的装订、整理和归档等管理工作。

十、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。

出纳岗位职责

一、根据会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核并准确收、付款，按规定序时登记日记账按日结出余额、核对实际库存余额，确保帐实相符，月末跟总账核对做到账账相符。

二、按规定登记银行日记账，每日结出余额，每月出具银行存款余额调节表并与银行核对确保账单相符。

三、严格遵守现金管理制度，对超限额现金应及时交存银行。严守保险柜密码，随身保管好钥匙并不得随意转交他人。

四、负责员工借款和各种应扣款项的管理工作，对到期未还的借款及时追收，超出规定期限未还的编制应扣款项表交由会计从借款人工资中扣还。

五、负责保管出纳应保管的各类印章、凭证、银行票据和有价证券，负责财务资料和会计档案的管理。

六、负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作，协助会计对其他凭证的汇总、整理、装订和归档。

七、负责办理各项银行业务。

八、负责编制资金收支情况日表和月表以及整理其他与资金有关的资料。

九、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。

第5篇：部门岗位职责

部门岗位职责

公司下设七部一室，即综合办公室、人力资源部、财务部、生产技术部、检查部、机电部、采购部、维修车间，各部门职责如下：

一、综合办公室

（一）负责贯彻党和国家的路线、方针、政策，确保政令畅通，做好各项宣传教育工作；

（二）负责日常事务的综合协调工作；

（三）负责文秘、机要、保密及档案管理等工作；

（四）负责纪检监察工作；

（五）负责党建、工、青、妇等群团组织的管理工作；

（六）负责公司后勤、环境治理、医疗卫生、会务等工作，具体负责办公用品、职工食堂、生活水电、办公场所规范管理及环境绿化的维护管理等工作；

（七）负责公司档案的归档、整理和规范等工作（人事档案除外）；

（八）负责公司印鉴的管理；

（九）负责与市污垃办、环保局、发改委、市政局等政府部门以及集团公司的外联沟通工作，以及公司业务接待等工作；

（十）负责公司管理制度的建立和完善；具体负责ISO14001环境管理体系归口管理工作；

（十一）负责公司对内外文件起草、审核、报送/发放、存档工作；

（十二）督促有关部门及时完成公司各项工作，并将监督情况及时反馈给领导；

（十三）完成领导安排的临时任务。

二、人力资源部

（一）根据公司需要制定用人计划；

（二）负责员工任用留用、定岗定遍，入职与离职以及劳动合同的签定与解除；

（三）负责员工教育培训，提升员工工作意愿，激励员工，处理员工关系和培养企业文化；

（四）负责公司人事档案管理，对员工信息进行检录、审核和保存；

（五）负责核定公司员工的五险一金及变更和立户等工作，并及时交纳或协助交纳各项税费；

（六）负责管理员工职称评定和人事考试；

（七）负责制订/修订公司管理规定，并持续优化和完善合法、规范、有效的人力资源管理规章制度和工作流程，推动制度的落实和流程的实施；

（八）负责制定绩效考评规定和标准；负责员工考勤和绩效考评工作，以及各部门的绩效考核；

（九）负责公司员工骨干选拔和后备队伍建设;

（十）完成领导安排的临时任务。

三、财务部

（一）贯彻执行国家有关的财务管理制度；

（二）参与制定公司财务制度及相应的实施细则。

（三）负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

（四）负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作，以及税、费缴纳工作;

（五）负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

（六）负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。

（七）负责公司财务和统计工作，并配合审计；负责工资发放工作；

（八）负责公司资金的申报和计划使用工作；

（九）负责生产成本核算及控制等工作；

（十）负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

（十一）负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。

（十二）负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额。

（十三）完成领导安排的临时任务。

四、生产技术部

(一)负责本部门管理制度的建立和完善；负责ISO9001质量管理体系的归口管理工作；

（二）负责岗位工艺操作规程的制定和完善；

（三）负责各污水处理厂的生产工艺的指导，以及负责对外技术交流，收集有关新产品、新技术、新工艺等技术信息供领导参考决策。

（四）负责污水处理厂、泵站的运行调度工作；

（五）负责各厂污泥生产指导工作；

（六）负责在线监测设施的管理工作；

（七）负责各厂生产汇总、统计和分析等工作；

（八）负责污水处理、污泥处理的归口管理，并负责相关专业的培训；

（九）负责各厂污水、污泥的外委检验工作，以及负责污泥外运和处置工作；

（十）负责化验室的制度建立和日常管理;

（十一）负责与外单位相关部门的对接；

（十二）负责做好各场年、月度生产计划的编制；

（十三）协调各厂生产管理，并协调解决生产中出现的重大问题；

（十四）负责公司技术管理工作，组织公司内部技术交流，管理技术档案。

(十五)编制公司技术发展的中、长期规划。（十六）完成领导安排的临时任务。

五、机电部

（一）负责本部门管理制度的建立和完善；

（二）负责全公司设备年修、大修、技改等计划的编制和组织实施工作；负责新设备、新技术的引进工作；负责设备采购计划的编制、申报工作，并负责验收工作；

（三）负责设备操作规程的制定和完善；对口管理维修车间，负责技术指导和支持工作；

（四）负责设备维修计划的编制及组织实施、设备点检、巡检的督查工作；

（五）负责固定资产的管理工作；负责建立和完善设备台帐，做好设备检修及技术资料的归档管理工作；

（六）负责污水管道的巡查和泵站运行生产；具体负责管理泵站的日常管理工作；

（七）负责各厂构筑物的检查、修缮工作；

（八）负责公司工程项目的实施和管理；

（九）负责各厂周边区域污水排放调查工作，并制定收集方案和实施；

（十）完成领导安排的临时任务。

六、维修部

（一）负责本部门管理制度的制定和完善；(二)负责公司设备的巡检、维修工作；

（三）负责各厂设备、仪器的维修保养（非常规保养）；

（四）配合做好年修、大修和技改计划的编制，并负责具体实施；

（五）协助机电设备部负责污水处理厂设备点检指导和岗位操作培训工作;

（六）配合机电设备部做好各厂设备操作规程的编制；

（七）做好各厂设备故障的修复和检修等工作；

（八）负责部门相关专业的培训工作;(九)完成领导安排的临时任务。

七、检查部

（一）贯彻执行公司等上级单位有关安全方面的政策、法规，全面落实安全责任制；

（二）负责监督检查公司安全保工作；组织开展安全教育培训；

（三）定期组织安全大检查，对发现的各类隐患及时提出整改措施；

（四）负责消防安全管理，定期进行消防检查，发现隐患立即整改，杜绝发生消防安全事故；

（五）积极主动深入施工生产第一线，为施工现场提供有效的服务和指导；

（六）按规定及时上报安全环保污染事故，并积极配合有关部门进行事故调查、处理，并上报事故调查报告；

（七）建立安全台帐，作好各项记录和信息收集和反馈工作，及时、准确上报各类报告及总结；

（八）负责公司安全体系的建立和完善；负责GB/T28001职业健康安全管理体系归口管理工作；

（九）负责公司安全工作，并负责检查和整改落实；具体负责公司安全委员会工作；

（十）配合办公室负责公司卫生、纪律、安全保卫、精神文明的检查和监督；

（十一）负责做好各厂岗位安全操作规程的制定和完善；

（十二）负责部门相关专业的培训工作;

（十三）完成领导安排的临时任务。

七、采购部

（一）认真学习、贯彻执行材料管理方面的法律、法规和其他要求；

（二）负责本部门管理制度的建立和完善；

（三）负责公司采购计划的编制和实施；

（四）负责签定和管理采购合同，负责要求供货商提供材料合格证、检验报告、产品许可证和说明书等文件；

（五）按材料计划用量进行采购，对进场材料进行严格控制，在施工过程中监督材料的使用，消除浪费现象；

（六）负责材料采购进库验收、仓储、入库、发放等工作；

（七）负责本部门的方针、目标、指标的具体实施；

（八）负责危险化学用品的报备及采购等工作；

（九）负责完成领导安排的临时任务。

第6篇：部门岗位职责

高陂镇古田小学校学各部门岗位职责

工作职能：

(一)宣传贯彻执行党和国家的方针、政策、法令与上级的指示、学校

决议，结合学生的思想品德、生活纪律等表现，有计划、有针对 性地开展多种教育活动。

(二)负责学校德育工作。每学期制订德育工作计划，每月提出活动安

排，并加以实施落实，根据学校实际不断加强和改进学生的思想 政治工作。

(三)协助校长领导班主任工作、选拔班主任、负责召开班主任会议，及时布置对学生的教育、管理工作。指导班主任做好学生的品行 考核和评审工作，对班主任的工作每月进行考核。

(四)主持召开全校学生大会。教育学生严格遵守学生守则和日常行为

规范，遵守学校的各项规章制度和作息制度，形成良好的校风。

(五)负责学生的生活、组织纪律管理工作，与大队部一起，做好学生的“纪律、卫生、勤学”三项竞赛工作。抓好文明学生、文明班 级的争创活动，抓好全校性卫生工作。

(六)负责学生的纪律、安全、思想教育，定期召开学生座谈会。经常

深入课堂、运动场地，及时了解学生各种思想状况，对学生出现 的不良现象及安全隐患能及时调查，并进行批评教育，性质严重 的根据事实情况提出处理意见，报校务会讨论审批后执行。

(七)制订评比三好学生、规范标兵、优秀学生干部和先进班级、文明

班级及其它奖励条例，定期做好评比工作。

(八)密切与学生家长、社会联系，努力做到学校与家庭、社会共同教

育学生，帮助学生进步。

(九)与校团支部、大队部一起，组织开展多种内容健康、生动活泼的竞赛、检查、评比活动。

(十)协助总务处做好学生劳动的组织工作，完成学校领导交办的其它

学生管理工作。

总务处:

负责学校财务、后勤、基础建设、物资设备、校产管理及师生员工生活和卫生保健。

赵辉娜：总务主任，负责学校财务工作，领导后勤部门工作及学校基

础建设。

赵汉河：总务副主任，负责学校后勤工作，国有资产管理及物品采购、文书传送及伙食费收缴统计工作。负责学校基础建设、组织

建设，学校突发事件应急救护工作。

教导处：

教导处是在校长领导下，负责学校教育、教学、教研工作管理的职能机构，其主要工作是：

1、协助校长组织教师全面贯彻执行上级教育行政部门有关教育教学工作的指示 ，拟订并实施学校教育、教学工作计划，审阅年级组、教研组、班主任工作计划以及教学进度计划，并定期进行检查指导考核工作。

2、安排好全校排课、调课、代课等工作；编制学校课程表、作息时间表。会同总务处做好教室的调度工作，做好教科书、教学参考书、薄本等的征订工作，建立稳定、协调，高效的教育秩序。

3、积极推动教学改革，加强教研组建设工作，深入教学第一线，及时检查、指导教育教学工作，指导教师上好各级各类公开课、研究课，课后认真撰写经验文章。组织各学科考核，做好试卷审定、考试组织、学生成绩统计工作，以及各类资料归档工作和统计报表工作。

4、组织教师进修，安排好教师教育理论、教学业务的学习和研究

活动，重视培养青年教师，培养教学骨干。

5、严格学籍管理。认真做好学生的编班、报到注册、转学、休学、复学、毕业等教务工作。建立并管理好学生总名册、学籍卡、健康卡、电子学籍等其他学籍档案工作。认真做好招生工作和毕业生的长学指导工作，对往届毕业生进行追踪调查，分析反馈信息，改进教育教学工作。

6、抓好图书室、自然实验室、微机房以及美术、音乐等专用教室的管理工作，充分发挥他们在教学中的作用。

7、搞好校际间的教学交流、观摩活动的安排接待工作。

第7篇：部门岗位职责

工程处岗位职责

1、是施工现场全面生产管理工作的领导者、组织与指挥者，主管工程管理。

2、参与编制项目质量、环境、职业安全与健康体系管理计划，并领导整合体系的现场贯彻实施。

3、参与编制施工组织设计、施工技术方案和技术措施等技术管理文件，领导现场贯彻实施。

4、参与编制总进度计划及年度、阶段计划，领导编制月、周、日生产计划，组织贯彻实施进度计划。

5、负责生产要素的现场配置和管理，负责机电、土建交叉作业的综合平衡工作，确保工程顺利进行。

6、对项目安全生产负责，组织落实施工现场环境保护、文明施工、安全生产，牵头组织安全创优和达标工作。

7、组织现场施工质量保证资料的编制工作；

8、组织新技术、新产品、新材料、新工艺的现场应用。

9、组织编写工程施工总结工作。

10、参与项目结构验收及竣工验收工作。

11、参与项目制造成本实施计划的编制与分析工作。

计量资料处工作职责

1、负责项目工程档案收集、整理、建立目录索引、归档工作，按公司档案管理相关制度及时提供利用等工程档案管理工作

2、审核各施工队的月计量支付、分项工程竣工计量支付及全部工程计量支付报表并汇编、整理、归档。经项目经理签发后上报监理工程师签认。

3、负责管理各种质量保证资料，主要是各种图表、技术资料、来往文件、书信的收集、上报、整理、汇总、归档。负责组织对项目工程档案的鉴定、保管、调阅、移交、销毁工作；

4、协助项目经理办理工程各项验收资料收集、归档工作；

5、负责员工调动、离职时工程建设相关储备资料移交的移交工作；

6、负责项目部相关书刊、规范等工具书的保管、借阅登记工作；

7、负责项目部内外文件、信息、资料的收发、登记及待办文件的传递、催办工作；

8、负责项目部上报的请示、报告、通知等相关工程信息资料登记、呈批，并将已审批的文件分送到相关部门或人员；

9、负责项目部资产（固定资产与低值易耗品）的申报、领用、保管、借用登记工作；

10、负责项目部会议纪录、整理；

11、负责项目部员工考勤统计及考勤相关资料的汇总上报工作；

12、对公司及项目相关的信息进行保密。

物资设备处岗位职责

1、负责物资分供方的日常管理工作；

2、参与对物资分供方的考察；

3、负责物资计划管理，参与项目物资采购计划的制定，参与分承包方物资需用计划的审核，根据现场具体情况制定合理的物资进场计划；

4、负责物资进场数量验收并牵头组织进场物资的质量验证，并作好相应的验收记录；合理组织安排与分承包方的物资交接手续；

5、负责进场物资的库存管理，按规定对物资进行标识；负责组织对现场重要和特殊物资的专项管理工作；

6、负责进场物资的报验工作；

7、牵头负责物资质量证明资料管理，及时进行复试委托；及时向项目技术部报送相关资料；

8、负责组织现场物资的消耗管理，依据施工预算，作好总量控制，实行限额领料；组织定期对材料消耗进行分析；

9、负责物资在现场使用中的监督检查工作；

10、组织对计量设备定期检验；

11、负责材料计划、统计等工作的基础资料管理；

12、负责经项目经理的审批后对工程废料和剩余物资进行处理。

质量安全处工作职责

1、负责贯彻执行国家有关工程技术、安全管理规范标准及公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件和相关规章制度。负责对所属项目整个施工过程的工程技术、质量和职业健康、安全生产与管理进行全面监督管理。

2、负责标准类文件（图样、图纸、标准图集、规范、规程等）的收集、发放以及公司、项目部有关质量安全规章规程的拟稿、更改、发放的控制与管理。

3、负责组织图纸会审和对施工管理人员及从业人员进行施工技术和安全技术交底；组织对从业人员进行职业道德教育和施工技术培训、安全教育培训与考核；指导和督促项目部各项目标及责任制的签订与考核。

4、负责指导、审批项目部编制施工组织设计及各类专项方案，积极推广“四新”在生产中的有效运用，指导解决施工中出现的技术疑难问题，提出改进措施。

5、负责组织项目部对各作业队每月进行一次综合质量安全大检查；负责组织本部门深入施工现场进行质量安全日常检查和节前、节日检查、主要工种、工序专项检查；所有检查均应建立文字记录和影相记录，同时下达隐患整改通知书，并跟踪复查整改结果。

6、负责对项目部主要材料、劳保用品、施工机具、安全设施进场实施检查验收，杜绝不合格品投入使用；负责协助项目部材料外委送检。

7、负责组织对施工现场各分部分项工程按验收标准进行检测，组织和参加工程分部（分项）验收和竣工验收，并落实项目部对未达标的项目按要求实施整改，杜绝赔偿和投诉事件。

8、负责负责对质安资料的收集、整编、归案；负责组织对已竣工工程出现的质量安全问题实施整改，确保顾客满意，增强企业信誉。

9、按时完成上级主管部门及公司领导交办的各项任务。

施工员岗位职责

一、施工员在项目经理领导下，做到严格按工程质量强制性标准、规范、图纸和《施工组织设计》进行施工。

二、参加图纸会审、隐蔽工程验收、技术复核、设计变更签证、中间验收及竣工结算等，收集所有技术资料整理归档。

三、认真编制生产计划和施工方案，组织落实施工工艺、质量及安全技术措施。

四、根据工程进度要求，组织协调劳动力安排和机械设备、材料的进出场。

五、施工员应熟悉图纸及施工规范，做好工程施工部位测量、放线工作，并保证其准确性。

六、施工员对各分部、分项工程及检验批必须依据相关的规范标准 组织施工，同时做好安全生产工作。

七、施工员应组织各班组长做好分项工程的自检、互检、交接检，严把质量关，同时配合监理工程师做好隐蔽工程的验收。

八、认真填写施工日志，做好整个工程施工过程的原始记录，负责施工现场的总体部署、总平面布置。

九、对采购的材料进行核查监督，协助仓库管理员进行仓库材料设 备管理工作。施工员有权拒绝使用不合格原材料，有权组织不合格 分项工程返工，有权进行质量奖罚。

十、协助项目经理做好用户质量回访工作。

质量检查员岗位职责

一、执行有关工程质量的政策及施工验收规范、质量检验评定标准和相关规程，对施工质量负有监督、检查把关的责任。

二、参加质量检查和重点工序、关键部位的质量复检工作，负责对单位工程和分部、分项、隐蔽工程检验记录的签证。

三、对违反国家规定、规范和忽视工程质量的有关单位和个人提出批评和处理意见，对不符合质量标准的工程，有权责令停工，行使质量否决权。

四、在项目经理领导下，负责整个施工过程的质量和计量工作。

五、熟悉工程图纸、规程、规范，监督施工员按图施工，有权纠正错误施工，必要时可令其停工，同时向项目经理汇报。

六、监督检查施工班组自检、互检、交接检情况，负责工程质量验收工作，并对验收工程质量负责。

七、检查工程隐蔽部分质量、并监督、会同有关人员做好签证。

八、严格监督进场原料、半成品的质量，发现不合格材料坚决清退出场。

九、参与并协助各级单位及领导的质量检查工作，参与质量事故调查和分析，积极推广提高质量的经验和措施。

十、在公司有关部门的指挥下，努力学习，不断提高工作业务水平。

安全员岗位职责

一、认真贯彻执行《建筑法》和有关的建筑工程安全生产法令、法规，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，详细落实的各项安全生产规章制度。

二、参与各项安全组织措施的编制，组织、参与安全技术交底工作，对施工全过程的安全实行管理控制，并做好安全记录。

三、落实安全设施的设置，对施工全过程的安全进行监督检查。在检查安全过程中，对照施工组织设计、施工方案和安全技术规范，检查发现危险源和事故隐患，有权先令其采取措施，再报告有关领导，并积极协助和参加对该情况的处理。

四、认真及时做好现场各项安全检查、考核评定、任务单签证工作。

五、依法报告生产安全事故情况，积极参加工伤事故调查与分析，做到实事求是，按照“四不放过”原则对事故提出处理意见和建议。

六、组织现场安全教育和全员安全活动，监督检查劳保用品质量和正确使用，有权制止违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。

七、认真及时做好有关安全生产活动统计上报工作。

八、编制相关安全资料，制定安全紧急预案。

九、组织参与每周一次的定期安全检查，及时处理工程现场安全隐患，签发限时安全整改通知单。

九、配合相关部门（安检站、监理、业主等）对工程项目进行检查，保证项目施工有序进行。

材料员岗位职责

一、材料员负责对工程材料询价、采购、工具管理、劳保用品、机械设备和周转材料的购置与租赁、材料的存放保管。

二、材料员应了解工程进度计划，掌握各种材料需用量及对材质的要求，了解材料供应方式，合理安排材料进场，做好现场材料的数量、规格、质量的验收工作，做好现场材料堆场平面布置规划，加强现场物质保管，减少损失浪费，防止丢失。

三、材料员采购的建筑材料的质量必须依据国家及行业标准，依据图纸、设计及变更的规格型号进行采购。

四、材料员采购的材料，必须接受各方监督，同时应配合有关人员做好材料的取样复试工作。材料如有质量或数量偏差，应及时联系采购部进行退换货处理。

五、材料员采购的材料除必须保证质量外，还需依据相关要求提供材料的实验报告、出厂合格证等资料。

六、材料员采购主要建筑材料应事先提供样品，并保证采购的材料 数量、规格型号、时间准确无误。

七、根据工程进度计划和现场施工情况，负责将每月、周材料需求计划按公司相关流程上报相关部门。

八、协助仓库管理责成施工队货物进出仓库，应做好登录，货物应妥善保管，落实仓库的防火、防潮与防盗工作。

资料员岗位职责

一、负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作。

二、登记整理工程施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档。

三、监督检查施工单位施工资料的编制、管理，做到完整、及时，与工程进度同步，保证施工资料的真实性、完整性、有效性。

四、负责向市城建档案馆的资料移交工作，提请城建档案馆对列城建资料接收范围的工程资料进行预验收，取得《建设工程竣工档案预验收意见》，在竣工验收后将工程档案移交城建档案馆。

五、负责对施工部位、产值完成情况的汇总、申报，按月编制施工统计报表。

六、负责与项目有关的各类合同的资料、档案管理。负责对签订完成的合同进行收编归档，并开列编制目录。作好借阅登记，不得擅自抽取、复制、涂改，不得遗失，不得在案卷上随意划线、抽拆。

七、向各专业工程师了解工程进度、随时关注工程进展情况，为负责向公司上级领导提供工程确实、可靠主要形象进度、工程信息。

八、负责工程项目的内业管理工作，汇总各种内业资料，及时准确统计，登记台帐，报表按要求上报。

第8篇：部门岗位职责

2020年4月19日

部门岗位职责模板

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

总经理岗位职责

1.在董事长领导下全面主持公司经营管理工作； 2.负责公司战略规划及经营计划的制定与落实； 3.负责公司的财务管理工作； 4.负责公司人力资源管理工作； 5.负责公司工程开发项目的管理工作； 经理岗位职责

1.在总经理领导下工作，负责公司日常事务及生产管理工作；2.负责公司制度建设和标准化管理工作； 3.负责公司战略规划及经营计划的落实；

4.负责公司的招投标及合同管理等商务管理工作； 5.协助总经理抓好公司各部门管理工作； 6.完成总经理交办的其它工作；

2020年4月19日

2020年4月19日

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

综合办公室职责

1.负责公司日常行政管理，来人接待；

2.负责公司办公文秘、信息、机要保密和档案管理；

3.负责公司车辆管理、调配，员工食堂等辅助性、服务性日常管理工作；

4.负责公司员工人事档案材料及社会保险手续的办理，完善员工福利发放、人事档案管理；

5.负责公司部门工作计划、总结及其信息的催收集上报； 6.负责公司各部门所需办公用品的计划采购、领用及办公室固定资产的管理；

7.负责公司资质证照的申领及环境卫生、绿植维护和安全保卫： 8.负责公司局域网、服务器的常规维护，各部门计算机的巡检及维护管理：

9.负责公司会议室的管理及各项会务安排：

2020年4月19日

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

7.负责组织工程进度计划的落实，并对质量、安全生产及施工用水电等情况进行监督、管理、考核，参与有关部门进行的质量检验和评定，组织竣工验收；

8.完成公司交办的其它事项：

财务部职责

1.严格执行国家及相关部门颁布的财务管理政策法规； 2.编制财务预算，合理安排资金，控制成本；

3.定期进行财务分析，编制财务分析报告，并按时上报； 4.严格按照程序进行记账、对账、结账，准确填制记账凭证； 5.对经济事项所对应的原始凭证的合规性、完整性进行审核； 6.编制工资奖金及其它记账凭证，合理安排各种应收、应付款项；

7.参与制定或审查重要经济合同、协议及其它经济文件，有计划地筹措资金，开辟资金来源；

8.组织进行动产和不动产的盘点清查，严格资产折旧、报废审批；

9.严格按制度办理各部门有关人员的借款、报销等手续；

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

1.在分管领导和办公室主任领导下工作，对综合办公室工作负责；

2.以身作则，带头严格遵守公司的各项规章制度； 3.协助办公室主任处理好日常行政管理事务；

4.负责公司员工人事档案材料及社会保险手续的办理，建立完善员工人事档案管理，福利发放等相关工作；

5.负责公司办公文秘、信息、机要保密和档案管理工作； 6.负责公司各部门所需办公用品的计划采购、领用工作及办公室固定资产的管理；

工程管理部部长岗位职责

1.全面负责工程管理部的日常工作；

2.协调设计、监理、施工各单位之间以及与公司其它部门之间的工作；

3.组织图纸会审和技术交底，审查施工单位组织设计、施工方案、进度计划；

4.负责审核预（结）算及签证工程量，协调有关部门核实付款情况与工程量是否相符；

5.负责材料采购的审核和签发；

6.协助解决市政配套工作中的技术问题；

开发经营部部长岗位职责

2020年4月19日

2020年4月19日

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

3.负责办公室的清洁卫生；

4.负责办公室库房的保管工作，做好物品出入库的登记；

5.做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及收纳、保管；

6.统计每月考勤并交财务部门；

7.管理各种办公财产,合理使用并提高财产的使用效率；

8.接受其它临时工作；

工程管理部派驻工地人员岗位职责

1.派驻工地人员在部长领导下工作，应熟悉图纸及施工规范，做好工程施工部位测量、放线工作、并保证其准确性；

2.派驻工地人员对工程各部、分项工程的检验、验收必须依据相关规范、规程、标准会同监理单位、施工单位同时进行，并上报部门负责人批准；

3.派驻工地人员应参与监督各施工单位、监理单位，做好分项工程的自检、互检、交接检，严把进度、质量、安全关；

4.认真填写施工日记，并定时向部门负责人汇报；

5.派驻工地人员有权拒绝使用不合格原材料，有权责令施工单位对不合格工程返工；

2020年4月19日

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

5.组织现场安全教育和安全活动，监督检查劳保用品质量和正确使用情况，有权制止和现场处理违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为；

6.向部门负责人和有关单位提出安全生产的奖罚对象，并提供具体资料；

7.认真及时做好有关安全生产活动统计上报工作； 8.实施文明工地创立工作；

材料员岗位职责

1.材料员在部门负责人领导下工作，对采购的材料质量负直接责任，材料员有权拒绝采购不合格的建筑材料，对违规指挥有权越级上诉；

2.材料员采购材料的质量必须符合国家及行业标准，依据部门经理下达的规格型号进行采购，并提供符合要求的质保证明和合格证；

3.材料员采购进场的材料，必须接受各方监督，同时应配合有关人员做好材料的取样复试工作，对不符合有关标准的材料负责退换；

2020年4月19日

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

4.配合部门负责人做好项目方案的编制，并依据施工方案及现场实际状况等相关内容提出合理化建议。 5.仔细阅读施工图纸，实时发现相关问题，参加图纸会审。6.依据现场实际状况及时提示施工人员处理工程签证。7.参加工程承包合同的草拟，依据合同内容和单价，编制工程预决算 8.参加工

程

量

书劳

务

费

结

算

审

核。

9.配合其它部门的工作，及时为其供应有关的材料。

驾驶员岗位责任制

1.驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通治理条例》及有关交通安全治理的规章规则，遵守公司员工治理手册，安全文明驾车；

2.驾驶员应爱惜公司车辆，平时要注重车辆的保养，经常检查车辆的主要机件；

3.驾驶员应天天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)；

2020年4月19日

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

完整性；

6.完成部门负责人交办的其它工作；

水电销售充值管理规定

为了进一步加强公司内部管理，规范工作人员的操作程序，更好地有效的为业主服务，经公司总经理办公会议研究决定，特制定如下管理办法：

1.业主购买或充值水、电时，先到财务缴纳购买充值费用。 2.财务审核购买或充值水、电的业主购房手续是否完善后，如实出具收费票据。

2020年4月19日

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

2.会议地点：公司佳瑞园总经理办公室。 3.会议时间：每周三、六日下午5.30分。

4.会议内容：1汇报近期工作情况及存在问题。2协调部门之间工作配合事项。3安排今后工作。

参会人员不得迟到或无故不到会，有事有病须向总经理请假。

库房工作流程及物品领用管理办法

出库办法：

1.各单位凭出库单到总库房领取所需的耗材或机械设备、周转材料、工具等物品。（1.票据必须填写清楚所领用的物品或机械设备、周转材料、使用工具的规格、型号。2.票据必须有单位或项目部负责

2020年4月19日

文档仅供参考，不当之处，请联系改正。

2020年4月19日

进出口部门各个岗位职责

进出口 岗位职责（共5篇）

进出口核销岗位职责

进出口专员岗位职责

进出口物流岗位职责